Relatório Gerencial Novembro de 06
Este Relatório contém informações Gerenciais que destinam-se a fornecer aos Diretores, Conselheiros e Patrocinadores do Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, uma síntese de informações que possibilitem acompanhar mensalmente o desempenho da Entidade. As informações nele contidas estarão em seguida disponibilizadas a todos os Participantes do Plano SEBRAEPREV, no site: www.sebraeprevidencia.com.br Brasília, 30 de Novembro de 06 Edjair de Siqueira Alves Diretor -Presidente Nilton Cesar da Silva Diretor de Seguridade George Mota Diretor de Investimentos
Sumário Participantes 4...3.4 Evolução do número de Participantes e Assistidos 4 Adesão por Patrocinadora 5 Benefícios de Prestação Continuada 6 Contribuição total média por Participante 6 Carteira de Investimentos 7...3.4 Evolução da Carteira de Investimentos Rentabilidade da Carteira de Investimentos Empréstimos Valores e Rentabilidades das Cotas 7 9 3 Equipe 7 3. 3. 3.3 3.4 Composição do Conselho Deliberativo Composição do Conselho Fiscal Diretoria Executiva Equipe Técnica 7 9
. Participantes Evolução do número de Participantes e Assistidos Mês Participantes Ativos Patrocinados Autopatrocínio BPD Assistidos Total nov/5 7.33 3 439 6.009 dez/5 7.03 35 443 30.00 jan/6 7.07 34 439 3 7.966 fev/6 7.04 39 43 34 7.93 mar/6 7.04 94 46 37 7.933 abr/6 7.055 3 473 4 7.953 mai/6 7.050 0 476 44 7.950 jun/6 7.074 7 46 46 7.966 jul/6 7.043 7 46 47 7.99 ago/6 7.059 76 456 47 7.93 set/6 7.03 76 459 47 7.905 out/6 7.04 7 457 49 7.9 nov/6 6.97 6 45 50 7.63.009.00 7.966 7.93 7.933 7.953 7.950 7.966 7.99 7.93 7.905 7.9 7.63 nov 05 dez 05 jan 06 fev 06 mar 06 abr 06 mai 06 jun 06 jul 06 ago 06 set 06 out 06 nov 06 Fonte: Banco de Dados do mês de Outubro/06, posição de 3/0/06. 4
. Participantes Adesão por Patrocinadora Posição Unidades Nº Empr. Nº Partic. Não Part. Adesão ABASE 3 3 0 00,00 ALAGOAS 57 57 0 00,00 AMAZONAS 73 73 0 00,00 CEARÁ 4 4 0 00,00 º ESPÍRITO SANTO 34 34 0 00,00 GOIÁS 0 0 0 00,00 PIAUÍ 35 35 0 00,00 RORAIMA 05 05 0 00,00 SANTA CATARINA 7 7 0 00,00 SEBRAE PREVIDÊNCIA 4 4 0 00,00 º RIO GRANDE DO SUL 37 377 99,74 3º RIO DE JANEIRO 454 45 99,56 4º MATO GROSSO DO SUL 66 65 99,40 5º ACRE 0 07 99,07 6º AMAPÁ 06 05 99,06 7º MATO GROSSO 9 96 9,99 º PERNAMBUCO 5 3 9,67 9º RONDÔNIA 3 9,3 0º MINAS GERAIS 73 709 4 9,06 º DISTRITO FEDERAL 4 39 3 97,9 º TOCANTINS 53 49 4 97,39 3º NACIONAL 53 509 4 97,3 4º PARANÁ 74 64 0 96,35 5º MARANHÃO 3 76 7 96,7 6º SERGIPE 0 4 6 95,00 7º RIO GRANDE DO NORTE 34 7 7 94,7 º BAHIA 30 9 7 94,4 9º PARÁ 3 4 9,4 0º PARAÍBA 75 60 5 9,43 º SÃO PAULO 96 36 7, TOTAL 7.5 6.97 64 96,36 Foram considerados apenas os Participantes vinculados às Patrocinadoras (contribuição vertida por meio da Folha de Pagamento). 5
.3 Participantes Benefícios de Prestação Continuada Pensão por Morte 40 Aposentadoria Antecipada 5 Aposentadoria Normal Aposentadoria por Invalidez Benefício Qtd. Pensão por Morte Aposentadoria Antecipada 59 ES, PR, e TO RJ MG Nacional Patrocinadora AL, AM, CE, DF, MT, PA, PE e RS PB, SC e SE SP BA, ES e MG NA PR 3 4 5 6 Perfil da População de Assistidos/Recebedores Novembro 06 Menor Benefício: R$ 57,5 Maior Benefício R$ 3.94,7 Aposentadoria Normal 77 ABASE, ES, PA, PI, PR e SE AC, CE, DF e MA AL, AM, MG e PB PE e MS RJ BA e SC SP NA 3 4 5 6 5 Benefício Médio R$ 4.74,54 Folha de Pagamento Líquida R$ 7.3,40 Aposentadoria por Invalidez TOTAL 50 Nacional SC Total de Recebedores 50.4 Contribuição total média por Participante Milhões R$ Volume das Contribuições Mês Contribuições ¹ (em R$) Participantes ² Contribuição por participante (em R$) nov/5 5.006.675, 7.444 67,5 dez/5 5.703.34,9 7.4 767,79 jan/6* 9.909.559,05 7.395.340,04 fev/6 4.70.94,4 7.367 63,3 mar/6 4.676.066,4 7.335 637,50 abr/6 4.57.33,3 7.33 6,95 mai/6 5.046.904,45 7.330 6,53 jun/6 4.37.50,5 7.35 657,99 jul/6 5.54.07,79 7.3 704,00 ago/6 5.63.99,5 7.335 704,0 set/6 5.66.674,44 7.99 7,56 out/6 4.50.966,60 7.6 665,79 nov/6 5.5.053,54 7.55 74,69 * Inclui o valor de R$ 4.79.567, decorrente de depósito judicial da Ação Coletiva Diferença do Valor de Serviço Passado - SEBRAE/PR. ¹ Contribuição total: Contribuição básica do participante e da patrocinadora, contribuições de serviço passado e voluntárias dos participantes; ² Considerados os participantes que efetuam contribuições: vinculados às Patrocinadoras e os Autopatrocinados ³ As variações verifi cadas referem-se às integralizações de serviço passado; 0 6 4 0 nov 05 dez 05 R$.400.300.00.00 000 900 00 700 600 500 jan 06 fev mar 06 06 abr 06 mai 06 jun 06 Contribuição por participante (variação) nov/5 dez/5 jan/6 fev/6 mar/6 abr/6 mai/6 jun/6 jul/6 jul ago 06 06 ago/6 set/6 set 06 out/6 nov/6 out 06 6 nov 06
. Carteira de Investimentos Evolução da Carteira de Investimentos Mês Investimentos (em R$) nov/5 55.35.06,36 Variação Mensal dez/5 566.9.7,4,70,70 jan/6 57.054.734,70 0,5 3,57 fev/6 577.96.434,7,09 4,70 mar/6 56.396.374,66,5 6,35 abr/6 59.47.05,70,04 7,46 mai/6 60.35.063,57,50 9,07 jun/6 60.5.7,9,4 0,3 jul/6 69.676.,70,,39 ago/6 66.76.93,96,4 3,6 set/6 637.66.96,9,73 5,65 out/6 650.04.739,4,96 7,9 nov/6 655.003.579,5 0,75,0 * Não computados os valores registrados no disponível. Variação Acumulada Rentabilidade Total,45,04 05 06 Volume da Carteira R$ 655 Milhões. Rentabilidade da Carteira de Investimentos (últimos meses) Mês Sebraeprev Mês meses Benchmark Mês meses Mercado Mês meses Mês CDI meses dez/5,0,0 0,95 0,95,4,4,6,6 jan/6 0,3,5 0,6,,06,3,05, fev/6,0,47 0,94,6,6 3,50,00 3,4 mar/6,0 3,7 0,560,74, 4,,6 4,44 abr/6,0 4,90 0,6 3,6,33 6,,05 5,54 mai/6,7 6,3,4 5,0 0, 7,5, 6,7 jun/6 0,00 6,44-0, 4,96,,45,60 7,95 jul/6,5,3,54 6,5,5 0,09, 9,5 ago/6,6 9,49,4 7,0,09,9, 0,47 set/6,4 0,5,06,94,0,49,,69 out/6,5,3 0,90 9,9,0 3,73,05,7 nov/6 0,5 3,9,3,36 0,60 4,4,04 4,04 * Sem considerar a rentabilidade da Carteira de Empréstimos aos Participantes. 7
6 4 Benchmark Sebraeprev Mercado Benchmark Carteira teórica composta de: Até setembro/05: 4 em Renda Fixa - 03 do CDI 0 6 3 em Renda Variável - IBrX 3 em Investimentos no Exterior - MSCI Global 4 A partir de outubro/05: 0 dez 05 jan 06 fev 06 mar 06 abr 06 mai 06 jun 06 jul 06 ago 06 set 06 out 06 nov 06 5 em Renda Fixa - 03 do CDI 5 em Renda Variável - IBrX 0 em Investimentos no Exterior - MSCI Global Fonte: SEBRAE PREVIDÊNCIA - Diretoria de Adm. e Investimentos Carteira de Investimentos.3 Empréstimos Operações 9.367 Valor Médio Valor Total Mês R$ 47 mi R$ 3.07,93 R$ 5.709,65 0 R$ mi Desde Nov/009 Nov/06 Desde Nov/009 Nov/06 Desde Nov/009 Nov/06 Saldo da Carteira de Empréstimo Novembro/06: R$ 44.0.309,94 Saldo da carteira = Empréstimos concedidos (corrigidos) - Prestações pagas Fonte: SEBRAE PREVIDÊNCIA - Diretoria de Adm. e Investimentos
Carteira de Investimentos.4 Valores e Rentabilidades das Cotas Mês Perfil Rent. Mês Rent. Acum. Vl. Cota 30//05 3//05 9/0/06 9/0/06 3/03/06 30/04/06 3/05/06 30/06/06 3/07/06 3/0/06 30/09/06 3/0/06 30//06 Conservador 3,03594 Sebraeprev (Moderado) - -,96335 Arrojado,7479693 Conservador,0,0 3,0560900 Sebraeprev (Moderado) 0,7 0,7,99900 Arrojado 0,59 0,59,04693 Conservador 0,99,0 3,0673 Sebraeprev (Moderado) 0, 0,9,995569 Arrojado -0,33 0,6,79960699 Conservador 0,94 3,03 3,5354 Sebraeprev (Moderado),04,03 3,0337366 Arrojado 0,4,0,535633 Conservador,06 4,3 3,43966 Sebraeprev (Moderado),3 3,9 3,0576647 Arrojado,6,7,454 Conservador,0 5,7 3,6 Sebraeprev (Moderado),0 4,3 3,0635 Arrojado,0 3,30,76796075 Conservador,00 6,3 3,474737 Sebraeprev (Moderado), 5,46 3,5036 Arrojado 0,3 4,6,90066764 Conservador,09 7,4 3,49734 Sebraeprev (Moderado) 0, 5,5 3,465374 Arrojado -0,0 3,96,94964 Conservador,0,5 3,9643 Sebraeprev (Moderado),4 7,4 3,74756490 Arrojado,50 5,5,93590 Conservador,09 9,77 3,33770 Sebraeprev (Moderado),7,39 3,90957 Arrojado 0,97 6,54,96690975 Conservador,05 0,9 3,3530477 Sebraeprev (Moderado),09 9,57 3,46903665 Arrojado 0,6 7,46,995435 Conservador 0,94,97 3,354054 Sebraeprev (Moderado),5 0,4 3,4366 Arrojado,,77 3,0995 Conservador 0,75, 3,4097450 Sebraeprev (Moderado) 0,7,64 3,30077565 Arrojado 0,49 9,30 3,043705 Rentabilidade das Cotas 06 05 04 03 0 Conservador,6,9,74 Moderado 0,6,3 0,03 -,0-0,6 4, 0 Arrojado,66 7,9 6,69-0,54 7,3 9
3 Equipe 3. Composição do Conselho Deliberativo (Mandato: 05/09) Titulares Evandro Santos Nascimento Presidente - UF: NA Jose Ferreira de Melo Neto Vice-Presidente - UF: RN Maristela de Oliveira França UF: MS José Gava Neto UF: PR Airton Gonçalves Junior UF: CE Manoel Antonio Vieira Alexandre UF: AB André Luis da Silva Dantas UF: NA Nilton de Castro Barbosa UF: SP Suplentes Carlos Alberto da Silva Suplente do Presidente - UF: NA Leide Garcia Novaes Katayama Suplente do Vice-Presidente - UF: RN Mário José Lacerda de Melo UF: PI Maria Cristina de Andrade Souza UF: RR Carlos Armando Carreirão UF: SC Elizandra Litai Leonardo UF: AM Clarice Maria Veras UF: NA Luiz Antônio Rolim de Moura UF: PR 3. Composição do Conselho Fiscal (Mandato: 05/09) Titulares Tereza Fátima de Arruda Krauz Presidente - UF: MS Alessandro Flávio Barbosa Chaves Vice-Presidente - UF: MG Vitor Roberto Tioqueta UF: PR José Roberval C. da Silva Gomes UF: AL Suplentes Alexandre Rodrigues Alves Suplente do Presidente - UF: PE Rogério Amadel Moreira Suplente do Vice-Presidente - UF: RJ Carlos Alberto Schütz UF: RS Waldeir Garcia Ribeiro UF: AP 0
3 3.3 Equipe Diretoria Executiva Edjair de Sirqueira Alves Diretor Presidente - UF: SB edjair@sebraeprev.com.br George Alberto Carvalhes G. Mota Diretor de Adm. e Investimento - UF: SB george@sebraeprev.com.br Nilton Cesar da Silva Diretor de Seguridade - UF: SB nilton@sebraeprev.com.br 3.4 Equipe Técnica Dilaine Andrade Analista - UF: SB dilaine@sebraeprev.com.br Luciana Ribeiro Gerente - UF: SB luciana@sebraeprev.com.br Luciana Cristina Braga Técnica - UF: SB l.cristina@sebraeprev.com.br Leandro Marcos de Sousa Assistente - UF: SB leandro@sebraeprev.com.br Kalel Rafael Alves Estagiário - UF: SB kalel@sebraeprev.com.br Victor Moreira Analista - UF: SB victor@sebraeprev.com.br Maria Catarina Marçal Técnica - UF: SB catarina@sebraeprev.com.br Arthus Alves Assistente - UF: SB arthus@sebraeprev.com.br Ikaro Nonato Paes Oliveira Estagiário - UF: SB ikaro@sebraeprev.com.br Jeane Moreira de Oliveira Assistente - UF: SB Viviane Araújo Analista - UF: SB viviane@sebraeprev.com.br Vanessa Leal Analista - UF: SB vanessa@sebraeprev.com.br Mafra Correa Cabral Assistente - UF: SB mafra@sebraeprev.com.br Pedro Henrique Batista Estagiário - UF: SB 0
Relatório Gerencial Novembro de 06