Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA Gabinete do Prefeito

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1 Estado da Bahia Gabinete do Prefeito LEI N 870/2011, DE 05 DE JANEIRO Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Santa Maria da Vitória para o exercício financeiro de 2012, e determina outras providências. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no que dispõem a Constituição Federal em seu art. 165, 5º e a Lei Orgânica Municipal faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: CAPÍTULO I DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Art 1. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município para o exercício financeiro de 2012, compreendendo: I O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta; II O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos, entidades e fundos a ela vinculados. CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE Seção I Da Estimativa da Receita Art 2. A Receita total consolidada nos Orçamentos, Fiscal e da Seguridade Social, é estimada em R$ ,00 (Sessenta milhões, novecentos e oitenta e nove mil e onze reais). Parágrafo único. Oriunda das fontes previstas na legislação vigente, a Receita é estimada com o seguinte desdobramento:

2 Estado da Bahia Gabinete do Prefeito Seção II Da Fixação da Despesa Art. 3. A Despesa total consolidada, à conta dos recursos previstos neste capítulo, no mesmo valor da Receita total estimada, é fixada em R$ ,00 (Sessenta milhões, novecentos e oitenta e nove mil e onze reais), observada a programação constante dos Anexos II e III desta Lei, apresentando o seguinte desdobramento:

3 Estado da Bahia Gabinete do Prefeito

4 Estado da Bahia Gabinete do Prefeito Seção III Dos Demonstrativos Consolidados Art. 4º. Integram esta Lei, na forma da legislação vigente, os Demonstrativos Consolidados constantes do seu Anexo I, indicando: I. Demonstrativos Consolidados da Lei nº 4.320/64 II. Outros Demonstrativos Consolidados; III. Anexos Complementares e Explicativos. 1º. Conforme permitido pela Lei que aprovou o PPA 2010/2013, ficam criadas, passando a integrar esta Lei, as ações (projetos e atividades) relacionadas nos Anexos Complementares e Explicativos desta Lei. 2º. As Metas Fiscais, definidas no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012 em obediência à Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, ficam ajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que igualmente integram os Anexos Complementares e Explicativos desta Lei. Seção IV Das Autorizações Art. 5. Para cumprimento do disposto no artigo 167, incisos V e VII, da Constituição Federal Brasileira, e tendo em vista o que estabelecem a mesma Constituição no art. 165, 8º, e a Lei Federal nº 4.320/64, em seu art. 7º, incisos I e II, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a: I abrir créditos suplementares destinados ao reforço de dotações orçamentárias nos limites e fontes de recursos abaixo indicados: a) decorrentes de superávit financeiro, até o limite do valor apurado em Balanço Patrimonial, conforme estabelecido no art. 43, 1, inciso I e 2, da Lei n 4.320/64; b) provenientes de excesso de arrecadação, até o limite do valor apurado na forma do art.43, 1, inciso II, e 3 e 4 da Le i n 4.320/64; c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, respeitado o limite de 100 % ( cem por cento) do total dos Orçamentos aprovados por esta Lei, conforme permitido pelo art.43, 1, inciso I II, da Lei n 4.320/64; d) decorrentes da anulação de valores consignados aos Grupos de Despesa da mesma ação, respeitando-se, obrigatoriamente, como limite, o valor total consignado a cada Projeto ou Atividade, independente do limite constante da alínea c deste inciso;

5 Estado da Bahia Gabinete do Prefeito e) provenientes de operações de crédito ou saldo de operações de crédito autorizadas em exercícios anteriores e não incluídos na estimativa da receita do exercício. II promover eventuais e justificadas alterações da Modalidade de Despesa das Atividades e Projetos integrantes desta Lei, respeitada a conceituação estabelecida na Portaria Interministerial nº 163/2001. III efetuar operações de crédito por antecipação de receita nos limites fixados pelo Senado Federal, obedecido ao disposto no artigo 38 da Lei Complementar n 101/2000. Parágrafo único. Os créditos suplementares autorizados nesta Lei deverão respeitar as fontes de recursos da Despesa e a destinação de uso da Receita, preservando-se obrigatoriamente as dotações destinadas ao cumprimento do disposto no parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar nº 101/2000. CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES GERAIS Art 6. Esta Lei vigorará de 1 de janeiro a 31 de dezembr o de Gabinete do Prefeito do Município de Santa Maria da Vitória, 05 de janeiro de Amário dos Santos Santana Prefeito Municipal

6 SUMÁRIO GERAL EXERCICIO DE 2012 FONTES DA RECEITA Valor FUNÇÕES DE GOVERNO Valor 11-Receita Tributária 12-Receita de Contribuições 13-Receita Patrimonial 16-Receita de Serviços 17-Transferências Correntes 19-Outras Receitas Correntes 22-Alienação de Bens 24-Transferências de Capital 72-Contribuições p/ Regime Próprio Prev. Servidor Público 74-Receita de Serviços - SAAE 79-Outras Receitas Correntes - SAAE 91-Deduções de Receita para Formação do FUNDEB 1,751,20 01-LEGISLATIVA 1,730, ,230,00 04-ADMINISTRAÇÃO 5,738,30 1,048, ASSISTÊNCIA SOCIAL 2,156,20 6,438, PREVIDÊNCIA SOCIAL 3,931,00 47,762,30 10-SAÚDE 11,690,10 632, EDUCAÇÃO 22,083,60 9, CULTURA 255,60 4,432, URBANISMO 3,299,60 2,000,00 17-SANEAMENTO 4,654, ,00 18-GESTÃO AMBIENTAL 464,70 1,00 20-AGRICULTURA 523,70-4,410,40 22-INDÚSTRIA 2,20 25-ENERGIA 73,20 26-TRANSPORTE 2,360,20 27-DESPORTO E LAZER 345,50 28-ENCARGOS ESPECIAIS 1,135, RESERVA DE CONTINGÊNCIA 544,60 Receita... 60,989, Despesa... 60,989, Amário dos Santos Santana - Prefeito Municipal # 1 / 1

7 Anexo 1 da Lei 4.320/64 RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA EXERCICIO DE 2012 RECEITA Valor Valor DESPESA Valor Valor 1-RECEITA CORRENTE 11-Receita Tributária 12-Receita de Contribuições 13-Receita Patrimonial 60,957, DESPESA CORRENTE 52,612, ,751,20 31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30,623,77 1,230,00 32-JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 23,00 1,048, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21,965, Receita de Serviços 6,438, Transferências Correntes 47,762,30 19-Outras Receitas Correntes 632, Contribuições p/ Regime Próprio Prev. Servidor Público 2,000,00 74-Receita de Serviços - SAAE 94,00 79-Outras Receitas Correntes - SAAE 1,00 Superavit do Orcamento Corrente 8,345, Total... 2-RECEITA DE CAPITAL 22-Alienação de Bens 24-Transferências de Capital 60,957, Total... 60,957, ,441, DESPESA DE CAPITAL 7,832, , INVESTIMENTOS 7,308,60 4,432, AMORTIZAÇÃO DIRETA 523, Deficit do Orcamento Corrente 3,390, Total... 1-Receitas Correntes 2-Receitas de Capital 60,957, Total... 60,957, ,957, DESPESAS CORRENTES 52,612, ,441, DESPESAS DE CAPITAL 7,832, RESERVA DE CONTINGÊNCIA 544,60 9-CONTA RETIFICADORA/FUNDEB -4,410,40 Total da Receita... 60,989, Total da Despesa... 60,989, Amário dos Santos Santana - Prefeito Municipal # 1 / 1

8 Anexo 7 da Lei 4.320/64 PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO EXERCICIO DE 2012 Conta 1,717, ,00 1,730, LEGISLATIVA 1,717, ,00 1,730, ,717, ,00 1,730, Ação Legislativa 1 APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA 5,738,30 5,738,30 4 ADMINISTRAÇÃO 4,500,50 4,500,50 1,226,80 1,226,80 202,00 202,00 230,30 230,30 1,053,40 1,053,40 1,788,00 1,788,00 1,237,80 1,237,80 1,237,80 1,237, Administração Geral 2 APOIO ADMINISTRAIVO AO GABINETE DO PREFEITO APOIO ADMINISTRATIVO A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE CONTROLE 3 INTERNO 4 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE GOVERNO 5 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS 6 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 123 Administracao Financeira 5 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS 2,123,70 32,50 2,156,20 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 50,70 50,70 50,70 50,70 22,50 1,00 23,50 22,50 1,00 23,50 637,60 19,90 657,50 277,00 277,00 51,60 5,60 57,20 43,00 1,10 44,10 24,10 13,20 37,30 241,90 241,90 1,412,90 11,60 1,424,50 219,20 3,10 222,30 89,20 2,20 91,40 1,080,10 4,30 1,084,40 24,40 24,40 2,00 2, Assistência ao Idoso 19 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 242 Assistência ao Portador de Deficiência 18 ATENÇÃO E AMPARO AOS DEFICIENTES 243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente 13 PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE 15 PROGRAMA PETI 16 PROGRAMA ATENÇÃO À CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS 17 ATENÇÃO E AMPARO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE 07 A 18 ANOS 19 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 Assistência Comunitária 12 PAIF - PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA 14 PROGRAMA SENTINELA 19 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 20 PROGRAMA NOSSA SOPA 21 PROGRAMA DE ATENÇÃO A MULHER 3,491,00 440,00 3,931,00 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 3,491,00 440,00 3,931,00 3,491,00 440,00 3,931, Previdencia Basica 43 APOIO ADMINISTRATIVO AO CAPREVAS 10,025,80 1,664,30 11,690,10 10 SAÚDE 6,660,00 1,600,10 8,260,10 4,496,30 4,496,30 824,70 654,80 1,479,50 102,10 4,00 106,10 1,236,90 941,30 2,178,20 3,013,00 39,20 3,052, Atenção Básica 22 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 23 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR 24 ESTRATÉGIA DE SAÚDE MENTAL 27 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial # 1 / 4

9 Anexo 7 da Lei 4.320/64 PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO EXERCICIO DE 2012 Conta 3,013,00 25,00 3,038,00 14,20 14,20 78,20 15,00 93,20 5,00 5,00 78,20 10,00 88,20 274,60 10,00 284,60 274,60 10,00 284,60 22 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 23 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR 304 Vigilancia Sanitaria 22 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 26 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 305 Vigilância Epidemiológica 25 PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ENDEMIAS 21,210,60 873,00 22,083,60 12 EDUCAÇÃO 21,075,60 263,80 21,339,40 20,217,50 251,00 20,468,50 496,60 2,50 499,10 6,10 6,10 18,50 4,20 22,70 343,00 343,00 20,00 20,00 20,00 20,00 98,00 609,20 707,20 38,80 609,20 648,00 59,20 59,20 17,00 17,00 17,00 17, Ensino Fundamental 29 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 32 MEHORIA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 33 APOIO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 34 MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO, INCLUINDO PESSOAS E RESPEITANDO DIFERENÇAS 39 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 363 Ensino Profissional 31 APOIO A EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE 365 Educação Infantil 28 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 32 MEHORIA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 366 Educação de Jovens e Adultos 30 APOIO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 251,60 4,00 255,60 13 CULTURA 1,00 1,00 1,00 1,00 251,60 3,00 254,60 233,00 233,00 1,00 1,00 18,60 2,00 20, Patrimônio Historico, Artistico e Arqueologico 38 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL 392 Difusão Cultural 36 APOIO E PROMOÇÃO PARA OS FESTEJOS DA CIDADE 37 CRIAÇÃO DE MUSEU 38 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL 2,987,50 312,10 3,299,60 15 URBANISMO 1,293,10 23,50 1,316,60 1,293,10 1,293,10 23,50 23,50 1,694,40 288,60 1,983,00 1,694,40 1,694,40 288,60 288, Infra-Estrutura Urbana APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 7 PÚBLICOS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, CONST. DE PRAÇAS, BUEIROS, ESGOTOS 8 E AMP. DA REDE ELÉTRICA 452 Serviços Urbanos APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 7 PÚBLICOS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, CONST. DE PRAÇAS, BUEIROS, ESGOTOS 8 E AMP. DA REDE ELÉTRICA 4,234, ,00 4,654, SANEAMENTO 4,234, ,00 4,654, ,234, ,00 4,654, Saneamento Básico Urbano 42 MELHORIA NA QUALIDADE DA ÁGUA 457,90 6,80 464,70 18 GESTÃO AMBIENTAL # 2 / 4

10 Anexo 7 da Lei 4.320/64 PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO EXERCICIO DE 2012 Conta 25,50 25,50 25,50 25,50 34,70 34,70 34,70 34,70 371,70 2,60 374,30 2,60 2,60 371,70 371,70 26,00 4,20 30,20 7,20 4,20 11,40 18,80 18, Administração Geral 40 ATENDIMENTO A AGRICULTORES E REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 541 Preservacao e Conservacao Ambiental 40 ATENDIMENTO A AGRICULTORES E REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 542 Controle Ambiental 40 ATENDIMENTO A AGRICULTORES E REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 41 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 544 Recursos Hidricos 40 ATENDIMENTO A AGRICULTORES E REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 41 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 4,50 519,20 523,70 20 AGRICULTURA 4,50 8,00 12,50 4,50 8,00 12,50 511,20 511,20 511,20 511, Abastecimento 40 ATENDIMENTO A AGRICULTORES E REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 606 Extensão Rural 40 ATENDIMENTO A AGRICULTORES E REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 2,20 2,20 22 INDÚSTRIA 2,20 2,20 2,20 2, Propriedade Industrial 40 ATENDIMENTO A AGRICULTORES E REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 73,20 73,20 25 ENERGIA 73,20 73,20 71,10 71,10 2,10 2, Energia Eletrica 8 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, CONST. DE PRAÇAS, BUEIROS, ESGOTOS E AMP. DA REDE ELÉTRICA 40 ATENDIMENTO A AGRICULTORES E REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 779,00 1,581,20 2,360,20 26 TRANSPORTE 779,00 1,581,20 2,360,20 779,00 779,00 51,20 51,20 1,530,00 1,530, Transporte Rodoviario 9 CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS LEVES E DE CARGA NO MUNICÍPIO 10 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO VERTICAL E HORIZONTAL NA SEDE DO MUNICÍPIO 11 CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS 12,50 333,00 345,50 27 DESPORTO E LAZER 12,00 12,00 12,00 12,00 12,50 321,00 333,50 10,00 10,00 12,50 311,00 323, Desporto Comunitário 35 APOIO AS PRÁTICAS ESPORTIVAS ESCOLARES E AMADORAS 813 Lazer OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, CONST. DE PRAÇAS, BUEIROS, ESGOTOS 8 E AMP. DA REDE ELÉTRICA 35 APOIO AS PRÁTICAS ESPORTIVAS ESCOLARES E AMADORAS 1,135, ,135, ENCARGOS ESPECIAIS 546, , , , ,00 589,00 589,00 589, Servico da Divida Interna 5 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 5 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS # 3 / 4

11 Anexo 7 da Lei 4.320/64 PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO EXERCICIO DE 2012 Conta 544,60 544,60 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 544,60 544,60 544,60 544, RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS 54,714, ,274,50 60,989, Total da Despesa Amário dos Santos Santana - Prefeito Municipal # 4 / 4

12 Anexo 8 da Lei 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS EXERCICIO DE 2012 Ordinarios Vinculados Total Conta 1,730, ,730, LEGISLATIVA 1,730, ,730, ,730, ,730, Ação Legislativa 1 APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA 5,586,40 151,90 5,738,30 4 ADMINISTRAÇÃO 4,348,60 151,90 4,500,50 1,226,80 1,226,80 202,00 202,00 230,30 230,30 901,50 151,90 1,053,40 1,788,00 1,788,00 1,237,80 1,237,80 1,237,80 1,237, Administração Geral 2 APOIO ADMINISTRAIVO AO GABINETE DO PREFEITO APOIO ADMINISTRATIVO A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE CONTROLE 3 INTERNO 4 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE GOVERNO 5 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS 6 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 123 Administracao Financeira 5 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS 1,250,00 906,20 2,156,20 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 50,70 50,70 50,70 50,70 15,60 7,90 23,50 15,60 7,90 23,50 380,50 277,00 657,50 277,00 277,00 57,20 57,20 44,10 44,10 37,30 37,30 241,90 241,90 803,20 621,30 1,424,50 29,60 192,70 222,30 11,40 80,00 91,40 735,80 348,60 1,084,40 24,40 24,40 2,00 2, Assistência ao Idoso 19 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 242 Assistência ao Portador de Deficiência 18 ATENÇÃO E AMPARO AOS DEFICIENTES 243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente 13 PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE 15 PROGRAMA PETI 16 PROGRAMA ATENÇÃO À CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS 17 ATENÇÃO E AMPARO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE 07 A 18 ANOS 19 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 Assistência Comunitária 12 PAIF - PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA 14 PROGRAMA SENTINELA 19 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 20 PROGRAMA NOSSA SOPA 21 PROGRAMA DE ATENÇÃO A MULHER 3,931,00 3,931,00 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 3,931,00 3,931,00 3,931,00 3,931, Previdencia Basica 43 APOIO ADMINISTRATIVO AO CAPREVAS 11,690,10 11,690,10 10 SAÚDE 8,260,10 8,260,10 4,496,30 4,496,30 1,479,50 1,479,50 106,10 106,10 2,178,20 2,178,20 3,052,20 3,052, Atenção Básica 22 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 23 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR 24 ESTRATÉGIA DE SAÚDE MENTAL 27 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial # 1 / 4

13 Anexo 8 da Lei 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS EXERCICIO DE 2012 Ordinarios Vinculados Total Conta 3,038,00 3,038,00 14,20 14,20 93,20 93,20 5,00 5,00 88,20 88,20 284,60 284,60 284,60 284,60 22 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 23 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR 304 Vigilancia Sanitaria 22 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 26 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 305 Vigilância Epidemiológica 25 PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ENDEMIAS 143,10 21,940,50 22,083,60 12 EDUCAÇÃO 101,40 21,238,00 21,339,40 1,00 20,467,50 20,468,50 30,00 469,10 499,10 2,00 4,10 6,10 5,90 16,80 22,70 62,50 280,50 343,00 20,00 20,00 20,00 20,00 12,70 694,50 707,20 3,50 644,50 648,00 9,20 50,00 59,20 9,00 8,00 17,00 9,00 8,00 17, Ensino Fundamental 29 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 32 MEHORIA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 33 APOIO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 34 MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO, INCLUINDO PESSOAS E RESPEITANDO DIFERENÇAS 39 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 363 Ensino Profissional 31 APOIO A EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE 365 Educação Infantil 28 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 32 MEHORIA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 366 Educação de Jovens e Adultos 30 APOIO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 244,40 11,20 255,60 13 CULTURA 1,00 1,00 1,00 1,00 243,40 11,20 254,60 221,80 11,20 233,00 1,00 1,00 20,60 20, Patrimônio Historico, Artistico e Arqueologico 38 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL 392 Difusão Cultural 36 APOIO E PROMOÇÃO PARA OS FESTEJOS DA CIDADE 37 CRIAÇÃO DE MUSEU 38 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL 2,933,20 366,40 3,299,60 15 URBANISMO 1,058,90 257,70 1,316,60 1,035,40 257,70 1,293,10 23,50 23,50 1,874,30 108,70 1,983,00 1,585,70 108,70 1,694,40 288,60 288, Infra-Estrutura Urbana APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 7 PÚBLICOS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, CONST. DE PRAÇAS, BUEIROS, ESGOTOS 8 E AMP. DA REDE ELÉTRICA 452 Serviços Urbanos APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 7 PÚBLICOS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, CONST. DE PRAÇAS, BUEIROS, ESGOTOS 8 E AMP. DA REDE ELÉTRICA 4,654, ,654, SANEAMENTO 4,654, ,654, ,654, ,654, Saneamento Básico Urbano 42 MELHORIA NA QUALIDADE DA ÁGUA 464,70 464,70 18 GESTÃO AMBIENTAL # 2 / 4

14 Anexo 8 da Lei 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS EXERCICIO DE 2012 Ordinarios Vinculados Total Conta 25,50 25,50 25,50 25,50 34,70 34,70 34,70 34,70 374,30 374,30 2,60 2,60 371,70 371,70 30,20 30,20 11,40 11,40 18,80 18, Administração Geral 40 ATENDIMENTO A AGRICULTORES E REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 541 Preservacao e Conservacao Ambiental 40 ATENDIMENTO A AGRICULTORES E REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 542 Controle Ambiental 40 ATENDIMENTO A AGRICULTORES E REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 41 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 544 Recursos Hidricos 40 ATENDIMENTO A AGRICULTORES E REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 41 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 13,50 510,20 523,70 20 AGRICULTURA 12,50 12,50 12,50 12,50 1,00 510,20 511,20 1,00 510,20 511, Abastecimento 40 ATENDIMENTO A AGRICULTORES E REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 606 Extensão Rural 40 ATENDIMENTO A AGRICULTORES E REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 2,20 2,20 22 INDÚSTRIA 2,20 2,20 2,20 2, Propriedade Industrial 40 ATENDIMENTO A AGRICULTORES E REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 73,20 73,20 25 ENERGIA 73,20 73,20 71,10 71,10 2,10 2, Energia Eletrica 8 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, CONST. DE PRAÇAS, BUEIROS, ESGOTOS E AMP. DA REDE ELÉTRICA 40 ATENDIMENTO A AGRICULTORES E REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 840,20 1,520,00 2,360,20 26 TRANSPORTE 840,20 1,520,00 2,360,20 779,00 779,00 51,20 51,20 10,00 1,520,00 1,530, Transporte Rodoviario 9 CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS LEVES E DE CARGA NO MUNICÍPIO 10 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO VERTICAL E HORIZONTAL NA SEDE DO MUNICÍPIO 11 CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS 54,50 291,00 345,50 27 DESPORTO E LAZER 12,00 12,00 12,00 12,00 42,50 291,00 333,50 10,00 10,00 32,50 291,00 323, Desporto Comunitário 35 APOIO AS PRÁTICAS ESPORTIVAS ESCOLARES E AMADORAS 813 Lazer OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, CONST. DE PRAÇAS, BUEIROS, ESGOTOS 8 E AMP. DA REDE ELÉTRICA 35 APOIO AS PRÁTICAS ESPORTIVAS ESCOLARES E AMADORAS 1,131, ,80 1,135, ENCARGOS ESPECIAIS 546, , , , ,20 3,80 589,00 585,20 3,80 589, Servico da Divida Interna 5 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 5 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS # 3 / 4

15 Anexo 8 da Lei 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS EXERCICIO DE 2012 Ordinarios Vinculados Total Conta 544,60 544,60 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 544,60 544,60 544,60 544, RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS 15,012,70 45,976, ,989, Total da Despesa Nota: Foi considerado Recurso Ordinario aquele que compoe a Fonte 0100 Amário dos Santos Santana - Prefeito Municipal # 4 / 4

16 Anexo 9 da Lei 4.320/64 DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES EXERCICIO DE 2012 Conta LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIAL A JUSTICA ADMINISTRAÇÃO DEFESA NACIONAL 1-CÂMARA MUNICIPAL 1,730, GABINETE DO PREFEITO 1,428,80 3-SECRETARIA DE GOVERNO 230,30 4-SECRETARIA DE FINANÇAS 2,291,20 5-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1,788,00 6-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 7-SECRETARIA DE TRANSPORTES 8-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 9-SECRETARIA DE SAÚDE 10-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 11-SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 12-SAAE 13-CAPREVAS Total... 1,730, ,738,30 Conta SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL SAÚDE 1-CÂMARA MUNICIPAL 2-GABINETE DO PREFEITO 3-SECRETARIA DE GOVERNO 4-SECRETARIA DE FINANÇAS 5-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 6-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 7-SECRETARIA DE TRANSPORTES 8-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2,156,20 9-SECRETARIA DE SAÚDE 11,690,10 10-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 11-SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 12-SAAE 13-CAPREVAS 3,931,00 Total... 2,156,20 3,931,00 11,690,10 Conta TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO 1-CÂMARA MUNICIPAL 2-GABINETE DO PREFEITO 3-SECRETARIA DE GOVERNO 4-SECRETARIA DE FINANÇAS 5-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 6-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 3,299,60 7-SECRETARIA DE TRANSPORTES 8-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 9-SECRETARIA DE SAÚDE # 1 / 3

17 Anexo 9 da Lei 4.320/64 DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES EXERCICIO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 22,083,60 255,60 11-SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 12-SAAE 13-CAPREVAS Total... 22,083,60 255,60 3,299,60 Conta HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA 1-CÂMARA MUNICIPAL 2-GABINETE DO PREFEITO 3-SECRETARIA DE GOVERNO 4-SECRETARIA DE FINANÇAS 5-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 6-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 7-SECRETARIA DE TRANSPORTES 8-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 9-SECRETARIA DE SAÚDE 10-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 11-SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 464,70 523,70 12-SAAE 4,654, CAPREVAS Total... 4,654, ,70 523,70 Conta ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICACOES ENERGIA 1-CÂMARA MUNICIPAL 2-GABINETE DO PREFEITO 3-SECRETARIA DE GOVERNO 4-SECRETARIA DE FINANÇAS 5-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 6-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 71,10 7-SECRETARIA DE TRANSPORTES 8-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 9-SECRETARIA DE SAÚDE 10-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 11-SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 2,20 2,10 12-SAAE 13-CAPREVAS Total... 2,20 73,20 Conta TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL 1-CÂMARA MUNICIPAL 1,730, GABINETE DO PREFEITO 1,428,80 3-SECRETARIA DE GOVERNO 230,30 4-SECRETARIA DE FINANÇAS 1,135, ,60 3,971, # 2 / 3

18 Anexo 9 da Lei 4.320/64 DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES EXERCICIO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1,788,00 6-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 10,00 3,380,70 7-SECRETARIA DE TRANSPORTES 2,360,20 2,360,20 8-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2,156,20 9-SECRETARIA DE SAÚDE 11,690,10 10-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 335,50 22,674,70 11-SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 992,70 12-SAAE 4,654, CAPREVAS 3,931,00 Total... 2,360,20 345,50 1,135, ,60 60,989, Amário dos Santos Santana - Prefeito Municipal # 3 / 3

19 DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS 1 - FISCAL DESPESAS POR ORGAOS EXERCICIO DE 2012 Conta 1 - CÂMARA MUNICIPAL 1,717, ,00 1,730, GABINETE DO PREFEITO 1,428,80 1,428, SECRETARIA DE GOVERNO 230,30 230, SECRETARIA DE FINANÇAS 3,971, ,971, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1,788,00 1,788, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 2,987,50 393,20 3,380, SECRETARIA DE TRANSPORTES 779,00 1,581,20 2,360, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 21,474,70 1,200,00 22,674, SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 462,40 530,30 992, SAAE 4,234, ,00 4,654, CAPREVAS 3,491,00 440,00 3,931,00 Soma 42,565, ,577,70 47,142, # 1 / 2

20 DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS 2 - SEGURIDADE SOCIAL DESPESAS POR ORGAOS EXERCICIO DE 2012 Conta 8 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2,123,70 32,50 2,156, SECRETARIA DE SAÚDE 10,025,80 1,664,30 11,690,10 Soma 12,149,50 1,696,80 13,846,30 Total da Despesa 54,714, ,274,50 60,989, # 2 / 2

21 1 - FISCAL DESPESAS POR GRUPOS DE DESPESA EXERCICIO DE 2012 Conta 23,723,97 23,723, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 23,00 23,00 17,065, ,50 17,169, ,10 4,474,20 5,158, AMORTIZAÇÃO DIRETA 523, , RESERVA DE CONTINGÊNCIA 544,60 544,60 Soma 42,565, ,577,70 47,142, # 1 / 2

22 2 - SEGURIDADE SOCIAL DESPESAS POR GRUPOS DE DESPESA EXERCICIO DE 2012 Conta 6,899,80 6,899,80 4,785,20 11,00 4,796,20 464,50 1,685,80 2,150,30 Soma 12,149,50 1,696,80 13,846,30 Total da Despesa 54,714, ,274,50 60,989, # 2 / 2

23 1 - FISCAL DESPESAS POR FUNÇÕES EXERCICIO DE 2012 Conta 1 - LEGISLATIVA 1,717, ,00 1,730, ADMINISTRAÇÃO 5,738,30 5,738, PREVIDÊNCIA SOCIAL 3,491,00 440,00 3,931, EDUCAÇÃO 21,210,60 873,00 22,083, CULTURA 251,60 4,00 255, URBANISMO 2,987,50 312,10 3,299, SANEAMENTO 4,234, ,00 4,654, GESTÃO AMBIENTAL 457,90 6,80 464, AGRICULTURA 4,50 519,20 523, INDÚSTRIA 2,20 2, ENERGIA 73,20 73, TRANSPORTE 779,00 1,581,20 2,360, DESPORTO E LAZER 12,50 333,00 345, ENCARGOS ESPECIAIS 1,135, ,135, RESERVA DE CONTINGÊNCIA 544,60 544,60 Soma 42,565, ,577,70 47,142, # 1 / 2

24 2 - SEGURIDADE SOCIAL DESPESAS POR FUNÇÕES EXERCICIO DE 2012 Conta 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 2,123,70 32,50 2,156, SAÚDE 10,025,80 1,664,30 11,690,10 Soma 12,149,50 1,696,80 13,846,30 Total da Despesa 54,714, ,274,50 60,989, # 2 / 2

25 1 - FISCAL DESPESAS POR SUB-FUNÇÕES EXERCICIO DE 2012 Conta 31 - Ação Legislativa 1,717, ,00 1,730, Administração Geral 4,526,00 4,526, Administracao Financeira 1,237,80 1,237, Previdencia Basica 3,491,00 440,00 3,931, Ensino Fundamental 21,075,60 263,80 21,339, Ensino Profissional 20,00 20, Educação Infantil 98,00 609,20 707, Educação de Jovens e Adultos 17,00 17, Patrimônio Historico, Artistico e Arqueologico 1,00 1, Difusão Cultural 251,60 3,00 254, Infra-Estrutura Urbana 1,293,10 23,50 1,316, Serviços Urbanos 1,694,40 288,60 1,983, Saneamento Básico Urbano 4,234, ,00 4,654, Preservacao e Conservacao Ambiental 34,70 34, Controle Ambiental 371,70 2,60 374, Recursos Hidricos 26,00 4,20 30, Abastecimento 4,50 8,00 12, Extensão Rural 511,20 511, Propriedade Industrial 2,20 2, Energia Eletrica 73,20 73, Transporte Rodoviario 779,00 1,581,20 2,360, Desporto Comunitário 12,00 12, Lazer 12,50 321,00 333, Servico da Divida Interna 546, , # 1 / 3

26 1 - FISCAL DESPESAS POR SUB-FUNÇÕES EXERCICIO DE 2012 Conta OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 589,00 589, RESERVA DE CONTINGÊNCIA 544,60 544,60 Soma 42,565, ,577,70 47,142, # 2 / 3

27 2 - SEGURIDADE SOCIAL DESPESAS POR SUB-FUNÇÕES EXERCICIO DE 2012 Conta Assistência ao Idoso 50,70 50, Assistência ao Portador de Deficiência 22,50 1,00 23, Assistencia a Crianca e ao Adolescente 637,60 19,90 657, Assistência Comunitária 1,412,90 11,60 1,424, Atenção Básica 6,660,00 1,600,10 8,260, Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3,013,00 39,20 3,052, Vigilancia Sanitaria 78,20 15,00 93, Vigilância Epidemiológica 274,60 10,00 284,60 Soma 12,149,50 1,696,80 13,846,30 Total da Despesa 54,714, ,274,50 60,989, # 3 / 3

28 1 - FISCAL DESPESAS POR MODALIDADE APLICAÇÃO EXERCICIO DE 2012 Conta 90 - Aplicações Diretas 39,886, ,577,70 44,463, APLIC. DIR. DECORR.DE OPER. ENTRE ÓRG, FUND. E ENT. ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL 2,134,20 2,134, A DEFINIR 544,60 544,60 Soma 42,565, ,577,70 47,142, # 1 / 2

29 2 - SEGURIDADE SOCIAL DESPESAS POR MODALIDADE APLICAÇÃO EXERCICIO DE 2012 Conta 50 - Transf.a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 10,00 10, Aplicações Diretas 11,711,70 1,686,80 13,398, APLIC. DIR. DECORR.DE OPER. ENTRE ÓRG, FUND. E ENT. ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL 437,80 437,80 Soma 12,149,50 1,696,80 13,846,30 Total da Despesa 54,714, ,274,50 60,989, # 2 / 2

30 1 - FISCAL DESPESA POR FONTES DE RECURSO EXERCICIO DE 2012 Fontes de Recurso ORGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE: 1 - CÂMARA MUNICIPAL Recursos Ordinários 1,717, ,00 1,730, TOTAL DA UNIDADE 1,717, ,00 1,730, TOTAL DO ORGAO 1,717, ,00 1,730, # 1 / 13

31 1 - FISCAL DESPESA POR FONTES DE RECURSO EXERCICIO DE 2012 Fontes de Recurso ORGÃO: 2 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 2 - GABINETE DO PREFEITO Recursos Ordinários 1,428,80 1,428,80 TOTAL DA UNIDADE 1,428,80 1,428,80 TOTAL DO ORGAO 1,428,80 1,428,80 # 2 / 13

32 1 - FISCAL DESPESA POR FONTES DE RECURSO EXERCICIO DE 2012 Fontes de Recurso ORGÃO: 3 - SECRETARIA DE GOVERNO UNIDADE: 3 - SECRETARIA DE GOVERNO Recursos Ordinários 230,30 230,30 TOTAL DA UNIDADE 230,30 230,30 TOTAL DO ORGAO 230,30 230,30 # 3 / 13

33 1 - FISCAL DESPESA POR FONTES DE RECURSO EXERCICIO DE 2012 Fontes de Recurso ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE FINANÇAS UNIDADE: 4 - SECRETARIA DE FINANÇAS Recursos Ordinários 3,815, ,815, CIDE- Contribuição de Intervenção do Domínio Público 1,10 1, ROYALTIES/FEP -FUNDO ESPECIAL 2,70 2, Remuneração de Depósitos Bancários -Livres 1,00 1, Remuneração de Depósitos Vinculados -Outros 150,90 150,90 TOTAL DA UNIDADE 3,971, ,971, TOTAL DO ORGAO 3,971, ,971, # 4 / 13

34 1 - FISCAL DESPESA POR FONTES DE RECURSO EXERCICIO DE 2012 Fontes de Recurso ORGÃO: 5 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE: 5 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Recursos Ordinários 1,788,00 1,788,00 TOTAL DA UNIDADE 1,788,00 1,788,00 TOTAL DO ORGAO 1,788,00 1,788,00 # 5 / 13

35 1 - FISCAL DESPESA POR FONTES DE RECURSO EXERCICIO DE 2012 Fontes de Recurso ORGÃO: 6 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS UNIDADE: 6 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Recursos Ordinários 2,621,10 393,20 3,014, CIDE- Contribuição de Intervenção do Domínio Público 108,70 108, ROYALTIES/FEP -FUNDO ESPECIAL 257,70 257,70 TOTAL DA UNIDADE 2,987,50 393,20 3,380,70 TOTAL DO ORGAO 2,987,50 393,20 3,380,70 # 6 / 13

36 1 - FISCAL DESPESA POR FONTES DE RECURSO EXERCICIO DE 2012 Fontes de Recurso ORGÃO: 7 - SECRETARIA DE TRANSPORTES UNIDADE: 7 - SECRETARIA DE TRANSPORTES Recursos Ordinários 779,00 61,20 840, Convênio destinado a Programa de Infra- Estrutura em Transporte 1,520,00 1,520,00 TOTAL DA UNIDADE 779,00 1,581,20 2,360,20 TOTAL DO ORGAO 779,00 1,581,20 2,360,20 # 7 / 13

37 1 - FISCAL DESPESA POR FONTES DE RECURSO EXERCICIO DE 2012 Fontes de Recurso ORGÃO: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Recursos Ordinários 386,40 45,60 432, Educação 25% 1,486,60 213,40 1,700, Programas de Educação - Salário Educação 620,90 620, Programas de Educação - PDDE 43,70 43, Programas Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 516,60 516, Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 361,20 361, Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PETE ESTADO 100,00 100, FUNDEB 60% 10,740,00 10,740, FUNDEB 40% 7,110,00 50,00 7,160, Transferências de Convênios da União destinados a Programas de Educação 891,00 891, FCBA - Fundo Cultural da Bahia 11,20 11, Remuneração de Depósitos Vinculados -Educação 98,10 98,10 TOTAL DA UNIDADE 21,474,70 1,200,00 22,674,70 TOTAL DO ORGAO 21,474,70 1,200,00 22,674,70 # 8 / 13

38 1 - FISCAL DESPESA POR FONTES DE RECURSO EXERCICIO DE 2012 Fontes de Recurso ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE UNIDADE: 11 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE Recursos Ordinários 462,40 20,10 482, Outras Transferências de Convênios da União 510,20 510,20 TOTAL DA UNIDADE 462,40 530,30 992,70 TOTAL DO ORGAO 462,40 530,30 992,70 # 9 / 13

39 1 - FISCAL DESPESA POR FONTES DE RECURSO EXERCICIO DE 2012 Fontes de Recurso ORGÃO: 12 - SAAE UNIDADE: 12 - SAAE Autarquia - SAAE 4,234, ,00 4,654, TOTAL DA UNIDADE 4,234, ,00 4,654, TOTAL DO ORGAO 4,234, ,00 4,654, # 10 / 13

40 1 - FISCAL DESPESA POR FONTES DE RECURSO EXERCICIO DE 2012 Fontes de Recurso ORGÃO: 13 - CAPREVAS UNIDADE: 13 - CAPREVAS CAPREVAS 3,491,00 440,00 3,931,00 TOTAL DA UNIDADE 3,491,00 440,00 3,931,00 TOTAL DO ORGAO 3,491,00 440,00 3,931,00 TOTAL GERAL 42,565, ,577,70 47,142, # 11 / 13

41 2 - SEGURIDADE SOCIAL DESPESA POR FONTES DE RECURSO EXERCICIO DE 2012 Fontes de Recurso ORGÃO: 8 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE: 8 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistência Social - 5% 1,217,50 32,50 1,250, Indice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família 143,60 143, ProJovem Adolescente 277,00 277, Piso Básico Fixo - PBF (CRAS/PAIF) 192,70 192, BPC na Escola 7,90 7, SENTINELA - Combate a Exploração Sexual de crianças e adolescentes 55,60 55, Programa de Benefícios Eventuais/ CRAS - ESTADO 38,40 38, Programa de Referência Especializada da Assistência Social - CREAS ESTADO 24,40 24, FIES - Fundo de Investimento Econômico Social 166,60 166,60 TOTAL DA UNIDADE 2,123,70 32,50 2,156,20 TOTAL DO ORGAO 2,123,70 32,50 2,156,20 # 12 / 13

42 2 - SEGURIDADE SOCIAL DESPESA POR FONTES DE RECURSO EXERCICIO DE 2012 Fontes de Recurso ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE: 9 - SECRETARIA DE SAÚDE Saúde 15% 3,626,80 73,20 3,700, Programa de Saúde -PSF - Programa Saúde da Família - UNIÃO 720,50 10,00 730, Programa de Saúde - PACS - Agentes Comunitários de Saúde - UNIÃO 795,10 795, Programa de Saúde -PAB - Piso de Atenção Básica - UNIÃO 840,10 840, Programas de Saúde -Ações Básicas de Vigilância Sanitária - UNIÃO 63,20 63, Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS 253,10 253, Programa de Saúde - Saúde Bucal- UNIÃO 132,90 132, Compensação de Especificidades Regionais 228,10 228, Campanha de Vacinação do Idoso 5,50 5, Campanha de Vacinação Anti - Rábica 5,50 5, Centro de Especialidades Odontológicas - CEO 137,70 3,00 140, CAPS I - Centro de At. Psicossocial 41,10 4,00 45, Serviço de Atendimento Móvel a Urgência - SAMU 687,00 32,80 719, Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF 274,20 274, Programa de Saúde da Família - PSF ESTADO 154,80 40,00 194, Serviços Hospitalares - AIH - SUS 2,033,70 2,033, Transferências de Convêncios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS 1,141,30 1,141, Transferências de Convêncios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS 360,00 360, Remuneração de Depósitos Vinculados - Saúde 26,50 26,50 TOTAL DA UNIDADE 10,025,80 1,664,30 11,690,10 TOTAL DO ORGAO 10,025,80 1,664,30 11,690,10 TOTAL GERAL 12,149,50 1,696,80 13,846,30 # 13 / 13

43 Página 1 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL PREVISÃO DE RECEITA ANO 4 EXERCÍCIO 2012 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 4.900, , , , , , Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 4.100, , , , , , Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 1.500, , , , , , Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 20, , , , , , Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza , , , , , , Simples Nacional 8.700, , , , , , Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 900,00 800,00 300,00 900,00 200, , Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços , , , , , , Taxa de Licença para Execução de Obras 200, ,00 800, , , , Taxa de Utilização de Área de Domínio Público 200, ,00 100,00 100,00 300,00 200, Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - 700, , , Outras Taxas pela Prestação de Serviços 4.000, , , , , , Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade 5.100, , , , , , Receitas de Contribuições -CAPREVAS , , , , , , Aluguéis 3.500, , , , , , Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB 4.300, , , , , , Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde ,00 800,00 700, , , Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados , , , , , , Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança - SAAE 1.900, , , , , Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança - CAPREVAS , , , , , , Receita de Remuneração Fundos de Investimentos - REN 3.800, Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados Receita de Serviços - SAAE , , , , , , Serviços Hospitalares - AIH - SUS , , , , , Serviços Hospitalares - SIA - SUS , , , , , , Serviços de Venda de Editais 100,00 300,00 200,00 500,00 500,00 800, Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios , , , , , , Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB FPM ( ,00) ( ,00) ( ,00) (240,00) ( ,00) ( ,00) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 400,00 300,00 400,00 400,00 300,00 200, Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB ITR (100,00) (100,00) (100,00) (100,00) (100,00) Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 1.600,00 600,00 400,00 600, , , Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP , , , , , , Programa Saúde da Família - PSF , , , , , ,00

44 Página 2 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL PREVISÃO DE RECEITA ANO 4 EXERCÍCIO 2012 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS , , , , , , Piso de Atenção Básica - Fixo e Variavel - PAB , , , , , , Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS ,00 (6.100,00) , , , , Ações Básicas (Estruturantes) de Vigilância Sanitária ,00 (6.900,00) 7.500, , , , Programa Saúde Bucal , , , , , , Compensação de Especificidades Regionais , , , , , Campanha de Vacinação do Idoso 600, , Campanha de Vacinação Anti - Rábica , Centro de Especialidades Odontológicas - CEO 8.400, , , , , , Serviço de Atendimento Móvel a Urgência - SAMU , , , , , , Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF , , , ,00 20, , CAPS I -Centro de At.Psicossocial , Indíce de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Famíla , , , , , , ProJovem Adolescente , , , , , , Piso Básico Fixo - PBF (CRAS / PAIF) , , , , , , BPC na Escola , , Combate a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - SENTINELA 2.100, , , , Transferências do Salário-Educação , , , , , , Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE , , , , , Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE , , , Transferência Financeira do ICMS Desoneração - L.C nº 87/ , , , , , , Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB ICMS Desoneração - L.C nº 87/96 (300,00) (300,00) (300,00) (300,00) (200,00) (300,00) CEX/FEX - Auxílio Financeiro para Formento Exportações , Cota-Parte do ICMS , , , , , , Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS (56.600,00) (57.900,00) (74.800,00) (56.900,00) (60.100,00) (72.200,00) Cota-Parte do IPVA , , , , , , Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA (4.900,00) (5.700,00) (8.100,00) (7.600,00) (10.900,00) (11.400,00) Cota-Parte do IPI sobre Exportação 5.700, , , , , , Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação (600,00) (800,00) (600,00) (700,00) (700,00) (700,00) Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -CIDE 30, , Programa de Saúde da Família - PSF , , , ,00 -

45 Página 3 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL PREVISÃO DE RECEITA ANO 4 EXERCÍCIO 2012 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN SAMU , , , Fundo de Investimento Econômico e Social -FIES , , , , , , FCBA - Fundo de Cultura da Bahia Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE , Programa de Referência Especializada da Assistência Social - CREAS Benefícios Eventuais -BE Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis , , ,00 910, , , Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis , , , , , , Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás , , , , , , Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás , , , , , , Outras Receitas Correntes - CAPREVAS 500,00 500, Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 6.800, Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos 5.900, Multas e Juros s/ Serviço de Fornecimento de Água - SAAE , , Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas , , Outras Multas Outras Indenizações - SAAE , , , , Outras Restituições , , , , Outras Restituições - SAAE , Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU , , , , , , Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS 7.200,00 700, , , , , Receita da Dívida Ativa Taxa de Localização e Funcionamento 4.800, , , ,00 900,00 400, Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outros Tributos - Principal 400, , Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outros Tributos - SAAE 1.700, , , Alienação de Outros Bens Móveis - SAAE 3.300, , , Outras Transferências dos Municípios SAAE 2.900, , , Receita de Contribuições Intra - Orçamentárias - CAPREVAS , , , , , , Receitas Correntes Intra - Orçamentárias - SAAE , ,00 700,00 700, , ,00 SOMA , , , , , ,00 CONVÊNIOS CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN Transferências de Convênio Ministério da Saúde - Academia da Saúde 80, , , , Transferências de Convênio Ministério da Saúde - PSF , , , Transferências de Convênio Ministério da Saúde - CAIXA- Const Unid de Atenção Básica , , , Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Quadra Esportiva , , , ,00 -

46 Página 4 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL PREVISÃO DE RECEITA ANO 4 EXERCÍCIO 2012 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN Transferências de Convênio do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - Construção de Creche Escola , , Transferências de Convênio do Ministério do Desenv. Agrário - Aquisição de Patrol Motonivelad , , Transferências de Convênio Integ. Nacional - Construção de Ponte , , Transferências de Convênio Ministério Desenv. Agrário - Abertura de Estradas Vicinais , , , Transferências de Convênio dos Estados - Construção de Laboratórios , ,00 - SOMA , , , , , ,00 TOTAL DAS RECEITAS MUNICIPAIS , , , , , ,00