RESOLUÇÃO N 23/2018 A) UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: R$ 1,00

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1 RESOLUÇÃO N 23/2018 Súmula: Estima a Receita e Fixa a Despesa do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISA/AMERIOS - 12ª REGIONAL DE SAÚDE, para o exercício financeiro de 2019, e dá outras providências. O CONSELHO DE PREFEITOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISA AMERIOS, no uso de suas atribuições legais, e, em reunião ordinária realizada dia 24 de agosto de 2018, APROVA: Art. 1º. O Orçamento do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISA/AMERIOS 12ª REGIONAL DE SAÚDE, para o exercício financeiro de 2019 estima a receita e fixa a despesa em R$ ,11 (trinta e um milhões, novecentos e cinquenta mil, seiscentos e oitenta e dois reais e onze centavos). Art. 2º. A receita constitui-se mediante a arrecadação proveniente de recursos do contrato de rateio firmado entre o Consórcio e os Municípios, das transferências da União e do Estado, serviços próprios, auxílios, contribuições e subvenções concedidas por entidades públicas ou particulares, rendas, doações e legados, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da Legislação em vigor e das condições constantes do Anexo 2, da Lei Federal n.º 4.320/64, de acordo com o seguinte desdobramento. R$ 1,00 RECEITAS CORRENTES ,11 Receita Patrimonial Receita de Serviços ,11 Transferências Correntes Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Transferências de Capital Total ,11 Art. 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos e grupos de natureza de despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores: A) UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: R$ 1,00 Departamento Administrativo Departamento de Serviços de Saúde ,11 Total ,11

2 B) GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA: CATEGORIA R$ 1,00 DESPESAS CORRENTES ,11 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes ,11 DESPESAS DE CAPITAL Investimentos RESERVA DE CONTINGÊNCIA Reserva de Contingência Total ,11 Art. 4º. Fica a Secretaria Executiva autorizada a abrir, no curso da execução orçamentária de 2019, Créditos Adicionais Suplementares em até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa total fixada. Art. 5º. Fica a Secretaria Executiva autorizada a abrir, no curso da execução orçamentária de 2019, Créditos Adicionais Suplementares por Excesso de Arrecadação, independente do percentual constante do Art. 4º, levando-se em consideração o contido no Art. 43, 1º, Inciso III, da Lei 4320/64. Art. 6º. Fica a Secretaria Executiva autorizada a transpor, remanejar, transferir total ou parcialmente, recursos orçamentários, da mesma categoria de programação para a outra, ou de um órgão para o outro, nos termos do inciso VI do art. 167, da Constituição Federal, até o limite de 30% do total geral da despesa fixada. Art. 7º. Fica a Secretaria Executiva autorizada a abrir no curso da execução do orçamento de 2019, créditos adicionais suplementares por superávit financeiro provocados por fontes de recursos que tenha saldo financeiro sem comprometimento em 31/12/2018 cujos créditos não serão computados para efeito do limite constante do art. 4º, da presente Lei e do inciso I do 1º dp artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. Art. 8º. A utilização da reserva de contingência pela Secretaria Executiva para abertura de créditos especiais no curso da execução orçamentária ficará condicionada a aprovação em assembleia Art. 9º.Este Ato entrará em vigor a partir do dia 1º (primeiro) de janeiro de SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISA/AMERIOS -12ª REGIONAL DE SAÚDE, aos 24 de agosto de Luis Carlos Borges Cardoso Presidente

3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISA/AMERIOS - 1 Exercício: 2019 Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 Anexo I, da Lei nº 4.320/64 RECEITAS DESPESAS Receitas Correntes , ,11 Receitas Correntes ,11 Receita Patrimonial Receita Patrimonial Receita de Serviços , ,11 Receita de Serviços ,11 Transferências Correntes Transferências Correntes Outras Receitas Correntes Outras Receitas Correntes DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,11 DEFICIT SUPERAVIT TOTAL ,11 TOTAL ,11 SUPERAVIT Receitas de Capital Transferências de Capital DEFICIT DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS DEFICIT SUPERAVIT TOTAL TOTAL RESUMO RECEITAS CORRENTES ,11 DESPESAS CORRENTES ,11 RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA LEGAL Trasnsferencias Patronais Transferencias Financeiras Transferencias Patronais Transferencias Financeiras TOTAL ,11 TOTAL , /09/2018Pág. 1

4 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISA/AMERIOS - 12ª R.S Exercício: 2019 Receita Segundo as Categorias Econômicas Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 Anexo II, da Lei nº 4.320/64 RECEITA DESCRIÇÃO VALOR Receitas Correntes Receita Patrimonial Valores Mobiliários Juros e Correções Monetárias Remuneração de Depósitos Bancários Remuneração de Depósitos Bancários - Principal REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS NÃO VINCULADOS RENDIMENTOS CONTA CAIXA FONTE CONVENIO COMSUS PROGRAMA CEO MINISTERIO DA SAUDE - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR REND. - IMPLANTES DENTARIOS - C/C RENDIMENTOS APLICAÇÃO FONTE Receita de Serviços Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS Inscrição em Concursos e Processos Seletivos Inscrição em Concursos e Processos Seletivos Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal SERVIÇO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros SERVIÇO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Dívida Ativa SERVIÇO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Dívida Ativa - Multas e Juros SERVIÇO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS Serviços e Atividades Referentes à Saúde Serviços de Atendimento à Saúde Serviços de Atendimento à Saúde Serviços de Atendimento à Saúde - Principal RECURSOS DO SUS RECEITA DE SERVIÇOS - ALTO PARAISO RECEITA DE SERVIÇOS - ALTO PIQUIRI RECEITA DE SERVIÇOS - ALTONIA RECEITA DE SERVIÇOS - BRASILANDIA DO SUL RECEITA DE SERVIÇOS - CAFEZAL DO SUL RECEITA DE SERVIÇOS - CIDADE GAUCHA RECEITA DE SERVIÇOS - DOURADINA RECEITA DE SERVIÇOS - ESPERANÇA NOVA RECEITA DE SERVIÇOS - FRANCISCO ALVES RECEITA DE SERVIÇOS - ICARAIMA RECEITA DE SERVIÇOS - IPORA RECEITA DE SERVIÇOS - IVATE RECEITA DE SERVIÇOS - MARIA HELENA RECEITA DE SERVIÇOS - MARILUZ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , /09/2018Pág. 1

5 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISA/AMERIOS - 12ª R.S Exercício: 2019 Receita Segundo as Categorias Econômicas Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 Anexo II, da Lei nº 4.320/64 RECEITA DESCRIÇÃO VALOR RECEITA DE SERVIÇOS - NOVA OLIMPIA RECEITA DE SERVIÇOS - PEROBAL RECEITA DE SERVIÇOS - PEROLA RECEITA DE SERVIÇOS - SAO JORGE DO PATROCINIO RECEITA DE SERVIÇOS - TAPIRA RECEITA DE SERVIÇOS - XAMBRE RECEITA CISOP Serviços de Atendimento à Saúde - Multas e Juros Serviços de Atendimento à Saúde - Dívida Ativa Serviços de Atendimento à Saúde - Dívida Ativa - Multas e Juros Transferências Correntes Transferências da União e de suas Entidades Transferências da União - Específica E/M Transferências da União a Consórcios Públicos Transferências da União a Consórcios Públicos Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal TRANSFERENCIA C.E.O TRANSFERENCIA CAPS PROGRAMAS ESPECIAIS SUS Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências dos Estados - Específica E/M Transferências de Estados a Consórcios Públicos Transferências de Estados a Consórcios Públicos Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal COMSUS - CONVENIO Transferências dos Municípios e de suas Entidades Transferências dos Municípios - Específica E/M Transferências de Municípios a Consórcios Públicos Transferências de Municípios a Consórcios Públicos Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal TRANSF. ALTO PARAISO TRANSF. ALTO PIQUIRI TRANSF. ALTONIA TRANSF. BRASILANDIA DO SUL TRANSF. CAFEZAL DO SUL TRANSF. CIDADE GAUCHA TRANSF. DOURADINA TRANSF. ESPERANÇA NOVA TRANSF. FRANCISCO ALVES TRANSF. ICARAIMA TRANSF. IPORA TRANSF. IVATE TRANSF. MARIA HELENA TRANSF. MARILUZ TRANSF. NOVA OLIMPIA TRANSF. PEROBAL TRANSF. PEROLA TRANSF. SAO JORGE DO PATROCINIO TRANSF. TAPIRA TRANSF. XAMBRE Outras Transferências dos Municípios Outras Transferências dos Municípios Outras Transferências dos Municípios - Principal TRANSF. IRRF MUNICIPIO DE ALTO PARAISO TRANSF. IRRF MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI TRANSF. IRRF MUNICIPIO DE ALTONIA , , , , , , /09/2018Pág. 2

6 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISA/AMERIOS - 12ª R.S Exercício: 2019 Receita Segundo as Categorias Econômicas Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 Anexo II, da Lei nº 4.320/64 RECEITA DESCRIÇÃO VALOR TRANSF. IRRF MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL TRANSF. IRRF MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL TRANSF. IRRF MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA TRANSF. IRRF MUNICIPIO DE DOURADINA TRANSF. IRRF MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA TRANSF. IRRF MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES TRANSF. IRRF MUNICIPIO DE ICARAIMA TRANSF. IRRF MUNICIPIO DE IPORA TRANSF. IRRF MUNICIPIO DE IVATE TRANSF. IRRF MUNICIPIO DE MARIA HELENA TRANSF. IRRF MUNICIPIO DE MARILUZ TRANSF. IRRF MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA TRANSF. IRRF MUNICIPIO DE PEROBAL TRANSF. IRRF MUNICIPIO DE PEROLA TRANSF. IRRF MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO TRANSF. IRRF MUNICIPIO DE TAPIRA TRANSF. IRRF MUNICIPIO DE XAMBRE Outras Receitas Correntes Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Restituições Outras Restituições Outras Restituições Outras Restituições - Principal Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Impugnações e glosas determinadas pela administração Restituições por pagamentos indevidos Receitas de Capital Transferências de Capital Transferências da União e de suas Entidades Transferências da União Outras Transferências da União Outras Transferências da União Outras Transferências da União - Principal AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CISA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total: ,11 RESUMO GERAL Receitas Correntes ,11 Receitas Correntes ,11 Receita Patrimonial Receita Patrimonial Receita de Serviços ,11 Receita de Serviços ,11 Transferências Correntes Transferências Correntes Outras Receitas Correntes Outras Receitas Correntes Receitas de Capital Receitas de Capital Transferências de Capital Transferências de Capital /09/2018Pág. 3

7 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISA/AMERIOS - 1 Exercício: 2019 Resumo Geral da Despesa Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 Anexo II, da Lei nº 4.320/64 Categoria Programática Descrição Desdobramento Elemento Econômica DESPESAS CORRENTES , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PROGRAMA C.E.O OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROGRAMA C.E.O OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES , APLICAÇÕES DIRETAS , DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO , PROGRAMA C.E.O FONTE CONVÊNIO COMSUS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM , PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO PROGRAMA C.E.O SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM PROGRAMAS ESPECIAS DO SUS - FAEC - SAI - TR PROGRAMA C.E.O , ,

8 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISA/AMERIOS - 1 Exercício: 2019 Programática Descrição MINISTERIO DA SAUDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM FONTE CONVÊNIO COMSUS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA Resumo Geral da Despesa Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 Anexo II, da Lei nº 4.320/64 Desdobramento OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS FONTE CONVÊNIO COMSUS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PROGRAMAS ESPECIAS DO SUS - FAEC - SAI - TR MINISTÉRIO DA SAÚDE - AMPLIAÇÃO E REFORM MINISTERIO DA SAUDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM FONTE CONVÊNIO COMSUS Elemento Categoria Econômica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES MINISTÉRIO DA SAÚDE - AMPLIAÇÃO E REFORM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MINISTERIO DA SAUDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISA/AMERIOS - 1 Exercício: 2019 Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária, Segundo as Categorias Econômicas Adendo III a Portaria SOF n 8 de 04/02/1985 ÓRGÃO/UNIDADE DESPESA CORRENTE DESPESA CAPITAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE , ,11 TOTAL , ,11 Transferencias Patronais Transferencias de Cotas Financeira Total Geral , /09/2018Pág. 1

10 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISA/AMERIOS - 1 Exercício: 2019 Programa de Trabalho Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 Anexo VI, da Lei nº 4.320/64 Programática Órgão: 01 Unidade: Descrição DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Operações Projetos Atividades Especiais Total Administração Administração Geral Funções Administrativas Transferencias Patronais Transferencias de Cotas Financeira 12/09/2018Pág. 1

11 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISA/AMERIOS - 1 Exercício: 2019 Programa de Trabalho Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 Anexo VI, da Lei nº 4.320/64 Programática Órgão: 02 Unidade: Descrição DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE Operações Projetos Atividades Especiais Total Saúde , , Assistência Hospitalar e Ambulatorial , , Assistência Ambulatorial Especializada , , Execução Programa CEO Execução Programa CAPS Reforma e Ampliação do Prédio Cisa Programa Central de Aquisição de Medicamentos e , ,80 Bens de Consumo Encargos Especiais Outros Encargos Especiais Encargos Especiais Reserva de Contingência Reserva de Contingência Reserva de Contingência , ,11 Transferencias Patronais Transferencias de Cotas Financeira 12/09/2018Pág. 2

12 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISA/AMERIOS - 1 Exercício: 2019 Programa de Trabalho de Governo Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 Anexo VII, da Lei nº 4.320/64 Programática Descrição Operações Projetos Atividades Especiais Total Administração Administração Geral Funções Administrativas ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE BENS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ADMINISTRAÇÃO Saúde , , Assistência Hospitalar e Ambulatorial , , Assistência Ambulatorial Especializada , , MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE , , MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AOS CONSÓRCIOS - FES REPOSIÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE Execução Programa CEO PROGRAMA C.E.O - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA C.E.O. - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS Execução Programa CAPS PROGRAMA CAPS - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS Reforma e Ampliação do Prédio Cisa MINISTÉRIO DA SAÚDE - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CISA Programa Central de Aquisição de Medicamentos e , ,80 Bens de Consumo PROGRAMA CENTRAL DE AQUISIÇÃO DE , ,80 MEDICAMENTOS E BENS DE CONSUMO Encargos Especiais Outros Encargos Especiais Encargos Especiais ENCARGOS ESPECIAIS Reserva de Contingência Reserva de Contingência Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGENCIA , ,11 Transferencias Patronais Transferencias de Cotas Financeira Total Geral , /09/2018Pág. 1

13 Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo com os Recursos Adendo V a Portaria SOF Nº 8, de 04/02/1985 Anexo VIII, da Lei 4.320/64 Exercício 2019 Programática Descrição Ordinário Vinculado Total Administração Administração Geral Funções Administrativas Saúde , , Assistência Hospitalar e Ambulatorial , , Assistência Ambulatorial Especializada , , Execução Programa C.E.O Execução Programa CAPS Reforma e Ampliação do Prédio CISA Programa Central de Aquisição de Medicamentos e Bens de Consumo , , Encargos Especiais Outros Encargos Especiais Encargos Especiais Reserva de Contingência Reserva de Contingência Reserva de Contingência , ,11 Transferências Patronais Transferências de Cotas Financeiras Total Geral ,11

14 Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções Adendo VIII a Portaria SOF Nº 8, de 04/02/1985 Anexo 9, da Lei 4.320/64 Exercício Administração 10 Saúde 28 Encargos Especiais 99 Reserva de Contingência Total 01 Departamento Administrativo Departamento de Serviços de Saúde , ,11 TOTAL , ,11

15 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISA/AMERIOS - 12ª R.S Exercício: 2019 Versão: 1 QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Administração Administração Geral Funções Administrativas ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ente OBRIGAÇÕES PATRONAIS ente OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL ente DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS ente INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ente OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL ente MATERIAL DE CONSUMO ente PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ente OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO ente SERVIÇOS DE CONSULTORIA ente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente ente SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA ente OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ente DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS ente INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ente AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE BENS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ente DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE Saúde Page 1 of 6 12/09/2018

16 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISA/AMERIOS - 12ª R.S Exercício: 2019 Versão: 1 QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D Assistência Hospitalar e Ambulatorial Assistência Ambulatorial Especializada MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESPESAS CORRENTES , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ente OBRIGAÇÕES PATRONAIS ente OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL ente DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS ente INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ente OUTRAS DESPESAS CORRENTES , APLICAÇÕES DIRETAS , DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL ente MATERIAL DE CONSUMO ente MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ente ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ente OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO ente SERVIÇOS DE CONSULTORIA ente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ente ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA , ente , ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PROGRAMAS ESPECIAS DO SUS - FAEC - SAI - TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS/ÓRTESES E PRÓTESES SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA ente OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ente DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS ente DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ente MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Page 2 of DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES /09/2018

17 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISA/AMERIOS - 12ª R.S Exercício: 2019 Versão: 1 QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MINISTERIO DA SAUDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MINISTERIO DA SAUDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AOS CONSÓRCIOS - FES DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO FONTE CONVÊNIO COMSUS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FONTE CONVÊNIO COMSUS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS FONTE CONVÊNIO COMSUS REPOSIÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ente Execução Programa CEO PROGRAMA C.E.O - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ente PROGRAMA C.E.O OBRIGAÇÕES PATRONAIS ente PROGRAMA C.E.O OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL ente MATERIAL DE CONSUMO ente PROGRAMA C.E.O PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ente OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO ente PROGRAMA C.E.O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ente PROGRAMA C.E.O Page 3 of 6 12/09/

18 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISA/AMERIOS - 12ª R.S Exercício: 2019 Versão: 1 QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D PROGRAMA C.E.O. - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ente Execução Programa CAPS PROGRAMA CAPS - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ente MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ente OBRIGAÇÕES PATRONAIS ente INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL ente MATERIAL DE CONSUMO ente PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO ente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ente SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA ente OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ente Reforma e Ampliação do Prédio Cisa MINISTÉRIO DA SAÚDE - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CISA Page 4 of 6 12/09/2018

19 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISA/AMERIOS - 12ª R.S Exercício: 2019 Versão: 1 QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ente OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ente DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES ente MINISTÉRIO DA SAÚDE - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CISA Programa Central de Aquisição de Medicamentos e Bens de Consumo PROGRAMA CENTRAL DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E BENS DE CONSUMO DESPESAS CORRENTES , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , APLICAÇÕES DIRETAS , MATERIAL DE CONSUMO , ente , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ente OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ente DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ente Encargos Especiais Outros Encargos Especiais Encargos Especiais ENCARGOS ESPECIAIS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS SENTENÇAS JUDICIAIS ente OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS SENTENÇAS JUDICIAIS ente INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PROGRAMAS ESPECIAS DO SUS - FAEC - SAI - TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS/ÓRTESES E PRÓTESES MINISTÉRIO DA SAÚDE - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CISA MINISTERIO DA SAUDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE FONTE CONVÊNIO COMSUS Reserva de Contingência Reserva de Contingência Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA Page 5 of 6 12/09/2018

20 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISA/AMERIOS - 12ª R.S Exercício: 2019 Versão: 1 QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA ente TOTAL: ,11 Page 6 of 6 12/09/2018