Conselho Regional de Psicologia da 11ª Região CNPJ: 37.115.524/0001-38 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITA CORRENTE 335.193,29-2.064.061,53 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 2.248.850,12 2.248.850,12 319.361,74-1.929.488,38 ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS 2.188.854,35 2.188.854,35 310.294,00-1.878.560,35 PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO 1.988.854,35 1.988.854,35 283.838,83-1.705.015,52 Nível Superior 1.988.854,35 1.988.854,35 283.838,83-1.705.015,52 PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 200.00 200.00 26.455,17-173.544,83 Nível Superior 200.00 200.00 26.455,17-173.544,83 ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS 3.448,69-31.712,75 PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO 3.448,69-31.712,75 Faixa 1 3.448,69-31.712,75 FUNDO DE SEÇÕES 24.834,33 24.834,33 5.619,05-19.215,28 Fundo de Seções 24.834,33 24.834,33 5.619,05-19.215,28 RECEITA DE SERVICOS 99.574,08 99.574,08 7.253,99-92.320,09 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 35.787,29 35.787,29 6.851,00-28.936,29 Profissionais - Pessoas Físicas 34.658,86 34.658,86 6.851,00-27.807,86 Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas 1.128,43 1.128,43-1.128,43 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 17.329,43 17.329,43 402,99-16.926,44 Profissionais - Pessoas Físicas 17.329,43 17.329,43 402,99-16.926,44 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 120,90 120,90-120,90 Página:1/8
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS Profissionais - Pessoas Físicas 120,90 120,90-120,90 RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 46.336,46 46.336,46-46.336,46 Recuperação Com Custos de Cobrança 45.00 45.00-45.00 Mala Direta 1.336,46 1.336,46-1.336,46 FINANCEIRAS 47.830,62 47.830,62 8.414,96-39.415,66 JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 12.18 12.18-12.18 Pessoas Físicas 12.18 12.18-12.18 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 35.650,62 35.650,62 8.414,96-27.235,66 MULTAS SOBRE ANUIDADES 4.06 4.06 3.875,65-184,35 Pessoas Físicas 4.06 4.06 3.875,65-184,35 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 31.590,62 31.590,62 4.539,31-27.051,31 Poupança 31.590,62 31.590,62 4.514,87-27.075,75 Rendimentos BB CP ADMIN CLASSICO 24,44 24,44 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.00 3.00-2.837,40 DÍVIDA ATIVA 3.00 3.00-3.00 Dívida Ativa Administrativa 3.00 3.00-3.00 RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS Receitas Não Identificadas RECEITA DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL SUPERÁVIT FINANCEIRO Superávit Financeiro SUB-TOTAL DAS RECEITAS 335.193,29-2.064.061,53 DÉFICIT 953.697,35 TOTAL 1.288.890,64-1.110.364,18 Página:2/8
ORÇAMENTÁRIAS CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 1.733.052,82 1.733.052,82 1.288.890,64 148.340,49 136.162,32 444.162,18 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 532.592,33 532.592,33 492.817,83 36.365,26 26.287,09 39.774,50 REMUNERAÇÃO PESSOAL 407.033,33 407.033,33 374.00 26.287,09 26.287,09 33.033,33 Salários 316.30 316.30 300.00 23.478,26 23.478,26 16.30 Outras Gratificações 21.80 21.80 10.00 2.808,83 2.808,83 11.80 Gratificação de Natal 13º Salário 27.40 27.40 26.00 1.40 1/3 de Férias - CF/88 9.133,33 9.133,33 8.00 1.133,33 Horas Extras 3.00 3.00 2.50 50 Salário de Férias 27.40 27.40 26.00 1.40 Aviso Prévio Indenizado 2.00 2.00 1.50 50 ENCARGOS PATRONAIS 125.559,00 125.559,00 118.817,83 10.078,17 6.741,17 INSS Patronal 89.107,00 89.107,00 88.00 7.683,21 1.107,00 FGTS 32.402,00 32.402,00 26.945,26 2.125,89 5.456,74 PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 4.05 4.05 3.872,57 269,07 177,43 FGTS - Multa Rescisória OUTRAS CORRENTES 1.200.460,49 1.200.460,49 796.072,81 111.975,23 109.875,23 404.387,68 BENEFÍCIOS A PESSOAL 220.142,40 220.142,40 131.752,00 12.937,49 12.937,49 88.390,40 Vale Transporte 12.830,40 12.830,40 11.592,00 688,32 688,32 1.238,40 Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 81.312,00 81.312,00 17.00 5.435,16 5.435,16 64.312,00 Plano de Saúde 88.32 88.32 87.00 6.172,20 6.172,20 1.32 Plano Odontológico 22.08 22.08 2.00 20.08 Vale Combustível 15.60 15.60 14.16 641,81 641,81 1.44 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 5.032,00 5.032,00 4.30 146,60 146,60 732,00 Auxílio Educação 1.932,00 1.932,00 1.80 146,60 146,60 132,00 Auxilio Material Didático Universitário 60 60 50 10 Incentivo Desenvolvimento Profissional 2.50 2.50 2.00 50 Página:3/8
ORÇAMENTÁRIAS USO DE BENS E SERVIÇOS 227.670,63 269.670,63 127.420,56 10.214,14 8.114,14 142.250,07 MATERIAL DE CONSUMO 17.80 17.80 502,42 17.297,58 Materiais de Expediente 5.00 5.00 5.00 Materiais de Informática 4.00 4.00 502,42 3.497,58 Materiais para Manutenção de Bens Móveis 1.50 1.50 1.50 Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 2.00 2.00 2.00 Material de Copa e Cozinha 30 30 30 Gêneros de Alimentação 1.10 1.10 1.10 Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 3.90 3.90 3.90 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.50 1.50 1.50 Outros Materiais de Consumo 1.50 1.50 1.50 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 128.859,43 170.859,43 97.40 8.874,00 6.774,00 73.459,43 Serviço de Assessoria e Consultoria 34.30 34.30 12 12 12 34.18 Serviços Advocatícios 42.00 42.00 3.50 3.50 Serviços de Informática 9.355,83 9.355,83 9.355,83 Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 2.00 2.00 2.00 Remuneração de Estagiários 47.283,60 37.283,60 30.00 3.154,00 3.154,00 7.283,60 Serviços de Produções Jornalísticas 27.72 Demais Serviços Profissionais 1.00 11.00 8 10.92 Locação de Imóveis 7.20 7.20 7.20 Serviços de Divulgação Institucional 27.72 25.20 2.10 2.52 DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS 30.784,80 30.784,80 22.252,12 125,00 125,00 8.532,68 Diárias a Funcionários 1.00 1.00 1.00 Diárias a Conselheiros 3.00 3.00 2.50 125,00 125,00 50 Diárias a Colaboradores 2.50 2.50 2.50 Ajudas de Custos a Conselheiros Página:4/8
ORÇAMENTÁRIAS Jetons a Conselheiros 23.284,80 23.284,80 19.752,12 3.532,68 Ajudas de Custos a Colaboradores Ajudas de Custos a Funcionários 1.00 1.00 1.00 PASSAGENS 20.00 20.00 20.00 Funcionários 5.00 5.00 5.00 Conselheiros 10.00 10.00 10.00 Colaboradores 5.00 5.00 5.00 HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 11.50 11.50 11.50 Funcionários 5.00 5.00 5.00 Conselheiros 5.00 5.00 5.00 Colaboradores 1.50 1.50 1.50 DESPESA COM LOCOMOÇÃO 17.226,40 17.226,40 7.266,02 1.215,14 1.215,14 9.960,38 Quilometragem - Indenização de Transporte 4.00 4.00 3.40 327,50 327,50 60 Condução de Estagiários 3.226,40 3.226,40 1.728,00 129,60 129,60 1.498,40 Locação de Meios de Transporte 10.00 10.00 2.138,02 758,04 758,04 7.861,98 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 219.098,00 177.098,00 39.485,44 2.146,75 2.146,75 137.612,56 Serviço de Assessoria e Consultoria Serviços Advocatícios 46.20 4.20 4.20 Serviços de Informática 40.00 40.00 40.00 Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Serviços de Segurança Predial e Preventiva 2.80 2.80 1.92 170,20 170,20 88 Serviços de Intermediação de Estagios 9.916,00 9.916,00 5.58 581,00 581,00 4.336,00 Seguros de Bens Imóveis 1.00 1.00 1.00 Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 1.50 1.50 1.50 Manutenção e Conservação Bens Móveis 5.00 5.00 5.00 Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis Página:5/8
ORÇAMENTÁRIAS Serviços de Energia Elétrica 10.30 10.30 10.10 20,87 20,87 20 Serviços de Água e Esgoto 2.312,00 2.312,00 1.08 1.232,00 Postagem de Correspondência de Cobrança 30.00 24.00 24.00 Serviços de Telecomunicações 20.00 26.00 18.287,84 1.192,46 1.192,46 7.712,16 Serviços de Internet Impressos Gráficos 7.50 7.50 7.50 Cópias e Microfilmagem de Documentos 20 20 20 Encadernação de Documentos 57 57 57 Inscrições - Participação em Congresso e Conferênci 2.00 2.00 2.00 Serviços de publicação de Editais e matérias 10.00 10.00 2.40 182,22 182,22 7.60 Confecção de Uniformes e Fardamentos 3.00 3.00 3.00 Recarga de Cartuchos 3.50 3.50 117,60 3.382,40 Realização e Apoio a Eventos 22.50 22.50 22.50 Despesas Cartoriais 80 80 80 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 489.517,46 489.517,46 458.216,50 82.645,08 82.645,08 31.300,96 TRIBUTOS 31.300,96 31.300,96 31.300,96 Inss Sobre Serviços Prestados 26.900,96 26.900,96 26.900,96 Impostos e Taxas 2.40 2.40 2.40 Despesas Judiciais 2.00 2.00 2.00 CONTRIBUIÇÕES 458.216,50 458.216,50 458.216,50 82.645,08 82.645,08 Cota Parte 351.673,20 351.673,20 351.673,20 81.239,10 81.239,10 Cota Revista 87.918,30 87.918,30 87.918,30 Fundo de Seções 18.625,00 18.625,00 18.625,00 1.405,98 1.405,98 DEMAIS CORRENTES 3.00 3.00 2.601,69 Indenizações, Restituições e Reposições Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 3.00 3.00 2.601,69 Página:6/8
ORÇAMENTÁRIAS SERVIÇOS BANCÁRIOS 30.00 34.50 34.50 3.486,86 3.486,86 Taxa Sobre Serviços Bancários 4.50 4.50 160,40 160,40 Despesas Com Cobrança 30.00 30.00 30.00 3.326,46 3.326,46 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.00 1.50 1.50 SUBVENÇÕES SOCIAIS 6.00 1.50 1.50 Transferências Operacionais 6.00 1.50 1.50 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 666.202,00 666.202,00 666.202,00 INVESTIMENTOS 103.24 103.24 103.24 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 103.24 103.24 103.24 Móveis e Utensílios 10.00 10.00 10.00 Máquinas e Equipamentos 5.00 5.00 5.00 Reformas 78.24 78.24 78.24 Equipamentos de Processamento de Dados 10.00 10.00 10.00 OUTRAS CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Inadimplência SUB-TOTAL DAS 1.288.890,64 148.340,49 136.162,32 1.110.364,18 SUPERÁVIT TOTAL 1.288.890,64 148.340,49 136.162,32 1.110.364,18 Página:7/8
ORÇAMENTÁRIAS Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2015 Elton Alves Gurgel Conselheiro Presidente CRP-11/01349 284.597.173-72 Diego Mendonça Viana Conselheiro Tesoureiro CRP-11/06632 025.369.423-09 Daniel Berigre Mateus Filgueira Contador CRC-CE 014.353/O-7 366.542.303-10 Impresso em: 21/03/2017 Página:8/8