CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: / Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta /03/ / AZ Turismo e Viagens LTDA 9,66 P 9,66 Duplicata Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção Pago a AZ Turismo e Viagens LTDA, liquidação do empenho 72, Débito em conta 99, Duplicata 703 ref. a Compra de passagens aéreas para Tiago Merlo Rubin para participar do 11.º Congresso Brasileiro de Pregoeiros a ser realizado em Foz Iguaçu - PR nos dias 13/03 a 18/03/ /03/ / Caixa Econômica Federal 1.833,0 P 1.833, Serviços Bancários 34 01/03/ / Caixa Econômica Federal 48,9 P 48, Serviços Bancários /03/ / Caixa Econômica Federal 43,88 P 43,88 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/ Serviços Bancários / ESCELSA - Espírito Santo Serviços de Água e /03/ ,7 P 271,7 Nota Fiscal Centrais Elétricas S/A Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A, liquidação do empenho 24, Débito em conta 98, Nota Fiscal ref. a Fornecimento de energia elétrica para uso da Seccional de Barra de São Francisco, período de 1/01 a 17/02/ Diárias com as /03/ Fernanda Volpi 120,00 P 120,00 de Diárias Comissões Pago a Fernanda Volpi, liquidação do empenho 103, Débito em conta 984, de Diárias ref. a Diária por participar de reunião da Comissão de estética realizada em 19/02/ Outros Tipos de /03/ Gedayas Medeiros Pedro 11,00 P 11,00 de Diárias Diárias Pago a Gedayas Medeiros Pedro, liquidação do empenho 10, Débito em conta 994, de Diárias ref. a Diária para Gedayas Medeiros Pedro para acompanhar Gilberto da Penha Dutra para participar de reunião com Secretária de Saúde do Município de Colatina no dia 02/03/ /03/ Gilberto da Penha Dutra 11,00 P 11, Diárias de Diretoria Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 104, Débito em conta 993, ref. a Diária para Gilberto da Penha Dutra para participar de reunião com Secretária de Saúde do Município de Colatina no dia 02/03/ /03/ Júlio Cesar Carvalho Ladeira 120,00 P 120,00 de Diárias Diárias com as Comissões Página:1/20

2 Pago a Júlio Cesar Carvalho Ladeira, liquidação do empenho 103, Débito em conta 983, de Diárias ref. a Diária por participar de reunião da Comissão de análises clínicas realizada em 2/01/ / Opção Imóveis Venda e Locação de Bens /03/ ,00 P 602,00 Boleto Adm Imobiliária LTDA Pago a Opção Imóveis Venda e Adm Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 11, Débito em conta 987, Boleto ref. a Locação de 01 sala para Seccional de Cachoeiro, mês 03/ Serviços de /03/ / Telemar Norte Leste S/A 791,84 P 791,84 Fatura Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Débito em conta , Fatura ref. a Serviço telefônico para uso do CRF-ES, Seccional de Barra de São Francisco, Cachoeiro e São Mateus, mês 02/ /03/ / Viação São Gabriel LTDA 94,0 P 94,0 Nota Fiscal Pago a Viação São Gabriel LTDA, liquidação do empenho 14, Débito em conta 988, Nota Fiscal ref. a Compra de vale transporte para funcionária Jessyka Senna Mota, mês 03/ Auxilio Transporte /03/ Angela Maria Del Caro 200,00 P Suprimento de fundo de 02/03/2016 até 1/04/2016 em favor de Angela Maria Del Caro, Débito em conta,. 200, Suprimento de Fundos /03/ / Caixa Econômica Federal 21,00 P 21, Serviços Bancários /03/ / Caixa Econômica Federal 297,8 P 297, Serviços Bancários /03/ / Caixa Econômica Federal 36,14 P 36,14 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/ Serviços Bancários /03/ / Central de Alarmes LTDA EPP 626,16 P 94,8 Nota Fiscal Pago a Central de Alarmes LTDA EPP, liquidação do empenho 76, Débito em conta 9606, Nota Fiscal 9228 ref. a Serviço informatizado de alarme para uso do CRF-ES, mês 02/ Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Diogo Leopoldino Rodrigues 33 02/03/ ,00 P 120,00 de Diárias Nascimento Pago a Diogo Leopoldino Rodrigues Nascimento, liquidação do empenho 106, Débito em conta 999, de Diárias ref. a Diárias para participar do Encontro promovido pelo CRF-ES / ESCELSA - Espírito Santo Serviços de Água e 39 02/03/ ,2 P 221,2 Nota Fiscal Centrais Elétricas S/A Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A, liquidação do empenho 24, Débito em conta , Nota Fiscal ref. a Fornecimento de energia elétrica para uso da Seccional de São Mateus, mês 02/ /03/ Jessyka Sena Motta 360,00 P 360,00 de Diárias Pago a Jessyka Sena Motta, liquidação do empenho 106, Débito em conta 9602, de Diárias ref. a Diárias para participar do Encontro promovido pelo CRF-ES. Página:2/20

3 Meyrielle Pontes de Oliveira 30 02/03/ ,00 P 120,00 de Diárias Barbosa Pago a Meyrielle Pontes de Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 106, Débito em conta 998, de Diárias ref. a Diárias para para participar do Encontro promovido pelo CRF-ES /03/ Tatiana Neves de Carvalho 1.000,00 P 1.000,00 Suprimento de fundo de 02/03/2016 até 29/04/2016 em favor de Tatiana Neves de Carvalho, Débito em conta 997, Suprimento de Fundos /03/ Tatiana Neves de Carvalho 360,00 P 360,00 de Diárias Pago a Tatiana Neves de Carvalho, liquidação do empenho 106, Débito em conta 9600, de Diárias ref. a Diárias para participar do Encontro promovido pelo CRF-ES / Verônica Sousa Nascimento Impressos, 3 02/03/ ,00 P 1.127,00 Nota Fiscal 437 EPP Formulários e Papéis Pago a Verônica Sousa Nascimento EPP, liquidação do empenho 107, Débito em conta 9603, nota fiscal 437 ref. a Confecção de material gráfico para realização do Encontro Sul e Sudeste promovido pelo CRF- ES /03/ Wesley Sassi 120,00 P 120,00 de Diárias Pago a Wesley Sassi, liquidação do empenho 106, Débito em conta 9601, de Diárias ref. a Diárias para participar do Encontro promovido pelo CRF-ES /03/ / Caixa Econômica Federal 29,2 P 29, Serviços Bancários /03/ / Caixa Econômica Federal 0,18 P 0,18 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/ Serviços Bancários /03/ / Caixa Econômica Federal 239,2 P 239, Serviços Bancários / Lírio dos Vales Transportes Locação de Bens /03/ ,00 P 30,00 Nota Fiscal 8044 e Freteamento LTDA Móveis, Imóveis ou Intangíveis Pago a Lírio dos Vales Transportes e Freteamento LTDA, liquidação do empenho 100, Débito em conta 9608, Nota Fiscal 8044 ref. a Locação de 01 ônibus para realização do Encontro Sul, Sudeste e Centrooeste /03/ Tiago Merlo Rubin 1.00,00 P 1.00,00 Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 31/0/2016 em favor de Tiago Merlo Rubin, Débito em conta 9607, Suprimento de Fundos /03/ / Caixa Econômica Federal 38,10 P 38, Serviços Bancários 61 04/03/ / Caixa Econômica Federal 27,04 P 27, Serviços Bancários Página:3/20

4 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/ /03/ / Caixa Econômica Federal 218,3 P 218, Serviços Bancários / Condomínio Colatina 36 04/03/ ,3 P 386,3 Boleto 710 Shopping Pago a Condomínio Colatina Shopping, liquidação do empenho 17, Débito em conta 9612, Boleto 710 ref. a Condomínio Colatina Shopping, mês 03/ Condomínios /03/ Gentil André Lima Rodrigues 1.080,00 P 1.080,00 de Diárias Pago a Gentil André Lima Rodrigues, liquidação do empenho 33, Débito em conta 9610, de Diárias ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização, nos dias 07/03 a 11/03/ /03/ Sandro Alves Pereira 1.080,00 P 1.080,00 de Diárias Pago a Sandro Alves Pereira, liquidação do empenho 33, Débito em conta 9611, de Diárias ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização, nos dias 07/03 a 11/03/ /03/ / SERVINORTE Serviços LTDA 2.360,00 P 1.982,40 Nota Fiscal Pago a SERVINORTE Serviços LTDA, liquidação do empenho 3, Débito em conta 9609, Nota Fiscal 67 ref. a Serviço de limpeza e conservação para uso do CRF-ES, mês 02/ Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens /03/ / Caixa Econômica Federal 7,68 P 7,68 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/ Serviços Bancários /03/ / Caixa Econômica Federal 38,70 P 38, Serviços Bancários /03/ / Caixa Econômica Federal 283,1 P 283, Serviços Bancários / CIEE - Centro de Outros Serviços /03/ ,44 P 314,44 Boleto Integração Empresa Escola Prestados por Pessoa Jurídica Pago a CIEE - Centro de Integração Empresa Escola, liquidação do empenho 19, Débito em conta 9613, Boleto ref. a Serviço de encaminhamento de estagiários para uso do CRF-ES, mês 02/ Denise de Almeida Martins /03/2016 Oliveira Pago a Denise de Almeida Martins Oliveira, liquidação do empenho 8, Cheque , ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 742 realizada em 22/02/ / FGTS - Fundo de Garantia /03/ ,2 P ,2 GFIP por Tempo de Serviço Pago a FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, liquidação do empenho 0, Cheque , GFIP ref. a Fundo de garantia, mês 02/ F.G.T.S Página:4/20

5 / Global Suprimentos LTDA /03/ ,00 P 249,00 Nota Fiscal 2.1 ME Pago a Global Suprimentos LTDA - ME, liquidação do empenho 3, Débito em conta 961, Nota Fiscal 2.1 ref. a Compra de toner para uso do CRF-ES Peças e Acessórios para Informática /03/ Hugo Guedes de Souza Pago a Hugo Guedes de Souza, liquidação do empenho 8, Cheque 30379, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 742 realizada em 22/02/ /03/ Jessyka Sena Motta 1.000,00 P 1.000,00 Suprimento de fundo de 07/03/2016 até 31/0/2016 em favor de Jessyka Sena Motta, Débito em conta 9616, Suprimento de Fundos /03/ / RKS Informática LTDA 472,00 P 472,00 Nota Fiscal Pago a RKS Informática LTDA, liquidação do empenho 3, Débito em conta 9614, Nota Fiscal.629 ref. a Compra de toner para uso do CRF-ES Peças e Acessórios para Informática Peças, Acessórios e / Atlântica Automotor LTDA 188,3 P 188,3 Nota Fiscal Materiais para Manutenção de Veículos Pago a Atlântica Automotor LTDA, liquidação do empenho 109, Débito em conta 9619, Nota Fiscal ref. a Manutenção do veículo Sandro placa PPH 3732 para uso do setor de fiscalização / Atlântica Automotor LTDA 291,6 P 291,6 Nota Fiscal Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Pago a Atlântica Automotor LTDA, liquidação do empenho 110, Débito em conta 9619, Nota Fiscal 830 ref. a Manutenção do veículo Sandro placa PPH 3732 para uso do setor de fiscalização / Caixa Econômica Federal 9,0 P 9, Serviços Bancários / Caixa Econômica Federal 10,34 P 10,34 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/ Serviços Bancários / Caixa Econômica Federal 420,10 P 420, Serviços Bancários Auxilio Alimentação e / Empório Card LTDA ,00 P ,00 Nota Fiscal Refeição Pago a Empório Card LTDA, liquidação do empenho 16, Débito em conta 9618, Nota Fiscal ref. a Vale alimentação/refeição para funcionários do CRF-ES, mês 03/ Evandro Tamanini Lopes Pago a Evandro Tamanini Lopes, liquidação do empenho 8, Débito em conta 9623, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/ Evandro Tamanini Lopes 300,00 P 300,00 Página:/20

6 Pago a Evandro Tamanini Lopes, liquidação do empenho 61, Débito em conta 9634, ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria deliberativa n.º 667 realizada em 2/01/ Fabiana Ribeiro Guimarães 1.00,00 P 1.00,00 Suprimento de fundo de até 31/0/2016 em favor de Fabiana Ribeiro Guimarães, Débito em conta 9632, Suprimento de Fundos Gilberto da Penha Dutra Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 8, Débito em conta 9622, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/ Gilberto da Penha Dutra 300,00 P 300,00 Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 61, Débito em conta 9633, ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria deliberativa n.º 667 realizada em 2/01/ / Gráfica e Encadernadora Impressos, ,00 P 229,00 Nota Fiscal 412 Sodré LTDA - EPP Formulários e Papéis Pago a Gráfica e Encadernadora Sodré LTDA - EPP, liquidação do empenho 111, Débito em conta 9683, Nota Fiscal 412 ref. a Confecção de 100 crachás 10x1 para uso do CRF-ES Gustavo Martinelli Bergamaschi Pago a Gustavo Martinelli Bergamaschi, liquidação do empenho 8, Débito em conta 9626, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/ Luiz Carlos Cavalcanti Pago a Luiz Carlos Cavalcanti, liquidação do empenho 8, Débito em conta 9627, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/ Luiz Carlos Pedrosa Valli Pago a Luiz Carlos Pedrosa Valli, liquidação do empenho 8, Débito em conta 9628, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/ Magali Demuner Bermond Pago a Magali Demuner Bermond, liquidação do empenho 8, Débito em conta 9632, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/ Outros Tipos de Marciel Antônio Zonta 11,00 P 11,00 de Diárias Diárias Pago a Marciel Antônio Zonta, liquidação do empenho, Débito em conta 9621, de Diárias ref. a Diárias para Marciel Antônio Zonta para por participar de reunião plenária 743 realizada em 07/03/ Marciel Antônio Zonta Pago a Marciel Antônio Zonta, liquidação do empenho 8, Débito em conta 9631, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/ Monalisa Quintão Chambella Pago a Monalisa Quintão Chambella, liquidação do empenho 8, Débito em conta 9624, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/ Monalisa Quintão Chambella 300,00 P 300,00 Página:6/20

7 Pago a Monalisa Quintão Chambella, liquidação do empenho 61, Débito em conta 9636, ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria deliberativa n.º 667 realizada em 2/01/ Patrícia de Oliveira França Pago a Patrícia de Oliveira França, liquidação do empenho 8, Débito em conta 9630, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/ / Posto Iate LTDA 214,89 P 214,89 Nota Fiscal Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Pago a Posto Iate LTDA, liquidação do empenho 38, Débito em conta 9620, Nota Fiscal 1242 ref. a Serviço de lavagem veicular para uso do CRF-ES, mês 02/ Outros Serviços / Pró-Memória Serviços LTDA 47,4 P 47,4 Nota Fiscal Prestados por Pessoa Jurídica Pago a Pró-Memória Serviços LTDA, liquidação do empenho 2, Débito em conta 9637, Nota Fiscal ref. a Serviço de guarde de documentos para uso do CRF-ES, mês 02/ Rodrigo Alves do Carmo Pago a Rodrigo Alves do Carmo, liquidação do empenho 8, Débito em conta 962, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/ Rodrigo Alves do Carmo 300,00 P 300,00 Pago a Rodrigo Alves do Carmo, liquidação do empenho 61, Débito em conta 963, ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria deliberativa n.º 667 realizada em 2/01/ Rosana de Azevedo 3.94,0 P 3.94,0 de Diárias Pago a Rosana de Azevedo, liquidação do empenho 8, Débito em conta 9640, de Diárias ref. a Diárias para Rosana de Azevedo para participar do 11.º Congresso Brasileiro de Pregoeiros a ser realizado em Foz Iguaçu - PR nos dias 13/03 a 18/03/ Tiago Merlo Rubin 3.94,0 P 3.94,0 de Diárias Pago a Tiago Merlo Rubin, liquidação do empenho 84, Débito em conta 9639, de Diárias ref. a Diárias para Tiago Merlo Rubin para participar do 11.º Congresso Brasileiro de Pregoeiros a ser realizado em Foz Iguaçu - PR nos dias 13/03 a 18/03/ / Aguard Águas Minerais e Gêneros de ,00 P 184,00 Nota Fiscal.237 Bebidas LTDA ME Alimentação Pago a Aguard Águas Minerais e Bebidas LTDA ME, liquidação do empenho 36, Débito em conta 961, Nota Fiscal.237 ref. a Fornecimento de água mineral para uso do CRF-ES, mês 02/ / Alterdata Tecnologia Serviço de ,92 P 16,06 Nota Fiscal 4844 Informática LTDA Manutenção e Atualização de Software Pago a Alterdata Tecnologia Informática LTDA, liquidação do empenho 28, Débito em conta 967, Nota Fiscal 4844 ref. a Manutenção sistema de departamento pessoal para uso do CRF-ES, mês 03/ / Caixa Econômica Federal,12 P,12 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/ Serviços Bancários / Caixa Econômica Federal 43,0 P 43, Serviços Bancários Página:7/20

8 / Caixa Econômica Federal 263,6 P 263, Serviços Bancários / Case Serviços e Locação de Bens ,00 P 862,00 Duplicata 240 Manutenção de Máquinas LTDA Móveis, Imóveis ou Intangíveis Pago a Case Serviços e Manutenção de Máquinas LTDA, liquidação do empenho 2, Débito em conta 9646, Duplicata 240 ref. a Locação de 0 impressoras para uso do setor de fiscalização, período de 29/02 a 29/03/ / COMEPS - Indústria e Outros Serviços ,6 P 408,6 Nota Fiscal 4214 comércio de Equipamentos de Segurança Prestados por Pessoa Jurídica Pago a COMEPS - Indústria e comércio de Equipamentos de Segurança, liquidação do empenho 116, Débito em conta 96, Nota Fiscal 4214 ref. a Recarga dos extintores do CRF-ES para renovação do alvará / Embratel 90,09 P 90,09 Fatura Pago a Embratel, liquidação do empenho 41, Débito em conta 9641, Fatura ref. a Serviço telefônico para uso do CRF-ES, mês 02/ Serviços de / Empresa Brasileira de ,30 P 3.813,30 Fatura Serviços Postais Correios e Telégrafos Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 32, Débito em conta 9649, Fatura ref. a Serviços postais para uso do CRF-ES, mês 02/ Serviço de / Implanta informática LTDA 2.473,9 P 2.473,9 Nota Fiscal Manutenção e Atualização de Software Pago a Implanta informática LTDA, liquidação do empenho 27, Débito em conta 963, Nota Fiscal ref. a Manutenção SISCONT.NET para uso do CRF-ES, mês 02/ / INSS - Instituto Nacional do ,17 P 28.86,17 GPS Seguro Social Pago a INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 49, Cheque , GPS ref. a Previdência social, mês 02/ I.N.S.S / Intercol Telecomunicações Serviços de 43 89,00 P 89,00 Nota Fiscal 2371 LTDA Pago a Intercol Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 31, Débito em conta 964, Nota Fiscal 2371 ref. a Serviço de internet para Seccional de Colatina, mês 02/ / Locaweb Serviços de Serviços de ,00 P 100,00 Boleto Internet LTDA Pago a Locaweb Serviços de Internet LTDA, liquidação do empenho 43, Débito em conta 962, Boleto ref. a Hospedagem do site para uso do CRF-ES, mês 03/ / OdontoPrev S/A 70,96 P 70,96 Fatura Pago a OdontoPrev S/A, liquidação do empenho 29, Débito em conta 9643, Fatura ref. a Plano odontológico para funcionários do CRF-ES, mês 03/ Plano Odontológico / Oficina SOS LTDA ME 80,00 P 80,00 Nota Fiscal Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Pago a Oficina SOS LTDA ME, liquidação do empenho 60, Débito em conta 9642, Nota Fiscal ref. a Serviço de manutenção e limpeza da turbina do ar condicionado do CPD. Página:8/20

9 / Oi Móvel S/A 734,16 P 734,16 Fatura Pago a Oi Móvel S/A, liquidação do empenho 30, Débito em conta 964, Fatura ref. a Serviço de telefonia móvel para uso do CRF-ES, mês 02/ Serviços de / PMV - Prefeitura Municipal ,9 P 3.26,9 Boleto de Vitória Pago a PMV - Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 118, Cheque , Boleto ref. a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos para uso do CRF-ES Impostos, Taxas, Multas e Pedágios / Print Mark Artes Gráficas Outros Serviços ,00 P 90,00 Nota Fiscal LTDA ME Prestados por Pessoa Jurídica Pago a Print Mark Artes Gráficas LTDA ME, liquidação do empenho 114, Débito em conta 969, Nota Fiscal ref. a Aplicação de adesivo do CRF-ES em porta da Seccional de Cachoeiro / Refrigeração Espírito Santo LTDA 90,00 P 90,00 Nota Fiscal Pago a Refrigeração Espírito Santo LTDA, liquidação do empenho 117, Débito em conta 9647, Nota Fiscal 4463 ref. a Manutenção em refrigerador da cozinha do CRF-ES Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens / Secretaria da Receita ,7 P 1.342,7 DARF Federal Pago a Secretaria da Receita Federal, liquidação do empenho 93, Cheque , DARF ref. a PIS/PASEP s/ folha de pagamento, mês 02/ P.A.S.E.P / SSA Soluções em Crédito Serviço de ,80 P 400,80 Nota Fiscal 843 LTDA - ME Manutenção e Atualização de Software Pago a SSA Soluções em Crédito LTDA - ME, liquidação do empenho 40, Débito em conta 9648, Nota Fiscal 843 ref. a Sistema de negativação de crédito para uso do CRF-ES, mês 03/ / UNIMED Vitória Plano de Saúde, ,2 P 20.64,2 Nota Fiscal Cooperativa de Trabalho Médico Serviços Hospitalares e Farmacêuticos Pago a UNIMED Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, liquidação do empenho 37, Débito em conta 9644, Nota Fiscal ref. a Assistência médica para funcionários do CRF-ES, mês 03/ Assinaturas de / Universo Online S/A 386,1 P 386,1 Boleto Periódicos e Anuidades Pago a Universo Online S/A, liquidação do empenho 11, Débito em conta 968, Boleto ref. a Hospedagem de para uso do CRF-ES, período de abril/2016 a março/ / Via Agência Digital LTDA ,00 P 218,00 Nota Fiscal 223 ME Pago a Via Agência Digital LTDA - ME, liquidação do empenho 6, Débito em conta 960, Nota Fiscal 223 ref. a Hospedagem do site do CRF-ES, meses 02/ Serviços de / Vigauto Tecnologia e Segurança Automotiva LTDA 630,00 P 70,46 Nota Fiscal Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Pago a Vigauto Tecnologia e Segurança Automotiva LTDA, liquidação do empenho 26, Débito em conta 9661, Nota Fiscal 73.9 ref. a Serviço de rastreamento veicular para uso do CRF-ES, mês 02/ / Zênite Informação e Serviço de Seleção, ,00 P 3.30,00 Nota Fiscal Consultoria S/A Treinamento e Orientação Profissional Pago a Zênite Informação e Consultoria S/A, liquidação do empenho 113, Débito em conta 9660, Nota Fiscal ref. a Inscrição de Thiago Coelho Saraiva no Seminário Nacional de 60 Acórdãos do TCU que devem ser conhecidos e compreendidos por quem atua nas licitações e contratos nos dias 29 a 31/0/2016. Página:9/20

10 390 10/03/ / Caixa Econômica Federal 219,7 P 219, Serviços Bancários /03/ / Caixa Econômica Federal 70,72 P 70,72 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/ Serviços Bancários /03/ / Caixa Econômica Federal 66,90 P 66, Serviços Bancários / CESAN - Companhia Serviços de Água e 8 10/03/ ,22 P 319,22 Fatura Espírito Santense de Saneamento Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento, liquidação do empenho 23, Débito em conta , ref. a Fornecimento de água para uso do CRF-ES, período de 21/01 a 23/02/ Outros Tipos de 44 10/03/ Gedayas Medeiros Pedro 43,00 P 43,00 de Diárias Diárias Pago a Gedayas Medeiros Pedro, liquidação do empenho 120, Débito em conta 9662, de Diárias ref. a Diária para Gedayas Medeiros Pedro para Presidente do CRF-ES em reunião com Sr. Fábio Bastianelle da Silva - Secretário de Saúde de Barra de São Francisco nos dias 10 a 11/03/ /03/ Gilberto da Penha Dutra 43,00 P 43,00 de Diárias Diárias de Diretoria Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 119, Débito em conta 9663, de Diárias ref. a Diária para Gilberto da Penha Dutra para participar de reunião com Sr. Fábio Bastianelle da Silva - Secretário de Saúde de Barra de São Francisco nos dias 10 a 11/03/ /03/ João Marcos Mariquito 1.080,00 P 1.080,00 de Diárias Pago a João Marcos Mariquito, liquidação do empenho 33, Débito em conta 9664, de Diárias ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização, nos dias 14/03 a 18/03/ /03/ Luciana de Oliveira Ventura 1.080,00 P 1.080,00 de Diárias Pago a Luciana de Oliveira Ventura, liquidação do empenho 33, Débito em conta 966, de Diárias ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização, nos dias 28/03 a 01/04/ /03/ / Caixa Econômica Federal 21,3 P 21, Serviços Bancários /03/ / Caixa Econômica Federal 32,74 P 32,74 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/ Serviços Bancários /03/ / Caixa Econômica Federal 43,70 P 43, Serviços Bancários / Exposições, /03/ / Saiter Hotéis Ltda 2.706,0 P 2.706,0 Nota Fiscal 3 Congressos, Conferencias e Eventos Similares Pago a Saiter Hotéis Ltda, liquidação do empenho 112, Débito em conta 9666, Nota Fiscal 1146/4.603 ref. a 2.ª parcela para realização do Encontro dos Regionais Sul, Sudeste e Centro-oeste realizado em Vitória nos dias 03, 04 e 0/03/2016. Página:10/20

11 621 14/03/ / Caixa Econômica Federal 16,70 P 16,70 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/ Serviços Bancários /03/ / Caixa Econômica Federal 23,00 P 23, Serviços Bancários /03/ / Caixa Econômica Federal 31,8 P 31, Serviços Bancários Denise de Almeida Martins /03/2016 Oliveira Pago a Denise de Almeida Martins Oliveira, liquidação do empenho 8, Cheque , ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/ /03/ Hugo Guedes de Souza Pago a Hugo Guedes de Souza, liquidação do empenho 8, Cheque , ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/ /03/ / Caixa Econômica Federal 3,44 P 3,44 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/ Serviços Bancários 39 1/03/ / Caixa Econômica Federal 36,40 P 36, Serviços Bancários 396 1/03/ / Caixa Econômica Federal 281,0 P 281, Serviços Bancários / NET Serviços de Serviços de 0 1/03/ ,36 P 420,36 Fatura Comunicação S/A Pago a NET Serviços de Comunicação S/A, liquidação do empenho 12, Débito em conta , Fatura ref. a Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pelos serviços prestados de internet. 41 1/03/ Thiago Coelho Saraiva 120,00 P 120,00 de Diárias Pago a Thiago Coelho Saraiva, liquidação do empenho 121, Débito em conta 9668, de Diárias ref. a Diária para Thiago Coelho Saraiva para acompanhar andamento de processos à Comarca de Pinheiros no dia 1/03/ /03/ / Caixa Econômica Federal 9,10 P 9, Serviços Bancários /03/ / Caixa Econômica Federal 347,80 P 347, Serviços Bancários Página:11/20

12 / Global Suprimentos LTDA /03/ ,20 P 23,20 Nota Fiscal 2.91 ME Pago a Global Suprimentos LTDA - ME, liquidação do empenho 3, Débito em conta 9671, Nota Fiscal 2.91 ref. a Compra de toner para uso do CRF-ES Peças e Acessórios para Informática /03/ / Caixa Econômica Federal 3,84 P 3,84 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/ Serviços Bancários /03/ / Caixa Econômica Federal 39,7 P 39, Serviços Bancários /03/ / Caixa Econômica Federal 22,9 P 22, Serviços Bancários Serviço de /03/ / Ferreira e Pimenta LTDA 1.703,0 P 1.703,0 Nota Fiscal 287 Manutenção e Atualização de Software Pago a Ferreira e Pimenta LTDA, liquidação do empenho 42, Débito em conta 9673, Nota Fiscal 287 ref. a Manutenção do SISCON para uso do CRF-ES, mês 03/ / Global Village Telecom Serviços de /03/ ,26 P 283,26 Fatura LTDA Pago a Global Village Telecom LTDA, liquidação do empenho 4, Débito em conta 9674, Fatura ref. a Serviço de internet para uso do CRF-ES, período de 27/01 a 26/02/ Meyrielle Pontes de Oliveira /03/ ,00 P 1.000,00 Barbosa Suprimento de fundo de 17/03/2016 até 17/0/2016 em favor de Meyrielle Pontes de Oliveira Barbosa, Débito em conta 967, /03/ / SERASA S/A 423,47 P 423,47 Boleto Pago a SERASA S/A, liquidação do empenho 123, Débito em conta 9672, Boleto ref. a Aquisição de certificado digital para uso do CRF-ES Suprimento de Fundos Assinaturas de Periódicos e Anuidades / Tribunal de Justiça do Impostos, Taxas, 43 17/03/ ,6 P 1.927,6 DUA Estado do Espírito Santo Multas e Pedágios Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 122, Cheque , DUA ref. a Custas processuais conforme processo e /03/ / AZ Turismo e Viagens LTDA 60,29 P 60,29 Duplicata 7092/ Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção Pago a AZ Turismo e Viagens LTDA, liquidação do empenho 72, Débito em conta 9669, Duplicata 7092/1 ref. a Compra de passagens aéreas para Thiago Coelho Saraiva no Seminário Nacional de 60 Acórdãos do TCU que devem ser conhecidos e compreendidos por quem atua nas licitações e contratos nos dias 29 a 31/0/ /03/ / Caixa Econômica Federal 3,64 P 3,64 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/ Serviços Bancários /03/ / Caixa Econômica Federal 221,80 P 221, Serviços Bancários Página:12/20

13 409 18/03/ / Caixa Econômica Federal 46,60 P 46, Serviços Bancários Combustíveis e /03/ / Empório Card LTDA 4.77,69 P 4.77,69 Lubrificantes Automotiveis Pago a Empório Card LTDA, liquidação do empenho 20, Débito em conta 9677, ref. a Fornecimento de combustível para uso do CRF-ES, mês 02/ Lílian Scarlot Avancini do /03/ ,8 P 3.61,87 de Férias Vencimentos e Salários Nascimento Pago a Lílian Scarlot Avancini do Nascimento, liquidação do empenho 1, Débito em conta 9676, de Férias ref. a férias no período de 22/03 a 20/04/ /03/ / Caixa Econômica Federal 264,30 P 264, Serviços Bancários 07 21/03/ / Caixa Econômica Federal 42,00 P 42, Serviços Bancários 62 21/03/ / Caixa Econômica Federal,28 P,28 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/ Serviços Bancários / Cromia Serviços de Impressos, 02 21/03/ ,66 P 20,66 Nota Fiscal Impressão LTDA Formulários e Papéis Pago a Cromia Serviços de Impressão LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em conta 9678, Nota Fiscal ref. a Serviço de impressão dos adesivos para plotagem dos veículos do CRF-ES /03/ / HDI Seguros S/A 7.720,9 P 7.720,9 Boleto Seguros em Geral Pago a HDI Seguros S/A, liquidação do empenho 108, Débito em conta 9680, Boleto ref. a Contratação de seguro auto para frota do CRF-ES, período de 14/03/2016 a 14/03/ /03/ / Caixa Econômica Federal 222,26 P 222,26 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/ Serviços Bancários 09 22/03/ / Caixa Econômica Federal 36,4 P 36, Serviços Bancários 10 22/03/ / Caixa Econômica Federal 310,0 P 310, Serviços Bancários /03/ / IOB - Informações Objetivas 1.960,20 P 1.960,20 Nota Fiscal Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica Página:13/20

14 Pago a IOB - Informações Objetivas, liquidação do empenho 126, Débito em conta 9684, Nota Fiscal ref. a Serviço de pesquisas jurídicas para uso do setor jurídico do CRF-ES, período de 01/04/2016 a 31/03/ / Caixa Econômica Federal,16 P,16 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/ Serviços Bancários / Caixa Econômica Federal 28,0 P 28, Serviços Bancários / Caixa Econômica Federal 36,4 P 36, Serviços Bancários / Elevadores Atlas Schindler S/A 406,12 P 406,12 Nota Fiscal Pago a Elevadores Atlas Schindler S/A, liquidação do empenho 1, Débito em conta 9688, Nota Fiscal 1019 ref. a Manutenção do elevador da sede do CRF-ES, mês 03/ Evandro Tamanini Lopes 300,00 P 300, Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Pago a Evandro Tamanini Lopes, liquidação do empenho 61, Débito em conta 969, ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria deliberativa n.º 688 realizada em 01/02/ / F. da Silva Azeredo Aviva ,00 P 170,00 Nota Fiscal 1800 Cartuchos ME Pago a F. da Silva Azeredo Aviva Cartuchos ME, liquidação do empenho 3, Débito em conta 9691, Nota Fiscal 1800 ref. a Compra de toner para uso do CRF-ES Peças e Acessórios para Informática Gentil André Lima Rodrigues 1.080,00 P 1.080,00 Pago a Gentil André Lima Rodrigues, liquidação do empenho 33, Débito em conta 9700, ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização nos dias 04/04 a 08/04/ Gilberto da Penha Dutra 300,00 P 300,00 Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 61, Débito em conta 9694, ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria deliberativa n.º 688 realizada em 01/02/ Gilberto da Penha Dutra 3.23,0 P 3.23,0 de Diárias Diárias de Diretoria Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 127, Débito em conta 9698, de Diárias ref. a Diárias para Gilberto da Penha Dutra para participar da LXII Reunião geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia e plenária do CFF nos dias 28/03 a 01/04/ / Global Suprimentos LTDA ,93 P 279,93 Nota Fiscal 2.61 ME Pago a Global Suprimentos LTDA - ME, liquidação do empenho 3, Débito em conta 9690, Nota Fiscal 2.61 ref. a Compra de toner para uso do CRF-ES Peças e Acessórios para Informática / Intercol Telecomunicações Serviços de 1 64,41 P 64,41 Boleto LTDA Pago a Intercol Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 31, Débito em conta 9687, Boleto ref. a Serviço de telefonia para Seccional de Colatina, mês 02/2016. Página:14/20

15 Outros Tipos de Marciel Antônio Zonta 11,00 P 11,00 Diárias Pago a Marciel Antônio Zonta, liquidação do empenho, Débito em conta 9699, ref. a Diárias para Marciel Antônio Zonta para por participar de reunião plenária 20ª realizada em 14/03/ Monalisa Quintão Chambella 300,00 P 300,00 Pago a Monalisa Quintão Chambella, liquidação do empenho 61, Débito em conta 9697, ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria deliberativa n.º 688 realizada em 01/02/ / Oficina SOS LTDA ME 90,00 P 90,00 Nota Fiscal Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Pago a Oficina SOS LTDA ME, liquidação do empenho 60, Débito em conta 9692, Nota Fiscal 2011 ref. a Serviço de manutenção e pequenos reparos para uso do CRF-ES Rodrigo Alves do Carmo 300,00 P 300,00 Pago a Rodrigo Alves do Carmo, liquidação do empenho 61, Débito em conta 9696, ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria deliberativa n.º 688 realizada em 01/02/ Wesley Sassi 1.000,00 P 1.000,00 Suprimento de fundo de até 31/0/2016 em favor de Wesley Sassi, Débito em conta 9693, Suprimento de Fundos 14 24/03/ / Caixa Econômica Federal 178,3 P 178, Serviços Bancários /03/ / Caixa Econômica Federal,81 P,81 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/ Serviços Bancários 13 24/03/ / Caixa Econômica Federal 23,3 P 23, Serviços Bancários / ESCELSA - Espírito Santo Serviços de Água e 29 24/03/ ,73 P 3.982,73 Nota Fiscal Centrais Elétricas S/A Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A, liquidação do empenho 24, Débito em conta , Nota Fiscal ref. a Fornecimento de energia elétrica para uso do CRF-ES, período de 10/02 a 10/03/ Locação de Bens Amauri Ribeiro Almeira 792,4 P 792,4 Pago a Amauri Ribeiro Almeira, liquidação do empenho 47, Débito em conta 9708, ref. a Locação de 01 sala para Seccional de Barra de São Francisco, mês 03/ / Caixa Econômica Federal 196,80 P 196, Serviços Bancários / Caixa Econômica Federal 23,60 P 23, Serviços Bancários Página:1/20

16 / Caixa Econômica Federal 2,30 P 2, Serviços Bancários Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários mês 03/ / Caixa Econômica Federal 6,46 P 6,46 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/ Serviços Bancários / DIOES - Departamento de Serviço de ,7 P 2.298,7 DUA Imprensa Oficial Divulgação e Publicidade Pago a DIOES - Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 77, Cheque 2298,7, DUA ref. a Serviço de publicação no DIOES para uso do CRF-ES / ESCELSA - Espírito Santo Serviços de Água e ,63 P 313,63 Nota Fiscal Centrais Elétricas S/A Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A, liquidação do empenho 24, Débito em conta 9703, Nota Fiscal ref. a Fornecimento de energia elétrica para Seccional de Barra de São Francisco, período de 17/02 17/03/ Evandro Tamanini Lopes 2.16,0 P 2.16,0 de Diárias Diárias de Diretoria Pago a Evandro Tamanini Lopes, liquidação do empenho 128, Débito em conta 9702, de Diárias ref. a Diárias para Evandro Tamanini Lopes para participar da LXII Reunião geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia nos dias 28/03 a / GVBUS - Sindicato das ,00 P 1.29,00 Boleto Auxilio Transporte Empresas de Transp. Metrop. da Grande Vitória Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transp. Metrop. da Grande Vitória, liquidação do empenho 13, Débito em conta 9706, Boleto ref. a Compra de vale transporte para funcionários e estagiários do CRF -ES, mês 04/ Ormi Zuliane 700,00 P 700,00 Pago a Ormi Zuliane, liquidação do empenho 48, Débito em conta 9710, ref. a Locação de 01 sala para Seccional de São Mateus Sandro Alves Pereira 1.080,00 P 1.080,00 de Diárias Pago a Sandro Alves Pereira, liquidação do empenho 33, Débito em conta 9709, de Diárias ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização, nos dias 2803 a 01/04/ Locação de Bens / SETPES - Sindicato das ,80 P 712,80 Boleto Auxilio Transporte Empr de Trasn. de Passageiros do ES. Pago a SETPES - Sindicato das Empr de Trasn. de Passageiros do ES., liquidação do empenho 12, Débito em conta 9707, Boleto ref. a Compra de vale transporte para funcionários e estagiários do CRF-ES, mês 04/ Thiago Coelho Saraiva 3.23,0 P 3.23,0 de Diárias Pago a Thiago Coelho Saraiva, liquidação do empenho 129, Débito em conta 9701, de Diárias ref. a Diárias para Thiago Coelho Saraiva para participar para Seminário Nacional: 60 Acórdãos do TCU que Devem ser Conhecidos e Compreendidos por quem Atua nas Licitações e nos Contratos nos dias 28/03 a 01/04/ / Zenvia Mobile Serviços Serviços de ,88 P 260,88 Nota Fiscal 8982 Digitais S/A Pago a Zenvia Mobile Serviços Digitais S/A, liquidação do empenho 130, Débito em conta 970, Nota Fiscal 8982 ref. a Serviço de envio de mensagens SMS para profissionais cadastrados no CRF-ES. Página:16/20

17 / Zenvia Mobile Serviços Serviços de 43 27,30 P 27,30 Nota Fiscal 8982 Digitais S/A Pago a Zenvia Mobile Serviços Digitais S/A, liquidação do empenho 44, Débito em conta 970, Nota Fiscal 8982 ref. a Serviço de envio de SMS para uso do CRF-ES /03/ / Caixa Econômica Federal 62,20 P 62, Serviços Bancários 48 29/03/ / Caixa Econômica Federal 682,4 P 682, Serviços Bancários Diárias com as 1 29/03/ Crisângela da Penha Hoffmann 120,00 P 120,00 de Diárias Comissões Pago a Crisângela da Penha Hoffmann, liquidação do empenho 131, Débito em conta 973, de Diárias ref. a Diária para Crisângela da Penha Hoffmann por participar de reunião da Comissão de Saúde pública no dia / ESCELSA - Espírito Santo Serviços de Água e 37 29/03/ ,1 P 71,1 Nota Fiscal Centrais Elétricas S/A Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A, liquidação do empenho 24, Débito em conta , Nota Fiscal ref. a Fornecimento de energia elétrica para Seccional de Cachoeiro, período de 12/02 a 14/03/ /03/ / Atlântica Automotor LTDA 249,7 P 249,7 Nota Fiscal Pago a Atlântica Automotor LTDA, liquidação do empenho 132, Débito em conta 976, Nota Fiscal ref. a Manutenção em veículo Sandero placa PPH Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos /03/ / Atlântica Automotor LTDA 30,2 P 30,2 Nota Fiscal 922 Pago a Atlântica Automotor LTDA, liquidação do empenho 133, Débito em conta 976, Nota Fiscal 922 ref. a Manutenção em veículo Sandero placa PPH Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens /03/ / Caixa Econômica Federal 7,8 P 7,8 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 629 do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários mês 03/ Serviços Bancários /03/ / Caixa Econômica Federal 47,4 P 47, Serviços Bancários /03/ / Caixa Econômica Federal 1, P 1, Serviços Bancários /03/ / Caixa Econômica Federal 2,9 P 2, Serviços Bancários Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários mês 03/ /03/ / Caixa Econômica Federal 19,46 P 19, Serviços Bancários Página:17/20