1.0.0.0.00.00.00 1.1.0.0.00.00.00 1.1.2.2.00.00.00 1.1.2.2.29.00.00 1.1.2.2.99.00.00 1.1.2.2.99.11.00 1.1.3.0.00.00.00 1.1.3.0.01.00.00 1.1.3.0.01.01.00 1.1.3.0.01.02.00 1.3.0.0.00.00.00 1.3.1.1.00.00.00 1.3.1.1.01.00.00 1.3.1.1.01.01.00 1.3.2.2.00.00.00 1.3.2.5.00.00.00 1.3.2.5.01.00.00 1.3.2.5.01.99.00 1.3.2.5.01.99.03 1.3.2.5.01.99.04 1.3.2.5.02.00.00 1.3.2.5.02.99.00 1.3.2.5.02.99.02 1.3.2.6.00.00.00 1.3.2.6.01.00.00 1.6.0.0.00.00.00 1.6.0.0.13.00.00 1.6.0.0.13.01.00 1.6.0.0.13.01.01 1.6.0.0.13.02.00 1.6.0.0.13.02.02 1.6.0.0.41.00.00 1.6.0.0.41.01.00 1.6.0.0.41.02.00 1.6.0.0.41.03.00 RECEITAS CORRENTES 49.909.000,00 0,00 5.152.603,69 27.645.291,01 22.263.708,99 RECEITA TRIBUTÁRIA 2.700.000,00 0,00 600.704,64 732.019,66 1.967.980,34 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 60.000,00 0,00 4.451,47 38.030,90 21.969,10 Emolumentos e custas extrajudiciais 04-Recursos Próprios da Adm 30.000,00 0,00 1.994,39 11.061,12 18.938,88 Outras taxas pela prestação de serviços 30.000,00 0,00 2.457,08 26.969,78 3.030,22 Outras Taxas pela prestação de serviços - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm 30.000,00 0,00 2.457,08 26.969,78 3.030,22 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 2.640.000,00 0,00 596.253,17 693.988,76 1.946.011,24 Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potáve 2.640.000,00 0,00 596.253,17 693.988,76 1.946.011,24 Contribuição de Melhoria de rede de agua potavel 04-Recursos Próprios da Adm 1.760.000,00 0,00 394.949,74 457.818,30 1.302.181,70 Contribuição de Melhoria de Expansão Rede de Esgoto 04-Recursos Próprios da Adm 880.000,00 0,00 201.303,43 236.170,46 643.829,54 RECEITA PATRIMONIAL 130.000,00 0,00 2.938,96 17.333,27 112.666,73 ALUGUÉIS Aluguéis de imóveis urbanos Aluguéis de imóveis urbanos - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm Dividendos 04-Recursos Próprios da Adm REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 12 2.938,96 17.300,34 103.699,66 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINC 6 0,00 0,00 61.000,00 Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recur 6 0,00 0,00 61.000,00 Rec de Remun Out Dep Bancarios de Rec Fed DAEM 05-Transferências e Convêni 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 Rec Rem Out Dep. Bancarios Vinculados Est. DAEM 02-Transferências e Convêni REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO V 60.000,00 0,00 Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados 60.000,00 0,00 Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados - D 04-Recursos Próprios da Adm 60.000,00 0,00 Remuneração de depósitos especiais 7.000,00 0,00 0,00 32,93 6.967,07 Remuneracao de Depositos Especiais - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm 7.000,00 0,00 0,00 32,93 6.967,07 RECEITA DE SERVIÇOS 38.398.000,00 0,00 3.385.793,91 21.488.072,93 16.909.927,07 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2.000,00 0,00 Serviços de inscrição em concursos públicos Serviços de inscrição em concursos públicos - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm Serviços de venda de editais Serviços de venda de editais 04-Recursos Próprios da Adm Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição 24.065.000,00 0,00 2.145.544,57 13.803.586,89 10.261.413,11 (Água) Sede 04-Recursos Próprios da Adm 23.650.000,00 0,00 2.097.466,00 13.529.292,23 10.120.707,77 (Água) Amadeu Amaral 04-Recursos Próprios da Adm 35.000,00 0,00 1.785,52 9.104,69 25.895,31 (Água) Avencas 04-Recursos Próprios da Adm 65.000,00 0,00 5.414,61 34.272,82 30.727,18 Página 1 de 5
1.6.0.0.41.04.00 1.6.0.0.41.05.00 1.6.0.0.41.06.00 1.6.0.0.41.07.00 1.6.0.0.42.00.00 1.6.0.0.42.01.00 1.6.0.0.42.02.00 1.6.0.0.42.03.00 1.6.0.0.42.04.00 1.6.0.0.42.05.00 1.6.0.0.42.06.00 1.6.0.0.42.07.00 1.6.0.0.48.01.00 1.6.0.0.99.00.00 1.6.0.0.99.05.00 1.6.0.0.99.06.00 1.6.0.0.99.07.00 1.6.0.0.99.08.00 1.6.0.0.99.09.00 1.6.0.0.99.11.00 1.6.0.0.99.13.00 1.6.0.0.99.14.00 1.6.0.0.99.16.00 1.9.0.0.00.00.00 1.9.1.1.00.00.00 1.9.1.1.98.00.00 1.9.1.1.98.02.00 1.9.1.5.00.00.00 1.9.1.5.99.00.00 1.9.1.5.99.02.00 1.9.1.8.00.00.00 1.9.1.8.99.00.00 1.9.1.8.99.01.00 1.9.1.8.99.01.01 1.9.2.1.00.00.00 (Água) Lácio 04-Recursos Próprios da Adm 8 12.040,91 60.166,89 20.833,11 (Água) Padre Nobrega 04-Recursos Próprios da Adm 125.000,00 0,00 19.514,67 113.561,55 11.438,45 (Água) Rosália 04-Recursos Próprios da Adm 9 8.353,64 50.541,12 40.458,88 (Água) Dirceu 04-Recursos Próprios da Adm 18.000,00 0,00 969,22 6.647,59 11.352,41 Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esg 13.467.000,00 0,00 1.182.043,20 7.307.398,77 6.159.601,23 (Esgoto) Sede 04-Recursos Próprios da Adm 13.250.000,00 0,00 1.163.078,97 7.198.355,24 6.051.644,76 (Esgoto) Avencas 04-Recursos Próprios da Adm 34.200,00 0,00 2.333,56 15.555,72 18.644,28 (Esgoto) Lácio 04-Recursos Próprios da Adm 45.000,00 0,00 5.941,25 29.602,89 15.397,11 (Esgoto) Padre Nobrega 04-Recursos Próprios da Adm 68.000,00 0,00 6.901,35 40.568,06 27.431,94 (Esgoto) Rosália 04-Recursos Próprios da Adm 45.000,00 0,00 3.737,56 22.935,21 22.064,79 (Esgoto) Dirceu 04-Recursos Próprios da Adm 7.800,00 0,00 8,67 68,58 7.731,42 (Esgoto) Amadeu Amaral 04-Recursos Próprios da Adm 17.000,00 0,00 41,84 313,07 16.686,93 Religamento de Agua 04-Recursos Próprios da Adm 44.000,00 0,00 16.502,63 99.829,88 (55.829,88) Outros serviços 820.000,00 0,00 41.703,51 277.257,39 542.742,61 Ligação de Agua 04-Recursos Próprios da Adm 250.000,00 0,00 17.710,31 111.178,38 138.821,62 Ligação de Esgoto 04-Recursos Próprios da Adm 370.000,00 0,00 21.674,30 119.300,88 250.699,12 Limpeza de Caixa de Gordura 04-Recursos Próprios da Adm 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 Serviço Agua Caminhão Pipa 04-Recursos Próprios da Adm 34.000,00 0,00 1.966,44 5.773,42 28.226,58 Serviço Caminhão Limpa Fossa 04-Recursos Próprios da Adm 23.000,00 0,00 (353,00) 1.059,12 21.940,88 Serviço de Interligação Agua e Esgoto 04-Recursos Próprios da Adm 77.000,00 0,00 0,00 18.819,79 58.180,21 Serviço Instalação de Hidrometro 04-Recursos Próprios da Adm 22.000,00 0,00 0,06 18,96 21.981,04 Serviço Limpeza Caixa D agua 04-Recursos Próprios da Adm 22.000,00 0,00 705,40 21.106,84 893,16 Serviços Agua - Empreendimentos Imobiliarios 04-Recursos Próprios da Adm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.68 1.163.166,18 5.407.865,15 3.273.134,85 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 242.000,00 0,00 Multas e juros de mora das contribuições de melhoria 242.000,00 0,00 Multas Juros de Mora Cont. Melhoria - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm 242.000,00 0,00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OU 1.950.000,00 0,00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV 1.950.000,00 0,00 Outras Multas Juros Mora Div. At. Out. Rec. - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm 1.950.000,00 0,00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 2.079.000,00 0,00 Outras multas e juros de mora 2.079.000,00 0,00 Outras Multas e Juros de Mora 2.079.000,00 0,00 Outras Multas e Juros de Mora - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm 2.079.000,00 0,00 INDENIZAÇÕES 17.000,00 0,00 Página 2 de 5
1.9.2.1.99.00.00 1.9.2.1.99.02.00 1.9.2.2.00.00.00 1.9.2.2.99.00.00 1.9.2.2.99.04.00 1.9.3.2.00.00.00 1.9.3.2.99.00.00 1.9.3.2.99.01.00 1.9.3.2.99.01.03 1.9.9.0.00.00.00 1.9.9.0.02.00.00 1.9.9.0.02.01.00 1.9.9.0.02.01.02 1.9.9.0.99.00.00 1.9.9.0.99.14.00 2.0.0.0.00.00.00 2.1.0.0.00.00.00 2.1.1.4.00.00.00 2.1.1.4.03.00.00 2.1.2.3.00.00.00 2.1.2.3.03.00.00 2.2.0.0.00.00.00 2.2.1.9.00.00.00 2.2.1.9.00.00.02 2.2.2.9.00.00.00 2.2.2.9.00.00.02 2.4.0.0.00.00.00 2.4.2.2.00.00.00 2.4.2.2.99.00.00 2.4.2.2.99.01.00 2.4.3.0.00.00.00 2.4.3.0.01.00.00 2.4.7.1.00.00.00 2.4.7.1.03.00.00 2.4.7.1.03.02.00 Outras indenizações 17.000,00 0,00 Outras Indenizações - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm 17.000,00 0,00 RESTITUIÇÕES 33.000,00 0,00 Outras restituições 33.000,00 0,00 Outras restituições 04-Recursos Próprios da Adm 33.000,00 0,00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 3.700.000,00 0,00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUT 3.700.000,00 0,00 Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas princi 3.700.000,00 0,00 Receita Divida Ativa não Tributaria de Outras receitas - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm 3.700.000,00 0,00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 660.000,00 0,00 53.123,05 212.971,22 447.028,78 RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUD 440.000,00 0,00 RECEITA DE HONORARIO DE ADVOGADO 440.000,00 0,00 RECEITA DE HONORARIO DE ADVOGADO - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm 440.000,00 0,00 Outras receitas 220.000,00 0,00 10.364,93 55.870,83 164.129,17 Outras Receitas 04-Recursos Próprios da Adm 220.000,00 0,00 10.364,93 55.870,83 164.129,17 RECEITAS DE CAPITAL 381.250,00 0,00 0,00 0,00 381.250,00 OPERAÇÕES DE CREDITO 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 32.500,00 0,00 Operações de crédito internas para programas de saneamento 07-Operações de Crédito 32.500,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - CONTRATUAI 32.500,00 0,00 Operações de crédito externas para programas de saneamento 07-Operações de Crédito 32.500,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 Alienação de outros bens móveis 10.000,00 0,00 Alienação de outros bens móveis - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm 10.000,00 0,00 Alienação de outros bens imóveis 10.000,00 0,00 Alienação de Outros Bens Imoveis - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm 10.000,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 263.250,00 0,00 0,00 0,00 263.250,00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 220.000,00 0,00 Outras transferências dos estados 220.000,00 0,00 Outras Transferencias dos Estados - DAEM 02-Transferências e Convêni 220.000,00 0,00 Transferências de instituições privadas 42.250,00 0,00 0,00 0,00 42.250,00 Transferencias Instituições Privadas 06-Outras Fontes de Recurs 42.250,00 0,00 0,00 0,00 42.250,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SU Transferências de convênios da união destinadas a programas d Trans Conv Uniao Dest Aprogr Saneam. Basico - DAEM 05-Transferências e Convêni Página 3 de 5
2.5.0.0.00.00.00 2.5.9.0.01.00.00 7.0.0.0.00.00.00 7.1.0.0.00.00.00 7.1.2.2.00.00.00 7.1.2.2.99.00.00 7.1.3.0.00.00.00 7.1.3.0.01.00.00 7.1.3.0.01.03.00 7.1.3.0.01.04.00 7.6.0.0.00.00.00 7.6.0.0.41.00.00 7.6.0.0.41.01.00 7.6.0.0.41.02.00 7.6.0.0.41.03.00 7.6.0.0.41.04.00 7.6.0.0.41.05.00 7.6.0.0.41.06.00 7.6.0.0.41.07.00 7.6.0.0.42.00.00 7.6.0.0.42.01.00 7.6.0.0.42.02.00 7.6.0.0.42.03.00 7.6.0.0.42.04.00 7.6.0.0.42.05.00 7.6.0.0.42.06.00 7.6.0.0.42.07.00 7.6.0.0.99.00.00 7.9.0.0.00.00.00 7.9.1.1.00.00.00 7.9.1.1.99.00.00 7.9.1.1.99.02.00 7.9.1.5.00.00.00 7.9.1.5.99.00.00 7.9.1.5.99.01.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 DOAÇÃO E EXTENSÃO AGUA E ESGOTO 06-Outras Fontes de Recurs 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.372.750,00 0,00 92.558,46 484.644,81 5.888.105,19 RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA Outras taxas pela prestação de serviços - intra-orçamentárias 04-Recursos Próprios da Adm CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - INTRA-ORÇAMENTÁR 2.000,00 0,00 Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potáve 2.000,00 0,00 Contribuição de Melhoria para Expansão Rede Agua Potavel-I 04-Recursos Próprios da Adm Contribuição Melhoria para Expansão de Esgoto Sanitário Intr 04-Recursos Próprios da Adm RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.719.750,00 0,00 41.184,18 345.956,56 3.373.793,44 Serviços de captação, adução, tratamento, reservação e distrib 2.711.500,00 0,00 28.666,77 237.165,73 2.474.334,27 (Agua) Sede 04-Recursos Próprios da Adm 2.580.000,00 0,00 28.542,54 227.727,24 2.352.272,76 (Agua) Amadeu Amaral 04-Recursos Próprios da Adm 16.000,00 0,00 0,00 56,85 15.943,15 (Agua) Lácio 04-Recursos Próprios da Adm 24.000,00 0,00 0,00 61,77 23.938,23 (Agua) Avencas 04-Recursos Próprios da Adm 7.000,00 0,00 26,67 1.201,55 5.798,45 (Agua) Padre Nóbrega 04-Recursos Próprios da Adm 16.000,00 0,00 97,56 1.296,89 14.703,11 (Agua) Rosáilia 04-Recursos Próprios da Adm 66.000,00 0,00 0,00 6.821,43 59.178,57 (Agua) Dirceu 04-Recursos Próprios da Adm 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esg 1.007.250,00 0,00 12.517,41 108.790,83 898.459,17 (Esgoto) Sede 04-Recursos Próprios da Adm 944.000,00 0,00 12.504,07 104.877,96 839.122,04 (Esgoto) Avencas 04-Recursos Próprios da Adm 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 (Esgoto) Lácio 04-Recursos Próprios da Adm 12.000,00 0,00 0,00 30,89 11.969,11 (Esgoto) Padre Nóbrega 04-Recursos Próprios da Adm 4.000,00 0,00 13,34 471,26 3.528,74 (Esgoto) Rosália 04-Recursos Próprios da Adm 8.000,00 0,00 0,00 3.410,72 4.589,28 (Esgoto) Dirceu 04-Recursos Próprios da Adm 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 (Esgoto) Amadeu Amaral 04-Recursos Próprios da Adm 1.250,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 Outros serviços - intra-orçamentárias 04-Recursos Próprios da Adm OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁ 2.650.000,00 0,00 51.374,28 138.688,25 2.511.311,75 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS - INTRA-O 10.000,00 0,00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS - I 10.000,00 0,00 Multas Juros de Mora de Outros Tributos - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm 10.000,00 0,00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OU 220.000,00 0,00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV 220.000,00 0,00 Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas 04-Recursos Próprios da Adm 220.000,00 0,00 Página 4 de 5
7.9.1.8.00.00.00 7.9.1.8.99.02.00 7.9.3.2.00.00.00 7.9.3.2.99.00.00 7.9.3.2.99.01.01 7.9.9.0.00.00.00 7.9.9.0.99.00.00 7.9.9.0.99.01.00 8.0.0.0.00.00.00 8.4.0.0.00.00.00 8.4.7.3.00.00.00 8.4.7.3.99.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - I 10.000,00 0,00 5,42 667,14 9.332,86 Outras Multas e Juros de Mora 04-Recursos Próprios da Adm 10.000,00 0,00 5,42 667,14 9.332,86 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA 2.400.000,00 0,00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUT 2.400.000,00 0,00 Receita Divida Não Tributária Outras Receitas IntraÓrçamentár 04-Recursos Próprios da Adm 2.400.000,00 0,00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENT 10.000,00 0,00 Outras receitas - intra-orçamentárias 10.000,00 0,00 Outras Receitas Diversas - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm 10.000,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E Transferecnias do Municipio Intra-orçamentaria 06-Outras Fontes de Recurs Totais 56.664.000,00 0,00 5.245.162,15 28.129.935,82 28.534.064,18 Página 5 de 5