M* tfirur«4 lagabbft ESTADO DO MARANHÃO R. 10 de Novembro, s/n, Cidade Nova CNPJ: 01611396/0001-76 NOTA DE EMPENHO Exercício: 2018 Tipo de Empenho: OR - Ordinário Unidade Orçamentária ou Unidade Administrtiva Emitente: 01 * - GABINETE DO PREFEITO Função: SubFunçáo: Programa: Tipo Sequência: Ação: Processo N 24 122 0009 2013 Manutenção e Funcionamento da Assessoria de Comunicação SubAçáo: Descrição: Ficha: 79 N Empenho: 614010 Data da Emissão: Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Credor: VTV COMUNICAÇÕES LTDA-ME CNPJ/CPF: 04.377.728/0001-98 Endereço: Inscrição Estadual/RG Telefone: Cidade: CEP UF: HISTÓRICO: MA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS LOCAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO Documento: CONTRATO Número: Valor Total: 10.267,6: Valor do documento por extenso: dez mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' Modalidade da Licitação: N Processo Licitatório: OUTRO NÃO APLICÁVEL! Ficha: 79 DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 01 24 122 0009 2013 N Contrato/Aditivo: Fonte: 00 - Recursos Ordinários Empenhado até a Data Saldo Anterior Importância Saldo Atual: GABINETE DO PREFEITO Comunicações Administração Geral COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL Manutenção e Funcionamento da Assessoria de Comunicação 72.261,37! 14.738, 631 10.267,63 4.471,0 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR ÍDICA Reservado / Orgão de Controle Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: /7 òarla Fernanda do Rego Gonçâlo Prefeita Municipal Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: /^*0- x MailJeifSoapedCo^lbò'' i. ' Assesior Contádrf - CRC "(3^863^0 / d 7
RECIBO Valor bruto: 10.267,63 IRRF: 1.954,25 ISS: 513,38 Outros: 0,00 Valor Líquido: 7.800,00 Recebemos da Prefeitura municipal de Bacabeira, Estado do Maranhão, a importância de R$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais). Proveniente de: Prestação de serviços de divulgação de matérias locais, de acordo com contrato firmado em 10/05/2018. Para documento, firmo o presente de acordo com a Lei. BACABEIRA- MA, 14 de junho de 2018. Nome: V T V Comunicação Ltda Me CNPJ n 04.377.728/0001-98 Obs. Só/ ) / c - 9
I % PREFEITURA DE BACABEIRA AetvumfivttK pank. CrlÇcb '. Rua 10 de Novembro, S/N, Cidade Nova, Bacabeira- MA. FONE: 98-3346-8094. CEP 65.143-000. CNPJ: 01.611.396/0001-76 CONTRATO PÚBLICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N que, entre si, fazem de um lado:, Estado do Maranhão, CNPJ 01.611.396/0001-76, sito na Rua 10 de Novembro, sn, Cidade Nova, Bacabeira - MA, representada pela Prefeita Sr 3. CARLA FERNANDA DO REGO GONÇALO, RG 38928957 SSP/MA e CPF 907882063-20, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado, V T V COMUNICAÇÃO LTDA - ME, registrada no CNPJ n 04.377.728/0001-98. localizada no municipio de Santa Rita/MA, doravante denominado de CONTRATADO, mediante as cláusulas e condições seguintes: Cláusula Primeira- O presente é firmado, nos termos da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores. Cláusula Segunda - Fundamenta-se ainda em autorização legislativa consubstanciada na inclusão de dotação orçamentaria específica, não configurando qualquer vinculo empregatício, ainda que indiretamente. Cláusula Terceira - O presente contrato tem por objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS LOCAIS, no Municipio de BACABEIRA/MA. Clausula Quarta- As despesas oriundas da execução dos serviços correrão por conta do CONTRATADO. Cláusula Quinta- Pela execução dos serviços previstos no objeto deste instrumento, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância de R$ 10.267,63 (DEZ MIL DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), a serem pagos em parcela única de R$ 10.267,63, no término dos serviços. Parágrafo único - O pagamento será efetuado mediante quitação através de recibo devidamente assinado em conformidade com o presente contrato. Cláusula Sexta - A despesa com a execução dos serviços correrá no presente exercicio financeiro à conta da seguinte dotação orcamentària: 24.131.0009.2022.0000-3.3.90.39. Cláusula Sétima- O presente contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n 8.666/93 e suas alterações. Cláusula Oitava- a parte que motivar a rescisão pagará à outra 30% do valor do presente contrato. Cláusula Nona- Os serviços serão executados dentro do período de 30 (quinze) dias. Com inicio em 10/05/2018 e término em 09/06/2018. 1 - Caso haja interesse, poderá ser prorrogado, pelo mesmo período, mediante termo aditivo. Cláusula Décima - Fica eleito o foro da Comarca de BACABEIRA/MA, para dirimir controvérsias oriundas da execução, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Cláusula Décima Primeira - Este contrato público é regido em todos os seus termos, pelas normas aplicáveis à espécie, esgotando seus efeitos tanto que satisfeitas mutuamente as obrigações das partes, e, por estarem justos e combinados, assinam o presente instrumento para um só efeito legal, na presença de duas testemunhas civilmente capazes. Bacabeira MA. 10 de maio de 2018. Carla Fernanda do Rego Gonçalo V TV Comunicação Ltda Me Prefeita Municipal - CONTRATANTE CONTRATADO Nome: CPF: Nome: CPF:
fiw * TUM ESTADO DO MARANHÃO R. 10 de Novembro, s/n, Cidade Nova IACÃBBR/ A** «U. p * «**» CNPJ: 01611396/0001-76 ORDEM DE PAGAMENTO Exercício: 2018 Tipo: OR Unidade Orçamentária Emitente / Despesa Extra Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO Credor: : VTV COMUNICAÇÕES LTDA-ME Endereço: Cidade: Processo N. Ficha: N Empenho; N da OP: 79 614010 02890 Data da Inscrição: CNPJ/CPF ' 04.377.728/0001-98 CEP Data da Emissão: Código: 229 UF: MA * - VALOR DA OP: LIQUIDADA A DESPESA EM: PAGUE-SE EM: IMPORTÂNCIA BRUTA DE R$ DESCONTOS R$ IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE R$ PAGO EM: 10.267,63 2.467,63 7.800,00 HISTÓRICO: í éc Célio Tftfxeira de Almeida Secretario de Finanças // y Geria Fernanda do Rego Goríçalo Prefeita Municipal PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS LOCAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO Célio Teixeira de Almeida Secretario de Finanças DOCUMENTO(S) i 10 ISS - PRINCIPAL Valor Bruto: 10.267,63 CONTROLE DE PAGAMENTO 1.954,25 ' 513,38 Banco 001 Conta 507579 Cheque Valor R$ 1 RR$ 7.800,00 Líquido: 7.800,00 R E C I B O j RECEBI DA A IMPORTÂNCIA DE R$ (sete mil e oitocentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DATA: DOCUMENTO ANEXO Credor : VTV COMUNICAÇÕES LTDA-ME CNPJ/CPF: 04.377.728/0001-98 7.800,00
c - 5DJ5J 9 104 3273 006952586000251 J. E. P. DAS 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.404 600,00 D 237 1143 61779916370 DAIANE SANTOS LIM 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.405 750.00 D 237 1143 97700193304 JERRY ADRIANO ALV 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.406 7.800,00 D 341 0365 004377728000198 V T V COMUNIC 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.407 3.962,48 D 237 2617 006261374000147 M FARIA CIA L 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.408 996,00 D 237 1168 012547423000105 AUTO SERVICE 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.409 1.146,60 D 237 6995 47673397315 EDINALVA DO SOCOR 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.410 2.500,00 D 237 1143 02896736158 DIEGO DE JESUS ME 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.411 2.500,00 D 237 1143 02510481363 MARIA DACONCEICA 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.412 2.500,00 D 237 1143 01866588346 IVANILDO CABRAL C 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.413 2.500,00 D 237 1143 60783473303 PEDRO RICARDO SAN 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrónico 831.651.000.958.810 9,70 D Tarifa referente a 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrónico 831.651.000.958.811 9.70 D Tarifa referente a 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrónico 831.651.000.958.812 9,70 D Tarifa referente a 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrónico 831.651.000.958.813 9,70 D Tarifa referente a 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrónico 831.651.000.958.814 9,70 D Tarifa referente a 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrónico 831.651.000.958.815 9,70 D Tarifa referente a 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrónico 831.651.000.958.816 9.70 D Tarifa referente a 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrónico 831.651.000.958.817 9,70 D Tarifa referente a 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrónico 831.651.000.958.818 9.70 D Tarifa referente a 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrónico 831.651.000.958.819 9,70 D Tarifa referente a 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrónico 831.651.000.958.820 9,70 D Tarifa referente a 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrónico 831.651.000.958.821 9,70 D Tarifa referente a 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrónico 831.651.000.958.822 9,70 D Tarifa referente a 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 102.353.66 C 0.00 C 15/06/2018 0000 14175 983 TED Devolvida 1 3.000.00 C AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 15/06/2018 2555 99015 470 Transferência enviada 550.248.000.040.109 2.500,00 D 15/06 0248 40109-9 HALLISSON GALV 15/06/2018 2555 99015 470 Transferência enviada 552.555.000.018.987 510,00 D 15/06 2555 18987-1 ADNILDE DESTER 15/06/2018 2555 99015 470 Transferência enviada 552.555.000.042.901 8.000,00 D 15/06 2555 42901-5 LUIZ CARLOS OL 15/06/2018 2555 99015 470 Transferência enviada 555.731.000.011.215 2.000,00 D 15/06 5731 11215-1 CLAUDIO R H C 15/06/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.501 3.000,00 D 104 4291 47161868300 ANTONIO DE JESUS 15/06/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.502 3.000,00 D 104 4480 01522340394 JOSE DA CONCEICAO 15/06/2018 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 61.503 140.06 D SEFAZ TAXAS DE TRANSITO 15/06/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.504 3.000,00 D