PRESTAÇÃ DE CNTAS RELATIVA A AN FINANCEIR DE 27 APRVAD PELA JUNTA DE FREGUESIA PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA Em reunião de 12 de março de 28 Em sessão de 12 de abril de 28
CNTRL RÇAMENTAL - RECEITA Data: 12/04/28 Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 27 Data inicial: //27 Final: 31/12/27 Unidade (EUR) Código CLASSIFICAÇÃ ECNÓMICA Descrição Previsões corrigidas Receitas por cobrar no início do ano Receitas liquídadas Liquidações anuladas Receitas Reembolsos restituições cobradas brutas Emitidos Pagos Receita cobrada liquida Receita por cobrar no final do ano Grau exec. orçamental receitas 0000 Imposto Municipal sobre Imóveis 2 25 2 0,46 2 0,46 2 0,46 89,80 04230400 Canídeos 85 1 0,10 1 0,10 1 0,10 117,89 042399 Declarações e Atestados 50 451,00 451,00 451,00 90,20 042399 utras Taxas 5 050000 Bancos e outras instituições financeiras 5 06030400 Fundo de Financiamento das Freguesias 33 093,00 33 093,00 33 093,00 33 093,00 10 060500 Manutenção e Conservação de Caminhos 16 945,84 16 945,84 16 945,84 16 945,84 10 060500 Pequenas Reparações Est. Educ. 1 036,00 2 880,26 2 880,26 2 880,26 278, Pré-escolar 06050300 Pequenas Reparações Est. Educ. do 1º 1 036,00 1 036,00 1 036,00 1 036,00 10 Ciclo do Ensino Básico 06050400 Protocolo de Cooperação - Fornecimento 26 00 24 523,20 24 523,20 24 523,20 94,32 de Refeições - 1º Ciclo do Ensino Básico 06050500 Protocolo de Cooperação - Fornecimento 18 00 12 659,40 12 659,40 12 659,40 70,33 de Refeições - Pré-Escolar 06050600 Delegação de Competências - Transportes 8 25 8 098,00 8 098,00 8 098,00 98,16 Escolares 06050700 Atividades Educativas e Sócio-educativas 11 00 11 00 11 00 11 00 10 06050800 Manutenção de Escolas Desativadas 518,00 518,00 518,00 518,00 10 06050900 Espaço Envolvente das Escolas do 1.º 50 50 50 50 10 Ciclo 06051000 Manutenção de Espaços Envolventes Est. 1 915,00 1 915,00 1 915,00 1 915,00 10 Educ. Pré-Escolar 06051100 Delegação de Competências - Manutenção 867,00 867,00 867,00 867,00 10 de Espaços Verdes 06051300 Limpeza de Vias, Espaços Públicos, 4 236,46 4 236,46 4 236,46 4 236,46 10 Sargetas e Sumidouros 06051400 Manutenção e Conservação de Mobiliário 90 90 90 90 10 Urbano 06051500 Eleições 570,41 567,26 567,26 567,26 99,45 06051600 Recenseamento Eleitoral 5 29,47 29,47 29,47 58,94 06051700 utras Transferências Correntes 1 10 079900 Produtos de Decomposição para 85 595,00 595,00 595,00 7 Sepulturas 079900 Venda de Selos, Postais e/ou Envelopes 70 977,14 977,14 977,14 139,59 0700 Casa Mortuária 60 56 56 56 93,33 0700 Sala Anexo 60 60 60 60 10 070905 Inumação - Abertura de Covatos 3 50 3 06 3 06 3 06 87,43 070905 Exumação - Escolha de ssada 8 4 4 4 5 07090503 utros Trabalhos no Cemitério 18 070999 Prestação de Serviços aos CTT 4 00 3 975,74 3 975,74 3 975,74 99,39 07099903 Fotocópias, faxes e outros 1 55,80 55,80 55,80 558,00 07099904 Transportes Escolares 90 85 85 85 94,44 07099906 Cantina Escolar 1 70 2 137,70 2 137,70 2 137,70 125,75 07099907 Utilizadores do Depósito de Santana 40 42 42 42 105,00 @FreSoft Página: 1 de 2 12/04/28
CNTRL RÇAMENTAL - RECEITA Data: 12/04/28 Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 27 Data inicial: //27 Final: 31/12/27 Código CLASSIFICAÇÃ ECNÓMICA Descrição Previsões corrigidas Receitas por cobrar no início do ano Receitas liquídadas Liquidações anuladas Receitas Reembolsos restituições cobradas brutas Emitidos Pagos Receita cobrada liquida Receita por cobrar no final do ano Unidade (EUR) Grau exec. orçamental receitas 07099908 Utilizadores do Poço Público das Antas e 20 27 27 27 135,00 Quinta do Bravo 07099909 Certificação de fotocópias 2 07099910 utros Serviços 5 08999900 Diversas 5 6,90 6,90 6,90 13,80 091000 Concessão de terrenos para sepulturas 3 50 4 00 4 00 4 00 114,29 10050300 Sinalização Vertical 2 00 2 00 2 00 2 00 10 10050400 Instalação de Mobiliário Urbano 20 10050600 Aquisição de Cabines Urbanas 1 80 10050700 Protocolo-Requalificação de Espaços 21 224,00 21 224,00 21 224,00 21 224,00 10 Públicos 10050800 Comparticipação para Aquisição de Viatura 20 00 de nove lugares 10050900 Comparticipação para obras no Jardim de 6 088,50 Infância 10051000 Comparticipação para bras no Cemitério 1 490,07 10051100 Comparticipação para Pintura do Edificio 1 275,36 da Junta 10051200 utras Transferências da CMCR 10 Sub-Total das Receitas rçamentais 2 235,64 164 4,73 164 4,73 164 4,73 81,50 160000 Na posse do serviço 25 540,55 25 540,55 25 540,55 25 540,55 10 Total Saldo da Gerência Anterior 25 540,55 25 540,55 25 540,55 25 540,55 10 Total Geral 226 776,19 189 555,28 189 555,28 189 555,28 83,59 @FreSoft Página: 2 de 2 12/04/28
CNTRL RÇAMENTAL - DESPESA Data: 12/04/28 Código rgânico: 0000 Administração Autárquica Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: //27 Final: 31/12/27 Ano:27 (Unidade:EUR) Código CLASSIFICAÇÃ ECNÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. Descrição Dotações Corrigidas Exercício Total Despesas Pagas Saldo orçamental despesas Exercícios futuros Dotação não comprometida Comp. por pagar 0000 040000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos Pessoal em Funções 12 613,42 8 063,21 12 613,42 8 063,21 12 613,42 8 063,21 12 613,42 8 063,21 10 10 1300 Pessoal em Funções - Subsidio de Refeição 948,12 948,12 948,12 948,12 10 1400 Subsídios de Pessoal em Funções 1 366,22 1 366,22 1 366,22 1 366,22 10 1400 Subsídios de Órgãos de Soberania 1 210,64 1 210,64 1 210,64 1 210,64 10 050000 Abono para falhas 864,17 864,17 864,17 864,17 10 1300 Senhas de Presença da Assembleia 673,26 673,26 673,26 673,26 10 0300 Encargos com a saúde - ADSE 1 409,68 1 409,68 1 409,68 1 409,68 10 0300 Encargos com a saúde - SNS 563,87 563,87 563,87 563,87 10 030500 Caixa Geral de Aposentações 2 205,52 2 205,52 2 205,52 2 205,52 10 03050300 Segurança Social - Regime geral 1 775,99 1 775,99 1 775,99 1 775,99 10 030900 Seguro de Acidentes de Trabalho 670,70 670,70 670,70 670,70 10 030900 Seguro de Acidentes Pessoais - Eleitos Locais 2 15,12 15,12 15,12 4,88 4,88 75,60 0000 Matérias-primas e subsidiárias 1 440,80 911,27 911,27 911,27 529,53 529,53 63,25 00 Gasolina 5,00 5,00 5,00 00 Gasóleo 2 3,00 2 3,00 2 3,00 2 3,00 10 040000 Limpeza e higiene 35,33 35,33 35,33 35,33 10 050000 Alimentação - Refeições confeccionadas 1 178,00 1 178,00 1 178,00 1 178,00 10 0800 Material de Escritório - Junta de Freguesia 95 845,25 845,25 845,25 104,75 104,75 88,97 0800 Material de Escritório - Escolas 5 27,92 27,92 27,92 22,08 22,08 55,84 090000 Produtos químicos e farmacêuticos 293,76 293,76 293,76 293,76 10 140000 utro material - Peças 94,11 94,11 94,11 94,11 10 150000 Prémios, condecorações e ofertas 7 25,00 25,00 25,00 45,00 45,00 35,71 Total / Transporte: 0000 38 8,80 38 091,56 38 091,56 38 091,56 711,24 711,24 98,17 Total Geral / Transporte 38 8,80 38 091,56 38 091,56 38 091,56 711,24 711,24 98,17 Página: 1 de 4
CNTRL RÇAMENTAL - DESPESA Data: 12/04/28 Código rgânico: 0000 Administração Autárquica Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: //27 Final: 31/12/27 Ano:27 (Unidade:EUR) Código CLASSIFICAÇÃ ECNÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. Descrição Dotações Corrigidas Exercício Total Despesas Pagas Saldo orçamental despesas Exercícios futuros Dotação não comprometida Comp. por pagar 1603 Produtos dos CTT 1 291,69 1 097,42 1 097,42 1 097,42 194,27 194,27 84,96 170000 Ferramentas e utensílios 4,44 4,44 4,44 4,44 10 180000 Livros e documentação técnica 8,37 8,37 8,37 190000 Artigos honoríficos e de decoração 5 40,50 40,50 40,50 9,50 9,50 81,00 200000 Material de educação, cultura e recreio 22,50 22,50 22,50 22,50 10 210000 utros bens 246,36 246,36 246,36 246,36 10 00 Água 47 451,32 451,32 451,32 18,68 18,68 96,03 Luz-Edificio Sede 10 41,43 41,43 41,43 58,57 58,57 41,43 Luz-Casa Mortuária 25 206,92 206,92 206,92 43,08 43,08 82,77 03 Luz-Depósito de Santana 261,79 261,79 261,79 261,79 10 04 Luz-Poço da Quinta do Bravo 10 96,29 96,29 96,29 3,71 3,71 96,29 0300 Manutenção de Viaturas 1 449,35 1 449,35 1 449,35 1 449,35 10 030300 030400 Manutenção de Espaços Envolventes Escolas do Ensino Básico Manutenção de Salas Devolutas do 1.º Ciclo 203,00 15 2,95 2,95 2,95 0,05 15 0,05 15 99,98 030500 030600 030700 Limpeza de Vias, Espaços Públicos, Sargetas e Sumidouros Pequenas Reparações de Escolas e Jardim de Infância Manutenção e Conservação de Caminhos 2 40 1 345,62 10 75 2 382,28 1 345,62 7 975,65 2 382,28 1 345,62 7 975,65 2 382,28 1 345,62 7 975,65 17,72 2 774,35 17,72 2 774,35 99,26 10 74,19 030800 Conservação e Manutenção de Zonas Verdes 3 155,00 3 00 3 00 3 00 155,00 155,00 95,09 039900 utras Manutenções Diversas 337,39 336,10 336,10 336,10 1,29 1,29 99,62 0900 Telefone Fixo / Internet / Audiovisual J.I. 1 00 552,36 552,36 552,36 447,64 447,64 55,24 0900 Telemóveis 1 00 998,73 998,73 998,73 1,27 1,27 99,87 090300 Fax / Audiovisual EB1 60 493, 493, 493, 106,99 106,99 82,17 Total / Transporte: 0000 63 998,31 59 296,58 59 296,58 59 296,58 4 7,73 4 7,73 92,65 Total Geral / Transporte 63 998,31 59 296,58 59 296,58 59 296,58 4 7,73 4 7,73 92,65 Página: 2 de 4
CNTRL RÇAMENTAL - DESPESA Data: 12/04/28 Código rgânico: 0000 Administração Autárquica Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: //27 Final: 31/12/27 Ano:27 (Unidade:EUR) Código CLASSIFICAÇÃ ECNÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. Descrição Dotações Corrigidas Exercício Total Despesas Pagas Saldo orçamental despesas Exercícios futuros Dotação não comprometida Comp. por pagar 090400 Despesas com Serviços CTT 15 39,48 39,48 39,48 110,52 110,52 26,32 100000 Transportes 17,00 17,00 17,00 110000 Representação dos serviços 50 425,95 425,95 425,95 74,05 74,05 85,19 1200 Seguro de Viaturas 1 53 1 529,98 1 529,98 1 529,98 0, 0, 10 1200 Seguro do Edificio, Recheio da Junta e Arrecadação 57 497,03 497,03 497,03 72,97 72,97 87,20 120300 Seguro de Recheio do J.I. Carvalhal Benfeito 20 137,86 137,86 137,86 62,14 62,14 68,93 120400 Seguros - Máquinas e Equipamentos 5 5 5 130000 Deslocações e estadas 5 5 5 140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 2 551,08 2 551,08 2 551,08 2 551,08 10 150000 Formação 15 21,28 21,28 21,28 128,72 128,72 14,19 160000 Seminários, exposições e similares 2 2 2 170000 Publicidade 10 10 10 180000 Vigilância e segurança 75 616,65 616,65 616,65 133,35 133,35 82,22 190000 Assistência técnica 2 50 2 370,31 2 370,31 2 370,31 129,69 129,69 94,81 2000 Higiene e Segurança no Trabalho 10 49,20 49,20 49,20 50,80 50,80 49,20 2000 utros trabalhos especializados 27 153,75 153,75 153,75 116,25 116,25 56,94 240000 Encargos de cobrança de receitas 10 53,32 53,32 53,32 46,68 46,68 53,32 2500 Serviços cemiteriais 2 60 2 59 2 59 2 59 1 1 99,62 2500 utros serviços 2 2 2 03060000 utros encargos financeiros 98,64 87,33 87,33 87,33 11,31 11,31 88,53 04050500 Quota da Anafre 225,00 208,49 208,49 208,49 16,51 16,51 92,66 040700 040700 Protocolo de Colaboração Centro Social Paroquial N. Sra. das Mercês Instituições e Coletividades da Freguesia 58 385,89 2 50 58 385,89 1 50 58 385,89 1 50 58 385,89 1 50 1 00 1 00 10 6 Total / Transporte: 0000 137 435,92 130 514,18 130 514,18 130 514,18 6 921,74 6 921,74 94,96 Total Geral / Transporte 137 435,92 130 514,18 130 514,18 130 514,18 6 921,74 6 921,74 94,96 Página: 3 de 4
CNTRL RÇAMENTAL - DESPESA Data: 12/04/28 Código rgânico: 0000 Administração Autárquica Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: //27 Final: 31/12/27 Ano:27 (Unidade:EUR) Código CLASSIFICAÇÃ ECNÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. Descrição Dotações Corrigidas Exercício Total Despesas Pagas Saldo orçamental despesas Exercícios futuros Dotação não comprometida Comp. por pagar 04070300 Escolas e Jardins de Infância 99 99 99 99 10 04070400 utras instituições sem fins lucrativos 25 15 15 15 10 10 6 06030503 rganização do Passeio Sénior 1 476,52 1 476,52 1 476,52 1 476,52 10 06030505 Mesas de Voto 505,50 505,50 505,50 505,50 10 07040900 Sinalização e trânsito 2 00 378,48 378,48 378,48 1 621,52 1 621,52 18,92 07041200 Cemitérios 5 527,75 331,60 331,60 331,60 5 196,15 5 196,15 6,00 070413 Reparação e Conservação de Fontes e Lavadouros 50 50 50 070413 Toponímia 50 50 50 07041304 utras Construções Diversas 1 00 752,69 752,69 752,69 247,31 247,31 75,27 07041307 Conservação e Beneficiação do Jardim de Infância 6 088,50 1 794,41 1 794,41 1 794,41 4 294,09 4 294,09 29,47 07041308 07041309 Conservação e Beneficiação do Edificio da Junta de Freguesia Construção de Proteções para Contentores do Lixo 3 579,30 848,70 3 579,30 848,70 3 579,30 848,70 3 579,30 848,70 10 10 070600 Aquisição de viatura de nove lugares 40 00 40 00 40 00 07070000 Equipamento de informática 60 54,44 54,44 54,44 545,56 545,56 9,07 07080000 Software Informático 50 133,44 133,44 133,44 366,56 366,56 26,69 070900 Aquisição de Cadeiras Para a Casa Mortuária 5 5 5 07099900 Equipamento Administrativo 20 20 20 07110000 Ferramentas e utensílios 20 20 20 071500 Aquisição de Cabines Urbanas 50 50 50 07030600 Construção de Parque de Lazer 24 4,00 23 806,25 23 806,25 23 806,25 217,75 217,75 99,09 Total / Transporte: 0000 226 776,19 165 315,51 165 315,51 165 315,51 61 460,68 61 460,68 72,90 Total Geral / Transporte 226 776,19 165 315,51 165 315,51 165 315,51 61 460,68 61 460,68 72,90 Página: 4 de 4
FLUXS DE CAIXA Ano: 27 Data inicial://27 Data final: 31/12/27 (unidade EUR) RECEBIMENTS Saldo da gerência anterior Execução orçamental perações de Tesouraria 25,540.55 394.16 25,934.71 Receitas rçamentais 164 4,73 Correntes 136 790,73 0000 Imposto Municipal sobre Imóveis 04230400 Canídeos 042399 Declarações e Atestados 042399 utras Taxas 050000 Bancos e outras instituições financeiras 06030400 Fundo de Financiamento das Freguesias 060500 Manutenção e Conservação de Caminhos 060500 Pequenas Reparações Est. Educ. Pré-escolar 06050300 Pequenas Reparações Est. Educ. do 1º Ciclo do Ensino Básico 06050400 Protocolo de Cooperação - Fornecimento de Refeições - 1º Ciclo do Ensino Básico 06050500 Protocolo de Cooperação - Fornecimento de Refeições - Pré-Escolar 06050600 Delegação de Competências - Transportes Escolares 06050700 Atividades Educativas e Sócio-educativas 06050800 Manutenção de Escolas Desativadas 06050900 Espaço Envolvente das Escolas do 1.º Ciclo 06051000 Manutenção de Espaços Envolventes Est. Educ. Pré-Escolar 06051100 Delegação de Competências - Manutenção de Espaços Verdes 06051300 Limpeza de Vias, Espaços Públicos, Sargetas e Sumidouros 06051400 Manutenção e Conservação de Mobiliário Urbano 06051500 Eleições 06051600 Recenseamento Eleitoral 06051700 utras Transferências Correntes 079900 Produtos de Decomposição para Sepulturas 079900 Venda de Selos, Postais e/ou Envelopes 0700 Casa Mortuária 0700 Sala Anexo 070905 Inumação - Abertura de Covatos 070905 Exumação - Escolha de ssada 07090503 utros Trabalhos no Cemitério 070999 Prestação de Serviços aos CTT 07099903 Fotocópias, faxes e outros 07099904 Transportes Escolares 07099906 Cantina Escolar 07099907 Utilizadores do Depósito de Santana 07099908 Utilizadores do Poço Público das Antas e Quinta do Bravo 07099909 Certificação de fotocópias 07099910 utros Serviços 08999900 Diversas 2 0,46 1 0,10 451,00 33 093,00 16 945,84 2 880,26 1 036,00 24 523,20 12 659,40 8 098,00 11 00 518,00 50 1 915,00 867,00 4 236,46 90 567,26 29,47 595,00 977,14 56 60 3 06 4 3 975,74 55,80 85 2 137,70 42 27 Capital 27 224,00 091000 Concessão de terrenos para sepulturas 10050300 Sinalização Vertical 6,90 4 00 2 00 Total 168,725.44 Página: 1 de 2
FLUXS DE CAIXA Ano: 27 Data inicial://27 Data final: 31/12/27 (unidade EUR) RECEBIMENTS 10050400 Instalação de Mobiliário Urbano 10050600 Aquisição de Cabines Urbanas 10050700 Protocolo-Requalificação de Espaços Públicos 21 224,00 10050800 Comparticipação para Aquisição de Viatura de nove lugares 10050900 Comparticipação para obras no Jardim de Infância 10051000 Comparticipação para bras no Cemitério 10051100 Comparticipação para Pintura do Edificio da Junta 10051200 utras Transferências da CMCR utras Receitas 160000 Na posse do serviço perações de tesouraria 426 0,87 170000 IRS 17050000 CGA 17060000 ADSE 17070000 SEG SCIAL 17030000 Município de Caldas da Rainha 17550000 CTT / Pay Shop 1 256,52 1 090,71 334,79 753,29 422 585,56 Total 615,970.31 RGÃ EXECUTIV RGÃ DELIBERATIV Em 12 de março de 28 Em 12 de abril de 28 Página: 2 de 2
Data inicial : //27 Data final : 31/12/27 FLUXS DE CAIXA Ano: 27 (unidade EUR) PAGAMENTS Despesas rçamentais 165 315,51 Correntes 133 636,20 0000.0000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 0000.040000 Pessoal em Funções 12 613,42 8 063,21 0000.1300 Pessoal em Funções - Subsidio de Refeição 0000.1400 Subsídios de Pessoal em Funções 0000.1400 Subsídios de Órgãos de Soberania 0000.050000 Abono para falhas 0000.1300 Senhas de Presença da Assembleia 0000.0300 Encargos com a saúde - ADSE 0000.0300 Encargos com a saúde - SNS 0000.030500 Caixa Geral de Aposentações 0000.03050300 Segurança Social - Regime geral 0000.030900 Seguro de Acidentes de Trabalho 0000.030900 Seguro de Acidentes Pessoais - Eleitos Locais 0000.0000 Matérias-primas e subsidiárias 0000.00 Gasolina 0000.00 Gasóleo 0000.040000 Limpeza e higiene 0000.050000 Alimentação - Refeições confeccionadas 0000.0800 Material de Escritório - Junta de Freguesia 0000.0800 Material de Escritório - Escolas 0000.090000 Produtos químicos e farmacêuticos 0000.110000 Material de consumo clínico 0000.130000 Material de consumo hoteleiro 0000.140000 utro material - Peças 0000.150000 Prémios, condecorações e ofertas 0000.1603 Produtos dos CTT 0000.170000 Ferramentas e utensílios 0000.180000 Livros e documentação técnica 0000.190000 Artigos honoríficos e de decoração 0000.200000 Material de educação, cultura e recreio 0000.210000 utros bens 0000.00 Água 0000. Luz-Edificio Sede 0000. Luz-Casa Mortuária 0000.03 Luz-Depósito de Santana 0000.04 Luz-Poço da Quinta do Bravo 0000.0300 Manutenção de Viaturas 948,12 1 366,22 1 210,64 864,17 673,26 1 409,68 563,87 2 205,52 1 775,99 670,70 15,12 911,27 2 3,00 35,33 1 178,00 845,25 27,92 293,76 94,11 25,00 1 097,42 4,44 40,50 22,50 246,36 451,32 41,43 206,92 261,79 96,29 1 449,35 Total 42 009,88 Página: 1 de 3
Data inicial : //27 Data final : 31/12/27 FLUXS DE CAIXA Ano: 27 (unidade EUR) PAGAMENTS 0000.0300 Manutenção de Abrigos de Passageiros 0000.030300 Manutenção de Espaços Envolventes Escolas do Ensino Básico 0000.030400 Manutenção de Salas Devolutas do 1.º Ciclo 0000.030500 Limpeza de Vias, Espaços Públicos, Sargetas e Sumidouros 0000.030600 Pequenas Reparações de Escolas e Jardim de Infância 0000.030700 Manutenção e Conservação de Caminhos 0000.030800 Conservação e Manutenção de Zonas Verdes 0000.039900 utras Manutenções Diversas 0000.0900 Telefone Fixo / Internet / Audiovisual J.I. 0000.0900 Telemóveis 0000.090300 Fax / Audiovisual EB1 0000.090400 Despesas com Serviços CTT 0000.100000 Transportes 0000.110000 Representação dos serviços 0000.1200 Seguro de Viaturas 0000.1200 Seguro do Edificio, Recheio da Junta e Arrecadação 0000.120300 Seguro de Recheio do J.I. Carvalhal Benfeito 0000.120400 Seguros - Máquinas e Equipamentos 0000.130000 Deslocações e estadas 0000.140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0000.150000 Formação 0000.160000 Seminários, exposições e similares 0000.170000 Publicidade 0000.180000 Vigilância e segurança 0000.190000 Assistência técnica 0000.2000 Higiene e Segurança no Trabalho 0000.2000 utros trabalhos especializados 0000.240000 Encargos de cobrança de receitas 0000.2500 Serviços cemiteriais 0000.2500 utros serviços 0000.03060000 utros encargos financeiros 0000.04050500 Quota da Anafre 0000.040700 Protocolo de Colaboração Centro Social Paroquial N. Sra. das Mercês 0000.040700 Instituições e Coletividades da Freguesia 0000.04070300 Escolas e Jardins de Infância 0000.04070400 utras instituições sem fins lucrativos 0000.06030503 rganização do Passeio Sénior 0000.06030505 Mesas de Voto 2,95 2 382,28 1 345,62 7 975,65 3 00 336,10 552,36 998,73 493, 39,48 425,95 1 529,98 497,03 137,86 2 551,08 21,28 616,65 2 370,31 49,20 153,75 53,32 2 59 87,33 208,49 58 385,89 1 50 99 15 1 476,52 505,50 Capital 31 679,31 Total 134 4,68 Página: 2 de 3
Data inicial : //27 Data final : 31/12/27 FLUXS DE CAIXA PAGAMENTS Ano: 27 (unidade EUR) 0000.07040900 Sinalização e trânsito 0000.07041200 Cemitérios 0000.070413 Reparação e Conservação de Fontes e Lavadouros 0000.070413 Toponímia 0000.07041304 utras Construções Diversas 0000.07041307 Conservação e Beneficiação do Jardim de Infância 0000.07041308 Conservação e Beneficiação do Edificio da Junta de Freguesia 0000.07041309 Construção de Proteções para Contentores do Lixo 0000.070600 Aquisição de viatura de nove lugares 0000.07070000 Equipamento de informática 0000.07080000 Software Informático 0000.070900 Aquisição de Cadeiras Para a Casa Mortuária 0000.070900 Aquisição de Bancos Para a Entrada do Edificio Sede 0000.07099900 Equipamento Administrativo 0000.07110000 Ferramentas e utensílios 0000.071500 Aquisição de Cabines Urbanas 0000.07030600 Construção de Parque de Lazer 378,48 331,60 752,69 1 794,41 3 579,30 848,70 54,44 133,44 23 806,25 perações de Tesouraria 426 056,87 170000 IRS 17050000 CGA 17060000 ADSE 17070000 SEG SCIAL 17550000 CTT / Pay Shop 1 275,20 1 006,66 334,79 826,03 422 614,19 Saldo para gerência seguinte Execução orçamental 24 239,77 perações de tesouraria 358,16 24 597,93 Total 615 970,31 RGÃ EXECUTIV RGÃ DELIBERATIV Em 12 de março de 28 Em 12 de abril de 28 Página: 3 de 3
Data inicial: //27 Final:31/12/27 PERAÇÕES DE TESURARIA Ano: 27 (unidade EUR) Saldo Gerência Anterior Movimento anual Saldo Gerência seguinte Código Descrição Devedor Credor Débito Crédito Devedor Credor 170000 IRS 40,68 1 275,20 1 256,52 22,00 17050000 CGA 1 006,66 1 090,71 84,05 17060000 ADSE 334,79 334,79 17070000 SEG SCIAL 72,74 826,03 753,29 17550000 CTT / Pay Shop 280,74 422 614,19 422 585,56 252,11 Total Geral 394,16 426 056,87 426 0,87 358,16 1
Execução anual do plano plurianual de investimentos De //27 a 31/12/27 Ano : 27 (Unidade: EUR) bjectivo Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção Designação FR F. de Financiamento AC AA FC Inicio Datas Fim Montante Previsto Montante Executado Ano Anos Total Anos Seguintes Anteriores Ano Total Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % 07041308 Conservação e Beneficiação do Edificio da Junta de Freguesia 25,00 //27 31/12/27 3 579,30 3 579,30 3 579,30 3 579,30 10 10 070900 Aquisição de Cadeiras Para a Casa Mortuária //27 31/12/27 5 5 070900 03 Aquisição de Bancos para Entrada do Edificio Sede //27 31/12/27 070413 09 Beneficiações de fontes e lavadouros 10 //27 31/12/27 50 50 070413 10 Toponímia 10 //27 31/12/27 50 50 07041304 11 utras Construções Diversas 10 //27 31/12/27 1 00 1 00 752,69 752,69 75,27 75,27 070600 Aquisição de Viatura 5 //27 31/12/27 40 00 40 00 07070000 Aquisição de equipamento de informática 10 //27 31/12/27 60 60 54,44 54,44 9,07 9,07 07080000 03 Aquisição de software informático 10 //27 31/12/27 50 50 133,44 133,44 26,69 26,69 07099900 04 Aquisição de equipamento administrativo 10 //27 31/12/27 20 20 07110000 05 Aquisição de ferramentas e utensílios 10 //27 31/12/27 20 20 071500 03 Aquisição de cabines urbanas 10 //27 31/12/27 50 50 0000 07041307 06 Conservação e Beneficiação do Jardim de Infância 10 //27 31/12/27 6 088,50 6 088,50 1 794,41 1 794,41 29,47 29,47 0406 0000 07041200 08 Beneficiações no cemitério 25,00 //27 31/12/27 5 527,75 5 527,75 331,60 331,60 6,00 6,00 Total Geral (Sub Total)) 59 245,55 59 245,55 6 645,88 6 645,88 11,22 11,22 Pág. 1
Execução anual do plano plurianual de investimentos De //27 a 31/12/27 Ano : 27 (Unidade: EUR) bjectivo Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção Designação FR F. de Financiamento AC AA FC Inicio Datas Fim Montante Previsto Montante Executado Ano Anos Total Anos Seguintes Anteriores Ano Total Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % 0406 0000 07041309 07 Construção de Proteções Para Contentores do lixo //27 31/12/27 848,70 848,70 848,70 848,70 10 10 0406 0000 07030600 08 Construção de Parque de Lazer //27 31/12/27 24 4,00 24 4,00 23 806,25 23 806,25 99,09 99,09 0303 0000 07040900 07 Sinalização 10 //27 31/12/27 2 00 2 00 378,48 378,48 18,92 18,92 Total Geral : 86 118,25 86 118,25 31 679,31 31 679,31 36,79 36,79 Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução A - Administração direta E- Empreitadas - Fornecimento e outras AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários 0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50% RGÂ EXECUTIV RGÂ DELIBERATIV Em 12 de março de 28 Em 12 de abril de 28 Pág. 2
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes De //27 a 31/12/27 Ano : 27 (Unidade: EUR) bjectivo Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção Designação FR F. de Financiamento AC AA FC Inicio Datas Fim Montante Previsto Montante Executado Ano Anos Total Anos Seguintes Anteriores Ano Total Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % 040700 Protocolo de Colaboraçção Centro Social Paroquial N. Sra. das Mercês //27 31/12/27 58 385,89 58 385,89 58 385,89 58 385,89 10 10 0000 040700 Apoio ás Festas Populares //27 31/12/27 75 75 45 45 6 6 0000 04070300 05 Apoio Ao Agrupamento de Escolas Rafael Bordálo Pinheiro //27 31/12/27 99 99 99 99 10 10 05 0000 040700 03 Apoios Anuais Ás Coletividades //27 31/12/27 1 25 1 25 75 75 6 6 05 0000 040700 04 Apoio à realização de Eventos //27 31/12/27 50 50 30 30 6 6 05 0000 06030503 06 Passeio Sénior //27 31/12/27 1 476,52 1 476,52 1 476,52 1 476,52 10 10 Total Geral : 63 352,41 63 352,41 62 352,41 62 352,41 98,42 98,42 Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução A - Administração direta E- Empreitadas - Fornecimento e outras AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários 0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50% RGÂ EXECUTIV RGÂ DELIBERATIV Em 12 de março de 28 Em 12 de abril de 28 Pág. 1