RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.278.333,47 1.278.333,47 194.385,29 701.775,80 54,90 576.557,67 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 1.010.610,51 1.010.610,51 176.389,41 648.514,17 64,17 362.096,34 6.2.1.1.01 ANUIDADES 1.010.610,51 1.010.610,51 176.389,41 648.514,17 64,17 362.096,34 6.2.1.1.01.01 ANUIDADES 1.010.610,51 1.010.610,51 176.389,41 648.514,17 64,17 362.096,34 6.2.1.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 957.417,28 957.417,28 159.138,97 596.177,30 62,27 361.239,98 6.2.1.1.01.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 37.130,71 37.130,71 6.543,91 27.948,35 75,27 9.182,36 6.2.1.1.01.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 16.062,52 16.062,52 10.706,53 24.388,52 151,84-8.326,00 6.2.1.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 68.084,48 68.084,48 4.207,14 6.443,14 9,46 61.641,34 6.2.1.2.01 EXPLORAÇÃO DE BENS 76,88 76,88 76,88 6.2.1.2.01.02 DIVIDENDOS 76,88 76,88 76,88 6.2.1.2.01.02.001 DIVIDENDOS RECEBIDOS 76,88 76,88 76,88 6.2.1.2.02 EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 68.007,60 68.007,60 4.207,14 6.443,14 9,47 61.564,46 6.2.1.2.02.01 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 27.922,94 27.922,94 1.451,14 2.749,14 9,85 25.173,80 6.2.1.2.02.01.001 PROFISSIONAIS 25.634,88 25.634,88 630,32 1.190,32 4,64 24.444,56 6.2.1.2.02.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.704,73 1.704,73 41 902,00 52,91 802,73 6.2.1.2.02.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 583,33 583,33 410,82 656,82 112,60-73,49 6.2.1.2.02.02 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 4.976,00 4.976,00 86,00 1,73 4.89 6.2.1.2.02.02.001 PROFISSIONAIS 4.976,00 4.976,00 86,00 1,73 4.89 6.2.1.2.02.03 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 42,00 42,00 42,00 6.2.1.2.02.03.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 42,00 42,00 42,00 6.2.1.2.02.09 RECEITAS DIVERSAS 35.066,66 35.066,66 2.756,00 3.608,00 10,29 31.458,66 6.2.1.2.02.09.010 INSCRIÇÕES 34.836,66 34.836,66 2.75 3.60 10,33 31.236,66 6.2.1.2.02.09.011 RECUPERAÇÃO COM CUSTOS DE COBRANÇA 23 23 6,00 8,00 3,48 222,00 6.2.1.3 FINANCEIRAS 87.821,36 87.821,36 10.291,11 31.431,62 35,79 56.389,74 6.2.1.3.02 JUROS DE MORA 46.893,48 46.893,48 276,11 1.117,02 2,38 45.776,46 6.2.1.3.02.01 JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 40.644,07 40.644,07 228,23 922,75 2,27 39.721,32 6.2.1.3.02.01.001 PROFISSIONAIS 38.640,58 38.640,58 227,85 905,57 2,34 37.735,01 6.2.1.3.02.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.730,55 1.730,55 7,41 0,43 1.723,14 6.2.1.3.02.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 272,94 272,94 0,38 9,77 3,58 263,17 6.2.1.3.02.02 JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 3.279,28 3.279,28 18,92 67,52 2,06 3.211,76 6.2.1.3.02.02.001 PROFISSIONAIS 3.279,28 3.279,28 18,92 67,52 2,06 3.211,76 6.2.1.3.02.03 JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 2.970,13 2.970,13 28,96 126,75 4,27 2.843,38
RECEITA Pág. : 2 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1.3.02.03.001 PROFISSIONAIS 2.830,09 2.830,09 28,96 125,29 4,43 2.704,80 6.2.1.3.02.03.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 25,22 25,22 0,24 0,95 24,98 6.2.1.3.02.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA 114,82 114,82 1,22 1,06 113,60 6.2.1.3.03 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 16.242,14 16.242,14 2.132,77 7.711,61 47,48 8.530,53 6.2.1.3.03.01 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 13.577,99 13.577,99 1.769,79 6.484,81 47,76 7.093,18 6.2.1.3.03.01.001 PROFISSIONAIS 12.861,83 12.861,83 1.764,67 6.297,39 48,96 6.564,44 6.2.1.3.03.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 669,88 669,88 106,06 15,83 563,82 6.2.1.3.03.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 46,28 46,28 5,12 81,36 175,80-35,08 6.2.1.3.03.02 ATUALIZ. MONETÁRIA S/ MULTAS P/ AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 1.519,43 1.519,43 187,06 656,24 43,19 863,19 6.2.1.3.03.02.001 PROFISSIONAIS 1.519,43 1.519,43 187,06 656,24 43,19 863,19 6.2.1.3.03.03 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 1.144,72 1.144,72 175,92 570,56 49,84 574,16 6.2.1.3.03.03.001 PROFISSIONAIS 1.110,63 1.110,63 175,92 560,56 50,47 550,07 6.2.1.3.03.03.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 4,96 4,96 8,50 171,37-3,54 6.2.1.3.03.03.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 29,13 29,13 29,13 6.2.1.3.03.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA 1,50 *,** -1,50 6.2.1.3.04 MULTAS E ENCARGOS 5.793,75 5.793,75 3.904,94 13.540,61 233,71-7.746,86 6.2.1.3.04.01 MULTAS SOBRE ANUIDADES 5.793,75 5.793,75 3.266,59 11.422,59 197,15-5.628,84 6.2.1.3.04.01.001 PROFISSIONAIS 5.356,16 5.356,16 3.259,84 11.206,84 209,23-5.850,68 6.2.1.3.04.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 318,11 318,11 122,40 38,48 195,71 6.2.1.3.04.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 119,48 119,48 6,75 93,35 78,13 26,13 6.2.1.3.04.02 ENCARGOS SOBRES MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES 386,19 1.249,14 *,** -1.249,14 6.2.1.3.04.02.001 PROFISSIONAIS 386,19 1.249,14 *,** -1.249,14 6.2.1.3.04.03 ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES 252,16 868,88 *,** -868,88 6.2.1.3.04.03.001 PROFISSIONAIS 252,16 844,73 *,** -844,73 6.2.1.3.04.03.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 3,34 *,** -3,34 6.2.1.3.04.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 20,81 *,** -20,81 6.2.1.3.05 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 18.891,99 18.891,99 3.977,29 9.062,38 47,97 9.829,61 6.2.1.3.05.01 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 18.891,99 18.891,99 3.977,29 9.062,38 47,97 9.829,61 6.2.1.3.05.01.003 POUPANÇA 1.949,90 1.949,90 218,50 660,14 33,86 1.289,76 6.2.1.3.05.01.004 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 16.942,09 16.942,09 3.758,79 8.402,24 49,59 8.539,85 6.2.1.4 TRANSFERÊNCIAS 10.333,33 10.333,33 10.333,33 6.2.1.4.01 TRANSFERÊNCIAS 10.333,33 10.333,33 10.333,33
RECEITA Pág. : 3 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1.4.01.01 TRANSFERÊNCIAS 10.333,33 10.333,33 10.333,33 6.2.1.4.01.01.001 SUBVENÇÕES 10.333,33 10.333,33 10.333,33 6.2.1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 101.483,79 101.483,79 3.497,63 15.386,87 15,16 86.096,92 6.2.1.9.01 MULTAS 58.970,14 58.970,14 3.421,63 13.718,72 23,26 45.251,42 6.2.1.9.01.01 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 22.879,07 22.879,07 1.584,25 5.729,76 25,04 17.149,31 6.2.1.9.01.01.001 PROFISSIONAIS 22.879,07 22.879,07 1.584,25 5.729,76 25,04 17.149,31 6.2.1.9.01.02 MULTAS DE INFRAÇÕES 36.091,07 36.091,07 1.837,38 7.988,96 22,14 28.102,11 6.2.1.9.01.02.001 PROFISSIONAIS 34.258,33 34.258,33 1.837,38 7.884,62 23,02 26.373,71 6.2.1.9.01.02.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.306,67 1.306,67 1.306,67 6.2.1.9.01.02.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 118,20 118,20 51,14 43,27 67,06 6.2.1.9.01.02.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 407,87 407,87 53,20 13,04 354,67 6.2.1.9.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 42.513,65 42.513,65 42.513,65 6.2.1.9.02.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 42.513,65 42.513,65 42.513,65 6.2.1.9.02.01.002 RESTITUIÇÕES 42.513,65 42.513,65 42.513,65 6.2.1.9.03 RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS 76,00 1.668,15 *,** -1.668,15 6.2.1.9.03.01 RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS 76,00 1.668,15 *,** -1.668,15 6.2.1.9.03.01.001 RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS 76,00 1.668,15 *,** -1.668,15 6.2.2 RECEITAS DE CAPITAL 51.666,53 51.666,53 51.666,53 6.2.2.2 ALIENAÇÕES DE BENS 51.666,53 51.666,53 51.666,53 6.2.2.2.01 ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS 696,37 696,37 696,37 6.2.2.2.01.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 696,37 696,37 696,37 6.2.2.2.01.01.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS 200,45 200,45 200,45 6.2.2.2.01.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 120,64 120,64 120,64 6.2.2.2.01.01.003 INSTALAÇÕES 25,28 25,28 25,28 6.2.2.2.01.01.004 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 5 5 5 6.2.2.2.01.01.006 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 30 30 30 6.2.2.2.02 ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS 50.970,16 50.970,16 50.970,16 6.2.2.2.02.01 ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS 50.970,16 50.970,16 50.970,16 6.2.2.2.02.01.001 EDIFÍCIOS 50.970,16 50.970,16 50.970,16 TOTAL DA RECEITA 1.330.00 1.330.00 194.385,29 701.775,80 52,77 628.224,20
Pág. : 4... Liquidadas... DÉFICIT ( EMPENHADA ) -252.752,76 DÉFICIT ( LIQUIDADA ) 0.00 AÉCIO PRADO DANTAS JÚNIOR PRESIDENTE CPF:601.324.005-10 SIMONE ALVES DE SOUZA SANTANA CONTADORA CRC Nº 4736/SE 53291824504
Pág. : 5... Liquidadas... 6.3.1 S CORRENTES 1.229.699,81 24.567,09 24.567,09 1.229.699,81 949.488,56 949.488,56 110.603,72 318.986,18 25,94 280.211,25 6.3.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 456.114,51 12.167,09 443.947,42 442.747,42 442.747,42 35.789,80 101.935,19 22,96 1.20 6.3.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS 456.114,51 12.167,09 443.947,42 442.747,42 442.747,42 35.789,80 101.935,19 22,96 1.20 6.3.1.1.01.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL 314.760,39 12.167,09 302.593,30 301.393,30 301.393,30 24.527,40 67.674,32 22,36 1.20 6.3.1.1.01.01.001 SALÁRIOS 200.923,05 12.167,09 188.755,96 188.755,96 188.755,96 15.945,31 43.306,99 22,94 6.3.1.1.01.01.002 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 31.819,38 31.819,38 31.819,38 31.819,38 2.811,56 7.435,73 23,37 6.3.1.1.01.01.003 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 24.565,36 24.565,36 24.565,36 24.565,36 1.777,70 4.953,11 20,16 6.3.1.1.01.01.004 GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO 21.442,32 21.442,32 21.442,32 21.442,32 1.711,21 5.133,63 23,94 6.3.1.1.01.01.005 FÉRIAS 28.589,75 28.589,75 28.589,75 28.589,75 2.281,62 6.844,86 23,94 6.3.1.1.01.01.006 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS 4.688,93 4.688,93 4.688,93 4.688,93 6.3.1.1.01.01.007 HORAS EXTRAS 525,69 525,69 525,69 525,69 6.3.1.1.01.01.008 SUBSTITUIÇÕES 755,91 755,91 755,91 755,91 6.3.1.1.01.01.009 ADICIONAL NOTURNO 25 25 25 25 6.3.1.1.01.01.010 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.20 1.20 1.20 6.3.1.1.01.02 ENCARGOS PATRONAIS 90.315,04 90.315,04 90.315,04 90.315,04 7.284,13 23.258,37 25,75 6.3.1.1.01.02.001 INSS ENTIDADE 64.112,53 64.112,53 64.112,53 64.112,53 5.072,07 16.232,89 25,32 6.3.1.1.01.02.002 FGTS 22.857,51 22.857,51 22.857,51 22.857,51 1.963,78 6.245,04 27,32 6.3.1.1.01.02.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3.345,00 3.345,00 3.345,00 3.345,00 248,28 780,44 23,33 6.3.1.1.01.03 BENEFÍCIOS A PESSOAL 51.039,08 51.039,08 51.039,08 51.039,08 3.978,27 11.002,50 21,56 6.3.1.1.01.03.001 VALE TRANSPORTE 763,56 763,56 763,56 763,56 84,00 11,00 6.3.1.1.01.03.002 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT 40.32 40.32 40.32 40.32 3.05 8.283,00 20,54 6.3.1.1.01.03.003 PLANO DE SAÚDE 9.955,52 9.955,52 9.955,52 9.955,52 928,27 2.635,50 26,47 6.3.1.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 482.392,43 24.567,09 12.40 494.559,52 247.317,29 247.317,29 34.705,66 73.117,24 14,78 247.242,23 6.3.1.3.01 MATERIAL DE CONSUMO 90.360,80 90.360,80 18.634,33 18.634,33 6.982,66 8.232,19 9,11 71.726,47 6.3.1.3.01.01 MATERIAL DE CONSUMO 75.172,79 75.172,79 11.576,09 11.576,09 6.345,18 7.111,09 9,46 63.596,70 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 22.817,56 22.817,56 5.421,57 5.421,57 5.172,70 5.421,57 23,76 17.395,99 6.3.1.3.01.01.002 IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS 7.850,23 7.850,23 7.850,23 6.3.1.3.01.01.003 PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS 6.675,36 6.675,36 6.675,36 6.3.1.3.01.01.005 BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS 538,40 538,40 538,40 6.3.1.3.01.01.006 MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO 298,65 298,65 298,65 6.3.1.3.01.01.007 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO 7.194,33 7.194,33 7.194,33 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAIS DE INFORMÁTICA 5.155,36 5.155,36 4.20 4.20 5 45 8,73 955,36
Pág. : 6... Liquidadas... 6.3.1.3.01.01.009 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE 258,00 258,00 258,00 6.3.1.3.01.01.010 MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA 824,50 824,50 46,62 46,62 46,62 46,62 5,65 777,88 6.3.1.3.01.01.011 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 52 52 52 6.3.1.3.01.01.012 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.865,00 1.865,00 1.865,00 6.3.1.3.01.01.013 MATERIAL DE COPA E COZINHA 2.280,75 2.280,75 18,86 18,86 18,86 18,86 0,83 2.261,89 6.3.1.3.01.01.014 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 5.25 5.25 5.25 6.3.1.3.01.01.015 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 6.742,36 6.742,36 1.889,04 1.889,04 1.057,00 1.174,04 17,41 4.853,32 6.3.1.3.01.01.016 MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 245,68 245,68 245,68 6.3.1.3.01.01.017 BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS 1.720,69 1.720,69 1.720,69 6.3.1.3.01.01.018 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.850,23 3.850,23 3.850,23 6.3.1.3.01.01.019 PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS 885,69 885,69 885,69 6.3.1.3.01.01.020 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 20 20 20 6.3.1.3.01.02 S COM VEÍCULOS 8.711,42 8.711,42 6.662,14 6.662,14 241,38 725,00 8,32 2.049,28 6.3.1.3.01.02.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 7.982,95 7.982,95 6.662,14 6.662,14 241,38 725,00 9,08 1.320,81 6.3.1.3.01.02.002 PEÇAS E ACESSÓRIOS 728,47 728,47 728,47 6.3.1.3.01.09 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 6.476,59 6.476,59 396,10 396,10 396,10 396,10 6,12 6.080,49 6.3.1.3.01.09.001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 6.476,59 6.476,59 396,10 396,10 396,10 396,10 6,12 6.080,49 6.3.1.3.02 SERVIÇOS 392.031,63 24.567,09 12.40 404.198,72 228.682,96 228.682,96 27.723,00 64.885,05 16,05 175.515,76 6.3.1.3.02.01 SERVIÇOS 333.782,24 16.389,65 12.40 337.771,89 194.997,09 194.997,09 18.345,97 53.342,98 15,79 142.774,80 6.3.1.3.02.01.002 SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 27.40 2.50 24.90 16.940,88 16.940,88 2.486,74 5.060,22 20,32 7.959,12 6.3.1.3.02.01.003 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 25.322,00 25.322,00 8.00 8.00 2.00 4.00 15,80 17.322,00 6.3.1.3.02.01.004 SERVIÇOS DE INSTRUTORES 4.00 4.00 4.00 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 5.860,35 1.839,65 7.70 7.20 7.20 50 6.3.1.3.02.01.006 SERVIÇOS DE MOTORISTA 50 50 50 6.3.1.3.02.01.008 SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM 28.685,00 28.685,00 24.747,12 24.747,12 2.062,26 6.186,78 21,57 3.937,88 6.3.1.3.02.01.009 SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA 2.385,67 2.385,67 30 30 10 20 8,38 2.085,67 6.3.1.3.02.01.010 SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO 155,00 155,00 69,10 69,10 69,10 44,58 85,90 6.3.1.3.02.01.011 SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS. 3.25 3.25 3.25 6.3.1.3.02.01.013 ESTAGIOS 36.65 36.65 36.65 36.65 2.40 7.20 19,65 6.3.1.3.02.01.017 SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS 829,70 829,70 829,70 6.3.1.3.02.01.018 SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 7.30 8.90 6.40 9.80 9.80 6.3.1.3.02.01.019 SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 7.258,26 7.258,26 7.258,26
Pág. : 7... Liquidadas... 6.3.1.3.02.01.021 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL 13.880,29 2.50 11.380,29 1.50 1.50 9.880,29 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS 5.380,25 5.380,25 5.380,25 6.3.1.3.02.01.023 SEGUROS DE BENS MÓVEIS 2.081,10 2.081,10 1.740,64 1.740,64 1.740,64 1.740,64 83,64 340,46 6.3.1.3.02.01.024 SEGUROS DE BENS IMÓVEIS 1.204,06 1.204,06 1.204,06 6.3.1.3.02.01.026 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 55.950,24 55.950,24 16.51 16.51 625,00 11.445,00 20,46 39.440,24 6.3.1.3.02.01.027 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 11.25 11.25 6.00 6.00 50 75 6,67 5.25 6.3.1.3.02.01.029 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS 2.890,33 2.890,33 72 72 11 17 5,88 2.170,33 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS 2.35 2.35 26 26 26 26 11,06 2.09 6.3.1.3.02.01.031 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 984,90 984,90 9 9 3 9 9,14 894,90 6.3.1.3.02.01.032 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 15.161,64 15.161,64 14.54 14.54 1.445,54 2.849,68 18,80 621,64 6.3.1.3.02.01.033 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.961,16 1.961,16 1.961,16 6.3.1.3.02.01.034 POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA 5.998,64 5.998,64 5.998,64 5.998,64 2.205,00 2.205,00 36,76 6.3.1.3.02.01.035 POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL 15.916,60 15.916,60 14.716,60 14.716,60-1.542,43 3.369,64 21,17 1.20 6.3.1.3.02.01.036 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 17.653,38 17.653,38 17.653,38 17.653,38 1.738,38 4.413,15 25,00 6.3.1.3.02.01.037 SERVIÇOS DE INTERNET 6.950,69 3.50 1.00 9.450,69 9.194,00 9.194,00 473,11 1.327,04 14,04 256,69 6.3.1.3.02.01.039 ASSINATURAS 3.850,59 3.850,59 225,00 225,00 4 225,00 5,84 3.625,59 6.3.1.3.02.01.040 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS 535,28 535,28 535,28 6.3.1.3.02.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS 11.721,36 11.721,36 7.165,00 7.165,00 1.395,00 1.505,00 12,84 4.556,36 6.3.1.3.02.01.045 CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS 780,35 780,35 780,35 6.3.1.3.02.01.046 ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS 2.735,40 2.735,40 276,73 276,73 276,73 276,73 10,12 2.458,67 6.3.1.3.02.01.047 INSCRIÇÕES 4.95 2.15 7.10 4.50 4.50 2.60 6.3.1.3.02.02 VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO 3.66 3.66 3.66 6.3.1.3.02.02.001 VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO - CONSELHEIROS 3.66 3.66 3.66 6.3.1.3.02.03 DIÁRIAS 26.286,96 3.522,00 29.808,96 2.376,00 2.376,00 36 1.536,00 5,15 27.432,96 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS 5.004,00 402,00 5.406,00 5.406,00 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS 20.622,96 3.12 23.742,96 2.376,00 2.376,00 36 1.536,00 6,47 21.366,96 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES 66 66 66 6.3.1.3.02.04 PASSAGENS 26.354,43 4.655,44 31.009,87 30.909,87 30.909,87 9.017,03 9.906,07 31,94 10 6.3.1.3.02.04.001 PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS 5.572,18 484,12 6.056,30 6.056,30 6.056,30 1.884,12 1.884,12 31,11 6.3.1.3.02.04.002 PASSAGENS - CONSELHEIROS 19.930,25 4.171,32 24.101,57 24.101,57 24.101,57 7.132,91 8.021,95 33,28 6.3.1.3.02.04.003 PASSAGENS - COLABORADORES 852,00 852,00 752,00 752,00 10 6.3.1.3.02.05 HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 1.56 1.56 40 40 10 6,41 1.16
Pág. : 8... Liquidadas... 6.3.1.3.02.05.001 HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS 63 63 35 35 5 7,94 28 6.3.1.3.02.05.002 HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CONSELHEIROS 63 63 5 5 5 7,94 58 6.3.1.3.02.05.003 HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - COLABORADORES 30 30 30 6.3.1.3.02.06 COM LOCOMOÇÃO 388,00 388,00 388,00 6.3.1.3.02.06.004 ESTACIONAMENTO 4 4 4 6.3.1.3.02.06.005 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 348,00 348,00 348,00 6.3.1.4 FINANCEIRAS 29.457,87 29.457,87 15.908,21 15.908,21 1.704,87 4.356,58 14,79 13.549,66 6.3.1.4.01 FINANCEIRAS 29.457,87 29.457,87 15.908,21 15.908,21 1.704,87 4.356,58 14,79 13.549,66 6.3.1.4.01.01 JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS 12.742,48 12.742,48 12.742,48 6.3.1.4.01.01.001 JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS 12.742,48 12.742,48 12.742,48 6.3.1.4.01.02 SERVIÇOS BANCÁRIOS 16.715,39 16.715,39 15.908,21 15.908,21 1.704,87 4.356,58 26,06 807,18 6.3.1.4.01.02.001 TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS 4.803,18 4.803,18 3.996,00 3.996,00 143,00 489,00 10,18 807,18 6.3.1.4.01.02.002 S COM COBRANÇA 11.912,21 11.912,21 11.912,21 11.912,21 1.561,87 3.867,58 32,47 6.3.1.5 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.274,64 5.274,64 5.274,64 6.3.1.5.01 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.274,64 5.274,64 5.274,64 6.3.1.5.01.01 SUBVENÇÕES 5.274,64 5.274,64 5.274,64 6.3.1.5.01.01.001 SUBVENÇÕES 5.274,64 5.274,64 5.274,64 6.3.1.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 245.515,15 245.515,15 240.405,64 240.405,64 38.276,39 139.289,05 56,73 5.109,51 6.3.1.6.01 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 245.515,15 245.515,15 240.405,64 240.405,64 38.276,39 139.289,05 56,73 5.109,51 6.3.1.6.01.01 TRIBUTOS 11.154,31 11.154,31 6.044,80 6.044,80 746,00 1.468,00 13,16 5.109,51 6.3.1.6.01.01.001 INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS 5.80 5.80 5.80 5.80 746,00 1.468,00 25,31 6.3.1.6.01.01.002 IMPOSTOS E TAXAS 4.824,55 4.824,55 244,80 244,80 4.579,75 6.3.1.6.01.01.003 S JUDICIAIS 529,76 529,76 529,76 6.3.1.6.01.02 CONTRIBUIÇÕES 234.360,84 234.360,84 234.360,84 234.360,84 37.530,39 137.821,05 58,81 6.3.1.6.01.02.001 COTA PARTE 234.360,84 234.360,84 234.360,84 234.360,84 37.530,39 137.821,05 58,81 6.3.1.9 OUTRAS S CORRENTES 10.945,21 10.945,21 3.11 3.11 127,00 288,12 2,63 7.835,21 6.3.1.9.01 OUTRAS S CORRENTES 10.945,21 10.945,21 3.11 3.11 127,00 288,12 2,63 7.835,21 6.3.1.9.01.01 DEMAIS S CORRENTES 10.945,21 10.945,21 3.11 3.11 127,00 288,12 2,63 7.835,21 6.3.1.9.01.01.001 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.60 3.60 3.60 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES 1.565,00 1.565,00 11 11 11 11 7,03 1.455,00 6.3.1.9.01.01.003 S DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 980,21 980,21 980,21 6.3.1.9.01.01.004 S MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO 4.80 4.80 3.00 3.00 17,00 178,12 3,71 1.80
Pág. : 9... Liquidadas... 6.3.2 S DE CAPITAL 100.300,19 100.300,19 5.04 5.04 5.04 5,02 95.260,19 6.3.2.1 INVESTIMENTOS 40.299,23 40.299,23 5.04 5.04 5.04 12,51 35.259,23 6.3.2.1.01 OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 23.03 23.03 23.03 6.3.2.1.01.01 OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 23.03 23.03 23.03 6.3.2.1.01.01.001 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.35 13.35 13.35 6.3.2.1.01.01.002 REFORMAS 9.68 9.68 9.68 6.3.2.1.03 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 17.269,23 17.269,23 5.04 5.04 5.04 29,18 12.229,23 6.3.2.1.03.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 17.269,23 17.269,23 5.04 5.04 5.04 29,18 12.229,23 6.3.2.1.03.01.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS 3.958,28 3.958,28 3.958,28 6.3.2.1.03.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.360,91 4.360,91 4.360,91 6.3.2.1.03.01.003 INSTALAÇÕES 525,37 525,37 525,37 6.3.2.1.03.01.004 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 380,24 380,24 380,24 6.3.2.1.03.01.006 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.474,43 7.474,43 5.04 5.04 5.04 67,43 2.434,43 6.3.2.1.03.01.008 BIBLIOTECA 25 25 25 6.3.2.1.03.01.009 OBRAS DE ARTE 32 32 32 6.3.2.3 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 60.000,96 60.000,96 60.000,96 6.3.2.3.01 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 60.000,96 60.000,96 60.000,96 6.3.2.3.01.01 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 60.000,96 60.000,96 60.000,96 6.3.2.3.01.01.002 AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE 60.000,96 60.000,96 60.000,96 TOTAL DA 1.330.00 24.567,09 24.567,09 1.330.00 954.528,56 954.528,56 110.603,72 324.026,18 24,36 375.471,44 SUPERÁVIT 0.00 377.749,62 AÉCIO PRADO DANTAS JÚNIOR PRESIDENTE CPF:601.324.005-10 SIMONE ALVES DE SOUZA SANTANA CONTADORA CRC Nº 4736/SE 53291824504