FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE FUNBIO

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1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE FUNBIO RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPEDENTES SOBRE APLICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE ACORDADOS 31 DE DEZEMBRO DE 2011

2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE FUNBIO CE-0328/12 RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPEDENTES SOBRE APLICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE ACORDADOS Páginas I. INTRODUÇÃO II. PROJETO ARPA 1ª FASE III. PROJETO ARPA 2ª FASE IV. PROJETO PROBIO II V. PROJETO ATLANTIC FOREST CONSERVATION FOUND - AFCOF I VI. PROJETO PROTEÇÃO DA MATA ATLÂNTICA II - AFCOF II VII. PROJETO FMA CONVÊNIO SEA VIII. PROJETO GEF POLINIZADORES IX. PROJETO GEF CERRADO X. PROJETO FUNDO JURUTI SUSTENTÁVEL - FUNJUS XI. TFCA TROPICAL FOREST CONSERVATION ACT XII. FUNDO CARTEIRA FAUNA XIII. CARTEIRA FAUNA SIRÊNIOS XIV. ADOÇÃO DE PARQUES XV. CONCLUSÃO

3 RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPEDENTES SOBRE APLICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE ACORDADOS Aos Administradores do, FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE FUNBIO Rio de Janeiro - RJ I. INTRODUÇÃO Efetuamos os procedimentos enumerados abaixo, previamente acordados com a Administração do FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE FUNBIO ( FUNBIO ), que tem como objetivo a assistência a V.Sas.. A suficiência dos procedimentos é de responsabilidade exclusiva do FUNBIO. Consequentemente, não fazemos nenhuma declaração a respeito da suficiência dos procedimentos descritos abaixo, seja para fins deste relatório ou para qualquer outro fim. Os procedimentos efetuados e os resultados encontrados sobre os ingressos e desembolsos relativos aos projetos ARPA, PROBIO II, AFCoFI, AFCoFII, FMA, GEF POLINIZADORES, GEF CERRADO, FUNJUS, TFCA, Fundo Carteira Fauna, Carteira Fauna Sirênios e Adoção de Parques ocorridos no decorrer do exercício de 2011 estão descritos a seguir: II. PROJETO ARPA 1ª FASE De acordo com a Administração e através de inspeção de extrato bancário do cliente, constatamos que não ocorreram ingressos de recursos da conta corrente nº (KfW) mantida junto ao Banco do Brasil Frankfurt, da conta corrente nº (FAP) mantida junto ao Itaú Luxemburgo, da conta (FAP) mantida junto ao Itaú e da conta (FAP) mantida junto ao Itaú Private, durante o ano de Os recursos do FAP da 1ª fase têm como gestor de ativos a Pragma Gestão de Patrimônio Ltda. Comparamos os saldos das contas correntes mantidas pelo FUNBIO junto aos Bancos listados abaixo, apresentados no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos Contas ARPA BB Frankfurt - C/C (BMZ) 93,80 85,58 BB Frankfurt - C/C (BMU) 0,00 0,24 Itaú Private Bank Luxembourg C/C (FAP) , ,55 Itaú Private e FAP 0,00 0,00 Itaú Pragma FAP , ,61 Banco do Brasil CC (BMZ) , ,81 2

4 Movimentação do caixa do Projeto Áreas Protegidas da Amazônia ARPA KfW- Kreditanstalt fur Wiederaufbau WWF - World Wildlife Fund Rendimentos GEF - Global Environment Facility BMU KfW ARPA Variação cambial - (139) (3.352) Total de recursos aportados A seguir a movimentação dos saldos do FAP - Fundo de Áreas Protegidas da Amazônia, mantido no país: Saldo em 1º de janeiro Ajustes ao regime de competência - 4 Recursos aportados Rendimentos líquidos Saldo em 31 de dezembro Movimentação dos saldos do FAP - Fundo de Áreas Protegidas da Amazônia mantido no Itáu Luxembourg: Saldo em 1º de janeiro Recursos aportados Rendimentos Variação cambial (6.261) (2.117) Custo da gestão financeira (171) (182) Saldo em 31 de dezembro

5 O demonstrativo das aplicações desses recursos durante os exercícios de 2011 e 2010 é o seguinte: Categoria KfW Bens Consultoria Custos recorrentes Serviços especiais Obras Categoria KfW-BMU Bens Consultoria Custos recorrentes Serviços especiais Obras Total da declaração dos gastos III. PROJETO ARPA 2ª FASE De acordo com a Administração e através de inspeção de extrato bancário do cliente, constatamos que não ocorreram ingressos de recursos na conta (BNDES) mantida junto ao Banco do Brasil, durante o ano de Com base na relação de valores fornecida pela Administração, verificamos o ingresso dos valores abaixo relacionados através dos extratos bancários na conta nº (KfW FAP) mantida junto ao Banco do Brasil Frankfurt, durante o ano de BB Frankfurt - C/C Valores em KfW ,00 30/12/2011 KfW ,00 30/12/2011 Total ,00 Com base na relação de valores fornecida pela Administração, verificamos o registro dos recursos doados ao FAP, listados abaixo, nos livros contábeis da Entidade de acordo com a taxa de conversão da moeda vigente na data do ingresso dos recursos e não encontramos 4

6 BB Frankfurt - C/C Valor em Taxa de conversão Registrados nos Livros Contábeis KfW ,00 2, ,00 KfW ,00 2, ,00 Total , ,00 Comparamos os saldos das contas correntes mantidas pelo FUNBIO junto aos Bancos listados abaixo, apresentados no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos Contas ARPA BB Frankfurt - C/C (KfW FAP) ,00 0,00 Banco do Brasil CC (BNDES) 0, ,99 Movimentação do saldo do FAP - mantido no Banco do Brasil Frankfurt: Saldo em 1º de janeiro - - Recursos aportados (a) Rendimentos - - Variação cambial - - Custo da gestão financeira - - Saldo em 31 de dezembro (a) Este recurso foi depositado em fins de dezembro, aplicado em Corp Fixed Deposit Euro no Banco do Brasil agência Frankfurt, aguardando processo licitatório internacional recomendado pelo doador (KfW) para contratação de gestor de ativos para esses recursos. O demonstrativo das aplicações desses recursos durante os exercícios de 2011 e 2010 é o seguinte: 5

7 Categoria BNDES Bens Consultoria Serviços especiais Custos recorrentes Passagens Diárias Combustível Obras 4-4 Projetos - Desembolso Total IV. PROJETO PROBIO II Com base na relação de valores fornecida pela Administração, verificamos o ingresso de recursos do GEF, doados através do Banco Mundial, ao componente 2, do PROBIO II, através do extrato bancário da conta corrente nº mantida junto ao Banco do Brasil Nova York e não encontramos BB NY - C/C Valores em U$S Ingresso ,94 17/02/2011 Ingresso ,03 09/05/2011 Ingresso ,10 04/08/2011 Total ,07 Com base na relação de valores fornecida pela Administração, verificamos o registro dos recursos doados ao projeto PROBIO II, listados abaixo, nos livros contábeis da Entidade de acordo com a taxa de conversão da moeda vigente na data do ingresso dos recursos e não encontramos BB NY - C/C Valor em U$S Taxa de Conversão Registrados nos Livros Contábeis Ingresso ,94 1, ,91 Ingresso ,03 1, ,37 Ingresso ,10 1, ,85 Total , ,12 6

8 Comparamos os saldos das contas correntes mantidas pelo FUNBIO junto ao banco listado abaixo, apresentado no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos Contas PROBIO II Banco do Brasil NY C/C (a) ,09 Banco do Brasil C/C ,08 (a) Conforme aprovado na missão a conta no Brasil passou a ser a conta designada e operativa, encerrando-se a de NY. Movimentação do caixa do Projeto Probio II PROBIO II Variação cambial 0 (6) (27) Total de recursos aportados O demonstrativo das aplicações desses recursos durante os exercícios de 2011 e 2010 é o seguinte: Declaração dos gastos elegíveis no projeto (SOE) Categoria Probio II Bens Consultoria Custos Recorrentes V. PROJETO ATLANTIC FOREST CONSERVATION FOUND - AFCOF I Comparamos os saldos das contas correntes mantidas pelo FUNBIO junto ao banco listado abaixo, apresentado no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos 7

9 Contas AFCoF I Banco do Brasil C/C , ,45 Aplicação de Recursos: O demonstrativo das aplicações desses recursos durante os exercícios de 2011 e 2010 é o seguinte: Declaração dos Gastos Elegíveis no Projeto (SOE) Categoria BMU KfW Mata Atlântica Bens Consultoria Custos Recorrentes Serviços especiais Obras Projetos - Desembolso Total VI. PROJETO - PROTEÇÃO DA MATA ATLÂNTICA II - AFCOF II Com base na relação de valores fornecida pela Administração, verificamos o ingresso do valor abaixo relacionado através do extrato bancário da conta corrente nº mantida junto ao Banco do Brasil Frankfurt (KfW-BMU) e não encontramos Banco do Brasil Frankfurt - C/C Valores em Ingresso ,63 24/03/2011 Ingresso ,67 28/06/2011 Ingresso ,90 20/07/2011 Ingresso ,98 18/08/2011 Ingresso ,26 28/09/2011 Ingresso ,80 07/11/2011 Ingresso ,95 29/11/2011 Ingresso ,96 22/12/2011 Total ,15 8

10 Com base na relação de valores fornecida pela Administração, verificamos o registro do recurso doado ao projeto AFCoF II, listado abaixo, nos livros contábeis da Entidade de acordo com a taxa de conversão da moeda vigente na data do ingresso dos recursos e não encontramos Banco do Brasil Frankfurt C/C Valor em Taxa de Conversão Registrados nos Livros Contábeis R$ ,63 2, , ,67 2, , ,90 2, , ,98 2, , ,26 2, , ,80 2, , ,95 2, , ,96 2, ,06 Total , ,36 Comparamos os saldos das contas correntes mantidas pelo FUNBIO junto ao banco listado abaixo, apresentado no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos Contas AFCoF II Banco do Brasil Frankfurt C/C , ,21 Banco do Brasil , ,68 Movimentação do caixa do Projeto Proteção da Mata Atlântica II AFCoF II AFCOF II Variação Cambial (45) Total de recursos aportados O demonstrativo das aplicações desses recursos durante os exercícios sociais de 2011 e 2010 é o seguinte: 9

11 Declaração dos Gastos Elegíveis no Projeto (SOE) Categoria AFCoF II Bens Consultoria Custos Recorrentes Serviços especiais Projetos - Desembolso Total VII. PROJETO FMA CONVÊNIO SEA Com base na relação fornecida pela Administração do FUNBIO e através dos extratos bancários das contas correntes, do projeto, verificamos o ingresso dos recursos doados ao Projeto Thyssenkrupp CSA II, Comperj/Petro, Metrô/Rio Barra, CTRSR/SERB, Cond 100 SPE 03, Lot. CIA Vilamar, Fazenda Itaipava Sinplan, LLX AÇU, GASDUC III TAG, LT. EN Elétrica, Aeroporto Volta Redonda, GASJAP, Cond SPG 3, Grota Funda, PCH Paracambi Lightger, Gleba Norte Brascan, Aterro de Resíduos Macaé, Loteamento Industrial Macaé, CTR Campos Goytacazes, Ampliação CTL Sahy Brascan, CTR Itaboraí, Via Principal Acesso COMPERJ, Construção Naval do Açú, CTR Alcântara, CTR Barra Mansa, Obras Tecab, através do extrato bancário mantido junto ao Banco do Brasil S.A. e não encontramos 1) Thyssenkrupp CSA II - C/C Ingresso ,76 30/03/2011 Ingresso ,35 30/06/2011 Ingresso ,33 30/09/2011 Ingresso ,03 29/12/2011 Total ,47 Thyssenkrupp CSA II Rendimentos Total de recursos aportados

12 Thyssenkrupp CSA II - C/C , ,86 O demonstrativo das aplicações desses recursos durante os exercícios de 2011 e 2010 é o seguinte: Declaração dos gastos elegíveis no projeto: UCC NUREF RPPN APA Tamoios Recategorização REJ Proj. Exec. V. Revolta Proj. Exec. 2 Rios Reforma e Obras EEEP NUREF RPPN Exec. Construção PESC Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu Cercamento e Sinalização da RBAG Delimitação de Ucs Municipais Implantação e Fortalecimento Pmonte Parna Itatiaia Parque Estadual de Desengano Fortalecimento PE Pedra Branca PE Cunhambebe APA do Rio Macacu Elab. PM dos Morros do Pão de Açucar e da Urca Elab. PM dos Parques da Prainha e de Grumari Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha Regularização Fundiária - SEA Regularização Fundiária - INEA

13 2) Comperj/Petro C/C Ingresso ,24 16/03/2011 Ingresso ,97 16/06/2011 Ingresso ,96 16/09/2011 Ingresso ,00 16/12/2011 Total ,17 Comperj/Petro Rendimentos Total de recursos aportados Comperj/Petro - C/C , ,09 O demonstrativo das aplicações desses recursos durante os exercícios de 2011 é o seguinte: Declaração dos Gastos elegíveis no Projeto: 2011 Acumulado Sustentabilidade Ucs PI Ilha 8 8 Regularização Fundiária - INEA

14 3) Metrô/Rio Barra C/C Data do ingresso do Ingresso ,37 18/01/2011 Ingresso ,37 21/02/2011 Ingresso ,37 21/03/2011 Ingresso ,37 20/04/2011 Ingresso ,37 17/05/2011 Ingresso ,37 17/06/2011 Ingresso ,37 18/07/2011 Ingresso ,37 17/08/2011 Ingresso ,37 19/09/2011 Ingresso ,37 17/10/2011 Ingresso ,37 17/11/2011 Ingresso ,37 19/12/2011 Total ,44 Metrô/Rio Barra Rendimentos Total de recursos aportados Metrô/Rio Barra - C/C , ,34 4) CTRSR/SERB - C/C Ingresso ,06 31/01/2011 Ingresso ,06 28/02/2011 Total ,12

15 CTRSR/SERB Rendimentos Total de recursos aportados CTRSR/SERB - C/C , ,33 5) Cond 100 SPE 03- C/C Cond 100 SPE Rendimentos Total de recursos aportados Cond 100 SPE 03 - C/C , ,23 14

16 6) Lot. CIA Vilamar - C/C Ingresso 6.444,52 18/01/2011 Ingresso 6.444,52 16/02/2011 Ingresso 6.444,52 16/03/2011 Ingresso 6.444,52 14/04/2011 Ingresso 6.444,52 16/05/2011 Ingresso 6.444,52 15/06/2011 Total ,12 Lot. CIA Vilamar Rendimentos Total de recursos aportados Lot. CIA Vilamar - C/C , ,91 7) Fazenda Itaipava Sinplan C/C X Ingresso 1.480,50 28/01/2011 Ingresso 1.480,50 25/02/2011 Total 2.961,00 15

17 Fazenda Itaipava Sinplan Rendimentos Total de recursos aportados Fazenda Itaipava Sinplan - C/C X 9.459, ,67 8) LLX Açu C/C Ingresso ,72 27/01/2011 Ingresso ,72 25/02/2011 Ingresso ,72 25/03/2011 Ingresso ,72 27/04/2011 Ingresso ,72 27/05/2011 Ingresso ,72 24/06/2011 Ingresso ,72 27/07/2011 Ingresso ,72 29/08/2011 Ingresso ,72 27/09/2011 Ingresso ,72 27/10/2011 Ingresso ,72 28/11/2011 Ingresso ,72 27/12/2011 Total ,64 LLX Açu Rendimentos Total de recursos aportados

18 LLX AÇU - C/C , ,37 9) GASDUC III TAG C/C GASDUC III TAG Rendimentos Total de recursos aportados GASDUC III TAG - C/C , ,99 10) LT. EN Elétrica C/C LT. EN Elétrica Rendimentos Total de recursos aportados

19 LT. EN Elétrica - C/C , ,80 11) Aeroporto Volta Redonda - C/C Ingresso ,05 21/02/2011 Ingresso ,05 02/03/2011 Ingresso ,05 11/03/2011 Ingresso ,05 21/03/2011 Ingresso ,05 09/05/2011 Ingresso ,05 19/05/2011 Ingresso ,05 20/06/2011 Ingresso ,05 18/07/2011 Ingresso ,05 15/08/2011 Total ,45 Aeroporto Volta Redonda Rendimentos Total de recursos aportados Aeroporto Volta Redonda-C/C , ,66 18

20 12) GASJAP - C/C Ingresso ,40 10/01/2011 Total ,40 GASJAP Rendimentos Total de recursos aportados GASJAP C/C , ) Condomínio SPG 3 - C/C Cond SPG Rendimentos Total de recursos aportados

21 Cond SPG 3 C/C , ,15 14) Grota Funda - C/C Ingressos ,20 24/03/2011 Ingressos ,40 30/06/2011 Total ,60 Grota Funda Rendimentos Total de recursos aportados Grota Funda - C/C , ,05 15) PCH Paracambi LIGHTGER - C/C Ingressos ,58 05/09/2011 Total ,58 20

22 PCH Paracambi LIGHTGER Rendimentos Total de recursos aportados Comparamos os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil nas contas listadas abaixo, apresentado no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos PCH Paracambi LIGHTGER C/C , ) GLEBA Norte BRASCAN - C/C Ingressos ,67 12/05/2011 Total ,67 Gleba Norte Brascan Rendimentos Total de recursos aportados Gleba Norte BRASCAN C/C ,

23 17) Aterro de Resíduos Macaé - C/C Aterro de Resíduos Macaé Rendimentos Total de recursos aportados Aterro de Resíduos - Macaé-C/C , ,88 18) Lot. Industrial Macaé - C/C x Ingressos ,14 17/05/2011 Total ,14 Lot. Industrial Macaé Rendimentos Total de recursos aportados Loteamento Industrial Macaé C/C x ,

24 19) CTR Campos Goytacazes - C/C Ingressos ,20 11/05/2011 Total ,20 CTR Campos Goytacazes Rendimentos Total de recursos aportados CTR Campos Goytacazes C/C , ) Ampliação CTL SAHY BRASCAN - C/C X Ingressos ,00 05/05/2011 Total ,00 Ampliação CTL SAHY BRASCAN Rendimentos Total de recursos aportados

25 Ampliação CTL SAHY BRASCAN C/C x , ) CTR ITABORAÍ - C/C Ingressos ,14 08/08/2011 Total ,14 CTR Itaboraí Rendimentos Total de recursos aportados CTR Itaboraí C/C , ) VIA Principal Acesso COMPERJ - C/C 8607-X Ingressos ,00 16/05/2011 Ingressos ,78 16/08/2011 Ingressos ,94 16/11/2011 Total ,72 24

26 Via Principal Acesso COMPERJ Rendimentos Total de recursos aportados Vila principal Acesso Comperj C/C 8607-x , ) Constr. Naval de Açú - C/C Ingressos ,72 18/08/2011 Ingressos ,72 16/09/2011 Ingressos ,72 18/10/2011 Ingressos ,72 14/11/2011 Ingressos ,72 15/12/2011 Total ,63 Construção Naval de Açu Rendimentos Total de recursos aportados

27 Construção Naval do Açu C/C , ) CTR Alcântara - C/C Ingressos 4.266,19 13/09/2011 Ingressos 4.266,19 13/10/2011 Ingressos 4.266,19 08/11/2011 Ingressos 4.266,19 06/12/2011 Ingressos ,14 16/12/2011 Total ,90 CTR Alcântara Rendimentos Total de recursos aportados CTR Alcântara C/C , ) CTR Barra Mansa - C/C Ingressos 6.425,63 31/10/2011 Ingressos 6.425,63 24/11/2011 Ingressos 6.425,63 23/12/2011 Total ,89 26

28 CTR Barra Mansa Rendimentos Total de recursos aportados CTR Barra Mansa C/C , ) Obras TECAB - C/C Ingressos ,42 09/12/2011 Total ,42 Obras TECAB Rendimentos Total de recursos aportados Obras TECAB C/C ,

29 VIII. PROJETO GEF POLINIZADORES Com base na relação fornecida pela Administração do FUNBIO e através dos extratos bancários da conta corrente nº , mantida junto ao Banco do Brasil S.A para o projeto, verificamos o ingresso dos recursos doados ao projeto GEF Polinizadores através da FAO, e não encontramos GEF Polinizadores - C/C Ingressos ,10 01/02/2011 Ingressos ,11 11/05/2011 Ingressos ,45 15/08/2011 Ingressos /11/2011 Total ,24 GEF Polinizadores Total de recursos aportados O demonstrativo das aplicações desses recursos durante os exercícios de 2011 e 2010 é o seguinte: Declaração dos gastos elegíveis no projeto (SOE) Categoria GEF Polinizadores Contratação de serviço temporários Viagens de assuntos oficiais Contratação de pessoal Trabalhos logísticos de campo Treinamento de grupos Reuniões / conferências Equipamentos Descartáveis Equipamentos não-descatáveis Operação e Manutenção de equipamentos Despesas com Relatórios Diversos

30 Comparamos os saldos das contas correntes mantidas pelo FUNBIO junto aos Bancos listados abaixo, apresentados no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos Contas GEF Polinizadores Banco do Brasil - C/C , ,02 IX. PROJETO GEF CERRADO Com base na relação fornecida pela Administração do FUNBIO e através dos extratos bancários do cliente, constatamos que não ocorreram ingressos de recursos da conta corrente nº mantida junto ao Banco do Brasil Nova York, e na conta durante o ano de GEF Cerrado Variação cambial (2) (12) (14) Total de recursos aportados (2) O demonstrativo das aplicações desses recursos durante os exercícios de 2011 e 2010 é o seguinte: Declaração dos gastos elegíveis no projeto (SOE) Categoria GEF Cerrado Bens Consultoria Workshop e Treinamento Custos Recorrentes Comparamos os saldos das contas correntes mantidas pelo FUNBIO junto aos Bancos listados abaixo, apresentados no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos Contas GEF CERRADO Banco do Brasil NY C/C , ,81 Banco do Brasil S.A. - C/C ,66 Banco do Brasil S.A. - C/C ,76-29

31 Em 2011 o Banco do Brasil migrou as contas do Funbio da Agência Voluntários (1569-5) para Agência Senador Dantas (1768-9). Com esta migração a conta do projeto nº passou para X. PROJETO FUNDO JURUTI SUSTENTÁVEL - FUNJUS Com base na relação fornecida pela Administração do FUNBIO e através dos extratos bancários do cliente, constatamos que não ocorreram ingressos de recursos da conta corrente C/C mantida junto ao BANPARÁ em Juruti - PA. Em 2011 a conta do BANPARÁ foi encerrada e os recursos transferidos para a conta do Banco do Brasil nº O total de recursos aportados acumulados do projeto FUNJUS foi o seguinte: FUNJUS , ,00 Total , ,00 O demonstrativo das aplicações desses recursos durante os exercícios de 2011 e 2010 é o seguinte: Desembolso a Projetos Desembolsos para elaboração de projetos do edital 01/ Construindo e Alimentando com Qualidade Programa 5S Nas Empresas de Juruti Da Rua à Cultura Tucumã Juruti Pescados Pesca Milagrosa - Criação de Tambaqui em Tanques-Rede Cheiro Verde - Estruturação de Hortas Familiares das Comunidades Santa Terezinha e Lago Preto Consolidação e Fortalecimento de Associações na Região do Planalto Geração de Renda Para a Produção Familiar Rural Através da Criação de Galinha Poedeira Caipira Apoio aos Produtores de Hortaliças Orgânicas da Comunidade de Araçá- Preto Criação de Abelhas Nativas da Comunidade de São Brás Apoio aos Avicultores Orgânicos da Comunidade de São José do Curumucuri % Curupira - Criação de Tambaqui em Tanques-Rede % Adelinos - Criação de Tambaqui em Tanques-Rede Consolidação e Fortalecimento de Associações na Região do Lago Juruti Velho Criação de Tambaqui em Tanques-Rede % Hortalinos - Estruturação de Hortas Familiares das Comunidades da Região do Santo Hilário Amarrando Sonhos Estruturação e Adequação de Casa de Farinha Acordo de Pesca no Lago do Porção Grande e Lago Grande do Curuai Puxirum dos Curumins Diagnostico parcial da cadeia pesqueira de Juruti

32 Comparamos os saldos das contas correntes mantidas pelo FUNBIO junto aos Bancos listados abaixo, apresentados no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos Contas Fundo Piloto Juruti Banco do Brasil C/C ,06 0 BANPARÁ C/C ,65 XI. TFCA TROPICAL FOREST CONSERVATION ACT Com base na relação fornecida pela Administração do FUNBIO e através dos extratos bancários da conta corrente nº , mantida junto ao Banco do Brasil S.A para o projeto, verificamos o ingresso dos recursos doados ao projeto TFCA, e não encontramos Banco do Brasil C/C Valores em US$ Câmbio Valores em R$ Data do ingresso do recurso no Banco Ingresso ,93 1, ,20 13/04/2011 Ingresso ,83 1, ,01 18/04/2011 Ingresso (a) ,50 1, ,12 19/04/2011 Ingresso ,64 1, ,43 03/05/2011 Ingresso ,61 1, ,99 01/06/2011 Ingresso ,07 1, ,94 30/06/2011 Ingresso ,88 1, ,76 15/07/2011 Ingresso ,98 1, ,45 19/08/2011 Ingresso ,85 1, ,23 30/08/2011 Ingresso ,93 1, ,41 11/10/2011 Ingresso ,83 1, ,11 17/10/2011 Ingresso ,55 1, ,46 28/10/2011 Ingresso ,01 1, ,87 01/12/2011 Total , ,98 (a) Recursos aportados pelo Governement of the United States of América. Os demais recursos são do Tesouro Nacional. O total de recursos aportados durante os exercícios de 2011 foi o seguinte: 2011 Acumulado TFCA Total de recursos aportados

33 Comparamos os saldos das contas correntes mantidas pelo FUNBIO junto aos Bancos listados abaixo, apresentados no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos Contas TFCA Banco do Brasil C/C ,69 0 XII. FUNDO CARTEIRA FAUNA Com base na relação fornecida pela Administração do FUNBIO e através dos extratos bancários da conta corrente nº , mantida junto ao Banco Itaú, na conta , mantida junto ao Banco Itaú Private, verificamos o ingresso dos recursos doados ao projeto Fundo Carteira Fauna, e não encontramos Movimentação do Fundo Fauna: Ingressos de Recursos Recursos Livres , , ,72 Conservação de Espécie 6.217, , ,10 Total , , ,82 Retirada FRF Recursos Livres (619,14) (1.760,82) (5.490,79) Conservação de Espécie (312,80) (50,25) (363,05) Total (931,94) (1.811,07) (5.853,84) Saldo Recursos Livres , , ,93 Conservação de Espécie 5.904,30 954, ,05 Total , , ,98 O demonstrativo das aplicações desses recursos durante os exercícios de 2011 e 2010 é o seguinte: Desembolso a projetos Papagaio de Cara Rocha 0 (50.000,00) (50.000,00) Flona do Jamari (50.000,00) 0 (50.000,00) Total ( ,00) 32

34 O total dos rendimentos durante os exercícios de 2011 e 2010 é o seguinte: Rendimentos , , ,06 Comparamos os saldos das contas correntes mantidas pelo FUNBIO junto aos Bancos listados abaixo, apresentados no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos Contas Fundo Carteira Fauna 31/12/ /12/2010 Itaú c/c , ,75 Itaú Private c/c , ,29 XIII. CARTEIRA FAUNA - SIRÊNIOS Com base na relação fornecida pela Administração do FUNBIO e através dos extratos bancários da conta corrente nº , mantida junto ao Banco do Brasil S.A para o projeto, verificamos o ingresso dos recursos doados ao projeto de Monitoramento de Peixes-bois na Bacia Potigurar, e não encontramos Sirênios - C/C Ingressos ,42 11/07/2011 Ingressos ,65 28/11/2011 Total ,07 O total de recursos aportados durante os exercícios de 2011 foi o seguinte: 2011 Acumulado Sirênios Total de recursos aportados Comparamos os saldos das contas correntes mantidas pelo FUNBIO junto aos Bancos listados abaixo, apresentados no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos Contas Sirênios Banco do Brasil C/C ,

35 XIV. ADOÇÃO DE PARQUES Com base na relação fornecida pela Administração do FUNBIO e através dos extratos bancários da conta corrente nº mantida junto ao Banco do Brasil S.A para o projeto P. N. Lençóis Maranhenses, e na conta corrente nº para o projeto P. N. Fernando de Noronha, verificamos o ingresso dos recursos doados aos projetos, e não encontramos MPX / PNLM - C/C Ingressos ,94 01/12/2011 Total ,94 OGX / PNFN - C/C Ingressos ,30 01/12/2011 Total ,30 O total de recursos aportados durante os exercícios de 2011 foi o seguinte: 2011 Acumulado MPX PNLM OGX PNFN Total de recursos aportados Comparamos os saldos das contas correntes mantidas pelo FUNBIO junto aos Bancos listados abaixo, apresentados no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos Contas Adoção de Parques Banco do Brasil C/C ,99 0 Banco do Brasil C/C ,

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