Consultas - Extrato de conta corrente A336010741036397015 01/08/2018 08:03:21 Cliente - atual Agência 3125-9 corrente 8906-0 CIA DE GAS DE SC SCGAS Período do extrato 07 / 2018 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 29/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 4.022,38 C 02/07/2018 5209 99015 870 Transferência recebida 555.209.000.205.162 99.040,07 C 02/07 5209 GABRIELLA 00079406088000104 02/07/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em 9.480.508 89.508,41 C 748 2604 5204831000107 GHF COMERCIO D 02/07/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 26.823 7.416,52 D 02/07/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.831.100.031.617 1,75 D 185.152,59 C 03/07/2018 0000 14020 624 Cobrança 111.841.200.004.660 377.045,24 C 03/07/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.807.020.066.396 14.740,20 C 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA 03/07/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 111.841.000.011.932 31,82 D 03/07/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.841.000.008.030 3,50 D 03/07/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.841.000.084.182 82,25 D 03/07/2018 0000 129 DEPOSITOidentificado 891.841.200.053.987 4,65 D 576.815,81 C Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2018 04/07/2018 0000 14020 624 Cobrança 111.851.200.004.531 3.523.934,18 C 04/07/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 111.851.100.014.464 5,71 D 04/07/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 70.401 490,50 D BANCO DO BRASIL 04/07/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.851.100.004.542 1,75 D 04/07/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.851.100.037.289 581,00 D 4.099.671,03 C 05/07/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em 3.571.351 23.594,60 C 237 1737 3768748000208 HSK ENOBRECIME 05/07/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.807.040.019.881 9.756,00 C 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA 05/07/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 40.970 16.280,93 D 05/07/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 40.971 20.783,93 D 05/07/2018 0000 13105 438 TED 70.501 4.040.000,00 D 05/07/2018 0000 435 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.322.867 43,40 D Tarifa referente a 05/07/2018 05/07/2018 0000 310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.861.200.173.889 9,70 D 55.903,67 C Tarifa referente a 05/07/2018 06/07/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em 5.609.561 2.047,64 C 085 0106 80166879000185 CONDOMINIO SHO 06/07/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em 5.609.648 3.970,24 C 085 0106 80166879000185 CONDOMINIO SHO 06/07/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em 6.925.090 6.735,00 C 237 3372 1527508000105 CLESSE DO BRAS 06/07/2018 0000 14020 624 Cobrança 111.871.000.011.813 66.241,60 C 06/07/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 40.875 324,56 D 06/07/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 40.876 473,00 D 06/07/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 40.877 8.948,58 D 06/07/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 40.878 325,00 D 124.827,01 C 09/07/2018 4829 10506 830 Depósito Online 14.864.533.920 234,78 C 09/07/2018 4829 10506 830 Depósito Online 14.864.533.920 156,18 C 09/07/2018 0000 14020 624 Cobrança 111.901.000.012.364 66.639,83 C
09/07/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 10.644 7.135,61 D 09/07/2018 0000 129 DEPOSITOidentificado 801.901.200.240.470 9,30 D 184.712,89 C Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2018 10/07/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em 3.589.672 3.974,86 C 237 3372 11345308000195 SUL ALUMINIO I 10/07/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em 33.298.793 14.443,34 C 237 0352 79664314000149 CERAMICA ARTIS 10/07/2018 0000 14020 624 Cobrança 111.911.000.011.876 1.877.367,31 C 10/07/2018 0000 13105 375 Impostos 71.001 9,80 D MUNICIPIO SAO JOAO DO SUL 10/07/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.911.200.000.991 1,75 D 10/07/2018 0000 13164 112 Débito Autorizado 841.212.001.002 126,72 D 2.080.360,13 C 11/07/2018 4772 99012 870 Transferência recebida 524.772.000.012.719 22,00 C 11/07 4772 RAFAEL RO 00000089119002904 11/07/2018 0000 14020 624 Cobrança 111.921.000.015.925 39.368,08 C 11/07/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 20.289 457.070,20 D 11/07/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 20.290 173.073,02 D 11/07/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 20.291 266.098,94 D 11/07/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 20.292 477.590,16 D 11/07/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 20.293 431.922,49 D 11/07/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 20.294 69.137,33 D 11/07/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 20.295 700,00 D 11/07/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 71.101 122,85 D BANCO BRADESCO S.A. 11/07/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 71.102 92,80 D ITAU UNIBANCO S.A. 11/07/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 71.103 330,90 D ITAU UNIBANCO S.A. 11/07/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 71.104 56.310,00 D ITAU UNIBANCO S.A. 11/07/2018 0000 13105 375 Impostos 71.105 674,68 D DARE SANTA CATARINA 11/07/2018 0000 13105 375 Impostos 71.106 780,92 D DARE SANTA CATARINA 11/07/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.921.000.001.729 1,75 D 11/07/2018 0000 129 DEPOSITOidentificado 861.921.200.271.237 4,65 D 185.839,52 C Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2018 12/07/2018 8345 12325 830 Depósito Online 3.956.282.965 18,00 C 12/07/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em 9.143.971 123.199,28 C 341 0910 17734000183 DRAKA COMTEQ C 12/07/2018 0000 900 Resgate Depósito 14173 Judicial 37.330.286 2.116,38 C 12/07/2018 0000 14020 624 Cobrança 111.931.000.012.745 3.012.311,12 C 12/07/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 22.197 64.970,25 D 12/07/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 22.198 19.952,53 D 12/07/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 111.931.000.012.745 98,49 D 12/07/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.931.000.001.745 1,75 D 12/07/2018 0000 129 DEPOSITOidentificado 861.931.200.259.087 4,65 D 3.238.456,63 C Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2018 13/07/2018 5209 99015 870 Transferência recebida 555.209.000.205.162 99.064,85 C 13/07 5209 GABRIELLA 00079406088000104 13/07/2018 0000 14020 624 Cobrança 111.941.000.012.970 7.225,76 C 13/07/2018 0000 13105 438 TED 71.301 2.740.000,00 D 13/07/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.941.200.000.903 1,75 D 13/07/2018 0000 129 DEPOSITOidentificado 841.941.200.317.377 4,65 D Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2018 13/07/2018 0000 310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.941.200.055.360 9,70 D 604.731,14 C Tarifa referente a 13/07/2018 16/07/2018 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 61.800 15.908,40 C CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO D
16/07/2018 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 61.800 16.766,20 C CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO D 16/07/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em 8.710.197 81.712,88 C 748 2604 5204831000107 GHF COMERCIO D 16/07/2018 0000 14020 624 Cobrança 111.971.000.013.387 10.921,15 C 16/07/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 16.524 4.109,18 D 16/07/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 16.525 1.149,39 D 16/07/2018 0000 13105 375 Impostos 71.601 76,77 D MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE 16/07/2018 0000 13105 375 Impostos 71.602 187,55 D MUNICIPIO DE FORQUILHINHA 16/07/2018 0000 13105 375 Impostos 71.603 798,30 D PREF MUN DE SAO PEDRO DE 16/07/2018 0000 13105 375 Impostos 71.604 174,94 D MUNICIPIO DE TIMBO 16/07/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 71.605 303.645,97 D BNDES 16/07/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 71.606 285.229,61 D BNDES 16/07/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.971.300.001.619 1,75 D 134.666,31 C 17/07/2018 0000 14020 624 Cobrança 111.981.000.014.255 82.654,90 C 17/07/2018 0000 14020 624 Cobrança 111.981.200.004.677 5.399.999,99 C 17/07/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 111.981.000.014.255 122,32 D 17/07/2018 0000 13105 363 Pagto conta telefone 71.701 689,58 D VIVO PR E SC 17/07/2018 0000 13105 361 Pgto conta água 71.702 62,27 D CASAN 17/07/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.981.000.001.766 1,75 D 17/07/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.981.000.084.615 155,75 D 5.616.289,53 C 18/07/2018 0000 14175 623 DOC Crédito em 523.194 249,36 C 341 0910 17734000183 DRAKA COMTEQ C 18/07/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em 5.537.418 23.340,43 C 237 1737 3768748000208 HSK ENOBRECIME 18/07/2018 0000 14020 624 Cobrança 111.991.000.020.019 32.055,39 C 18/07/2018 0000 13105 438 TED 71.801 5.540.000,00 D 18/07/2018 0000 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.991.200.402.339 9,70 D 131.925,01 C Tarifa referente a 18/07/2018 19/07/2018 0000 14020 624 Cobrança 112.001.000.011.700 142.015,91 C 19/07/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 23.367 26.897,64 D 19/07/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 23.368 56.646,66 D 19/07/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.001.300.001.024 1,75 D 190.394,87 C 20/07/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em 33.212.277 1.850.000,00 C 104 1877 86864543000172 COMPANHIA DE G 20/07/2018 0000 14020 624 Cobrança 112.011.000.021.006 103.348,18 C 20/07/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.807.190.028.210 20.271,68 C 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA 20/07/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 30.070 250,00 D 20/07/2018 0000 13105 363 Pagto conta telefone 72.001 10.318,87 D ALGAR SOLUCOES EM TIC SA 20/07/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 72.002 1.272,00 D BANCO BRADESCO S.A. 20/07/2018 0000 13105 375 Impostos 72.003 602,60 D PREF MUNIC GASPAR 20/07/2018 0000 13105 363 Pagto conta telefone 72.004 3.143,22 D BRASIL TELECOM (SC) 20/07/2018 0000 13105 363 Pagto conta telefone 72.005 695,28 D BRASIL TELECOM (SC) 20/07/2018 0000 13105 363 Pagto conta telefone 72.006 837,56 D BRASIL TELECOM (SC) 20/07/2018 0000 13105 375 Impostos 72.007 39,20 D PREFEITURA MUN ARARANGUA
20/07/2018 0000 13105 375 Impostos 72.008 9,80 D PREFEITURA MUNICIPAL DE S 20/07/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 72.009 213,60 D Cooperativa Central de Credito - Ailos 20/07/2018 0000 13128 500 Giro Corp. Amortização 312.501.043.000.023 1.921.138,67 D 20/07/2018 0000 13128 500 Giro Corp. Amortização 312.501.046.000.019 80.759,11 D 144.734,82 C 23/07/2018 5209 99015 870 Transferência recebida 555.209.000.205.162 112.131,30 C 23/07 5209 GABRIELLA 00079406088000104 23/07/2018 0000 14020 624 Cobrança 112.041.000.015.929 123.016,46 C 23/07/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 72.301 2.359,51 D 377.523,07 C BANCO DO BRASIL 24/07/2018 0000 14020 624 Cobrança 112.051.000.012.277 145.214,41 C 24/07/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.051.200.000.933 1,75 D 24/07/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.051.200.006.297 1,75 D 24/07/2018 0000 129 DEPOSITOidentificado 872.051.200.165.362 4,65 D 522.729,33 C Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2018 25/07/2018 2638 99026 870 Transferência recebida 662.638.000.205.129 20.274,06 C 25/07 2638 STHARCOLO 00006943758000140 25/07/2018 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 150.104 17.711,86 C PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 25/07/2018 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 150.104 39.742,55 C PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 25/07/2018 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 150.104 1.676.495,70 C PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 25/07/2018 0000 14020 624 Cobrança 112.061.000.012.202 195.341,00 C 25/07/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 72.501 14.711,30 D CELESC DISTRIBUICAO S.A. 25/07/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 72.502 3.528,38 D CELESC DISTRIBUICAO S.A. 25/07/2018 0000 129 DEPOSITOidentificado 862.061.200.227.919 4,65 D 2.454.050,17 C Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2018 26/07/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em 3.591.573 2.059,49 C 104 0415 82916818000113 PM CRICIUMA QU 26/07/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em 9.891.307 28.127,36 C 237 1737 3768748000208 HSK ENOBRECIME 26/07/2018 0000 14020 624 Cobrança 112.071.000.010.488 7.744.874,49 C 26/07/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 18.219 34.306,89 D 26/07/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 18.220 748,80 D 26/07/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 18.221 36.645,20 D 26/07/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 18.222 935.062,56 D 9.222.348,06 C 27/07/2018 0000 14020 624 Cobrança 112.081.000.012.122 2.728,24 C 9.225.076,30 C 30/07/2018 4829 71282 870 Transferência recebida 227.144.000.053.335 734,07 C 30/07 7144 FERNANDO 00000097156825887 30/07/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em 8.424.648 93.214,43 C 748 2604 5204831000107 GHF COMERCIO D 30/07/2018 0000 14020 624 Cobrança 112.111.000.012.453 773,63 C 30/07/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 41.560 25.763,78 D 30/07/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 112.111.100.017.601 63,64 D 30/07/2018 0000 13105 375 Impostos 73.001 289,31 D DARE SANTA CATARINA 30/07/2018 0000 13105 438 TED 73.002 7.400.000,00 D 30/07/2018 0000 13105 438 TED 73.003 200.750,89 D 107 0002 086864543000172 COMPANHIA DE 30/07/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.111.100.031.064 7,00 D 30/07/2018 0000 129 DEPOSITOidentificado 882.111.200.009.731 4,65 D Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2018 30/07/2018 0000 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.111.200.088.304 10,15 D Tarifa referente a 30/07/2018
30/07/2018 0000 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.111.200.088.305 10,15 D 1.692.898,86 C Tarifa referente a 30/07/2018 14134 983 TED Devolvida 1.773 1.262,53 C 104 00409 0000000023088 000005604 14134 983 TED Devolvida 1.774 228,21 C 033 03176 0000001067544 000005608 14175 976 TED-Crédito em 4.114.351 206,00 C 341 7917 2291486000190 F G S BRASIL I 14020 624 Cobrança 112.121.000.012.925 9.064,65 C 13134 250 Folha de Pagamento 20.194 1.114.464,53 D 13134 250 Folha de Pagamento 20.195 304.635,59 D 13134 250 Folha de Pagamento 20.196 36.177,77 D 13134 211 Pagamentos Diversos 20.197 3.323,76 D 13134 393 Pagamentos Diversos 20.198 7.345,56 D 13134 211 Pagamentos Diversos 20.199 13.542,93 D 13134 393 Pagamentos Diversos 20.200 10.846,56 D 13134 211 Pagamentos Diversos 20.201 3.198,69 D 13134 393 Pagamentos Diversos 20.202 228,21 D 13134 250 Folha de Pagamento 20.203 228,20 D 13134 250 Folha de Pagamento 20.204 148,39 D 13134 250 Folha de Pagamento 20.205 228,20 D 13134 250 Folha de Pagamento 20.206 228,21 D 13134 250 Folha de Pagamento 20.207 228,19 D 13134 250 Folha de Pagamento 20.208 219,84 D 13134 250 Folha de Pagamento 20.209 228,21 D 13134 393 Pagamentos Diversos 20.210 20,27 D 13105 363 Pagto conta telefone 73.101 389,64 D CLARO PR/SC 13105 363 Pagto conta telefone 73.102 1.863,03 D CLARO PR/SC 13105 363 Pagto conta telefone 73.103 11.577,16 D CLARO PR/SC 13105 375 Impostos 73.104 21,24 D 13105 375 Impostos 73.105 0,19 D 13105 375 Impostos 73.106 1.224,24 D 13105 375 Impostos 73.107 256,53 D 13105 375 Impostos 73.108 48,73 D 13105 375 Impostos 73.109 4,06 D 832.120.900.013.629 262,00 D 832.120.900.013.630 260,00 D 832.120.900.013.631 50,00 D 832.120.900.013.632 2,00 D 832.120.900.013.633 2,00 D 832.120.900.013.634 2,00 D 832.120.900.013.635 2,00 D
832.120.900.013.636 2,00 D 832.120.900.013.637 2,00 D 832.120.900.013.638 2,00 D 832.120.900.013.639 14,00 D 832.120.900.013.640 14,00 D 310 Tarifa Pagamentos 832.120.900.023.401 13,44 D 310 Tarifa Pagamentos 832.120.900.023.402 17,92 D 310 Tarifa Pagamentos 832.120.900.023.403 4,48 D 310 Tarifa Pagamentos 832.120.900.023.404 4,48 D 310 Tarifa Pagamentos 892.121.201.446.881 4,48 D Tarifa referente a 02/07/2018 310 Tarifa Pagamentos 892.121.201.447.285 8,96 D Tarifa referente a 05/07/2018 310 Tarifa Pagamentos 892.121.201.447.471 4,48 D Tarifa referente a 06/07/2018 310 Tarifa Pagamentos 892.121.201.447.472 26,88 D Tarifa referente a 06/07/2018 310 Tarifa Pagamentos 892.121.201.447.625 4,48 D Tarifa referente a 09/07/2018 310 Tarifa Pagamentos 892.121.201.447.872 89,60 D 310 Tarifa Pagamentos 892.121.201.447.873 17,92 D 310 Tarifa Pagamentos 892.121.201.447.874 17,92 D 310 Tarifa Pagamentos 892.121.201.447.875 4,48 D 310 Tarifa Pagamentos 892.121.201.447.994 44,80 D Tarifa referente a 12/07/2018 310 Tarifa Pagamentos 892.121.201.448.299 4,48 D Tarifa referente a 16/07/2018 310 Tarifa Pagamentos 892.121.201.448.652 44,80 D Tarifa referente a 19/07/2018 310 Tarifa Pagamentos 892.121.201.449.438 35,84 D Tarifa referente a 26/07/2018 310 Tarifa Pagamentos 892.121.201.449.439 138,88 D Tarifa referente a 26/07/2018 310 Tarifa Pagamentos 892.121.201.449.815 8,96 D Tarifa referente a 30/07/2018 00000 999 S A L D O 191.871,04 C ------------------------------------------------ Transação efetuada com sucesso por: J5589462 LUCIANO STUDART NOGUEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088