DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA ANEXO II Código Natureza Dotação Atual Realizado até 31/08/13 % Proposta 2014 % 5.2.1.1 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 5.2.1.1.1 RECEITA CORRENTE 14.994.003,00 10.804.883,72 72,06 19.813.553,00 32,14 5.2.1.1.1.01 RECEITA TRIBUTÁRIA 2.899.520,00 2.615.806,63 90,22 4.343.704,00 49,81 5.2.1.1.1.01.01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 2.899.520,00 2.615.806,63 90,22 4.343.704,00 49,81 5.2.1.1.1.01.01.01 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 2.899.520,00 2.615.806,63 90,22 4.343.704,00 49,81 5.2.1.1.1.01.01.01.01 Anotação de Responsabilidade Técnica 2.899.520,00 2.589.141,65 89,30 4.319.904,00 48,99 5.2.1.1.1.01.01.01.02 Receituário Agronômico 0,00 26.664,98 0,00 23.800,00-5.2.1.1.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 10.380.268,00 6.625.520,19 63,83 13.106.609,00 26,26 5.2.1.1.1.02.01 ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS 7.899.730,00 4.312.537,03 54,59 8.460.900,00 7,10 5.2.1.1.1.02.01.01 PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO 6.896.900,00 3.934.818,43 57,05 7.403.500,00 7,35 5.2.1.1.1.02.01.01.01 Nível Superior 5.645.700,00 2.722.961,03 48,23 5.644.000,00 (0,03) 5.2.1.1.1.02.01.01.02 Nível Médio 1.251.200,00 1.211.857,40 96,86 1.759.500,00 40,63 5.2.1.1.1.02.01.02 PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 1.002.830,00 377.718,60 37,67 1.057.400,00 5,44 5.2.1.1.1.02.01.02.01 Nível Superior 690.030,00 260.445,55 37,74 705.500,00 2,24 5.2.1.1.1.02.01.02.02 Nível Médio 312.800,00 117.273,05 37,49 351.900,00 12,50 5.2.1.1.1.02.02 ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS 2.480.538,00 2.312.983,16 93,25 4.645.709,00 87,29 5.2.1.1.1.02.02.01 PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO 2.287.800,50 2.190.520,64 95,75 4.318.892,50 88,78 5.2.1.1.1.02.02.01.01 Faixa 1 250.920,00 285.063,53 113,61 599.760,00 139,02 5.2.1.1.1.02.02.01.02 Faixa 2 501.160,00 489.285,30 97,63 1.201.050,00 139,65 5.2.1.1.1.02.02.01.03 Faixa 3 376.040,00 406.480,24 108,09 800.360,00 112,84 5.2.1.1.1.02.02.01.04 Faixa 4 188.062,50 237.535,63 126,31 400.350,00 112,88 5.2.1.1.1.02.02.01.05 Faixa 5 188.088,00 161.920,85 86,09 250.155,00 33,00 5.2.1.1.1.02.02.01.06 Faixa 6 282.030,00 283.664,46 100,58 400.180,00 41,89 5.2.1.1.1.02.02.01.07 Faixa 7 501.500,00 326.570,63 65,12 667.037,50 33,01 5.2.1.1.1.02.02.02 PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR 192.737,50 122.462,52 63,54 326.816,50 69,57 5.2.1.1.1.02.02.02.01 Faixa 1 25.092,00 25.298,03 100,82 66.640,00 165,58 5.2.1.1.1.02.02.02.02 Faixa 2 43.851,50 40.952,97-100.087,50-5.2.1.1.1.02.02.02.03 Faixa 3 28.203,00 19.594,89-50.022,50-5.2.1.1.1.02.02.02.04 Faixa 4 25.075,00 7.877,50-26.690,00-5.2.1.1.1.02.02.02.05 Faixa 5 7.837,00 6.690,94-16.677,00-5.2.1.1.1.02.02.02.06 Faixa 6 37.604,00 15.675,89-40.018,00-5.2.1.1.1.02.02.02.08 Faixa 7 25.075,00 6.372,30-26.681,50-5.2.1.1.1.04 RECEITA PATRIMONIAL 6.500,00 3.818,13 58,74 5.500,00 (15,38) 5.2.1.1.1.04.01 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 6.500,00 3.818,13 58,74 5.500,00 (15,38) 5.2.1.1.1.04.01.01 Aluguéis 6.500,00 3.818,13 58,74 5.500,00 (15,38) 5.2.1.1.1.05 RECEITA DE SERVICOS 622.965,00 455.398,65 253,53 777.240,00 105,81 5.2.1.1.1.05.01 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 319.600,00 239.732,46 75,01 359.337,50 12,43 5.2.1.1.1.05.01.01 Profissionais - Pessoas Físicas 197.200,00 140.766,90 71,38 221.340,00 12,24 5.2.1.1.1.05.01.02 Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas 122.400,00 98.965,56 80,85 137.997,50 12,74 5.2.1.1.1.05.02 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRA 125.800,00 113.224,40 90,00 192.270,00 52,84 5.2.1.1.1.05.02.01 Profissionais - Pessoas Físicas 125.800,00 113.224,40 90,00 192.270,00 52,84 5.2.1.1.1.05.03 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕE 122.740,00 97.436,91 79,38 169.447,50 38,05 5.2.1.1.1.05.03.01 Profissionais - Pessoas Físicas 59.840,00 59.027,49 98,64 103.147,50 72,37 5.2.1.1.1.05.03.02 Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas 62.900,00 38.409,42 61,06 66.300,00 5,41
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA ANEXO II Código Natureza Dotação Atual Realizado até 31/08/13 % Proposta 2014 % 5.2.1.1.1.05.04 EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS 54.825,00 5.004,88 9,13 56.185,00 2,48 5.2.1.1.1.05.04.01 Profissionais - Pessoas Físicas 47.175,00 131,87 0,28 49.725,00 5,41 5.2.1.1.1.05.04.02 Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas 7.650,00 4.873,01 63,70 6.460,00 (15,56) 5.2.1.1.1.06 FINANCEIRAS 220.000,00 357.673,08 162,58 435.000,00 97,73 5.2.1.1.1.06.01 JUROS E ENCARGOS DE EMPREST. CONCEDIDOS - - - - - 5.2.1.1.1.06.01.01 Juros Sobre Empréstimos - - - - - 5.2.1.1.1.06.01.02 Encargos Sobre Empréstimos - - - - - 5.2.1.1.1.06.02 JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 170.000,00 226.086,86 132,99 255.000,00 50,00 5.2.1.1.1.06.02.01 Pessoas Físicas 170.000,00 226.086,86 132,99 255.000,00 50,00 5.2.1.1.1.06.02.02 Pessoas Jurídicas - - - - - 5.2.1.1.1.06.04 JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES - - - - - 5.2.1.1.1.06.04.01 Pessoas Físicas - - - - - 5.2.1.1.1.06.04.02 Pessoas Jurídicas - - - - - 5.2.1.1.1.06.05 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 50.000,00 131.586,22 263,17 180.000,00 260,00 5.2.1.1.1.06.05.01 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - - - - - 5.2.1.1.1.06.05.01.001 Pessoas Físicas - - - - - 5.2.1.1.1.06.05.01.002 Pessoas Jurídicas - - - - - 5.2.1.1.1.06.05.03 ATUALIZ. MONETÁRIA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - - - - - 5.2.1.1.1.06.05.03.001 Pessoas Físicas - - - - 5.2.1.1.1.06.05.03.002 Pessoas Jurídicas - - - - - 5.2.1.1.1.06.05.04 MULTAS SOBRE ANUIDADES - - - - - 5.2.1.1.1.06.05.04.001 Pessoas Físicas - - - - - 5.2.1.1.1.06.05.04.002 Pessoas Jurídicas - - - - - 5.2.1.1.1.06.05.07 REM.DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 50.000,00 131.586,22 263,17 180.000,00 260,00 5.2.1.1.1.06.05.07.001 Fundos de Aplic.Lastreado em Tít.do Tesouro Naciona - - - - - 5.2.1.1.1.06.05.07.002 Títulos do Tesouro Nacional - - - - - 5.2.1.1.1.06.05.07.003 Poupança - - 5.2.1.1.1.06.05.07.004 Fundos de Invest.Lastreados em Tít.do Tesouro Nacion 50.000,00 131.586,22 263,17 180.000,00-5.2.1.1.1.06.05.07.005 Contas Vinculadas - - - - - 5.2.1.1.1.06.05.08 DESCONTOS ATIVOS - - - - - 5.2.1.1.1.06.05.08.001 Descontos obtidos de diversas origens - - - - - 5.2.1.1.1.07 TRANSFERENCIAS CORRENTES 600.000,00 417.934,74 69,66 800.000,00 33,33 5.2.1.1.1.07.01 Transferências Intragovernamentais 600.000,00 417.934,74 69,66 800.000,00 33,33 5.2.1.1.1.07.02 Transferências Intergovernamentais - - - - - 5.2.1.1.1.07.03 Transferências de Inst. Privadas - - - - - 5.2.1.1.1.07.04 Transferências de Pessoas Físicas - - - - - 5.2.1.1.1.08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 264.750,00 328.732,30 124,17 345.500,00 30,50 5.2.1.1.1.08.01 DÍVIDA ATIVA 89.250,00 153.233,50 171,69 127.500,00 42,86 5.2.1.1.1.08.01.01 Tributária (Anuidades) 89.250,00 153.233,50 171,69 127.500,00 42,86 5.2.1.1.1.08.01.02 Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) - - - - - 5.2.1.1.1.08.02 MULTAS DE INFRAÇÕES 25.500,00 68.041,32-68.000,00-5.2.1.1.1.08.02.01 Pessoas Físicas - 68.041,32 - - - 5.2.1.1.1.08.02.02 Pessoas Jurídicas - - - - - 5.2.1.1.1.08.03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 150.000,00 107.457,48 71,64 150.000,00-5.2.1.1.1.08.03.01 Indenizações - - - - - 5.2.1.1.1.08.03.02 Restituições 150.000,00 107.457,48 71,64 150.000,00-5.2.1.1.1.08.04 RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS - - - - - 5.2.1.1.1.08.04.01 Receitas Não Identificadas - - - - 5.2.1.1.1.08.05 OUTRAS RECEITAS - - - - -
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA ANEXO II Código Natureza Dotação Atual Realizado até 31/08/13 % Proposta 2014 % 5.2.1.1.1.08.05.01 Concurso Público - - - - - 5.2.1.1.1.08.05.02 SOEA (Doações, Inscrições) - - - - - 5.2.1.1.2 RECEITA DE CAPITAL - - - - - 5.2.1.1.2.01 OPERAÇÕES DE CREDITO - - - - - 5.2.1.1.2.01.01 EMPRESTIMOS TOMADOS - - - - - 5.2.1.1.2.01.01.01 Empréstimos para Despesas de Custeio - - - - - 5.2.1.1.2.01.01.02 Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede - - - - - 5.2.1.1.2.02 ALIENACAO DE BENS - - - - - 5.2.1.1.2.02.01 ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS - - - - - 5.2.1.1.2.02.01.01 Móveis e Utensílios de Escritórios - - - - - 5.2.1.1.2.02.01.02 Máquinas e Equipamentos - - - - - 5.2.1.1.2.02.01.03 Instalações - - - - - 5.2.1.1.2.02.01.04 Utensílios de Copa e Cozinha - - - - - 5.2.1.1.2.02.01.05 Veículos - - - - - 5.2.1.1.2.02.01.06 Equipamentos de Processamento de Dados - - - - - 5.2.1.1.2.02.01.07 Sistemas de Processamento de Dados - - - - - 5.2.1.1.2.02.01.08 Biblioteca - - - - - 5.2.1.1.2.02.01.09 Obras de Arte - - - - - 5.2.1.1.2.02.02 ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS - - - - - 5.2.1.1.2.02.02.01 Edifícios - - - - - 5.2.1.1.2.02.02.02 Terrenos - - - - - 5.2.1.1.2.02.02.03 Salas - - - - - 5.2.1.1.2.02.03 ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES - - - - - 5.2.1.1.2.02.03.01 Títulos de Renda - - - - - 5.2.1.1.2.02.03.02 Ações - - - - - 5.2.1.1.2.03 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO - - - - - 5.2.1.1.2.03.01 Amortização de Emprést. a Órgãos de Fisc. de Exerc - - - - - 5.2.1.1.2.03.02 OUTRAS AMORT.EMPREST. A ENTIDADES PUBLIC - - - - - 5.2.1.1.2.03.02.01 Empréstimos para Despesas de Custeio - - - - - 5.2.1.1.2.03.02.02 Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede - - - - - 5.2.1.1.2.04 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - - - - - 5.2.1.1.2.04.01 TRANSFERÊNCIAS - - - - - 5.2.1.1.2.04.01.01 Auxílio A - - - - - 5.2.1.1.2.05 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - - - 5.2.1.1.2.09 SALDO DE EXERCÍCIOS - - - - - 5.2.1.1.2.09.01 Superávit Financeiro - - - - - Data : / /. Contª Bruna Chaves de Oliveira Responsável pelo Orçamento Engº Agronº Antonio Carlos Albério Presidente do CREA/PA
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA RECEITA ANEXO III Código Natureza 2012 Exercício 2013 Exercício 2014 Orçado Executado Orçado Arrec. 31/08/13 Orçado 5.2.1.1.1 RECEITA CORRENTE 14.427.216,65 11.735.470,92 14.994.003,00 10.804.883,72 ########### 5.2.1.1.1.01 RECEITA TRIBUTÁRIA 3.648.163,55 3.325.868,23 2.899.520,00 2.615.806,63 4.343.704,00 5.2.1.1.1.01.01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 3.648.163,55 3.325.868,23 2.899.520,00 2.615.806,63 4.343.704,00 5.2.1.1.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 5.325.250,00 6.247.469,66 10.380.268,00 6.625.520,19 ########### 5.2.1.1.1.02.01 ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS 3.227.875,00 4.159.095,81 7.899.730,00 4.312.537,03 8.460.900,00 5.2.1.1.1.02.01.01 PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO 2.900.625,00 3.546.012,92 6.896.900,00 3.934.818,43 7.403.500,00 5.2.1.1.1.02.01.02 PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 327.250,00 613.082,89 1.002.830,00 377.718,60 1.057.400,00 5.2.1.1.1.02.02 ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS 2.097.375,00 2.088.373,85 2.480.538,00 2.312.983,16 4.645.709,00 5.2.1.1.1.02.02.01 PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO 2.023.000,00 1.891.218,01 2.287.800,50 2.190.520,64 4.318.892,50 5.2.1.1.1.02.02.02 PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR 74.375,00 197.155,84 192.737,50 122.462,52 326.816,50 5.2.1.1.1.04 RECEITA PATRIMONIAL 8.125,48 7.299,37 6.500,00 3.818,13 5.500,00 5.2.1.1.1.04.01 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 8.125,48 7.299,37 6.500,00 3.818,13 5.500,00 5.2.1.1.1.05 RECEITA DE SERVICOS 459.197,62 583.327,09 622.965,00 455.398,65 777.240,00 5.2.1.1.1.05.01 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 236.300,00 296.006,32 319.600,00 239.732,46 359.337,50 5.2.1.1.1.05.02 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 118.985,12 151.958,47 125.800,00 113.224,40 192.270,00 5.2.1.1.1.05.03 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 103.912,50 135.362,30 122.740,00 97.436,91 169.447,50 5.2.1.1.1.05.04 EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS 0,00 54.825,00 5.004,88 56.185,00 5.2.1.1.1.06 FINANCEIRAS 50.000,00 361.434,72 220.000,00 357.673,08 435.000,00 5.2.1.1.1.06.01 JUROS E ENCARGOS DE EMPREST. CONCEDIDOS - - - - - 5.2.1.1.1.06.02 JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 0,00 290.656,92 170.000,00 226.086,86 255.000,00 5.2.1.1.1.06.04 JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES - - - - 5.2.1.1.1.06.05 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 50.000,00 70.777,80 50.000,00 131.586,22 180.000,00 5.2.1.1.1.06.05.01 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - - - - - 5.2.1.1.1.06.05.03 ATUALIZ. MONETÁRIA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - - - - - 5.2.1.1.1.06.05.04 MULTAS SOBRE ANUIDADES - - - - - 5.2.1.1.1.06.05.07 REM.DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 50.000,00 70.540,97 50.000,00 131.586,22 180.000,00 5.2.1.1.1.06.05.08 DESCONTOS ATIVOS 0,00 236,83 0,00 0,00 0,00 5.2.1.1.1.07 TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.778.000,00 842.342,83 600.000,00 417.934,74 800.000,00 5.2.1.1.1.08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 158.480,00 367.729,02 264.750,00 328.732,30 345.500,00 5.2.1.1.1.08.01 DÍVIDA ATIVA 49.980,00 121.745,39 89.250,00 153.233,50 127.500,00 5.2.1.1.1.08.02 MULTAS DE INFRAÇÕES 8.500,00 48.681,08 25.500,00 68.041,32 68.000,00 5.2.1.1.1.08.03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.000,00 197.153,83 150.000,00 107.457,48 150.000,00 5.2.1.1.1.08.04 RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.1.1.1.08.05 OUTRAS RECEITAS 0,00 148,72 0,00 0,00 0,00 5.2.1.1.2 RECEITA DE CAPITAL 70.000,00 66.690,00 0,00 0,00 0,00 5.2.1.1.2.01 OPERAÇÕES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.1.1.2.01.01 EMPRESTIMOS TOMADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.1.1.2.02 ALIENACAO DE BENS 70.000,00 66.690,00 0,00 0,00 0,00 5.2.1.1.2.02.01 ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS 70.000,00 66.690,00 0,00 0,00 0,00 5.2.1.1.2.02.02 ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 5.2.1.1.2.02.03 ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES 0,00 0,00 0,00 5.2.1.1.2.03 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.1.1.2.03.02 OUTRAS AMORT.EMPREST. A ENTIDADES PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.1.1.2.04 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.1.1.2.04.01 TRANSFERÊNCIAS 0,00 0,00 0,00 5.2.1.1.2.05 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.1.1.2.09 SALDO DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR TOTAL... 14.497.216,65 11.802.160,92 14.994.003,00 10.804.883,72 ########### Data : / /.
Contª Bruna Chaves de Oliveira Responsável pelo Orçamento Engº Agronº Antonio Carlos Albério Presidente do CREA/PA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA ANEXO IV Código Natureza Dotação Atual Realizado até 31/08/13 % Proposta 2014 % 5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 14.894.003,00 7.445.838,34 49,99 19.813.553,00 33,03 5.2.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE 11.923.302,00 7.222.695,79 60,58 13.647.254,53 14,46 5.2.2.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.135.562,97 4.096.412,22 66,77 7.987.400,00 30,18 5.2.2.1.1.01.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL 4.555.562,97 3.236.032,67 71,03 6.077.200,00 33,40 5.2.2.1.1.01.01.01 Salários 2.990.562,97 2.498.137,42 83,53 4.200.000,00 40,44 5.2.2.1.1.01.01.02 Gratificação por Tempo de Serviço 350.000,00 241.744,31 69,07 400.000,00 14,29 5.2.2.1.1.01.01.03 Cargo em Comissão 100.000,00 - - - - 5.2.2.1.1.01.01.04 Gratificação de Função 300.000,00 209.175,04 69,73 348.000,00 16,00 5.2.2.1.1.01.01.05 Gratificações de Titularidade 5.000,00 1.604,05 32,08 2.650,00-47,00 5.2.2.1.1.01.01.06 Gratificação de Natal 13º Salário 400.000,00 120.250,89 30,06 860.000,00 115,00 5.2.2.1.1.01.01.07 Abono Pecuniário de Férias 150.000,00 88.514,77 59,01 147.000,00-2,00 5.2.2.1.1.01.01.08 1/3 de Férias - CF/88 120.000,00 71.181,39 59,32 118.000,00-1,67 5.2.2.1.1.01.01.09 Horas Extras 10.000,00 924,80 9,25 1.550,00-84,50 5.2.2.1.1.01.01.10 Substituições 100.000,00 - - - - 5.2.2.1.1.01.01.11 Adicional Noturno - - - - - 5.2.2.1.1.01.01.12 Indenizações Trabalhistas 30.000,00 4.500,00 - - - 5.2.2.1.1.01.02 ENCARGOS PATRONAIS 1.580.000,00 860.379,55 54,45 1.910.200,00 20,90 5.2.2.1.1.01.02.01 INSS Patronal 1.000.000,00 595.634,12 59,56 1.200.000,00 20,00 5.2.2.1.1.01.02.02 INSS Terceiros 20.000,00 - - - - 5.2.2.1.1.01.02.03 FGTS 500.000,00 230.218,52 46,04 650.200,00 30,04 5.2.2.1.1.01.02.04 PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 60.000,00 34.526,91 57,54 60.000,00-5.2.2.1.1.01.02.05 Outros Encargos Patronais - - - - - 5.2.2.1.1.02 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.000,00 - - 2.100,00-5.2.2.1.1.02.01 JUROS E ENC.DA DIVIDA CONTRATUAL - - - - - 5.2.2.1.1.02.01.001 Juros e Encargos - - - - - 5.2.2.1.1.02.02 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - - - - - 5.2.2.1.1.02.02.001 Juros e Encargos - - - - - 5.2.2.1.1.02.03 JUROS E ENC.DE EMPREST.P/ANTEC.DE REC.ORC. - - - - - 5.2.2.1.1.02.03.001 Juros e Encargos - - - - - 5.2.2.1.1.02.04 OUTROS JUROS E ENC.DE EMPREST.E FINANC. - - - - - 5.2.2.1.1.02.04.001 Juros e Encargos - - - - - 5.2.2.1.1.02.05 FINANCEIRAS - - - - - 5.2.2.1.1.02.05.001 Juros Sobre Empréstimos - - - - - 5.2.2.1.1.02.05.002 Atualização Monetária Sobre Empréstimos - - - - - 5.2.2.1.1.02.06 JUROS E ENC.DE MORA DE EMPREST.E FINANC.OBTIDOS - - - - - 5.2.2.1.1.02.06.001 Juros e Encargos - - - - - 5.2.2.1.1.02.07 JUROS E ENC. DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVI - - - - - 5.2.2.1.1.02.07.001 Juros e Encargos - - - - - 5.2.2.1.1.02.08 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTA - - - - - 5.2.2.1.1.02.08.001 Juros e Encargos - - - - - 5.2.2.1.1.02.09 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 5.000,00 - - 2.100,00-58,00 5.2.2.1.1.02.09.001 Juros, Mora por pagamento em atraso 5.000,00 - - 2.100,00-58,00 5.2.2.1.1.02.10 VARIACOES MONET.E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL - - - - - 5.2.2.1.1.02.11 VARIACOES MONET.E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA - - - - - 5.2.2.1.1.02.12 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - - - - - 5.2.2.1.1.02.13 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - - - - - 5.2.2.1.1.02.14 JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - - - - - 5.2.2.1.1.02.15 JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES - - - - - -
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA ANEXO IV 5.2.2.1.1.02.16 OUTRAS VARIACOES PATR. DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - - - - - 5.2.2.1.1.04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.870.720,07 2.588.212,99 53,14 4.508.600,00-7,43 5.2.2.1.1.04.01 BENEFÍCIOS A PESSOAL 972.000,00 465.779,83 47,92 790.000,00-18,72 5.2.2.1.1.04.01.01 Vale Transporte 84.500,00 75.624,16 89,50 100.000,00 18,34 5.2.2.1.1.04.01.02 Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 687.500,00 369.680,91 53,77 640.000,00-6,91 5.2.2.1.1.04.01.03 Plano de Saúde 200.000,00 20.474,76 10,24 50.000,00-75,00 5.2.2.1.1.04.01.04 Plano Odontológico - - - - - 5.2.2.1.1.04.01.05 Previdência Complementar - - - - - 5.2.2.1.1.04.02 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 125.500,00 112.676,42 89,78 200.000,00 59,36 5.2.2.1.1.04.02.01 Auxílio Educação - - - - - 5.2.2.1.1.04.02.02 Auxílio Creche - - - - - 5.2.2.1.1.04.02.03 Auxílio Uniforme - - - - - 5.2.2.1.1.04.02.04 Inativos e Pensionistas - - - - - 5.2.2.1.1.04.02.05 Auxílio Funeral - - - - - 5.2.2.1.1.04.02.06 Vacina Anti gripe - - - - - 5.2.2.1.1.04.02.07 Auxílio Saúde 125.500,00 112.676,42 89,78 200.000,00 59,36 - - - 5.2.2.1.1.04.03 USO DE BENS E SERVIÇOS 3.773.220,07 2.009.756,74 53,26 3.518.600,00-6,75 5.2.2.1.1.04.03.01 MATERIAL DE CONSUMO 294.389,98 62.972,62 21,39 129.000,00-56,18 5.2.2.1.1.04.03.01.001 Materiais de Expediente 78.500,00 13.231,08 16,85 25.000,00-68,15 5.2.2.1.1.04.03.01.002 Impressos, Formulários e Papéis 60.000,00 9.429,40 15,72 25.000,00-58,33 5.2.2.1.1.04.03.01.003 Publicações Técnicas - - - - 5.2.2.1.1.04.03.01.004 Carteiras de Identificação Profissional - - - - 5.2.2.1.1.04.03.01.005 Bandeiras, Flâmulas e Placas 10.000,00 - - 2.000,00-5.2.2.1.1.04.03.01.006 Material para Áudio, Vídeo e Foto 2.000,00 - - - - 5.2.2.1.1.04.03.01.007 Material para Divulgação 20.000,00 - - - - 5.2.2.1.1.04.03.01.008 Materiais de Informática 34.694,50 22.077,80 63,63 30.000,00-13,53 5.2.2.1.1.04.03.01.009 Aquisição de Softwares de Base - - - - 5.2.2.1.1.04.03.01.010 Materiais Elétricos e de Telefonia 5.000,00 - - 1.000,00-5.2.2.1.1.04.03.01.011 Materiais para Manutenção de Bens Móveis 29.195,48 1.388,80 4,76 10.000,00-65,75 5.2.2.1.1.04.03.01.012 Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações 18.000,00 - - 20.000,00 11,11 5.2.2.1.1.04.03.01.013 Material de Copa e Cozinha 5.000,00 2.437,50 48,75 5.000,00-5.2.2.1.1.04.03.01.014 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 3.000,00 - - - - 100,00 5.2.2.1.1.04.03.01.015 Gêneros de Alimentação 15.000,00 11.702,80 78,02 2.000,00-86,67 5.2.2.1.1.04.03.01.016 Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 1.000,00 - - - - 100,00 5.2.2.1.1.04.03.01.017 Bens Móveis Não Ativáveis 6.000,00 1.703,24 28,39 5.000,00-16,67 5.2.2.1.1.04.03.01.018 Materiais de Distribuição Gratuita /Livros - - - - 5.2.2.1.1.04.03.01.019 Prêmios, Diplomas e Medalhas 5.000,00 - - 2.000,00-5.2.2.1.1.04.03.01.020 Gás e Outros Materiais Engarrafados 2.000,00 1.002,00-2.000,00-5.2.2.1.1.04.03.02 DESPESAS COM VEÍCULOS 326.274,88 27.610,62 8,46 52.000,00-84,06 5.2.2.1.1.04.03.02.001 Combustíveis e Lubrificantes 176.274,88 27.610,62 15,66 50.000,00-71,64 5.2.2.1.1.04.03.02.002 Peças e Acessórios 150.000,00 - - 2.000,00-5.2.2.1.1.04.03.03 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10.000,00 - - 10.000,00-5.2.2.1.1.04.03.03.001 Outros Materiais de Consumo 10.000,00 - - 10.000,00-5.2.2.1.1.04.03.04 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 29.500,00 5.380,86 18,24 26.000,00-11,86 5.2.2.1.1.04.03.04.001 Serviço de Auditoria e Perícia - - - - 5.2.2.1.1.04.03.04.002 Serviço de Assessoria e Consultoria - - - - 5.2.2.1.1.04.03.04.003 Serviços Advocatícios - - - - 5.2.2.1.1.04.03.04.004 Serviços de Instrutores - - - - 5.2.2.1.1.04.03.04.005 Serviços de Informática 5.000,00 3.061,86 61,24 5.000,00-5.2.2.1.1.04.03.04.006 Serviços de Motorista - - - -
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA ANEXO IV 5.2.2.1.1.04.03.04.007 Serviços de Copa e Cozinha - - - - 5.2.2.1.1.04.03.04.008 Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - - - - 5.2.2.1.1.04.03.04.009 Serviços de Segurança Predial e Preventiva - - - - 5.2.2.1.1.04.03.04.010 Serviços de Medicina do Trabalho - - - - 5.2.2.1.1.04.03.04.011 Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. 7.000,00 2.090,00 29,86 2.000,00-71,43 5.2.2.1.1.04.03.04.012 Serviços de Integração Social - - - - 5.2.2.1.1.04.03.04.013 Serviços de Tradução - - - - 5.2.2.1.1.04.03.04.014 Serviços Fotográficos e Vídeos 2.000,00 - - 2.000,00-5.2.2.1.1.04.03.04.015 Serviço de Divulgação Institucional - - - - 5.2.2.1.1.04.03.04.016 Serviço de Produções Jornalísticas 5.000,00 - - 5.000,00-5.2.2.1.1.04.03.04.017 Serviços de Representações - - - - 5.2.2.1.1.04.03.04.018 Serviços de Apoio Administrativo e Operacional - - - - 5.2.2.1.1.04.03.04.019 Demais Serviços Profissionais 500,00 - - 2.000,00 300,00 5.2.2.1.1.04.03.04.020 Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 10.000,00 229,00 2,29 10.000,00-5.2.2.1.1.04.03.04.021 Encadernação de Documentos - - - - 5.2.2.1.1.04.03.04.022 Inscrições - - - - 5.2.2.1.1.04.03.04.023 Serviço de Alimentação - - - - 5.2.2.1.1.04.05 DIÁRIAS 465.000,00 401.400,00 86,32 565.000,00 21,51 5.2.2.1.1.04.05.01 Funcionários 260.750,00 247.850,00 95,05 365.000,00 39,98 5.2.2.1.1.04.05.02 Conselheiros 157.000,00 119.450,00 76,08 150.000,00-4,46 5.2.2.1.1.04.05.03 Colaboradores 47.250,00 34.100,00 72,17 50.000,00 5,82 5.2.2.1.1.04.06 PASSAGENS 176.449,85 167.436,60 94,89 230.000,00 30,35 5.2.2.1.1.04.06.01 Funcionários 54.456,15 46.956,80 86,23 80.000,00 46,91 5.2.2.1.1.04.06.02 Conselheiros 102.493,70 102.454,10 99,96 130.000,00 26,84 5.2.2.1.1.04.06.03 Colaboradores 19.500,00 18.025,70 92,44 20.000,00 2,56 5.2.2.1.1.04.07 HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - - - - 5.2.2.1.1.04.07.01 Funcionários - - - - 5.2.2.1.1.04.07.02 Conselheiros - - - - 5.2.2.1.1.04.07.03 Colaboradores - - - - 5.2.2.1.1.04.08 DESPESA COM LOCOMOÇÃO 47.000,00 2.746,33 5,84 17.600,00-62,55 5.2.2.1.1.04.08.01 Funcionários 5.000,00 - - 5.000,00-5.2.2.1.1.04.08.02 Conselheiros 8.000,00 - - 5.000,00-5.2.2.1.1.04.08.03 Colaboradores 3.000,00 - - 2.000,00-33,33 5.2.2.1.1.04.08.04 Despesa Com Excesso de Bagagem 1.000,00 - - 600,00-5.2.2.1.1.04.08.05 Pedágios - - - - 5.2.2.1.1.04.08.06 Estacionamento - - - - 5.2.2.1.1.04.08.07 Fretes e Transportes de Encomendas 30.000,00 2.746,33 9,15 5.000,00-83,33 5.2.2.1.1.04.09.01 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 2.424.605,36 1.342.209,71 55,36 2.489.000,00 2,66 5.2.2.1.1.04.09.01.001 Serviço de Auditoria e Perícia 5.000,00 - - - 5.2.2.1.1.04.09.01.002 Serviço de Assessoria e Consultoria 50.000,00 43.000,00-150.000,00-5.2.2.1.1.04.09.01.003 Serviços Advocatícios - - - - 5.2.2.1.1.04.09.01.004 Serviços de Instrutores - - - - 5.2.2.1.1.04.09.01.005 Serviços de Informática 91.390,00 64.468,61 70,54 120.000,00 31,31 5.2.2.1.1.04.09.01.006 Serviços de Motorista - - - - 5.2.2.1.1.04.09.01.007 Serviços de Copa e Cozinha - - - - 5.2.2.1.1.04.09.01.008 Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 121.000,00 65.003,75 53,72 150.000,00 23,97 5.2.2.1.1.04.09.01.009 Serviços de Segurança Predial e Preventiva 171.405,28 119.946,96 69,98 200.000,00 16,68 5.2.2.1.1.04.09.01.010 Serviços de Medicina do Trabalho 9.000,00 - - 15.000,00-5.2.2.1.1.04.09.01.011 Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. 33.000,00 24.126,00 73,11 50.000,00 51,52
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA ANEXO IV 5.2.2.1.1.04.09.01.012 Serviços de Intermediação de Estágios 20.400,00 13.783,24 67,56 25.000,00 22,55 5.2.2.1.1.04.09.01.013 Remuneração de Estagiários 150.000,00 91.164,15 60,78 150.000,00-5.2.2.1.1.04.09.01.014 Remuneração de Menores Aprendizes 40.000,00 18.628,04 46,57 50.000,00 25,00 5.2.2.1.1.04.09.01.015 Serviços de Integração Social - - - - 5.2.2.1.1.04.09.01.016 Serviços de Tradução - - - - 5.2.2.1.1.04.09.01.017 Serviços Fotográficos e Vídeos 5.000,00 - - - - 100,00 5.2.2.1.1.04.09.01.018 Serviço de Divulgação Institucional 10.037,80 4.467,98 44,51 10.000,00-0,38 5.2.2.1.1.04.09.01.019 Serviço de Produções Jornalísticas 15.000,00 - - - - 100,00 5.2.2.1.1.04.09.01.020 Serviços de Representações - - - - 5.2.2.1.1.04.09.01.021 Serviços de Apoio Administrativo e Operacional - - - - 5.2.2.1.1.04.09.01.022 Demais Serviços Profissionais 44.200,00 962,52 2,18 5.000,00-88,69 5.2.2.1.1.04.09.01.023 Seguros de Bens Móveis 20.000,00 5.980,00 29,90 10.000,00-50,00 5.2.2.1.1.04.09.01.024 Seguros de Bens Imóveis 10.000,00 - - 15.000,00 50,00 5.2.2.1.1.04.09.01.025 Seguros de Viagens/Vida 800,00 60,00 7,50 5.000,00 525,00 5.2.2.1.1.04.09.01.026 Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 40.000,00 38.870,96 97,18 80.000,00 100,00 5.2.2.1.1.04.09.01.027 Locação de Bens Imóveis 150.000,00 84.466,54 56,31 150.000,00-5.2.2.1.1.04.09.01.028 Condomínios - - - - 5.2.2.1.1.04.09.01.029 Manutenção e Conservação Bens Móveis 55.313,30 26.685,19 48,24 30.000,00-45,76 5.2.2.1.1.04.09.01.030 Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 20.000,00 9.028,03 45,14 20.000,00-5.2.2.1.1.04.09.01.031 Manutenção e Conservação de Veículos 150.000,00 102.156,20-150.000,00-5.2.2.1.1.04.09.01.032 Serviços de Energia Elétrica 180.000,00 102.248,04 56,80 180.000,00-5.2.2.1.1.04.09.01.033 Serviços de Água e Esgoto 30.000,00 14.032,19 46,77 25.000,00-16,67 5.2.2.1.1.04.09.01.034 Postagem de Correspondência de Cobrança 30.000,00 7.746,55 25,82 20.000,00-33,33 5.2.2.1.1.04.09.01.035 Postagem de Correspondência Institucional 24.000,00 - - - - 100,00 5.2.2.1.1.04.09.01.036 Serviços de Telecomunicações 310.474,98 200.236,74 64,49 350.000,00 12,73 5.2.2.1.1.04.09.01.037 Serviços de Internet 205.210,00 193.982,12 94,53 300.000,00 46,19 5.2.2.1.1.04.09.01.038 Telemarketing 3.684,00 1.488,29-5.000,00-5.2.2.1.1.04.09.01.039 Assinaturas 4.990,00 842,00 16,87 2.000,00-59,92 5.2.2.1.1.04.09.01.040 Publicações Técnicas 4.800,00 3.644,40 75,93 5.000,00 4,17 5.2.2.1.1.04.09.01.041 Confecção de Revistas 91.000,00 90.697,13-150.000,00-5.2.2.1.1.04.09.01.042 Confecção de Livros - - - - 5.2.2.1.1.04.09.01.043 Impressão de Boletins - - - - 5.2.2.1.1.04.09.01.044 Impressos Gráficos 20.000,00 6.300,00 31,50 10.000,00-50,00 5.2.2.1.1.04.09.01.045 Cópias e Microfilmagem de Documentos 250.000,00 1.064,08 - - - 5.2.2.1.1.04.09.01.046 Encadernação de Documentos 3.900,00 - - 2.000,00-5.2.2.1.1.04.09.01.047 Inscrições 5.000,00 - - 5.000,00-5.2.2.1.1.04.09.01.048 Serviço de Alimentação 50.000,00 7.130,00 14,26 50.000,00-5.2.2.1.1.05 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 23.000,00 13.351,81 58,05 22.500,00-2,17 5.2.2.1.1.05.01 TRIBUTOS 20.000,00 13.351,81 66,76 20.000,00-5.2.2.1.1.05.01.001 Inss Sobre Serviços Prestados 10.000,00 10.000,00-10.000,00-5.2.2.1.1.05.01.002 Impostos e Taxas 10.000,00 3.351,81 33,52 10.000,00-5.2.2.1.1.05.01.003 Despesas Judiciais - - - - 5.2.2.1.1.05.02 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00 - - 2.500,00-5.2.2.1.1.05.02.01 Cota Parte Mutua 500,00 - - 500,00-5.2.2.1.1.05.02.02 Cota Parte Confea 2.500,00 - - 2.000,00-5.2.2.1.1.06 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 154.478,93 100.883,30 65,31 200.000,00 29,47 5.2.2.1.1.06.01 Sentenças Judiciais - - - - 5.2.2.1.1.06.02 Indenizações, Restituições e Reposições 53.800,00 44.374,52 82,48 20.000,00-62,83 5.2.2.1.1.06.03 Despesas de Exercícios Anteriores 50.478,93 28.328,78 56,12 50.000,00-0,95 5.2.2.1.1.06.04 Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 50.200,00 28.180,00 56,14 130.000,00 158,96 5.2.2.1.1.06.05 Semana Oficial de Engenharia e Agronomia - SOEA - - - - 5.2.2.1.1.06.06 PREMIAÇÕES CULTURAIS - - - -
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA ANEXO IV 5.2.2.1.1.06.07 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - - - - 5.2.2.1.1.06.08 PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - - - - 5.2.2.1.1.06.09 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - - - - 5.2.2.1.1.06.10 ORDENS HONORIFICAS - - - - 5.2.2.1.1.06.11 OUTRAS PREMIAÇÕES - - - - 5.2.2.1.1.06.12 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - - - - 5.2.2.1.1.06.13 INCENTIVOS A CIÊNCIA - - - - 5.2.2.1.1.06.14 INCENTIVOS A CULTURA - - - - 5.2.2.1.1.06.15 INCENTIVOS AO ESPORTE - - - - 5.2.2.1.1.06.16 OUTROS INCENTIVOS - - - - 5.2.2.1.1.07 SERVIÇOS BANCÁRIOS 496.600,00 318.472,62 64,13 525.000,00 5,72 5.2.2.1.1.07.01 Taxa Sobre Serviços Bancários 36.000,00 15.883,03 44,12 25.000,00-30,56 5.2.2.1.1.07.02 Despesas Com Cobrança 460.600,00 302.589,59 65,69 500.000,00 8,55 5.2.2.1.1.08 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 237.940,03 105.362,85 44,28 401.654,53 68,80 5.2.2.1.1.08.01 SUBVENÇÕES SOCIAIS 237.940,03 105.362,85 44,28 401.654,53 68,80 5.2.2.1.1.08.01.01 Prodesu 149.940,03 98.848,49 65,93 201.654,53 34,49 5.2.2.1.1.08.01.02 Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais - - - - 5.2.2.1.1.08.01.03 Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 88.000,00 6.514,36 7,40 200.000,00 127,27 5.2.2.1.1.08.01.04 Subvenções - - - - 5.2.2.1.1.08.01.05 Outras despesas Crea-PA/CAU - - - - 5.2.2.1.1.09 RESERVAS - - - - - 5.2.2.1.1.09.01 Contingência - - - - 5.2.2.1.2 DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL 2.970.701,00 223.142,55 7,51 6.166.298,47 107,57 5.2.2.1.2.01 INVESTIMENTOS 1.100.000,00 18.587,55 1,69 2.000.000,00 81,82 5.2.2.1.2.01.01 OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 1.100.000,00 18.587,55 1,69 2.000.000,00 81,82 5.2.2.1.2.01.01.01 Obras e Instalações em andamento 600.000,00 - - 1.000.000,00 66,67 5.2.2.1.2.01.01.02 Reformas 500.000,00 18.587,55 3,72 1.000.000,00 100,00 5.2.2.1.2.01.02 TÍTULOS E AÇÕES - - - - 5.2.2.1.2.01.02.01 Títulos e Ações - - - - 5.2.2.1.2.01.03 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 885.701,00 4.555,00 0,51 3.866.298,47 336,52 5.2.2.1.2.01.03.01 Móveis e Utensílios 170.000,00 1.337,00-2.017.298,47-5.2.2.1.2.01.03.02 Máquinas e Equipamentos 499.201,00 1.328,00 0,27 800.000,00 60,26 5.2.2.1.2.01.03.03 Instalações - - - - 5.2.2.1.2.01.03.04 Utensílios de Copa e Cozinha 1.500,00 890,00 59,33 3.000,00 100,00 5.2.2.1.2.01.03.05 Veículos 90.000,00 - - 1.000.000,00-5.2.2.1.2.01.03.06 Equipamentos de Processamento de Dados 100.000,00 - - 26.000,00-74,00 5.2.2.1.2.01.03.07 Sistemas de Processamento de Dados 25.000,00 1.000,00-20.000,00-5.2.2.1.2.01.03.08 Biblioteca - - - 5.2.2.1.2.01.03.09 Obras de Arte - - - 5.2.2.1.2.01.04 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 685.000,00 - - - - 5.2.2.1.2.01.04.01 Edifícios 500.000,00 - - - 5.2.2.1.2.01.04.02 Salas 185.000,00 - - - 5.2.2.1.2.01.04.03 Terrenos - - - - 5.2.2.1.2.01.05 INTANGÍVEL - - - - 5.2.2.1.2.01.05.01 Marcas e Patentes - - - - 5.2.2.1.2.02 INVERSÕES FINANCEIRAS - - - - 5.2.2.1.2.01.02 TÍTULOS E AÇÕES - - - - 5.2.2.1.2.01.02.01 Títulos e Ações - - - -
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA ANEXO IV 5.2.2.1.2.01.03 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - - - - 5.2.2.1.2.01.03.01 Móveis e Utensílios - - - - 5.2.2.1.2.01.03.02 Máquinas e Equipamentos - - - - 5.2.2.1.2.01.03.03 Instalações - - - - 5.2.2.1.2.01.03.04 Utensílios de Copa e Cozinha - - - - 5.2.2.1.2.01.03.05 Veículos - - - - 5.2.2.1.2.01.03.06 Equipamentos de Processamento de Dados - - - - 5.2.2.1.2.01.03.07 Sistemas de Processamento de Dados - - - 5.2.2.1.2.01.03.08 Biblioteca - - - - 5.2.2.1.2.01.03.09 Obras de Arte - - - - 5.2.2.1.2.01.04 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - - - - 5.2.2.1.2.01.04.01 Edifícios - - - - 5.2.2.1.2.01.04.02 Salas - - - - 5.2.2.1.2.01.04.03 Terrenos - - - - 5.2.2.1.2.01.05 INTANGÍVEL - - - - 5.2.2.1.2.01.05.01 Marcas e Patentes - - - - 5.2.2.1.2.03 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 300.000,00 200.000,00-300.000,00-5.2.2.1.2.03.01 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 300.000,00 200.000,00-300.000,00-5.2.2.1.2.03.01.01 Despesas de Custeio - - - - 5.2.2.1.2.03.01.02 Aquisição, Reforma e Construção de Sede - - - - 5.2.2.1.2.03.01.03 Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada) 300.000,00 200.000,00-300.000,00-5.2.2.1.2.03.02 OUTRAS AMORTIZAÇÕES - - - - 5.2.2.1.2.03.02.01 Despesas de Exercícios Anteriores - - - - 5.2.2.1.2.04 OUTRAS DESPESAS CAPITAL - - - - 5.2.2.1.2.04.01 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - - - - 5.2.2.1.2.04.01.01 Transferências de Capital A - - - - Data : / /. Contª Bruna Chaves de Oliveira Responsável pelo Orçamento Engº Agronº Antonio Carlos Albério Presidente do CREA/PA
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA RECEITA ANEXO V Código Natureza Exercício 2012 Exercício 2013 Exercício 2014 Orçado Executado Orçado Exec. 31/08/12 Orçado 5.2.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE 14.128.216,65 10.574.811,95 11.923.302,00 7.222.695,79 13.647.254,53 5.2.2.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.029.433,01 6.006.262,60 6.135.562,97 4.096.412,22 7.987.400,00 5.2.2.1.1.01.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL 4.610.333,01 4.596.283,22 4.555.562,97 3.236.032,67 6.077.200,00 5.2.2.1.1.01.02 ENCARGOS PATRONAIS 1.419.100,00 1.409.979,38 1.580.000,00 860.379,55 1.910.200,00 5.2.2.1.1.02 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 5.000,00 0,00 2.100,00 5.2.2.1.1.02.01 JUROS E ENC.DA DIVIDA CONTRATUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2.1.1.02.02 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2.1.1.02.03 JUROS E ENC.DE EMPREST.P/ANTEC.DE REC.ORC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2.1.1.02.04 OUTROS JUROS E ENC.DE EMPREST.E FINANC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2.1.1.02.05 FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2.1.1.02.06 JUROS E ENC.DE MORA DE EMPREST.E FINANC.OBTIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2.1.1.02.07 JUROS E ENC. DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2.1.1.02.08 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2.1.1.02.09 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 0,00 5.000,00 0,00 2.100,00 5.2.2.1.1.02.13 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2.1.1.02.14 JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2.1.1.02.15 JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2.1.1.02.16 OUTRAS VARIACOES PATR. DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2.1.1.04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.408.919,27 3.927.197,63 4.870.720,07 2.588.212,99 4.508.600,00 5.2.2.1.1.04.01 BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 0,00 972.000,00 465.779,83 790.000,00 5.2.2.1.1.04.02 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 125.500,00 112.676,42 200.000,00 5.2.2.1.1.04.03.01 MATERIAL DE CONSUMO 294.000,00 197.830,79 294.389,98 62.972,62 129.000,00 5.2.2.1.1.04.03.02 DESPESAS COM VEÍCULOS 0,00 0,00 326.274,88 27.610,62 52.000,00 5.2.2.1.1.04.03.03 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 5.2.2.1.1.04.03.04 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 112.800,00 94.228,67 29.500,00 5.380,86 26.000,00 5.2.2.1.1.04.05 DIÁRIAS 495.050,00 477.700,31 465.000,00 401.400,00 565.000,00 5.2.2.1.1.04.06 PASSAGENS 230.500,00 212.313,20 176.449,85 167.436,60 230.000,00 5.2.2.1.1.04.07 HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.1.1.04.08 DESPESA COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 47.000,00 2.746,33 17.600,00 5.2.2.1.1.04.09.01 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 3.276.569,27 2.945.124,66 2.424.605,36 1.342.209,71 2.489.000,00 5.2.2.1.1.05 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 23.000,00 13.351,81 22.500,00 5.2.2.1.1.05.01 TRIBUTOS 0,00 0,00 20.000,00 13.351,81 20.000,00 5.2.2.1.1.05.02 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 3.000,00 0,00 2.500,00 5.2.2.1.1.06 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 85.774,89 84.688,89 154.478,93 100.883,30 200.000,00 5.2.2.1.1.06.01 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2.1.1.06.02 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES 0,00 0,00 53.800,00 44.374,52 20.000,00 5.2.2.1.1.06.03 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 85.774,89 84.688,89 50.478,93 28.328,78 50.000,00 5.2.2.1.1.06.04 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO 0,00 0,00 50.200,00 28.180,00 130.000,00 5.2.2.1.1.06.05 SEMANA OFICIIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - SOEA 0,00 0,00-0,00 5.2.2.1.1.06.06 PREMIAÇÕES CULTURAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2.1.1.06.07 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2.1.1.06.08 PREMIAÇÕES CIENTIFICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2.1.1.06.09 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2.1.1.06.10 ORDENS HONORIFICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2.1.1.06.11 OUTRAS PREMIAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2.1.1.06.12 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2.1.1.06.13 INCENTIVOS A CIÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2.1.1.06.14 INCENTIVOS A CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2.1.1.06.15 INCENTIVOS AO ESPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2.1.1.06.16 OUTROS INCENTIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2.1.1.07 SERVIÇOS BANCÁRIOS 183.800,00 174.750,14 496.600,00 318.472,62 525.000,00 5.2.2.1.1.08 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 420.289,48 381.912,69 237.940,03 105.362,85 401.654,53 5.2.2.1.1.08.01 SUBVENÇÕES SOCIAIS 420.289,48 381.912,69 237.940,03 105.362,85 401.654,53 5.2.2.1.1.09 RESERVAS 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2.1.1.09.01 Contingência 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2.1.2 DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL 369.000,00 210.540,11 2.970.701,00 223.142,55 6.166.298,47 5.2.2.1.2.01 INVESTIMENTOS 349.000,00 199.380,11 2.670.701,00 23.142,55 5.866.298,47 5.2.2.1.2.01.01 OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 154.000,00 18.587,55 1.100.000,00 18.587,55 2.000.000,00 5.2.2.1.2.01.02 TÍTULOS E AÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2.1.2.01.03 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 195.000,00 180.792,56 885.701,00 4.555,00 3.866.298,47 5.2.2.1.2.01.04 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 685.000,00 0,00 0,00 5.2.2.1.2.01.05 INTANGÍVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.1.2.02 INVERSÕES FINANCEIRAS 20.000,00 11.160,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2.1.2.01.02 TÍTULOS E AÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2.1.2.01.03 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2.1.2.01.04 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2.1.2.01.05 INTANGÍVEL 20.000,00 11.160,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2.1.2.03 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 300.000,00 200.000,00 300.000,00 5.2.2.1.2.03.01 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 300.000,00 200.000,00 300.000,00 5.2.2.1.2.03.02 OUTRAS AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2.1.2.04 OUTRAS DESPESAS CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2.1.2.04.01 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR TOTAL... 14.497.216,65 10.785.352,06 14.894.003,00 7.445.838,34 19.813.553,00 Data : / /. Contª Bruna Chaves de Oliveira Responsável pelo Orçamento Engº Agronº Antonio Carlos Albério Presidente do CREA/PA
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA RECEITA E DESPESA ANEXO VI Código Receitas Parcial Total Código Despesas Parcial Total (R$) (R$) (R$) (R$) 5.2.1.1.1 RECEITA CORRENTE 19.813.553,00 5.2.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE 13.647.254,53 5.2.1.1.1.01 RECEITA TRIBUTÁRIA 4.343.704,00 5.2.2.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.987.400,00 5.2.1.1.1.01.01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 4.343.704,00 5.2.2.1.1.01.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL 6.077.200,00 5.2.1.1.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 13.106.609,00 5.2.2.1.1.01.02 ENCARGOS PATRONAIS 1.910.200,00 5.2.1.1.1.02.01 ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS 8.460.900,00 5.2.2.1.1.02 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.100,00 5.2.1.1.1.02.01.01 PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO 7.403.500,00 5.2.2.1.1.02.01 JUROS E ENC.DA DIVIDA CONTRATUAL 0,00 5.2.1.1.1.02.01.02 PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 1.057.400,00 5.2.2.1.1.02.02 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA 0,00 5.2.1.1.1.02.02 ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS 4.645.709,00 5.2.2.1.1.02.03 JUROS E ENC.DE EMPREST.P/ANTEC.DE REC.ORC. 0,00 5.2.1.1.1.02.02.01 PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO 4.318.892,50 5.2.2.1.1.02.04 OUTROS JUROS E ENC.DE EMPREST.E FINANC. 0,00 5.2.1.1.1.02.02.02 PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR 326.816,50 5.2.2.1.1.02.05 FINANCEIRAS 0,00 5.2.1.1.1.04 RECEITA PATRIMONIAL 5.500,00 5.2.2.1.1.02.06 JUROS E ENC.DE MORA DE EMPREST.E FINANC.OBTIDOS 0,00 5.2.1.1.1.04.01 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 5.500,00 5.2.2.1.1.02.07 JUROS E ENC. DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 0,00 5.2.1.1.1.05 RECEITA DE SERVICOS 777.240,00 5.2.2.1.1.02.08 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 5.2.1.1.1.05.01 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES 359.337,50 5.2.2.1.1.02.09 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 2.100,00 5.2.1.1.1.05.02 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 192.270,00 5.2.2.1.1.02.13 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 5.2.1.1.1.05.03 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 169.447,50 5.2.2.1.1.02.14 JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 5.2.1.1.1.05.04 EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS 56.185,00 5.2.2.1.1.02.15 JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 5.2.1.1.1.06 FINANCEIRAS 435.000,00 5.2.2.1.1.02.16 OUTRAS VARIACOES PATR. DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00 5.2.1.1.1.06.01 JUROS E ENCARGOS DE EMPREST. CONCEDIDOS 0,00 5.2.2.1.1.04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.508.600,00 5.2.1.1.1.06.02 JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 255.000,00 5.2.2.1.1.04.01 BENEFÍCIOS A PESSOAL 790.000,00 5.2.1.1.1.06.04 JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 0,00 5.2.2.1.1.04.02 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 200.000,00 5.2.1.1.1.06.05 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 180.000,00 5.2.2.1.1.04.03 USO DE BENS E SERVIÇOS 217.000,00 5.2.1.1.1.06.05.01 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 0,00 5.2.2.1.1.04.03.01 MATERIAL DE CONSUMO 129.000,00 5.2.1.1.1.06.05.03 ATUALIZ. MONETÁRIA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES 0,00 5.2.2.1.1.04.03.02 DESPESAS COM VEÍCULOS 52.000,00 5.2.1.1.1.06.05.04 MULTAS SOBRE ANUIDADES 0,00 5.2.2.1.1.04.03.03 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10.000,00 5.2.1.1.1.06.05.07 REM.DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 180.000,00 5.2.2.1.1.04.03.04 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 26.000,00 5.2.1.1.1.07 TRANSFERENCIAS CORRENTES 800.000,00 5.2.2.1.1.04.05 DIÁRIAS 565.000,00 5.2.1.1.1.08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 345.500,00 5.2.2.1.1.04.06 PASSAGENS 230.000,00 5.2.1.1.1.08.01 DÍVIDA ATIVA 127.500,00 5.2.2.1.1.04.07 HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 0,00 5.2.1.1.1.08.02 MULTAS DE INFRAÇÕES 68.000,00 5.2.2.1.1.04.08 DESPESA COM LOCOMOÇÃO 17.600,00 5.2.1.1.1.08.03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 150.000,00 5.2.2.1.1.04.09.01 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 2.489.000,00 5.2.1.1.1.08.04 RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 0,00 5.2.2.1.1.05 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 22.500,00 5.2.2.1.1.05.01 TRIBUTOS 20.000,00 5.2.1.1.2 RECEITA DE CAPITAL 0,00 5.2.2.1.1.05.02 CONTRIBUIÇÕES 2.500,00 5.2.1.1.2.01 OPERAÇÕES DE CREDITO 0,00 5.2.2.1.1.06 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 200.000,00 5.2.1.1.2.01.01 EMPRESTIMOS TOMADOS 0,00 5.2.2.1.1.06.01 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 5.2.1.1.2.02 ALIENACAO DE BENS 0,00 5.2.2.1.1.06.02 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES 20.000,00 5.2.1.1.2.02.01 ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS 0,00 5.2.2.1.1.06.03 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.000,00 5.2.1.1.2.02.02 ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0,00 5.2.2.1.1.06.04 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO 130.000,00 5.2.1.1.2.02.03 ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES 0,00 5.2.2.1.1.06.06 PREMIAÇÕES CULTURAIS 0,00 5.2.1.1.2.03 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO 0,00 5.2.2.1.1.06.07 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS 0,00 5.2.1.1.2.03.02 OUTRAS AMORT.EMPREST. A ENTIDADES PUBLICA 0,00 5.2.2.1.1.06.08 PREMIAÇÕES CIENTIFICAS 0,00 5.2.1.1.2.04 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 5.2.2.1.1.06.09 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS 0,00 5.2.1.1.2.04.01 TRANSFERÊNCIAS 0,00 5.2.2.1.1.06.10 ORDENS HONORIFICAS 0,00 5.2.1.1.2.05 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 5.2.2.1.1.06.11 OUTRAS PREMIAÇÕES 0,00 5.2.1.1.2.09 SALDOS DE EXERCÍCIOS 0,00 5.2.2.1.1.06.12 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO 0,00 5.2.2.1.1.07 SERVIÇOS BANCÁRIOS 525.000,00 5.2.2.1.1.08 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 401.654,53 5.2.2.1.1.08.01 SUBVENÇÕES SOCIAIS 401.654,53 5.2.2.1.1.09 RESERVAS 0,00 5.2.2.1.1.08.01 CONTINGÊNCIAS 0,00 5.2.2.1.2 DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL 6.166.298,47 5.2.2.1.2.01 INVESTIMENTOS 5.866.298,47 5.2.2.1.2.01.01 OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 2.000.000,00 5.2.2.1.2.01.02 TÍTULOS E AÇÕES 0,00 5.2.2.1.2.01.03 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 3.866.298,47 5.2.2.1.2.01.04 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 5.2.2.1.2.01.05 INTANGÍVEL 0,00 5.2.2.1.2.02 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 5.2.2.1.2.01.02 TÍTULOS E AÇÕES 0,00 5.2.2.1.2.01.03 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 5.2.2.1.2.01.04 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 5.2.2.1.2.01.05 INTANGÍVEL 0,00 5.2.2.1.2.03 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 300.000,00 5.2.2.1.2.03.01 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 300.000,00 5.2.2.1.2.03.02 OUTRAS AMORTIZAÇÕES 0,00 5.2.2.1.2.04 OUTRAS DESPESAS CAPITAL 0,00 5.2.2.1.2.04.01 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 TOTAL 19.813.553,00 TOTAL 19.813.553,00 Resumo Receita Despesa Receitas/Despesas Correntes 19.813.553,00 13.647.254,53 Receitas/Despesas de Capital 0,00 6.166.298,47 Data : / /. Total 19.813.553,00 19.813.553,00 Contª Bruna Chaves de Oliveira Responsável pelo Orçamento Engº Agronº Antonio Carlos Albério Presidente do CREA/PA
QUADRO ORÇAMENTÁRIO SINTÉTICO DA RECEITA E DESPESA DE 2014 ELEMENTO DA RECEITA R$ % RECEITA TRIBUTÁRIA 4.343.704,00 21,92% RECEITAS DE CONTRIBUICOES 13.106.609,00 66,15% RECEITA PATRIMONIAL 5.500,00 0,03% RECEITA DE SERVICOS 777.240,00 3,92% FINANCEIRAS 435.000,00 2,20% TRANSFERENCIAS CORRENTES 800.000,00 4,04% OUTRAS RECEITAS CORRENTES 345.500,00 1,74% RECEITAS DE CAPITAL - 0,00% TOTAL 19.813.553,00 100,00% ELEMENTO DE DESPESA R$ % PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.987.400,00 40,31% JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.100,00 0,01% OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.508.600,00 22,76% TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 22.500,00 0,11% DEMAIS DESPESAS CORRENTES 200.000,00 1,01% SERVIÇOS BANCÁRIOS 525.000,00 2,65% TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 401.654,53 2,03% RESERVAS - 0,00% INVESTIMENTOS 5.866.298,47 29,61% INVERSÕES FINANCEIRAS - 0,00% AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 300.000,00 1,51% OUTRAS DESPESAS CAPITAL - 0,00% TOTAL 19.813.553,00 100,00% Data : / /. Contª Bruna Chaves de Oliveira Responsável pelo Orçamento Engº Agronº Antonio Carlos Albério Presidente do CREA/PA
INDENIZAÇÕES/RESTITUI ÇÕES 2% OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2% FINANCEIRAS 2% RECEITAS DE CAPITAL 0% RECEITA DE SERVICOS 4% RECEITA TRIBUTÁRIA 22% RECEITA PATRIMONIAL 0% RECEITAS DE CONTRIBUICOES 66%
INVESTIMENTOS 30% AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1% TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2% PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40% SERVIÇOS BANCÁRIOS 3% DEMAIS DESPESAS CORRENTES 1% TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0% OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23% JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0%