Panorama Semanal. Análise Fundamentalista. Análise XP. Top Picks. Índice. Estratégia & Portfólio. 6 de junho de Destaques na Agenda
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- Renato Cesário Madeira
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1 Análise Fundamentalista Análise XP Panorama Semanal Estratégia & Portfólio Top Picks Nesta semana optamos pela redução em Bradesco devido aos ruídos na mídia em relação ao CARF. Aliado a isso, resolvemos aumentar exposição a ativos com melhor relação risco x retorno, caso de BBSE3. Já em Itaú, a redução é marginal, abrindo espaço para outros ativos que ficaram para trás recentemente. Optamos pelo aumento da exposição em BB Seguridade, pois acreditamos que além do valuation extremamente atrativo, negociando a 12x P/E 2016E, o ativo se beneficia da manutenção das taxas de juros (Selic) por um prazo maior, devido a receita financeira da empresa. Aliado a isso, como mais de 1/3 das suas receitas são provenientes do segmento de previdência privada e o mesmo tende a se beneficiar de uma reforma da previdência, que eventualmente terá que ocorrer. Acreditamos que o ativo se encontra em um momento interessante. Aumentaremos marginalmente nossa exposição em Lojas Americanas e Ecorodovias. O movimento em Ecorodovias faz parte da consolidação da posição em infraestrutura que começamos ao longo dos últimos meses. Por fim, o aumento em Lojas Americanas, é decorrente de um ativo extremamente bem posicionado e excelente gestão. Índice Resumo Visão Macroeconômica Visão Macroeconômica: Agenda Top Picks: Portfólio Sugerido Top Picks: Rentabilidade Disclaimer Trocas: Redução em BBDC4 (4%) e ITUB4 (3%). Aumento em BBSE3 (3%), LAME4 (2%) e ECOR3 (2%) Portfólio final: ITUB4 (25%), BBSE3 (18%), BVMF3 (15%), LAME4 (12%), ECOR3 (12%), LREN3 (10%), BBDC4 (8%). Visão Macroeconômica Retrospectiva Semana foi ditada pela expectativa dos mercados em torno da reunião do BCE e do payroll nos Estados Unidos. O primeiro evento foi conforme o esperado, com o presidente da instituição reforçando sua expectativa de avanço da inflação, por outro lado, o payroll nos Estados Unidos decepcionou com uma criação de vagas bem abaixo do esperado. Na parte dos indicadores, no Brasil tivemos PIB e Produção Industrial com resultados melhores que o esperado, apontando que o pior da crise econômica pode estar ficando no passado. Perspectiva China volta ao centro dos holofotes com diversos indicadores sendo divulgados ao longo da semana, desde novos empréstimos, até dados de inflação. No exterior, nova leitura do PIB da zona do euro também divide as atenções. Na parte doméstica IPCA de maio é o grande destaque da semana, que também contará com reunião do Copom. Destaques na Agenda Ricardo Kim Analista, CNPI Panorama Semanal
2 Visão Macroeconômica Retrospectiva PNAD Contínua Abr/16: 11,2% (anterior 10,9% / estimativa 11%) A maior taxa para a série iniciada em PIB 1 o Tri : -0,3% (anterior -1,4% /estimativa -0,8%) No lado da oferta a agropecuária teve queda de 0,3% ante o trimestre anterior, a indústria recuou 1,2% e os serviços 0,2%. Na parte da demanda, o consumo recuou 1,7%, a formação bruta de capital recuou 2,7%, e o consumo do governo avançou 1,1%. Produção Industrial - Abr/16: 0,1% (anterior 1,4% / estimativa -0,9%) Desde 2014 não ocorriam dois meses seguidos de alta na série. Balança Comercial: Abr/16: -37,4bi (anterior -40,4 bi / estimativa -41bi) Resultado de março foi revisão para um déficit menor, de -35bi. Relatório de Emprego (criação de vagas) Mai/16: 38 mil (anterior 160 mil / estimativa 160 mil) Resultado muito fraco, levou investidores a desacreditarem em uma elevação de juros em breve. Taxa de Desemprego Abr/16: 10,2% (anterior 10,2% / estimativa 10,2%) Em abril, o total de desempregados no bloco europeu teve queda de 63 mil, a 16,4 milhões de pessoas. PMI Composto Abr/16: 53,1 (anterior 53/ estimativa 52,9) Mercados reagiram bem ao resultado ligeiramente melhor que o esperado. PPI Abr/16: -0,3% (estimativa 0,1%) Na reunião do BCE, Mario Draghi afirmou que segue confiante que a inflação irá convergir para a meta de 2% no longo prazo. PMI Composto Mai/16: 50,5 (anterior 50,8) Dados de PMI na China seguem recuando ligeiramente, o que em breve pode impactar de forma mais significante. Perspectiva IPCA Mai/16: quarta-feira (anterior 0,61% / estimativa 0,76%) Reunião Copom: quarta-feira (anterior 14,25% / estimativa 14,25%) Produtividade do Trabalho - terça-feira (anterior -1% / estimativa -0,6%) PIB 1 o Tri terça-feira (anterior 0,5% / estimativa 0,5%) Produção Industrial Alemanha Abr/16: terça-feira (anterior -1,3% / estimativa -0,2%) CPI Mai/16: quarta-feira (anterior 2,3% / estimativa 2,3%) PPI Mai/16: quarta-feira (anterior -3,4% / estimativa -3,2%) Balança Comercial Mai/16: ao longo da semana (anterior $45,56 / estimativa $52,40) Novos Empréstimos Mai/16: ao longo da semana (anterior 555 CNY bi / estimativa 900 CNY bi) *MoM = Mês contra mês YoY = Ano contra ano QoQ = Trimestre contra trimestre Estimativa = mediana das estimativas do Bloomberg Panorama Semanal 2
3 Visão Macroeconômica: Agenda Panorama Semanal 3
4 Top Picks: Portfólio Sugerido Itaú (ITUB4) No passado recente, observamos que a expansão das operações dos bancos privados começou a acelerar, se comparada com as taxa de concessão dos banco de controle estatal. Porém, a originação de créditos surge com melhor qualidade, apoiada em segmentos de melhor relação risco/retorno. Agrada-nos o fato de que os níveis de spread se mantém em bons patamares, dado o aumento nas taxas de juros básica e sinais de arrefecimento da pressão sobre as taxas praticadas no setor. Adicionalmente, a instituição enxugou custos e despesas nos últimos trimestres. O banco demonstra que segue de maneira satisfatória em termos de nível de inadimplência, evolução de sua margem com clientes, custos operacionais sob controle, continuidade do foco em ganhos de eficiência, evolução relevante no lucro líquido e outras métricas de retorno final. Mesmo com o cenário desafiador que a empresa enfrentará nesse ano de ajustes da economia, e colocando na conta uma provável desaceleração no crescimento da carteira de crédito e aumento na inadimplência, julgamos que as ações estão num patamar interessante de valuation. Continua representando uma das melhores relações risco x retorno, comparativamente aos demais setores da bolsa. BB Seguridade (BBSE3) Consideramos atrativo o fato de que o setor de seguros ser ainda inicial no Brasil, considerando o todo da economia. Seguimos vendo a empresa como uma excelente forma de se expor a um setor com crescimento acima da média e menos correlacionado com o desempenho agregado. A empresa é bastante lucrativa, com retorno alto, capilaridade e ampla capacidade de expansão a partir da baixa penetração na base de cliente do Banco do Brasil. Atualmente a empresa negocia a múltiplo atrativo. BM&F Bovespa (BVMF3) A Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros é líder na América Latina, sendo a principal instituição brasileira de intermediação para operações no mercado de capitais, a companhia desenvolve, implanta e provê sistemas para negociação de ações, derivativos de ações, derivativos financeiros, títulos de renda fixa, títulos públicos federais, moedas à vista e commodities agropecuárias. Acreditamos que a empresa detém e deverá manter no curto, médio e longo prazo uma participação bem consolidada nas plataformas de negociação e pós-negociação de ativos financeiros, evoluindo no processo de integração verticalizada de seus negócios, incentivando e investindo em iniciativas incipientes/rentáveis. O alto beta com relação ao Ibovespa, que tem suportado níveis altos, principalmente por fatores internacionais, é uma boa forma de diversificação para se expor a esse fluxo. Aliado a isso, os níveis de dividend yield da empresa continuam altos. Lojas Renner (LREN3) A Lojas Renner, maior varejista de moda do país em faturamento. Atualmente, a empresa possui mais de 350 operações, entre lojas da Renner, da Camicado e YouCom. Está presente nas cinco regiões do país e conta com mais de 17 mil colaboradores. Em 2014, sua marca foi considerada a 9ª mais valiosa no varejo da América Latina, a 3ª no setor de vestuário na América Latina, e 1ª no setor de vestuário no Brasil, segundo a Interbrand. Uma empresa extremamente bem gerida, focada no retorno de seus acionistas. Lojas Americanas (LAME4) Lojas Americanas é uma das mais tradicionais redes de varejo do país. Com mais de 80 anos de vida, a empresa conta com 948 lojas nas principais cidades do país e com 4 centros de distribuição, em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Uberlândia, atuando também no comércio eletrônico, representado pela B2W - Companhia Digital. A empresa tem um plano bastante interessante de crescimento via abertura de lojas, o 80 anos em 5, onde a empresa planeja abrir 800 lojas em 5 anos. Fora isso, a companhia é um dos ativos mais resilientes no varejo, com ticket médio baixo (R$ 32), não necessita de concessão de crédito nem em parcelamento para incrementar suas vendas. Vale destacar o crescimento no SSS Vendas Mesmas Lojas que tem sido bem satisfatório nos últimos trimestres. Ecorodovias (ECOR3) As operações da Ecorodovias baseiam-se em sistemas logísticos formados pela integração entre as concessões rodoviárias com plataformas logísticas, que visam integrar terminais logísticos intermodais, terminais portuários, terminais retroportuários, centros de distribuição, recintos alfandegários e portos, bem como a prestação de serviços integrados de logística. Na atualidade, as atividades incluem principalmente concessões rodoviárias e terminais logísticos. Apesar da retração econômica apresentar desafios para a Ecorodovias, enxergamos um potencial de valorização caso haja uma mudança nas expectativas (alternância do governo) e fechamento da curva de juros. Além disso, existem outros triggers interessantes, como a entrada de um novo controlador (Grupo Gavio) e possível venda de ativos no curto/médio prazo. Bradesco (BBDC4) O banco Bradesco é um dos maiores conglomerados financeiros, com atuação em diferentes segmentos, como a Bradesco Seguros, uma das maiores operações de seguros do país, além da BRAM Bradesco Asset Management, uma das líderes de gestão de recursos no país. Além disso, o banco está presente em todos os municípios desde Panorama Semanal 4
5 Top Picks: Rentabilidade Rentabilidade (~11:30h) Panorama Semanal 5
6 Disclaimer 1) O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos CCTVM S/A ( XP Investimentos ou XP ) ou por agentes autônomos de investimento que desempenham suas atividades por meio da XP, em conformidade com a ICVM nº 497/2011, os quais encontram-se registrados na Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários ANCORD. O agente autônomo de investimento não pode realizar consultoria, administração ou gestão de patrimônio de clientes, devendo atuar como intermediário e solicitar autorização prévia do cliente para a realização de qualquer operação no mercado de capitais. 2) Este relatório foi elaborado pela XP Investimentos e tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A XP Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório. 3) Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor. 4) O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente, inclusive em relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP Investimentos. 5) Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor. 6) A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. 7) Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos. 8) A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: ) O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investimentos: 10) A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. 11) A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de stops para limitar as possíveis perdas. 12) O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado, moderado-agressivo e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. 13) O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil moderado-agressivo e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura. As operações com derivativos apresentam altas relações de risco/retorno. Posições vendidas apresentam a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. 14) O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil moderado-agressivo e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. O patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento. 15) ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO. Panorama Semanal 6
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