Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 184 190 328 50,00 P 50,00 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros Pago a Ana Cristina Amaral, liquidação 3 do empenho 184, Transferencia bancaria 00277457, Despesa ref. ressarcimento de vale transporte para Cons. Ana Cristina Amaral para desenvolver atividades administrativas neste Conselho no mês 04/2012. 333 531.341.091-15 - Aparecida de Castro Soares 46,00 P 46,00 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros Pago a Aparecida de Castro Soares, liquidação 344 do empenho 190, Transferencia bancaria,, Despesa com locomoção da Cons. Aparecida de Castro Soares ( estacionamento), concernente a desenvolvimento de atividades administrativa na sede do CRESS-MT. 45 353 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal 13,10 P 13,10 Extrato Bancário Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 366 do empenho 45, On Line, Extrato Bancário ref. despesa com cobrança bancaria. 354 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal 19,32 P 19,32 Extrato Bancário Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 367 do empenho, On Line, Extrato Bancário ref. despesa com cobrança bancaria. 181 182 183 186 325 460,00 P 460,00 Boleto bancário 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios Pago a Condominio Edificio, liquidação 335 do empenho 181, On Line 00269618, Boleto bancário. Despesa ref. condomínio da sala 304, onde se localiza a sede CRESS/Mt, mês 04/2012. 326 460,00 P 460,00 Boleto bancário 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios Pago a Condominio Edificio, liquidação 336 do empenho 182, Transferencia bancaria 00269742, Boleto bancário Despesa ref. condomínio da sala 303, onde se localiza a sede CRESS/Mt, mês 04/2012. 04.701.834/0001-85 - Facilit Acompanhamento de Nota Fiscal de 327 49,00 P 49,00 43 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas Publicações Juridicas Ltda ME Serviços Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações Juridicas, liquidação 337 do empenho 183, On Line 00269869, Nota Fiscal de Serviços 43. Despesa ref. acompanhamento de publicações jurídicas no mês 04/2012. 330 37.994.043/0001-40 - Implanta Informatica LTDA 859,69 P 778,44 Nota fiscal nº 9003 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática Pago a Implanta Informatica LTDA, liquidação 340 do empenho 186, On Line, Nota fiscal nº 9003. Ref. despesa com suporte técnico em Informática e manutenção de programas na sede do CRESS- MT, mês 04/2012. 7 20,00 P 20,00 Suprimento de fundo de 01/05/2012 até em favor de Andrea Hisae Takasumi, Cheque 900395,, para despesa miúdas de pronto pagamento. Página:1/9
356 03/05/2012 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal 72,81 P 72,81 Extrato Bancário Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 369 do empenho, On Line, Extrato Bancário Ref. despesa com cobrança bancaria em 03/05/2012. 357 04/05/2012 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal 56,69 P 56,69 Extrato Bancário Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 370 do empenho, On Line, Extrato Bancário Ref. despesa com cobrança bancaria em 04/05/2012. 185 40 187 01.872.837/0001-93 - Poder Judiciario do Estado 329 04/05/2012 14,45 P 14,45 Boleto bancário de Mato Grosso Pago a Poder Judiciario do Estado de Mato Grosso, liquidação 339 do empenho 185, On Line 00284078, Boleto bancário ref. a despesa com processo judicial de cobrança mês 04/2012. Transferência 449 07/05/2012 000.000.000-00 - Assessor Contábil Cfess 683,33 P 683,33 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS Bancária Online Pago a Funcionários do CRESS, liquidação 319 do empenho 40, On Line, Transferência Bancária Online ref. a Valor estimado Ref. provisão de FGTS 04/2012, sobre salários dos funcionários. 24.671.422/0001-57 - Associação Matogrossense 331 07/05/2012 708,40 P 708,40 Boleto bancário 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte dos Transp Urbanos Pago a Associação Matogrossense dos Transp Urbanos, liquidação 341 do empenho 187, On Line 00222924, Boleto bancário. Despesa com vale transporte para os funcionários do CRESS-MT, disponibilizado no mês 05/2012. 358 07/05/2012 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal 46,75 P 46,75 Extrato Bancário Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 371 do empenho, On Line, Extrato Bancário Ref. despesa com cobrança bancaria em 07/05/2012. 188 33.874.330/0001-65 - Conselho Federal de 332 07/05/2012 1.050,00 P 1.050,00 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos Serviço Social Pago a Conselho Federal de Serviço Social, liquidação 342 do empenho 188, On Line 00349969, Despesa com aquisição de 300 exemplares do código de ética. 359 08/05/2012 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal 72,49 P 72,49 Extrato Bancário Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 372 do empenho, On Line, Extrato Bancário Ref. despesa com cobrança bancaria em 08/05/2012. 193 196 195 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 335 08/05/2012 47.427.653/0048-89 - Makro Atacadista 126,34 P 126,34 Nota fiscal nº 080286 Alimentação Pago a Makro Atacadista, liquidação 347 do empenho 193, Cheque 900397, Nota fiscal nº 080286, despesa com aquisição de de gênero alimentação para sede do CRESS-MT mês 05/2012. 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 336 08/05/2012 47.427.653/0048-89 - Makro Atacadista 226,11 P 226,11 Nota fiscal nº 080286 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a Makro Atacadista, liquidação 349 do empenho 196, Cheque 900397, Nota fiscal nº 080286a Despesa com aquisição de material de limpeza para uso na sede do CRESS-MT mês 05/2012. 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de 337 08/05/2012 47.427.653/0048-89 - Makro Atacadista 105,02 P 105,02 Nota fiscal nº 080286 Consumo Pago a Makro Atacadista, liquidação 350 do empenho 195, Cheque 900397, Nota fiscal nº 080286, despesa com aquisição de material de uso/consumo na sede do CRESS-MT mês 05/2012. 8 08/05/2012 30,00 P 30,00 Página:2/9
Suprimento de fundo de 01/05/2012 até em favor de Andrea Hisae Takasumi, Cheque 900395,, para despesa miúdas de pronto pagamento. 390 08/05/2012 04.111.378/0002-02 - Rede de Postos 3R Ltda 50,00 P 50,00 Suprimento de fundo de 01/05/2012 até em favor de Andrea Hisae Takasumi, Cheque 900395,, para despesa miúdas de pronto pagamento. 360 09/05/2012 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal 74,54 P 74,54 Boleto bancário Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 373 do empenho, On Line, Boleto bancário pela aquisição ou serviços prestados. 07.668.895/0001-86 - Midia Logistica e 9 09/05/2012 22,50 P 22,50 Distribuição Ltda Suprimento de fundo de 01/05/2012 até em favor de Andrea Hisae Takasumi, Cheque 900395,, para despesa miúdas de pronto pagamento. 361 10/05/2012 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal 59,69 P 59,69 Extrato Bancário Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 374 do empenho, On Line, Extrato Bancário Ref. despesa com cobrança bancaria em 10/05/2012. 391 10/05/2012 15,00 P 15,00 Suprimento de fundo de 01/05/2012 até em favor de Andrea Hisae Takasumi, Cheque 900395,, para despesa miúdas de pronto pagamento. 192 334 10/05/2012 91.088.328/0001-67 - Terra Networks Brasil S/A 32,41 P 32,41 Fatura Pago a Terra Networks Brasil S/A, liquidação 346 do empenho 192, On Line, Fatura. Despesa com provedor terra mês 04/2012. 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 362 11/05/2012 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal 288,06 P 288,06 Extrato Bancário Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 375 do empenho, On Line, Extrato Bancário Ref. despesa com cobrança bancaria em 11/05/2012. 208 197 832.754.011-49 - Caroline Ocampos Cardoso 6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços 349 11/05/2012 1.435,77 P 1.277,84 Nota fiscal nº 1 Facchini Advocatícios Pago a Caroline Ocampos Cardoso Facchini, liquidação 362 do empenho 208, Cheque 900393, Nota fiscal nº. Ref. Serviços prestados de Assessoria jurídica para CRESS-20 mês 03/2012. 02.587.001/0001-00 - CDCE EE Liceu Cuiabano 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação 3 11/05/2012 1.000,00 P 1.000,00 Maria de Arruda Mulher Institucional Pago a CDCE EE Liceu Cuiabano Maria de Arruda Mulher, liquidação 351 do empenho 197, Transferencia bancaria, ref. a Despesa com aluguel do espaço do Anfiteatro para realização do evento Semana do Serviço Social no dia 14/05/2012. 200 363 14/05/2012 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal 61,00 P 61,00 Extrato Bancário Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 376 do empenho, On Line, Extrato Bancário Ref. despesa com cobrança bancaria em 14/05/2012. 34.028.316/0016-90 - Empresa Brasileira de 341 14/05/2012 374,05 P 3,70 Fatura Correios e Telegrafos Pago a CORREIOS, liquidação 354 do empenho 200, On Line, Fatura Despesa com serviço prestados de postagens de documentos mês 04/2012. 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional Página:3/9
198 339 14/05/2012 05.423.963/0001-11 - OI S/A 356,05 P 356,05 Fatura 0797283 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 199 201 205 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de 340 14/05/2012 05.423.963/0001-11 - OI S/A 174,06 P 174,06 Fatura 0795680 Telecomunicações Pago a 14 Brasil Telecom Celular S/A, liquidação 353 do empenho 199, On Line 12426901, Fatura 0795680Despesa com linha telefônica 8476-5889 de uso da sede CRESS-MT, mês 04/2012. 342 14/05/2012 430.056.081-15 - Sidnea Martins de Menezes 119,01 P 119,01 Cupom Fiscal 298262 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros Pago a Sidnea Martins de Menezes, liquidação 355 do empenho 201, Transferencia bancaria 0560, Cupom Fiscal 298262 Despesa com abastecimento combustível utilizado para fiscalização no mês 05/2012. 346 15/05/2012 159.177.698-85 - Andrea Hisae Takasumi 300,00 P 300,00 Pago a Andrea Hisae Takasumi, liquidação 359 do empenho 205, Cheque 900401, ref. três diárias para participar enquanto conferencista na Semana do Serviço Social realizado no dia 15/05/2012. 364 15/05/2012 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal 33,99 P 33,99 Extrato Bancário Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 377 do empenho, On Line, Extrato Bancário Ref. despesa com cobrança bancaria em 15/05/2012. 202 204 203 343 15/05/2012 1.000,00 P 1.000,00 Boleto bancário 7/8 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios Pago a Condominio Edificio, liquidação 356 do empenho 202, On Line, Boleto bancário 7/8 ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio, Ref. serviço prestado de reforma do condomínio conforme aprovado em plenaria realizada mês setembro/2011, sendo a parcela 7/8. 00.337.535/0001-52 - Editora e Gráfica atalaia 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação 345 15/05/2012 1.500,00 P 1.358,25 Nota fiscal nº 1003 Ltda Institucional Pago a Editora e Gráfica atalaia Ltda, liquidação 358 do empenho 204, On Line 13220135, Nota fiscal nº 1003, ref. veiculação de 03 placas de outdoor, na bi-semana 20ª, período de 05/05/2012 a 18/05/2012. 392 15/05/2012 46,00 P 46,00 Suprimento de fundo de 01/05/2012 até em favor de Andrea Hisae Takasumi, Cheque 900395,, para despesa miúdas de pronto pagamento. 03.209.573/0001-18 - TECTONER DO BRASIL 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de 344 15/05/2012 95,00 P 95,00 Nota fiscal nº 21857 LTDA EPP Expediente Pago a TECTONER DO BRASIL LTDA EPP, liquidação 357 do empenho 203, On Line 12426942, Nota fiscal nº 21857 ref. aquisição material de expediente (recarga Turner) para sede do CRESS mês 04/12.. 365 16/05/2012 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal 20,81 P 20,81 Boleto bancário Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 378 do empenho, On Line, Boleto bancário Ref. despesa com cobrança bancaria em 16/05/2012. 206 207 03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia 347 16/05/2012 580,26 P 546,32 Fatura 05/12 Distribuidora de Energia S/A Elétrica Pago a Centrais Eletricas Matogrossenses S/A, liquidação 360 do empenho 206, On Line 13216202, Fatura 05/12 Ref. Serviço Prestado de abastecimento de energia elétrica na sede do CRESS/MT no Mês 05/2012 sala 303. 348 16/05/2012 03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A 271,68 P 255,79 Fatura 05/12 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica Página:4/9
Pago a Centrais Eletricas Matogrossenses S/A, liquidação 361 do empenho 207, On Line 13216209, Fatura 05/12 Ref. Serviço Prestado de abastecimento de energia elétrica na sede do CRESS/MT no Mês 05/2012 sala 304. 366 17/05/2012 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal 22,68 P 22,68 Extrato Bancário Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 379 do empenho, On Line, Extrato Bancário Ref. despesa com cobrança bancaria em 17/05/2012. 209 08.459.768/0001-30 - V. CONCEIÇÃO SILVA E CIA 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de 350 17/05/2012 568,80 P 568,80 Nota fiscal nº LTDA Expediente Pago a V. CONCEIÇÃO SILVA E CIA LTDA, liquidação 363 do empenho 209, Cheque 900394, Nota fiscal, ref. aquisição material de expediente para uso na sede do CRESS, mês 05/2012. 367 18/05/2012 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal 25,96 P 25,96 Extrato Bancário Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 0 do empenho, On Line, Extrato Bancário Ref. despesa com cobrança bancaria em 18/05/2012. 34 00.809.350/0001-01 - Conselho Regional de 447 18/05/2012 1.793,74 P 1.793,74 Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT Pago a Funcionários do CRESS, liquidação 291 do empenho 34, On Line, 04/2012. 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 41 84 273 272 03.536.158/0001-79 - Ministerio da Receita 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha 450 18/05/2012 85,42 P 85,42 Federal do Brasil - RECEITA FEDERAL de Pago a Funcionários do CRESS, liquidação 320 do empenho 41, On Line, ref. a valor estimado para provisão pis sobre folha 04/2012. 03.536.158/0001-79 - Ministerio da Receita 448 18/05/2012 190,00 P 190,00 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros Federal do Brasil - RECEITA FEDERAL Pago a Ministerio da Receita Federal do Brasil, liquidação 289 do empenho 84, On Line, ref. 04/2012, INSS SERVIÇOS PRESTADOS. 873.435.501-44 - Ana Paula Fonseca de Souza e 462 21/05/2012 300,00 P 300,00 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários Silva Pago a Ana Paula Fonseca de Souza e Silva, liquidação 460 do empenho 273, Transferência bancaria, de 03 diárias referente participação enquanto Agente fiscal do CRESS/MT "Semana do Serviço Social 2012" realizado em Pontes e Lacerda no período de 22 a 24/05/2012. 522.293.001-72 - Aparecido Samuel de Castro 461 21/05/2012 300,00 P 300,00 Cavalcante Pago a Aparecido Samuel de Castro Cavalcante, liquidação 459 do empenho 272, Transferência bancaria, de 03 diárias referente participação enquanto Cons. Presidente na "Semana do Serviço Social 2012" realizado em Pontes e Lacerda no período de 22 a 24/05/2012. 368 21/05/2012 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal 20,93 P 20,93 Extrato Bancário Ref. despesa com cobrança bancaria em 21/08/2012. 210 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e 351 21/05/2012 691.178.371-20 - Francismeiry Cristina de Queiroz 200,00 P 200,00 682 Lubrificantes Pago a Francismeiry Cristina de Queiroz, liquidação 364 do empenho 210, Cheque 900402, 682 Cristina de Queiroz, ref. ressarcimento de combustível utilizado na Semana do Serviço Social 2012. 393 21/05/2012 698.473.041-49 - Lilian Borges Passarelli 20,00 P 20,00 Suprimento de fundo de 01/05/2012 até em favor de Andrea Hisae Takasumi, Cheque 900395,, para despesa miúdas de pronto pagamento. Página:5/9
369 22/05/2012 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal 43,93 P 43,93 Extrato Bancário Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 2 do empenho, On Line, Extrato Bancário Ref. despesa com cobrança bancaria em 22/05/2012. 266 263 455 22/05/2012 331.583.714-72 - Izabel Cristina Dias Lira 150,00 P 150,00 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores Pago a Izabel Cristina Dias Lira, liquidação 453 do empenho 266, Cheque 852015, Solicitação de 01 diárias referente participação enquanto Palestrante na "Semana do Serviço Social 2012" realizado em Pontes e Lacerda no dia 23/05/2012. 452 22/05/2012 698.473.041-49 - Lilian Borges Passarelli 300,00 P 300,00 Pago a Lilian Borges Passarelli, liquidação 450 do empenho 263, Transferência bancaria 135645, de três diárias referente participação enquanto coordenadora do evento Semana do Serviço Social realizado na Cidade de Rondonópolis no período de 24 a. 394 22/05/2012 10,00 P 10,00 Suprimento de fundo de 01/05/2012 até em favor de Andrea Hisae Takasumi, Cheque 900395,, para despesa miúdas de pronto pagamento. 370 23/05/2012 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal 17,69 P 17,69 Extrato Bancário Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 3 do empenho, On Line, Extrato Bancário Ref. despesa com cobrança bancaria em 23/05/2012. 267 456 23/05/2012 340.269.831-53 - Erivâ Garcia Velasco 150,00 P 150,00 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores Pago a Erivâ Garcia Velasco, liquidação 454 do empenho 267, Cheque 852014,Solicitação de 01 diárias referente participação enquanto Palestrante na "Semana do Serviço Social 2012" realizado na cidade de Rondonópolis/MT, no dia 24/05/2012. 07.668.895/0001-86 - Midia Logistica e 395 23/05/2012 22,50 P 22,50 Distribuição Ltda Suprimento de fundo de 01/05/2012 até em favor de Andrea Hisae Takasumi, Cheque 900395,, para despesa miúdas de pronto pagamento. 371 24/05/2012 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal 17,51 P 17,51 Extrato Bancário Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 4 do empenho, On Line, Extrato Bancário ref. despesa com cobrança bancaria em 24/05/2012. 211 262 216 00.809.350/0001-01 - Conselho Regional de 352 24/05/2012 165,42 P 165,42 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT Pago a Conselho Regional de Serviço Social, liquidação 365 do empenho 211, Transferencia bancaria 00096028, ressarcimento de 50% ao CRESS-Go, ref. a despesa com passagens do conferencista Ney Almeida por participar enquanto palestrante na Semana do Serviço Social realizado no dia 15/05/2012. 14.913.404/0001-80 - Genus Editora Grafica e Nota Fiscal de 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação 451 24/05/2012 500,00 P 500,00 2092 Comercio Ltda Serviços Institucional Pago a Genus Editora Grafica e Comercio Ltda, liquidação 449 do empenho 262, Transferencia bancaria 218685, Nota Fiscal de Serviços 2092, Ref. serviços prestado na veiculação de outdoor para Semana do Serviço Social 2012, realizado em 15/05/2012 em Cuiabá. 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação 0 00.113.059/0001-96 - A.S SANTOS E CIA LTDA 260,00 P 260,00 Nota fiscal nº 11592 Institucional Pago a A.S SANTOS E CIA LTDA, liquidação 393 do empenho 216, On Line 227536, Nota fiscal nº 11592 ref. despesa com Banner para divulgação do evento Semana de Serviço social realizado mês 05/2012. 213 377 150,00 P 150,00 Página:6/9
Pago a Ana Cristina Amaral, liquidação 390 do empenho 213, Transferencia bancaria 00102760, Recibo ref. uma diária e meia, por participar enquanto Cons. na Reunião do Grupo de Trabalho Metodologia dos Encontros Descentralização e Nacional do Conjunto CFESS/CRESS. No dia 26 de maio de 2012 em Brasília. 214 215 270 275 378 126,00 P 126,00 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros Pago a Ana Cristina Amaral, liquidação 391 do empenho 214, Transferencia bancaria 102855, Recibo ref. despesa com locomoção utilizado, por participar enquanto Cons. na Reunião do Grupo de Trabalho Metodologia dos Encontros Descentralização e Nacional do Conjunto CFESS/CRESS. No dia 26 de maio de 2012 em Brasília. 379 99,00 P 99,00 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros Pago a Ana Cristina Amaral, liquidação 392 do empenho 215, Transferencia bancaria 102855, Recibo ref. despesa com hospedagem utilizado, por participar enquanto Cons. na Reunião do Grupo de Trabalho Metodologia dos Encontros Descentralização e Nacional do Conjunto CFESS/CRESS. No dia 26 de maio de 2012 em Brasília. 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de 459 349.965.599-34 - Aparecida Silvia Rossini 950,00 P 845,50 Nota fiscal nº 08 Assessoria e Consultoria Pago a Aparecida Silvia Rossini, liquidação 457 do empenho 270, On Line, Nota fiscal nº 08 ref. a Valor empenhado a Aparecida Silvia Rossini, pela aquisição ou serviços prestados em 052012.. 522.293.001-72 - Aparecido Samuel de Castro 464 750,00 P 750,00 Cavalcante Pago a Aparecido Samuel de Castro Cavalcante, liquidação 462 do empenho 275, Transferência bancaria, Ref. pagamento de 7 e diárias meia com objetivo de participar da Semana do Serviço Social realizado na Cidade de Confresa/MT. Período de 26/05 a 01/06/2012. 437 000.000.000-00 - Assessor Contábil Cfess 959,60 P 959,60 Pago a Funcionários do CRESS, liquidação 443 do empenho, On Line, 05/2012, Func. Andrea. 4 000.000.000-00 - Assessor Contábil Cfess 841,68 P 841,68 Pago a Funcionários do CRESS, liquidação 443 do empenho, On Line, 05/2012, Func. Maria do Amparo. 439 000.000.000-00 - Assessor Contábil Cfess 1.892,40 P 1.892,40 Pago a Funcionários do CRESS, liquidação 443 do empenho, On Line, 05/2012, Func. Daniela. 440 000.000.000-00 - Assessor Contábil Cfess 1.969,33 P 1.969,33 Pago a Funcionários do CRESS, liquidação 443 do empenho, On Line, 05/2012, Func. Inara. 441 000.000.000-00 - Assessor Contábil Cfess 1.912,20 P 1.912,20 Pago a Funcionários do CRESS, liquidação 443 do empenho, On Line, 05/2012, Func. Ana Paula. 442 000.000.000-00 - Assessor Contábil Cfess 784,51 P 784,51 Pago a Funcionários do CRESS, liquidação 443 do empenho, On Line, 05/2012, Func. Simony. 444 000.000.000-00 - Assessor Contábil Cfess 482,06 P 482,06 Página:7/9
Pago a Funcionários do CRESS, liquidação 443 do empenho, On Line, 05/2012, diferença apresentadas pelo lançamento dos pagamentos liquidos da referida fopag. 372 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal 33,26 P 33,26 Extrato Bancário Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 5 do empenho, On Line, Extrato Bancário ref. despesa com cobrança bancaria em. 264 82 453 698.473.041-49 - Lilian Borges Passarelli 750,00 P 750,00 Pago a Lilian Borges Passarelli, liquidação 451 do empenho 264, Transferencia bancaria 134532,Ref. pagamento de 7?5 diárias com objetivo de participar da Semana do Serviço Social realizado na Cidade de Rondonópolis. Período de 26/05 a 01/06/2012. 443 28/05/2012 000.000.000-00 - Assessor Contábil Cfess 900,00 P 900,00 Pago a Funcionários do CRESS, liquidação 444 do empenho 82, On Line, 05/2012 despesas com alimentação. 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 373 28/05/2012 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal 22,00 P 22,00 Extrato Bancário Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 6 do empenho, On Line, Extrato Bancário ref. despesa com cobrança bancaria em 28/05/12. 271 274 460 28/05/2012 034.229.474-18 - Eva Emília Freire do Nascimento 200,00 P 200,00 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores Pago a Eva Emília Freire do Nascimento, liquidação 458 do empenho 271, Solicitação de 02 diárias referente participação enquanto Palestrante na "Semana do Serviço Social 2012" realizado na cidade de Alta Floresta/MT, no dia 30/05/2012. 463 28/05/2012 29.980.158/0057-01 - HDI SEGUROS SA 364,81 P Pago a HDI SEGUROS SA, liquidação 461 do empenho 274, On Line, Relatorio ref. a Valor empenhado a H D I Seguros pela aquisição seguros veiculo CRESSMT em 052012.. 364,81 Relatório 6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis 374 29/05/2012 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal 7,97 P 7,97 Extrato Bancário Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 7 do empenho, On Line, Extrato Bancário ref. despesa com cobrança bancaria em 29/05/12. 396 29/05/2012 28,00 P 28,00 Suprimento de fundo de 01/05/2012 até em favor de Andrea Hisae Takasumi, Cheque 900395,, para despesa miúdas de pronto pagamento. 375 30/05/2012 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal 22,60 P 22,60 Extrato Bancário Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 8 do empenho, On Line, Extrato Bancário ref. despesa com cobrança bancaria em 30/05/12. 265 269 454 400,00 P 400,00 Pago a Ana Cristina Amaral, liquidação 452 do empenho 265, Transferência bancaria, Solicitação de 04 diárias referente participação no Seminário Nacional Serviço Social na Educação no período de 02 a 06/06/2012 em Maceió/AL. 522.293.001-72 - Aparecido Samuel de Castro 458 400,00 P 400,00 Cavalcante Pago a Aparecido Samuel de Castro Cavalcante, liquidação 456 do empenho 269, Transferencia bancaria, Solicitação de 04 diárias referente participação no Seminário Nacional Serviço Social na Educação no período de 02 a 06/06/2012 em Maceió/AL. Conforme Ofício CRESSnº 0079/2012 em anexo. Página:8/9
217 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de 1 76.535.764/0001-43 - Brasil Telecom S.A 403,22 P 365,12 Fatura 1563 Telecomunicações Pago a Brasil Telecom S.A, liquidação 394 do empenho 217, On Line 322396, Fatura 1563 Ref. Serviço Prestado de telefonia (65.3624-2095) na sede do CRESS/MT no Mês período de 11/04 a 10/05/12. 220 221 218 268 436 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal 9,60 P 9,60 Boleto bancário Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 442 do empenho, On Line, Boleto bancário ref. a Empenho estimado ref. despesa com cobrança bancaria. 4 469,00 P 469,00 Boleto bancário 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios Pago a Condominio Edificio, liquidação 400 do empenho 220, On Line 282003, Boleto bancário Condomínio sala nº 303 sede do Cress mês ref. 05/2012 5 469,00 P 469,00 Boleto bancário 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios Pago a Condominio Edificio, liquidação 401 do empenho 221, On Line 280, Boleto bancário Condomínio sala nº 304 sede do Cress mês ref. 05/2012 04.701.834/0001-85 - Facilit Acompanhamento de 2 49,00 P 49,00 Nota fiscal nº 84 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas Publicações Juridicas Ltda ME Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações Juridicas, liquidação 395 do empenho 218, On Line, Nota fiscal nº 84 Ref. Serviço de acompanhamento de publicação jurídicas mês 05/2012. 457 691.178.371-20 - Francismeiry Cristina de Queiroz 400,00 P 400,00 Pago a Francismeiry Cristina de Queiroz, liquidação 455 do empenho 268, Transferencia bancaria, Solicitação de 04 diárias referente participação no Seminário Nacional Serviço Social na Educação no período de 02 a 06/06/2012 em Maceió/AL. Conforme Ofício CRESSnº 0079/2012 em anexo. 222 6 05.232.297/0001-34 - Indaia Plaza Hotel Ltda 458,32 P 458,32 Nota fiscal nº 13595 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores Pago a Indaia Plaza Hotel Ltda, liquidação 402 do empenho 222, Cheque 900403, Nota fiscal nº 13595 ref. hospedagem por participar enquanto conferencista na Semana do Serviço Social realizado no dia 15/05/2012. Total de pagamentos: 96 34.547,52 33.9,81 Página:9/9