Consultas - Extrato de conta corrente A33G031042450827008 03/09/2018 10:45:48 Cliente - atual Agência 3125-9 corrente 8906-0 CIA DE GAS DE SC SCGAS Período do extrato 08 / 2018 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 31/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 191.871,04 C 01/08/2018 8345 71543 870 Transferência recebida 223.226.000.014.370 266,00 C 01/08 3226 MACHADO C 00000057849498968 01/08/2018 0000 14020 624 Cobrança 112.131.000.018.090 117,08 C 01/08/2018 0000 129 DEPOSITOidentificado 852.131.200.099.383 4,65 D 192.249,47 C Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2018 02/08/2018 5209 99015 870 Transferência recebida 555.209.000.205.162 115.880,06 C 02/08 5209 GABRIELLA 00079406088000104 02/08/2018 0000 14020 624 Cobrança 112.141.000.012.307 432,93 C 02/08/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 25.907 80.664,66 D 02/08/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 25.908 6.262,33 D 02/08/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 25.909 228,21 D 02/08/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 25.910 1.262,53 D 02/08/2018 0000 129 DEPOSITOidentificado 862.141.200.106.132 4,65 D 220.140,08 C Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2018 03/08/2018 3422 99026 870 Transferência recebida 663.422.000.006.986 772.897,30 C 03/08 3422 SAN MARCO 00003952525000115 03/08/2018 0000 14020 624 Cobrança 112.151.300.003.649 4.859.999,99 C 03/08/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.151.000.074.324 623,00 D 03/08/2018 0000 129 DEPOSITOidentificado 892.151.200.133.961 4,65 D 5.852.409,72 C Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2018 06/08/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em 9.032.420 33.846,93 C 237 1737 3768748000208 HSK ENOBRECIME 06/08/2018 0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores 9.114.906 4.990,46 C 422 0097 7243151000110 VANASA MULTIGA 06/08/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 80.601 116.030,67 D BANCO BRADESCO S.A. 06/08/2018 0000 13105 438 TED 80.602 5.730.000,00 D 104 1877 086864543000172 COMPANHIA DE 06/08/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.181.100.038.840 35,00 D 06/08/2018 0000 435 Tarifa Pacote de Serviços 802.181.000.741.007 48,00 D Tarifa referente a 06/08/2018 06/08/2018 0000 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.181.200.094.796 10,15 D 45.123,29 C Tarifa referente a 06/08/2018 07/08/2018 0000 14020 624 Cobrança 112.191.000.011.753 3.043,19 C 07/08/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 23.166 326,72 D 07/08/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 23.167 430,00 D 07/08/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.191.000.001.696 1,75 D 47.408,01 C 08/08/2018 4829 16079 830 Depósito Online 4.861.683.874 68,10 C 08/08/2018 0000 14020 624 Cobrança 112.201.000.011.056 80.223,89 C 08/08/2018 0000 129 DEPOSITOidentificado 862.201.200.204.496 4,65 D 127.695,35 C Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2018 09/08/2018 0000 14020 624 Cobrança 112.211.000.011.297 60.468,75 C 09/08/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 112.211.000.011.297 15,91 D 09/08/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.211.000.069.295 1,75 D 188.146,44 C 10/08/2018 0000 14020 624 Cobrança 112.221.000.013.581 132.921,43 C 10/08/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 32.559 1.439,92 D
10/08/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 32.560 470,68 D 10/08/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 32.561 21,09 D 10/08/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 32.562 972,83 D 10/08/2018 0000 13105 375 Impostos 81.001 65,23 D JAGUARUNA PREFEITURA 10/08/2018 0000 13105 375 Impostos 81.002 9,79 D MUNICIPIO SAO JOAO DO SUL 10/08/2018 0000 13164 112 Débito Autorizado 853.661.001.002 453,45 D 317.634,88 C 13/08/2018 5209 99015 870 Transferência recebida 555.209.000.205.162 127.984,71 C 13/08 5209 GABRIELLA 00079406088000104 13/08/2018 0000 14134 983 TED Devolvida 1.626 342,52 C 237 00212 0000000004001 000005626 13/08/2018 0000 14134 983 TED Devolvida 1.627 8.235,33 C 237 00212 0000000004001 000005638 13/08/2018 0000 14020 624 Cobrança 112.251.000.013.294 4.440.103,01 C 13/08/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.808.100.121.885 10.542,10 C 13/08/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.808.100.121.886 15.640,34 C 13/08/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 23.380 17.262,08 D 13/08/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 23.381 22.952,68 D 13/08/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 23.382 9.195,59 D 13/08/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 23.383 69.746,73 D 13/08/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 23.384 2.947,87 D 13/08/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 23.385 19.010,00 D 13/08/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 23.386 36.922,41 D 13/08/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 23.387 443.896,66 D 13/08/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 23.388 74.976,20 D 13/08/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 23.389 464.633,84 D 13/08/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 23.390 91.854,83 D 13/08/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 23.391 276.538,45 D 13/08/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 23.392 6.900,56 D 13/08/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.251.300.424.584 1,75 D 13/08/2018 0000 129 DEPOSITOidentificado 812.251.300.458.763 4,65 D 3.383.638,59 C Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2018 14/08/2018 0000 14020 624 Cobrança 112.261.000.006.438 3.512,92 C 14/08/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 20.032 232,57 D 14/08/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.261.000.089.546 1,75 D 14/08/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.261.200.000.958 1,75 D 3.386.915,44 C 15/08/2018 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 71.800 17.324,40 C CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO D 15/08/2018 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 71.800 15.267,79 C CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO D 15/08/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em 5.930.888 25.222,63 C 237 1737 3768748000208 HSK ENOBRECIME 15/08/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em 33.348.262 104.640,00 C 748 2604 5204831000107 GHF COMERCIO D 15/08/2018 0000 14020 624 Cobrança 112.271.000.006.276 2.082,19 C 15/08/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 22.204 1.085,99 D 15/08/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 22.205 126,14 D 15/08/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 22.206 342,52 D 15/08/2018 0000 13105 375 Impostos 81.501 234,71 D MUNICIPIO DE FORQUILHINHA 15/08/2018 0000 13105 375 Impostos 81.502 175,98 D MUNICIPIO DE TIMBO 15/08/2018 0000 13105 375 Impostos 81.503 68,08 D PREF MUN DE SAO PEDRO DE 15/08/2018 0000 13105 375 Impostos 81.504 49,36 D MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE 15/08/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 81.505 299.924,06 D BNDES 15/08/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 81.506 286.804,14 D 2.962.641,47 C
BNDES 16/08/2018 4829 17220 830 Depósito Online 3.373.207.000.108 2.113,45 C 16/08/2018 0000 14020 624 Cobrança 112.281.000.013.104 2.567,70 C 16/08/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 18.719 44.567,00 D 16/08/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 18.720 626,50 D 16/08/2018 0000 129 DEPOSITOidentificado 862.281.200.328.274 4,65 D 2.922.124,47 C Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2018 17/08/2018 0000 14020 624 Cobrança 112.291.000.013.436 1.083,06 C 17/08/2018 0000 14020 624 Cobrança 112.291.100.018.088 3.155.780,11 C 17/08/2018 0000 13105 363 Pagto conta telefone 81.701 689,58 D VIVO PR E SC 17/08/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.291.000.078.426 136,50 D 6.078.161,56 C 20/08/2018 0000 14020 624 Cobrança 112.321.000.007.658 74.378,34 C 20/08/2018 0000 14020 624 Cobrança 112.321.200.010.655 1.295.383,24 C 20/08/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.808.170.026.636 23.877,74 C 20/08/2018 0000 13105 363 Pagto conta telefone 82.001 10.471,11 D ALGAR SOLUCOES EM TIC SA 20/08/2018 0000 13105 375 Impostos 82.002 1.575,40 D PREF MUNIC GASPAR 20/08/2018 0000 13105 363 Pagto conta telefone 82.003 891,22 D BRASIL TELECOM (SC) 20/08/2018 0000 13105 363 Pagto conta telefone 82.004 800,28 D BRASIL TELECOM (SC) 20/08/2018 0000 13105 363 Pagto conta telefone 82.005 3.410,32 D BRASIL TELECOM (SC) 20/08/2018 0000 13105 375 Impostos 82.006 84,33 D PREFEITURA MUN ARARANGUA 20/08/2018 0000 13105 375 Impostos 82.007 9,79 D PREFEITURA MUNICIPAL DE S 20/08/2018 0000 13128 500 Giro Corp. Amortização 312.501.043.000.029 1.904.053,25 D 20/08/2018 0000 13128 500 Giro Corp. Amortização 312.501.046.000.024 1.277.076,48 D 20/08/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.321.200.001.571 1,75 D 4.273.426,95 C 21/08/2018 0000 14020 624 Cobrança 112.331.000.011.688 392.941,38 C 21/08/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 15.856 11.423,94 D 4.654.944,39 C 22/08/2018 4829 16079 830 Depósito Online 4.861.683.874 104,13 C 22/08/2018 2638 99026 870 Transferência recebida 662.638.000.205.129 24.009,67 C 22/08 2638 STHARCOLO 00006943758000140 22/08/2018 0000 14020 624 Cobrança 112.341.000.012.651 2.249,41 C 22/08/2018 0000 14020 624 Cobrança 112.341.100.016.187 1.274,72 C 22/08/2018 0000 129 DEPOSITOidentificado 872.341.200.013.404 4,65 D Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2018 22/08/2018 0000 129 DEPOSITOidentificado 872.341.200.013.406 4,65 D 4.682.573,02 C Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2018 23/08/2018 4772 99012 870 Transferência recebida 524.772.000.012.719 312,39 C 23/08 4772 RAFAEL RO 00000089119002904 23/08/2018 5209 99015 870 Transferência recebida 555.209.000.205.162 121.477,17 C 23/08 5209 GABRIELLA 00079406088000104 23/08/2018 0000 14020 624 Cobrança 112.351.000.012.487 1.871,02 C 23/08/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 17.967 14.364,32 D 23/08/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 17.968 620,60 D 23/08/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.351.100.000.867 1,75 D 23/08/2018 0000 129 DEPOSITOidentificado 862.351.200.402.295 9,30 D 4.791.237,63 C Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2018 24/08/2018 0000 14020 624 Cobrança 112.361.000.012.421 298.877,03 C 24/08/2018 0000 13105 438 TED 82.401 3.900.000,00 D
104 1877 086864543000172 COMPANHIA DE 24/08/2018 0000 310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.361.200.028.930 10,15 D 1.190.104,51 C Tarifa referente a 24/08/2018 27/08/2018 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 150.120 1.836.857,49 C PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 27/08/2018 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 150.120 18.678,01 C PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 27/08/2018 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 150.120 44.051,12 C PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 27/08/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em 9.444.857 19.487,86 C 237 1737 3768748000208 HSK ENOBRECIME 27/08/2018 0000 14020 624 Cobrança 112.391.000.012.450 194.541,01 C 27/08/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 15.696 1.954,90 D 27/08/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 22.002 14.243,12 D 27/08/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 22.003 48.139,81 D 27/08/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 22.004 22.738,90 D 27/08/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 22.005 34.163,85 D 27/08/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 22.006 493.568,28 D 27/08/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 22.007 11.061,16 D 27/08/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 82.701 56.027,88 D 27/08/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 82.702 333.644,66 D 27/08/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 82.703 129.826,46 D 27/08/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 82.704 2.736,42 D CELESC DISTRIBUICAO S.A. 27/08/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 82.705 13.578,70 D 2.142.035,86 C CELESC DISTRIBUICAO S.A. 28/08/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em 3.612.660 149.300,99 C 341 0910 17734000183 DRAKA COMTEQ C 28/08/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em 4.232.131 1.493,00 C 341 0910 17734000183 DRAKA COMTEQ C 28/08/2018 0000 14020 624 Cobrança 112.401.000.012.450 4.087.577,61 C 29/08/2018 0000 14020 624 Cobrança 112.411.000.012.416 161,04 C 6.380.407,46 C 29/08/2018 0000 13105 438 TED 82.901 4.600.000,00 D 104 1877 086864543000172 COMPANHIA DE 29/08/2018 0000 310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.411.200.207.127 10,15 D 1.780.558,35 C Tarifa referente a 29/08/2018 30/08/2018 4829 10651 830 Depósito Online 3.373.207.000.108 20,00 C 30/08/2018 4829 10651 830 Depósito Online 3.373.207.000.108 2.832,07 C 30/08/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em 8.001.195 2.009,11 C 104 0415 82916818000113 PM CRICIUMA QU 30/08/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em 8.625.123 100.654,42 C 748 2604 5204831000107 GHF COMERCIO D 30/08/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 40.981 8.459,50 D 30/08/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 112.421.000.012.061 117,08 D 30/08/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 83.001 28.326,58 D BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. 30/08/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 83.002 1.366,95 D 30/08/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 83.003 875,00 D 30/08/2018 0000 13105 438 TED 83.004 228.707,40 D 107 0002 086864543000172 COMPANHIA DE 30/08/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.421.000.001.588 3,50 D 30/08/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.421.000.006.979 14,00 D 30/08/2018 0000 129 DEPOSITOidentificado 862.421.200.479.687 9,30 D Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2018 1.618.184,49
30/08/2018 0000 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.421.200.561.100 10,15 D C Tarifa referente a 30/08/2018 31/08/2018 5209 99015 870 Transferência recebida 555.209.000.205.162 116.579,82 C 31/08 5209 GABRIELLA 00079406088000104 14020 624 Cobrança 112.431.000.008.225 1.136,45 C 14138 632 Ordem Bancária 201.808.300.033.680 11.803,53 C 14138 632 Ordem Bancária 201.808.300.033.681 18.491,93 C 13134 211 Pagamentos Diversos 31.657 11.135,00 D 13134 393 Pagamentos Diversos 31.658 10.846,56 D 13134 211 Pagamentos Diversos 31.659 3.149,49 D 13134 393 Pagamentos Diversos 31.660 1.437,09 D 13134 250 Folha de Pagamento 31.661 1.166.803,60 D 13134 250 Folha de Pagamento 31.662 30.523,70 D 13134 211 Pagamentos Diversos 31.663 2.821,21 D 13134 393 Pagamentos Diversos 31.664 5.540,40 D 13134 211 Pagamentos Diversos 31.665 9.106,11 D 13134 250 Folha de Pagamento 31.666 1.015,69 D 13105 363 Pagto conta telefone 83.101 389,64 D CLARO PR/SC 13105 109 Pagamento de Título 83.102 193.954,36 D BANCO BRADESCO S.A. 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.431.000.001.505 1,75 D 129 DEPOSITOidentificado 842.431.200.413.123 4,65 D Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2018 852.430.801.697.214 2,00 D Tarifa referente a 02/08/2018 310 Tarifa Pagamentos 852.430.801.725.024 22,40 D Tarifa referente a 02/08/2018 310 Tarifa Pagamentos 852.430.801.725.526 4,48 D Tarifa referente a 07/08/2018 310 Tarifa Pagamentos 852.430.801.725.902 13,44 D Tarifa referente a 10/08/2018 310 Tarifa Pagamentos 852.430.801.725.903 4,48 D Tarifa referente a 10/08/2018 310 Tarifa Pagamentos 852.430.801.726.075 103,04 D 310 Tarifa Pagamentos 852.430.801.726.076 85,12 D 310 Tarifa Pagamentos 852.430.801.726.077 35,84 D 310 Tarifa Pagamentos 852.430.801.726.078 4,48 D 310 Tarifa Pagamentos 852.430.801.726.079 4,48 D 310 Tarifa Pagamentos 852.430.801.726.080 22,40 D 310 Tarifa Pagamentos 852.430.801.726.081 98,56 D 310 Tarifa Pagamentos 852.430.801.726.082 13,44 D 310 Tarifa Pagamentos 852.430.801.726.370 4,48 D Tarifa referente a 15/08/2018 310 Tarifa Pagamentos 852.430.801.726.371 4,48 D Tarifa referente a 15/08/2018 310 Tarifa Pagamentos 852.430.801.726.513 31,36 D Tarifa referente a 16/08/2018 310 Tarifa Pagamentos 852.430.801.727.223 17,92 D Tarifa referente a 23/08/2018 310 Tarifa Pagamentos 852.430.801.727.588 4,48 D Tarifa referente a 27/08/2018 310 Tarifa Pagamentos 852.430.801.727.589 4,48 D
Tarifa referente a 27/08/2018 310 Tarifa Pagamentos 852.430.801.727.590 85,12 D Tarifa referente a 27/08/2018 310 Tarifa Pagamentos 852.430.801.727.591 4,48 D Tarifa referente a 27/08/2018 862.430.900.015.806 260,00 D 862.430.900.015.807 42,00 D 862.430.900.015.808 2,00 D 862.430.900.015.809 14,00 D 310 Tarifa Pagamentos 862.430.900.028.162 17,92 D 310 Tarifa Pagamentos 862.430.900.028.163 49,28 D 310 Tarifa Pagamentos 862.430.900.028.164 8,96 D 00000 999 S A L D O 328.501,85 C ------------------------------------------------ Transação efetuada com sucesso por: J5589462 LUCIANO STUDART NOGUEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088