WM RB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

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1 WM RB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII Características Gerais O WM RB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII é constituído sob a forma de condomínio fechado, regido por seu regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, em especial a Instrução CVM 472. O prazo de duração do fundo é de 12 (doze) anos, contados da data da primeira integralização e seu patrimônio é representado por uma única classe de cotas. O fundo é destinado, exclusivamente, a investidores qualificados. Objetivo O fundo tem por objetivo investir em ativos com lastro em empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes ou relacionados, preponderantemente através da aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários ( CRI ) e de Letras de Créditos Imobiliários ( LCI ) conforme a política de investimentos descrita em seu regulamento, visando proporcionar a seus cotistas a valorização de suas cotas tendo como alvo uma rentabilidade líquida superior à rentabilidade da taxa DI. Distribuição de Rendimentos Entende-se por resultado do fundo as receitas auferidas com o investimento, os rendimentos e as alienações dos ativos integrantes do patrimônio do fundo, bem como os eventuais rendimentos oriundos de aplicações em ativos de renda fixa, deduzindo-se as despesas operacionais incorridas pelo fundo e quaisquer reservas e demais despesas previstas em seu regulamento, em conformidade com as disposições da Instrução CVM nº 206 de 14 de janeiro de O fundo deverá distribuir, no mínimo, 95% dos resultados calculados com base no regime de caixa, consubstanciado em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. O percentual mínimo será observado apenas semestralmente, sendo que possíveis adiantamentos realizados durante um semestre poderão não atingir o referido mínimo. Informações Gerais Data de Início 29/06/11 Classificação CVM Fundo de Investimento Imobiliário Patrimônio Líquido Atual R$ Taxa de administração 0,68% a.a. Patrimônio Médio (12 ) R$ Taxa de performance Não há Quantidade de Cotas Administrador Citibank DTVM S.A. Código de Negociação Bovespa WMRB11B Gestor Banco Citibank S.A. Código ISIN BRWMRBCTF009 Consultor Especializado RB Capital Asset Management Ltda. Fonte: CVM

2 Rentabilidade Mês/Ano jun-11 jul-11 (2) ago-11 set-11 out-11 nov-11 dez-11 jan-12 fev-12 mar-12 abr-12 mai-12 jun-12 jul-12 ago-12 set-12 out-12 nov-12 dez-12 jan-13 fev-13 mar-13 abr-13 mai-13 jun-13 jul-13 ago-13 set-13 out-13 nov-13 dez-13 jan-14 fev-14 mar-14 Patrimônio Líquido (R$) Valor Patrimonial da Cota (R$) Quantidade de Cotas Distribuição de Redimento (R$/Cota) Amortização Rentabilid ade no Mês (%) % CDI , ,03% 57,2% , ,53% n/a , ,74% 67,4% , , ,75% 78,5% , ,79% 89,2% , , ,79% 91,8% , , ,85% 93,1% , , ,89% 100,6% , , ,73% 98,3% , , ,84% 104,0% , , ,73% 104,1% , , ,77% 106,1% , , ,71% 111,5% , , ,71% 105,2% , , ,77% 112,3% , , ,77% 145,0% , , ,74% 122,0% , , ,89% 166,9% , , ,73% 137,5% , , ,37% 243,9% , , ,63% 132,7% , , ,97% 185,3% , , ,61% 101,7% , , ,64% 110,0% , , ,70% 119,9% , , ,57% 80,7% , , ,58% 82,5% , , ,77% 110,2% , , ,78% 97,3% , , ,74% 104,1% , , ,72% 92,1% , , ,97% 116,7% , , , ,80% 102,0% , , , ,86% 114,1% abr , , , ,12% 139,8% 164,5% Ano 3,75% 116,7% 137,3% Início Fonte: CITIBANK DTVM S/A e RB Capital (1) CDI Bruto de IR (alíquota de 15%). 28,61% 102,2% (2) A rentabilidade do fundo em julho/2011 foi negativa devido ao pagamento dos custos de constituição e estruturação do fundo. % CDI Bruto (1) 67,3% n/a 79,3% 92,3% 104,9% 108,0% 109,5% 118,3% 115,6% 122,3% 122,5% 124,8% 131,1% 123,7% 132,2% 170,6% 143,6% 196,4% 161,8% 286,9% 156,1% 218,0% 119,6% 129,4% 141,0% 95,0% 97,1% 129,7% 114,4% 122,5% 108,3% 137,3% 120,0% 134,3% 120,2% O Citibank DTVM S.A na qualidade de administrador do WM RB Capital - Fundo de Investimento Imobiliario - FII, informou que em 15/05/2014 dara inicio ao pagamento do rendimento no valor de R$ 8, por cota e amortizacao no valor de R$ 277, por cota, referente ao mes de ABRIL de 2014, com base na posicao de cotistas de 30/04/2014.

3 Alocação dos Ativos Descrição Certificados de Recebíveis Imobiliários Letras de Crédito Imobiliário Total Ativos Imobiliários Cotas de Fundo Referenciado DI Total Ativos Financeiros Provisões Caixa Valor de Mercado (R$) % ,1% 0 0,0% ,1% ,9% ,9% (27.013) -0,1% ,0% Total ,0% Fonte: CITIBANK DTVM S/A e RB Capital Concentração dos Ativos CRI Aliansce 13,0% Cotas de Fundo Referenciado DI 42,9% CRI BR Distribuidora 13,2% CRI Carrefour 6,0% CRI BRFS 11,9% Letras de Crédito Imobiliário 0,0% CRI FCA 12,9% Características das LCIs Taxa Emissão Vencimento Total Fonte: CITIBANK DTVM S/A Valor - 0,00

4 Características dos CRIs Investidos CRI ALIANSCE Agente Fiduciário Data de Vencimento Valor Investido Remuneração Pentágono S.A. DTVM Aliansce Shopping Centers S.A. AA- (Fitch ) fev/11 mar/23 R$ ,00 IPCA + 7,95% Mensal, a partir de mai/11 Créditos imobiliários oriundos de contrato de financiamento firmado entre a Domus Cia Hipotecária, na qualidade de financiadora, e a Aliansce, na qualidade de financiada. Alienação fiduciária das ações da BSC Shopping Center S.A.; alienação fiduciária de 37,56% da fração ideal do Bangu Shopping; cessão fiduciária de créditos locatícios; fiança prestada pela BSC Shopping Center S.A. 16/05/ , , ,02 0,51% 16/06/ , , ,37 0,53% 16/07/ , , ,86 0,54% 16/08/ , , ,59 0,58% 16/09/ , , ,00 0,51% 16/10/ , , ,54 0,51% 16/11/ , , ,40 0,52% 16/12/ , , ,36 0,54% 16/01/ , , ,69 1,21% 16/02/ , , ,45 0,54% 16/03/ , , ,99 0,55% 16/04/ , , ,13 0,59% 3.746, , , , , , , , , , , ,66

5 Características dos CRI Investidos CRI FCA Agente Fiduciário Pentágono S.A. DTVM Ferrovia Centro-Atlântica S.A. e Vale Operações Ferroviárias S.A. AAA (Fitch s) mar/12 Data de Vencimento mar/21 Valor Investido R$ ,68 Remuneração IPCA + 5,1024% Anual, a partir de março/2013 Créditos imobiliários oriundos de instrumento particular atípico de desenvolvimento de edificação, construção sob encomenda e locação atípica, na modalidade Build to Suit de bem imóvel celebrado entre o Cedente e a FCA. E créditos imobiliários oriundos de instrumento particular de contrato de concessão de direito real de superfície e outros pactos celebrado entre a Vale e a Cedente. Os créditos imobiliários não contam com garantia real ou fidejussória. 19/03/ , , ,87 5,57% ,50 CRI BR DISTRIBUIDORA Agente Fiduciário Data de Vencimento Valor Investido Remuneração Pentágono S.A. DTVM Petrobras Distribuidora S.A. AAA (Fitch ) ago/11 fev/23 R$ ,40 IPCA + 6,84% Anual, a partir de fev/2014 Créditos imobiliários oriundos de contratos de locação atípico entre o FII FCM e a BR Distribuidora. Um dos imóveis será um centro de distribuição de combustíveis localizado em Cruzeiro do Sul e outro a expansão da fábrica de lubrificantes da Lubrax em Duque de Caxias. A BR Distribuidora, subsidiária integral da Petróleo Brasileiro S.A., avaliada pela Fitch com o Nacional de Longo Prazo AAA, é a fonte pagadora dos créditos que lastreiam a emissão. A estrutura da operação não proporciona garantia real. 19/02/ , , ,73 8,38% ,60

6 Características dos CRI Investidos CRI CARREFOUR Agente Fiduciário Data de Vencimento Valor Investido Remuneração Pentágono S.A. DTVM Carrefour Indústria e Comércio Ltda. A+ (Fitch s) nov/11 jan/20 R$ ,74 IPCA + 6,24% Mensal, partir de dezembro/2011 Créditos imobiliários oriundos de instrumento particular de contrato atípico de locação de bem imóvel e outras avenças celebrado entre Cedente, na qualidade de locadora, e Carrefour na qualidade de locatária, bem como a totalidade das multas, prêmios, indenizações e quaisquer outros valores devidos nos termos do contrato de locação. Alienação fiduciária do imóvel, em garantia do pagamento integral dos créditos imobiliários. Para fins de leilão, o valor do referido imóvel, conforme laudo de avaliação elaborado pela Colliers International Brasil, em janeiro de 2011, é de R$ ,00. 15/05/ , , ,44 1,20% 15/06/ , , ,54 1,23% 15/07/ , , ,35 1,25% 15/08/ , , ,99 1,27% 15/09/ , , ,90 1,29% 15/10/ , , ,11 1,32% 15/11/ , , ,23 1,34% 15/12/ , , ,72 1,37% 15/01/ , , ,94 1,39% 15/02/ , , ,57 1,42% 15/03/ , , ,23 1,45% 15/04/ , , ,04 1,48% 4.872, , , , , , , , , , , ,83

7 Características dos CRI Investidos CRI BR FOODS Agente Fiduciário Pentágono S.A. DTVM BRF - Brasil Foods S.A. A- (Fitch ) nov/11 Data de Vencimento set/22 Valor Investido R$ ,80 Remuneração IPCA + 6,5124% Mensal, partir de outubro/2012 Contrato atípico de locação de bem imóvel e outras avenças, na modalidade "built-to-suit", Fibrapar Participações S.A., locadora e a Brasil Foods S.A. ("BRF"),,locatária, no qual a Fibrapar assumiu a obrigação de adquirir o imóvel e construir um prédio administrativo para locar o empreendimento à BRF, pelo prazo mínimo de 10 anos. Alienação fiduciária de imóvel localizado em Curitiba com área total de m², em garantia do pagamento integral dos créditos imobiliários e dos valores eventualmente devidos. Existe ainda fiança dos acionistas da Fibrapar e/ou pelos Coobrigados e a Alienação Fiduciária da totalidade das ações da Fibrapar. 05/05/ , , ,80 0,75% 05/06/ , , ,36 0,76% 05/07/ , , ,01 0,77% 05/08/ , , ,71 0,78% 05/09/ , , ,44 0,79% 5.021,47 05/10/ , , ,19 0,80% 5.021,32 05/11/ , , ,30 0,81% 5.021,45 05/12/ , , ,36 0,82% 05/01/ , , ,36 0,84% 05/02/ , , ,63 0,85% 05/03/ , , ,14 0,86% 05/04/ , , ,49 0,87% 5.021, , , , , , , , ,47 ESTE RELATÓRIO FOI ELABORADO PELA RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA, SOB SUA RESPONSABILIDADE E TEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO, NÃO PODENDO SER DISTRIBUÍDO, REPRODUZIDO OU COPIADO SEM A SUA EXPRESSA CONCORDÂNCIA. A RB CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE AVALIAÇÃO OU OMISSÕES. OS INVESTIDORES TÊM QUE TOMAR SUAS PRÓPRIAS DECISÕES DE INVESTIMENTO. ESTE RELATÓRIO É UM INFORMATIVO E DESTINADO AOS COTISTAS DO FUNDO, NÃO REPRESENTANDO OFERTA OU PUBLICIDADE. VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL. RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR DO FUNDO, GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO (FGC). AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO ANTES DE QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO. VERIFIQUE A DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES DESTE FUNDO. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.