Rua Tabapuã, 474 8º andar, Conj. 84 a 88 Itaim Bibi São Paulo/SP 01419-102 +55 (11) 2533-4673 adjud@adjud.com.br EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO CAPITAL Processo nº 0019270-55.2010.8.26.0100 Prestação de Contas Setembro/2018 ADJUD Administradores Judiciais Ltda., administradora judicial da Massa Falida da Agente BR Sociedade Corretora de Câmbio Ltda, vem respeitosamente, à presença de V. Exa., em atenção aos termos da regra estabelecida no artigo 22, inciso III, alínea p, da Lei nº 11.101/05, encaminhar, pelo presente, a prestação de contas mensal, composta dos seguintes anexos: I Demonstrativo Consolidado, II - Fluxo de Caixa Realizado do Período, III Resumo das Disponibilidades, IV - Origem das Entradas e Saídas, V Relação Analítica de Entradas e Saídas por Data, VI Quadro Geral de Credores QGC, VII - Conciliação Bancária, VIII Fluxo de Caixa Realizado na Falência, IX Fluxo de Caixa Realizado Evolução Anual e X Anexos. Nestes Termos, Pede deferimento. São Paulo, 10 de outubro de 2018 ADJUD Administradores Judiciais Ltda. Vânio Cesar Pickler Aguiar p/ Administradora Judicial
Massa Falida da Agente BR Sociedade Corretora de Câmbio Ltda. Dias Transcorridos - ( 8 anos, 2 meses e 29 dias) (Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05) ANEXO I Demonstrativo Consolidado 30/09/2018 Data Falência 01/07/2010 Quantidade Valores em R$ Part. % Passivos (QGC homologado em 25/02/2015) 619 23.508.295 100,00% 1. Encargos da Massa 1 5.212 0,02% 2. Créditos Trabalhistas 3 153.495 0,65% 3. Créditos Tributários 1 14.860 0,06% 4. Créditos Quirografários 612 23.331.178 99,26% Subtotal 617 23.504.745 99,98% 5. Créditos Subquirografários 2 3.549 0,02% Disponibilidades Líquidas para Pagamento a Credores 4.417.618 100,00% 1. Caixa e Bancos 4.417.618 0,00% Moeda de Rateio até Quirografários 15,00% Realização de Ativos - Acumulado 4.599.056 100,00% 1. Recuperação Ativos 3.541.845 77,01% 2. Receitas Financeiras 1.057.211 22,99% 3013 Realização de Ativos - Mês 15.459 100,00% Pagamento Credores 0 0,00% Custo da Falência - Acumulado 5.400 0,12% Índice Custo Fixo / Realização do Ativo (*) Despesas Fixas s/realização do Ativo deduzidas as Despesas Variávei 0,00% Remuneração Administração Judicial 176.000 3,83% Ativos Potenciais 1 1.200.000 0,00% 1. Imóvel Edif. Villa Realle 1 1.200.000 0,00% Passivos Potenciais 0 0 0,00%
Massa Falida da Agente BR Sociedade Corretora de Câmbio Ltda. Fluxo de Caixa Realizado Setembro/2018 Movimentação Valor em R$ A- Saldo Inicial 4.402.269,23 B - Realização de Ativos 15.458,72 Receitas Financeiras 15.458,72 C - Despesas 110,00 Variáveis 110,00 D - Remuneração Administração Judicial 0,00 E - Outras Entradas e Saídas 0,00 F - Pagamentos a Credores 0,00 G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F) 4.417.617,95
Massa Falida da Agente BR Sociedade Corretora de Câmbio Ltda. Resumo das Disponibilidades em 30/09/2018 Recursos da Massa Caixa e Reservas Valor em R$ Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI (líquido) 998.497,49 Banco do Brasil S.A. - Conta Corrente 0,00 Depósitos Judiciais 3.419.120,46 Total Geral Disponível 4.417.617,95
Massa Falida da Agente BR Sociedade Corretora de Câmbio Ltda. Origem das Entradas e Saídas Setembro/2018 A - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos Origem Valor Em R$ Juros s/ Aplicação Títulos Federais Juros s/ Depósitos Judiciais 2.817,89 12.640,83 Receitas Financeiras 15.458,72 Entradas Total 15.458,72 B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis Em R$ Origem Fixas Variáveis Total Administrativas 0,00 110,00 110,00 Total Geral Saídas 0,00 110,00 110,00
A - ENTRADAS Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Recebido Remetente Descrição do Pagamento Recuperação Ativos Receitas Financeiras 31/07/2018 15.458,72 15.458,72 Banco do Brasil Juros s/ Aplicações Financeiras Total das Entradas 15.458,72 15.458,72 B - SAÍDAS Massa Falida da Agente BR Sociedade Corretora de Câmbio Ltda. ANEXO V Relação Analítica de Entradas e Saídas - por Data Setembro/2018 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 05/09/2018 110,00 110,00 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias 05/09/2018 Total 110,00 110,00 Total das Saídas 110,00 110,00 Impostos Retidos a Recolher Impostos Retidos Recolhidos 0,00 0,00 Subtotal 110,00 Receitas Financeiras 15.458,72 Juros s/ Aplicação Títulos Federais 2.817,89 Juros s/ Depósitos Judiciais 12.640,83
Massa Falida da Agente BR Sociedade Corretora de Câmbio Ltda ANEXO VI QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC Posição em: 30/09/2018 Classes Qtde. Inicial Mês Anterior Entradas Saídas Mês Atual I - Encargos da Massa 1 5.211,52 0,00 0,00 5.211,52 1 II - Créditos Trabalhistas 3 153.495,38 0,00 0,00 153.495,38 3 III - Créditos Tributários 1 14.860,08 0,00 0,00 14.860,08 1 IV - Créditos Quirografários 612 23.331.178,23 0,00 0,00 23.331.178,23 612 Total - Classes I a VI 617 23.504.745,21 0,00 0,00 23.504.745,21 617 V Multas Contratuais e Penas Pecuniárias 2 3.549,35 0,00 0,00 3.549,35 2 Qtde. Final Total do Quadro Geral de Credores 619 23.508.294,56 - - 23.508.294,56 619
Massa Falida da Agente BR Sociedade Corretora de Câmbio Ltda. Banco do Brasil S.A. Movimentação Conciliação Bancária Setembro/2018 Conta Corrente 44864-8 Saldo Anterior 218.498,78 Créditos (+) 0,00 Débitos (-) (218.498,78) Saldo Disponível 0,00 Aplicações - Resumo do Mês (líquido) Saldo Anterior (+) 777.290,82 Aplicações (+) 218.388,78 Resgates (-) 0,00 Rendimento (+) 2.817,89 Saldo Atual 998.497,49 Movimentação Conta Judicial 3600101358207 Saldo Anterior 3.406.479,63 Créditos (+) 12.640,83 Débitos (-) 0,00 Saldo Extrato 3.419.120,46 TOTAIS DISPONIBILIDADES 4.417.617,95
Massa Falida da Agente BR Sociedade Corretora de Câmbio Ltda. ANEXO VIII Fluxo de Caixa Realizado na Falência Período: 05/03/2015 a 30/09/2018 Movimentação Total FALÊNCIA Var. % A - Disponibilidades Iniciais 0,00 B - Recuperação de Ativos 4.599.056,05 100,00% B.1 - Recuperação Ativos 3.541.844,78 77,0% B.2 - Receitas Financeiras 1.057.211,27 23,0% C - Despesas 5.399,70 0,12% C.1 - Despesas Fixas 110,00 0,0% C.2 - Variáveis 5.289,70 0,0% D - Outras Entradas e Saídas (38,40) E - Remuneração Adm. Judicial (**) 176.000,00 3,83% F - Credores - Pagamentos 0,00 0,00% G - Disponibilidades Atuais 4.417.617,95 H - Resultado da Massa (B-C) 4.593.656,35 99,9% ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO 0,00% (*) (*) Despesas Fixas s/realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis (**) a) R$ 41,2 mil pago a Adjud Adm Judiciais e R$ 26,4 mil pago ao Sr. Elias Katjudian ; b) R$ 38 mil pago a colaboradores; c) R$ 52,8 mil da Adjud Adm Judiciais e R$ 17,6 mil do Sr. Elias Katjudian retido a pagar no encerramento.
Massa Falida da Agente BR Sociedade Corretora de Câmbio Ltda. Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual Mês/Ano Entradas Despesas Fixas Variáveis Total Administração Judicial Outras Entradas e Saídas Credores Pagamentos Saldo de Caixa Em R$ 01/07/2010 Saldo Inicial 0 jun-16 1.107.579 0 0 0 0 0 0 1.107.579 2016 1.107.579 0 0 0 0 0 0 1.107.579 2017 3.343.577 0 0 0 0 0 0 4.451.156 jan-18 17.046 0 0 0 0 0 0 4.468.202 fev-18 16.976 0 0 0 0 0 0 4.485.179 mar-18 18.600 0 0 0 0 (19) 0 4.503.759 abr-18 16.733 0 0 0 0 (19) 0 4.520.474 mai-18 16.320 0 10 10 176.000 6.840 0 4.367.624 jun-18 15.377 0 5.280 5.280 0 (6.840) 0 4.370.881 jul-18 15.601 0 0 0 0 0 0 4.386.482 ago-18 15.787 0 0 0 0 0 0 4.402.269 set-18 15.459 0 110 110 0 0 0 4.417.618 2018 147.900 0 5.400 5.400 176.000 (38) 0 4.417.618 Acumulado 4.599.056 0 5.400 5.400 176.000 (38) 0 4.417.618
Massa Falida da Agente BR Sociedade Corretora de Câmbio Ltda. ANEXOS
Consultas - Extrato de conta corrente A33R011634618931017 01/10/2018 16:37:57 Cliente - Conta atual Agência 6815-2 Conta corrente 44864-8 AGENTE BR SOCIEDADE CORRE Perà odo do extrato 09 / 2018 Lanà amentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 20/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 218.498,78 C 05/09/2018 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 802.481.000.427.965 110,00 D 218.388,78 C Tarifa referente a 05/09/2018 24/09/2018 0000 13049 345 BB RF Curto Prazo 30 mil 1.200.044 218.388,78 D 0,00 C 30/09/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C ------------------------------------------------ OBSERVAÃÃES: ------------------------------------------------ Transaà à o efetuada com sucesso por: JA293456 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA. Servià o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extratos - Compromissada BB Aplic Extrato de operaã ões compromissadas Agência 6815-2 Conta 44864-8 Mês/Ano de referãªncia 09/2018 Data Historico Número da operaã à o Valor D/C 31/08/2018 SALDO ANTERIOR 790.040,78 --/--/-- SEM MOVIMENTO 0,00 28/09/2018 SALDO FINAL 793.238,83 Lista operaã ões em ser
Extratos - Compromissada BB Aplic Extrato de operaã ões compromissadas Agência 6815-2 Conta 44864-8 Mês/Ano de referãªncia 09/2018 Número da operaã à o Data de aplicaã à o Valor da aplicaã à o Saldo da aplicaã à o Saldo bruto 201707600001 17/03/2017 717.183,88 717.183,88 793.407,50
Extratos - Compromissada BB Aplic Agência 6815-2 Conta 44864-8 Mês/Ano de referãªncia 09/2018 Número da operaã à o 201707600001 Data de aplicaã à o 17/03/2017 Valor da aplicaã à o 717.183,88 Saldo mãªs anterior 790.040,78 Saldo atual (R$) Data 28/09/2018 Total bruto 793.238,83 Valor IR 13.309,62 Valor IOF 0,00 Total lã quido 779.929,21
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal A33R011634618931025 01/10/2018 16:45:46 Cliente Agência 6815-2 Conta 44864-8 M. FALIDA AGENTE BR LTDA Mês/ano referãªncia SETEMBRO/2018 BB RF C Prazo 30 mil - CNPJBB RF C PRAZO 30 MIL Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/08/2018 SALDO ANTERIOR 0,00 24/09/2018 APLICAÃÃO 218.388,78 37.879,942949 5,765287986 37.879,942949 28/09/2018 SALDO ATUAL 218.568,28 37.879,942949 37.879,942949 Resumo do mãªs SALDO ANTERIOR 0,00 APLICAÃÃES (+) 218.388,78 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 179,50 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÃQUIDO 179,50 SALDO ATUAL = 218.568,28 Valor da Cota 31/08/2018 5,747512147 28/09/2018 5,770026702 Rentabilidade No mãªs 0,3917 No ano 4,0219 Ãltimos 12 meses 5,5973 Transaà à o efetuada com sucesso por: JA293456 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA. Servià o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Banco do Brasil https://aapj.bb.com.br/aapj/homev2.bb?tokensessao=ec9317f87a61a3... 1 of 1 01/10/2018 16:42 Consulta Saldo e Extrato Depósitos Judiciais Consulta Detalhamento Depósitos Judiciais Justiça Estadual Tribunal Comarca SAO PAULO F. CENTRAL Órgão TRIBUNAL DE JUSTICA SP 2ª VARA FAL. RECUP JUD Natureza da ação FALENCIA Processo 0019270-55.2010.8.26.0100 Agência Captadora 1981 CENOP SERV SAO PAULO Conta judicial 3600101358207 Réu Autor Depositante AGENTE BR SOCIEDADE CORRETORA AGENTE BR SOC CORRETORA AGENTE BR SOCIEDADE CORRETORA Agência Detentora 5905 PODER JUDICIARIO CPF/CNPJ 66.595.083/0001-17 CPF/CNPJ 0.. - CPF/CNPJ 66.595.083/0001-17 Total aplicado 3.137.325,04 Saldo Capital 3.419.120,46 Número Data Agência VR. Depositado 1 01/03/2017 5905 3.137.325,04 Início do Período Fim do Período