Operador de Mercado Financeiro

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2 Operador de Mercado Financeiro APRESENTAÇÃO DO CURSO Coordenadores Prof. Dr. José Roberto Securato - Presidente do Conselho do LABFIN e Professor Titular da FEA USP. Prof. Dr. Claudio Felisoni de Angelo Presidente do Conselho do PROVAR e Professor Titular da FEA USP. Apresentação do Curso: Este programa foi desenvolvido pela equipe técnica do LABFIN (Laboratório de Finanças) com a colaboração de profissionais do mercado financeiro e de tesouraria de empresas, buscando oferecer conceitos e técnicas essenciais ao exercício das funções de um profissional do mercado financeiro, combinando teoria e prática. Diferencial do Curso: Um dos diferenciais do curso é a visão condensada sobre o mercado financeiro, oferecendo conhecimentos fundamentais ao profissional que ingressa no mercado financeiro. Permite uma rápida capacitação para lidar com produtos do mercado financeiro e a aplicação dos conhecimentos em diversas situações. Objetivo(s): Apresentar os vários produtos dos mercados monetário, de capitais, de câmbio e de derivativos, com suas características e desempenho recente. Capacitar os profissionais para iniciar o trabalho com produtos do mercado financeiro. Desenvolver instrumentos práticos para aplicação imediata no dia a dia de suas operações. Perfil do Aluno: Profissionais ingressantes no mercado financeiro; Alunos de graduação em Administração, Engenharia, Economia e outros cursos, interessados em atuar no mercado financeiro; Profissionais que atuam em controladoria, tesouraria, varejo bancário e que desejam obter conhecimentos sobre o mercado financeiro;

3 Profissionais de outras áreas que desejam conhecer os produtos e o funcionamento do mercado financeiro. Metodologia: A metodologia do curso é composta por aulas expositivas, estudos de caso, resolução de exercícios, palestras e simulações empresariais, conferindo maior dinamismo ao desenvolvimento das atividades. O curso também utiliza vários casos estruturados pelo LABFIN para a ilustração de conceitos abordados durante as aulas teóricas e vídeos para motivar o debate e a troca de ideias entre os alunos.

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO Carga horária Total: 72 horas/aula Matriz Curricular: DISCIPLINAS Mercado de Capitais e Bolsas Carga horária Cálculo Financeiro das Tesourarias e Operações de Renda Fixa Análise de Demonstrativos Financeiros e Crédito Mercado de Câmbio e Trade Finance 72 h Análise Técnica e Fundamentalista Derivativos: Futuros, Termo e Swaps Derivativos: Opções Mercado de Capitais e Bolsas Funcionamento do mercado primário e secundário de títulos e ações Ofertas públicas (IPO): funcionamento e etapas Definições e funcionamento das bolsas de Valores Índices e níveis de listagem das companhias abertas Tipos de ordens realizadas no mercado de capitais Características dos títulos e ações Funcionamento do pagamento de proventos e outros direitos Cálculo Financeiro das Tesourarias e Operações de Renda Fixa Regimes de capitalização: simples e composta Taxas equivalentes e taxa over Fórmula de Fisher Estrutura temporal das taxas de juros em reais e em dólar Sistemas de amortização: Price, SAC e Americano Análise de Investimentos: TIR, VPL e Payback Precificação de títulos: YTM, Maturity, PU, etc.

5 Análise de Demonstrativos Financeiros e Crédito Objetivo da análise de Demonstrações Financeiras Normas Internacionais IFRS e CPCs Evolução e características das decisões de investimento Evolução e características das decisões de financiamento Análise de resultados, rentabilidade e qualidade das decisões de investimento e financiamento Análise de riscos de curto e longo prazo Análise por índices (rentabilidade, liquidez, endividamento, atividade) Mercado de Câmbio e Trade Finance Mercado de câmbio no Brasil e no Mundo Taxas de câmbio e regimes cambiais Funcionamento das operações do mercado de câmbio Atuação do Banco Central (leilões e dealers) Mercado interbancário Operações de crédito ao comércio exterior: ACC, ACE, FINIMP Mercado Internacional de títulos: EUROBONDS Mercado de títulos de dívida externa Análise técnica e análise fundamentalista Princípios de análise técnica Eficiência de mercado Tipos de gráficos Indicadores de tendência Indicadores de reversão Indicadores de volume Pontos de compra e venda Indicadores de análise fundamentalista Valor intrínseco e decisão de investimento Derivativos: Futuros, Termo e Swaps Conceito de derivativos Participantes do mercado Funcionamento dos contratos a termo

6 Funcionamento dos contratos futuros: negociação, margem de garantia e liquidação Funcionamento dos Swaps e utilização como proteção para riscos Derivativos: Opções Conceito de opções: put e call Posição comprada ou vendida Payoff e resultado com opções Valor intrínseco das opções Moneyness (in-the-money, at-the-money, out-of-the-money) Paridade put-call Estratégias básicas com opções

7 INFORMAÇÕES GERAIS Próxima Turma: Início em abril/2013 Dias/Horário das Aulas: Sábados em horários alternados, sendo uma semana das 08h30 as 12h30 e outra das 08h30 as 17h30. Local: Instalações FIA em São Paulo Corpo docente: O corpo docente é composto, em sua maioria, por mestres e doutores, além de contar com especialistas e profissionais com notório saber na área e sólida experiência didática e de mercado, o que garante a excelente capacitação técnica, acadêmica e didática aos alunos. Sistema de Avaliações: Provas; trabalhos individuais e em grupos; demais atividades a critério da Coordenação do curso. Frequência: O certificado de frequência será fornecido aos alunos que tiverem frequência mínima de 75% nas disciplinas e no total do curso. Somente será permitido o abono de faltas em casos de gravidez (licença maternidade) e doenças infectocontagiosas (regulamentação do MEC). Certificação: Será fornecido o Certificado de Conclusão do Curso, emitido pela Fundação Instituto de Administração; desde que o aluno tenha: (i) acompanhado o curso de modo satisfatório, consoante os padrões exigidos pela Coordenação; (ii) frequentado, ao menos, 75% (setenta e cinco por cento) de cada disciplina oferecida e do total de aulas do Curso; e (iii) obtido aprovação em avaliações e provas a que for submetido.

8 PROCESSO SELETIVO Seleção: Os interessados no curso passam por processo seletivo para a formação das turmas, no qual é realizada uma analise curricular com base nas informações declaradas na ficha de inscrição, além de uma entrevista individual com a coordenação do programa. O coordenador buscará entender na entrevista de seleção as expectativas dos candidatos e se as mesmas estão em consonância com os objetivos e fundamentos do próprio curso. Salientamos que as inscrições e entrevista com o coordenador não acarretam qualquer custo ao candidato. Investimento: À vista: R$ 5.650,00, incluso a matrícula de R$ 1.200,00 Ou Em 5 parcelas: Sendo R$ 1.200,00 no ato da matrícula e 5 parcelas mensais de R$ 909,00 Inscreva-se: Estamos à disposição para outros esclarecimentos. Contato: Sra. Irene Cotti Tel.: (11) [email protected]