Portfólio Sugerido Dez/16
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- Octavio Canejo
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1 0 de dezembro de 206 Portfólio Sugerido Dez/6 Ibovespa encerra novembro em queda de 4,65% acumulando valorização de 42,8% até novembro Depois de uma forte alta de,23% no mês de outubro a Bovespa passou por uma realização de lucros, encerrando o mês de novembro com queda de 4,65%. O mesmo fluxo de estrangeiros que contribuiu para a alta do mês passado, desta vez teve peso na virada do mercado, que teve ainda o reflexo do resultado da eleição presidencial nos Estados Unidos no dia 09 de novembro, trazendo mais volatilidade. A queda da Bovespa só não foi maior porque ações ligadas a commodities, com peso relevante no Ibovespa, tiveram bom desempenho no mês. Neste caso, destaque para as ações (ON e PNA) da Vale puxadas pela alta dos preços do minério de ferro, ajudando também as siderúrgicas. Alta também nas ações do setor de papel e celulose. Na ponta contrária, as ações da Petrobras passaram por realização, recuperando parte da perda no pregão do dia 30 depois do anúncio de um acordo na Opep para a redução da produção de petróleo pelos grandes produtores mundiais. Ontem (30/09) a reunião do Copom definiu mais uma redução de 0,25 ponto percentual na taxa Selic que recuou de 4,00% para 3,75% ao ano, o que já era esperado pelos profissionais de mercado. O cenário externo segue ainda na incerteza quanto ao governo Trump que assumirá em janeiro próximo. Ainda com respeito aos juros, neste mês de dezembro terá mais uma reunião do Federal Reserve que poderá finalmente mostrar alteração na taxa de juros do país. Do lado doméstico, os avanços da operação Lava Jato e operações paralelas da PF envolvendo governos estaduais, sustentam um ambiente negativo no cenário político. Nossa expectativa para dezembro é de um mercado ainda dependente da atuação dos investidores estrangeiros que acumulam ganhos no ano e que poderão continuar reduzindo posições no mercado, aguardando uma sinalização para o começo de 207. A pauta política em Brasília deve passar a ser o centro das atenções nesta primeira quinzena de dezembro, com queda de braço para a aprovação de medidas importantes, podendo motivar novas manifestações populares com reflexo no mercado. Desta forma, seguimos com uma Carteira mais conservadora para este último mês do ano. Rentabilidade Acumulada - Carteira Planner Desempenho Acumulado em 206 Mês Carteira Planner Ibov. Dif. (%) Janeiro (5,73) (6,79),06 Fevereiro 3,43 5,9 (2,48) Março 2,28 6,97 (4,69) Abril 4,06 7,70 (3,64) Maio (7,53) (0,0) 2,48 Junho 5,99 6,30 (0,3) Julho 9,2,22 (2,0) Agosto 0,49,03 (0,54) Setembro 2,6 0,80,8 Outubro 4,82,23 (6,4) Novembro (9,3) (4,65) (4,48) Dezembro Acum ,76 42,8 (23,05) Fonte: Planner Corretora e Economatica Carteira Planner Ibovespa jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov Página
2 0 de dezembro de 206 Portfólio Sugerido Dez/6 Desempenho da Carteira em Novembro O Ibovespa encerrou o mês de novembro com desvalorização de 4,65% com destaque para a saída líquida de recursos estrangeiros que até o dia 25 de novembro somaram R$ 2,4 bilhões. A bolsa ainda conseguiu uma redução da queda, ajudada pelos papéis de empresas de commodities. Nossa Carteira sofreu uma desvalorização maior mesmo se concentrando em ações de destaque nos seus setores. Portfólio Sugerido: Novembro/6 Empresa Tipo Código Bovespa Cot. Fech to R$ / Ação Preço Justo R$ / Ação Valoriz. Potencial (%) Peso na Carteira Oscilação - % % Contribuição Ibovespa Proposto nov/6 Ano Oscilação Valor de Mercado (R$ bi) Vol. Méd. Neg. / Dia (R$ milhões) BB Seguridade ON BBSE3 28,29 37,00 30,8 -,98 23,64,86 0,0 (,20) 56,5 8,7 Bradesco PN BBDC4 29,75 3,00 4,2-0,98 76,22 7,68 0,0 (,0) 62,9 365,6 CCR ON CCRO3 4,7 9,20 30,5-3,00 22,76,22 0,0 (,30) 26,0 77,3 Hypermarcas PN HYPE3 25,97 29,00,7-2,95 2,73 0,93 0,0 (0,30) 6,4 89,8 Kroton ON KROT3 4,45 6,00 0,7-8,65 55,72,94 0,0 (0,87) 23,4 20,4 Itausa ON ITSA4 8,6 9,30 8,0-8,79 43,68 3,20 0,0 (0,88) 62,7 203,0 Klabin UNIT KLBN 6,97 20,00 7,9 4,00-25,57 0,77 0,0 0,40 8,6 38,6 Lojas Renner ON LREN3 22,48 26,00 5,7-6,74 33,80,4 0,0 (,67) 4,4 82,2 Multiplus ON MPLU3 34,92 47,00 34,6-7,73 2,47 0,00 0,0 (,77) 5,7 8,3 Ultrapar ON UGPA3 69,0 82,00 8,7-4,47 6,98 2,77 0,0 (0,45) 37,5 07,5 Ibovespa IBOV ,67-4,65 42,8 2,8 00,0 (9,3) 8.363,2 IBRX IBRX ,00 40,28 IBRX50 IBRX ,73 40,76 Fonte : Planner Corretora e Economatica Portfólio Sugerido para Dezembro Para o mês de dezembro fizemos apenas duas alterações na Carteira. Retiramos Multiplus e Lojas Renner e entramos com Cyrela e Multiplan. As ações da Cyrela tiveram queda de 3,2% em novembro e a Multiplan desvalorizou 9,4%. Enxergamos oportunidade nestas duas ações, a despeito do momento negativo para o setor imobiliário. Portfólio Sugerido: Dezembro/6 Empresa Tipo Código Bovespa Cot. Fech to R$ / Ação Preço Justo R$ / Ação Valoriz. Potencial (%) Peso na Carteira Ibovespa Proposto Valor de Mercado (R$ bi) Vol. Méd. Neg. / Dia (R$ milhões) BB Seguridade ON BBSE3 28,29 37,00 30,8,86 0,0 56,5 8,7 Bradesco PN BBDC4 29,75 36,00 2,0 7,68 0,0 62,9 365,6 CCR ON CCRO3 4,7 9,20 30,5,22 0,0 26,0 77,3 Cyrela ON CYRE3 9,33 0,40,5 0,22 0,0 3,6 35,3 Hypermarcas PN HYPE3 25,97 29,00,7 0,93 0,0 6,4 89,8 Itausa ON ITSA4 8,6,30 3,2 3,20 0,0 62,7 203,0 Klabin UNIT KLBN 6,97 20,00 7,9 0,77 0,0 8,6 38,6 Kroton ON KROT3 4,45 6,00 0,7,94 0,0 23,4 20,4 Multiplan ON MULT3 58,3 65,00,8 0,44 0,0,0 4,3 Ultrapar ON UGPA3 69,0 82,00 8,7 2,77 0,0 37,5 07,5 Ibovespa IBOV ,67 2,0 00, ,2 IBRX IBRX IBRX50 IBRX Fonte : Planner Corretora e Economatica Página 2
3 0 de dezembro de 206 Portfólio Sugerido Dez/6. Ações mantidas na Carteira BB Seguridade (BBSE3): A companhia registrou no 9M6 um lucro líquido ajustado de R$ 3,0 bilhões, 3,4% acima de igual período do ano anterior com ROAE de 5,5%. Para este ano as expectativas da companhia apontam para um crescimento do lucro líquido ajustado entre 4% e 8%, correspondente ao intervalo entre R$ 4, bilhões e R$ 4,2 bilhões. Esperamos um resultado no piso das expectativas. Bradesco (BBDC4): O banco registrou um lucro líquido ajustado de R$ 2,7 bilhões no 9M6 com queda de 4,3% ante o 9M5, influenciado por maior volume de PDD e incremento das despesas operacionais. Ressalte-se a diversificação de receitas do banco, notadamente em serviços e seguros, que vêm contribuindo positivamente para a construção do resultado. O ROAE registrou queda de 3, p.p entre os períodos analisados, de 20,7% para 7,6% no 9M6. CCR (CCRO3): Mantivemos a ação em nossa Carteira, porque acreditamos que a CCR é uma excelente empresa, que deve elevar substancialmente sua rentabilidade nos próximos trimestres com a maturação de vários projetos. Além disso, a empresa vai se beneficiar da reversão de fatores macroeconômicos adversos como a taxa de juros e a inflação. A queda da ação de 3,0% no mês passado a nosso ver não se justificou e deve ser revertida. A CCR poderá ainda aumentar seu portfólio de negócios nos próximos meses, seja adquirindo outras concessionárias, fechando um grande aditivo contratual ou ainda entrando nos próximos leilões que o governo deve promover. A CCR obteve no 3T6 um lucro de R$.5 milhões (R$ 0,65 por ação), que ficou 366,% acima daquele alcançado no mesmo trimestre do ano passado. Este grande salto no resultado se deve aos ganhos com a venda da participação de 34,24% da STP (Sem Parar), no valor de R$,4 bilhão e finalizada durante o trimestre. Em nove meses o EBITDA atingiu R$ 4,4 bilhões e o lucro líquido totalizou R$,5 bilhão. Estes números também foram muito impactados pelos ganhos com a negociação da STP. Desconsiderando este evento, o EBITDA acumulado em nove meses foi de R$ 3,3 bilhões (aumento de 4,8% em relação a 205) e o lucro líquido atingiu R$ 666 milhões (R$ 0,38 por ação), menor em,4% que no ano passado. Vale ainda destacar que a CCR paga proventos em duas parcelas anuais. Em 206, estas parcelas somadas chegaram a R$,2 bilhão (R$ 0,70798 por ação), valor equivalente a 4,9% da cotação no dia 29/novembro (R$ 4,34/ação). Segundo nossas projeções, CCRO3 está sendo negociada com indicadores Preço/Lucro de 20,5x para os resultados de 206 e 5,0x para 206. Nossa recomendação é de Manutenção para CCRO3 com Preço Justo de R$ 9,20 por ação. Hypermarcas (HYPE3): Seguimos com a Hypermarcas na Carteira Mensal para dezembro, considerando a expectativa de repetição de bons resultados para o 4º trimestre deste ano, levando em conta o negócio da empresa, menos sensível à crise no consumo e a boa situação financeira apresentada depois da venda de ativos realizada neste ano. Seus produtos são de uso farmacêutico (medicamentos), adoçantes, higiene infantil, etc. No período de 9 meses a empresa registrou receita líquida de R$ 2,45 bilhões, aumento de,% sobre os 9M5, o EBITDA das operações continuadas somou R$ 870,7 milhões, evolução de 6,9% sobre os R$ 744,7 milhões acumulados nos 9M5. O resultado líquido das operações continuadas acumulou R$ 477,8 milhões em 206 (+79,6%) em relação aos R$ 266,0 milhões registrados no período de janeiro a setembro de 205. Itaúsa (ITSA4): A Itaúsa é uma empresa Holding que controla o Itaú Unibanco e as companhias não financeiras, Duratex, Elekeiroz e Itautec entre outros ativos e o seu resultado vem da participação proporcional no lucro destas companhias. A Itaúsa registrou no 9M6 um lucro líquido recorrente de R$ 6,3 bilhões, com queda de 2,9% ante o 9M5, com um ROAE recorrente de 8,2%. Este resultado pode ser explicado exclusivamente pela área de serviços financeiros, que através da participação no Itaú Unibanco, contribuiu com 0,2% do resultado de equivalência patrimonial. Página 3
4 0 de dezembro de 206 Portfólio Sugerido Dez/6 Klabin (KLBN): Seguimos com a Unit em nossa Carteira Mensal e apesar do cenário desafiador vivenciado pelo mercado de papéis e embalagens em função da continuidade da crise econômica, acreditamos na boa qualidade dos resultados apresentados pela companhia, ainda acima do setor. A Klabin segue focada no ramp up da unidade Puma e na desalavancagem financeira. Além disso, conta com a parceria das vendas direcionadas para a Fibria e com a possível recuperação dos preços da celulose. Os resultados do 3T6 se mostraram positivos, principalmente pelos ganhos de receita obtidos com a unidade Puma. No trimestre a Klabin reportou receita líquida de R$,9 bilhão (+36% A/A), EBITDA Ajustado de R$ 585 milhões (+3% A/A) e lucro líquido de R$ 3 milhões, que foi parcialmente impactado pelo resultado financeiro do período. Com preço justo de R$ 20,0/Unit (KLBN) o múltiplo Preço/Lucro para este ano é de 7,9x. Kroton (KROT3): Mantivemos a ação em nossa Carteira Mensal acreditando na qualidade de seus resultados, assim como a melhor perspectiva de longo prazo no que tange ao setor, onde a Kroton possui posição de liderança. Além disso, rumores de que a venda da unidade de EAD da Estácio seria um dos remédios propostos pelo CADE para a concretização da fusão entre as companhias, pode vir a refletir sobre a KROT3. No último Kroton Day, a companhia apresentou sólidos resultados na dinâmica de diminuição da utilização do Fies, e aos poucos vem introduzindo os seus financiamentos privados (PEP 30, PEP 50 e FEP). Soma-se a isso, o anúncio da criação de uma joint venture com um banco privado, cujo nome ainda não foi divulgado. A Kroton ainda conta com os recebimentos da venda da Uniasselvi, os quais se deram da seguinte forma: Valor total da venda R$, bilhão, R$ 400 milhões pagos à vista na época da operação; ii) R$ 450 milhões serão pagos em 5 parcelas anuais (de 208 a 2022), corrigidas pela variação do IPCA até a data de pagamento da respectiva parcela; iii) até R$ 255 milhões serão pagos na forma de preço adicional, em valor variável a ser calculado com base em metas financeiras e operacionais pré-estabelecidas, em parcelas anuais, de 208 a 2022, corrigidas pela variação do IPCA até a data de pagamento da respectiva parcela. Ultrapar (UGPA3): Estamos mantendo a ação em Carteira por acreditarmos que ela seja uma excelente empresa, com um histórico muito positivo de crescimento nos lucros. A Ultrapar divulgou no mês passado a aquisição da Liquigás, que deve impactar positivamente em sua rentabilidade futura. A Ultrapar vai pagar R$ 2,8 bilhões pela Liquigás, incluindo a dívida, cujo total bruto chegava a R$ 45 milhões no final de 205. Vale ainda lembrar que em junho/206 a Ultrapar adquiriu o controle da Alesat Combustíveis por R$ 2.68 milhões. A Alesat é a quarta maior distribuidora de combustíveis do país, operando uma rede de aproximadamente dois mil postos. Estas operações aguardam a aprovação dos órgãos reguladores, que devem concluir a apreciação dos negócios durante o próximo ano. O resultado consolidado da Ultrapar no 3T6 apresentou uma forte redução de vendas na principal controlada (Ipiranga), mas mesmo assim os números consolidados tiveram aumento de receita, margens e lucro líquido, comparado ao mesmo trimestre do ano passado. No 3T6, o lucro líquido da Ultrapar foi de R$ 380 milhões (R$ 0,70 por ação), que foi 27,% maior que no mesmo período do ano passado. Nos nove primeiros meses de 206, o aumento de receita, conjugado com reduções de custos e despesas levou a um crescimento de,5% no EBITDA (R$ 3, bilhões). Com isso, o lucro líquido acumulado teve uma elevação de,7% e atingiu R$, bilhão (R$ 2,08/ação). Página 4
5 0 de dezembro de 206 Portfólio Sugerido Dez/6 As ações da Ultrapar estão sendo negociadas com uma relação Preço/Lucro de 25,5x para 206 e 9,0x para 207. Nossa recomendação para UGPA3 é de Manutenção com Preço Justo de R$ 82,00/ação. 2. Ações incluídas na Carteira Cyrela (CYRE3): Entramos com a Cyrela na Carteira para dezembro considerando que a despeito do momento ruim que vive o setor imobiliário no Brasil, o reflexo no preço de suas ações abriu nova oportunidade de entrada na ação. Revisamos nossos números para a empresa com preço justo de R$ 0,40 que em relação à cotação de fechamento de ontem (R$ 9,33) implica numa valorização potencial de,5%. Multiplan (MULT3): A ação da Multiplan recuou 9,4% no mês de novembro dando nova oportunidade de inclusão na Carteira Mensal. Os resultados de 9 meses foram crescentes na receita líquida (+4,2%) somando R$ 9,3 milhões em 206 e o EBITDA foi de R$ 578,6 milhões no mesmo período comparativo (+2,2%). O resultado líquido totalizou R$ 226,8 milhões em 9 meses, aumento de,0% sobre os 9 meses do ano passado. Mesmo num cenário adverso também para o setor de shopping centers, a empresa segue mostrando bom desempenho operacional e financeiro e com investimentos na expansão dos negócios e endividamento baixo. A Multiplan investiu R$ 35,8 milhões durante o terceiro trimestre de 206, dos quais o maior montante, de R$ 55,0 milhões, foi investido no desenvolvimento de shopping centers, e R$ 49,8 milhões foram referentes à aquisição de participações minoritárias, representando 38,8% e 36,2%, respectivamente, dos investimentos do trimestre. 3. Ações retiradas da Carteira Lojas Renner (LREN3): Retiramos a ação da Carteira em razão da queda no mês de novembro, influenciada pelo fator mercado, mas também pelo resultado mais fraco divulgado para os 9M6. A empresa registrou receita líquida de R$ 3,8 bilhões neste ano contra R$ 3,6 bilhões nos 9M5, aumento de 5,2%. O EBITDA acumulado somou R$ 583,0 milhões contra R$ 585,5 milhões no mesmo período de 205 e o lucro líquido ficou de R$ 325,2 milhões, queda de 0,6% em relação aos 9M5. A sinalização negativa veio do resultado do 3T6, com redução de 0,% no EBITDA ajustado da operação de varejo e no lucro líquido que caiu,5% no período encerrando o 3T6 em R$ 84,9 milhões. A expectativa do setor de varejo e comércio segue pessimista para est e final de ano. Desta forma optamos pela sua retirada da Carteira deste mês. Multiplus (MPLU3): Retiramos a ação da carteira pelo desempenho muito ruim da ação no mês de novembro, mesmo depois de um resultado líquido ainda significativo no terceiro trimestre e no acumulado do ano. O lucro líquido do 3T6 somou R$ 34, milhões, queda de 7,% em relação ao 3T5 e nos 9 meses do ano o resultado atingiu R$ 397,6 milhões contra R$ 354,0 milhões no mesmo período de 205. A empresa aprovou um bom dividendo de R$ 0,74587 ficando ex no dia 09//6 com pagamento para o dia 0 de dezembro. Página 5
6 0 de dezembro de 206 Portfólio Sugerido Dez/6 Parâmetros do Rating da Ação Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação do analista. Dessa forma teremos: Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio. Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio. Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio. EQUIPE Mario Roberto Mariante, CNPI* mmariante@plannercorretora.com.br Luiz Francisco Caetano, CNPI lcaetano@plannercorretora.com.br Cristiano de Barros Caris ccaris@plannercorretora.com.br Ingrid Lima Pereira da Conceição ijesus@planner.com.br Victor Luiz de Figueiredo Martins, CNPI vmartins@plannercorretora.com.br Ricardo Tadeu Martins, CNPI rmartins@planner.com.br DISCLAIMER Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. (*) Conforme o artigo 6, parágrafo único, da ICVM 483, declaro ser inteiramente responsável pelas informações e afirmações contidas neste relatório de análise. Declaração do(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento), nos termos do art. 7 da ICVM 483 O(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que as recomendações contidas neste refletem exclusivamente sua(s) opinião(ões) pessoal(is) sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. Declaração do empregador do analista, nos termos do art. 8 da ICVM 483 A Planner Corretora e demais empresas do Grupo declaram que podem ser remuneradas por serviços prestados à(s) companhia(s) analisada(s) neste relatório. Página 6
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