RELATÓRIO DE DAYTRADE
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- Giovana Viveiros Pedroso
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1 RELATÓRIO DE DAYTRADE DESEMPENHO PERÍODO 13/11 a 11/01/2018 Nos primeiros 39 dias da Stalker, desde o início das nossas Total do Período: 39 Dias operações recomendadas ao público, geramos R$3.071,12 reais em Dias Positivos: 25 (64% dos Dias) ganho financeiro, cujo ganho médio diário foi de R$ 118,12 no período. Dias Negativos: 14 (36% dos Dias) Resultado Total: R$ 4.280, Média Diária: R$ 109, Drawdonw: R$-432,94 (topo ao fundo) Fator Lucro/Prejuízo: 1,10x Percentual de Acerto: 5% MÉDIA 405 R$ 109, Figura 1. Resultados Financeiros das Operações Recomendadas. TEMPOS DE CRISE, LUCROS AINDA EM ALTA O período recente, desde o início da Stalker, mostrou-se extremamente desafiador e volátil no âmbito do mercado financeiro local, especial em novembro e início de dezembro, devido às incertezas políticas em torno da reforma da Previdência e da corrida eleitoral. Contudo, somos gratos pela oportunidade de provar nossa competência, afinal como se diz no ditado popular mar calmo não faz bom marinheiro.
2 E, neste quesito, temos orgulho em apresentar resultados consistentes, satisfatórios e positivos mesmo em um período extremamente turbulento. Aqueles mais experientes, podem atestar o quão instável e imprevisível estiveram os mercados. Como uma casa de recomendação independente em tempo real tivemos de nos expor a este mercado instável operando ao longo de todo o dia, o que aumenta substancialmente nosso risco. Vimos praticamente um mercado binário desde meados de novembro, isto é, oscilando entre euforia e pessimismo, operando diante do cenário haverá ou não reforma da Previdência, item essencial para saúde fiscal e recuperação econômica do Brasil nos próximos anos. Entre boatos, notícias dos jornais e coligações partidárias, o Ibovespa oscilou entre saltos de 500 a 1000 pontos em minutos, porém sem sair da congestão da faixa entre a pontos até meados de dezembro, quando disparou para os 79 mil pontos com o início do recesso parlamentar, que por si só já é uma boa notícia. Ao mesmo tempo, a mudança de gestão do FED (Banco Central dos Estados Unidos) junto à divulgação de dados econômicos fortes lá fora, porém ainda com uma inflação baixa, tem feito o mercado avaliar o quanto o FED irá subir os juros em 2018, o que tem feito também o dólar operar de forma volátil entre e 3.350, até mesmo operando em mesmo sentido que o Ibovespa o que é de fato pouco usual em meio ao aumento do risco político local. Nos primeiros 39 dias da Stalker, geramos R$4.280,06 reais em ganho financeiro através da soma de todas nossas operações recomendadas, sempre negociando de 1 a 10 minicontratos apenas - full time ao longo destes dias.
3 Em apenas 14 dias fechamos no negativo, ou seja, em 64% dos dias ganhamos dinheiro, mesmo neste mercado que se parece mais um cassino. O ganho médio diário ficou em R$ 109,75. Considerando uma pessoa que inicie as operações com R$1 mil em conta margem, estamos falando de ganhos de 10% ao dia, em média. Apesar disso, não foram poucos os dias em que, apesar de termos alcançado mais de R$100 a R$200 logo nas primeiras 2 horas do pregão, acabamos por ver o mercado tomar rumo totalmente contrário em meio à novas especulações, o que nos fez perder parte do resultado de alguns dias, algo que, contudo, é natural de ocorrer - visto que infelizmente estamos expostos ao risco de ter de negociar o dia todo para nossos clientes. Isso fica evidenciado pelo drawdown médio de -R$454 deste período, que por outro lado evidencia a possibilidade de nossos clientes terem resultado ainda muito superior ao registrado pelo nosso trader - caso tenham seguido nossa recomendação e tido disciplina para embolsar o lucro e parar de operar tão logo possível, logo que possível, em meio a este mercado instável. O fato é que, por enquanto, temos de operar continuamente, visto que diferentes clientes acessam nossa sala de recomendações ao longo do dia, sendo natural entregar uma parte dos resultados algumas vezes, simplesmente por ficar mais tempo exposto ao risco que, vale frisar, está alto. Se compararmos a média de ganho das operações vencedoras sobre as perdedoras, veremos um fator de lucro superior a 1x o que demonstra nossa habilidade em ter operações vencedoras com ganhos superiores às perdedoras, a despeito do percentual de acerto ter ficado em 5% no período.
4 É interessante notar ainda que, em dias nos quais o percentual de acerto apresenta alguma queda por um mercado mais difícil de operar, vemos geralmente uma compensação pelo lado do fator de lucro, compensando os ganhos do dia e ajudando a manter a consistência de resultados. 1,9 1,8 MÉDIA 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,2 1,2 1,11,1 1,1 1,0 1.1 x. 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,4 1,1 1,1 1,1 0,8 0,8 0,6 0,5 1,0 0,5 0,5 Figura 2. Fator Lucro Prejuízo Médio das Operações Recomendadas 58% 55% 57% 56% MÉDIA 51.3%. 67% 64% 64% 52% 52% 50% 47% 42% 40% 41% 47% 62% 58% 57% 53% 51% 54% 46% 43% 63% 55% 52% 51% 48% 48% 45% 43% 53% 44% 41% 40% 35% 31% 57% 31% Figura 3. Percentual de Operações Vencedor
5 O FUTURO DA STALKER Agradecemos a todos os feedbacks positivos que temos recebido. Muitas pessoas elogiaram a consistência dos trades e já estão ganhando até mesmo mais dinheiro que nossas próprias recomendações. É fato que ainda temos muitos aspectos para melhorarmos, porém podemos dizer que já começamos mostrando resultados e, mais importante, trabalhando já em novas frentes para trazer diferentes funcionalidades e outros estilos de trades à nossa plataforma. Vocês, pioneiros neste projeto, inquestionavelmente serão beneficiados! Neste sentido, temos prazer em anunciar novidades que tornarão a Stalker ainda melhor e mais completa: 1. A partir de meados de fevereiro nossa nova plataforma operacional já estará em funcionamento em sua versão 1.0 para acompanhar os calls. 2. Em breve daremos início a um novo boletim de Pontos com Joaquim, onde ele próprio enviará diariamente pontos para operação no dólar e índice. 3. Em relação às recomendações fundamentalistas daremos maior enfoque em calls também de mais médio e curto-prazo sem abrir mão da carteira de valor de longo-prazo também.
6 Desejamos a todos um 2018 excelente e de muitos trades lucrativos! Um grande abraço, Joaquim e Lucas DISCLAIMER Disclaimer instrução CVM nº 483 Em conformidade com as disposições da Instrução CVM nº 483 de 06/07/2010, o Analista de Investimento responsável pelo principal deste relatório Lucas Alves Andrade declara que: (I) As análises e recomendações refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais, às quais foram realizadas de forma independente e autônoma. (II) Pode deter diretamente ou indiretamente ações de emissão da companhia objeto deste Relatório, e desta forma pode estar envolvido na aquisição ou alienação desta ação, dentro dos padrões estabelecidos pela Instrução CVM nº 483.
7 (III) Possui CNPI-P certificado pela Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC) e é credenciado como Consultor de Valores Mobiliários na CVM. Disclaimer I Stalker Research Este relatório foi elaborado pelo Stalker Research para uso exclusivo de seus assinantes e, não podendo ser reproduzido ou distribuído por qualquer pessoa sem expressa autorização do Investidor Inteligente. As informações, sugestões e opiniões contidas neste relatório tem como objetivo prover informações e sugestões, assim sendo informamos que o retorno e o risco associado de quaisquer decisões de investimento ou desinvestimento tomadas a partir de suas informações e sugestões, são exclusivamente do cliente ou usuário deste relatório. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data de sua publicação. Entretanto, as informações aqui contidas não representam por parte dos autores garantia de exatidão das informações prestadas e projeções efetuadas. As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas a mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. Analista Responsável: Lucas Alves Andrade
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