Plano Anual de Combustíveis Sistemas Isolados 2007

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1 Grupo A energia que movimenta o Brasil. Plano Anual de Combustíveis Sistemas Isolados 2007 Aprovado pelo Grupo Técnico Operacional da Região Norte GTON e homologado pela Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL por meio da Resolução Homologatória nº 432, de 06 de fevereiro de Fevereiro Centrais Elétricas Brasileiras S.A Ministério de Minas e Energia

2 Centrais Elétricas Brasileiras S. A. ELETROBRÁS DE Diretoria de Engenharia Avenida Presidente Vargas, º andar - Centro Rio de Janeiro RJ CEP Telefones (21) e (21) DES Departamento de Sistemas Isolados e Combustíveis Avenida Presidente Vargas, º andar - Centro Rio de Janeiro RJ CEP Telefones (21) e (21) des@eletrobras.com Grupo Técnico Operacional da Região Norte GTON Avenida Presidente Vargas, º andar - Centro Rio de Janeiro RJ CEP Telefones (21) e (21) Secretaria Executiva do Grupo Técnico Operacional da Região Norte SGTON Avenida Presidente Vargas, º andar - Centro Rio de Janeiro RJ CEP Telefones (21) e (21)

3 PLANO ANUAL DE COMBUSTÍVEIS 2007 TÍTULO CONTA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS - CCC SISTEMAS ISOLADOS SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO GERAÇÃO TÉRMICA E CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GERAÇÃO E CONSUMO TOTAL POR TIPO GERAÇÃO E CONSUMO - ÓLEO COMBUSTÍVEL GERAÇÃO E CONSUMO - ÓLEO PGE GERAÇÃO E CONSUMO - ÓLEO DIESEL GERAÇÃO E CONSUMO - ÓLEO LEVE PTE GERAÇÃO E CONSUMO - TOTAL POR EMPRESA PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS PREÇO - ÓLEO COMBUSTÍVEL PREÇO - ÓLEO PGE PREÇO - ÓLEO DIESEL PREÇO - ÓLEO LEVE PTE COBERTURA DO ICMS COBERTURA DO ICMS DESPESA PREVISTA DESPESA - TOTAL POR TIPO DESPESA - ÓLEO COMBUSTÍVEL DESPESA - ÓLEO PGE i

4 5.4. DESPESA - ÓLEO DIESEL DESPESA - ÓLEO LEVE PTE DESPESA - TOTAL POR EMPRESA EQUIVALENTE HIDRÁULICO EQUIVALENTE HIDRÁULICO SUB-ROGAÇÕES DA CCC-ISOL SUB-ROGAÇÕES DA CCC-ISOL SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR QUOTA ANUAL - CCC-ISOL QUOTA ANUAL - CCC-ISOL RATEIO DA QUOTA ANUAL RATEIO DA QUOTA ANUAL ii

5 1. INTRODUÇÃO Em consonância com os termos da Resolução n 350/1999 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, que estabelece os procedimentos para composição da Conta de Consumo de Combustíveis CCC dos Sistemas Isolados e seu respectivo gerenciamento, a ELETROBRÁS determina por meio do Plano Anual de Combustíveis - PAC o montante a ser rateado entre as empresas para composição dos recursos financeiros que darão cobertura às despesas. O montante a ser arrecadado em 12 parcelas mensais e sucessivas, a partir de 10 de fevereiro do ano de referência, considera a valoração das quantidades de combustíveis necessárias ao atendimento da geração térmica prevista pelo Comitê Técnico de Planejamento CTP do Grupo Técnico Operacional da Região Norte GTON, abatido o valor correspondente à Energia Hidráulica Equivalente EHE, que é de responsabilidade de cada Agente Gerador, e os repasses financeiros aos empreendedores detentores de sub-rogações da CCC. Ao valor encontrado é adicionado ou subtraído o saldo da CCC-ISOL do ano anterior, caso este seja negativo ou positivo. Como disposto na Lei nº /2003, em seu artigo 86, a CCC-ISOL cobrirá em % do valor do ICMS, cabendo os 60% restantes a cada Agente Gerador. Com base no que determina a Lei n /2002, o mecanismo da CCC para os Sistemas Isolados será mantido integralmente pelo prazo de 20 anos. PAC ISOL

6 2. GERAÇÃO TÉRMICA E CONSUMO DE COMBUSTÍVEL A previsão de Geração Térmica e de Consumo de Combustíveis para as usinas dos Sistemas Isolados é a indicada pelo CTP/GTON, apresentada em seu Plano de Operação para GERAÇÃO E CONSUMO TOTAL POR TIPO TIPO GERAÇÃO - MWh CONSUMO ÓLEO COMBUSTÍVEL - T ÓLEO PGE - T TOTAL ÓLEO PESADO - T ÓLEO DIESEL 10³ L ÓLEO LEVE PTE 10³ L TOTAL ÓLEO LEVE 10³ L TOTAL Tabela 1 PAC ISOL

7 2.2. GERAÇÃO E CONSUMO - ÓLEO COMBUSTÍVEL EMPRESA GERAÇÃO - MWh CONSUMO - T BREITENER JARAQUI BREITENER TAMBAQUI GERA JARI CELULOSE MANAUARA MANAUS ENERGIA RIO AMAZONAS TOTAL Tabela GERAÇÃO E CONSUMO - ÓLEO PGE EMPRESA GERAÇÃO - MWh CONSUMO - T MANAUS ENERGIA TOTAL Tabela 3 PAC ISOL

8 2.4. GERAÇÃO E CONSUMO - ÓLEO DIESEL EMPRESA GERAÇÃO - MWh CONSUMO 10³ L CEA CEAM CELPA CELPE CEMAR CEMAT CER CERON CGE COELBA ELETROACRE ELETRONORTE ACRE ELETRONORTE AMAPÁ ELETRONORTE RONDÔNIA ELETRONORTE TOTAL JARI CELULOSE TOTAL Tabela 4 PAC ISOL

9 2.5. GERAÇÃO E CONSUMO - ÓLEO LEVE PTE EMPRESA GERAÇÃO - MWh CONSUMO 10³ L ELETRONORTE RONDÔNIA MANAUS ENERGIA TOTAL Tabela GERAÇÃO E CONSUMO - TOTAL POR EMPRESA EMPRESA GERAÇÃO - MWh CONSUMO TIPO UNIDADE BREITENER JARAQUI OC/T BREITENER TAMBAQUI OC/T CEA OD/10³ L CEAM OD/10³ L CELPA OD/10³ L CELPE OD/10³ L CEMAR OD/10³ L CEMAT OD/10³ L CER OD/10³ L CERON OD/10³ L CGE OD/10³ L COELBA OD/10³ L ELETROACRE OD/10³ L ELETRONORTE ACRE OD/10³ L PAC ISOL

10 EMPRESA GERAÇÃO - MWh CONSUMO ELETRONORTE AMAPÁ ENORTE RONDÔNIA TIPO UNIDADE OD/10³ L OD/10³ L ENORTE TOTAL OD OD/10³ L ENORTE RONDÔNIA OLPTE/10³ L ENORTE TOTAL GERA OC/T JARI CELULOSE OC OC/T JARI CELULOSE OD OD/10³ L JARI CELULOSE TOTAL MANAUARA OC/T MANAUS ENERGIA OC OC/T MANAUS ENERGIA OPGE OPGE/T MANAUS ENERGIA OLPTE OLPTE/10³ L MANAUS ENERGIA TOTAL RIO AMAZONAS OC/T TOTAL Tabela 6 PAC ISOL

11 3. PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS Foram considerados os preços verificados em outubro de 2006, expressos em reais, considerando o combustível posto na usina PREÇO - ÓLEO COMBUSTÍVEL EMPRESA PRODUTO R$/T ICMS R$/T BREITENER JARAQUI 1.115,18 228,42 BREITENER TAMBAQUI 1.115,18 228,42 GERA 1.140,56 233,61 JARI CELULOSE 721,45 147,77 MANAUARA 1.121,26 229,66 MANAUS ENERGIA 1.140,56 233,61 RIO AMAZONAS 1.140,56 233,61 Tabela PREÇO - ÓLEO PGE EMPRESA PRODUTO R$/T ICMS R$/T MANAUS ENERGIA 1.460,58 299,16 Tabela 8 PAC ISOL

12 3.3. PREÇO - ÓLEO DIESEL EMPRESA PRODUTO R$/10³ L ICMS R$/10³ L CEA 1.766,81 332,86 CEAM 1.733,86 341,92 CELPA 1.795,60 336,19 CELPE 2.024,00 308,48 CEMAR 1.746,42 316,88 CEMAT 2.046,39 345,55 CER 1.768,60 389,30 CERON 1.919,41 345,44 CGE 1.583,50 342,00 COELBA 1.421,00 298,78 ELETROACRE 1.978,51 384,88 ELETRONORTE ACRE 1.839,32 384,88 ELETRONORTE AMAPÁ 1.621,08 332,02 ENORTE RONDÔNIA 1.628,55 345,44 JARI CELULOSE 1.472,01 336,19 Tabela 9 PAC ISOL

13 3.4. PREÇO - ÓLEO LEVE PTE EMPRESA PRODUTO R$/10³ L ICMS R$/10³ L ENORTE RONDÔNIA 1.608,54 336,11 MANAUS ENERGIA 1.534,50 314,30 Tabela COBERTURA DO ICMS Como disposto na Lei nº /2003, em seu artigo 86, a CCC dos Sistemas Isolados cobrirá 40% do seu valor em COBERTURA DO ICMS ITEM ICMS TOTAL R$ CCC 40% - R$ ICMS , ,98 Tabela DESPESA PREVISTA Quando aplicados os preços de cada empresa sobre as quantidades de combustíveis previstas para o ano 2007 e agregados os montantes de ICMS a serem cobertos pela CCC (40%), obtém-se como resultado as Despesas Previstas para cada empresa, que são apresentadas a seguir, por tipo de combustível. PAC ISOL

14 5.1. DESPESA - TOTAL POR TIPO TIPO PRODUTO R$ ICMS CCC R$ TOTAL R$ ÓLEO COMBUSTÍVEL , , ,22 ÓLEO PGE , , ,27 TOTAL ÓLEO PESADO , , ,49 ÓLEO DIESEL , , ,87 ÓLEO LEVE PTE , , ,78 TOTAL ÓLEO LEVE , , ,65 TOTAL , , ,14 Tabela DESPESA - ÓLEO COMBUSTÍVEL TIPO PRODUTO R$ ICMS CCC R$ TOTAL R$ BREITENER JARAQUI , , ,37 BREITENER TAMBAQUI , , ,37 GERA , , ,00 JARI CELULOSE , , ,13 MANAUARA , , ,89 MANAUS ENERGIA , , ,54 RIO AMAZONAS ,92 10, , ,93 TOTAL , , ,22 Tabela 13 PAC ISOL

15 5.3. DESPESA - ÓLEO PGE TIPO PRODUTO ICMS CCC TOTAL MANAUS ENERGIA , , ,27 TOTAL , , ,27 Tabela DESPESA - ÓLEO DIESEL TIPO PRODUTO R$ ICMS CCC R$ TOTAL R$ CEA , , ,15 CEAM , , ,40 CELPA , , ,76 CELPE , , ,57 CEMAR , , ,11 CEMAT , , ,12 CER , , ,48 CERON , , ,19 CGE , , ,40 COELBA , , ,00 ELETROACRE , , ,85 ENORTE ACRE , , ,01 ENORTE AMAPÁ , , ,66 ENORTE RONDÔNIA , , ,63 ENORTE TOTAL , , ,29 JARI CELULOSE , , ,55 TOTAL , , ,87 Tabela 15 PAC ISOL

16 5.5. DESPESA - ÓLEO LEVE PTE TIPO PRODUTO R$ ICMS CCC R$ TOTAL R$ ENORTE RONDÔNIA , , ,76 MANAUS ENERGIA , , ,02 TOTAL , , ,78 Tabela DESPESA - TOTAL POR EMPRESA TIPO PRODUTO R$ ICMS CCC R$ TOTAL R$ BREITENER JARAQUI , , ,37 BREITENER TAMBAQUI , , ,37 CEA , , ,15 CEAM , , ,40 CELPA , , ,76 CELPE , , ,57 CEMAR , , ,11 CEMAT , , ,12 CER , , ,48 CERON , , ,19 CGE , , ,40 COELBA , , ,00 ELETROACRE , , ,85 PAC ISOL

17 TIPO PRODUTO R$ ICMS CCC R$ TOTAL R$ ENORTE ACRE , , ,01 ENORTE AMAPÁ , , ,66 ENORTE RONDÔNIA , , ,39 ENORTE TOTAL , , ,05 JARI CELULOSE , , ,68 MANAUS ENERGIA , , ,82 RIO AMAZONAS , , ,93 GERA , , ,00 MANAUARA , , ,89 TOTAL , , ,14 Tabela EQUIVALENTE HIDRÁULICO Foi utilizada a Tarifa de R$ 55,46 por MWh, conforme Resolução Normativa ANEEL nº 241, de 5 de dezembro de 2006, aplicada sobre a geração térmica total de cada empresa, resultando nos valores da tabela seguinte, cujo total será deduzido das despesas previstas a cobrir. PAC ISOL

18 6.1. EQUIVALENTE HIDRÁULICO EMPRESA GERAÇÃO - MWh R$ BOA VISTA ENERGIA - - BREITENER JARAQUI ,90 BREITENER TAMBAQUI ,90 CEA ,02 CEAM ,90 CELPA ,46 CELPE ,08 CEMAR ,56 CEMAT ,44 CER ,40 CERON ,48 CGE ,18 COELBA ,64 ELETROACRE ,98 ELETRONORTE ACRE ,60 ELETRONORTE AMAPÁ ,26 ENORTE RONDÔNIA ,54 ELETRONORTE TOTAL ,40 GERA ,90 PAC ISOL

19 EMPRESA GERAÇÃO - MWh R$ JARI CELULOSE ,70 MANAUARA ,90 MANAUS ENERGIA ,50 RIO AMAZONAS ,20 TOTAL ,54 Tabela SUB-ROGAÇÕES DA CCC-ISOL Os prazos e as condições para as sub-rogações dos benefícios da CCC em favor de titulares de concessão ou autorização de empreendimentos que substituam derivados de petróleo ou que permitam a redução do dispêndio atual ou futuro da CCC nos Sistemas Elétricos Isolados são estabelecidos pela Resolução ANEEL nº 146/2005. Os valores foram calculados a partir das informações do CTP/GTON de entrada em operação de novos empreendimentos em 2007, e da valoração dos empreendimentos em operação em outubro de 2006 e que irão perdurar ao longo de PAC ISOL

20 7.1. SUB-ROGAÇÕES DA CCC-ISOL BENEFICIÁRIO R$ LT Porto Murtinho ,93 LT Brasnorte / Fazenda Cortez ,84 LT Sapezal ,35 PCH Faxinal II ,38 PCH Saldanha ,37 PCH Primavera ,13 PCH Apertadinho ,98 UTE Feijó ,12 UTE Manoel Urbano ,68 TOTAL ,78 Tabela SALDO ANTERIOR O valor apontado foi obtido a partir da consideração de todas as receitas e despesas previstas para ocorrerem até o final do exercício atual, levando em conta o recolhimento de 100% do orçamento previsto para as empresas distribuidoras. Foi também considerado no saldo o valor de R$ ,00 creditado ao longo do ano nas Contas dos Sistemas Interligados Sul/Sudeste/Centro-Oeste e do Norte/Nordeste, referentes à recuperação de créditos e a um único caso de venda de óleo combustível de propriedade da CCC INT S/SE/CO para a Tractebel Energia. PAC ISOL

21 Em ambas as Contas foi mantido um pequeno saldo residual para fazer frente a ajustes que serão ainda procedidos, em face de a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE estar recontabilizando os valores de 2004 e 2005 referentes à Resolução Normativa nº 69/2004 da ANEEL. Informamos, ainda, que não foi previsto nenhum valor referente à venda de combustíveis pela CCC INT S/SE/CO para a Conta de Desenvolvimento Energético Carvão Mineral Nacional. O valor previsto encontrado é positivo e será abatido dos custos da CCC-ISOL 2007, visando sua devolução aos consumidores SALDO ANTERIOR ITEM R$ Saldo Anterior 09/02/ ,13 Tabela QUOTA ANUAL - CCC-ISOL 2007 O valor a ser rateado entre as empresas representa a necessidade financeira para cobrir os Reembolsos Previstos com combustíveis e com o ICMS (40%), deduzida a parcela de Equivalente Hidráulico, e acrescido da parcela referente às Sub-rogações, abatido o Saldo, uma vez que se apresentou positivo. PAC ISOL

22 9.1. QUOTA ANUAL - CCC-ISOL 2007 ITEM R$ Custo do Produto ,16 Custo do ICMS (CCC) ,98 Custo do Combustível ,14 Equivalente Hidráulico (Empresa) ,54 Diferença ,60 Sub-rogações da CCC ,78 Saldo Positivo a Descontar ,13 Quota Anual - CCC-ISOL ,25 Tabela RATEIO DA QUOTA ANUAL Os valores referentes à Quota Anual de cada uma das empresas são os constantes da Resolução Homologatória ANEEL nº 432, de 06 de fevereiro de RATEIO DA QUOTA ANUAL EMPRESA R$ % CEB ,02 1,169 CELG ,99 2,133 CEMAT , PAC ISOL

23 EMPRESA R$ % CHESP ,67 0,020 ENERSUL ,34 0,840 TOTAL CENTRO-OESTE ,62 5,350 CEAL ,16 0,619 CELB ,25 0,164 CELPE ,40 2,330 CEMAR ,72 0,783 CEPISA ,94 0,443 COELBA ,77 3,244 COELCE ,61 1,870 COSERN ,03 0,983 ENERGIPE ,40 0,589 SAELPA ,14 0,727 SULGIPE ,68 0,058 TOTAL NORDESTE ,09 11,810 CELPA ,98 1,334 BOA VISTA ,46 0,092 CEA ,36 0,159 CEAM ,33 0,125 CER ,67 0,013 CERON ,87 0,412 ELETROACRE ,96 0,131 PAC ISOL

24 EMPRESA R$ % JARI ,25 0,004 MANAUS ENERGIA ,12 0,933 CELTINS ,74 0,261 TOTAL NORTE ,74 3,465 AMPLA ,92 2,293 BANDEIRANTE ,70 3,353 BRAGANTINA ,76 0,215 CAIUÁ ,75 0,240 CEMIG D ,05 9,680 CENF ,19 0,078 CFLCL ,16 0,299 CPEE ,02 0,075 CPFL PAULISTA ,22 6,240 CPFL PIRATININGA ,16 3,332 ELEKTRO ,96 3,425 ELETROPAULO ,45 10,379 ESCELSA ,15 2,368 JAGUARI ,80 0,135 LIGHT ,92 6,446 MOCOCA ,01 0,049 NACIONAL ,47 0,116 PARANAPANEMA ,69 0,179 PAC ISOL

25 EMPRESA R$ % POÇOS DE CALDAS ,51 0,093 SANTA CRUZ ,63 0,213 SANTA MARIA ,68 0,081 SUL PAULISTA ,60 0,109 TOTAL SUDESTE ,80 49,398 AES SUL ,86 1,945 CEEE ,24 1,833 CELESC ,96 4,195 CFLO ,64 0,059 COCEL ,40 0,051 COOPERALIANÇA ,11 0,032 COPEL DIS ,76 5,551 DEMEI ,32 0,024 ELETROCAR ,35 0,040 FORCEL ,14 0,008 IGUAÇU ENERGIA ,59 0,045 JOÃO CESA ,13 0,003 MUX ENERGIA ,58 0,010 PANAMBI ,01 0,019 RGE ,11 1,836 UHENPAL ,28 0,015 URUSSANGA ,48 0,016 PAC ISOL

26 EMPRESA R$ % TOTAL SUL ,97 15,685 TOTAL DISTRIBUIDORAS ,22 85,707 CEEE TR ,36 0,560 CEMIG TR ,16 1,560 CHESF TR ,99 3,278 COPEL TR ,58 0,029 CTEEP TR ,83 1,613 ELETRONORTE TR ,29 6,510 FURNAS TR ,74 0,723 CELG TR ,08 0,020 TOTAL TRANSMISSORAS ,03 14,293 TOTAL ,25 100,000 Tabela 22 PAC ISOL