Relatório Gerencial Outubro de Relatório Gerencial Outubro de 1
Relatório Gerencial Outubro de Este Relatório contém informações Gerenciais que destinam-se a fornecer aos Diretores, Conselheiros e Patrocinadores do Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, uma síntese de informações que possibilitem acompanhar mensalmente o desempenho da Entidade. As informações nele contidas estarão em seguida disponibilizadas a todos os Participantes do Plano SEBRAEPREV, no site: www.sebraeprevidencia.com.br Brasília, 31 de Outubro de Edjair de Siqueira Alves Diretor-Presidente Nilton Cesar da Silva Diretor de Seguridade Adriano Suzarte Diretor de Investimentos 2
Relatório Gerencial Outubro de Sumário 1 Participantes 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Evolução do número de Participantes e Assistidos 4 Adesão por Patrocinadora 5 Benefícios de Prestação Continuada 6 Contribuição total média por Participante 7 2 Carteira de Investimentos 8 2.1 2.2 2.3 2.4 Evolução da Carteira de Investimentos Rentabilidade da Carteira de Investimentos Empréstimos Valores e Rentabilidades das Cotas 8 8 9 10 3 Equipe 11 3.1 3.2 3.3 3.4 Composição do Conselho Deliberativo Composição do Conselho Fiscal Diretoria Executiva Equipe Técnica 11 11 12 12 3
Relatório Gerencial Outubro de 1 1.1 Participantes Evolução do número de Participantes e Assistidos Mês Participantes Ativos Patrocinados Autopatrocínio out/16 7.014 272 457 149 7.892 nov/16 6.987 268 458 150 7.863 dez/16 6.935 269 459 151 7.814 jan/17 6.919 275 495 154 7.843 fev/17 6.884 271 498 155 7.808 mar/17 6.879 269 520 159 7.827 abr/17 6.910 268 519 167 7.864 mai/17 6.879 269 517 169 7.834 jun/17 6.897 268 575 174 7.914 jul/17 6.877 269 568 184 7.898 ago/17 6.868 266 563 191 7.888 set/17 6.866 267 578 193 7.904 out/17 6.870 269 581 193 7.913 BPD Assistidos (em benefício) Total 7.892 7.863 7.814 7.843 7.808 7.827 7.864 7.834 7.914 7.898 7.888 7.904 7.913 out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out 4
Relatório Gerencial Outubro de 1 1.2 Participantes Adesão por Patrocinadora Posição Unidades Nº Empr. Nº Partic. Não Part. Adesão ABASE 3 3 0 100,00 ALAGOAS 153 153 0 100,00 AMAZONAS 175 175 0 100,00 CEARÁ 197 197 0 100,00 ESPÍRITO SANTO 227 227 0 100,00 1º GOIÁS 204 204 0 100,00 PERNAMBUCO 221 221 0 100,00 RONDÔNIA 95 95 0 100,00 RORAIMA 102 102 0 100,00 SANTA CATARINA 165 165 0 100,00 SEBRAE PREVIDENCIA 17 17 0 100,00 2º NACIONAL 517 515 2 99,61 3º RIO DE JANEIRO 448 446 2 99,55 4º MATO GROSSO DO SUL 156 155 1 99,36 5º MINAS GERAIS 741 736 5 99,33 6º PIAUÍ 134 133 1 99,25 7º MATO GROSSO 208 206 2 99,04 8º DISTRITO FEDERAL 134 132 2 98,51 9º RIO GRANDE DO SUL 367 360 7 98,09 10º PARANÁ 279 272 7 97,49 11º TOCANTINS 145 141 4 97,24 12º MARANHÃO 179 174 5 97,21 13º ACRE 101 98 3 97,03 14º SERGIPE 100 97 3 97,00 15º RIO GRANDE DO NORTE 123 117 6 95,12 16º AMAPÁ 114 107 7 93,86 17º BAHIA 304 285 19 93,75 18º PARAÍBA 175 160 15 91,43 19º SÃO PAULO 1075 964 111 89,67 20º PARÁ 240 213 27 88,75 TOTAL 7.099 6.870 229 96,77 Foram considerados apenas os Participantes vinculados às Patrocinadoras (contribuição vertida por meio da Folha de Pagamento). 5
Relatório Gerencial Outubro de 1 Participantes 1.3 Benefícios de Prestação Continuada 7 Pensão por Morte 35 Aposentadoria Antecipada 56 Aposentadoria Normal Aposentadoria por Invalidez 2 Pensão por morte Aposentadoria Antecipada Aposentadoria Normal Aposentadoria por Invalidez 14 67 109 3 ABASE 1 AC 2 AL 1 3 AP AM 1 3 BA 5 9 CE 1 4 DF 1 2 1 ES 1 6 2 GO MA 2 MT 3 4 MS 4 MG 3 6 4 NA 4 13 24 1 PA 1 3 PB 2 3 PR 1 12 1 PE 1 7 PI 1 RJ 3 4 RN 2 3 RS 1 1 1 RO RR 1 SC 3 6 1 SP 5 14 SEBRAEPREV SE 2 1 TO 1 1 6
Relatório Gerencial Outubro de 1.4 Contribuição total média por Participante Perfil da População de Assistidos/Recebedores Mês Contribuições ¹ (em R$) Participantes ² Contribuição por participante (em R$) out/16 4.850.966,60 7.286 665,79 nov/16 5.185.053,54 7.255 714,69 dez/16 6.086.115,72 7.204 844,82 jan/17 5.467.970,79 7.194 760,07 fev/17 4.826.037,05 7.155 674,50 mar/17 5.118.746,94 7.148 716,11 abr/17 5.070.738,12 7.178 706,43 mai/17 4.993.023,53 7.148 698,52 jun/17 5.025.545,32 7.165 701,40 jul/17 5.057.149,40 7.146 707,69 ago/17 5.140.184,60 7.134 720,52 set/17 4.977.571,94 7.133 697,82 out/17 5.056.991,10 7.139 708,36 Outubro Menor Benefício: R$ 593,13 Maior Benefício R$ 17.335,13 Benefício Médio R$ 4.312,30 Folha de Pagamento Líquida R$ 836.587,10 Total de Recebedores 193 ¹ Contribuição total: Contribuição básica do participante e da patrocinadora, contribuições de serviço passado e voluntárias dos participantes; ² Considerados os participantes que efetuam contribuições: vinculados às Patrocinadoras e os Autopatrocinados ³ As variações verifi cadas referem-se às integralizações de serviço passado; Milhões R$ Volume das Contribuições 6 5 4 3 2 1 0 out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out R$ Contribuição por participante (variação) 1.100 1000 900 800 700 600 500 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 7
Relatório Gerencial Outubro de 2 2.1 Carteira de Investimentos Evolução da Carteira de Investimentos Mês Investimentos (em R$) out/16 650.104.739,24 Variação Mensal Variação Acumulada nov/16 655.003.579,85 0,75 0,75 dez/16 670.797.175,21 2,41 3,18 jan/17 678.575.242,23 1,16 4,38 fev/17 686.149.190,93 1,12 5,54 mar/17 695.042.154,53 1,30 6,91 abr/17 708.150.669,68 1,89 8,93 mai/17 717.374.468,02 1,30 10,35 jun/17 722.206.436,49 0,67 11,09 jul/17 730.479.729,30 1,15 12,36 ago/17 738.381.381,90 1,08 13,58 set/17 744.403.997,35 0,82 14,51 out/17 751.112.360,44 0,90 15,54 Rentabilidade Total 13,42 9,93 Volume da Carteira R$ 751 Milhões 2.2 Rentabilidade da Carteira de Investimentos (últimos 12 meses) Mês Sebraeprev Mês 12 meses Benchmark Mês 12 meses Mercado Mês 12 meses Mês CDI 12 meses nov/16 0,85 0,85 1,31 1,31 0,60 0,60 1,04 1,04 dez/16 1,23 2,09 1,070 2,39 1,19 1,80 1,12 2,17 jan/17 1,22 3,34 1,12 3,54 1,34 3,16 1,08 3,28 fev/17 1,08 4,45 0,89 4,46 1,22 4,42 0,86 4,16 mar/17 1,06 5,56 1,08 5,59 0,76 5,21 1,050 5,26 abr/17 0,74 6,34 0,81 6,45 0,70 5,95 0,79 6,09 mai/17 0,77 7,16 0,95 7,46 0,44 6,42 0,93 7,07 jun/17 0,89 8,11 0,83 8,35 0,75 7,21 0,81 7,94 jul/17 1,04 9,24 0,82 9,24 1,34 8,65 0,80 8,80 ago/17 0,95 10,27 0,83 10,14 1,17 9,92 0,80 9,67 set/17 1,14 11,53 0,66 10,87 1,16 11,20 0,64 10,37 out/17 0,62 12,22 0,66 11,60 0,47 11,72 0,64 11,08 8
Relatório Gerencial Outubro de 14 12 10 8 6 Benchmark Sebraeprev Mercado Benchmark Carteira teórica composta de: De Maio/ a setembro/: 90 em Renda Fixa - 103 do CDI 10 em Investimentos no Exterior - MSCI Global De outubro/ a dezembro/: 4 97 em Renda Fixa - 103 do CDI 2 0 nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out 3 em Investimentos no Exterior - MSCI Global A partir de janeiro/: 100 em Renda Fixa - 103 do CDI Fonte: SEBRAE PREVIDÊNCIA - Diretoria de Adm. e Investimentos 2 Carteira de Investimentos 2.3 Empréstimos Operações 11.315 Valor Médio Valor Total Mês R$ 179 mi R$ 15.814,90 R$ 13.464,85 223 R$ 3 mi Desde Nov/2009 Out/ Desde Nov/2009 Out/ Desde Nov/2009 Out/ Saldo da Carteira de Empréstimo Outubro/: R$ 45.324.234,19 Saldo da carteira = Empréstimos concedidos (corrigidos) - Prestações pagas Fonte: SEBRAE PREVIDÊNCIA - Diretoria de Adm. e Investimentos 9
Relatório Gerencial Outubro de 2 2.4 Carteira de Investimentos Valores e Rentabilidades das Cotas Mês Perfil Rent. Mês Rent. Acum. Vl. Cota 31/10/ 30/11/ 30/12/ 31/01/ 24/02/ 31/03/ 28/04/ 31/05/ 30/06/ 31/07/ 31/08/ 29/09/ 30/10/ Conservador 3,385408542 Sebraeprev (Moderado) 3,284311661 Arrojado 3,028991518 Conservador 0,75 0,75 3,410927450 Sebraeprev (Moderado) 0,72 0,72 3,308077565 Arrojado 0,49 0,49 3,043708582 Conservador 1,13 1,90 3,449609349 Sebraeprev (Moderado) 1,09 1,82 3,344063776 Arrojado 0,93 1,42 3,071875139 Conservador 1,08 2,99 3,486700730 Sebraeprev (Moderado) 1,17 3,01 3,383147863 Arrojado 0,98 2,41 3,101935120 Conservador 0,93 3,95 3,519049553 Sebraeprev (Moderado) 1,05 4,09 3,418601318 Arrojado 0,81 3,24 3,127015072 Conservador 0,96 4,95 3,552844532 Sebraeprev (Moderado) 0,96 5,08 3,451308422 Arrojado 0,82 4,08 3,152638798 Conservador 0,67 5,65 3,576665342 Sebraeprev (Moderado) 0,75 5,87 3,477092911 Arrojado 0,55 4,66 3,170060651 Conservador 0,70 6,39 3,601603342 Sebraeprev (Moderado) 0,74 6,65 3,502740598 Arrojado 0,04 4,70 3,171316200 Conservador 0,78 7,21 3,629572581 Sebraeprev (Moderado) 0,84 7,54 3,532050232 Arrojado 0,72 5,45 3,194012458 Conservador 0,85 8,12 3,660422190 Sebraeprev (Moderado) 0,92 8,54 3,564665810 Arrojado 0,82 6,32 3,220300485 Conservador 0,74 8,92 3,687328927 Sebraeprev (Moderado) 0,81 9,41 3,593455347 Arrojado 0,80 7,16 3,245910772 Conservador 0,64 9,61 3,710773891 Sebraeprev (Moderado) 0,73 10,22 3,619819649 Arrojado 0,60 7,81 3,265467645 Conservador 0,48 10,13 3,728493202 Sebraeprev (Moderado) 0,53 10,80 3,639099929 Arrojado 0,33 8,16 3,276233166 Rentabilidade das Cotas 2015 2014 2013 2012 Conservador 8,08 12,88 11,92 12,74 Moderado 8,82 11,88 11,31 10,03-1,02-0,26 14,22 2011 Arrojado 6,65 9,66 7,89 6,69-0,54 7,3 10
Relatório Gerencial Outubro de 3 Equipe 3.1 Composição do Conselho Deliberativo (Mandato: 2015/2019) Titulares Evandro Santos Nascimento Presidente - UF: NA Jose Ferreira de Melo Neto Vice-Presidente - UF: RN Maristela de Oliveira França UF: MS José Gava Neto UF: PR Airton Gonçalves Junior UF: CE Manoel Antonio Vieira Alexandre UF: AB André Luis da Silva Dantas UF: NA Nilton de Castro Barbosa UF: SP Suplentes José Constantino de B. Júnior Suplente do Presidente - UF: NA Leide Garcia Novaes Katayama Suplente do Vice-Presidente - UF: RN Mário José Lacerda de Melo UF: PI Maria Cristina de Andrade Souza UF: RR Carlos Armando Carreirão UF: SC Elizandra Litai Leonardo UF: AM Clarice Maria Veras UF: NA Luiz Antônio Rolim de Moura UF: PR 3.2 Composição do Conselho Fiscal (Mandato: 2015/2019) Titulares Tereza Fátima de Arruda Krauz Presidente - UF: MS Alessandro Flávio Barbosa Chaves Vice-Presidente - UF: MG Vitor Roberto Tioqueta UF: PR José Roberval C. da Silva Gomes UF: AL Suplentes Alexandre Rodrigues Alves Suplente do Presidente - UF: PE Rogério Amadel Moreira Suplente do Vice-Presidente - UF: RJ Carlos Alberto Schütz UF: RS Waldeir Garcia Ribeiro UF: AP 11
Relatório Gerencial Outubro de 3 3.3 Equipe Diretoria Executiva Edjair de Sirqueira Alves Diretor Presidente - UF: SB edjair@sebraeprev.com.br Adriano Suzarte Diretor de Adm. e Investimento - UF: SB adriano@sebraeprev.com.br Nilton Cesar da Silva Diretor de Seguridade - UF: SB nilton@sebraeprev.com.br 3.4 Equipe Técnica Luciana Ribeiro Gerente - UF: SB luciana@sebraeprev.com.br Dilaine Andrade Analista - UF: SB dilaine@sebraeprev.com.br Victor Moreira Analista - UF: SB victor@sebraeprev.com.br Arthus Alves Assistente - UF: SB arthus@sebraeprev.com.br Kalel Rafael Alves Assistente - UF: SB kalel@sebraeprev.com.br Klayton Rosa da Silva Analista - UF: SB klayton@sebraeprev.com.br Viviane Araújo Analista - UF: SB viviane@sebraeprev.com.br Ikaro Nonato Paes Oliveira Assistente - UF: SB ikaro@sebraeprev.com.br Leandro Marcos de Sousa Assistente - UF: SB leandro@sebraeprev.com.br Maria Catarina Marçal Analista - UF: SB catarina@sebraeprev.com.br Luciana Cristina Braga Técnica - UF: SB l.cristina@sebraeprev.com.br Jeane Moreira de Oliveira Assistente - UF: SB jeane@sebraeprev.com.br Mafra Correa Cabral Assistente - UF: SB mafra@sebraeprev.com.br 12
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