1 CAMPO BONITO Art. 9º, 4º da Lei Complementar 101/00 Gilmar Luiz Bernardi Tadeu Ferreira de Albuquerque Catiana Neri Lopes Célio A.Pícolli Gilmar D.de Souza Prefeito Municipal Contador Contadora Controle Interno Secretário de Administração
Receitas Previstas e Realizadas Despesas Previstas e Realizadas Metas Fiscais Despesas com Pessoal Gastos Com Saúde Gastos com Educação Dívida Consolidada Despesas Por Órgão 2
RECEITAS PREVISTAS E REALIZADAS - 1º QUADRIMESTRE 2016 3 RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS % Receita Tributária 795.700,00 795.700,00 180.972,84 22,74 Receitas de Contribuições 50.200,00 50.200,00 24.127,73 48,06 Receita Patrimonial 100.710,00 100.710,00 50.107,25 49,75 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,0 Receita de Serviços 6.400,00 6.400,00 1.444,18 22,57 Transferências Correntes 19.074.514,50 19.074.514,50 6.045.321,90 31,69 Deduções do FUNDEB (3.260.174,50) (3.260.174,50) (944.544,04) 28,97 Outras Receitas Correntes 18.650,00 18.650,00 19.806,87 106,20 Alienação de bens 0 0 0 0,00 Operações de Créditos 0 0,00 0,00 0 Transferências De Capital 0 0,00 325.016,91 100 TOTAL 16.786.000,00 16.786.000,00 5.702.253,64 33,97
DESPESAS FIXADAS E EXECUTADAS 1 QUADRIMESTRE 2016 4 Despesas Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Liquidada % Pessoal e Encargos Sociais 7.965.384,00 7.965,384,00 2.656.246,58 33,34 Juros e Encargos da Dívida 78.000,00 78.000,00 16.709,27 21,42 Outras Despesas Correntes 6.725.516,00 6.933.181,50 1.952.934,52 28,16 Investimentos 651.600,00 1.974.694,00 391.583,63 19,33 Aquisição de Imóveis 51.000,00 51.000,00 0,00 0 Amortização da Dívida 99.500,00 99.500,00 34.991,17 35,16 Reserva de Contingência 115.000,00 115.000,00 0 0 TOTAL 15.686.000,00 17.216.759,50 5.052.465,17 29,34
5 METAS FISCAIS DA LDO/1º QUADRIMESTRE 2016 DESCRIÇÃO METAS LDO INICIAL METAS LDO - ATUALIZADA REALIZADO EM 2016 % 1 - Previsão da Receita Fiscal Líquida Para 2016 16.786.000,00 16.786.000,00 5.377.236,73 32,03 2 - Previsão da Despesa Fiscal Líquida Para 2016 14.768.900,00 14.976.565,50 4.625.890,37 30,88 3 - Resultado Primário Projetado (1-2) 0,00 1.809.434,50 751.346,36 4 - Percentual Sobre a Receita Fiscal Líquida (3/1x100) 5 - Meta Despesa para o Período (máximo) 5 - Meta de Arrecadação para o Período
6 METAS FISCAIS DA LDO/1º QUADRIMESTRE 2016 DESCRIÇÃO METAS LDO INICIAL METAS LDO - ATUALIZADA REALIZADO EM 2016 % 1 - Previsão da Receita Fiscal Líquida Para 2016 16.786.000,00 16.786.000,00 5.377.236,73 32,03 2 - Previsão da Despesa Fiscal Líquida Para 2016 14.768.900,00 14.976.565,50 4.625.890,37 30,88 3 - Resultado Primário Projetado (1-2) 0,00 1.809.434,50 751.346,36 4 Repasse para o RPPS 20.500,00 5 Repasse para Câmara 950.000,00 950.000,00 341.046,12 34,18 6 Investimentos 702.600,00 2.025.694,00 391.583,63 7 - Amortização da dívida 99.500,00 99.500,00 34.991,17 8 Equipamento e Material Permanente (Fonte 000) 44.176,00 9 Manutenção de Calçamento e Outros 44.838,00
Demonstrativo da Dívida Consolidada 7 Especificação Valor R$ Dívida Consolidada(I) 478.522,80 DEDUÇÕES(II) 1.186.340,06 Ativo Disponível (Disponibilidade de Caixa) 1.852.091,99 Haveres Financeiros 0,00 Restos a Pagar Processados -665.394,25 Soma das Deduções Dívida Consolidada Líquida -707.817,26 Receita Corrente Líquida 16.408.882,78 % da DC Sobre a RCL 3,31 % da DCL Sobre a RCL -8,01
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 8 LRF, Art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I R$ DESPESA COM PESSOAL DESPESA LIQUIDADA 05/2015 a 04/2016 DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 8.147.992,06 Pessoal Ativo 8.147.992,06 Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00 Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização (art. 18, 1º da LRF) (II) 0,00 (-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, 1º da LRF) 0,00 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 Decorrentes de decisão judicial 0,00 Pensionistas 0,00 TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP ( III ) = ( I - II ) 8.147.992,06 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV ) 16.408.882,78 Despesa total com pessoal DTP (V)= (IIIa + IIIb) 8.147.992,06 % do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL ( III / IV * 100] 49,66
DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM SAÚDE 9 Receitas Base de Cálculo Receita de Impostos e Transferências Constitucionais 4.795.514,15 Despesas Com Saúde Valor R$ DESPESAS CORRENTES 1.256.294,87 Pessoal e Encargos Sociais 693.879,98 Outras Despesas Correntes 562,414,89 DESPESAS DE CAPITAL 8.885,63 Investimentos 8.885,63 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE 1.265.180,50 Percentual Aplicado 26,12
10 DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM EDUCAÇÃO Receitas Base de Cálculo Receita de Impostos e Transferências Constitucionais 4.795.514,15 Despesas Com Educação Valor R$ TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS 1.247.366,25 TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO 1.247.366,25 Percentual Aplicado 26,01%
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO 11 01/01/2015 A 31/12/2015 ÓRGÃO LIQUIDADO GOVERNO MUNICIPAL 68.485,65 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 498.999,30 SECRETARIA DE FINANÇAS 232.929,91 SECRETARIA TRANSPORTES, OBRAS/URBANISMO 839.463,64 SECRETARIA DE SAÚDE 1.136.372,38 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 364.320,03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1.247.366,25 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO 106.800,06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 537.126,41 FUNDOS 20.601,54 TOTAL 5.052.465,17