(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 20 de Outubro de 2016 04-04.01-04.01.01-04.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.01.01.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100085 memo 37/2016 029.979.036/0001-40 57 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA, Recolhimento ao INSS parte segurados incidente sobre pagamento d e prestadores de serviço do mês de setembro/2016 /0 0,00 0,00 584,71 100088 memo 100/2016 029.979.036/0001-40 57 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA, Recolhimento ao INSS parte segurado incidente sobre folha de pag amento do mês de setembro/2016 /0 0,00 0,00 8.699,86 04.01.01.13.000 - Cultura 04.01.01.13.392 - Difusão Cultural 04.01.01.13.392.0002 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA 04.01.01.13.392.0002.1002 - INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO DA FUNDART 04.01.01.13.392.0002.1002.44905244 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO/MUSEU 04.01.01.13.392.0002.1002.44905244.0411000 - GERAL 646 memo 308/2016 247.624.848-73 544 - WILLIANS JOSE CARDOSO, Para ocorrer com prêmio aquisitivo do 13º Salão Ubatuba de Belas Artes - Obra Escultura "Dom Quixote" DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.500,00 647 memo 308/2016 303.062.038-71 353 - CRISTIANO VIEIRA MENDES, Para ocorrer com prêmio aquisitivo do 13º Salão Ubatuba de Belas Artes, Obra Tela "Tatu bola ordem e progresso" DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.800,00 648 memo 308/2016 041.505.198-38 1288 - MARTA REGINA PROVENZANO ITO, Para ocorrer com prêmio aquisitivo do 13º Salão Ubatuba de Belas Artes, Obra Tela "Casa Beira -Rio", Para ocorrer com prêmio aquisitivo do 13º Salão Ubatuba de B elas Artes, Obra Tela "Dia de Luz" DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.120,00 649 memo 308/2016 02618852869 1287 - LENICE LOPES DA SILVA, Para ocorrer com prêmio aquisitivo do 13º Salão Ubatuba de Belas Artes, Obra Tela "Um boi" DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.040,00 650 memo 308/2016 333.916.328-60 1283 - MARCELLO LOPES ALVES, Para ocorrer com prêmio aquisitivo do 13º Salão Ubatuba de Belas Artes, Obra Tela "Free Soul 2" DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.040,00 651 memo 308/2016 034.181.459-81 1284 - CRISTIANE CAMPOS DE OLIVEIRA, Para ocorrer com prêmio aquisitivo do 13º Salão Ubatuba de Belas Artes, Obra Tela "Nossa Senhora Aparecida" DISPENSA D /0 0,00 0,00 900,00 652 memo 308/2016 530.018.508-68 1285 - CELSO DE SIQUEIRA CARDOSO, Para ocorrer com prêmio aquisitivo do 13º Salão Ubatuba de Belas Artes, Obra Tela "Casarão do Porto" DISPENSA D /0 0,00 0,00 720,00 653 memo 308/2016 876.236.686-68 1286 - VALERIA FRANCO MENDES, Para ocorrer com prêmio aquisitivo do 13º Salão Ubatuba de Belas Artes, Obra Tela "Sobreviventes II" DISPENSA D /0 0,00 0,00 500,00 04.01.01.13.392.0002.2010 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAS DA FUNDART 04.01.01.13.392.0002.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 04.01.01.13.392.0002.2010.31901302.0411000 - GERAL 619 memo 99/2016 029.979.036/0001-40 57 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA, Recolhimento ao INSS parte patronal incidente sobre Folha de Pag amento do mês de OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 23.329,09 setembro/2016 04.01.01.13.392.0002.2010.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 04.01.01.13.392.0002.2010.31901699.0411000 - GERAL 635 memo 302/2016 007.277.393/0001-24 624 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO EIREL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.600,00
(Página: 2 / 6), Para ocorrer com despesa de pagamento de cartão vale alimentação ou refeição dos funcionários efetivos - mês de outubro/2016 04.01.01.13.392.0002.2012 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA FUNDART 04.01.01.13.392.0002.2012.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 04.01.01.13.392.0002.2012.33903022.0411000 - GERAL 637 PC/46/2016 012.919.573/0001-00 1281 - RME - TANAKA COMERCIO DE TAPETES LT, Tapete Capacho - 1,20 mt x 0,60 mt -para a sede administrativa da Fundação DISPENSA D /0 0,00 0,00 167,00 642 PC/45/2016 003.360.968/0001-17 963 - UBADESKLIMP COM. DISTRIBUIDORA LTDA, Desinfetante 5 litros -, Cera liquida vermelha 5 litros -, Sabonete liquido 5 litros -, Esponja de lã de aço -, Alcool 92% litro -, Copo descartavel para agua 180ml c/ 100un -, INSETICIDA - ISCAS P/ BARATA -, Flanela 30/50 - laranja -, Vassoura de madeira com cerdas de nylon - aquisição de material de limpeza e higiene para a Fundação DISPENSA D /0 0,00 0,00 239,60 04.01.01.13.392.0002.2012.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.01.01.13.392.0002.2012.33903024.0411000 - GERAL 641 memo 307/2016 001.346.052/0001-87 310 - RITA DE CASSIA MOREIRA DOS SANTOS, Para ocorrer com despesa de aquisiçao de 22 peças de vidro liso para conserto das DISPENSA D /0 0,00 0,00 95,00 janelas do Sobradão 04.01.01.13.392.0002.2012.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 04.01.01.13.392.0002.2012.33903099.0411000 - GERAL 643 PC/47/2016 043.283.811/0012-02 1228 - KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA GRAFI, CARTUCHOS DE TINTA P/ IMPRESSORA - PRETO -, CARTUCHOS DE TINTA PARA DISPENSA D /0 0,00 402,13 0,00 IMPRESSORA - COLOR - para a impressora da Biblioteca Municipal 04.01.01.13.392.0002.2012.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 04.01.01.13.392.0002.2012.33903901.0411000 - GERAL 664 memo 312/2016 060.579.703/0001-48 176 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A, Para ocorrer com despesa de renovação de assinatura do jornal Fo lha de São Paulo, DISPENSA D /0 0,00 0,00 989,90 para a Biblioteca Municipal, período de 22/11/2016 a 22/11/2017 04.01.01.13.392.0002.2012.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 04.01.01.13.392.0002.2012.33903911.0411000 - GERAL 293 CL/05/2014 000.626.646/0001-89 96 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC., Segundo Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços técni cos especializados de CONVITE 5/2014 0,00 0,00 6.660,00 administração e contabilidade pública. 04.01.01.13.392.0002.2012.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 04.01.01.13.392.0002.2012.33903920.0411000 - GERAL 666 memo 316/2016 009.491.683/0001-00 43 - NILZA MARIA DA GAMA CARDOSO - ME, Para ocorrer com despesa de prestação de serviço de recarga de o ito tonners de DISPENSA D /0 0,00 600,00 600,00 impressora a laser do setor administrativo 04.01.01.13.392.0002.2012.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 04.01.01.13.392.0002.2012.33903943.0411000 - GERAL 9 MEMO 07/CONT/2016 002.328.280/0001-97 162 - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A-ELEKTRO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 625,64
(Página: 3 / 6), Empenho estimativo para ocorrer com despesa de tarifa de energia elétrica durante o exercício de 2016 04.01.01.13.392.0002.2012.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 04.01.01.13.392.0002.2012.33903944.0411000 - GERAL 10 MEMO 08/CONT/2016 043.776.517/0001-80 218 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. S., Empenho estimativo para ocorrer com despesa de tarifa de água e esgoto durante o DISPENSA D /0 0,00 0,00 275,40 exercício de 2016 04.01.01.13.392.0002.2012.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 04.01.01.13.392.0002.2012.33903958.0411000 - GERAL 8 MEMO 06/CONT/2016 002.558.157/0001-62 42 - TELEFONICA BRASIL SA, Empenho estimativo para ocorrer com despesa de tarifa telefônica durante o exercício de OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.067,84 2016. 04.01.01.13.392.0002.2012.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 04.01.01.13.392.0002.2012.33903963.0411000 - GERAL 639 memo 305/2016 001.225.415/0001-26 53 - A C FONSECA COPIADORA - ME, Para ocorrer com despesas de copias de plotagens das plantas do restauro do Sobradão, DISPENSA D /0 0,00 0,00 234,00 para prestação de contas do convênio 04.01.01.13.392.0002.2012.33903972 - VALE-TRANSPORTE 04.01.01.13.392.0002.2012.33903972.0411000 - GERAL 12 MEMO 10/CONT/2016 005.824.747/0001-88 782 - TRANSPORTES CIDADE DE UBATUBA LTD, Empenho estimativo para ocorrer com despesa de aquisição de vale transporte para DISPENSA D /0 0,00 334,40 334,40 funcionário - parte empresa - durante o exercício de 2016. 04.01.01.13.392.0002.2012.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 04.01.01.13.392.0002.2012.33903974.0411000 - GERAL 636 memo 303/2016 012.919.573/0001-00 1281 - RME - TANAKA COMERCIO DE TAPETES LT, Para ocorrrer com despesa de frete referente aquisição de um tap ete capacho para a DISPENSA D /0 0,00 0,00 40,00 sede administrativa 04.01.01.13.392.0002.2012.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 04.01.01.13.392.0002.2012.33903990.0411000 - GERAL 640 memo 306/2016 006.963.967/0001-55 783 - MG EDITORA LTDA - ME, Para ocorrer com despesa de publicação de ato administrativo em jornal de circulação DISPENSA D /0 0,00 0,00 83,95 04.01.01.13.392.0002.2012.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 04.01.01.13.392.0002.2012.33904712.0411000 - GERAL 621 memo 102/2016 000.360.305/0798-86 195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 529,13
(Página: 4 / 6), Recolhimento ao PIS/PASEP incidente sobre Folha de Pagamento do mês de setembro/2016 04.01.01.13.392.0002.2013 - OFICINAS DA FUNDART 04.01.01.13.392.0002.2013.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 04.01.01.13.392.0002.2013.33903099.0411000 - GERAL 667 memo 18/2016 417.446.948-26 1081 - THAIS VIANNA VASSAO BUERI, Adiantamento nº 42/2016 -para ocorrer com despesas de adereços para apresentação de OUTROS/NÃO /0 200,00 200,00 0,00 encerramento das oficinas culturais 04.01.01.13.392.0002.2013.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 04.01.01.13.392.0002.2013.33903699.0411000 - GERAL 161 PA/16/2016 347.157.958-33 1237 - ADRIANE ESCHER DE OLIVEIRA, Termo de contrato que visa a prestação de serviços na execução d a oficina cultural de Teatro para Iniciantes. DISPENSA D /0 0,00 0,00 400,00 223 PA/16/2016 347.157.958-33 1237 - ADRIANE ESCHER DE OLIVEIRA 03 (três) turmas, de acordo com o disposto no 3º Aditivo ao Edital de chamamento público nº 22/2015 para credenciamento de arte educadores para execução de oficinas culturais do programa de Oficinas Culturais Arte Para Todos para o ano de 2016, de 23/03/2016., Primeiro Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços de a rte educador credenciado para execução de oficina cultural de Teatro Para Inici antes, que passa a ter DISPENSA D /0 0,00 0,00 50,00 230 PA/39/2016 319.716.378-82 338 - PAULO CESAR SOARES DE OLIVEIRA, Complemento ao Termo de Contrato que visa a prestação de serviço na execução da Oficina Cultural de Cavaquinho Para Iniciantes. DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 509 PA/19/2016 286.997.888-00 1230 - BARBARA MACEDO SOARES DE ARAUJO, Termo de contrato que visa a prestação de serviço na execução da oficina cultural de Literatura DISPENSA D /0 0,00 0,00 325,00 04.01.01.13.392.0002.2013.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS 04.01.01.13.392.0002.2013.33904718.0411000 - GERAL 624 memo 38/2016 029.979.036/0001-40 57 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA, Recolhimento ao INSS parte patronal incidente sobre pagamento de prestadores de OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 587,50 serviços do mês de setembro/2016 04.01.01.13.392.0002.2014 - EVENTOS E FESTAS DA FUNDART 04.01.01.13.392.0002.2014.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 04.01.01.13.392.0002.2014.33903021.0411000 - GERAL 658 memo 16/2016 000.992.020/0001-96 1290 - IVAN DA COSTA ME, Para ocorrer com despesa de aquisição de 100 taças acrílicas par a o 13º Salão Ubatuba DISPENSA D /0 0,00 96,00 96,00 de Belas Artes 04.01.01.13.392.0002.2014.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.01.01.13.392.0002.2014.33903024.0411000 - GERAL 660 memo 311/2016 020.356.545/0001-42 675 - RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA, Para ocorrer com despesa de aquisição de tintas, lixas, parafuso s, brocas, fitas isolantes, pentox e buchas para manutenção do auditório do Sobradão para o 13 º Salão Ubatuba de DISPENSA D /0 0,00 0,00 345,45 Belas Artes 04.01.01.13.392.0002.2014.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 04.01.01.13.392.0002.2014.33903099.0411000 - GERAL 659 memo 15/2016 006.021.628/0001-50 1270 - GILBERTO COPELLI - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 600,00
(Página: 5 / 6), Para ocorrer com despesa de aquisição de 10 suportes de madeira muiracatiara para painéis que serão utilizados no 13º Salão Ubatuba de Belas Artes 04.01.01.13.392.0002.2014.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 04.01.01.13.392.0002.2014.33903100.0411000 - GERAL 645 memo 309/2016 166.590.058-03 1282 - FLAVIO VIEIRA DE OLIVEIRA, Pagamento referente premiação do 3º Lugar categoria peixinho da corrida de canoas da DISPENSA D /0 0,00 0,00 40,00 93ª Festa de São Pedro Pescador 04.01.01.13.392.0002.2014.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 04.01.01.13.392.0002.2014.33903200.0411000 - GERAL 504 PC/25/2016 014.149.547/0001-68 350 - MARIA ISABEL DE F. SILVA VESTUARIOS -, Camiseta, algodão, tamanho P, Camiseta, algodão, tamanho M, Cami seta, algodão, tamanho G, Camiseta, algodão, tamanho GG - Para a 2ª Edição do evento Guarani DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.450,00 Cultural de 09/09 a11/09/2016 04.01.01.13.392.0002.2014.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 04.01.01.13.392.0002.2014.33903963.0411000 - GERAL 669 memo 17/2016 009.293.357/0001-80 25 - LISIANE REZENDE ALCANFOR ME, Para ocorrer com despesa de confecção de 02 adesivos black out, para toten de madeira DISPENSA D /0 285,00 0,00 0,00 no Sobradão- divulgação do 13º Salão Ubatuba Belas Artes 04.01.01.13.392.0002.2014.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 04.01.01.13.392.0002.2014.33903970.0411000 - GERAL 662 PC/51/2016 009.293.357/0001-80 25 - LISIANE REZENDE ALCANFOR ME, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA - -para divulgação do 13º Salão Ubatuba de DISPENSA D /0 0,00 0,00 420,00 Belas Artes 04.01.01.13.392.0002.2014.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 04.01.01.13.392.0002.2014.33903974.0411000 - GERAL 668 memo 18/2016 012.627.224/0001-07 877 - MK TRABALHOS DE ARTE EIRELI - ME, Para ocorrer com despesa de frete na entrega dos certificados cl assificatórios da DISPENSA D /0 39,00 0,00 0,00 premiação do 13º Salão Ubatuba de Belas Artes 04.01.01.13.392.0002.2014.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS 04.01.01.13.392.0002.2014.33904718.0411000 - GERAL 625 memo 38/2016 029.979.036/0001-40 57 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA, Recolhimento ao INSS parte patronal incidente sobre pagamento de prestadores de serviço do mês de setembro/2016 OUTROS/NÃO 0,00 0,00 475,60 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 524,00 1.632,53 64.265,07 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 524,00 1.632,53 64.265,07 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE
(Página: 6 / 6) IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS UBATUBA, 20 de Outubro de 2016 Beatriz Vaz dos Santos CRC 1SP251477/O-0 Supervisora Administrativa