Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o MAGLIANO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDSOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, administrado e gerido por MAGLIANO S/A CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponível em www.cvm.gov.br. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada. Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação. 1. PÚBLICO-ALVO: O FUNDO tem como público alvo exclusivamente investidores pessoas físicas e jurídicas em geral e fundos de investimentos, que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em debêntures de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 ( Ativos de Infraestrutura ). 2. OBJETIVOS DO FUNDO: O FUNDO tem como objetivo em manter, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu patrimônio líquido aplicado em cotas de fundos de investimento cujas políticas de investimento consistem em aplicar seus recursos, preponderantemente, em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12431/2011 ("Ativos de Infraestrutura"), que venham a ser selecionados pela GESTORA e que atendam os requisitos de seu Regulamento. 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS: a. Os fundos multimercado crédito privado devem investir A política e objetivo de investimento do FUNDO consiste em manter, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu patrimônio líquido aplicado em cotas de fundos de investimento cujas políticas de investimento consistem em aplicar seus recursos, preponderantemente, em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12431/2011 ("Ativos de Infraestrutura"),, para maiores detalhes consultar o regulamento e prospecto do fundo disponíveis em www.cvm.gov.br. b. O FUNDO pode: Aplicar em ativos no exterior até o limite de Aplicar em crédito privado até o limite de Aplicar em um só fundo até o limite de Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira? Não 100% do Patrimônio líquido 100% do Patrimônio líquido Não c. É VEDADO AO FUNDO APLICAR EM ATIVOS FINANCEIROS NO EXTERIOR.
d. As estratégias de investimento do FUNDO podem resultar em significativas perdas patrimoniais aos seus cotistas. 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTOS: Investimento inicial mínimo R$ 10.000,00 Investimento adicional mínimo Resgate mínimo Horário para aplicação e resgate 14:00 hrs Valor mínimo para permanência R$ 5.000,00 Prazo de carência Conversão das cotas Pagamento dos resgates Taxa de administração Taxa de entrada Taxa de saída Taxa de performance Taxa total de despesas Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do dia da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do dia da data do pedido de resgate. O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 46 dias corridos contado da data do pedido de resgate. 2,40% do patrimônio líquido ao ano. As despesas pagas pelo fundo representaram 1,04% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 30/04/2018 a 30/04/2019. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em. 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: O patrimônio líquido do fundo é de R$ 17.466.874,36 e a espécie de ativos em que ele concentra seus investimentos são: Renda Fixa Cotas de fundos de investimento 555 0,00 % do Patrimônio líquido 100,00 % do Patrimônio líquido 6. RISCO: a MAGLIANO S/A CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do FUNDO é:
MENOR RISCO MAIOR RISCO 1 2 3 4 5 7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE: a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. ANO Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do IBOV Contribuição em relação ao índice de referência (Rentabilidade do fundo Rentabilidade do índice de referência) 2019 3,44% 2,04% 168,71% 2018 9,70% 6,42% 151,03% b. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do FUNDO nos últimos 12 meses foi: MÊS Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do IBOV Contribuição em relação ao índice de referência (Rentabilidade do fundo Rentabilidade do índice de referência) Abril / 2019 0,86% 0,52% 165,37% Março / 2019 0,61% 0,47% 129,90% Fevereiro / 2019 0,56% 0,49% 113,36% Janeiro / 2019 1,37% 0,54% 252,84% Dezembro / 2018 0,98% 0,49% 199,37% Novembro / 2018 0,50% 0,49% 100,37% Outubro / 2018 2,07% 0,54% 382,22% Setembro / 2018 0,78% 0,47% 166,73% Agosto / 2018 0,48% 0,57% 84,40% Julho / 2018 1,09% 0,54% 201,34% Junho / 2018 0,45% 0,52% 86,68% Maio / 2018-0,33% 0,52% -63,89% 12 meses 9,82% 6,34% 154,79% 8. EXEMPLO COMPARATIVO: Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.
a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no FUNDO no primeiro dia útil de Abril / 2019 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de Abril / 2018, você poderia resgatar R$ 1.078,55, já deduzidos impostos no valor de R$ 19,64. b. Despesas: As despesas do FUNDO, incluindo a taxa de administração e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 10,40. 9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS: Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o FUNDO tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo: Simulação das Despesas 3 anos 5 anos Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de R$ 1.331,10 R$ 1.610,51 10%) Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver R$ 31,20 R$ 52,00 constante) Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do R$ 1.299,90 R$ 1.558,51 investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento. A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados. 10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO: O Distribuidor do FUNDO é o próprio administrador e gestor, a MAGLIANO S/A CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS, portando, não havendo política de distribuição aplicável e qualquer informação que indique a existência de conflito de interesses no esforço de venda. 11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA: a. Telefone: 3123-0856 b. Página na rede mundial de computadores: c. Reclamações: 0800 722 2283 / atendimento@magliano.com.br 12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:
a. Comissão de Valores Mobiliários CVM b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br