BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) RECEITAS PREVISÃO PREVISÃO (a) No Bimestre (b) RECEITAS REALIZADAS RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 33.433.00 33.433.00 4.182.440,71 12,51 4.182.440,71 12,51 29.250.559,29 RECEITAS CORRENTES 32.376.20 32.376.20 4.119.669,49 12,72 4.119.669,49 12,72 28.256.530,51 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 856.90 856.90 61.663,76 7,20 61.663,76 7,20 795.236,24 Impostos 818.80 818.80 51.873,76 6,34 51.873,76 6,34 766.926,24 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 532.80 532.80 780,64 0,15 780,64 0,15 532.019,36 Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios 286.00 286.00 51.093,12 17,86 51.093,12 17,86 234.906,88 Taxas 38.10 38.10 9.79 25,70 9.79 25,70 28.31 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 26.00 26.00 7.95 30,58 7.95 30,58 18.05 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios 12.10 12.10 1.84 15,21 1.84 15,21 10.26 RECEITA PATRIMONIAL 53.19 53.19 12.843,55 24,15 12.843,55 24,15 40.346,45 Valores Mobiliários 53.19 53.19 12.843,55 24,15 12.843,55 24,15 40.346,45 Juros e Correções Monetárias 53.19 53.19 12.843,55 24,15 12.843,55 24,15 40.346,45 RECEITA DE SERVIÇOS 41.50 41.50 31.29 75,40 31.29 75,40 10.21 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 31.29 5.477,58 31.29 5.477,58-31.29 Serviços e Atividades Referentes à Saúde 41.50 41.50 41.50 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 31.201.11 31.201.11 4.013.872,18 12,86 4.013.872,18 12,86 27.187.237,82 Transferências da União e de suas Entidades 22.874.07 22.874.07 2.782.058,25 12,16 2.782.058,25 12,16 20.092.011,75 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e 22.874.07 22.874.07 2.782.058,25 12,16 2.782.058,25 12,16 20.092.011,75 Municípios Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios % (b/a) (c) % (c/a) Em Reais SALDO (a-c) 2.469.94 2.469.94 392.566,43 15,89 392.566,43 15,89 2.077.373,57 2.469.94 2.469.94 392.566,43 15,89 392.566,43 15,89 2.077.373,57 Transferências de Outras Instituições Públicas 5.857.10 5.857.10 839.247,50 14,33 839.247,50 14,33 5.017.852,50 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios 5.857.10 5.857.10 839.247,50 14,33 839.247,50 14,33 5.017.852,50 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 223.50 223.50 223.50 Demais Receitas Correntes 223.50 223.50 223.50 RECEITAS DE CAPITAL 1.056.80 1.056.80 62.771,22 5,94 62.771,22 5,94 994.028,78 ALIENAÇÃO DE BENS 29.90 29.90 29.90 Alienação de Bens Móveis 20.80 20.80 20.80 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 20.80 20.80 20.80 Alienação de Bens Imóveis 9.10 9.10 9.10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.026.90 1.026.90 62.771,22 6,11 62.771,22 6,11 964.128,78 Transferências da União e de suas Entidades 908.20 908.20 62.771,22 6,91 62.771,22 6,91 845.428,78 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 908.20 908.20 62.771,22 6,91 62.771,22 6,91 845.428,78 118.70 118.70 118.70 118.70 118.70 118.70 Página: 1 de 3
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito - Mercado Interno Mobiliária Contratual Operações de Crédito - Mercado Externo Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI)¹ TOTAL (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.433.00 33.433.00 4.182.440,71 12,51 4.182.440,71 12,51 29.250.559,29 33.433.00 33.433.00 4.182.440,71 12,51 4.182.440,71 12,51 29.250.559,29 -- -- -- -- -- -- 33.433.00 33.433.00 4.182.440,71 12,51 4.182.440,71 12,51 29.250.559,29 -- -- -- -- -- Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS -- -- -- -- -- Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais -- -- -- -- -- Página: 2 de 3
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) (d) (e) EMPENHADAS No Bimestre (f) SALDO (g)=(e-f) LIQUIDADAS No Bimestre (h) SALDO (i)=(e-h) PAGAS ATÉ O MÊS (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) 16.576.286,26 16.856.713,74 3.345.580,22 30.087.419,78 33.433.00 33.433.00 16.576.286,26 2.994.070,46 3.345.580,22 14.854.386,22 13.643.469,48 3.260.779,50 25.237.076,20 CORRENTES 28.402.855,70 28.497.855,70 14.854.386,22 2.909.269,74 3.260.779,50 10.217.923,69 4.652.752,68 1.853.525,78 13.017.150,59 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.170.676,37 14.870.676,37 10.217.923,69 1.782.989,47 1.853.525,78 104.10 104.10 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 104.10 104.10 4.636.462,53 8.886.616,80 1.407.253,72 12.115.825,61 OUTRAS CORRENTES 13.128.079,33 13.523.079,33 4.636.462,53 1.126.280,27 1.407.253,72 1.721.900,04 3.150.784,26 84.800,72 4.787.883,58 DE CAPITAL 4.967.684,30 4.872.684,30 1.721.900,04 84.800,72 84.800,72 1.341.900,04 3.039.328,16 8.791,00 4.372.437,20 INVESTIMENTOS 4.476.228,20 4.381.228,20 1.341.900,04 8.791,00 8.791,00 26.025,00 26.025,00 INVERSOES FINANCEIRAS 26.025,00 26.025,00 380.00 85.431,10 76.009,72 389.421,38 AMORTIZACAO DA DIVIDA 465.431,10 465.431,10 380.00 76.009,72 76.009,72 62.46 62.46 RESERVA DE CONTINGENCIA 62.46 62.46 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS (X) = (VIII + IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 16.576.286,26 16.856.713,74 3.345.580,22 30.087.419,78 33.433.00 33.433.00 16.576.286,26 2.994.070,46 3.345.580,22 3.345.580,22 16.576.286,26 16.856.713,74 3.345.580,22 30.087.419,78 33.433.00 33.433.00 16.576.286,26 2.994.070,46 836.860,49 -- -- -- -- -- -- -- -- 33.433.00 33.433.00 16.576.286,26 16.576.286,26 16.856.713,74 3.345.580,22 4.182.440,71 30.087.419,78 2.994.070,46 RESERVA DO RPPS FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:29/03/2019, às 11:44:43, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2019, às 11:44:43. 1 O déficit será apurado pela diferença ent re a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimest res e a despesa empenhada no últ imo bimest re. 2 Essa linha será apresentada somente no Demonst rat ivo aplicado aos Estados CPF : 246.197.568-06 CPF : 045.014.425-90 Página: 3 de 3
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) EMPENHADAS SALDO LIQUIDADAS INSCRITAS EM SALDO RESTOS A PAGAR % % NÃO PROCESSADOS¹ (a) No Bimestre (b) (c) = (a-b) No Bimestre (b/total b) (d) (d/total d) (e) = (a-d) (f) 33.433.00 33.433.00 16.576.286,26 16.576.286,26 10 16.856.713,74 3.345.580,22 3.345.580,22 10 30.087.419,78 6,00 4,65 LEGISLATIVA 1.253.30 1.253.30 994.776,48 994.776,48 258.523,52 155.650,72 1.097.649,28 155.650,72 0,97 0,85 Administração Geral 354.60 354.60 160.917,48 160.917,48 193.682,52 28.438,72 326.161,28 28.438,72 5,03 3,80 Ação Legislativa 898.70 898.70 833.859,00 833.859,00 64.841,00 127.212,00 771.488,00 127.212,00 0,18 0,42 JUDICIÁRIA 166.56 166.56 30.00 30.00 136.56 14.00 152.56 14.00 0,18 0,42 Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic. 166.56 166.56 30.00 30.00 136.56 14.00 152.56 14.00 16,21 20,48 ADMINISTRAÇÃO 3.398.575,60 3.663.575,60 2.687.124,35 2.687.124,35 976.451,25 685.250,29 2.978.325,31 685.250,29 11,63 15,14 Administração Geral 2.299.28 2.564.28 1.928.574,35 1.928.574,35 635.705,65 506.496,75 2.057.783,25 506.496,75 2,05 2,49 Administração Financeira 415.785,00 495.785,00 340.40 340.40 155.385,00 83.354,89 412.430,11 83.354,89 0,25 0,17 Controle Interno 104.10 104.10 42.00 42.00 62.10 5.80 98.30 5.80 2,27 2,68 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 579.410,60 499.410,60 376.15 376.15 123.260,60 89.598,65 409.811,95 89.598,65 1,95 3,23 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.612.455,32 1.612.455,32 323.791,37 323.791,37 1.288.663,95 108.159,92 1.504.295,40 108.159,92 1,95 3,23 Administração Geral 713.455,32 713.455,32 323.791,37 323.791,37 389.663,95 108.159,92 605.295,40 108.159,92 Tecnologia da Informação 30.00 30.00 30.00 30.00 Assistência ao Idoso 20.00 20.00 20.00 20.00 Assistência ao Portador de Deficiência 16.00 16.00 16.00 16.00 Assistência à Criança e ao Adolescente 216.10 216.10 216.10 216.10 Assistência Comunitária 470.40 470.40 470.40 470.40 Alimentação e Nutrição 52.00 52.00 52.00 52.00 Fomento ao Trabalho 44.50 44.50 44.50 44.50 Transporte Rodoviário 50.00 50.00 50.00 50.00 21,53 26,66 SAÚDE 5.917.034,00 6.207.034,00 3.568.360,46 3.568.360,46 2.638.673,54 891.765,32 5.315.268,68 891.765,32 3,53 3,74 Administração Geral 1.092.00 1.042.00 585.895,04 585.895,04 456.104,96 125.234,39 916.765,61 125.234,39 1,93 Tecnologia da Informação 20.00 340.00 319.532,45 319.532,45 20.467,55 340.00 6,05 10,16 Atenção Básica 2.430.37 2.320.37 1.002.442,04 1.002.442,04 1.317.927,96 340.030,74 1.980.339,26 340.030,74 8,00 10,13 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.856.094,00 1.986.094,00 1.326.490,93 1.326.490,93 659.603,07 339.007,26 1.647.086,74 339.007,26 0,12 0,41 Suporte Profilático e Terapêutico 82.00 82.00 20.00 20.00 62.00 13.810,57 68.189,43 13.810,57 0,51 0,38 Vigilância Sanitária 127.20 127.20 84.00 84.00 43.20 12.822,15 114.377,85 12.822,15 Página: 1 de 3
1,39 1,82 Vigilância Epidemiológica 309.37 309.37 230.00 230.00 79.37 60.860,21 248.509,79 60.860,21 39,02 28,83 EDUCAÇÃO 14.505.09 13.975.09 6.467.793,80 6.467.793,80 7.507.296,20 964.484,52 13.010.605,48 964.484,52 0,61 0,98 Administração Geral 1.242.50 942.50 100.881,00 100.881,00 841.619,00 32.721,66 909.778,34 32.721,66 Tecnologia da Informação 150.00 100.00 100.00 100.00 Formação de Recursos Humanos 100.00 100.00 100.00 100.00 1,57 Alimentação e Nutrição 330.20 330.20 260.00 260.00 70.20 330.20 27,51 22,73 Ensino Fundamental 7.982.24 7.982.24 4.560.33 4.560.33 3.421.91 760.606,95 7.221.633,05 760.606,95 4,28 3,63 Educação Infantil 2.491.76 2.291.76 710.00 710.00 1.581.76 121.341,13 2.170.418,87 121.341,13 Educação de Jovens e Adultos 195.00 195.00 195.00 195.00 Educação Especial 219.24 219.24 219.24 219.24 Difusão Cultural 53.00 53.00 53.00 53.00 5,05 1,49 Transporte Rodoviário 1.741.15 1.761.15 836.582,80 836.582,80 924.567,20 49.814,78 1.711.335,22 49.814,78 0,22 0,11 CULTURA 307.90 307.90 36.00 36.00 271.90 3.695,04 304.204,96 3.695,04 0,22 0,11 Difusão Cultural 307.90 307.90 36.00 36.00 271.90 3.695,04 304.204,96 3.695,04 7,09 4,95 URBANISMO 2.856.241,00 2.896.241,00 1.176.073,39 1.176.073,39 1.720.167,61 165.771,27 2.730.469,73 165.771,27 Infra-estrutura Urbana 223.318,40 223.318,40 223.318,40 223.318,40 7,03 4,95 Serviços Urbanos 2.510.462,60 2.550.462,60 1.166.073,39 1.166.073,39 1.384.389,21 165.771,27 2.384.691,33 165.771,27 0,06 Energia Elétrica 122.46 122.46 10.00 10.00 112.46 122.46 HABITAÇÃO 185.92 185.92 185.92 185.92 Habitação Urbana 185.92 185.92 185.92 185.92 0,73 1,94 SANEAMENTO 752.074,00 476.074,00 121.23 121.23 354.844,00 65.015,91 411.058,09 65.015,91 0,73 1,94 Saneamento Básico Urbano 752.074,00 476.074,00 121.23 121.23 354.844,00 65.015,91 411.058,09 65.015,91 GESTÃO AMBIENTAL 62.46 62.46 62.46 62.46 Preservação e Conservação Ambiental 31.23 31.23 31.23 31.23 Recursos Hídricos 31.23 31.23 31.23 31.23 0,70 0,92 AGRICULTURA 461.995,80 461.995,80 116.043,50 116.043,50 345.952,30 30.831,50 431.164,30 30.831,50 0,66 0,74 Administração Geral 208.20 208.20 110.00 110.00 98.20 24.788,00 183.412,00 24.788,00 0,04 0,18 Promoção Da Produção Agropecuária 253.795,80 253.795,80 6.043,50 6.043,50 247.752,30 6.043,50 247.752,30 6.043,50 0,24 0,32 TRANSPORTE 235.92 235.92 40.00 40.00 195.92 10.694,30 225.225,70 10.694,30 0,24 0,32 Transporte Rodoviário 235.92 235.92 40.00 40.00 195.92 10.694,30 225.225,70 10.694,30 2,78 DESPORTO E LAZER 486.00 697.00 460.841,20 460.841,20 236.158,80 697.00 Desporto Comunitário 191.00 191.00 191.00 191.00 2,78 Lazer 295.00 506.00 460.841,20 460.841,20 45.158,80 506.00 3,34 7,48 ENCARGOS ESPECIAIS 1.169.014,28 1.169.014,28 554.251,71 554.251,71 614.762,57 250.261,43 918.752,85 250.261,43 2,29 2,27 Serviço da Dívida Interna 569.531,10 569.531,10 380.00 380.00 189.531,10 76.009,72 493.521,38 76.009,72 1,05 5,21 Outros Encargos Especiais 599.483,18 599.483,18 174.251,71 174.251,71 425.231,47 174.251,71 425.231,47 174.251,71 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 62.46 62.46 62.46 62.46 Reserva de Contingência 62.46 62.46 62.46 62.46 Página: 2 de 3
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL (III) = (I + II) 33.433.00 33.433.00 16.576.286,26 16.576.286,26 10 16.856.713,74 3.345.580,22 3.345.580,22 10 30.087.419,78 FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:29/03/2019, às 11:45:26, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2019, às 11:45:26. 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre CPF : 246.197.568-06 CPF : 045.014.425-90 Página: 3 de 3
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Fevereiro de 2019 RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais ESPECIFICAÇÃO 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018 07/2018 RECEITAS REALIZADAS 08/2018 09/2018 10/2018 11/2018 12/2018 01/2019 02/2019 TOTAL (ÚLT. 12 M.) PREVISÃO 2019 RECEITAS CORRENTES (I) 1.848.390,67 2.000.329,21 2.870.024,55 2.137.321,13 2.499.279,99 2.064.367,79 2.016.231,03 1.844.066,87 2.139.590,52 3.991.281,53 2.321.152,08 2.360.056,77 28.092.092,14 36.388.24 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 19.072,95 9.433,15 17.422,89 16.045,12 20.702,25 21.390,16 335.356,66 17.344,22 24.674,45 26.434,83 38.700,99 22.962,77 569.540,44 856.90 IPTU 475,06 790,05 1.205,38 346,60 786,05 1.455,40 1.337,02 4.054,65 8.707,68 2.331,37 1.273,14 392,21 23.154,61 25.30 ISS 10.853,39 6.948,10 10.141,85 12.031,95 10.999,00 15.236,16 329.467,37 12.372,33 12.789,77-36.280,55 33.817,85 15.609,92 433.987,14 254.30 ITBI 6.40 IRRF 4.159,50 1.715,66 941,57 8.147,20 4.073,60 3.440,27 402,24 1.632,00 40.429,01 780,64 65.721,69 532.80 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 3.585,00 1.695,00 4.36 2.725,00 77 625,00 1.112,00 515,00 1.545,00 19.955,00 3.61 6.18 46.677,00 38.10 Contribuições Receita Patrimonial 3.468,27 3.858,25 3.802,85 2.960,69 6.085,48 4.520,10 8.254,25 3.023,69 5.343,19 3.953,57 7.347,87 5.495,68 58.113,89 53.19 Rendimentos de Aplicação Financeira 3.468,27 3.858,25 3.802,85 2.960,69 6.085,48 4.520,10 8.254,25 3.023,69 5.343,19 3.953,57 7.347,87 5.495,68 58.113,89 53.19 Outras Receitas Patrimoniais Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços 9.80 31.29 41.09 41.50 Transferências Correntes 1.825.849,45 1.987.037,81 2.848.798,81 2.118.315,32 2.472.492,26 2.038.457,53 1.672.620,12 1.823.698,96 2.109.572,88 3.637.250,10 2.243.813,22 2.331.598,32 27.109.504,78 35.213.15 Cota-Parte do FPM 852.744,87 894.075,22 1.097.247,50 1.027.023,43 1.182.773,71 879.739,94 663.500,53 753.732,31 946.777,44 1.656.866,93 1.174.459,65 1.290.073,66 12.419.015,19 18.066.60 Cota-Parte do ICMS 159.723,64 155.067,08 199.806,49 163.035,07 210.507,77 168.996,21 198.012,85 228.705,35 173.536,69 334.460,91 138.647,32 175.558,60 2.306.057,98 2.196.40 Cota-Parte do IPVA 12.666,99 11.505,39 16.408,70 16.543,03 15.909,13 23.191,85 15.023,51 15.446,34 10.767,38 15.039,63 12.669,15 16.277,23 181.448,33 123.90 Cota-Parte do ITR 451,82 86,04 537,50 1.191,38 169,77 7,00 12,30 2.455,81 80 Transferências da LC 87/1996 597,02 597,02 597,02 597,02 597,02 597,02 597,02 597,02 597,02 597,02 5.970,20 11.20 Transferências da LC 61/1989 1.433,01 1.529,93 1.559,24 1.712,25 1.440,92 1.558,39 1.558,16 1.581,52 1.518,35 1.829,56 1.472,40 1.558,62 18.752,35 22.50 Transferências do FUNDEB 430.015,38 330.064,75 700.584,78 467.088,32 424.617,84 492.715,77 445.212,47 498.401,52 461.422,93 671.019,97 398.902,72 440.344,78 5.760.391,23 5.857.10 Outras Transferências Correntes 368.668,54 594.198,42 832.595,08 442.316,20 636.194,05 471.572,31 348.178,08 324.043,52 514.783,30 957.429,08 517.661,98 407.773,13 6.415.413,69 8.934.65 Outras Receitas Correntes 313.843,03 313.843,03 223.50 DEDUÇÕES (II) -205.146,40-212.248,84-262.811,81-241.439,57-184.961,72-214.520,86-175.534,17-199.934,38-226.369,57-301.885,40-265.155,12-296.384,24-2.786.392,08-4.012.04 Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência Compensação Financ. entre Regimes Previdência Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -205.146,40-212.248,84-262.811,81-241.439,57-184.961,72-214.520,86-175.534,17-199.934,38-226.369,57-301.885,40-265.155,12-296.384,24-2.786.392,08-4.012.04 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 1.643.244,27 1.788.080,37 2.607.212,74 1.895.881,56 2.314.318,27 1.849.846,93 1.840.696,86 1.644.132,49 1.913.220,95 3.689.396,13 2.055.996,96 2.063.672,53 25.305.700,06 32.376.20 FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:29/03/2019, às 11:46:21, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2019, às 11:46:21. CPF : 246.197.568-06 CPF : 045.014.425-90 Página: 1 de 1
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Rceitas de Valores Mobiliários Outras Rceitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II) PREVISÃO PREVISÃO 2019 RECEITAS REALIZADAS 2018 Em Reais PREVIDENCIÁRIAS - RPPS EMPENHADAS 2019 2018 LIQUIDADAS 2019 2018 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2019 Em 2018 ADMINISTRAÇÃO (V) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (VI) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdênciárias Compensação Previdênciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdênciárias TOTAL DAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV VII)2 -- -- Página: 1 de 3
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA 2019 2018 Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos 3.205.351,61 2.505.543,56 PLANO FINANCEIRO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS RECEITAS CORRENTES (IX) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Rceitas de Valores Mobiliários Outras Rceitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (X) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X) PREVISÃO PREVISÃO 2019 RECEITAS REALIZADAS 2018 Página: 2 de 3
PREVIDENCIÁRIAS - RPPS EMPENHADAS 2019 2018 LIQUIDADAS 2019 2018 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2019 Em 2018 ADMINISTRAÇÃO (XII) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XIII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdênciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias TOTAL DAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI XIV)2 -- -- APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS APORTES REALIZADOS Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva CPF : 246.197.568-06 CPF : 045.014.425-90 Página: 3 de 3
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO 2019 RECEITAS REALIZADAS (a) Em reais RECEITAS CORRENTES (I) 32.376.20 4.119.669,49 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 856.90 61.663,76 IPTU ISS ITBI IRRF Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Contribuições Receita Patrimonial 25.30 254.30 6.40 532.80 38.10 53.19 53.19 1.665,35 49.427,77 780,64 9.79 12.843,55 Aplicações Financeiras (II) 12.843,55 Outras Receitas Patrimoniais Transferências Correntes 31.201.11 4.013.872,18 Cota-Parte do FPM 14.525.52 1.971.626,68 Cota-Parte do ICMS 1.757.12 251.364,79 Cota-Parte do IPVA 99.12 23.157,24 Cota-Parte do ITR 64 9,84 Transferências da LC 87/1996 8.96 Transferências da LC 61/1989 18.00 3.031,02 Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes 14.791.75 1.764.682,61 Demais Receitas Correntes 265.00 31.29 Outras Receitas Financeiras (III) Receitas Correntes Restantes 265.00 31.29 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 32.323.01 4.106.825,94 RECEITAS DE CAPITAL (V) 1.056.80 62.771,22 Operações de Crédito (VI) Amortização de Empréstimos (VII) Alienação de Bens 29.90 Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) Outras Alienações de Bens 29.90 Transferências de Capital 1.026.90 62.771,22 Convênios 744.80 62.771,22 Outras Transferências de Capital 282.10 Outras Receitas de Capital Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) Outras Receitas de Capital Primárias RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 1.056.80 62.771,22 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 33.379.81 4.169.597,16 / 2019 PRIMÁRIAS RESTOS A INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAS EMPENHADAS LIQUIDADAS PROCESSADOS (a) PAGOS LIQUIDADOS PAGOS CORRENTES (XIII) 28.497.855,70 14.854.386,22 3.260.779,50 2.909.269,74 480.400,51 57.130,10 57.130,10 Pessoal e Encargos Sociais 14.870.676,37 10.217.923,69 1.853.525,78 1.782.989,47 222.454,07 Juros e Encargos da Dívida (XIV) Outras Despesas Correntes PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) DE CAPITAL (XVI) Investimentos Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) Aquisição de Título de Crédito (XIX) Amortização da Dívida (XX) PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 104.10 13.517.874,33 28.393.755,70 4.872.684,30 4.381.228,20 26.025,00 4.636.462,53 14.854.386,22 1.721.900,04 1.341.900,04 1.407.253,72 3.260.779,50 84.800,72 8.791,00 1.126.280,27 257.946,44 57.130,10 480.400,51 63.185,11 63.185,11 57.130,10 57.130,10 Transferências Constitucionais e Legais Demais Despesas Correntes 13.517.874,33 4.636.462,53 1.407.253,72 1.126.280,27 257.946,44 57.130,10 57.130,10 2.909.269,74 84.800,72 8.791,00 57.130,10 Demais Inversões Financeiras 26.025,00 465.431,10 4.407.253,20 62.46 380.00 1.341.900,04 76.009,72 8.791,00 76.009,72 8.791,00 63.185,11 32.863.468,90 16.196.286,26 3.269.570,50 2.918.060,74 543.585,62 57.130,10 57.130,10 RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc) 650.820,70 Página: 1 de 2
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) JUROS NOMINAIS VALOR INCORRIDO Em reais Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) DEDUÇÕES (XXIX) Disponibilidade de Caixa Em 31/Dez/2018 (a) SALDO Em 1º Bimestre (b) 76.009,72 2.505.543,56 2.646.744,62 (-) Restos a Pagar Processados (XXX) 558.606,99 Demais Haveres Financeiros DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) 2.505.543,56 2.646.744,62 Disponibilidade de Caixa bruta 2.505.543,56 3.205.351,61-2.505.543,56-2.570.734,90 RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 65.191,34 AJUSTE METODOLÓGICO VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 558.606,99 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) RESULTADO DO BACEN (XXXVII) OUTROS AJUSTES (XXXVIII) RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) -493.415,65 RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) -493.415,65 INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 41.457.08 41.457.08 33.433.00 FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:29/03/2019, às 11:52:06, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2019, às 11:52:06. CPF : 246.197.568-06 CPF : 045.014.425-90 Página: 2 de 2
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) Em Reais RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PODER / ÓRGÃO Inscritos Em Exercícios Em 31 de dezembro de Anteriores 2018 Pagos Cancelados Saldo (a) Inscritos Em Exercícios Em 31 de dezembro de Anteriores 2018 Liquidados Pagos Cancelados Saldo (b) Saldo Total (a + b) RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 407.087,52 248.021,25 57.130,10 318.392,63 632.280,51 543.585,62 57.130,10 967.620,24 62.771,22 1.095.740,17 1.502.827,69 407.087,52 248.021,25 57.130,10 PODER EXECUTIVO 318.392,63 632.280,51 543.585,62 57.130,10 967.620,24 62.771,22 1.095.740,17 1.502.827,69 335.465,46 197.559,87 57.130,10 282.926,45 467.545,21 415.006,20 57.130,10 967.620,24 62.771,22 1.045.278,79 1.380.744,25 42.724,44 50.461,38 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRIPÁ 35.466,18 126.242,55 118.984,29 50.461,38 93.185,82 28.897,62 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 38.492,75 9.595,13 28.897,62 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRIPÁ PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE PIRIPÁ RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) TOTAL (III) = (I + II) 967.620,24 318.392,63 632.280,51 543.585,62 57.130,10 407.087,52 248.021,25 57.130,10 62.771,22 1.095.740,17 1.502.827,69 FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:29/03/2019, às 11:53:44, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2019, às 11:53:44. CPF : 246.197.568-06 CPF : 045.014.425-90 Página: 1 de 1
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO RECEITAS DO ENSINO PREVISÃO PREVISÃO (a) PREVISÃO (a) (b) RECEITAS REALIZADAS Em Reais % (c) = (b/a)x100 1- RECEITA DE IMPOSTOS 818.80 818.80 51.873,76 6,34 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU 25.30 25.30 1.665,35 6,58 1.1.1- IPTU 25.30 25.30 1.665,35 6,58 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI 6.40 6.40 1.2.1- ITBI 6.40 6.40 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS 1.3.1- ISS 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) 1.5.1- ITR 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2.1- Cota-Parte FPM 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 2.2- Cota-Parte ICMS 2.3- ICMS-Desoneração L.C. nº87/1996 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 2.5- Cota-Parte ITR 2.6- Cota-Parte IPVA 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 5.1- Transferências do Salário-Educação 5.2- Transferências Diretas - PDDE 5.3- Transferências Diretas - PNAE 5.4 - Transferências Diretas - PNATE 5.5- Outras Transferências do FNDE 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.1- Transferências de Convênios 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) RECEITAS DO FUNDEB 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de ((1.5 1.5.5) + 2.5)) 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 10) FUNDEB 254.30 254.30 532.80 20.421.40 18.066.60 17.705.40 180.60 180.60 2.196.40 11.20 22.50 80 123.90 PREVISÃO PREVISÃO SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 980.00 304.10 20.00 180.20 169.00 306.70 980.00 4.012.04 3.541.08 439.28 2.24 4.50 16 24.78 5.887.30 5.857.10 30.20 254.30 49.427,77 19,44 254.30 49.427,77 19,44 532.80 780,64 0,15 20.421.40 2.810.728,93 13,76 18.066.60 2.464.533,31 13,64 17.705.40 2.464.533,31 13,92 180.60 180.60 2.196.40 314.205,92 14,31 11.20 22.50 3.031,02 13,47 80 12,30 1,54 123.90 28.946,38 23,36 21.240.20 21.240.20 2.862.602,69 13,48 1.845.06 PREVISÃO (a) (b) (b) RECEITAS REALIZADAS RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100 980.00 85.898,68 8,77 304.10 53.414,16 17,56 20.00 180.20 15.140,80 8,40 169.00 17.343,72 10,26 306.70 980.00 85.898,68 8,77 % (c) = (b/a)x100 4.012.04 561.539,36 14,00 3.541.08 492.906,63 13,92 439.28 62.841,13 14,31 2.24 4.50 16 2,46 1,54 24.78 5.789,14 23,36 5.887.30 839.249,56 14,26 5.857.10 839.247,50 14,33 30.20 2,06 0,01 1.845.06 277.708,14 15,05 Página: 1 de 3
INSCRITAS EM EMPENHADAS LIQUIDADAS RESTOS A DO FUNDEB PAGAR NÃO 6 % % PROCESSADOS (d) (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 (i) 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 4.567.08 4.567.08 3.400.00 74,45 629.392,26 13,78 2.770.607,74 13.1- Com Educação Infantil 643.00 643.00 400.00 62,21 96.667,68 15,03 303.332,32 13.2- Com Ensino Fundamental 3.924.08 3.924.08 3.000.00 76,45 532.724,58 13,58 2.467.275,42 14- OUTRAS 2.486.72 2.486.72 1.108.00 44,56 195.253,49 7,85 912.746,51 14.1- Com Educação Infantil 970.06 970.06 230.00 23,71 24.673,45 2,54 205.326,55 14.2- Com Ensino Fundamental 1.516.66 1.516.66 878.00 57,89 170.580,04 11,25 707.419,96 15- TOTAL DAS DO FUNDEB (13 + 14) 7.053.80 7.053.80 4.508.00 63,91 824.645,75 11,69 3.683.354,25 DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB VALOR 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 16.1 - FUNDEB 60% 16.2 - FUNDEB 40% 17- CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 17.1 - FUNDEB 60% 17.2 - FUNDEB 40% 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) INDICADORES DO FUNDEB VALOR 19 - TOTAL DAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % 824.645,75 74,99 23,27 1,74 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019² 71.620,76 64.568,11 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB INSCRITAS EM EMPENHADAS LIQUIDADAS RESTOS A COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE PAGAR NÃO Até o % Até o % PROCESSADOS (d) Bimestre (f) = Bimestre (f) = (i) (e) (e/d)x100 (g) (g/d)x100 22- EDUCAÇÃO INFANTIL 2.230.06 2.230.06 710.00 31,84 22.1 - Creche 424.06 424.06 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 362.06 362.06 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 62.00 62.00 22.2 - Pré-escola 1.806.00 1.806.00 710.00 39,31 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.251.00 1.251.00 630.00 50,36 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23- ENSINO FUNDAMENTAL 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24- ENSINO MÉDIO 25- ENSINO SUPERIOR 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27- OUTRAS 28- TOTAL DAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) 555.00 8.163.74 5.440.74 2.723.00 196.04 10.393.80 555.00 7.863.01 5.440.74 2.422.27 196.04 10.093.07 80.00 4.514.481,00 3.878.00 636.481,00 5.224.481,00 14,41 57,41 71,28 26,28 51,76 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 30- CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 31- CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 32- CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6 36- TOTAL DAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) (35))6 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5 OUTRAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE EMPENHADAS (d) (e) % (f) = (e/d)x100 38- CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 39- CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 304.10 304.10 81.70 26,87 40- CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 41- CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 1.302.70 1.103.43 146.73 13,30 42- TOTAL DAS OUTRAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA 1.606.80 1.407.53 228.43 16,23 FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) 43- TOTAL GERAL DAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE 44- RESTOS A PAGAR DE COM MDE 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 121.341,13 5,44 588.658,87 121.341,13 6,72 588.658,87 121.341,13 9,70 508.658,87 80.00 793.328,61 10,09 3.721.152,39 703.304,62 12,93 3.174.695,38 90.023,99 3,72 546.457,01 914.669,74 9,06 4.309.811,26 VALOR LIQUIDADAS (g) % (h) = (g/d)x100 8.213,04 2,70 8.213,04 0,58 CANCELADO EM 2019 (j) 277.708,14 210.447,12 488.155,26 426.514,48 14,90 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO 6 PROCESSADOS (i) 73.486,96 146.73 220.216,96 11.172.34 10.972.34 5.352.03 48,78 890.161,12 8,11 4.461.868,88 135.646,60 42.264,74 93.381,86 Página: 2 de 3
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 47.1 Orçamento do Exercício 47.2 Restos a Pagar 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 50- (+) Ajustes 50.1 (+) Retenções 50.2 (-) Valores a recuperar 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários 50.4 (+) Conciliação Bancária 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO FUNDEB 71.620,76 3.346.525,87 2.915.840,83 2.851.272,72 64.568,11 2,06 502.305,80 22.402,32 22.402,32 479.903,48 SALÁRIO EDUCAÇÃO 147,82 106.921,14 53.414,16 53.414,16 53.654,80 53.654,80 FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:29/03/2019, às 11:54:24, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2019, às 11:54:24. 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 2 Art. 21, 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional. 3 Caput do artigo 212 da CF/19884 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre CPF : 246.197.568-06 CPF : 045.014.425-90 Página: 3 de 3
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE CAPITAL RREO ANEXO 9 (LRF, art.53, 1º, inciso I) Em Reais RECEITAS PREVISÃO (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a ) - (b) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) (d) EMPENHADAS (e) LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e) DE CAPITAL 4.872.684,30 1.721.900,04 84.800,72 3.150.784,26 Investimentos 4.381.228,20 1.341.900,04 8.791,00 3.039.328,16 Inversões Financeiras 26.025,00 26.025,00 Amortização da Dívida 465.431,10 380.00 76.009,72 85.431,10 (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 66.803.54 33.152.572,52 6.691.160,44 33.650.967,48 RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I II) -66.803.54-33.152.572,52 - - -33.650.967,48 FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:29/03/2019, às 11:55:05, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2019, às 11:55:05. Notas: ¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III. CPF : 246.197.568-06 CPF : 045.014.425-90
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RREO ANEXO 10 (LRF, art.53, 1º, inciso I) Em Reais EXERCÍCIO PLANO PREVIDENCIÁRIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (a) (b) (c) = (a - b) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ( d exerc. Anterior) + (c) PLANO FINANCEIRO EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (a) (b) (c) = (a - b) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ( d exerc. Anterior) + (c) FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:29/03/2019, às 11:55:38. 1 Projeção atuarial elaborada em 29/03/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social MP S. CPF : 246.197.568-06 CPF : 045.014.425-90
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS RREO ANEXO 11 (LRF, art.53, 1º, inciso I) PREVISÃO RECEITAS (a) RECEITAS REALIZADAS (b) Em Reais SALDO A REALIZAR (c) = (a ) - (b) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis Receita de Alienação de Bens Intangíveis Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras 83.09 12.843,55 70.246,45 20.80 20.80 9.10 9.10 53.19 12.843,55 40.346,45 (d) EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) SALDO A PAGAR (g) = (d-e) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 4.872.684,30 1.721.900,04 84.800,72 84.800,72 1.637.099,32 63.185,11 4.787.883,58 Despesas de Capital 4.872.684,30 1.721.900,04 84.800,72 84.800,72 1.637.099,32 63.185,11 4.787.883,58 Investimentos 4.381.228,20 1.341.900,04 8.791,00 8.791,00 1.333.109,04 63.185,11 4.372.437,20 Inversões Financeiras 26.025,00 26.025,00 Amortização da Dívida 465.431,10 380.00 76.009,72 76.009,72 303.990,28 389.421,38 Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Própio do Servidores Públicos SALDO FINANCEIRO A APLICAR <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) EXERCÍCIO (i) = (Ib (IIe+ IIf)) SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) VALOR (III) -135.142,28-135.142,28 FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:29/03/2019, às 11:55:58, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2019, às 11:55:58. CPF : 246.197.568-06 CPF : 045.014.425-90
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISÃO PREVISÃO (a) (b) RECEITA REALIZADAS % (b/a)x100 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 818.80 818.80 51.873,76 6,34 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 25.30 25.30 1.665,35 6,58 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 6.40 6.40 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 254.30 254.30 49.427,77 19,44 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 532.80 532.80 780,64 0,15 Imposto Territorial Rural - ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos Dívida Ativa dos Impostos Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 20.060.20 20.060.20 2.810.728,93 14,01 Cota-Parte FPM 17.705.40 17.705.40 2.464.533,31 13,92 Cota-Parte ITR 80 80 12,30 1,54 Cota-Parte IPVA 123.90 123.90 28.946,38 23,36 Cota-Parte ICMS 2.196.40 2.196.40 314.205,92 14,31 Cota-Parte IPI-Exportação 22.50 22.50 3.031,02 13,47 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 11.20 11.20 Desoneração ICMS (LC 87/96) 11.20 11.20 Outras R$ 1,00 TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 20.879.00 20.879.00 2.862.602,69 13,71 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS Provenientes da União Provenientes dos Estados Provenientes de Outros Municípios Outras Receitas do SUS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO RECEITA REALIZADAS PREVISÃO (c) (d) % (d/c)x100 2.773.10 2.773.10 329.587,18 11,89 2.400.00 2.400.00 233.707,48 9,74 373.10 373.10 95.879,70 25,70 2.773.10 2.773.10 329.587,18 11,89 COM SAÚDE EMPENHADAS LIQUIDADAS Inscritas em Restos a Pagar não % % Processados7 (Por Grupo de Natureza da Despesa) (e) (f) (f/e)x100 (g) (g/e)x100 CORRENTES 5.525.934,00 5.645.934,00 3.248.828,01 57,54 891.765,32 15,79 2.407.524,07 Pessoal e Encargos Sociais 2.251.484,00 2.251.484,00 1.987.00 88,25 440.791,51 19,58 1.552.428,88 Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes 3.274.45 3.394.45 1.261.828,01 10 450.973,81 13,29 855.095,19 DE CAPITAL 391.10 561.10 319.532,45 56,95 319.532,45 Investimentos 391.10 561.10 319.532,45 56,95 319.532,45 Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL DAS COM SAÚDE (IV) 5.917.034,00 6.207.034,00 3.568.360,46 57,49 891.765,32 14,37 2.727.056,52 COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO EMPENHADAS (h) % (h/ivf)x100 LIQUIDADAS (i) % (i /IVg)x100 Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 3.384.89 3.569.89 1.676.370,93 46,98 405.765,49 45,50 1.277.804,82 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 3.384.89 3.569.89 1.676.370,93 46,98 405.765,49 45,50 1.277.804,82 Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ TOTAL DAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 3.384.89 3.569.89 1.676.370,93 46,98 405.765,49 45,50 1.277.804,82 TOTAL DAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 2.532.144,00 2.637.144,00 1.891.989,53 10,51 485.999,83-31,13 1.405.989,70 Página: 1 de 2
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 16,98 VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6 1.462.599,13 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM CANCELADOS/ INSCRITOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA PRESCRITOS PAGOS Inscritos em 2019 Inscritos em 2015 Inscritos em Exercícios Anteriores 2019 Total A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1º e 2º Saldo Inicial Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2019 Total (VIII) RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Despesas custeadas no exercício de referência (j) Saldo Final (Não Aplicado) CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Saldo Inicial Diferença de limite não cumprido em 2018 Diferença de limite não cumprido em 2014 Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2019 Total (IX) LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas custeadas no exercício de referência (k) Saldo Final (Não Aplicado) COM SAÚDE (Por Subfunção) EMPENHADAS LIQUIDADAS Inscritas em % % Restos a Pagar não Processados7 (l) (l/total l)x100 (m) (m/total m)x100 Atenção Básica 2.430.37 2.320.37 1.002.442,04 37,64 340.030,74 44,36 706.652,29 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.856.094,00 1.986.094,00 1.326.490,93 49,81 339.007,26 44,23 987.483,67 Suporte Profilático e Terapêutico 82.00 82.00 20.00 0,75 13.810,57 1,80 6.189,43 Vigilância Sanitária 127.20 127.20 84.00 3,15 12.822,15 1,67 71.177,85 Vigilância Epidemiológica 309.37 309.37 230.00 8,64 60.860,21 7,94 175.360,18 Alimentação e Nutrição Outras Subfunções 1.112.00 1.382.00 905.427,49 125.234,39 780.193,10 TOTAL 5.917.034,00 6.207.034,00 3.568.360,46 99,99 891.765,32 10 2.727.056,52 FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:29/03/2019, às 11:56:35, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2019, às 11:56:35. 1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k". 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012. 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre CPF : 246.197.568-06 CPF : 045.014.425-90
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS RREO Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) ESPECIFICAÇÃO SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) REGISTROS EFETUADOS EM 2019 No bimestre TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos na SPE TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Até o bimestre (b) R$ 1,00 Obrigações Contratuais Riscos não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes DE PPP EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I) Das Estatais Não-dependentes TOTAL DAS PPP A CONTRATAR (II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) 24.941.076,60 25.305.700,06 TOTALDASCONSIDERADA SPARAOLIMITE (IV = I + II) TOTAL DAS / RCL (%) (V = IV / III) Nota: FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:29/03/2019, às 11:59:01, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2019, às 11:59:01. CPF : 246.197.568-06 CPF : 045.014.425-90 Página: 1 de 1
aa DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas Superávit Orçamentário POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Receita Corrente Líquida RECEITAS E DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO Receitas Previdenciárias Realizadas (I) Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) Em Reais 33.433.00 33.433.00 4.182.440,71 33.433.00 1.502.73 33.433.00 16.576.286,26 3.345.580,22 2.994.070,46 836.860,49 16.576.286,26 3.345.580,22 25.305.700,06 RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) Resultado Apurado Até o Bimestre (b) % em Relação à Meta (b/a) Resultado Nominal Resultado Primário -500.00 1.182.405,32 440.40 650.820,70 0.00 Cancelamento Pagamento RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Saldo a Pagar RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 543.585,62 950.673,14 407.087,52 Poder Executivo 543.585,62 950.673,14 407.087,52 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público Defensoria Pública RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 1.215.641,49 62.771,22 57.130,10 1.095.740,17 Poder Executivo 1.215.641,49 62.771,22 57.130,10 1.095.740,17 Poder Legislativo Poder Poder Judiciário Ministério Público Defensoria Pública TOTAL 2.166.314,63 62.771,22 600.715,72 1.502.827,69 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental Complementação da União ao FUNDEB Limites Constitucionais Anuais Valor Apurado % Mínimo a % Aplicado Aplicar no Exercício 2.862.602,69 <18% / 25%> 13,48 60% 629.392,26 60% 13,78 100% 10 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE CAPITAL Valor Apurado Saldo não realizado Receitas de Operação de Crédito 29.90 Despesa de Capital Líquida 1.721.900,04 3.150.784,26 PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício Plano Previdenciário Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário Plano Financeiro Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário Saldo a RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado realizado Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor Apurado % Mínimo a Aplicar no Exercício Limites Constitucionais Anual % Aplicado Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 485.999,83 15,00 16,98 DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente Total das Despesas / RCL (%) FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:29/03/2019, às 11:59:57, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2019, às 11:59:57. CPF : 246.197.568-06 CPF : 045.014.425-90