RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS COLUBANDÊ FEVEREIRO DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS COLUBANDÊ FEVEREIRO DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º 07.813.739/0001-61 Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP:- 20011/020 TELEFAX n.º (021) 2702-1381

1 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL 1.1 Produção Assistencial Neste mês tivemos vinte oito dias de produções assistenciais, gerando uma média de atendimento/ dia de 436, onde destacamos seguintes atendimentos: DATA Estatística UPA Colubandê - Fev.13 ATEND. DIÁRIO ASSIST. SOCIAL CLÍNICA MÉDICA ODONTOLOGIA PEDIATRIA 01/fev/13 415 9 327 19 60 02/fev/13 345 3 272 12 58 03/fev/13 348 3 276 15 54 04/fev/13 331 0 272 12 47 05/fev/13 439 1 362 18 58 06/fev/13 391 15 344 18 14 07/fev/13 414 9 337 12 56 08/fev/13 380 4 315 20 41 09/fev/13 297 1 250 9 37 10/fev/13 287 1 229 17 40 11/fev/13 307 0 262 13 32 12/fev/13 338 0 260 13 65 13/fev/13 449 6 380 8 55 14/fev/13 530 10 434 19 67 15/fev/13 636 7 510 26 93 16/fev/13 458 1 396 11 50 17/fev/13 415 1 315 12 87 18/fev/13 523 0 433 20 70 19/fev/13 496 0 412 19 65 20/fev/13 455 8 382 14 51 21/fev/13 535 11 440 17 67 22/fev/13 515 12 413 11 79 23/fev/13 414 3 337 17 57 24/fev/13 388 0 315 11 62 25/fev/13 553 0 448 17 88 26/fev/13 526 1 430 11 84 27/fev/13 551 12 435 12 92 28/fev/13 460 21 355 13 71 TOTAL 12196 139 9941 416 1700 INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º 07.813.739/0001-61 Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP:- 20011/020 TELEFAX n.º (021) 2702-1381 2/13

Segue abaixo a tabela das internações, nela podemos observar como se comportaram as salas amarela e vermelha: DATA INTERNAÇÃO AMARELA ADULTO INTERNAÇÃO AMARELA CRIANÇA INTERNAÇÃO SALA VERMELHA DATA INTERNAÇÃO AMARELA ADULTO INTERNAÇÃO AMARELA CRIANÇA INTERNAÇÃO SALA VERMELHA 01/fev/13 7 1 4 02/fev/13 4 3 4 03/fev/13 8 0 6 04/fev/13 7 4 0 05/fev/13 6 0 2 06/fev/13 4 0 0 07/fev/13 8 4 5 08/fev/13 10 1 2 09/fev/13 6 0 5 10/fev/13 5 2 5 11/fev/13 5 0 2 12/fev/13 6 1 1 13/fev/13 14 2 3 14/fev/13 7 1 0 15/fev/13 8 0 0 16/fev/13 5 2 5 17/fev/13 4 0 3 18/fev/13 7 0 2 19/fev/13 6 1 3 20/fev/13 5 0 1 21/fev/13 8 0 1 22/fev/13 4 1 2 23/fev/13 2 1 0 24/fev/13 7 1 0 25/fev/13 10 1 3 26/fev/13 5 2 0 27/fev/13 3 0 2 28/fev/13 4 2 2 TOTAL 175 30 63 INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º 07.813.739/0001-61 Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP:- 20011/020 TELEFAX n.º (021) 2702-1381 3/13

Destacamos também os números dos procedimentos realizados, segue abaixo a tabela: DATA RX NEBULIZAÇÕES ECG 01/fev/13 56 5 24 02/fev/13 55 4 8 03/fev/13 41 16 14 04/fev/13 50 32 11 05/fev/13 61 9 2 06/fev/13 68 14 7 07/fev/13 64 19 12 08/fev/13 31 8 9 09/fev/13 44 8 8 10/fev/13 51 15 13 11/fev/13 10 24 6 12/fev/13 0 14 10 13/fev/13 0 50 17 14/fev/13 0 10 9 15/fev/13 0 28 19 16/fev/13 0 21 7 17/fev/13 0 21 10 18/fev/13 0 12 7 19/fev/13 0 42 6 20/fev/13 0 8 12 21/fev/13 0 26 13 22/fev/13 0 11 16 23/fev/13 0 9 13 24/fev/13 34 10 8 25/fev/13 52 29 10 26/fev/13 67 34 11 27/fev/13 63 12 18 28/fev/13 57 19 12 TOTAL 804 510 312 INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º 07.813.739/0001-61 Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP:- 20011/020 TELEFAX n.º (021) 2702-1381 4/13

Nesse mês a unidade distribuiu 81.394 medicamentos, conforme detalhado no quadro abaixo: DATA MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS 01/fev/13 3064 02/fev/13 3242 03/fev/13 2721 04/fev/13 2756 05/fev/13 2506 06/fev/13 3221 07/fev/13 2427 08/fev/13 2059 09/fev/13 2390 10/fev/13 2797 11/fev/13 2564 12/fev/13 2113 13/fev/13 2824 14/fev/13 2426 15/fev/13 3250 16/fev/13 3302 17/fev/13 1831 18/fev/13 2881 19/fev/13 2946 20/fev/13 3639 21/fev/13 3779 22/fev/13 1729 23/fev/13 1923 24/fev/13 2250 25/fev/13 2695 26/fev/13 2190 27/fev/13 2244 28/fev/13 9625 TOTAL 81.394 No quadro abaixo mostra a média de atendimento por dia da semana, onde podemos analisar que o dia apresenta uma demanda maior é a sexta-feira com uma média 487 atendimentos. Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 360 429 450 462 485 487 379 INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º 07.813.739/0001-61 Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP:- 20011/020 TELEFAX n.º (021) 2702-1381 5/13

A relação entre a estimativa de produção e a produção realizada, no período de janeiro a fevereiro/2013, apresentou o seguinte comportamento: A tabela acima encontra-se em ANEXO I para melhor visualização. Na planilha apresentada no ANEXO II detalhamos os procedimentos citados na planilha de Cronograma/ Estimativa de Produção. 2.2 Indicadores de Desempenho A produtividade das atividades desenvolvidas na Unidade de Colubandê neste mês está demonstrada na planilha apresentada no ANEXO III. 2 Recursos Financeiros 2.1 Fluxo de Caixa A migração da unidade para a gestão do Instituto dos Lagos Rio ocorreu em 26/01/13 e embora o funcionamento da unidade tenha continuado, sem que sua produção fosse afetada por esta mudança, o mês de fevereiro representa o primeiro mês completo no qual a unidade ficou sob a responsabilidade da OSS. Assim a movimentação financeira ficou restrita, basicamente, ao pagamento de pessoal, alguns poucos contratos e ao rateio das despesas da administração, que até então era absorvido em sua totalidade pela única UPA sob gestão da OSS, qual seja, Itaboraí. UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO I OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO FLUXO DE CAIXA fevereiro/2013 FEVEREIRO A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR 1.929.125,33 RECEITAS Contrato de Gestão 0,00 Receitas Financeiras 6.162,85 Outras Receitas 0,00 B - TOTAL DE RECEITAS 6.162,85 DESPESAS Pessoal 128.060,58 Material de Consumo 0,00 INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º 07.813.739/0001-61 Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP:- 20011/020 TELEFAX n.º (021) 2702-1381 6/13

Serviços de Terceiros 0,00 Taxas/Impostos/Contribuições 0,00 Serviços Públicos 0,00 Despesas Bancárias 765,40 Outras Despesas Operacionais 36.126,52 Investimentos 0,00 C - TOTAL DE DESPESAS 164.952,50 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C) 1.770.335,68 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 1.770.335,68 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) 0,00 D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários 0,00 D4 - Cheques Emitidos e não Descontados 0,00 D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários 0,00 TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) 1.770.335,68 2.2 Conciiação Bancária UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO I OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA fevereiro/2013 BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 2809 CONTA CORRENTE N : 18528-0 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01 A 28/02/2013 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2013 DESCRIÇÃO VALOR (R$) A1 - Saldo em Conta Corrente 1,00 A2 - Saldo em Aplicações Financeiras 1.770.334,68 A3 - TOTAL 1.770.335,68 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) B1- TOTAL 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N VALOR (R$) C1 - TOTAL 0,00 D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº VALOR (R$) D1 - TOTAL 0,00 E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 1.770.335,68 2.3 Demonstrativo Contábil Operacional Este demonstrativo, elaborado com base no regime de competência, apresenta os compromissos já assumidos pela unidade para assegurar a continuidade do perfeito funcionamento dos serviços, destacandose as despesas com pessoal e os serviços contratados de terceiros. Ressaltamos que procedemos a alteração na forma de contabilização das Receitas de Subvenção Governamental, de modo a atender ao disposto nos itens 12, 15.b e 16 da Resolução CFC 1305/10, que aprovou a NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais. Para efetuar este procedimento de forma consistente, foi necessário retroagir ao Demonstrativo Contábil Operacional referente a Janeiro/13, que encontra-se no ANEXO IV. INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º 07.813.739/0001-61 Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP:- 20011/020 TELEFAX n.º (021) 2702-1381 7/13

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO I fevereiro/2013 OS RESPONSÁVEL:INSTITUTO DOS LAGOS RIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR 0,00 Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) 1.401.550,56 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0,00 Sub-Total (1) 1.401.550,56 Resultado de Aplicação Financeira 7.952,06 Reembolso de Despesas 0,00 Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ 0,00 Outras Receitas 1.909,40 Sub-Total(2) 9.861,46 B = Total das Receitas (1) + (2) 1.411.412,02 Despesas CUSTEIO Salários 416.333,58 Benefícios 89.814,26 Encargos e Contribuições 122.468,00 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) 51.855,32 Provisões (13º + Férias) 75.490,05 Outras Despesas de Pessoal 237.780,00 Sub-Total (3) 993.741,21 Materiais de Consumo (4) 43.135,42 Serviços de Terceiros (5) 336.889,67 Serviços Públicos (6) 1.673,80 Tributárias/Financeiras (7) 765,40 Outras Despesas Operacionais (8) 35.206,52 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) 1.411.412,02 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos 0,00 Móveis e Utensílios 0,00 Obras e Instalações 0,00 Intangível (Direito e uso) 0,00 Veículos 0,00 D = Total Despesas Investimento 0,00 E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) 1.411.412,02 F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) 0,00 INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º 07.813.739/0001-61 Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP:- 20011/020 TELEFAX n.º (021) 2702-1381 8/13

2.4 Despesas Realizadas Unidade Gerenciada: UPA SÃO GONÇALO I fev/13 O responsável: INSTITUTO DOS LAGOS RIO Despesas realizadas Código Despesa Valor(R$) 1 PESSOAL 128.060,58 --01.01 SALÁRIO 47.277,13 ----01.01.01 FOLHA NORMAL 47.277,13 --01.02 BENEFICIOS 27.400,00 ----01.02.01 VALE TRANSPORTE 27.400,00 --01.03 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 28.502,83 ----01.03.01 FGTS 4.420,33 ----01.03.02 IRRF 25,38 ----01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 22.879,30 ----01.03.04 RESCISÕES 1.177,82 --01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 24.880,62 ----01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 24.880,62 6 DESPESAS BANCÁRIAS 765,4 --06.01 TARIFAS 765,4 ----06.01.01 TARIFAS 765,4 7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 36.126,52 --07.03 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA 35.206,52 ----07.03.01 RATEIO DE DESPESAS SEDE CONTRATADA 35.206,52 --07.99 OUTRAS 920 ----07.99.01 OUTRAS 920 TOTAL 164.952,50 3 Relatório Administrativo 3.1 - Aquisição de Bens Duráveis Não houve aquisição de bens duráveis no mês. 3.2 - Outros Investimentos Não foram realizados outros investimentos no mês. Alex Emanuel Nunes Baldace Gerente de Controle de Qualidade José Carlos Lourenço Gerente de Prestação de Contas INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º 07.813.739/0001-61 Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP:- 20011/020 TELEFAX n.º (021) 2702-1381 9/13

ANEXO I UNIDADE GERENCIADA: UPA SG I OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO ATIVIDADES JANEIRO/2013 FEVEREIRO/2013 MARÇO/2013 ABRIL/2013 MAIO/2013 JUNHO/2013 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % ACOLHIMENTO 11.011 2.697 24% 11.011 12.790 116% 11.011 0% 12.112 0% 12.112 0% 12.112 0% ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 9.784 2.407 25% 9.784 11.178 114% 9.784 0% 10.860 0% 10.860 0% 10.860 0% ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS 9.600 2.129 22% 9.600 11.641 121% 9.600 0% 10.350 0% 10.350 0% 10.350 0% ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 432 112 26% 432 416 96% 432 0% 518 0% 518 0% 518 0% PROCEDIMENTO 9.600 2.524 26% 9.600 25.751 268% 9.600 0% 10.350 0% 10.350 0% 10.350 0% EXAMES 5.566 2.736 49% 5.566 5.551 100% 5.566 0% 6.123 0% 6.123 0% 6.123 0% CUIDADO MULTIPROFISSIONAL 7.260 2.697 37% 7.260 12.790 176% 7.260 0% 7.986 0% 7.986 0% 7.986 0% DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS 6.050 2.332 39% 6.050 2.907 48% 6.050 0% 6.655 0% 6.655 0% 6.655 0%

ANEXO II UNIDADE GERENCIADA: UPA COLUBANDE OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO QUANTATIVO PROCEDIMENTOS E EXAMES FEVEREIRO DESCRIÇÃO EXAMES FREQUÊNCIA SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA 5 COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO 5551 DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO 0 DOSAGEM DE AMILASE 192 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES 228 DOSAGEM DE CÁLCIO 137 DOSAGEM DE CLORETO 0 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL 0 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL 0 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL 0 DOSAGEM DE CREATININA 660 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) 344 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP 389 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA 0 DOSAGEM DE FERRITINA 0 DOSAGEM DE FERRO SÉRICO 0 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA 0 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT) 0 DOSAGEM DE GLICOSE 604 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA 4 DOSAGEM DE LIPASE 20 DOSAGEM DE MAGNÉSIO 144 DOSAGEM DE POTÁSSIO 681 DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAI E FRAÇÕES 108 DOSAGEM DE SÓDIO 654 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-OXALACETICA TGO 401 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP 399 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS 0 DOSAGEM DE UREIA 692 ELETROFORESE DE PROTEINAS 0 GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE 108 CONTAGEM DE PLAQUETAS 3 DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA) 131 DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) 131 DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS) 14 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA 4 HEMATOCRITO 0 HEMOGRAMA COMPLETO 3.789 ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA 853 DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE 0 DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA 0

ANEXO II DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) 0 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG) 155 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT) 6 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA) 6 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS 0 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA 0 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS) 0 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE) 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS DENGUE E FEBRE AMARELA 83 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG) 1 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLAMS 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM) 1 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG) 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES 0 PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) 0 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG) 3 PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG) 0 TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS 7 TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS 0 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS 0 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA 3 DOSAGEM DE ESTRADIOL 0 DOSAGEM DE ESTRIOL 0 DOSAGEM DE ESTRONA 0 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG) 0 DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH) 0 DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH) 0 DOSAGEM DE PROGESTERONA 0 DOSAGEM DE PROLACTINA 0 DOSAGEM DE TESTOSTERONA 0 DOSAGEM DE TIROXINA T4 0 DOSAGEM DE TIROXINA LIVE (T4 LIVRE) 0 ANTIBIOGRAMA 0 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA) 1 CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO 0 CULTURA PARA BAAR 0 HEMOCULTURA 0 DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO 0 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO 0 RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ) 6 RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL) 2 RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA) 0 RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ) 2 RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ) 388

ANEXO II RADIOGRAFIA PANORÂMICA 0 RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING) 7 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS) 4 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO) 0 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA 0 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL) 2 RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR 4 RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA) 0 RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA 0 RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX 0 RADIOGRAFIA DE ESOFAGO 0 RADIOGRAFIA DE ESTERNO 0 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA) 150 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA) 67 RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO 0 RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL 0 RADIOGRAFIA DE COTOVELO 0 RADIOGRAFIA DE MÃO 6 RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA 2 RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES) 0 RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA) 0 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS) 15 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP) 4 RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL 0 RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA 0 RADIOGRAFIA DE BACIA 2 RADIOGRAFIA DE CALCANEO 0 RADIOGRAFIA DE COXA 0 RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL) 0 RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL) 0 RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS 0 RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE 6 RADIOGRAFIA DE PERNA 2 ELETROCARDIOGRAMA 331 GLICEMIA CAPILAR 2050 TESTE RÁPIDO PARA DETECCÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV 6 TOTAL 19568 DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS FREQUÊNCIA CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BASICA (EXCETO MÉDICO) 0 CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO) 12355 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA 10777 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO BASICA 0 AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL 11.385 INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO 664 RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA 1

ANEXO II SONDAGEM GÁSTRICA 4 CAPEAMENTO PULPAR 1 RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO 0 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR 0 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR 0 ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO 2 CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO 2 PULPOTOMIA DENTARIA 0 RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE) 1 RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE) 0 REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA 0 DRENAGEM DE ABSCESSO 1 CURETAGEM PERIAPICAL 1 EXODONTIA DE DENTE DECIDUO 8 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE 0 ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO 0 TRATAMENTO DE ALVEOLITE 0 ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 11.000 OXIGENOTERAPIA 243 CATETERISMO VESICAL DE DEMORA 33 CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO 39 GLICEMIA CAPILAR 2050 CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE 60 EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ANEXOS E MUCOSAS 3 TOTAL 48630

ANEXO III OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA SG I CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO Janeiro Fevereiro Março Atividades Meta Qtde % Mínima Pontos Qtde % Meta Mínima Pontos Qtde % Meta Mínima Pontos 1 2 3 4 5 6 Taxa de Satisfação dos Usuários Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde 0 0 0 80% 80% Total de usuários que foram pesquisados no período em análise 0 0 0 Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento 2.267 12196 0 100% 100% 9 100% 100% 9 Total de Atendimentos 2.267 12196 0 Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito 0 0 0 100% 100% Total de prontuários de usuários que vieram a óbito 0 0 0 Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH 0 0 0 100% 100% Total de prontuários de usuários com infecção 0 0 0 Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha 0 0 0 90% 90% Total de prontuários das salas amarela e vermelha 0 0 0 Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro 2.407 11178 0 91% 70% 10 91% 70% 10 Total de usuários registrados 2.643 12256 0 80% 100% 100% 100% 90% 70% 7 8 9 Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo 5 minutos, Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo 9 24 0 contados desde a chegada até o início do atendimento 100% 100% 9 100% 100% 9 de espera para atendimento < 5 minutos Total de usuários classificados como Risco Vermelho 9 24 0 Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo 30 minutos, Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo 380 1994 0 medido desde o acolhimento ao atendimento médico 100% 90% 9 100% 90% 9 de espera para atendimento 30 minutos Total de usuários classificados como Risco Amarelo 380 1994 0 Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo 50 minutos, Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de 1.567 7178 0 medido desde o acolhimento ao atendimento médico 80% 80% 0 80% 80% 0 espera para atendimento 50 minutos Total de usuários classificados como Risco Verde 1.959 8973 0 100% 90% 80% 10 11 Taxa de transferência dos usuários Taxa de profissionais cadastrados no CNES Total de usuários atendidos que foram transferidos 6 22 0 0% 1% 10 0% 1% 10 Total de usuários atendidos 2.267 12.196 0 Total de profissionais médicos com cadastro no CNES 0 47 0 100% 72% 80% 0 Total de médicos na Unidade 0 65 0 1% 80% Total 47 Total 47 Total 0 Conceito C Conceito C Conceito C

Balancete Analítico (Valores em Reais) INSTITUTO DOS LAGOS - RIO (0881) CNPJ/CPF: 07.813.739/0003-23 End.: ROD. AMARAL PEIXOTO S/Nº--COLUBANDE - CEP: 24753-560 Folha: 00002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ Emitido em: 01/11/2013 Período: Fevereiro de 2013 Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final 00001 100000000 ATIVO 19.742.103,96 247.279,28 340.535,37 19.648.847,87 00002 110000000 CIRCULANTE 19.742.103,96 247.279,28 340.535,37 19.648.847,87 00005 110400000 ÁREA DE PROJETOS 0,00 168.748,48 168.747,48 1,00 01005 110402000 DISPONÍVEL - SÃO GONÇALO I 0,00 168.748,48 168.747,48 1,00 01105 110402001 Bradesco ag.2809 c/c 18528-0 0,00 168.748,48 168.747,48 1,00 00012 112000000 INVESTIMENTOS - UPAS 1.929.125,33 7.980,16 166.770,81 1.770.334,68 01006 112002000 APLIC FINANC. - SÃO GONÇALO I 1.929.125,33 7.980,16 166.770,81 1.770.334,68 01110 112002001 Cad de Poupança São Gonçalo I 1.929.125,33 7.980,16 166.770,81 1.770.334,68 00048 112100000 VALORES A RECUPERAR - UPAS 0,00 1.794,37 5,16 1.789,21 01007 112102000 IMPOSTOS - SÃO GONÇALO I 0,00 1.794,37 5,16 1.789,21 01116 112102001 IRRF s/aplic - São Gonçalo I 0,00 1.794,37 5,16 1.789,21 00078 112500000 ESTOQUES 0,00 58.735,73 0,00 58.735,73 01079 112502000 ESTOQUE UPA SÃO GONÇALO I 0,00 58.735,73 0,00 58.735,73 01385 112502001 Est. Medic./Ins. Farmaceuticos 0,00 11.349,07 0,00 11.349,07 01386 112502002 Est.Mat.Hosp.Med./Odont./Labor 0,00 47.386,66 0,00 47.386,66 00024 113000000 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 0,00 10.020,54 5.011,92 5.008,62 01008 113003000 ADIANTAMENTOS - SÃO GONÇALO I 0,00 10.020,54 5.011,92 5.008,62 01144 113003004 Adiantamento Vale Transporte 0,00 10.020,54 5.011,92 5.008,62 00800 115000000 SUBVENÇÃO A RECEBER 17.812.978,63 0,00 0,00 17.812.978,63 00815 115005000 SUBVENÇÃO P/INV SÃO GONÇALO I 340.740,00 0,00 0,00 340.740,00 00816 115005001 Subv. p/inv a rec São Gon I 681.480,00 0,00 0,00 681.480,00 00817 115005002 Subv. p/inv Recebid São Gon I -340.740,00 0,00 0,00-340.740,00 00819 115006000 SUBVENÇÃO P/CUST SÃO GONÇALO I 17.472.238,63 0,00 0,00 17.472.238,63 00820 115006001 Subv. p/cust a rec São Gonç I 19.060.623,96 0,00 0,00 19.060.623,96 00821 115006002 Sub p/custeio receb São Gon I -1.588.385,33 0,00 0,00-1.588.385,33

Balancete Analítico (Valores em Reais) INSTITUTO DOS LAGOS - RIO (0881) CNPJ/CPF: 07.813.739/0003-23 End.: ROD. AMARAL PEIXOTO S/Nº--COLUBANDE - CEP: 24753-560 Folha: 00003 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ Emitido em: 01/11/2013 Período: Fevereiro de 2013 Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final 00016 200000000 PASSIVO 19.742.103,96 1.532.810,81 1.439.554,72 19.648.847,87 00017 210000000 CIRCULANTE 19.742.103,96 1.532.810,81 1.439.554,72 19.648.847,87 00021 210400000 ÁREA DE PROJETOS 141.969,45 142.655,00 1.312.209,35 1.311.523,80 01009 210402000 CONTAS A PAGAR - SÃO GONÇALO I 141.969,45 142.655,00 1.312.209,35 1.311.523,80 01225 210402004 Prev. Social a Pagar 22.879,30 23.042,82 147.925,42 147.761,90 01226 210402005 FGTS a Pagar 4.420,33 4.420,33 31.438,60 31.438,60 01216 210402006 IR Fonte a Pagar - cód 0561 25,38 25,38 6.815,70 6.815,70 01672 210402007 PIS a Pagar 580,62 580,62 4.191,45 4.191,45 01230 210402008 Ordenados a Pagar 51.610,88 49.141,84 364.494,88 366.963,92 01231 210402009 Rescisões Trabalhistas a Pagar 0,00 4.069,38 5.079,65 1.010,27 01286 210402013 Serviços Prestados a Pagar 0,00 0,00 333.041,30 333.041,30 01201 210402014 Fornecedores a Pagar 0,00 0,00 133.856,99 133.856,99 01383 210402019 RPA a Pagar 25.220,00 26.140,00 218.264,45 217.344,45 01898 210402020 IRRF s/ RPA a Pagar 0,00 0,00 17.594,89 17.594,89 01322 210402021 Rateio Administrativo a Pagar 35.206,51 35.206,52 47.804,11 47.804,10 01236 210402022 Multa FGTS a Pagar 0,00 28,11 28,11 0,00 01233 210402023 Cedae a Pagar 2.026,43 0,00 1.673,80 3.700,23 00086 210700000 PROVISÕES 16.613,86 2.840,30 127.345,37 141.118,93 00087 210701000 PROVISÃO DE FÉRIAS 5.393,00 721,64 38.931,57 43.602,93 01487 210701003 Prov. Férias São Gonçalo I 5.393,00 721,64 38.931,57 43.602,93 00088 210702000 PROVISÃO 13º SALÁRIO 5.064,26 476,83 36.558,48 41.145,91 01489 210702003 Prov. 13ºSal. São Gonçalo I 5.064,26 476,83 36.558,48 41.145,91 00089 210703000 PROVISÃO DE RESCISÃO 6.156,60 1.641,83 51.855,32 56.370,09 01490 210703003 Prov. Rescisão São Gonçalo I 6.156,60 1.641,83 51.855,32 56.370,09 00857 215000000 SUBV A REALIZAR 19.583.520,65 1.387.315,51 0,00 18.196.205,14 00870 215005000 SUB P/INV SÃO GONÇALO I 681.480,00 0,00 0,00 681.480,00 00871 215005001 Sub. p/inv a realizar São GonI 681.480,00 0,00 0,00 681.480,00 00873 215006000 SUBVENÇÃO P/CUSTEIO SÃO GON I 18.902.040,65 1.387.315,51 0,00 17.514.725,14 00874 215006001 Subv p cust a Realiz São Gon I 19.060.623,96 0,00 0,00 19.060.623,96 00875 215006001 Subv p/cus realizada São Gon I -158.583,31 1.387.315,51 0,00-1.545.898,82

Balancete Analítico (Valores em Reais) INSTITUTO DOS LAGOS - RIO (0881) CNPJ/CPF: 07.813.739/0003-23 End.: ROD. AMARAL PEIXOTO S/Nº--COLUBANDE - CEP: 24753-560 Folha: 00004 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ Emitido em: 01/11/2013 Período: Fevereiro de 2013 Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final 00025 300000000 RECEITAS 159.916,64 22,94 1.397.199,91 1.557.093,61 00028 310000000 RECEITAS OPERACIONAIS 159.916,64 22,94 1.397.199,91 1.557.093,61 00033 310200000 RECEITAS COM PROJETOS 158.583,31 0,00 1.387.315,51 1.545.898,82 01010 310205000 REC.c/SUBVENÇÃO SÃO GONÇALO I 158.583,31 0,00 1.387.315,51 1.545.898,82 01301 310205001 Repasses Rec. c/subv. Gov-RJ 158.583,31 0,00 1.387.315,51 1.545.898,82 00060 310300000 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 22,94 7.975,00 7.952,06 01011 310303000 RECEITAS FINANC SÃO GONÇALO I 0,00 22,94 7.975,00 7.952,06 01308 310303001 Rend.s/Cad.Poup. São Gonçalo I 0,00 22,94 7.975,00 7.952,06 00091 310500000 OURAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.333,33 0,00 1.909,40 3.242,73 00092 310501000 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 1.333,33 0,00 1.909,40 3.242,73 01310 310501002 Recuperação Desp. S.Gonçalo I 1.333,33 0,00 1.909,40 3.242,73

Balancete Analítico (Valores em Reais) INSTITUTO DOS LAGOS - RIO (0881) CNPJ/CPF: 07.813.739/0003-23 End.: ROD. AMARAL PEIXOTO S/Nº--COLUBANDE - CEP: 24753-560 Folha: 00005 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ Emitido em: 01/11/2013 Período: Fevereiro de 2013 Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final 00035 400000000 DESPESAS 159.916,64 1.397.176,97 0,00 1.557.093,61 00036 410000000 DESPESAS OPERACIONAIS 159.916,64 1.397.176,97 0,00 1.557.093,61 01012 410300000 DESPESAS - SÃO GONÇALO I 159.916,64 1.397.176,97 0,00 1.557.093,61 01040 410301000 PESSOAL 95.123,70 683.526,41 0,00 778.650,11 01411 410301001 Salários 50.241,60 370.510,78 0,00 420.752,38 01413 410301002 13º Salário 5.064,26 36.558,48 0,00 41.622,74 01412 410301003 Férias 5.393,00 38.931,57 0,00 44.324,57 01415 410301004 Gratificações e adicionais 6.127,24 45.822,80 0,00 51.950,04 01448 410301005 Despesas c/ Vale transporte 0,00 17.379,46 0,00 17.379,46 01446 410301006 FGTS 4.420,33 31.438,60 0,00 35.858,93 01444 410301007 Contrib. Previdenciária - INSS 16.113,39 86.837,95 0,00 102.951,34 01495 410301008 Rescisões 7.183,26 51.855,32 0,00 59.038,58 01628 410301010 PIS s/ Folha Pagamento 580,62 4.191,45 0,00 4.772,07 01095 410302000 MATERIAL DE COSUMO 0,00 2.686,46 0,00 2.686,46 01438 410302001 Desp. Mat.Escritório/Impressos 0,00 2.686,46 0,00 2.686,46 01098 410303000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 27.560,00 660.720,79 0,00 688.280,79 01477 410303003 Desp. c/serv. Laboratoriais 0,00 55.531,23 0,00 55.531,23 01540 410303004 Dsp. c/fornec. de Alimentação 0,00 72.434,80 0,00 72.434,80 01419 410303005 Serviços Prestados P.Jurídica 0,00 31.560,00 0,00 31.560,00 01554 410303007 Desp. c/ Serv.de Limpeza 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00 01420 410303009 Serviços Prestados P. Fisica 27.560,00 255.244,69 0,00 282.804,69 01430 410303010 Desp. c/ Locação de ambulancia 0,00 39.150,00 0,00 39.150,00 01410 410303012 Serv.Coleta Residuo Hospitalar 0,00 12.851,63 0,00 12.851,63 01434 410303013 Desp. Serv. c/manut. Predial 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00 01698 410303014 Desp. c/serv. Manut. em Geral 0,00 6.950,00 0,00 6.950,00 01680 410303016 Desp. c/loc.equip. Informatica 0,00 36.355,82 0,00 36.355,82 01703 410303017 Desp.Loc.Cil.Gases Medicianais 0,00 22.180,00 0,00 22.180,00 01730 410303018 Desp.Serv. Segur. e Vigilância 0,00 47.971,08 0,00 47.971,08 01714 410303019 Desp. c/serv. de Lavanderia 0,00 6.491,54 0,00 6.491,54 01101 410305000 SERVIÇOS PUBLICOS 2.026,43 1.673,80 0,00 3.700,23 01433 410305003 Despesas c/água 2.026,43 1.673,80 0,00 3.700,23 01102 410306000 DESPESAS BANCARIAS 0,00 765,40 0,00 765,40 01457 410306001 Despesas c/tarifas 0,00 765,40 0,00 765,40 01103 410307000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 35.206,51 47.804,11 0,00 83.010,62 01443 410307001 Rateio de Desp. Administrativa 35.206,51 47.804,11 0,00 83.010,62