2ª Revisão Orçamental de 2009

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1 Ilustres membros da Assembleia de Freguesia, A presente revisão orçamental, que apresentamos para vossa aprovação, justifica-se fundamentalmente com a necessidade de inscrever no orçamento em execução um nível superior de receitas face ao inicialmente previsto, e por consequência reforçar o nível de despesas orçamentáveis para os diferentes pelouros funcionais da JF Marvila. Por outro lado, e à semelhança do sucedido em sede de 1ª Revisão Orçamental, aproveitou-se o quadro da revisão orçamental para, com conhecimento da Assembleia de Freguesia, efectuarmos algumas alterações orçamentais ao plano de actividades de alguns pelouros. Neste âmbito, importa referir que as alterações orçamentais propostas, não modificam de forma estruturante, os objectivos gerais do orçamento e das opções do plano aprovadas pela Assembleia de Freguesia. I. REVISÃO DO ORÇAMENTO DAS RECEITAS A presente proposta de revisão estima que no final do exercício de, as receitas globais da Junta (incluindo saldo transitado) ascendam a 2.971,9 milhares euros, valor que representa um aumento de 308,6 milhares de euros (11,6%) face às verbas aprovadas em sede de 1ª Revisão Orçamental, que previam receitas no valor de 2.663,3 milhares de euros, conforme sintetiza o quadro seguinte: Tipo de Receitas euros Orç. após 2ª Revisão (após Variação a 1.ª % Revisão) Abs. Rel. Administração central (DGAL) % ,0% F.F. Freguesias % ,0% Estatuto Remuneratório % ,0% Camara Municipal de Lisboa % ,8% Participação nas Receitas Camarárias % ,0% (inclui adendas e verbas anos anteriores) % ,4% Receitas Próprias % ,9% Reembolso de despesas e outras Receitas % ,0% de Receitas normais do ano % ,1% (+) Incorporação do saldo de gerência de 2008 (*) ,0% (=) Disponibilidades a afectar ao exercício ,6% (*) no orçamento inicial este valor era valor estimado e foi considerado como verba a definir Como se observa, o aumento de receita justifica-se: a) Por um maior volume de receitas recebidas da CML a título de protocolo, que ascendendo a milhares de euros, superaram em 37,4% (293 milhares de euros) o valor Pág.1/19

2 consignado no orçamento. A justificação para este aumento é detalhada no ponto seguinte. b) Pelo reforço das receitas próprias em cerca de 15 milhares de euros, em consequência do apoio negociado com a GEBALIS, para a comparticipação nas despesas dos programas Marvila Activa e Intervir-Intergerações I. 1 Quadro síntese das receitas recebidas da CML a título de Protocolo Conforme referido, o valor de verbas que recebidas da CML a título de protocolo foram superior em 293,2 milhares de euros face aos valores consignados em sede de 1ª revisão orçamental, cuja decomposição por pelouro funcional da Junta é conforme segue: PROTOCOLO E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAMARÁRIAS 2ª Revisão Orçamental 1.ª Revisão Orçamental VARIAÇÃO Acção Social , , ,4 Desporto e Juventude , , ,0 Higiene Urbana , ,4 0,0 Espaços Verdes , , ,5 Gestão Espaço Público , ,3 0,0 Habitação , , ,1 Saude e Pequeno Comércio , ,0 0, , , ,9 Como se observa, o principal reforço nas receitas ocorreu no pelouro do Desporto e justifica-se com a assinatura de um novo Protocolo com a CML, no âmbito do qual a Junta de Freguesia assume a responsabilidade pela requalificação dos balneários do Pavilhão dos Lóios. Como contrapartida a CML já transferiu para a Junta a verba de 221,7 milhares de euros, a qual consignámos em conformidade no orçamento de despesa. As restantes verbas recebidas são justificadas: o o o Pelo reembolso 41,5 milhares de euros relativo a despesas já incorridas e devidamente comprovadas no âmbito dos Programas Praia Campo ; Pela atribuição de 10,0 milhares de euros para apoio ao Programa Marvila Activa, o qual relembramos tem como principais objectivos, a promoção do convívio, do dialogo, da solidariedade e da intergeracionalidade entre pessoas a partir dos 55 anos de idade. Ter sido recebido mais 20,0 milhares de euros que o inicialmente esperado nos protocolos de áreas ajardinadas e Pequenas Reparações em Habitações Municipais. Pág.2/19

3 II. REVISÃO DO ORÇAMENTO DE DESPESA Nota prévia: No decorrer da actividade corrente da JFM, foram feitas algumas alterações ao aprovado em sede de 1ª Revisão, com o objectivo de permitir a concretização de algumas iniciativas que foram consideradas de interesse relevante pelos vários pelouros proponentes. Nesse sentido, a presente proposta de revisão orçamental tem por base os respectivos valores corrigidos. Como consequência de um maior nível de receitas face ao previsto no orçamento em execução, importa corrigir o orçamento de despesas em conformidade. Neste sentido, apresentamos nos pontos seguintes as áreas definidas pelo executivo da JF para afectar o referido aumento de receita. Importa contudo, ter presente que o aproximar do final do ano, impossibilita a capacidade da JF de Marvila em concretizar, ainda em, o nível de despesa e/ou investimento potenciada pelo aumento de verbas previstas na presente proposta de revisão. Existe um aumento da dotação orçamental na rubrica Saúde e Pequeno Comércio motivado pelo enquadramento da despesa da Iluminação de Natal- dado que desde o início tem vindo a ser considerado no orçamento do ano N a despesa de N-1. Tendo em conta os princípios contabilísticos da Especialização e da Materialidade, propõe-se à Assembleia a alteração destes procedimento contabilístico passando a consignar como despesas do próprio ano a iluminação de natal desse ano em oposição ao reconhecimento apenas no ano em que se procede ao pagamento da respectiva factura. A aprovação deste procedimento implicará a existência de duas despesas de iluminação de Natal no ano de que deverá ser tida em conta na comparação da evolução da despesa entre exercícios. O quadro seguinte sintetiza as correcções financeiras efectuadas a cada pelouro funcional da JFM: Pág.3/19

4 valores em euros Alterações efectuadas no decorrer do ano de Alterações efectuadas no âmbito da 2ª Revisão Orçamental Orç. Verba defenida (orçamento corrigido) Reforços Diminuições Após 2ª Revisão Administração e Funcionamento % PELOUROS % Habitação % Educação e Ensino % Acção Social % Cultura % Espaços Verdes e Ambiente % Higiene Urbana % Segurança % Desporto e Juventude % Trânsito % Espaço Público % Saude e Pequeno Comércio % Mercados % Geral % O Detalhe do é apresentado no ponto III deste documento. As alíneas seguintes explicam os aspectos essenciais que motivaram as principais correcções efectuadas. Pág.4/19

5 a) Acção Social Apesar da Câmara Municipal de Lisboa obrigar as Juntas de Freguesia a candidatarem-se aos vários programas que o pelouro da Acção Social detém, não diminuiu a vontade própria desta Junta, em querer fazer mais com menos. Assim, apresentamos as respectivas candidaturas a todos os programas inerentes a este pelouro. Daí estarmos ainda a receber verbas correspondentes à Acção Praia Campo, permitindo deste modo continuar a beneficiar a vasta população, júnior e sénior, que anualmente nele se inscreve. De igual modo, facto que associado ao já referido acréscimo de receitas no protocolo Marvila Activa, justifica a globalidade do aumento de verbas consignadas a este pelouro no âmbito 2ª revisão orçamental. Inicial 04 ACÇÃO SOCIAL Despesas de Funcionamento Pessoal Honorários de colaboradores avençados Manutenção de instalações e equipamentos Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (outras despesas) Pessoal Comunicações Outras Despesas de Funcionamento Outras Despesas especificas do Pelouro Instituições de Caracter Social e Cultural Comemorações e Outro Festejos Acção Praia Campo Projecto Intervir Interger@ções Marvila Voluntária - logistica Aquisição de Material para Oferta Outros Serviços Anos de Marvila Marvila Activa TOTAL DO OBJECTIVO Pág.5/19

6 b) Espaços verdes e ambiente As alterações efectuadas ao pelouro dos espaços verdes visam essencialmente reforçar a rubrica dos Espaços Verdes e Zonas Expectantes dado que se recuperou vários de espaços que estavam degradados. Em síntese, foram efectuadas as seguintes correcções ao pelouro dos Espaços Verdes: 06 ESPAÇOS VERDES E AMBIENTE Pessoal Remunerações Certas Despesas de Funcionamento Outras Despesas especificas do Pelouro Parques Infantis - Instalação e Recuperação Espaços Verdes e Zonas Expectantes Aquis. e coloc. de vedações nos espaços verdes Aquis. de sinalética de preservação dos esp. verdes Acções de sensibilização ambiental Aquisição de Material para Oferta Anos de Marvila TOTAL DO OBJECTIVO c) Desporto e Juventude Como podemos verificar neste pelouro o aumento deve-se sobretudo, na rubrica Obras de Requalificação/Construção dos Balneários. 09 DESPORTO E JUVENTUDE Despesas de Funcionamento Despesas especificas do Pelouro Encerramento financeiro de protocolos de anos anteriores e Iniciativas Colectividades e Associações Desportivas Juventude Anos de Marvila Campeonato de Bairros Pavilhão dos Lóios Obras de requalificação/construção dos balneários TOTAL DO OBJECTIVO Pág.6/19

7 III. DETALHE POR PELOURO DO ORÇAMENTO DA DESPESA Pág.7/19

8 2.ª Revisão 01 Administração e Funcionamento e Patrimonio Despesas de Funcionamento Pessoal Remunerações Certas Remunerações Variaveis Encargos Sociais Outras Despesas de Funcionamento Corrente Honorários de colaboradores permanentes Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Outros Trabalhos Especializados - Outras Avenças Serviços Especializados Manutenção de instalações e equipamentos Agua Electricidade Rendas Limpeza e higiene (serviços) Limpeza e higiene (Bens) Seguro de Instalações Pequenas Reparações Manutenção e Reparação de Equipamentos Comunicações Serviços Postais Serviços Telefonicos Comunicação Externa Boletim da Freguesia Boletim da Freguesia Distribuição do Boletim e Mailing Personalizado Outras Despesas Site - Manutenção Despesas com viaturas Outras Despesas de Funcionamento Prémios, condecorações e ofertas Material de escritório Formação Outros Bens Transportes de Pessoas Seguro de Iniciativas Descolações e Estadas Outros Trabalhos Especializados Outros Serviços Outros Serviços - Eleições Outros Restituições Representação de Serviços Conselho Marvilense - Logistica Material de escritório Outros Bens Outros Serviços Encargos Financeiros Aquisição e Bens de Investimento Benfeitorias em Edifícios Municipais a cargo da JFM Construção da Nova Sede da JFM Aquisição de equipamento Administrativo Aquisição de Equipamento Informático Investimentos incorpóreos Outros investimentos Anos de Marvila Cerimónia Solene Aquisição Bens Aquisição Serviços Exposição Itinerante Aquisição Bens Aquisição Serviços Seguro de Iniciativas Biblioteca Itinerante Aquisição Bens Aquisição Serviços Ciclo de Debates Aquisição Bens Aquisição Serviços Merchandising Seguro 0 0 TOTAL DO OBJECTIVO Pág.8/19

9 Cod. Plano 02 HABITAÇÃO Reparações em habitações Municipais - Investimento Reparações em habitações Particulares - Diversas Apoio a Comissões de Conservação de Lotes Apoio a Associações de Moradores Aquisição de Bens Diversos Aquisição de Serviços Diversos TOTAL DO OBJECTIVO Pág.9/19

10 03 EDUCAÇÃO E ENSINO Despesas de Funcionamento Prestações de Serviços recorrentes Alfabetização adultos Manutenção de instalações e equipamentos Agua Electricidade Rendas Limpeza e higiene (serviços) Limpeza e higiene (Bens) Comunicações Outras Despesas especificas do Pelouro Creches e Jardins de Infância Apoio a Actividades p/desenvolvimento Criança Festas, Passeios, Visitas de Estudo Apoio a Projectos Ensino Formal ¹ Ciclo Apoio a Actividades Festas, Passeios, Visitas de Estudo Apoio a Projectos Escolares e Extra Curriculares Aquisicão de Equipamento Pequenas reparações Outros Bens º e 3º Ciclo e Secundário Visitas de Estudo,Jornadas Desp. e Culturais Apoio a Projectos e Iniciat. Extracurriculares Outros Serviços Outros Bens Ensino Não Formal Aquisicão de Equipamentos Apoio a Projectos e Actividades Outros Bens Ensino Superior Apoio a projectos de Associações de Estudantes Outras Iniciativas de formação profissionalizante Dias do Ambiente e da Arvore Aquisição de Material Para Oferta Aquisição de Bens Aquisição de Serviços Pai Natal na Escola Anos de Marvila Semana da Criança Aquisição de Material Para Oferta Aquisição de Bens Aquisição de Serviços Carnaval Aquisição de Bens Aquisição de Serviços Projecto Comilão e Tia Marvila Aquisição de Material Para Oferta Aquisição de Bens Aquisição de Serviços Conselho Educativo da Freguesia Aquisição de Bens Aquisição de Serviços TOTAL DO OBJECTIVO Pág.10/19

11 Inicial 04 ACÇÃO SOCIAL Despesas de Funcionamento Pessoal Honorários de colaboradores avençados Manutenção de instalações e equipamentos Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (outras despesas) Pessoal Remunerações Certas Encargos Sociais e outras despesas similiares Comunicações Outras Despesas de Funcionamento Outras Despesas especificas do Pelouro Instituições de Caracter Social e Cultural Apoio a Iniciativas Obras de beneficiação Protocolo de Coop.Centro Social S. Maximiliano Kolbe Apoio a Obras Comemorações e Outro Festejos Dia Internacional da Mulher Iniciativas com Idosos - Aquisição de Bens Iniciativas com Idosos - Aquisição de Serviços Festa de Natal Aluguer de Transportes Iniciativas com Crianças Acção Praia Campo Projecto Intervir Interger@ções Marvila Voluntária - logistica Aquisição de Material para Oferta Outros Serviços Anos de Marvila de Abril Passeio Mistério Dia Mundial da Mulher Marvila Activa TOTAL DO OBJECTIVO Pág.11/19

12 05 CULTURA Despesas de Funcionamento Prestações de Serviços recorrentes Manutenção de equipamentos Despesas especificas do Pelouro Marcha de Marvila Protocolo com a Aculma - Ensino de Música Aluguer de transportes Apoio Inst. Culturais e Prom. iniciativas e projectos culturais Aquisição de Material para Oferta Outras Comemorações e Manifestações Culturais Outras despesas Obras em Instalações Culturais Anos de Marvila Grande Evento Cultural - Marvila dos Sabores Aquisição de Outros Bens Apoios a instituições participantes Outros Serviços Publicidade Merchandising Vigilância Seguros Teatro e Artes Performativas Aquisição Bens Apoios a instituições participantes Aquisição Serviços Há Musica em Marvila Aquisição Bens Aquisição Serviços Apoios a instituições participantes TOTAL DO OBJECTIVO Pág.12/19

13 06 ESPAÇOS VERDES E AMBIENTE Pessoal Remunerações Certas Pessoal em qualquer outra situação - estagiários Pessoal em qualquer outra situação - subsidio de refeição Remunerações Variaveis - Ajudas de Custo Encargos Sociais - Seguros Despesas de Funcionamento Prestações de Serviços recorrentes Aquisição de material de limpeza Encargos com viaturas Encargos com viaturas - Combustiveis Encargos com viaturas - Seguros Encargos com viaturas - Manutenção Outras Despesas especificas do Pelouro Parques Infantis - Instalação e Recuperação Instalação de novos Parques Infantis Reparação Parques Infantis Espaços Verdes e Zonas Expectantes Instalação e Reparação de sistemas de rega Recuperação de espaços expectantes Aquisição de utensílios de Jardinagem Aquisição de maquinaria de Jardinagem Manutenção de Espaços Verdes Apoio a Associações, Comissões e Moradores Reparação de Maquinaria de Jardinagem Aquis. e coloc. de vedações nos espaços verdes Aquis. de sinalética de preservação dos esp. verdes Acções de sensibilização ambiental Dia do ambiente - Aquisição de bens Dia do Ambiente - Transportes Dia do Ambiente - Serviço Especializado Dia do Ambiente - Outros Serviços Aquisição de Material para Oferta Anos de Marvila Marvila Ambiente Saudável Aquisição Bens Aquisição Serviços Peddy - Paper Ambiental Aquisição Bens Aquisição Serviços TOTAL DO OBJECTIVO Pág.13/19

14 07 HIGIENE URBANA E SANEAMENTO Despesas de Funcionamento Prestações de Serviços Recorrentes Outras Despesas de Funcionamento Despesas especificas do Pelouro Balneários, Lavadouros e Sanitários Gestão e Conservação dos Sanitários Pequenas reparações e Conservação Aquisição de material de limpeza e higiene Conservação de Lavadouros Lavadouros Públicos Chafarizes Públicos Saneamento Reparações e Conservação Aquisição de outros bens e serviços Aquisição de outros serviços Aquisição de outros bens Construções Diversas no domínio da Higiene Urbana TOTAL DO OBJECTIVO SEGURANÇA Estudos e Projectos s Acções de sensibilização e estudos Planos de Emergência Outras Acções Apoios a Instituições Colóquios TOTAL DO OBJECTIVO Pág.14/19

15 09 DESPORTO E JUVENTUDE Despesas de Funcionamento Prestações de Serviços recorrentes Manutenção de Instalações e equipamentos Vigilância Comunicação Limpeza de Instalações Serviços de Limpeza Material de Limpeza Outras Despesas de Funcionamento Outros bens Material de escritório Água e Electricidade Conservaçãoe e Manutenção de equipamentos Aquisição de Equipamento Informático Despesas especificas do Pelouro Marvila Desportiva Actividades Desportivas - Apoio a Iniciativas Actividades Desportivas - Serviços Especializados Logística Aquisição de trofeus e material publicitário Aquisição de Material Desportivo para as actividades Aquisição de Refeições Apoio a Deslocações e Transportes Seguro para iniciativas Encerramento financeiro de protocolos de anos anteriores de construção de espaços desportivos e Iniciativas Colectividades e Associações Desportivas Actividades Desportivas Oferta de material desportivo Apoio a Obras em Instalações Desportivas Acções de Formação de Dirigentes Desportivos Juventude Promoção de Actividades Logística Apoios Acções de Formação de Juventude Aquisição de Material para iniciativas Anos de Marvila Campeonato de Bairros Aquisição de trofeus e material publicitário apoios a instituições parceiras Aquisição de Outros Bens Aquisição de Outros Serviços Pavilhão dos Lóios Obras de reconstrução dos balneários TOTAL DO OBJECTIVO Pág.15/19

16 Após 1.ª Revisão 10 TRANSITO Reparação de Abrigos Pavimentos Recup. pinturas em passagens para peões Outras reparações Outras Anos Marvila Segura as Tuas Rodas Aquisição Bens Aquisição Serviços TOTAL DO OBJECTIVO 10 Pág.16/19

17 Após 1.ª Revisão 11 GESTÃO DE ESPAÇO PÚBLICO Arruamentos e Passeios Passeios - reconstrução e manutenção Arruamentos Construções e Manut. de Zonas de Estacionamento Pilaretes, Guardas Metalicas e Corrimãos Eliminação de Barreiras Arquitectónicas Outras Intervenções no espaço publico Projectos para Construções de Eq. Utilidade Social Aquisição e Reparação de Mobiliário Urbano Outras Aquisições De Bens De Serviços TOTAL DO OBJECTIVO Pág.17/19

18 12 SAÚDE E PEQUENO COMÉRCIO Saude Apoio a Iniciativas com Instituições Iniciativas promovidas pelo Pelouro Comércio Iluminações de Natal Apoio a Iniciativas de associações Iniciativas promovidas pelo Pelouro Iniciativas no âmbito do Fórum Empresarial da Freguesia Aquisição de Bens Aquisição de Serviços TOTAL DO OBJECTIVO Após 1.ª Revisão 13 MERCADOS Mercados de abastecimento Pequenas Reparacões Construção Mercado Municipal Outras TOTAL DO OBJECTIVO Pág.18/19

19 Termo de Encerramento 1) A presente Revisão Orçamental foi aprovada, por unanimidade, em reunião ordinária do Executivo no dia 14/12/ ) É proposto para discussão e aprovação pela Assembleia de Freguesia em sessão Extraordinária no dia 30/12/ ) Este documento contém 19 páginas, devidamente numeradas sequencialmente. Pelo Executivo da Junta de Freguesia de Marvila O Presidente O Tesoureiro Pág.19/19