ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/29 O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA, SENDO OS SEUS ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1377-3 PORTOBELLO SA 83.475.913/1-91 4 - NIRE 423321 1.2 - SEDE 1 - ENDEREÇO COMPLETO BR 11 KM 163 2 - BAIRRO OU DISTRITO Centro 3 - CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF 882- Tijucas SC 6 - DDD 7 - TELEFONE 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 1 - TELEX 48 3279-221 - - 11 - DDD 12 - FAX 13 - FAX 14 - FAX 48 3279-2223 - - 15 - E-MAIL dri@portobello.com.br 1.3 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia) 1 - NOME Mario Augusto de Freitas Baptista 2 - ENDEREÇO COMPLETO 3 - BAIRRO OU DISTRITO BR 11 KM 163 4 - CEP 5 - MUNICÍPIO Centro 6 - UF 882- Tijucas SC 7 - DDD 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 1 - TELEFONE 11 - TELEX 48 3279-221 - - 12 - DDD 13 - FAX 14 - FAX 15 - FAX 48 3279-2223 - - 16 - E-MAIL dri@portobello.com.br 1.4 - REFERÊNCIA / AUDITOR EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO 1 - INÍCIO 2 - TÉRMINO TRIMESTRE ATUAL 3 - NÚMERO 4 - INÍCIO 5 - TÉRMINO TRIMESTRE ANTERIOR 6 - NÚMERO 7 - INÍCIO 8 - TÉRMINO 1/1/29 9 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR 31/12/29 2 1/4/29 3/6/29 1 1/1/29 31/3/29 1 - CÓDIGO CVM PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES 287-9 11 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO CARLOS ALEXANDRE PERES 12 - CPF DO RESP. TÉCNICO 116.814.68-45 13/6/213 11:7:44 Pág: 1
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1377-3 PORTOBELLO SA 83.475.913/1-91 1.5 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL Número de Ações (Mil) Do Capital Integralizado 1 - Ordinárias 2 - Preferenciais 3 - Total Em Tesouraria 4 - Ordinárias 5 - Preferenciais 6 - Total 1 - TRIMESTRE ATUAL 2 - TRIMESTRE ANTERIOR 3/6/29 159.9 159.9 31/3/29 159.9 159.9 3 - IGUAL TRIMESTRE EX. ANTERIOR 3/6/28 159.9 159.9 1.6 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA 1 - TIPO DE EMPRESA Empresa Comercial, Industrial e Outras 2 - TIPO DE SITUAÇÃO Operacional 3 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO Privada Nacional 4 - CÓDIGO ATIVIDADE 111 - Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração 5 - ATIVIDADE PRINCIPAL Industrialização e Comercialização de Revestimentos Cerâmicos 6 - TIPO DE CONSOLIDADO Total 7 - TIPO DO RELATÓRIO DOS AUDITORES Sem Ressalva 1.7 - SOCIEDADES NÃO INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS 1 - ITEM 2 - CNPJ 3 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 1.8 - PROVENTOS EM DINHEIRO DELIBERADOS E/OU PAGOS DURANTE E APÓS O TRIMESTRE 1 - ITEM 2 - EVENTO 3 - APROVAÇÃO 4 - PROVENTO 5 - INÍCIO PGTO. 6 - ESPÉCIE E CLASSE DE AÇÃO 7 - VALOR DO PROVENTO P/ AÇÃO 13/6/213 11:7:44 Pág: 2
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM - 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ.. / - 1.9 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO 1- ITEM 2 - DATA DA ALTERAÇÃO 3 - VALOR DO CAPITAL SOCIAL (Reais Mil) 4 - VALOR DA ALTERAÇÃO (Reais Mil) 5 - ORIGEM DA ALTERAÇÃO 7 - QUANTIDADE DE AÇÕES EMITIDAS (Mil) 8 - PREÇO DA AÇÃO NA EMISSÃO (Reais) 1.1 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES 1 - DATA 2 - ASSINATURA 14/8/29 13/6/213 11:7:45 Pág: 3
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1377-3 PORTOBELLO SA 83.475.913/1-91 2.1 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-3/6/29 4-31/3/29 1 Ativo Total 48.46 487.876 1.1 Ativo Circulante 179.288 196.481 1.1.1 Disponibilidades 3.672 3.248 1.1.2 Créditos 13.552 113.69 1.1.2.1 Clientes 98.488 15.475 1.1.2.2 Créditos Diversos 5.64 8.134 1.1.2.2.1 Títulos e Valores Mobiliários 5.64 8.134 1.1.3 Estoques 61.56 62.71 1.1.4 Outros 1.558 17.553 1.1.4.1 Adiantamentos a Fornecedores 1.649 3.755 1.1.4.2 Tributos a Recuperar 7.2 4.135 1.1.4.3 Dividendos a Receber 8.285 1.1.4.4 Despesas Antecipadas 272 223 1.1.4.5 Outros 1.437 1.155 1.2 Ativo Não Circulante 31.172 291.395 1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo 114.193 112.944 1.2.1.1 Créditos Diversos 1.2.1.2 Créditos com Pessoas Ligadas 98.167 97.314 1.2.1.2.1 Com Coligadas e Equiparadas 1.2.1.2.2 Com Controladas 576 89 1.2.1.2.3 Com Outras Pessoas Ligadas 97.591 96.55 1.2.1.3 Outros 16.26 15.63 1.2.1.3.1 Depósitos Judiciais 26 26 1.2.1.3.2 Créditos Tributários Diferidos 5.233 5.273 1.2.1.3.3 Imóveis Destinados a Venda 28 28 1.2.1.3.4 Recebíveis da Eletrobrás 9.825 9.425 1.2.1.3.5 Outros 5 464 1.2.2 Ativo Permanente 186.979 178.451 1.2.2.1 Investimentos 3.23 2.18 1.2.2.1.1 Participações Coligadas/Equiparadas 1.2.2.1.2 Participações Coligadas/Equiparadas-Ágio 1.2.2.1.3 Participações em Controladas 3.5 1.91 1.2.2.1.4 Participações em Controladas - Ágio 1.2.2.1.5 Outros Investimentos 198 198 1.2.2.1.6 Empréstimos Compulsórios 1.2.2.2 Imobilizado 181.494 173.645 1.2.2.3 Intangível 2.282 2.698 1.2.2.4 Diferido 13/6/213 11:7:45 Pág: 4
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1377-3 PORTOBELLO SA 83.475.913/1-91 2.2 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-3/6/29 4-31/3/29 2 Passivo Total 48.46 487.876 2.1 Passivo Circulante 237.531 236.43 2.1.1 Empréstimos e Financiamentos 88.177 86.999 2.1.2 Debêntures 2.1.3 Fornecedores 82.123 86.179 2.1.4 Impostos, Taxas e Contribuições 23.739 23.99 2.1.4.1 Parcelamento de Obrigações Fiscais 8.225 8.768 2.1.4.2 Impostos, Taxas e Contribuições 15.514 14.331 2.1.5 Dividendos a Pagar 2.1.6 Provisões 2.915 2.788 2.1.7 Dívidas com Pessoas Ligadas 1.225 1.742 2.1.8 Outros 39.352 35.236 2.1.8.1 Adiantamentos de Clientes 14.185 13.711 2.1.8.2 Obrigações Sociais e Trabalhistas 2.768 16.93 2.1.8.3 Outros 4.399 5.432 2.2 Passivo Não Circulante 228.848 244.777 2.2.1 Passivo Exigível a Longo Prazo 228.848 244.777 2.2.1.1 Empréstimos e Financiamentos 18.798 25.87 2.2.1.2 Debêntures 2.2.1.3 Provisões 1.914 1.6 2.2.1.4 Dívidas com Pessoas Ligadas 3.962 9.128 2.2.1.5 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 2.2.1.6 Outros 195.174 199.773 2.2.1.6.1 Provisão para IR e Contribuição Social 17.443 17.577 2.2.1.6.2 Fundo de Previdência 3.425 3.534 2.2.1.6.3 Parcelamento de Obrigações Fiscais 27.91 29.97 2.2.1.6.4 Tributos a Pagar 114.73 113.44 2.2.1.6.5 Provisão para Perda em Investimentos 29.673 33.431 2.2.1.6.6 Outros 2.2 2.694 2.3 Resultados de Exercícios Futuros 2.5 Patrimônio Líquido 14.81 7.56 2.5.1 Capital Social Realizado 112.957 112.957 2.5.2 Reservas de Capital 267 267 2.5.3 Reservas de Reavaliação 52.193 52.591 2.5.3.1 Ativos Próprios 52.193 52.591 2.5.3.2 Controladas/Coligadas e Equiparadas 2.5.4 Reservas de Lucro 2.5.4.1 Legal 2.5.4.2 Estatutária 2.5.4.3 Para Contingências 2.5.4.4 De Lucros a Realizar 13/6/213 11:7:45 Pág: 5
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1377-3 PORTOBELLO SA 83.475.913/1-91 2.2 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-3/6/29 4-31/3/29 2.5.4.5 Retenção de Lucros 2.5.4.6 Especial p/ Dividendos Não Distribuídos 2.5.4.7 Outras Reservas de Lucro 2.5.5 Ajustes de Avaliação Patrimonial (4.154) (9.111) 2.5.5.1 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 2.5.5.2 Ajustes Acumulados de Conversão (4.154) (9.111) 2.5.5.3 Ajustes de Combinação de Negócios 2.5.6 Lucros/Prejuízos Acumulados (147.182) (149.648) 2.5.7 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 13/6/213 11:7:45 Pág: 6
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1377-3 PORTOBELLO SA 83.475.913/1-91 3.1 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/4/29 a 3/6/29 4-1/1/29 a 3/6/29 5-1/4/28 a 3/6/28 6-1/1/28 a 3/6/28 3.1 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 114.65 227.992 112.965 216.21 3.2 Deduções da Receita Bruta (24.616) (52.572) (25.546) (48.26) 3.3 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 89.989 175.42 87.419 168.4 3.4 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos (73.36) (138.293) (67.16) (128.292) 3.5 Resultado Bruto 16.953 37.127 2.43 39.712 3.6 Despesas/Receitas Operacionais (15.888) (33.898) (15.413) (3.552) 3.6.1 Com Vendas (1.98) (21.76) (1.975) (21.155) 3.6.2 Gerais e Administrativas (3.1) (5.661) (3.76) (7.173) 3.6.3 Financeiras (5.538) (14.88) (3.624) (8.728) 3.6.3.1 Receitas Financeiras 3.684 4.968 3.775 5.248 3.6.3.1.1 Receitas Financeiras 464 1.44 286 619 3.6.3.1.2 Variação Cambial Líquida 3.22 3.528 3.489 4.629 3.6.3.2 Despesas Financeiras (9.222) (19.56) (7.399) (13.976) 3.6.4 Outras Receitas Operacionais 4.13 9.118 1.692 15.62 3.6.5 Outras Despesas Operacionais (467) (83) (5.133) (6.963) 3.6.5.1 Perda Cambial em Investimentos 656 64 3.6.5.2 Outras Despesas Operacionais (467) (83) (5.789) (7.567) 3.6.6 Resultado da Equivalência Patrimonial (14) (731) (2.613) (2.153) 3.7 Resultado Operacional 1.65 3.229 4.99 9.16 3.8 Resultado Não Operacional 3.8.1 Receitas 3.8.2 Despesas 3.9 Resultado Antes Tributação/Participações 1.65 3.229 4.99 9.16 3.1 Provisão para IR e Contribuição Social 99 (631) (1.6) 3.11 IR Diferido 94 188 94 188 3.12 Participações/Contribuições Estatutárias 3.12.1 Participações 13/6/213 11:7:45 Pág: 7
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1377-3 PORTOBELLO SA 83.475.913/1-91 3.1 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/4/29 a 3/6/29 4-1/1/29 a 3/6/29 5-1/4/28 a 3/6/28 6-1/1/28 a 3/6/28 3.12.2 Contribuições 3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 3.15 Lucro/Prejuízo do Período 2.68 3.417 4.453 8.342 NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil) LUCRO POR AÇÃO (Reais) PREJUÍZO POR AÇÃO (Reais) 159.9 159.9 159.9 159.9,131,2149,28,5246 13/6/213 11:7:45 Pág: 8
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1377-3 PORTOBELLO SA 83.475.913/1-91 4.1 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/4/29 a 3/6/29 4-1/1/29 a 3/6/29 5-1/4/28 a 3/6/28 6-1/1/28 a 3/6/28 4.1 Caixa Líquido Atividades Operacionais 16.8 27.219 18.737 28.165 4.1.1 Caixa Gerado nas Operações 2.169 3.789 14.194 23.428 4.1.1.1 Lucro do Exercício antes dos Tributos 1.65 3.229 4.99 9.16 4.1.1.2 Depreciação e Amortização 3.948 6.99 4.468 8.965 4.1.1.3 Equivalência Patrimonial 14 731 2.613 2.153 4.1.1.4 Encargos Financeiros e Variação Cambial (3.276) (8.385) 1.41 1.726 4.1.1.5 IR/CS Diferido (94) (188) (94) (188) 4.1.1.6 Participação dos Colaboradores 4.1.1.7 Provisão de Estoques a Valor de Mercado 325 953 (24) 43 4.1.1.8 Provisão para Devedores Duvidosos 82 274 1 (52) 4.1.1.9 Custo Residual de Imobilizado Baixado 15 15 399 562 4.1.1.1 Ganho ou Perda Cambial s/investimentos (656) (64) 4.1.1.11 Participação de Acionistas Minoritários 4.1.1.12 IR/CS Pagos 17 1.276 1.276 4.1.2 Variações nos Ativos e Passivos 13.911 23.43 4.543 4.737 4.1.2.1 (Aumento)/Redução do Contas a Receber 7.69 6.729 (2.119) (13.42) 4.1.2.2 (Aumento)/Redução dos Estoques 89 (2.857) 3.162 7.38 4.1.2.3 (Aumento)/Redução de Outros Ativos 1.65 3.572 2.647 (1.345) 4.1.2.4 (Aumento)/Redução Ativos não Circulantes (1.249) (2.843) (8.477) (8.977) 4.1.2.5 Aumento/(Redução) do Contas a Pagar (4.56) 11.311 2.495 924 4.1.2.6 Aumento/(Redução) de Parcelamentos (1.73) (2.125) (1.678) (3.26) 4.1.2.7 Aumento/(Redução) de Obrigações Fiscais 2.312 8.276 (2.825) (3.3) 4.1.2.8 Aumento/(Redução) ObrigaçõesTrabalhistas 4.675 7.876 1.846 1.656 4.1.2.9 Aumento/(Redução) Outras Contas a Pagar (4.65) (6.59) 9.492 25.16 4.1.3 Outros 4.2 Caixa Líquido Atividades de Investimento (11.396) (14.569) (15.86) (26.76) 4.2.1 Aquisição do Ativo Imobilizado (11.396) (14.569) (15.86) (21.972) 13/6/213 11:7:46 Pág: 9
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1377-3 PORTOBELLO SA 83.475.913/1-91 4.1 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/4/29 a 3/6/29 4-1/1/29 a 3/6/29 5-1/4/28 a 3/6/281/4/286 a - 3/6/28 1/1/28 a 3/6/281/1/28 a 3/6/28 4.2.2 Empréstimo Compulsório Eletrobrás (4.14) 4.3 Caixa Líquido Atividades Financiamento (4.26) (15.424) (2.569) (1.879) 4.3.1 Captação de Empréstimos e Financiamentos 58.181 13.141 41.348 64.944 4.3.2 Pagamento de Empréstimos e Financiamento (5.269) (14.54) (4.4) (62.92) 4.3.3 Pagamento à Empresas Ligadas (12.172) (14.61) (3.877) (3.921) 4.3.4 Ações em Tesouraria 4.4 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 4.5 Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes 424 (2.774) 362 21 4.5.1 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 3.248 6.446 1.128 1.28 4.5.2 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 3.672 3.672 1.49 1.49 13/6/213 11:7:46 Pág: 1
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1377-3 PORTOBELLO SA 83.475.913/1-91 5.1 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 1/4/29 a 3/6/29 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial 112.957 267 52.591 (149.648) (9.111) 7.56 5.2 Ajustes de Exercícios Anteriores 5.3 Saldo Ajustado 112.957 267 52.591 (149.648) (9.111) 7.56 5.4 Lucro / Prejuízo do Período 2.68 2.68 5.5 Destinações 5.5.1 Dividendos 5.5.2 Juros sobre Capital Próprio 5.5.3 Outras Destinações 5.6 Realização de Reservas de Lucros (398) 398 5.7 Ajustes de Avaliação Patrimonial 4.957 4.957 5.7.1 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 5.7.2 Ajustes Acumulados de Conversão 4.957 4.957 5.7.3 Ajustes de Combinação de Negócios 5.8 Aumento/Redução do Capital Social 5.9 Constituição/Realização Reservas Capital 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros 5.13 Saldo Final 112.957 267 52.193 (147.182) (4.154) 14.81 13/6/213 11:7:46 Pág: 11
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1377-3 PORTOBELLO SA 83.475.913/1-91 5.2 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 1/1/29 a 3/6/29 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial 112.957 267 52.989 (151.395) (9.352) 5.466 5.2 Ajustes de Exercícios Anteriores 5.3 Saldo Ajustado 112.957 267 52.989 (151.395) (9.352) 5.466 5.4 Lucro / Prejuízo do Período 3.417 3.417 5.5 Destinações 5.5.1 Dividendos 5.5.2 Juros sobre Capital Próprio 5.5.3 Outras Destinações 5.6 Realização de Reservas de Lucros (796) 796 5.7 Ajustes de Avaliação Patrimonial 5.198 5.198 5.7.1 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 5.7.2 Ajustes Acumulados de Conversão 5.198 5.198 5.7.3 Ajustes de Combinação de Negócios 5.8 Aumento/Redução do Capital Social 5.9 Constituição/Realização Reservas Capital 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros 5.13 Saldo Final 112.957 267 52.193 (147.182) (4.154) 14.81 13/6/213 11:7:46 Pág: 12
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1377-3 PORTOBELLO SA 83.475.913/1-91 8.1 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-3/6/29 4-31/3/29 1 Ativo Total 458.136 458.13 1.1 Ativo Circulante 157.724 166.447 1.1.1 Disponibilidades 4.422 6.76 1.1.2 Créditos 74.481 81.84 1.1.2.1 Clientes 69.417 72.95 1.1.2.2 Créditos Diversos 5.64 8.134 1.1.2.2.1 Títulos e Valores Mobiliários 5.64 8.134 1.1.3 Estoques 65.793 67.71 1.1.4 Outros 13.28 1.893 1.1.4.1 Adiantamentos a Fornecedores 1.69 3.799 1.1.4.2 Tributos a Recuperar 8.962 5.286 1.1.4.3 Dividendos a Receber 1.1.4.4 Despesas Antecipadas 845 592 1.1.4.5 Outros 1.531 1.216 1.2 Ativo Não Circulante 3.412 291.656 1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo 115.159 113.684 1.2.1.1 Créditos Diversos 1.2.1.2 Créditos com Pessoas Ligadas 97.591 96.55 1.2.1.2.1 Com Coligadas e Equiparadas 1.2.1.2.2 Com Controladas 1.2.1.2.3 Com Outras Pessoas Ligadas 97.591 96.55 1.2.1.3 Outros 17.568 17.179 1.2.1.3.1 Depósitos Judiciais 413 392 1.2.1.3.2 Créditos Tributários Diferidos 5.233 5.273 1.2.1.3.3 Imóveis Destinados a Venda 1.16 1.16 1.2.1.3.4 Recebíveis Eletrobrás 9.825 9.425 1.2.1.3.5 Outros 1.81 1.73 1.2.2 Ativo Permanente 185.253 177.972 1.2.2.1 Investimentos 219 219 1.2.2.1.1 Participações Coligadas/Equiparadas 1.2.2.1.2 Participações em Controladas 1.2.2.1.3 Outros Investimentos 219 219 1.2.2.1.6 Empréstimos Compulsórios 1.2.2.2 Imobilizado 182.662 174.948 1.2.2.3 Intangível 2.372 2.85 1.2.2.4 Diferido 13/6/213 11:7:46 Pág: 13
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1377-3 PORTOBELLO SA 83.475.913/1-91 8.2 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-3/6/29 4-31/3/29 2 Passivo Total 458.136 458.13 2.1 Passivo Circulante 246.275 246.325 2.1.1 Empréstimos e Financiamentos 88.92 88.361 2.1.2 Debêntures 2.1.3 Fornecedores 83.363 87.155 2.1.4 Impostos, Taxas e Contribuições 25.736 24.529 2.1.4.1 Parcelamento de Obrigações Fiscais 8.71 9.318 2.1.4.2 Impostos, Taxas e Contribuições 17.26 15.211 2.1.5 Dividendos a Pagar 8 2.1.6 Provisões 3.9 2.788 2.1.7 Dívidas com Pessoas Ligadas 1.225 1.742 2.1.8 Outros 44.4 41.742 2.1.8.1 Adiantamentos de Clientes 15.72 15.131 2.1.8.2 Obrigações Sociais e Trabalhistas 22.657 17.6 2.1.8.3 Outros 5.663 9.11 2.2 Passivo Não Circulante 198.242 25.433 2.2.1 Passivo Exigível a Longo Prazo 198.242 25.433 2.2.1.1 Empréstimos e Financiamentos 19.55 26.626 2.2.1.2 Debêntures 2.2.1.3 Provisões 1.915 1.81 2.2.1.4 Dívidas com Pessoas Ligadas 2.2.1.5 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 2.2.1.6 Outros 167.822 168.726 2.2.1.6.1 Provisão para IR e Contribuição Social 17.443 17.577 2.2.1.6.2 Fundo de Previdência 3.425 3.534 2.2.1.6.3 Parcelamento de Obrigações Fiscais 29.587 3.842 2.2.1.6.4 Tributos a Pagar 115.11 113.842 2.2.1.6.5 Provisão para Perda em Investimentos 2.2.1.6.6 Outros 2.257 2.931 2.3 Resultados de Exercícios Futuros 2.4 Part. de Acionistas Não Controladores 5 6 2.5 Patrimônio Líquido 13.614 6.339 2.5.1 Capital Social Realizado 112.957 112.957 2.5.2 Reservas de Capital 267 267 2.5.3 Reservas de Reavaliação 52.193 52.591 2.5.3.1 Ativos Próprios 52.193 52.591 2.5.3.2 Controladas/Coligadas e Equiparadas 2.5.4 Reservas de Lucro 2.5.4.1 Legal 2.5.4.2 Estatutária 2.5.4.3 Para Contingências 13/6/213 11:7:47 Pág: 14
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1377-3 PORTOBELLO SA 83.475.913/1-91 8.2 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-3/6/29 4-31/3/29 2.5.4.4 De Lucros a Realizar 2.5.4.5 Retenção de Lucros 2.5.4.6 Especial p/ Dividendos Não Distribuídos 2.5.4.7 Outras Reservas de Lucro 2.5.5 Ajustes de Avaliação Patrimonial (4.154) (9.111) 2.5.5.1 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 2.5.5.2 Ajustes Acumulados de Conversão (4.154) (9.111) 2.5.5.3 Ajustes de Combinação de Negócios 2.5.6 Lucros/Prejuízos Acumulados (147.649) (15.365) 2.5.7 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 13/6/213 11:7:47 Pág: 15
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1377-3 PORTOBELLO SA 83.475.913/1-91 9.1 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/4/29 a 3/6/29 4-1/1/29 a 3/6/29 5-1/4/28 a 3/6/28 6-1/1/28 a 3/6/28 3.1 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 124.478 249.43 125.649 241.272 3.2 Deduções da Receita Bruta (25.422) (54.11) (26.64) (5.17) 3.3 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 99.56 195.32 99.45 191.255 3.4 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos (74.4) (142.267) (72.377) (138.44) 3.5 Resultado Bruto 25.52 53.35 26.668 52.815 3.6 Despesas/Receitas Operacionais (23.11) (48.224) (21.5) (42.211) 3.6.1 Com Vendas (16.325) (32.836) (16.848) (32.792) 3.6.2 Gerais e Administrativas (4.13) (7.815) (4.776) (9.94) 3.6.3 Financeiras (5.54) (14.37) (3.672) (9.22) 3.6.3.1 Receitas Financeiras 3.898 5.447 3.97 5.53 3.6.3.1.1 Receitas Financeiras 678 1.919 418 91 3.6.3.1.2 Variação Cambial Líquida 3.22 3.528 3.489 4.629 3.6.3.2 Despesas Financeiras (9.438) (19.754) (7.579) (14.552) 3.6.4 Outras Receitas Operacionais 3.557 7.977 1.14 16.348 3.6.5 Outras Despesas Operacionais (69) (1.243) (5.813) (7.651) 3.6.5.1 Perda Cambial em Investimentos 656 64 3.6.5.2 Outras Despesas Operacionais (69) (1.243) (6.469) (8.255) 3.6.6 Resultado da Equivalência Patrimonial 3.7 Resultado Operacional 1.951 4.811 5.663 1.64 3.8 Resultado Não Operacional 3.8.1 Receitas 3.8.2 Despesas 3.9 Resultado Antes Tributação/Participações 1.951 4.811 5.663 1.64 3.1 Provisão para IR e Contribuição Social 274 (1.417) (1.333) (3.56) 3.11 IR Diferido 94 188 94 188 3.12 Participações/Contribuições Estatutárias 3.12.1 Participações 13/6/213 11:7:47 Pág: 16
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1377-3 PORTOBELLO SA 83.475.913/1-91 9.1 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/4/29 a 3/6/29 4-1/1/29 a 3/6/29 5-1/4/28 a 3/6/28 6-1/1/28 a 3/6/28 3.12.2 Contribuições 3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 3.14 Part. de Acionistas Não Controladores (1) (2) (3) 3.15 Lucro/Prejuízo do Período 2.318 3.58 4.424 7.733 NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil) LUCRO POR AÇÃO (Reais) PREJUÍZO POR AÇÃO (Reais) 159.9 159.9 159.9 159.9,1458,2251,2782,4863 13/6/213 11:7:47 Pág: 17
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1377-3 PORTOBELLO SA 83.475.913/1-91 1.1 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO - METODO INDIRETO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/4/29 a 3/6/29 4-1/1/29 a 3/6/29 5-1/4/28 a 3/6/28 6-1/1/28 a 3/6/28 4.1 Caixa Líquido Atividades Operacionais 8.685 22.953 19.734 3.82 4.1.1 Caixa Gerado nas Operações 3.512 7.466 13.31 24.312 4.1.1.1 Lucro do Exercício antes dos Tributos 1.951 4.811 5.663 1.64 4.1.1.2 Depreciação e Amortização 4.11 7.34 4.615 9.25 4.1.1.3 Equivalência Patrimonial 4.1.1.4 Encargos Financeiros e Variação Cambial (2.878) (6.671) 1.85 1.24 4.1.1.5 IR/CS Diferido (94) (188) (94) (188) 4.1.1.6 Participação dos Colaboradores 4.1.1.7 Provisão de Estoque a Valor de Mercado 325 953 (24) 43 4.1.1.8 Provisão para Devedores Duvidosos 82 274 1 (19) 4.1.1.9 Custo Residual de Imobilizado Baixado 15 29 399 564 4.1.1.1 Ganho ou Perda Cambial s/investimentos (656) (64) 4.1.1.11 Participação de Acionistas Minoritários 1 2 3 4.1.1.12 IR/CS Pagos 952 2.492 3.77 4.1.2 Variações nos Ativos e Passivos 5.173 15.487 6.433 6.58 4.1.2.1 (Aumento)/Redução do Contas a Receber 3.615 5.8 (3.71) (15.767) 4.1.2.2 (Aumento)/Redução dos Estoques 2.242 (54) 7.943 13.235 4.1.2.3 (Aumento)/Redução de Outros Ativos 935 (6.23) 1.45 (3.41) 4.1.2.4 (Aumento)/Redução Ativos não Circulantes (1.475) (3.15) (8.327) (8.595) 4.1.2.5 Aumento/(Redução) do Contas a Pagar (3.792) 11.185 2.152 748 4.1.2.6 Aumento/(Redução) de Parcelamentos (2.537) (2.342) (1.821) (3.466) 4.1.2.7 Aumento/(Redução) de Obrigações Fiscais 2.949 9.59 (3.361) (4.367) 4.1.2.8 Aumento/(Redução) ObrigaçõesTrabalhistas 5.57 8.63 2.129 1.643 4.1.2.9 Aumento/(Redução) Outras Contas a Pagar (1.821) (6.97) 1.23 26.118 4.1.3 Outros 4.2 Caixa Líquido Atividades de Investimento (11.48) (14.622) (15.86) (26.96) 4.2.1 Aquisição do Ativo Imobilizado (11.48) (14.622) (15.86) (21.992) 13/6/213 11:7:47 Pág: 18
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1377-3 PORTOBELLO SA 83.475.913/1-91 1.1 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO - METODO INDIRETO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/4/29 a 3/6/29 4-1/1/29 a 3/6/29 5-1/4/28 a 3/6/281/4/286 a - 3/6/28 1/1/28 a 3/6/281/1/28 a 3/6/28 4.2.2 Empréstimos Compulsório Eletrobrás (4.14) 4.3 Caixa Líquido Atividades Financiamento 385 (12.926) (3.952) (5.277) 4.3.1 Captação de Empréstimos e Financimentos 56.88 16.749 52.99 87.533 4.3.2 Pagamento de Empréstimos e Financiamento (55.849) (118.59) (54.397) (9.85) 4.3.3 Pagamento à Empresas Ligadas (574) (1.166) (1.654) (1.698) 4.3.4 Ações em Tesouraria (262) 4.4 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 4.5 Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes (2.338) (4.595) (24) (553) 4.5.1 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 6.76 9.17 1.833 2.362 4.5.2 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 4.422 4.422 1.89 1.89 13/6/213 11:7:47 Pág: 19
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1377-3 PORTOBELLO SA 83.475.913/1-91 11.1 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO DE 1/4/29 a 3/6/29 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial 112.957 267 52.591 (15.365) (9.111) 6.339 5.2 Ajustes de Exercícios Anteriores 5.3 Saldo Ajustado 112.957 267 52.591 (15.365) (9.111) 6.339 5.4 Lucro / Prejuízo do Período 2.318 2.318 5.5 Destinações 5.5.1 Dividendos 5.5.2 Juros sobre Capital Próprio 5.5.3 Outras Destinações 5.6 Realização de Reservas de Lucros (398) 398 5.7 Ajustes de Avaliação Patrimonial 4.957 4.957 5.7.1 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 5.7.2 Ajustes Acumulados de Conversão 4.957 4.957 5.7.3 Ajustes de Combinação de Negócios 5.8 Aumento/Redução do Capital Social 5.9 Constituição/Realização Reservas Capital 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros 5.13 Saldo Final 112.957 267 52.193 (147.649) (4.154) 13.614 13/6/213 11:7:48 Pág: 2
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1377-3 PORTOBELLO SA 83.475.913/1-91 11.2 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO DE 1/1/29 a 3/6/29 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial 112.957 267 52.989 (152.25) (9.352) 4.836 5.2 Ajustes de Exercícios Anteriores 5.3 Saldo Ajustado 112.957 267 52.989 (152.25) (9.352) 4.836 5.4 Lucro / Prejuízo do Período 3.58 3.58 5.5 Destinações 5.5.1 Dividendos 5.5.2 Juros sobre Capital Próprio 5.5.3 Outras Destinações 5.6 Realização de Reservas de Lucros (796) 796 5.7 Ajustes de Avaliação Patrimonial 5.198 5.198 5.7.1 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 5.7.2 Ajustes Acumulados de Conversão 5.198 5.198 5.7.3 Ajustes de Combinação de Negócios 5.8 Aumento/Redução do Capital Social 5.9 Constituição/Realização Reservas Capital 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros 5.13 Saldo Final 112.957 267 52.193 (147.649) (4.154) 13.614 13/6/213 11:7:48 Pág: 21
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/6/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1377-3 PORTOBELLO SA 83.475.913/1-91 ÍNDICE GRUPO QUADRO DESCRIÇÃO PÁGINA 1 1 IDENTIFICAÇÃO 1 1 2 SEDE 1 1 3 DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia) 1 1 4 REFERÊNCIA DO ITR 1 1 5 COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 2 1 6 CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA 2 1 7 SOCIEDADES NÃO INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS 2 1 8 PROVENTOS EM DINHEIRO 2 1 9 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO 3 1 1 DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES 3 2 1 BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO 4 2 2 BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO 5 3 1 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 7 4 1 4 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 9 5 1 5 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 1/4/29 a 3/6/29 11 5 2 5 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 1/1/29 a 3/6/29 12 8 1 BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO 13 8 2 BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO 14 9 1 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO 16 1 1 1.1 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO 18 11 1 11 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO DE 1/4/29 a 3/6/29 2 11 2 11 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO DE 1/1/29 a 3/6/29 21 13/6/213 11:7:49 Pág: 22