Receita Financeira Receita Imobiliária Total de Receitas
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- Marcelo Gusmão Carmona
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1 CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CSHG Logística FII Abril 2012 O Fundo O CSHG Logística FII foi criado com o objetivo de auferir rendimentos mensais aos seus cotistas por meio de investimentos, e consequente exploração comercial, de empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para operações logísticas e industriais e outros ativos conforme definido em sua política de investimento. Os imóveis deverão, preferencialmente, estar localizados próximos a grandes centros urbanos ou em vias de acesso compatíveis com a atividade prevista para o imóvel, devendo possuir, no mínimo, 1.000m 2 de área privativa. A carteira busca diversificação de risco de crédito e realiza investimento em regiões de mercado já consolidadas, com possibilidade de valorização. O Fundo possui valor de mercado de aproximadamente R$ 435 milhões (fechamento abril de 2012). Distribuição de Rendimentos O Fundo distribuirá o valor de R$ 8,00 por cota como rendimento referente ao mês de abril. O pagamento será realizado em 15/05/12, aos detentores de cotas em 30/04/12. A seguir, tabela contendo as receitas e despesas do Fundo no último mês, no ano e no acumulado dos últimos 12 meses. Fluxo HGLG11 abr Meses Receita Financeira Receita Imobiliária Total de Receitas Total de Despesas ( ) ( ) ( ) Resultado Rendimento Médio / Cota 8,00 8,00 8,08 Fonte: CSHG / Itaú Liquidez As cotas podem ser negociadas na BM&FBOVESPA sob o código HGLG11 e a primeira negociação deu-se em 02/03/11. O Fundo teve um giro de 5,59% do total das cotas nos últimos 12 meses, totalizando aproximadamente R$ 14 milhões em volume negociado. Em abril houve negociação em 75% dos pregões mar-11 mar-11 mai-11 mai-11 jun-11 jul-11 ago-11 set-11 out-11 nov-11 dez-11 jan-12 fev-12 mar-12 abr Volume Negociado 20 dias (R$) Valor da Quota (R$) Fonte: CSHG / BM&FBovespa
2 Rentabilidade Para abranger cotistas de diferentes ocasiões, a tabela a seguir traz como referência o rendimento para valores distintos de cota: (i) R$ 1.036,86 em 10/11/10, data data da 1ª integralização de cotas da 2ª emissão do Fundo; (ii) R$ 1.070,12 e R$ 1.092,19 em 01/12/11 e 02/12/11, como referência aos cotistas do direito de preferência e demais investidores da 3ª emissão, respectivamente. O rendimento é calculado sobre o valor da cota e incorporado aos rendimentos acumulados. Pessoas Físicas que detêm volume inferior a 10% do total do Fundo são isentas de Imposto de Renda nos rendimentos. Dado que as cotas podem ser negociadas em Bolsa, também é indicado o lucro sobre cada referência (líquido da tributação de 20% sobre o ganho de capital). O valor da cota no fechamento de abril foi de R$ 1.279,99. Rentabilidade CSHG Logística FII 2ª Emissão 3ª Em issão - Direto de Preferência 3ª Emissão - Demais Investidores Mercado 12 M Data 10 Nov Dec Dec May 11 Valor (R$) 1.036, , , ,00 Renda (R$) abr-12 8,00 8,00 8,00 8,00 Renda (%) abr-12 0,77% 0,75% 0,73% 0,77% Renda Acumulada (%) 12,19% 3,76% 3,68% 3,87% Venda (R$) 30-abr , , , ,99 Ganho de Capital Líq. 18,78% 15,69% 13,76% 18,46% TIR Líq. (Renda + Venda) 31,63% N/A N/A 29,02% TIR Líq. (Renda + Venda) - a.a. 20,64% N/A N/A 29,02% Retorno em % CDI Líquido 221% N/A N/A 304% Fontes: Itaú / BM&FBovespa / Banco Central / CSHG Investimentos Ao longo do mês de abril o Fundo conduziu os processos de aquisições da totalidade do Condomínio Empresarial Master Offices e da totalidade do Edifício Lusíadas, localizado no Condomínio Empresarial Barão de Mauá. A formalização dos processos se deu mediante assinatura de Intrumentos Particulares de Compromisso de Compra e Venda e Outros Avenças. Desta forma, o Fundo agregou 35 mil m 2 ao portfólio. Abaixo, descritivo dos empreendimentos adquiridos. Condomínio Empresarial Master Offices O Condomínio Empresarial Master Offices é um conjunto de edifícios inteligentes com layout flexível e localização privilegiada dentro da cidade de São Paulo. Totalizando m2 de área construída, o Condomínio está inserido em uma região que vem recebendo diversos investimentos em infraestrutura e conta com a ocupação de empresas internacionais de setores distintios, se tornando uma referência de empreendimento para ocupantes de empresas farmacêuticas e laboratórios, por exemplo. O Complexo é administrado pelo Brazilian Business Park, que é conhecido como referência internacional em condomínios empresariais, oferencendo a seus clientes uma série de facilidades e infraestrutura que atraem empresas nacionais e internacionais. Dentre a gama de serviços oferecidos pelo Condomínio, constam segurança, jardinagem, limpeza e manutenção, portaria e recepção, coleta seletiva, restaurante, TI e telecom, auditório dentre outros diferenciais.
3 Edifício Lusíadas Condomínio Empresarial Barão de Mauá O Edifício Lusíadas encontra-se no Condomínio Empresarial Barão de Mauá e está localizado na Rodovia Dom Pedro I entre os municípios de Atibaia e Itatiba. O Condomínio é administrado pelo Brazilian Business Park, que é conhecido como referência internacional em condomínios empresariais, oferencendo a seus clientes uma série de facilidades e infraestrutura que atraem empresas nacionais e internacionais. Dentre a gama de serviços oferecidos pelo Condomínio, constam segurança, jardinagem, limpeza e manutenção, portaria e recepção, coleta seletiva, restaurante, TI e telecom, auditório dentre outros diferenciais. Carteira de Investimentos Imobiliários De acordo com Avisos ao Mercado publicados e disponibilizados nos sites da Administradora, BM&FBovespa e CVM, o Fundo iniciou o processo de alocação dos recursos, totalizando um volume total investido em ativos imobiliários de 87% do valor de mercado do fundo no encerramento da 3ª Emissão (em 02/02/2012). Os ativos adquiridos atendem à política de investimentos do Fundo, localizados próximos a grandes centros urbanos ou em vias de acesso compatíveis com a atividade prevista para o imóvel. O Fundo encerrou o mês de abril com 112 imóveis na carteira, localizados em 7 empreendimentos diferentes e totalizando participação em 114,3 mil m 2 de área privativa. O Fundo encerrou o mês de abril com uma vacância financeira de aproximadamente 1%. Os recursos não alocados em empreendimentos imobiliários estão aplicados em fundos de renda fixa administrados e geridos pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.. Diversificação da Carteira Os gráficos abaixo ilustram a diversificação das alocações das receitas imobiliárias do Fundo em função dos locatários, localização dos empreendimentos e tipologia dos contratos de locação. Locatários (em % da receita) Regiões (em % da receita) Tipologia dos Contratos (em % da receita) 7% 6% 22% 13% 10% 22% 1% 9% 39% 10% 19% 15% 21% 59% 11% 15% Locatários Perini Locatários Master DHL Bosch Rexroth Fimenich IBM BT Outros 19% Joinville - SC Cotia (Rod. RaposoTavares) Atibaia (Rod Dom Pedro) Hortolândia (Rod. Bandeirantes) Santo Amaro Barra Funda (Marginal Tietê) Típico Atípico Vago Fonte: CSHG
4 DHL Barra Funda O Fundo possui a totalidade de 2 imóveis situados na região da Barra Funda, no município de São Paulo, próximos a estações de metrô e trem, além de vias de acesso como a Marginal Tietê. Os imóveis estão locados à DHL (Brasil) Express Ltda e DHL (Brasil) Logistics Ltda, empresas de origem alemã, referências nos serviços de gerenciamento e transporte de correspondências, mercadorias e informações, com presença global em mais de 220 países e destinos. Os imóveis totalizam uma área real privativa de m 2. Firmenich Cotia O Fundo possui a totalidade de 1 imóvel situado no Km. 28,5 da Rodovia Raposo Tavares, no município de Cotia SP. O imóvel, que possui uma área real privativa de m 2, está atualmente locado à Firmenich - multinacional de origem suíça fundada em 1895 e que atua no setor de sabores e fragâncias e com presença global em mais de 50 países. O imóvel está locado por meio de um Contrato Atípico de Locação (com vencimento em 2019) reajustado anualmente pelo IGP-M. Centro Empresarial Atibaia (09 a 14) O Fundo possui 6 imóveis no Centro Empresarial Atiabaia, situados no município de Atibaia SP e com acesso por meio da Rodovia Dom Pedro I. Os imóveis, que totalizam uma área real privativa de m 2, estão atualmente locados para Bosch Rexroth, empresa de origem alemã que atua globalmente no segmento automobilístico. Condomínio Tech Town (05, 21, 27 e 30) O Fundo possui 4 imóveis no Condomínio Tech Town, situados no município de Hortolândia SP e com acesso por meio da Rodovia dos Bandeirantes. Os imóveis, que possuem uma áreal real privativa de m 2, estão atualmente locados para as multinacionais IBM e British Telecom, que atuam nos ramos de tecnologia e comunicação com presença global.
5 Perini Business Park O Fundo possui 35% do Condomínio Industrial Perini Business Park, situado no município de Joinville SC por meio de uma participação no Fundo de Investimento Imobiliário Industrial do Brasil (FIIIB). O Condomínio possui um terreno de 2,6 milhões de m² e a parcela do terreno detida pelo FIIIB corresponde a uma área de aproximadamente 240 mil m² e uma área construída de aproximadamente 102 mil m² conta com diversos inquilinos dos distintos setores da economia. Master Offices O Fundo possui 100% do Condomínio Empresarial Master Offices, situado à Rua Guido Caloi, próximo de grandes Avenidas como Brigadeiro Faria Lima, Berrini, Juscelino Kubitschek e Nações Unidas. Administrado pelo Brazilian Business Park, o Condomínio totaliza m2 de área construída e é ocupado por empresas internacionais de setores distintios, se tornando uma referência de empreendimento para ocupantes de empresas farmacêuticas e laboratórios. Edíficio Os Lusíadas O Fundo possui 100% do Edifício Os Lusíadas, situado no Condomínio Empresarial Barão de Mauá, na Rodovia Dom Pedro I, entre as cidades de Atibaia e Itatiba - SP. O Condomínio, também administrato pelo Brazilian Business Park, possui ,23 m2 de área total e é ocupado pela empresa Intercos do Brasil, empresa global e um dos maiores players no mercado de desenvolvimento, produção e criação cosméticos. Este boletim foi elaborado pela Credit Suisse Hedging-Griffo, sob sua responsabilidade e tem caráter meramente informativo, não podendo ser distribuído, reproduzido ou copiado sem a sua expressa concordância. A Credit Suisse Hedging-Griffo não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. Os investidores têm que tomar suas próprias decisões de investimento. Este relatório é um informativo e destinado aos cotistas do Fundo, não representando oferta ou publicidade. Verifique a tributação aplicável. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do fundo garantidor de crédito (fgc). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento antes de qualquer decisão de investimento. Verifique a data de início das atividades deste fundo. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Atendimento a Clientes - DDG Ouvidoria Credit Suisse Hedging-Griffo - DDG
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