RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) RECEITAS DO ENSINO 1 - RECEITA DE IMPOSTOS 666.027,96 666.027,96 543.552,01 81,61 1.1- Receitas Resultante Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana - IPTU 118.305,48 118.305,48 89.061,32 75,28 1.1.1 - IPTU 107.180,28 107.180,28 75.057,43 70,03 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 151,20 151,20 450,76 298,12 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU 17.820,00 17.820,00 14.059,82 78,90 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz.Monet. e Outros Enc.Dívida Ativa do IPTU 174,00 174,00 2.635,82 1.514,84 1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU (7.020,00) (7.020,00) (3.142,51) 44,77 1.2 - Receitas Resultantes do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 238.000,00 238.000,00 44.311,96 18,62 1.2.1 - ITBI 238.000,00 238.000,00 60.124,37 25,26 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz.Monet. e Outros Enc.Dívida Ativa do ITBI 1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI 0,00 0,00 (15.812,41) 0,00 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS 198.832,40 198.832,40 345.990,76 174,01 1.3.1 - ISS 188.000,00 188.000,00 343.118,79 182,51 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 648,00 648,00 1.003,50 154,86 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS 9.288,00 9.288,00 1.618,58 17,43 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz.Monet. e Outros Enc.Dívida Ativa do ISS 896,40 896,40 251,04 28,01 1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS 0,00 0,00 (1,15) 0,00 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 110.890,08 110.890,08 64.187,97 57,88 1.4.1 - IRRF 110.890,08 110.890,08 64.187,97 57,88 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz.Monet. e Outros Enc.Dívida Ativa do IRRF 1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF 1.5 - Receita Resultante do Imp.Territ.Rural - ITR (CF, art.153, 4º, inciso III) 1.5.1 - ITR 1.5.2 - Multas, Juros de Mora, e Outros Encargos do ITR 1.5.3 - Dívida Ativa do ITR 1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atual.Monet. Outros Enc.da Dívida Ativa do ITR 1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR 2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 11.538.244,00 11.538.244,00 7.017.736,58 60,82 2.1- Cota-Parte FPM 7.669.000,00 7.669.000,00 4.464.794,46 58,22 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 7.669.000,00 7.669.000,00 4.389.600,14 57,24 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) RECEITAS DO ENSINO 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 0,00 0,00 75.194,32 0,00 2.2- Cota-Parte ICMS 3.542.000,00 3.542.000,00 2.294.709,76 64,79 2.3- Transferência Financeira ICMS - Desoneração LC 87/1996 25.920,00 25.920,00 17.637,51 68,05 2.4- Cota-Parte IPI - Exportação 71.568,00 71.568,00 45.609,85 63,73 2.5- Cota-Parte do ITR 7.916,00 7.916,00 3.808,38 48,11 2.6- Cota-Parte IPVA 221.840,00 221.840,00 191.176,62 86,18 2.7- Cota-Parte do IOF Ouro 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 12.204.271,96 12.204.271,96 7.561.288,59 61,96 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS ENSINO 162,00 162,00 291,21 179,76 5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 104.904,00 104.904,00 69.911,77 66,64 5.1 - Transferencias do Salário-Educação 54.568,00 54.568,00 42.090,40 77,13 5.2 - Transferências Diretas - PDDE 5.3 - Transferências Diretas - PNAE 5.676,00 5.676,00 3.402,00 59,94 5.4 - Transferências Diretas - PNATE 5.5 - Outras Transferências do FNDE 44.660,00 44.660,00 24.419,37 54,68 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONVÊNIOS 249.490,00 249.490,00 28.138,80 11,28 6.1 - Transferências de Convênios 249.490,00 249.490,00 28.138,80 11,28 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( 4+5+6+7+8 ) 354.556,00 354.556,00 98.341,78 27,74 RECEITAS DO FUNDEB FUNDEB 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.154.996,00 2.154.996,00 1.388.508,54 64,43 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) 1.410.000,00 1.410.000,00 877.919,83 62,26 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) 687.000,00 687.000,00 458.942,03 66,80 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) 5.292,00 5.292,00 3.527,47 66,66 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) 13.068,00 13.068,00 9.122,01 69,80 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arecadado Dest. ao FUNDEB (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5)) 1.296,00 1.296,00 761,63 58,77 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) 38.340,00 38.340,00 38.235,57 99,73
RECEITAS DO FUNDEB FUNDEB 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 701.782,00 701.782,00 449.870,17 64,10 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 700.000,00 700.000,00 446.697,62 63,81 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 11.3 - Receitas de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB 1.782,00 1.782,00 3.172,55 178,03 12 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10) (1.454.996,00) (1.454.996,00) (941.810,92) 64,73 DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DESPESAS DO FUNDEB 941.810,92 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 684.000,00 718.890,17 423.011,94 58,84 423.011,94 58,84 13.1- Com Educação Infantil 216.000,00 196.000,00 81.315,11 0,00 81.315,11 0,00 13.2- Com Ensino Fundamental 468.000,00 522.890,17 341.696,83 0,00 341.696,83 0,00 14 - OUTRAS DESPESAS 105.510,44 95.510,44 44.048,87 46,12 44.048,87 46,12 14.1- Com Educação Infantil 13.510,44 13.510,44 6.311,70 0,00 6.311,70 0,00 14.2- Com Ensino Fundamental 92.000,00 82.000,00 37.737,17 0,00 37.737,17 0,00 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 789.510,44 814.400,61 467.060,81 57,35 467.060,81 57,35 DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB 16 - INSCRITOS NO EXERCÍCIO S/DISPON.FINANCEIRA DE REC.DO FUNDEB 0,00 16.1 - FUNDEB 60% 0,00 16.2 - FUNDEB 40% 0,00 17 - DESPESAS CUSTEADAS C/SUPERÁVI FINANCEIRO,DO EXERC.ANTERIOR, DO FUNDEB 14.890,17 17.1 - FUNDEB 60% 14.890,17 17.2 - FUNDEB 40% 0,00 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) 14.890,17 INDICADORES DO FUNDEB 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 452.170,64 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Rem. do Magistério (13 - (16.1+17.1)/11x100)% 90,72% 19.2 - Máx.de 40% em Desp.c/MDE,que não Rem.Magistério(14-(16.2+17.2))/11)x100)% 9,79% 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-19.1+19.2))% -0,51% CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 14.890,17 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE 14.890,17 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 3.295.251,92 3.295.251,92 2.046.602,43 62,11 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL 569.510,44 551.510,44 266.227,02 48,27 264.153,50 47,90 23.1 - Creche 0,00 0,00 23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 23.2 - Pré-Escola 569.510,44 551.510,44 266.227,02 48,27 264.153,50 47,90 23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 229.510,44 209.510,44 87.626,81 0,00 87.626,81 0,00 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 340.000,00 342.000,00 178.600,21 0,00 176.526,69 0,00 24 - ENSINO FUNDAMENTAL 1.697.000,00 1.743.357,32 1.169.118,88 67,06 1.121.936,63 64,35 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 560.000,00 604.890,17 379.434,00 0,00 379.434,00 0,00 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 1.137.000,00 1.138.467,15 789.684,88 0,00 742.502,63 0,00 25 - ENSINO MÉDIO 133.000,00 139.280,44 74.958,39 0,00 74.958,39 0,00 26 - ENSINO SUPERIOR 65.000,00 65.000,00 44.069,54 0,00 44.069,54 0,00 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 28 - OUTRAS 50.000,00 50.000,00 48.658,01 0,00 14.328,29 0,00 29 - TOTAL DESPESAS AÇÕES TIPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28) 2.514.510,44 2.549.148,20 1.603.031,84 62,89 1.519.446,35 59,61 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) (941.810,92) 31 -DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,00 32 -RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 3.172,55 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO,DO EXERC. ANTERIOR, DO FUNDEB 14.890,17 34 - DESPESAS CUSTEADAS C/SUPERÁVIT FINANCEIRO, EXERCÍCIO ANT, OUTROS RECURSOS 0,00 35-RESTOS PAGAR INSCR. EXERC S/DISPONIB. FINANC.DE REC. IMPOSTOS VINC.AO ENSINO 0,00 36-CANCEL. DE RESTOS PAGAR INSCR. C/DISPONIB. FINANC. REC. IMPOSTOS VINC AO ENS 0,00 37 -TOTAL DEDUÇÕES CONSID. P/FINS LIMITE CONSTIT. (30+31+32+33+34+35+36) (923.748,20) 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37)) 2.309.838,33 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100)% OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COMRECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE 40 - DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC.FINANCEIRA DE OUTROS REC.DE IMPOSTOS 0,00 0,00 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 55.000,00 60.479,13 43.086,96 0,00 42.657,26 0,00 30,55%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COMRECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 43 - DESPESAS CUSTEADAS C/OUTRAS RECEITAS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO 271.200,00 313.620,92 34.538,00 0,00 28.317,18 0,00 44 - TOTAL OUTRAS DESP.CUSTEADAS C/OUTRAS RECEITAS P/FINANC. ENSINO(40+41+42+43) 326.200,00 374.100,05 77.624,96 20,75 70.974,44 18,97 45 - TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 2.840.710,44 2.923.248,25 1.680.656,80 57,49 1.590.420,79 54,41 INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2015 (j) 46 - DE DESPESAS COM MDE 0,00 0,00 46.1 - Executadas co Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 0,00 0,00 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 14.890,17 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 446.697,62 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 450.553,79 49.1 - Orçamento do Exercício 450.553,79 49.2 - Restos a Pagar 0,00 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 3.172,55 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 14.206,55 FONTE: VALDECI GOMES DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 77818598049 LEANDRO RIBEIRO SEC. DA FAZENDA, ADM. E PLANEJAMENTO 01775788075 LISIANE ROSELI FRODER CONTADORA 90380690063