CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 RGF ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00 DESPESAS COM PESSOAL JAN/2018 DESPESAS EXCUTADAS (Últimos 12 messes) LIQUIDADAS FEV/2018 MAR/2018 ABR/2018 MAI/2018 JUN/2018 JUL/2018 AGO/2018 SET/2018 OUT/2018 NOV/2018 DEZ/2018 Total (Últimos 12 meses) a Inscritas em Restos a Pagar Não Processados b DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 227.105,92 262.098,58 251.029,23 251.029,13 260.988,14 274.274,51 258.432,88 251.793,19 246.121,54 253.630,41 277.032,18 258.860,82 3.072.396,53 Pessoal Ativo 208.835,92 242.874,58 233.075,23 233.075,13 239.488,14 252.774,51 235.832,88 234.793,19 233.371,54 240.880,41 270.282,18 237.034,42 2.862.318,13 Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 208.835,92 202.882,67 195.129,59 194.794,77 201.143,21 214.403,71 196.836,93 196.408,61 195.148,55 200.960,25 203.223,27 198.101,98 2.407.869,46 Obrigações Patronais 39.991,91 37.945,64 38.280,36 38.344,93 38.370,80 38.995,95 38.384,58 38.222,99 39.920,16 67.058,91 38.932,44 454.448,67 Benefícios Previdenciários Pessoal Inativo e Pensionistas Aposentadorias, Reserva e Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ( 1º do art. 18 da LRF ) 18.27 19.224,00 17.954,00 17.954,00 21.50 21.50 22.60 17.00 12.75 12.75 6.75 21.826,40 210.078,40 DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I II) 227.105,92 262.098,58 251.029,23 251.029,13 260.988,14 274.274,51 258.432,88 251.793,19 246.121,54 253.630,41 277.032,18 258.860,82 3.072.396,53 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV) 125.632.669,27 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) ( 13, art. 166 da CF) - = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 125.632.669,27 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) 3.072.396,53 2,45 LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 7.537.960,16 6,00 LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 7.161.062,15 LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF) 6.784.164,14 Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64. VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA - 5,70 5,40 BOLIVAR FRANCISCO ALVES Presidente CPF: 796.591.875-72 JOÃO BATISTA PIRES REIS 1º SECRETARIO CPF: 095.563.895-04 LEONARDO PEREIRA DA SILVA CONTABILISTA CRC-BA 023368/O-2 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 RGF ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00 SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 DÍVIDA CONSOLIDADA EXERCÍCIO Até o 1º Até o 2º Até o 3º ANTERIOR Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) Dívida Mobiliária Dívida Contratual Empréstimos Internos Externos Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios Financiamentos Internos Externos Parcelamento e Renegociação de dívidas De Tributos De Contribuições Previdenciárias De Demais Contribuições Sociais Do FGTS Com Instituição Não financeira Demais Dívidas Contratuais Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos Outras Dívidas DEDUÇÕES (II) 4.285,58 74.827,63 65.137,89 4.275,00 Disponibilidade de Caixa¹ 4.285,58 74.827,63 65.137,89 4.275,00 Disponibilidade de Caixa Bruta 4.285,58 74.827,63 65.137,89 4.275,00 (-) Restos a Pagar Processados Demais Haveres Financeiros DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) -4.285,58-74.827,63-65.137,89-4.275,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 107.765.749,83 110.622.606,33 121.417.249,28 125.632.669,27 % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) -0,07-0,05 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%) 129.318.899,80 132.747.127,60 145.700.699,14 150.759.203,12 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) (108%) 116.387.009,82 119.472.414,84 131.130.629,22 135.683.282,81 SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC EXERCÍCIO Até o 1º Até o 2º Até o 3º ANTERIOR Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) PASSIVO ATUARIAL INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA RP NÃO-PROCESSADOS 4.285,58 4.275,00 ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARO DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 BOLIVAR FRANCISCO ALVES Presidente CPF: 796.591.875-72 JOÃO BATISTA PIRES REIS 1º SECRETARIO CPF: 095.563.895-04 LEONARDO PEREIRA DA SILVA CONTABILISTA CRC-BA 023368/O-2 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO RGF ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º) R$ 1,00 GARANTIAS CONCEDIDAS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas AOS MUNICÍPIOS (II) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Interna ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) 107.765.749,83 110.622.606,33 121.417.249,28 125.632.669,27 % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - <108%> CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre DOS ESTADOS (VII) Em Garantia às operações de Crédito Externa Em Garantia às operações de Crédito Internas DOS MUNICÍPIOS (VIII) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) MEDIDAS CORRETIVAS: BOLIVAR FRANCISCO ALVES Presidente CPF: 796.591.875-72 JOÃO BATISTA PIRES REIS 1º SECRETARIO CPF: 095.563.895-04 LEONARDO PEREIRA DA SILVA CONTABILISTA CRC-BA 023368/O-2 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO RGF ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00 VALOR REALIZADO OPERAÇÕES DE CRÉDITO No Quadrimestre de Referência Até o Quadrimestre de Referência (a) BOLIVAR FRANCISCO ALVES Presidente CPF: 796.591.875-72 JOÃO BATISTA PIRES REIS 1º SECRETARIO CPF: 095.563.895-04 LEONARDO PEREIRA DA SILVA CONTABILISTA CRC-BA 023368/O-2 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONOSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" ) R$ 1,00 ATIVO VALOR PASSIVO VALOR DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 4.275,00 OBRIGAÇÕES FINANCEIRA - Caixas - Depósitos - Bancos 4.275,00 Restos a Pagar Processados - Conta Movimento 4.275,00 Do Exercício - Contas Vinculadas - De Exercícios Anteriores - Aplicações Financeiras - Outras Aplicações Financeiras Outras Disponibilidades Financeiras - SUBTOTAL 4.275,00 SUBTOTAL - INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) SUFUCIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) 4.275,00 TOTAL 4.275,00 TOTAL 4.275,00 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) 4.275,00 SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III) - ATIVO VALOR PASSIVO VALOR DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OBRIGAÇÕES FINANCEIRA Caixas Depósitos Bancos Restos a Pagar Processados Conta Movimento Do Exercício Contas Vinculadas De Exercícios Anteriores Aplicações Financeiras Outras Aplicações Financeiras Outras Disponibilidades Financeiras INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V) REGIME PREVIDÊNCIÁRIO SUBTOTAL SUBTOTAL SUFUCIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) TOTAL TOTAL INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII) SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII) BOLIVAR FRANCISCO ALVES Presidente CPF: 796.591.875-72 JOÃO BATISTA PIRES REIS 1º SECRETARIO CPF: 095.563.895-04 LEONARDO PEREIRA DA SILVA CONTABILISTA CRC-BA 023368/O-2 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 (1/1)
CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO / 2018 RGF - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00 PODER / ÓRGÃO Liquidados e não Pagos RESTOS A PAGAR INSCRITOS Empenhados e não Liquidados EMPENHOS CANCELA De Exercícios Ant Do Exercício De Exercícios Ant Do Exercício ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PODER LEGISLATIVO - - 4.275,00 - TOTAL (III) = (I + II) - - 4.275,00 - SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa) 4.275,00 BOLIVAR FRANCISCO ALVES Presidente CPF: 796.591.875-72 JOÃO BATISTA PIRES REIS 1º SECRETARIO CPF: 095.563.895-04 LEONARDO PEREIRA DA SILVA CONTABILISTA CRC-BA 023368/O-2 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 (1/1)
CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 LRF, art. 48 Anexo VII R$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite TDP 3.072.396,53 2,45 LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) 6% 7.537.960,16 LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) 5,7% 7.161.062,15 Dívida Consolidada Líquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias de Valores Limite Definido por Resolução do Senado Federal OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Externas e Internas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM REST SUFICIÊNCIA / INSUF Valor Apurado nos demonstrativos respectivos 4.275,00 BOLIVAR FRANCISCO ALVES Presidente CPF: 796.591.875-72 JOÃO BATISTA PIRES REIS 1º SECRETARIO CPF: 095.563.895-04 LEONARDO PEREIRA DA SILVA CONTABILISTA CRC-BA 023368/O-2 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
Relatório de Gestão Fiscal Câmara de Vereadores de Euclides da Cunha - BA (Poder Legislativo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2018 Período de referência: 3º quadrimestre RGF-Anexo 01 Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal Despesa com Pessoal Despesa Executada com Pessoal DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS <MR-11> <MR-10> <MR-9> <MR-8> <MR-7> <MR-6> <MR-5> <MR-4> <MR-3> <MR-2> <MR-1> <MR> TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) - - - - - - - - - - - - - - DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 227.105,92 262.098,58 251.029,23 251.029,13 260.988,14 274.274,51 258.432,88 251.793,19 246.121,54 253.630,41 277.032,18 258.860,82 3.072.396,53 Pessoal Ativo 208.835,92 242.874,58 233.075,23 233.075,13 239.488,14 252.774,51 235.832,88 234.793,19 233.371,54 240.880,41 270.282,18 237.034,42 2.862.318,13 Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 208.835,92 202.882,67 195.129,59 194.794,77 201.143,21 214.403,71 196.836,93 196.408,61 195.148,55 200.960,25 203.223,27 198.101,98 2.407.869,46 Obrigações Patronais 39.991,91 37.945,64 38.280,36 38.344,93 38.370,80 38.995,95 38.384,58 38.222,99 39.920,16 67.058,91 38.932,44 454.448,67 Benefícios Previdenciários Pessoal Inativo e Pensionistas Aposentadorias, Reserva e Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ( 1º do art. 18 da LRF) 18.27 19.224,00 17.954,00 17.954,00 21.50 21.50 22.60 17.00 12.75 12.75 6.75 21.826,40 210.078,40 DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 227.105,92 262.098,58 251.029,23 251.029,13 260.988,14 274.274,51 258.432,88 251.793,19 246.121,54 253.630,41 277.032,18 258.860,82 3.072.396,53 Documento gerado em 09/01/2019 20:24:21 Página 1 de 6
Relatório de Gestão Fiscal Câmara de Vereadores de Euclides da Cunha - BA (Poder Legislativo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2018 Período de referência: 3º quadrimestre RGF-Anexo 01 Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal Valor % sobre a RCL Ajustada DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal - - RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) 125.632.669,27 (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) ( 13º, art. 166 da CF) = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 125.632.669,27 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) 3.072.396,53 2,45 LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 7.537.960,16 6,00 LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 7.161.062,15 5,70 LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF) 6.784.164,14 5,40 RGF-Anexo 01 Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal Valores 31/12/2018 - Documento gerado em 09/01/2019 20:24:21 Página 2 de 6
Relatório de Gestão Fiscal Câmara de Vereadores de Euclides da Cunha - BA (Poder Legislativo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2018 Período de referência: 3º quadrimestre RGF-Anexo 01 Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal Exercício em que Excedeu o Limite Exercício do Primeiro Período Seguinte Exercício do Segundo Período Seguinte No Quadrimestre/Semestre Primeiro Período Seguinte Segundo Período Seguinte Limite Máximo (a) % DTP (b) % Excedente (c) = (b-a) Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) Limite (e) = (b-d) % DTP (f) Redutor Residual (g) = (f-a) Limite (h) = (a) % DTP (i) Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal - - - - - - - - - Valores Percentuais Documento gerado em 09/01/2019 20:24:21 Página 3 de 6
Relatório de Gestão Fiscal Câmara de Vereadores de Euclides da Cunha - BA (Poder Legislativo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2018 Período de referência: 3º quadrimestre RGF-Anexo 01 Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal Valores 31/12/2018 - Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno Documento gerado em 09/01/2019 20:24:21 Página 4 de 6
Relatório de Gestão Fiscal Câmara de Vereadores de Euclides da Cunha - BA (Poder Legislativo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2018 Período de referência: 3º quadrimestre RGF-Anexo 05 Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar Disponibilidade de Caixa DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação Transferências do FUNDEB 60% Transferências do FUNDEB 40% Outros Recursos Destinados à Educação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Outros Recursos Destinados à Saúde Recursos Destinados à Assistência Social Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) Recursos de Alienação de Bens/Ativos Outras Destinações Vinculadas de Recursos Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b) Do Exercício (c) OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) Demais Obrigações Financeiras (e) INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 4.275,00 4.275,00 4.275,00 Recursos Ordinários 4.275,00 4.275,00 4.275,00 Outros Recursos não Vinculados TOTAL (III) = (I + II) 4.275,00 4.275,00 4.275,00 EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) Documento gerado em 09/01/2019 20:24:21 Página 5 de 6
Relatório de Gestão Fiscal Câmara de Vereadores de Euclides da Cunha - BA (Poder Legislativo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2018 Período de referência: 3º quadrimestre RGF-Anexo 05 Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar Valores 31/12/2018 - RGF-Anexo 06 Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal Valor Até o Quadrimestre Receita Corrente Líquida Valor Até o Quadrimestre Receita Corrente Líquida - Receita Corrente Líquida 125.632.669,27 Receita Corrente Líquida Ajustada 125.632.669,27 RGF-Anexo 06 Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal Valor Realizado no Período Despesa com Pessoal VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA Despesa com Pessoal - - Despesa Total com Pessoal - DTP 3.072.396,53 2,45 Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%> 7.537.960,16 6,00 Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> 7.161.062,15 5,70 Limite de Alerta (inciso II do 1º do art. 59 da LRF) - <%> 6.784.164,14 5,40 RGF-Anexo 06 Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal Comparativo do Saldo da Dívida Dívida Consolidada SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre Dívida Consolidada - - - Dívida Consolidada Líquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal 132.747.127,60 145.700.699,14 150.759.203,12 RGF-Anexo 06 Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal Comparativo do Saldo de Garantia Garantias de Valores SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre Garantias de Valores - - - Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal 132.747.127,60 145.700.699,14 150.759.203,12 RGF-Anexo 06 Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal Valor Realizado no Período Operações de Crédito VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito - - Operações de Crédito Internas e Externas Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 20.101.227,08 16,00 Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 8.794.286,85 7,00 RGF-Anexo 06 Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal Restos a Pagar Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa INSCRIÇÃO EM RESTOS A DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA PAGAR NÃO PROCESSADOS DO INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIO DO EXERCÍCIO) Restos a Pagar - - Valor Total 4.275,00 4.275,00 RGF-Anexo 06 Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal Valores 31/12/2018 - Documento gerado em 09/01/2019 20:24:21 Página 6 de 6
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