Flamengo. Proposta Orçamentária 2015

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1 Flamengo Proposta Orçamentária 2015 Novembro

2 Demonstração do Resultado do Exercício 2 DRE /R Receita Bruta Deduções ( ) ( ) Receita Líquida Despesa Operacional ( ) ( ) EBITDA Depreciações ( ) ( ) Amortizações ( ) ( ) Provisão p/ Contingências 0 0 Despesas Financeira ( ) ( ) Lucro (Déficit) Líquido Deduções referem-se aos 5% de INSS e de Direito de Arena Depreciações refere-se a depreciação dos bens do imobilizado Amortizações referem-se as amortizações dos gastos com Direitos Federativos e dos custos de formação de Atletas Comparação orçado 2015 x Orçado 2014/Readequação Receita Bruta /R Patrocínio e Publicidade Patrocínio Incentivados Cotas de TV Social e Amador Bilheteria / Estádio Transferência de Jogador Programa Nação Rubro Negra Outras Receitas Total Patrocínios (Lei de Incentivo) Patroc. Incentivado (CT) Patrocínio Incentivado (TIM) Patroc. Incentivado (E. Aquáticos) Patroc. Incentivado (Gin. e Judô) Patroc. Incentivado (Base) Patroc. Incentivado (Ref. Piscina) Patroc. Incentivado (Academia) Patrocínio Incentivado (Remo) Patroc. Incentivado (Frota Nova)

3 Receitas com Patrocínios Patrocínio / Publicidade Orçado Caixa Patrocínio Futebol Máster (Caixa Econômica Federal) Manga (Graravita) Costas (Peugeot) Número (TIM) 0 0 adidas (Patrocínio) adidas (Royalties) adidas (Luvas) AMBEV Herbalife PEPSICO (Gatorade) Ipiranga Lafarge Patrocínio Basquete SKY Estácio Patrocínio Esportes Olímpicos PEPSICO (Gatorade) Licenciamento Licenciamento G.M./Royalties Outras Total /R Patrocínio / Publicidade Orçado Caixa Patrocínio Futebol Máster (Caixa Econômica Federal) Manga (Negociação) Costas (Peugeot) Número (TIM) adidas (Patrocínio) adidas (Royalties) adidas (Luvas) AMBEV Herbalife PEPSICO (Gatorade) Ipiranga Patrocínio Basquete Patrocinio (SKY) Patrocinio (Hebara) Patrocínio Esportes Olímpicos PEPSICO (Gatorade) Licenciamento Licenciamento G.M./Royalties Outras Total

4 Receitas de TV Cotas de TV / Prêmio Orçado Caixa Campeonato Brasileiro PPV PPV - Luvas PPV - Excedente TV Aberta (IPCA - 5,5%) TV Aberta - Luvas Internet (IPCA - 5,5%) Telefonia Direitos Internacionais Campeonato Carioca TV Carioca (IPCA - 5,5%) Mutuo FERJ 0 0 Adicional de Compensação FERJ 0 0 Copa Libertadores (Participação) 0 0 TV Libertadores 0 0 Copa do Brasil (Participação) TV Copa do Brasil Copa Sulamericana (Participação) 0 0 TV Sulamericana 0 0 Publicidade Estática Campeonato Brasileiro Campeonato Brasileiro - Excedente 0 0 Campeonato Carioca Campeonatos Basquete 0 0 Total /R Cotas de TV / Prêmio Orçado Caixa Campeonato Brasileiro PPV PPV - Luvas PPV - Excedente TV Aberta (IPCA - 5,91%) TV Aberta - Luvas Internet (IPCA - 5,91%) Telefonia Direitos Internacionais Campeonato Carioca TV Carioca (IPCA - 5,91%) Mutuo FERJ 0 0 Adicional de Compensação FERJ 0 0 Prêmio Campeonato Copa Libertadores (Participação) TV Libertadores Copa do Brasil (Participação) TV Copa do Brasil Copa Sulamericana (Participação) 0 0 TV Sulamericana 0 0 Publicidade Estática Campeonato Brasileiro Campeonato Brasileiro - Excedente 0 0 Campeonato Carioca 0 0 Campeonato Basquete 0 0 Total

5 Receitas com Bilheteria Bilheteria / Estádio Jogos Média de Público Valor Ticket Médio Renda Média Bruta Renda Total Bruta Renda Total Líquida Campeonato Carioca R$ 30,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Copa Libertadores 0 0 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Copa do Brasil R$ 45,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Copa Sul Americana 0 0 R$ 35,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Campeonato Brasileiro R$ 50,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Camarotes R$ 200,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Alimentos e Bebidas R$ 1,20 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Basquete (LNB) R$ 8,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Jogos Amistosos R$ 50,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 TOTAL R$ 42,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Inclui 6 jogos do Brasileirão e 3 amistosos fora do RJ 2014/R Bilheteria / Estádio Jogos Média de Público Valor Ticket Médio Renda Média Bruta Renda Total Bruta Renda Total Líquida Campeonato Carioca R$ 35,00 R$ ,74 R$ ,38 R$ ,19 Copa Libertadores R$ 60,00 R$ ,42 R$ ,25 R$ ,24 Copa do Brasil R$ 45,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Copa Sul Americana R$ 45,00 R$ ,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Campeonato Brasileiro R$ 35,00 R$ ,04 R$ ,75 R$ ,01 Camarotes R$ 200,00 R$ ,52 R$ ,00 R$ ,00 Alimentos e Bebidas R$ 1,20 R$ 7.061,52 R$ ,69 R$ ,69 Basquete (LNB) R$ 10,00 R$ ,50 R$ ,00 R$ ,50 TOTAL R$ 44,00 R$ ,88 R$ ,07 R$ ,63

6 Receitas com Programa Sócio Torcedor 6 Data Qtde. Planos Valor Bruto Valor Líquido 01/01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ Total A média de sócios torcedores em 2014 esta sendo de

7 Despesa Operacional 7 Despesa Operacional /R Despesas com Pessoal Material Manutenção e Obras Desp. Jogos/Competições Desp. Programa NRN Serviços de Terceiros Despesas Gerais Total Serviços de Terceiros /R Direito de Imagem Honorários Advocatícios Serv. Profissionais PJ Intermediação de Atletas Serv. Profissionais PF Empréstimos Atletas Outras Despesas c/ Terceiros (-) Custo de Formação Atletas ( ) ( ) Total Despesa com Pessoal /R Salários Provisão de 13º Salário Provisão de Férias Gratificações e Prêmios Ajuda de Custo Vale Transporte Seguros FGTS INSS e PIS s/ folha Outras Despesas c/ Pessoal (-) Custo de Formação Atletas ( ) ( ) Total Despesas Gerais /R Água e Esgoto Luz, Telefone e Gás Viagem, Hosped. e Cond Impostos e Taxas Taxas/Mensal. de Entidades IPTU Outras Despesas Gerais (-) Custo de Formação Atletas ( ) ( ) Total

8 Despesa por Centro de Custo 8 Centro de Custo Despesas Serviços Manutenção Material Despesas Despesas Despesas Total Total c/ Pessoal Terceiros Obras c/ Jogos PNRN Gerais Despesas 2014/R Futebol Profissional Base Esportes Olímpicos Remo Conselho Gestor Presidência Conselhos Procuradoria Geral Comunicação & Marketing Fla-Gávea Financeiro Administrativo Total Despesas

9 EBITDA por centro de custo 9 Centro de Resultado RECEITA BRUTA DEDUÇÕES DESPESAS DIRETAS EBITDA INVESTIMENTO IMOBILIZADO RESULTADO Futebol Profissional ( ) ( ) Futebol Amador ( ) 0 ( ) FUTEBOL ( ) ( ) ESPORTES OLÍMPICOS ( ) ( ) REMO ( ) Presidência ( ) 0 ( ) Conselhos ( ) 0 ( ) Procuradoria Geral ( ) 0 ( ) CONSELHO GESTOR ( ) 0 ( ) COMUNICAÇÃO & MARKETING ( ) FLA-GÁVEA ( ) 0 ( ) FINANCEIRO ( ) ADMINISTRATIVO ( ) 0 ( ) TOTAL GERAL ( ) ( )

10 10 Fluxo de Caixa FLUXO DE CAIXA 2015 SALDO INICIAL PATROCÍNIO E PUBLICIDADES PATROCÍNIO INCENTIVADOS COTAS DE TV BILHETERIA SOCIAL E AMADOR TRANSFERÊNCIA JOGADOR PROGRAMA NAÇÃO RUBRO NEGRA OUTRAS RECEITAS EMPRÉSTIMOS (NOVOS) TOTAL ENTRADAS DEDUÇÕES DE RECEITAS PENHORAS ACORDOS/RENEGOCIAÇÃO DÍVIDAS OP PARCELAMENTOS FISCAIS CESSÃO CRÉDITO/EMPRÉSTIMOS DESPESAS DIRETAS TOTAL INVESTIMENTOS TOTAL SAÍDAS SALDO DO PERÍODO SALDO FINAL INVESTIMENTOS Dir. Econômicos/Federativos Patroc. Incentivado (CT) Patroc. Incentivado (Ref. Piscina) Patroc. Incentivado (Academia) Patroc. Incentivado (Frota Nova) FLUXO DE CAIXA 2014/R SALDO INICIAL PATROCÍNIO E PUBLICIDADES PATROCÍNIO INCENTIVADOS COTAS DE TV BILHETERIA SOCIAL E AMADOR TRANSFERÊNCIA JOGADOR PROGRAMA NAÇÃO RUBRO NEGRA OUTRAS RECEITAS EMPRÉSTIMOS (NOVOS) TOTAL ENTRADAS DEDUÇÕES DE RECEITAS PENHORAS ACORDOS/RENEGOCIAÇÃO DÍVIDAS OP PARCELAMENTOS FISCAIS CESSÃO CRÉDITO/EMPRÉSTIMOS DESPESAS DIRETAS TOTAL INVESTIMENTOS TOTAL SAÍDAS SALDO DO PERÍODO (9.328) SALDO FINAL INVESTIMENTOS Dir. Econômicos/Federativos Patroc. Incentivado (CT) Patroc. Incentivado (Ref. Piscina) 0 Patroc. Incentivado (Academia) 0

11 Acordos, Penhoras e Empréstimos 11 ACORDOS Dominion Prom. e Eventos Ibson Carlos Eduardo Elano Cáceres Olé Brasil (Filipe) Think Ball (Filipe) Mamabru (Filipe) Bragantino (Filipe) Gonzáles Brazil Soccer GD Esportes Liedson AC Management Desportivo Brasil Romário André Santos Rzezinski, Pitter e Fux Advogados Renegociação Dívidas Operacionais PENHORAS Penhoras TRT 15% Penhoras Segil 10% Penhoras Cons. Plaza 10% CESSÃO CRÉDITO/EMPRÉSTIMOS Mútuo CBF Mútuo GLOBOSAT Mútuo FERJ Empréstimo BIC Empréstimo PF Mútuo Complexo Maracanã Empréstimo Modal Empréstimo BMG (adidas) Empréstimo BMG (Globo) Empréstimo BMG (Peugeot) Empréstimo Caixa Polo Capital

12 Proposta 12 Considerando que os números apresentados estão de uma maneira geral alinhados com a realidade das receitas e despesas projetados para 2015, a Diretoria Financeira Administração do CRF: propõem ao Conselho de Aprovar a proposta ao orçamento de 2015 nas bases apresentadas, conforme disposto na cláusula 144 do Estatuto Social, a fim de ajustar o orçamento à realidade das despesas e das potenciais novas receitas do CRF.

13 Proposta 13 A proposta orçamentária foi aprovada com um aditivo de R$ 20 milhões. Esse valor será destinado integralmente para aquisição de direitos econômicos/federativos de novos atletas para o futebol. Sendo assim foram alteradas as seguintes rubricas: Novos empréstimos: Passou de R$ 32,7 milhões para R$ 52,7 milhões Investimento em Dir. Econômicos/Federativos: Passou de R$ 10 milhões para R$ 30 milhões