Relatório Anual 2014 VERSÃO RESUMIDA O CNBPREV Fundo de Previdência dos Cartórios apresenta o relatório das principais atividades da Entidade durante o ano de 2014, resumidamente, como autoriza a Resolução CGPC n. 23/2006 e Instrução PREVIC n.13/2014. Neste material você poderá conferir informações sobre a situação patrimonial da Entidade e do seu Plano de Benefícios, sobre a Política de Investimentos, rentabilidade, despesas administrativas e com carteiras de investimentos, a situação atuarial e informações segregadas do seu Plano, possibilitando um melhor acompanhamento do seu Plano de Previdência Complementar. O CNBPPREV teve seu início de funcionamento em janeiro de 2009, encerrando o exercício de 2014 com 834 participantes ativos, 01 Assistido e 01 Pensionista. O Relatório Anual 2014, em sua forma completa, está disponível para consulta através do site www.cnbprev.org.br. Mais uma vez, o CNBPREV mantém o compromisso de apresentar os resultados de sua gestão com clareza e objetividade. Boa Leitura! Diretoria Executiva 1
PLANO DE PREVIDÊNCIA DO COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL BALANÇO PATRIMONIAL DO PLANO ATIVO Ativo 16.024 Disponível 76 Realizável 15.948 Investimentos 15.948 Fundos de Investimento 15.948 PASSIVO Passivo 16.024 Exigível Operacional 1.520 Gestão Previdencial 1.491 Gestão Administrativa 29 Patrimônio Social 14.504 Patrimônio de Cobertura de Plano 14.284 Provisões Matemáticas 14.284 Benefícios Concedidos 304 Benefícios a Conceder 13.980 Fundos 220 Fundos Administrativos 220 DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO DESCRIÇÃO A) Ativo Líquido - início do exercício 11.203 1. Adições 6.947 (+) Contribuições 5.452 (+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial 1.495 2. Destinações (3.866) (-) Benefícios (3.262) (-) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial (530) (-) Custeio Administrativo (74) 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 3.081 (+/-) Provisões Matemáticas 3.081 B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3) 14.284 C) Fundos não previdenciais 220 (+/-) Fundos Administrativos 220 2
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO DESCRIÇÃO 1. Ativos 15.995 Disponível 76 Recebível 220 Investimento 15.699 Fundos de Investimento 15.699 2. Obrigações 1.491 Operacional 1.491 3. Fundos Não Previdenciais 220 Fundos Administrativos 220 5. Ativo Líquido (1-2-3) 14.284 Provisões Matemáticas 14.284 TOTALIDADE DE INVESTIMENTOS DA ENTIDADE, DO PGA E DO PLANO VALOR DOS INVESTIMENTOS EM DEZEMBRO/2014 (R$ MIL) CNBPREV PGA PLANO CNBPREV Segmento Valor Percentual Valor Percentual Valor Percentual Renda Fixa 14.322 89,38% 223 89,80% 14.099 89,37% Renda Variável 1.626 10,15% 25 10,20% 1.601 10,15% Investimentos Estruturados - - - - - - Investimentos no Exterior - - - - - - Imóveis - - - - - - Operações com Participantes - - - - - - Total dos Investimentos 15.948 99,52% 249 100,00% 15.699 99,52% Disponível 76 0,48% - - 76 0,48% Total dos Recursos Garantidores 16.024 100,00% 249 100,00% 15.776 100,00% INVESTIMENTOS COM GESTÃO TERCEIRIZADA GESTÃO DO INVESTIMENTO VALOR (R$ MIL) PERCENTUAL DO INVESTIMENTO TOTAL PERCENTUAL DO INVESTIMENTO POR GESTÃO Gestão Própria - - - Gestão Terceirizada 15.948 100,00% 100,00% Icatu Vanguarda Administração de Recursos Ltda. 15.948 100,00% 100,00% Total Geral 15.948 100,00% 3
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS NO ANO 2014 Icatu Vanguarda FIC FIM PREV Associativa Segmento Benchmark Rentabilidade Bruta Rentabilidade Líquida Benchmark Renda Fixa CDI 11,48% 11,38% 10,81% Renda Variável IBrX -1,13% -1,14% -2,78% Investimentos Estruturados CDI - - - Investimentos no Exterior CDI - - - Imóveis INPC + 6% a.a. - - - Operações com Participantes INPC + 6% a.a. - - - Total 90% CDI + 10% IBrX 10,12% 10,01% 9,45% Em 2014, a rentabilidade do Plano de Benefícios foi de 8,03%. 4
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COM INVESTIMENTOS DO PLANO (em milhares de reais) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (R$ MIL) 2014 1.130 100,00% Despesas Diretas 1.102 97,56% Viagens e Estadias 6 0,53% Administradora de Planos 991 87,74% Auditoria Externa 15 1,33% Consultoria Jurídica 7 0,62% PIS/COFINS 55 4,87% Locomoção 1 0,09% TAFIC-Taxa de Fiscalização 1 0,09% Tarifas Bancárias 17 1,51% Associações de Classe 2 0,18% Outras Despesas 7 0,62% Despesas Indiretas (Gestão Terceirizada) 28 2,44% Taxa de Administração 22 1,93% Auditoria Externa 1 0,11% CVM 2 0,17% Custódia 1 0,05% CETIP / SELIC / CBLC / ANBID 1 0,08% Outras 1 0,09% AVALIAÇÃO ATUARIAL DO PLANO O Plano de Previdência do Colégio Notarial do Brasil, administrado pelo Fundo de Previdência dos Cartórios, avaliado em função do regime financeiro de Capitalização e do Método de Capitalização Financeira Individual, apresentou em 31/12/2014 resultado de Equilíbrio Técnico. Por se tratar de plano estruturado na modalidade contribuição definida CD, classificado como Plano CD Puro, em que os saldos contábeis são nulos nas contas "Benefício Definido" do grupo de contas das provisões matemáticas, tanto na fase de capitalização como na fase de percepção dos benefícios a obrigação do plano para com os seus participantes está limitada ao saldo de conta individual, justificando assim tal Equilíbrio Técnico. 5
SITUAÇÃO ATUARIAL DO PLANO DESCRIÇÃO Patrimônio de Cobertura do Plano 14.284 1. Provisões Matemáticas 14.284 1.1. Benefícios Concedidos 304 Contribuição Definida 304 1.2. Benefício a Conceder 13.980 Contribuição Definida 13.980 Saldo de Contas - Parcela Participantes MENSAGEM AOS PARTICIPANTES Prezado Participante, Agradecemos a confiança depositada no CNBPREV Fundo de Previdência dos Cartórios e reafirmamos nosso compromisso em atender os dispositivos legais e os mais elevados padrões de Governança Corporativa. Caso você deseje mais algum esclarecimento ou orientação, estamos à sua disposição na nossa Central de Relacionamento, pelos telefones 4002-0606 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800 284 0606 (Demais localidades) de segunda a sexta-feira, das 08h às 20h. Atenciosamente, Diretoria Executiva do CNBPREV Fundo de Previdência dos Cartórios 6