PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/ DFB PROCESSO ADMINISTRATIVO ARES-PCJ Nº 164/2015

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1 PROCESSO ADMINISTRATIVO ARES-PCJ Nº 164/2015 PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/ DFB ASSUNTO: INTERESSADO: REAJUSTE DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A SANASA CAMPINAS I. DO OBJETIVO Este Parecer Consolidado tem por objetivo apresentar o resultado da análise da solicitação de reajuste dos valores das s de Água e Esgoto e dos Preços Públicos dos demais serviços praticados pela Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A SANASA Campinas, conforme solicitação encaminhada à Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-PCJ, visando a recomposição tarifária para o reequilíbrio econômico e financeiro do prestador, bem como subsidiar a tomada de decisão da Diretoria da ARES-PCJ, quanto à fixação do índice do Reajuste Tarifário. II. DO FUNDAMENTO LEGAL 1. AGÊNCIA REGULADORA PCJ (ARES-PCJ) A ARES-PCJ - Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Agência Reguladora PCJ) é consórcio público de direito público, na forma de associação pública, criado em conformidade da Lei federal nº /2005 (Lei dos Consórcios Públicos) para o pleno atendimento dos preceitos da Lei Federal nº /2007 (Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico) e de seu Decreto regulamentador nº 7.217/2010. Conforme a Cláusula 8ª do seu Protocolo de Intenções, convertido em Contrato de Consórcio Público, a Agência Reguladora PCJ (ARES-PCJ) tem por objetivo realizar a gestão associada de serviços públicos, plena ou parcialmente, através do exercício das atividades de regulação e fiscalização de serviços públicos de saneamento básico, aos municípios consorciados. Dentre as competências emanadas pela Lei Federal nº /2007, cabe à ARES-PCJ a definição, fixação, reajuste e revisão dos valores das taxas, tarifas e outras formas de contraprestação dos serviços públicos de saneamento básico nos municípios consorciados e conveniados, que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro do prestador como a modicidade tarifária. PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/2015 1

2 2. MUNICÍPIO DE CAMPINAS O Município de Campinas é subscritor do Protocolo de Intenções da ARES-PCJ e o ratificou através da Lei Municipal nº , de 10/04/2012. Dessa forma, delegou e transferiu à Agência Reguladora PCJ o exercício das atividades de regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, prestados pela SANASA Campinas. Em atendimento à Lei Federal nº , de 05/01/2007 e à Resolução ARES-PCJ nº 01, de 21/11/2011, o Município de Campinas instituiu seu Conselho de Regulação e Controle Social através do Decreto nº , de 22/11/2012, e nomeou seus membros titulares e suplentes, através da Portaria nº /2012, com alterações da Portaria nº / SANASA Em 1974, o Departamento de Água e Esgoto de Campinas, autarquia municipal, se transformou em Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A SANASA Campinas, sociedade de economia mista por ações, de capital aberto, constituída nos termos da Lei Municipal n 4.356, de 28 de dezembro de 1973, regulamentada pelo Decreto n 4.437, de 14 de março de 1974, e alterações introduzidas pelas Leis Municipais nº , de 07 de abril de 2004 e , de 18 de junho de A empresa é responsável pelos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário no Município de Campinas. A Prefeitura do Município de Campinas é a acionista majoritária da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A SANASA Campinas. III. DA SOLICITAÇÃO Através de correspondência OF P nº 193/2015, datada de 30/11/2015, a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A SANASA Campinas, encaminhou à ARES-PCJ documentos e informações para análise e emissão de Parecer sobre o reajuste anual de suas tarifas de água e esgoto, a ser aplicado a partir do mês de fevereiro de A partir dessa solicitação da SANASA Campinas, foi aberto o Processo Administrativo ARES-PCJ nº 164/2015, para fins de elaboração de estudos técnicos, econômicos e financeiros relativos ao pleito de reajuste tarifário anual. PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/2015 2

3 IV. DA ANÁLISE TÉCNICA 1. REGISTRO DE OUVIDORIA Durante o ano de 2015 foram registradas 98 reclamações junto à Ouvidoria da ARES-PCJ. Desse total, 82 (84%) foram atendidas dentro do prazo previsto, 15 (15%) após o prazo (10 dias) e 01 aguarda resposta (recebida no mês 12/2015). Destaca-se que 43 (44%) reclamações foram atendidas no mesmo dia, 74 (75,5%) em até 05 dias e apenas 06 (6%) após 10 dias úteis. A Resolução ARES-PCJ nº 49, de 28/02/2014, estabelece um prazo de 10 dias para atendimento das reclamações recebidas. 2. COBERTURA DOS SERVIÇOS 2.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA O Município de Campinas apresenta cobertura de 99,53% com abastecimento de água tratada, através da operação de cerca de 4.583,29 km de redes de distribuição, 65 reservatórios com capacidade de armazenamento de m³ e ligações de água, de acordo com as informações prestadas pela SANASA Campinas COLETA E AFASTAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO O Município de Campinas apresenta aproximadamente 92,46% de coleta de esgoto, conforme informações prestadas pela SANASA Campinas TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO O Município de Campinas possui 24 Estações de Tratamento de Esgotos - ETEs em operação, responsáveis pelo tratamento de aproximadamente 95% dos esgotos coletados, percentual que foi atingido em 2015 com a entrada em operação das ETEs San Martin Nova América. Para 2016 está previsto o início das obras da ETE Boa Vista, com previsão de término em 18 meses. Com essa obra, Campinas chegará a 100% de capacidade instalada de tratamento de esgoto PLANEJAMENTO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) O PMSB de Campinas, elaborado no ano de 2013, apresenta diversas ações a serem realizadas no abastecimento de água do município, com previsão de orçamento de R$ ,00 até São metas contínuas (ao longo de 20 anos), imediatas (até 2014), curto prazo (até 2018), médio prazo (até 2022) e longo prazo (até 2033). O horizonte de projeto é de 20 anos e os objetivos a serem alcançados para o abastecimento de água estão relacionados na tabela abaixo: PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/2015 3

4 RELAÇÃO DE OBRAS E AÇÕES (PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO) PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/2015 4

5 Para o esgotamento sanitário, a previsão de orçamento de R$ ,00 até Os objetivos a serem alcançados para esse sistema estão relacionados na tabela abaixo: Os objetivos propostos, tanto para os sistemas de abastecimento de água quanto para o esgotamento sanitário, têm sido atingidos até o momento. PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/2015 5

6 Cumpre destacar que, de janeiro de 2013 a novembro de 2015, a SANASA Campinas investiu R$ mil, sendo R$ mil em abastecimento de água, R$ mil em coleta, afastamento e tratamento de esgoto e R$ mil em outros investimentos. Vale ressaltar que os referidos investimentos possibilitaram ao Município de Campinas melhorar seus índices de coleta e afastamento de esgoto, passando de 88% (dezembro/2012) para 92,46% (outubro/2015), e capacidade instalada de tratamento de esgoto, passando de 80% (dezembro/2012) para 95% (outubro/2015). Em 27/06/2014 foram protocoladas no Ministério das Cidades 2 cartas consultas para universalização do saneamento, totalizando R$ mil, sendo R$ mil para esgotamento e R$ mil para abastecimento. AS referidas cartas consultas foram enquadradas pelo Ministério no último dia 1º/10/2015 e estão em processo de análise técnico-financeira pelo agente financeiro Caixa Econômica Federal para posterior habilitação. 3. CONDIÇÕES GERAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 3.1. QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA A Agência Reguladora PCJ, através de seu Programa de Monitoramento da Qualidade da Água Distribuída, realiza em cada município associado 01 (uma) coleta mensal de água tratada, com análises básicas (10 parâmetros) e 01 (uma) coleta anual (com 87 parâmetros), totalizando 197 parâmetros analisados anualmente. As coletas são realizadas em locais aleatórios. Das coletas realizadas em 2015 não foram encontradas Não Conformidades. PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/2015 6

7 3.2. MONITORAMENTO DE PRESSÃO O Programa de Monitoramento da Pressão, da Agência Reguladora PCJ, consistiu na instalação de coletores de dados de pressão on-line. Entre os meses de março e maio/2015 foram instalados 16 (dezesseis) pontos de monitoramento no município de Campinas. Os resultados do Monitoramento da Pressão estão apresentados na tabela abaixo. TABELA COMPORTAMENTO DA PRESSÃO PERMANÊNCIA NAS FAIXAS DE TEMPO PRESSÃO (%) ENDEREÇO PERÍODO TOTAL < 0 0 A A 50 > 50 (H) MCA MCA MCA MCA R. Abílio Fernandes, 99 30/04/15 01/06/ ,49 0,07 99,45 0,00 R. Benedito Moreira Santos Fº, /04/15 01/06/ ,23 0,36 99,41 0,00 Rua Carlos Gionetti, 43 30/04/15 01/06/ ,00 0,00 100,00 0,00 R. Dom Francisco Campos Barreto, 98 30/04/15 01/06/ ,00 0,00 65,96 34,04 R. Dr. Antonio Pompeo Camargo, /04/15 01/06/ ,00 6,27 93,73 0,00 R. Estácio de Sá, /04/15 01/06/ ,00 2,61 95,49 1,90 R. Joaquim Cury Filho, 94 30/04/15 01/06/ ,00 0,00 100,00 0,00 R. Maneco Rosa Souza, /04/15 01/06/ ,00 0,00 100,00 0,00 R. Odayr Guaraldo, 11 29/04/15 01/06/ ,33 3,16 81,27 13,24 R. Socorro, 40 30/04/15 01/06/ ,26 0,49 99,25 0,00 R. Antônia de Souza Pereira, 63 25/03/15 27/04/ ,00 0,44 99,56 0,00 R. Nísia Floresta Brasileira Augusta, 17 25/03/15 27/04/ ,00 0,77 99,23 0,00 R. Redenção da Serra, /03/15 27/04/ ,76 6,48 91,76 0,00 R. Dr. Elton Cesar, /03/15 27/04/ ,60 16,24 82,16 0,00 R. Samanea, /03/15 27/04/ ,00 22,47 77,53 0,00 Av. Dr. Francisco Mais, /03/15 27/04/ ,00 0,00 0,11 99, ÍNDICES DE PERDAS FÍSICAS E ECONÔMICAS Os principais indicadores de perdas apresentados pelo Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS), referentes ao ano de 2013 para o município de Campinas, apontam valores abaixo da média em relação aos municípios associados à ARES-PCJ. INDICADOR UNIDADE ÍNDICE MÉDIA MUNICIPAL ARES-PCJ OBSERVAÇÃO Índice de Perdas na Distribuição % 19,18 35,40 Fator Positivo Índice de Perdas Lineares (m³/dia.km) 14,79 24,6 Fator Positivo Índice de Perdas por Ligação (L/lig.dia) 186,16 336,1 Fator Positivo A situação dos índices de perdas do Município de Campinas aponta para uma situação favorável em relação à média dos demais prestadores dos municípios associados a ARES-PCJ, mas demanda investimentos e preocupações permanentes. Contudo, a SANASA Campinas tem continuamente desenvolvido programas para diminuir o índice de perdas de água para abastecimento. PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/2015 7

8 Cumpre destacar também que, em decorrência da situação de escassez hídrica vivenciada em 2014, a SANASA Campinas tem potencializado o investimento em troca de redes, objetivando reduzir ainda mais seus índices de perdas. Até 2013 a SANASA Campinas vinha trocando cerca de 20 Km de redes por ano. Em 2014 foram substituídos 66 km de redes e em 2015 está em execução a troca de 70 km. O objetivo da SANASA Campinas é reduzir seus índices de perdas físicas para menos de 15%. Nos locais onde já ocorreram as trocas, o índice de perdas foi reduzido para menos de 8%. Em 30/06/2014 foram protocoladas 2 cartas consultas no Ministério das Cidades para troca de redes, totalizando R$505 milhões. A carta no valor de R$ 283 milhões foi enquadrada no último dia 1º/10/2015 e está em processo de análise técnico-financeira pelo agente financeiro Caixa Econômica Federal. A carta de valor de R$ 222 milhões será enquadrada posteriormente INDICADORES DE DESEMPENHO MACROAVALIAÇÃO DA ARES-PCJ Os dados apontados em autodeclaração na ocasião da Macroavaliação dos Sistemas de Saneamento da SANASA Campinas, realizada em maio/2013, permitem a extração de indicadores de desempenho e comparações (benchmarking) com os demais municípios associados à ARES- PCJ, orientando na avaliação da prestação dos serviços no Município de Campinas. a) Autonomia de Reservação (horas) Em termos do abastecimento de água tratada foi possível observar que a capacidade média de reservação de água é de 7,83 horas, demonstrando pouca dificuldade na regularidade e continuidade da distribuição de água tratada. Vale ressaltar que SANASA Campinas tem buscado ampliar ainda mais sua reservação de água tratada, passando das atuais 7,83 horas para 18 horas, ao término de todas as obras de reservação. Do total de reservatórios necessários para a referida ampliação, 5 já estão em construção. Os restantes fazem parte da carta consulta de abastecimento. b) Consumo de Energia Elétrica no Abastecimento de Água (kwh/m³) O consumo específico de energia elétrica no abastecimento de água de Campinas é de 0,61kWh/m³, inferior à média dos municípios associados à ARES-PCJ, que é de 0,63 kwh/m³. PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/2015 8

9 c) Consumo de Energia Elétrica no Esgotamento Sanitário (kwh/m³) Em relação ao esgotamento sanitário, o Município de Campinas também apresenta um consumo específico de energia elétrica de 0,47 kwh/m³, superior à média dos municípios associados à ARES-PCJ, que é de 0,26 kwh/m³, explicado pelo transporte (coleta e afastamento) e tratamento dos esgotos, mesmo que não em sua totalidade INDICADORES SNIS/ABAR A ARES-PCJ elaborou o Relatório de Avaliação de Desempenho da Prestação dos Serviços de Saneamento , a fim de acompanhar a evolução da qualidade da prestação dos serviços nos municípios associados, através de dados e indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS, relativos aos últimos cinco anos. Vale ressaltar que os prestadores dos serviços de saneamento informam diretamente seus dados ao SNIS, que após sua tabulação, são divulgados na Internet. PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/2015 9

10 INDICADORES DA SANASA - CAMPINAS PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/

11 A metodologia utilizada para definir os intervalos de classificação dos indicadores foi baseada nos dados dos prestadores de serviço de saneamento regulados pela ARES-PCJ, e publicados pelo SNIS. Com estes dados, foi calculada a média dos valores e o desvio padrão, e posteriormente foram divididos e classificados, pela ARES-PCJ, em: Insatisfatório, Regular, Satisfatório, Bom e Ideal. Dessa forma é possível notar que alguns índices podem ser melhorados, como a margem da despesa de exploração, índice de produtividade de pessoal total, a despesa média anual por empregado, a incidência de análises de coliformes totais fora do padrão e o extravasamento de esgoto por extensão de rede. Vale ressaltar que os dados mais recentes do SNIS são de 2013, por isso alguns resultados não condizem com a situação atual. O exemplo disso pode ser observado no Índice de Coleta de Esgoto, que era de 64,67%, em 2013 e que atualmente se encontra em 92,46%, conforme informações prestadas pela SANASA Campinas. 4. RESULTADOS DAS INSPEÇÕES DE FISCALIZAÇÃO Até o presente momento foram realizadas fiscalizações nos seguintes sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Campinas: Captações 1, 2, 3 e 4 (Rio Atibaia) Estações de Tratamento de Água 1, 2, 3, 4 e Capivari Laboratório Central Estação Elevatória de Água Tratada Capivari Centro de Reservação e Distribuição ETA DIC Estação de Tratamento de Esgoto Anhumas Estação de Tratamento de Esgoto Capivari Estação de Tratamento de Esgoto EPAR (Capivari II) Estação de Tratamento de Esgoto Piçarrão Em todas as fiscalizações realizadas não foram encontradas Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48, de 28 de fevereiro de PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/

12 5. INVESTIMENTOS E OBRAS TABELA DE INVESTIMENTOS PREVISTOS (FEV/2016 a JAN/2017) OBRAS FINANCIADAS FONTE DO RECURSO OBRA VALOR (Fluxo de Caixa) SANEAMENTO PARA TODOS ÁGUA (SALDO) R$ FGTS RDC 03/2014-LOTE3 SÃO BERNARDO-DIC R$ RDC 06/2014 LOTE4 RESERVATÓRIOS METÁLICOS R$ SES PQ. DOS POMARES R$ SES SATÉLITE IRIS II e III R$ SISTEMA DE ESGOTAMENTO ETE BOA VISTA R$ PAC SES Taubaté 1ª Etapa R$ COBRANÇAS PCJ/OGU São Quirino R$ Vl. Nova R$ Vl. Modesto Troca de Redes R$ Vl. Afife Troca de Redes R$ TOTAL OBRAS FINANCIADAS R$ OBRAS NÃO FINANCIADAS FONTE DO RECURSO OBRA VALOR Aquisição de Bens (Diversos) PRÓPRIO Travessias Outras Obras + Complemento TOTAL OBRAS NÃO FINANCIADAS R$ R$ RESUMO DOS VALORES VALOR GLOBAL DE OBRAS (FINANCIADAS + NÃO FINANCIADAS) R$ TOTAL RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS R$ TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS (SANASA) R$ Conforme a tabela de investimentos apresentada pela SANASA Campinas, o montante a ser investido com recursos próprios, no período de fevereiro de 2016 a janeiro de 2017, será de R$ Os investimentos previstos encontram-se em consonância com o Plano Municipal de Saneamento Básico. PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/

13 V. DA ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA 1. SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE A SANASA-Campinas, ao solicitar reajuste tarifário em conformidade com a Resolução ARES-PCJ nº 20, de 08 de abril de 2013, encaminhou à Agência Reguladora PCJ uma série de documentos, com informações contábeis, econômicas, financeiras, dentre outras. Com base nesses documentos, a Coordenadoria de Contabilidade Regulatória da ARES-PCJ realizou estudos e análises contábeis e econômicas, a fim de subsidiar a Diretoria Executiva da ARES-PCJ na tomada de decisão, quanto à aplicação de reajuste nas tarifas de água e esgoto praticadas pela SANASA Campinas. a) Últimos Reajustes As s de água e Esgoto, praticadas pela SANASA Campinas, foram majoradas duas vezes em 2015, sendo: - Resolução ARES-PCJ nº 73, de 29 de dezembro de 2014, autorizou a aplicação de 11,98% de reajuste nas tarifas de água, esgoto e preços públicos. - Resolução ARES-PCJ nº 93, de 16 de julho de 2015, autorizou extraordinariamente o percentual de 15% nas tarifas de água e esgoto, em função da crise hídrica. b) Inflação Acumulada A inflação acumulada nos últimos 12 meses (de novembro/2014 a outubro/2015), medida pelo: - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA / IBGE = 9,93%; - Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC / IBGE = 10,33%; - Índice do Custo de Vida ICV / DIEESE = 10,62%. c) Inadimplência A inadimplência dos últimos 12 meses foi de 3,34%, conforme tabela abaixo. TABELA DE INADIMPLÊNCIA (novembro/2014 a outubro/2015) INADIMPLÊNCIA CATEGORIA FATURAMENTO INADIMPLÊNCIA % RESIDENCIAL ,63 PÚBLICA ,58 COMERCIAL ,63 INDUSTRIAL ,91 TOTAL ,34 PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/

14 2. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Foram analisados os demonstrativos contábeis e relatórios encaminhados pela SANASA Campinas, referentes ao exercício de 2014 e dos meses de janeiro a outubro/ ANÁLISE DO FATURAMENTO O faturamento está diretamente relacionado ao Volume Faturado. Desta forma, serão demonstrados os volumes faturados de água (m³) e, na sequência, os valores do faturamento tarifário de água e esgoto. a) Demonstrativo e Comparativo do Volume Faturado de Água PERÍODO VOLUME FATURADO DE ÁGUA VOLUME VOLUME VOLUME VAR. VAR. FATURADO FATURADO FATURADO MENSAL MENSAL (m³) (m³) (m³) VAR. MENSAL VAR x 2014 VAR x 2015 VAR x 2015 JANEIRO ,02% ,03% 8,47% -14,03% -6,75% FEVEREIRO ,63% ,46% ,93% 0,16% -15,33% -15,20% MARÇO ,71% ,72% ,31% 1,21% -15,86% -14,84% ABRIL ,33% ,23% ,95% 1,10% -11,10% -10,12% MAIO ,30% ,51% ,51% -8,32% -5,15% -13,04% JUNHO ,44% ,76% ,19% 0,51% -8,38% -7,92% JULHO ,34% ,11% ,87% -4,95% -4,29% -9,03% AGOSTO ,09% ,95% ,05% -7,78% -3,34% -10,86% SETEMBRO ,99% ,93% ,76% -8,73% -1,58% -10,18% OUTUBRO ,49% ,13% ,38% -8,40% 1,87% -6,69% SUBTOTAL (1) ,65% -8,07% -10,51% NOVEMBRO ,27% ,03% DEZEMBRO ,14% ,09% SUBTOTAL (2) TOTAL (1+2) Verifica-se que houve queda no Volume Faturado de Água de 8,07% no período de janeiro a outubro/2015, com relação ao mesmo período de 2014, representando uma média mensal de queda de m³. O Volume Faturado de Água de janeiro a outubro/2015, comparado ao mesmo período de 2013 apresenta uma queda ainda maior, de 10,51%, que equivale a uma média mensal de queda de m³, trazendo um grande impacto negativo nas receitas e resultados da SANASA. PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/

15 b) Demonstrativo e Comparativo do Faturamento de Água e Esgoto Serão demonstrados os valores faturados de água e esgoto, do exercício de 2014 e do período de janeiro a outubro/2015. PERÍODO VALOR (R$) VALORES FATURADOS DE ÁGUA E ESGOTO VARIAÇÃO MENSAL VALOR (R$) VARIAÇÃO MENSAL VARIAÇÃO 2014 x 2015 JANEIRO ,71% 5,19% FEVEREIRO ,77% ,96% -12,12% MARÇO ,85% ,07% -4,57% ABRIL ,03% ,03% -13,80% MAIO ,05% ,34% 2,15% JUNHO ,55% ,75% 1,93% JULHO ,09% ,52% 4,62% AGOSTO ,36% ,11% 9,44% SETEMBRO ,62% ,23% 20,98% OUTUBRO ,94% ,28% 34,00% SUBTOTAL (1) ,95% NOVEMBRO ,85% DEZEMBRO ,03% SUBTOTAL (2) TOTAL (1+2) Verifica-se que houve um aumento de 3,95% nos Valores Faturados de janeiro a outubro/2015, com relação ao mesmo período de 2014, representando um aumento médio mensal de R$ , ANÁLISE DAS RECEITAS LÍQUIDAS E CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS Os demonstrativos abaixo contêm as receitas operacionais líquidas e os custos e despesas operacionais, apresentados na Demonstração de Resultados da empresa, que de forma geral refletem os resultados operacionais, bem como sua evolução, no exercício de 2014 e de janeiro a outubro de PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/

16 2.3 - RECEITAS a) Comparativo das Receitas x Custos/Despesas Operacionais (2014) EXERCÍCIO DE 2014 PERÍODO RECEITAS OPERAC. CUSTOS E DESPESAS LÍQUIDAS OPERAC. SALDO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO SUBTOTAL (1) NOVEMBRO DEZEMBRO SUBTOTAL (2) TOTAL (1+2) b) Comparativo das Receitas x Custos/Despesas Operacionais (Janeiro a Outubro/2015) EXERCÍCIO DE 2015 PERÍODO RECEITAS OPERAC. CUSTOS E DESPESAS LÍQUIDAS OPERACIONAIS SALDO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO SUBTOTAL (1) NOVEMBRO DEZEMBRO SUBTOTAL (2) TOTAL (1+2) PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/

17 c) Comparativo das Receitas x Custos/Despesas Operacionais (2014 x 2015) PERÍODO RECEITAS OPER. LÍQUIDAS EXERCÍCIO DE 2015 VARIAÇÃO CUSTOS E DESP x 2015 OPERACIONAIS VARIAÇÃO 2014 x 2015 SALDO JANEIRO ,51% ,00% FEVEREIRO ,71% ,64% MARÇO ,67% ,45% ABRIL ,72% ,22% MAIO ,27% ,98% JUNHO ,80% ,13% JULHO ,96% ,89% AGOSTO ,01% ,09% SETEMBRO ,55% ,46% OUTUBRO ,40% ,74% SUBTOTAL (1) ,67% ,63% NOVEMBRO DEZEMBRO SUBTOTAL (2) TOTAL (1+2) Comparando os valores do período de janeiro a outubro/2015 com relação ao mesmo período de 2014, apura-se que houve um aumento nas receitas de 3,67% e um aumento nos custos/despesas de 8,63%. Em análise das receitas mensais, verifica-se que houve queda nas receitas nos meses de fevereiro a abril/2015, e também se nota um aumento a partir de setembro/2015, referente à nova tarifa (Resolução ARES-PCJ nº 93). Nota-se que no exercício de 2014 o saldo entre as receitas operacionais líquidas e os custos/despesas operacionais foi negativo de R$ , sendo R$ somente no mês de dezembro/2014. No período de janeiro a outubro/2014 o saldo negativo foi de R$ , e de janeiro a outubro/2015 o saldo negativo foi de R$ PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/

18 2.4 - DESPESAS a) Demonstrativo e Comparativo das Despesas com Pessoal As Despesas com Pessoal abrangem todas as despesas com funcionários próprios e comissionados e correspondem aos salários, encargos, gratificações, benefícios, dentre outros, relativos à folha de pagamento. O quadro abaixo refere-se às despesas com pessoal do exercício de 2014 comparadas ao período de janeiro a outubro/2015. PERÍODO VALOR (R$) DESPESAS COM PESSOAL VARIAÇÃO % MENSAL VALOR (R$) VARIAÇÃO % MENSAL VARIAÇÃO % 2014 x 2015 JANEIRO ,29% 14,35% FEVEREIRO ,39% ,61% 13,50% MARÇO ,55% ,29% 10,99% ABRIL ,86% ,56% 17,25% MAIO ,62% ,77% 13,47% JUNHO ,79% ,93% 12,11% JULHO ,72% ,26% 3,72% AGOSTO ,53% ,65% 9,29% SETEMBRO ,19% ,62% 9,93% OUTUBRO ,38% ,23% 6,08% SUBTOTAL (1) ,86% NOVEMBRO ,98% DEZEMBRO ,92% SUBTOTAL (2) TOTAL (1+2) Nota-se um aumento nos gastos com pessoal de 10,86% de janeiro a outubro/2015, se comparado com o mesmo período do ano anterior. PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/

19 b) Demonstrativo e Comparativo das Despesas com Materiais Para as Despesas com Materiais são consideradas as despesas relativas aos materiais de consumo, produtos químicos, combustíveis, dentre outras. Segue abaixo comparativo de 2014 com o período de janeiro a outubro/2015. PERÍODO VALOR (R$) DEPESAS COM MATERIAIS VARIAÇÃO MENSAL VALOR (R$) VARIAÇÃO MENSAL VARIAÇÃO 2014 x 2015 JANEIRO ,49% 22,52% FEVEREIRO ,86% ,10% -20,06% MARÇO ,36% ,80% 16,16% ABRIL ,20% ,38% 10,94% MAIO ,04% ,59% -29,62% JUNHO ,22% ,59% -4,11% JULHO ,77% ,17% -0,19% AGOSTO ,93% ,86% 14,29% SETEMBRO ,19% ,41% -15,33% OUTUBRO ,84% ,20% -25,97% SUBTOTAL (1) ,36% NOVEMBRO ,60% DEZEMBRO ,86% SUBTOTAL (2) TOTAL (1+2) Nota-se uma queda 4,36% nos gastos com materiais durante o exercício de 2015 se comparado com o mesmo período do ano anterior, com destaque para os meses de setembro e outubro/2015 em que as variações foram negativas em 15,33% e 25,97%, respectivamente, com relação a PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/

20 c) Demonstrativo e Comparativo das Despesas com Energia Elétrica Consideram-se como Despesas com Energia Elétrica todos os gastos relativos a esse item nas instalações administrativas e operacionais, tais como: estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, estações elevatórias, bombeamentos, dentre outras. Trata-se de um custo/despesa que, de forma geral, muito impactou nos resultados dos prestadores de serviço de saneamento básico. Sendo assim, o comparativo abaixo demonstra a evolução destes valores no exercício de 2014 e de janeiro a outubro/2015. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA VARIAÇÃO PERÍODO VARIAÇÃO VARIAÇÃO VALOR (R$) VALOR (R$) 2014 x 2015 MENSAL MENSAL JANEIRO ,12% 9,58% FEVEREIRO ,45% ,50% 25,50% MARÇO ,18% ,22% 24,05% ABRIL ,57% ,24% 101,80% MAIO ,92% ,26% 51,44% JUNHO ,60% ,53% 58,83% JULHO ,51% ,81% 76,67% AGOSTO ,99% ,15% 69,01% SETEMBRO ,54% ,40% 59,36% OUTUBRO ,09% ,43% 70,42% SUBTOTAL (1) ,37% NOVEMBRO ,27% DEZEMBRO ,79% SUBTOTAL (2) TOTAL (1+2) No período de janeiro a outubro/2015 houve um aumento médio nos gastos com energia elétrica de 54,37%, o que representa um valor gasto a maior de R$ Durante todo o exercício de 2015, verificam-se aumentos constantes nos valores de energia elétrica, chegando a 101,80% em abril, 76,67% em julho e 70,42% em outubro/2015, com relação a PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/

21 Apesar do aumento da Despesa com Energia Elétrica de 54,37% em 2015, comparado ao ano de 2014, no quadro abaixo nota-se uma redução de 4,70% no consumo de energia elétrica (em quilowatts) durante o exercício de 2015, comparado ao mesmo período de CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA VARIAÇÃO PERÍODO VARIAÇÃO VARIAÇÃO QUILOWATTS QUILOWATTS 2014 x 2015 MENSAL MENSAL JANEIRO ,97% -7,44% FEVEREIRO ,38% ,26% -8,40% MARÇO ,53% ,62% -13,18% ABRIL ,46% ,63% -6,63% MAIO ,32% ,50% -8,21% JUNHO ,34% ,97% -5,81% JULHO ,48% ,52% -1,22% AGOSTO ,04% ,80% 1,65% SETEMBRO ,71% ,26% 1,20% OUTUBRO ,55% ,10% 2,71% SUBTOTAL (1) ,70% NOVEMBRO ,72% DEZEMBRO ,97% SUBTOTAL (2) TOTAL (1+2) PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/

22 2.5 - CÁLCULO DO CUSTO MÉDIO ATUAL E DA DEFASAGEM TARIFÁRIA Para o Cálculo do Custo Médio Atual foi considerado o período de fevereiro de 2015 a janeiro de 2016, em virtude da data de início de vigência da nova tarifa. Dessa forma, de fevereiro a outubro/2015 têm-se valores realizados e de novembro/2015 a janeiro/2016 valores projetados. a) Despesas Realizadas O quadro abaixo demonstra as Despesas e os Investimentos realizados no período de fevereiro a outubro/2015, e projetados de novembro/2015 a janeiro/2016. DESCRIÇÃO REALIZADO PROJETADO TOTAL FEV/2015 A OUT/2015 NOV/2015 A JAN/2016 VALOR TOTAL (R$) 1. Despesas de Exploração , Pessoal , Materiais , Serviços de Terceiros , Energia Elétrica , Outras ,57 2. DAP , Depreciação Amortização , Provisões ,01 3. Investimentos Realizados ,60 Total ,00 % b) Defasagem Tarifária Com o cálculo da defasagem tarifária é possível identificar se a Média praticada pelo prestador é suficiente para cobrir os custos praticados. Para o cálculo da defasagem tarifária, utilizam-se os valores do Custo Médio e da Média praticada pelo prestador. Neste estudo, a demonstração da defasagem tarifária, será dividida em dois períodos, para demonstrar os resultados antes e depois da aplicação da nova tarifa, sendo: Período 1: De fevereiro a agosto/2015, período em que o prestador utilizou a tarifa de acordo com a Resolução ARES-PCJ n 73. Período 2: De setembro/2015 a janeiro/2016, período em que o prestador aplicou a tarifa da Resolução ARES-PCJ n 93. PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/

23 c) Custo Médio Atual (CMA) Para se apurar o Custo Médio Atual, a ARES-PCJ utiliza a seguinte Fórmula Paramétrica: CMA = (DEX + DAP + INR) x (RPS) OR RPI VF Onde: CMA = Custo Médio Atual a ser coberto com as tarifas DEX = Despesas de Exploração / Correntes DAP = Despesas com Depreciação, Amortizações e Provisões INR = Investimento Realizado no período RPS = Remuneração do Prestador dos Serviços OR = Outras Receitas RPI = Recursos para Investimentos (externos) VF = Volume Faturado Período 1 (P1) - fevereiro a agosto/2015 CMA = CMA = ( ) x (1,00) CMA(P1) = 5,0028 Período 2 (P2): setembro/2015 a janeiro/2016 CMA = CMA = ( ) x (1,00) CMA(P2) = 5,2230 Período Total (PT): fevereiro/2015 a janeiro/2016 CMA = CMA = ( ) x (1,00) CMA(PT) = 5,0976 PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/

24 d) Média Praticada (TMP) TMP = RTF VF Onde: TMP = Média Praticada RTF = Receita Tarifária (Faturamento) VF = Volume Faturado Período 1 - fevereiro a agosto/2015 TMP(P1) = TMP = 4,0117 Período 2: setembro/2015 a janeiro/2016 TMP(P2) = TMP = 4,5187 Período Total (PT): fevereiro/2015 a janeiro/2016 TMP = TMP(PT) = 4,2301 PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/

25 e) Cálculo da Defasagem Tarifária A defasagem tarifária é calculada por meio da divisão do Custo Médio Atual (CMA) pela Média Praticada (TMP), sendo: Defasagem Tarifária = ( CMA - 1 ) x 100 TMP Onde: CMA = Custo Médio Atual TMP = Média Praticada Período 1 - fevereiro a agosto/2015 Defasagem Tarifária(P1) = ( 5, ) x 100 4,0117 Defasagem Tarifária(P1) = 24,71% Defasagem Tarifária (P1) = fevereiro a agosto/2015 DESCRIÇÃO FEV/2015 A AGOSTO/ Despesas de Exploração DAP Investimentos Realizados Receita Tarifária (Faturamento) Receita Tarifária (Arrecadação) Recursos para Investimentos (Externos) Outras Receitas Volume Faturado (m³) Remuneração do Prestador Custo Médio Atual 5, Média Praticada 4,0117 DEFASAGEM TARIFÁRIA (%) 24,71 PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/

26 Período 2 - setembro/2015 a janeiro/2016 Defasagem Tarifária(P2) = ( 5, ) x 100 4,5187 Defasagem Tarifária(P2) = 15,59% Defasagem Tarifária (P2) = setembro/2015 a janeiro/2016 DESCRIÇÃO SET/2015 A JAN/ Despesas de Exploração DAP Investimentos Realizados Receita Tarifária (Faturamento) Receita Tarifária (Arrecadação) Recursos para Investimentos (Externos) Outras Receitas Volume Faturado (m³) Remuneração do Prestador Custo Médio Atual 5, Média Praticada 4,5187 DEFASAGEM TARIFÁRIA (%) 15,59 PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/

27 Período Total (PT): fevereiro/2015 a janeiro/2016 Defasagem Tarifária(PT) = ( 5, ) x 100 4,2301 Defasagem Tarifária(PT) = 20,51% Defasagem Tarifária (PT) = fevereiro/2015 a janeiro/2016 DESCRIÇÃO FEV/2015 A JAN/ Despesas de Exploração DAP Investimentos Realizados Receita Tarifária (Faturamento) Receita Tarifária (Arrecadação) Recursos para Investimentos (Externos) Outras Receitas Volume Faturado (m³) Remuneração do Prestador Custo Médio Atual 5, Média Praticada 4,2301 DEFASAGEM TARIFÁRIA (%) 20,51 f) Resumo da Defasagem Tarifária Considerando todos os cálculos demonstrados, segue resumo da Defasagem Tarifária. Resumo da Defasagem Tarifária CUSTO MÉDIO TARIFA MÉDIA DEFASAGEM PERÍODO ATUAL PRATICADA TARIFÁRIA P1 fev/2015 a ago/2015 R$ 5,0028 R$ 4, ,71% P2 - set/2015 a jan/2016 R$ 5,2230 R$ 4, ,59% PT - fev/2015 a jan/2016 R$ 5,0976 R$ 4, ,51% Antes da nova tarifa, a defasagem apurada foi de 24,71%, e nos meses seguintes foi reduzida para 15,59%, em função do aumento da Média Praticada de 4,0117/m³ para 4,5187/m³. A Média Praticada corresponde à divisão da Receita Tarifária (Faturamento) pelo Volume Faturado. PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/

28 2.6 - CÁLCULO DO REAJUSTE TARIFÁRIO Para o cálculo do Reajuste Tarifário, o prestador apresentou planilha de cálculo com projeção de despesas e receitas para o período de fevereiro/2016 a janeiro/2017, período de início de vigência da nova tarifa. A projeção de investimentos para o próximo período, de fevereiro/2016 a janeiro/2017, é de R$ , sendo R$ com recursos externos e R$ com recursos próprios. O quadro abaixo demonstra as despesas realizadas e projetadas pelo prestador: Despesas Realizadas e Projetadas (fevereiro/2015 a janeiro/2017) DESCRIÇÃO FEV/2015 A JAN/2016 FEV/2016 A JAN/2017 (REALIZ. E PROJETADA) (PROJETADA) DIFERENÇA 1. DESPESAS DE EXPLORAÇÃO ,54% 1.1 PESSOAL ,51% 1.2 MATERIAIS ,14% 1.3 SERVIÇOS DE TERCEIROS ,14% 1.4 ENERGIA ELÉTRICA ,14% 1.5 OUTRAS ,07% 2. DAP ,09% 2.1 DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO ,35% 2.3 PROVISÕES ,28% 3. INVESTIMENTOS A REALIZAR ,43% TOTAL ,35% PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/

29 2.7 - TARIFA MÉDIA A Média Necessária é calculada com a seguinte fórmula matemática: a) Média Necessária Para o cálculo da Média Necessária a ARES-PCJ utiliza a seguinte Fórmula Paramétrica: (t 1,4) [(DEXt + DAPt + IRt). RPSt ORt RPIt + VTCt] / (1+i) t TMN = (t 1,4) VFt / (1+i) t Onde: TMN = Média Necessária DEXt = Despesas de Exploração projetadas para os períodos t DAPt = Depreciação, Amortizações e Provisões para os períodos t DEXt = Despesas de Exploração projetadas para os períodos t IRt = Investimentos a serem realizados nos períodos t RPSt = Taxa de Remuneração do Prestador do Serviço para os períodos t ORt = Outras Receitas previstas para os períodos t RPIt = Recursos Externos Previstos para Investimentos para os períodos t VTCt = Variação Tarifária a Compensar (Superávit/Déficit), para os períodos t VFt = Volume Faturado nos períodos t t = Período até próxima revisão tarifária, variando de 1 a 4 i = Taxa de Desconto do Fluxo de Caixa Temos: TMN = [(( ) x 1,00) ] / (1+0)¹ / (1+0)¹ TMN = TMN = 5,2613 b) Média Praticada Para cálculo do Reajuste Necessário será utilizada a Média Praticada (P2) apurada no período de setembro/2015 a janeiro/2016, no valor de R$ 4,5187, ou seja, considerando o início da vigência da Resolução ARES-PCJ n nº 93 com a revisão extraordinária já incorporada à Média. PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/

30 2.8 - REAJUSTE NECESSÁRIO Após o cálculo da Média Necessária (TMN) e da Média Praticada (TMP), é possível calcular o Percentual do Reajuste Necessário por meio da seguinte fórmula: Percentual de Reajuste = ( TMN - 1 ) x 100 TMP Onde: TMN = Média Necessária TMP = Média Praticada Percentual de Reajuste = ( 5, ) x 100 4,5187 Percentual de Reajuste = 16,43 % Considerando as projeções apresentadas, e de acordo com o cálculo da Fórmula Paramétrica adotada pela ARES-PCJ, o Percentual de Reajuste Necessário apurado é de 16,43% (dezesseis inteiros e quarenta e três centésimos por cento) sobre os atuais valores das s de Água e Esgoto praticadas pela SANASA - Campinas. Despesas Realizadas e Projetadas (fevereiro/2015 a janeiro/2017) FEV/2015 A JAN/2016 FEV/2016 A JAN/2017 DESCRIÇÃO (REALIZ. E PROJETADA) (PROJETADA) 1. Despesas de Exploração DAP Investimentos a Realizar Outras Receitas Recursos para Investimentos (Externos) Variações Tarifárias a Compensar Volume Faturado (m³) Remuneração do Prestador Taxa de Desconto 0,00 0, Faturamento Atual Média Praticada 5, Média Necessária 4,5187 REAJUSTE NECESSÁRIO (%) 16,43 PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/

31 Conforme cálculo da fórmula paramétrica adotada pela ARES-PCJ, o reajuste necessário nas s de Água e Esgoto praticadas pela SANASA Campinas é de 16,43% (dezesseis inteiros e quarenta e três centésimos por cento). Porém, a fim de diminuir o impacto desse reajuste junto à população do Município de Campinas, a ARES-PCJ propõe que o índice de reajuste seja de 10,95% (dez inteiros e noventa e cinco centésimos por cento), a ser aplicado linearmente em todas as Categorias e Faixas de Consumo. A Agência Reguladora PCJ entende que o reajuste de 10,95% (dez inteiros e noventa e cinco centésimos por cento), condiz com a expectativa da inflação acumulada no ano de 2015, e por representar 2/3 (dois terços) do índice originalmente apurado, de 16,43% (dezesseis inteiros e quarenta e três centésimos por cento), busca a modicidade tarifária. Para completar seu equilíbrio econômico e financeiro, a SANASA Campinas deverá aumentar suas receitas com outros negócios, como fornecimento de água de reuso, bem como redução de seus custos e despesas. 3 - PREÇOS PÚBLICOS Para fins de cálculo do reajuste dos valores dos Preços Públicos dos demais serviços prestados pela SANASA Campinas, a ARES-PCJ propõe o mesmo índice de 10,95% (dez inteiros e noventa e cinco centésimos por cento) a ser aplicado nas s de Água e Esgoto. PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/

32 VI. DAS CONCLUSÕES Segundo a Lei Federal nº /2007, a regulação tem por objetivo definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro do prestador de serviços de saneamento como a modicidade tarifária proporcionada aos usuários, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços. Dessa forma, para que haja recuperação dos custos incorridos no período considerado, devendo a Companhia estabelecer metas de gestão que assegurem o equilíbrio econômico-financeiro, a ARES-PCJ propõe: a) Reajuste de 10,95% (dez inteiros e noventa e cinco centésimos por cento) para as s de Água e Esgoto (em todas as faixas e categorias de consumo), a partir de fevereiro de 2016, conforme disposto no Anexo I, deste Parecer. b) Reajuste de 10,95% (dez inteiros e noventa e cinco centésimos por cento), para os Demais Serviços, a partir de fevereiro de Dessa forma, com o reajuste apresentado prevê-se que a SANASA Campinas deverá estabelecer mecanismos de gestão que assegurem os recursos necessários para os investimentos previstos para o exercício de 2016, visando a continuidade da boa prestação de seus serviços. PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/

33 VII. DAS RECOMENDAÇÕES A ARES-PCJ recomenda que a SANASA Campinas: a) Dê continuidade ao trabalho de orientação à população do município de Campinas no tocante ao uso consciente da água, através de folhetos explicativos e campanhas educacionais; b) Reduza as isenções das s de Água e Esgoto, caso existam, a fim de aumentar a receita operacional da empresa; c) Identifique, nas contas entregues aos usuários, que é fiscalizada e regulada pela Agência Reguladora PCJ, conforme inciso XIII, art. 90, da Resolução ARES-PCJ nº 50/2014, e que esta dispõe de Ouvidoria, através do telefone: e ouvidoria@arespcj.com.br; d) Em função da demanda futura, considere e informe a ARES-PCJ, os valores a serem praticados e arrecadados com a comercialização da Água de Reuso ; e) Capacite funcionários para detecção de vazamentos nas redes de distribuição de água tratada, a fim de reduzir as perdas físicas; f) Institua política de substituição dos hidrômetros usados, com vida útil superior a 5 (cinco) anos, para reduzir as perdas não físicas de água e promova a instalação de macromedidores precisos e confiáveis, a fim controlar a produção e distribuição da água tratada; g) Atualize, através da composição de custos, os valores dos Preços Públicos dos demais serviços praticados e encaminhe à ARES-PCJ para análise e aplicação no próximo reajuste ordinário; h) Implante políticas e ações de gestão, visando a ampliação das receitas e redução dos custos operacionais; i) Observe as recomendações apontadas nos Relatórios de Fiscalização da ARES-PCJ; j) Avalie a eficiência energética nos sistemas de tratamento de água e esgotamento sanitário. PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/

34 VIII. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS O presente Parecer Consolidado deverá ser analisado pelos membros do CRCS - Conselho de Regulação e Controle Social do Município de Campinas, conforme a Cláusula 61ª do Protocolo de Intenções da ARES-PCJ, convertido em Contrato de Consórcio Público e a Resolução ARES-PCJ nº 01, de 21 de novembro de 2011, a fim de dar ciência e promover análise pelos Conselheiros. Após a reunião do CRCS - Conselho de Regulação e Controle Social de Campinas, na qual será analisado o conteúdo deste Parecer, incluindo a proposta de reajuste das tarifas, a ARES-PCJ encaminhará resolução específica à SANASA Campinas, para as providências legais e administrativas, visando à aplicação do reajuste tarifário. Para fins de divulgação e publicidade, os novos valores das s de Água e Esgoto a serem praticados pela SANASA Campinas somente entrarão em vigor 30 (trinta) dias após a publicação de resolução específica da ARES-PCJ e, se necessário, de Ato Administrativo específico da empresa, na imprensa oficial do Município de Campinas, conforme determina o Art. 39, da Lei Federal nº /2007. A SANASA Campinas obedecerá ao prazo de 30 (trinta) dias da publicação da resolução para iniciar as leituras e medições, bem como as emissões das respectivas Contas/Faturas, com os novos valores autorizados pela ARES-PCJ. Este é o parecer. Americana, 04 de dezembro de DALTO FAVERO BROCHI Diretor Geral da ARES-PCJ PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/

35 ANEXO I TABELA DE VALORES PROPOSTOS PARA AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO JANEIRO / 2016 Faixas de Consumo (m³) Água Tratada CATEGORIA RESIDENCIAL PADRÃO Coleta e Afastamento de Esgoto Tratamento de Esgoto De 0 até 10 m³/mês 28,74-22,99-12,36 - de 11 a 15 5,34 24,66 4,27 19,71 2,29 10,54 de 16 a 20 5,46 26,46 4,36 21,06 2,35 11,44 de 21 a 25 5,58 28,86 4,45 22,86 2,40 12,44 de 26 a 30 6,87 61,11 5,49 48,86 2,95 26,19 de 31 a 50 7,31 74,31 5,85 59,66 3,14 31,89 Acima de 50 11,21 269,31 8,95 214,66 4,82 115,89 Faixas de Consumo (m³) Água Tratada CATEGORIA RESIDENCIAL SOCIAL Coleta e Afastamento de Esgoto Tratamento de Esgoto De 0 até 10 m³/mês 6,80-5,45-2,92 - de 11 a 20 0,87 1,90 0,70 1,55 0,37 0,78 de 21 a 30 1,71 18,70 1,36 14,75 0,74 8,18 Observação: Para consumos acima de 30 m³ aplicam-se as s da Categoria Residencial Padrão Faixas de Consumo (m³) CATEGORIA RESIDENCIAL COM LIGAÇÃO COLETIVA Água Tratada Coleta e Afastamento de Esgoto Tratamento de Esgoto De 0 até 10 m³/mês 6,80-5,45-2,92 - de 11 a 20 0,87 1,90 0,70 1,55 0,37 0,78 de 21 a 50 1,71 18,70 1,36 14,75 0,74 8,18 Acima de 50 3,04 85,20 2,43 68,25 1,30 36,18 PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/

36 Faixas de Consumo (m³) CATEGORIA RESIDENCIAL COM PEQUENO COMÉRCIO Água Tratada Coleta e Afastamento de Esgoto Tratamento de Esgoto De 0 até 10 m³/mês 32,56-26,04-14,00 - de 11 a 20 5,46 22,04 4,36 17,56 2,35 9,50 de 21 a 30 8,60 84,84 6,89 68,16 3,71 36,70 de 31 a 40 10,19 132,54 8,15 105,96 4,39 57,10 de 41 a 50 11,84 198,54 9,46 158,36 5,09 85,10 Acima de 50 15,07 360,04 12,06 288,36 6,47 154,10 Faixas de Consumo (m³) Água Tratada CATEGORIA COMERCIAL Coleta e Afastamento de Esgoto Tratamento de Esgoto De 0 até 10 m³/mês 59,19-47,35-25,44 - de 11 a 20 9,87 39,51 7,90 31,65 4,25 17,06 de 21 a 30 15,72 156,51 12,57 125,05 6,77 67,46 de 31 a 40 18,48 239,31 14,80 191,95 7,97 103,46 de 41 a 50 21,54 361,71 17,21 288,35 9,26 155,06 Acima de 50 25,96 582,71 20,77 466,35 11,16 250,06 Faixas de Consumo (m³) Água Tratada CATEGORIA PÚBLICA Coleta e Afastamento de Esgoto Tratamento de Esgoto De 0 até 10 m³/mês 34,97-27,99-15,04 - de 11 a 20 9,87 63,73 7,90 51,01 4,25 27,46 de 21 a 40 16,44 195,13 13,15 156,01 7,07 83,86 de 41 a 50 19,73 326,73 15,79 261,61 8,49 140,66 Acima de 50 25,72 626,23 20,58 501,11 11,06 269,16 Faixas de Consumo (m³) Água Tratada CATEGORIA INDUSTRIAL Coleta e Afastamento de Esgoto Tratamento de Esgoto De 0 até 10 m³/mês 54,03-43,24-23,23 - de 11 a 20 5,85 4,47 4,68 3,56 2,52 1,97 de 21 a 30 11,84 124,27 9,46 99,16 5,09 53,37 de 31 a 40 13,70 180,07 10,96 144,16 5,88 77,07 de 41 a 50 15,89 267,67 12,73 214,96 6,82 114,67 Acima de 50 27,76 861,17 22,20 688,46 11,93 370,17 PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 49/