Págin 1 de Blncete de Receit 0.1000.00.00.00-00 RECEITAS CORRENTES 0.1200.00.00.00-00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.1210.00.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.1210.29.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO 0.1210.29.0.01-31 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 0.1210.29.0.02-31 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO I 0.1210.29.09.01-31 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO- 0.1210.29.09.02-31 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-I 0.1210.29.11.01-31 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA 0.1210.29.11.02-31 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA I 0.1210.29.15.01-31 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS-RPPS- 0.1210.29.15.02-31 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS-RPPS-I 0.1210.99.00.00-00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.1210.99.00.01-31 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- 0.1210.99.00.02-31 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-I 402.005,00 402.005,00 2.262,89 111.01,46 138.964,35 00.648,00 00.648,00 48.364,64 196.896,95 245.261,59 1.984,00 1.984,00 451,08 1.353,24 1.804,32 1.216,00 1.216,00 0,00 0,00 0,00 30.163,00 30.163,00 0,00 81.520,00 81.52 3.100,00 3.10 1.900,00 1.90
Págin 2 de Blncete de Receit TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.222.536,00 1.222.536,00 6.08,61 309.951,65 386.030,26 0.1300.00.00.00-00 RECEITA PATRIMONIAL 0.1320.00.00.00-00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0.1321.00.00.00-00 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 0.1321.00.00.01-31 OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS- 0.1321.00.00.02-31 OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS- I 0.1325.00.00.00-00 REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.1325.01.00.00-00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 0.1325.01.99.04-31 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS POUPANÇA-RPPS- 0.1325.01.99.05-31 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS POUPANÇA-RPPS-PLANO II 0.1328.00.00.00-00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 0.1328.10.00.00-00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA 0.1328.10.00.01-31 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA- 0.1328.10.00.02-31 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA-I 0.1328.20.00.00-00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS 930,00 93 50,00 5 3.100,00 3.10 1.900,00 1.90.022,00.022,00 21.338,59 13.058,6 34.39,26 2.108.166,00 2.108.166,00 165.92,58 96.450,80 262.243,38
Págin 3 de Blncete de Receit RENDA VARIÁVEL 0.1328.20.00.01-31 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL- 0.1328.20.00.02-31 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR RENDA VARIÁVEL-I 4.45,00 4.45,00 0,00 892,10 892,10 193.453,00 193.453,00 5.214,51 5.653,85 10.868,36 TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL 2.389.616,00 2.389.616,00 192.345,68 116.055,42 308.401,10 0.1900.00.00.00-00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.1910.00.00.00-00 MULTAS E JUROS DE MORA 0.1912.00.00.00-00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES 0.1912.29.00.00-00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 0.1912.29.01.01-31 MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRON. -RPPS- 0.1912.29.01.02-31 MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRON. -RPPS-I 0.1912.29.02.01-31 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. P/RPPS- 0.1912.29.02.02-31 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. P/RPPS-I 0.1920.00.00.00-00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 2.00 1.240,00 1.24 620,00 62 380,00 38 2,98 2,98 0.1921.00.00.00-00 INDENIZAÇÕES 0.1921.99.00.00-00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 0.1921.99.00.01-31 OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS 1.000,00 1.00 0.1922.00.00.00-00 RESTITUIÇÕES
Págin 4 de Blncete de Receit 0.1922.10.00.00-00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 0.1922.10.00.00-31 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS X RGPS-PLANO 0.1922.99.00.00-00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0.1922.99.00.01-31 OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS- 0.1922.99.00.02-31 OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS- I 50.494,00 50.494,00 0,00 13.208,28 13.208,28 620,00 62 380,00 38 TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES 56.34,00 56.34,00 0,00 13.211,26 13.211,26 TOTAL DE RECEITAS CORRENTES 3.668.886,00 3.668.886,00 268.424,29 439.218,33 0.642,62 TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA 3.668.886,00 3.668.886,00 268.424,29 439.218,33 0.642,62.1000.00.00.00-00 RECEITAS CORRENTES.1200.00.00.00-00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES.1210.00.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.1210.29.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO.1210.29.01.01-31 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-INTRA- ORÇAMENTÁRIA-.1210.29.01.02-31 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-INTRA- ORÇAMENTÁRIA-I.1210.29.03.01-31 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO I 408.4,00 408.4,00 28.029,45 56.543,61 84.53,06 23.540,00 23.540,00 50.04,83 99.863,83 149.911,66 1.956,00 1.956,00 0,00.1210.29.03.02-31 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INATIVO 1.200,00 1.20
Págin 5 de Blncete de Receit CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO II.1210.29.05.01-31 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PENSIONISTA CIVIL-INTRA- ORÇAMENTÁRIA-.1210.29.05.02-31 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PENSIONISTA CIVIL-INTRA- ORÇAMENTÁRIA-I 65,20 65,20 0,00 40,00 4 TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (Intr-orçmentári) 1.135.55,20 1.135.55,20 8.0,28 156.40,44 234.484,2.1900.00.00.00-00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES.1940.00.00.00-00 RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS.1940.00.00.01-31 RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-PLANO I.1940.00.00.02-31 RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-PLANO II 66.338,00 66.338,00 0,00 39.214,00 39.214,00 0,00 TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES (Intr-orçmentári) 1.03.552,00 1.03.552,00 0,00 TOTAL DE RECEITAS CORRENTES (Intr-orçmentári) 9.1328.10.00.01-31 DEDUÇÃO POR PERDAS EM FIXA - 9.1328.10.00.02-31 DEDUÇÃO POR PERDAS EM FIXA - I 9.1328.20.00.01-31 DEDUÇÃO POR PERDAS EM VARIÁVEL - 2.209.12,20 2.209.12,20 8.0,28 156.40,44 234.484,2 0,00-11.636,13-11.636,13 0,00-184.403,58-184.403,58-1.211,80-4.93,12-6.004,92
Págin 6 de Blncete de Receit 9.1328.20.00.02-31 DEDUÇÃO POR PERDAS EM VARIÁVEL - I -332,49-38.6,44-39.009,93 TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA -1.544,29-345.510,2-34.054,56 TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA -1.544,29-345.510,2-34.054,56 2.1.8.8.1.01.02.00.01 I.N.S.S. 540,00 1.620,00 2.160,00 2.1.8.8.1.01.02.00.02 I.R.R.F. 2.084,95 6.100,25 8.185,20 2.1.8.8.1.01.02.00.03 ISS 13,12 26,24 39,36 2.1.8.8.1.01.02.00.05 SINSEP 352,68 926,22 1.28,90 2.1.8.8.1.01.02.00.06 SAF 340,00 1.020,00 1.360,00 2.1.8.8.1.01.02.00.0 EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL 2.085,04 6.255,12 8.340,16 2.1.8.8.1.01.02.00.09 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA 6.005,93 15.406,95 21.412,88 2.1.8.8.1.01.02.00.11 APLUB 84,49 253,4 33,96 2.1.8.8.1.01.02.00.12 TELEFONE CLARO 596,59 1.959,39 2.555,98 2.1.8.8.1.01.02.00.16 EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A 1.412,6 4.44,01 5.886,68 2.1.8.8.1.01.02.00.1 EMPRÉSTIMO BANCO BMG 2.410,32.230,96 9.641,28 TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 15.925,9 45.22,61 61.198,40
Págin de Blncete de Receit TOTAL GERAL DE RECEITA 5.88.013,20 5.88.013,20 344.95,28 0,00 15.925,9 295.388,11 656.21,18 TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM CAIXA 0,00 EM BANCOS 13.86.66,6 OUTRAS RESPONSABILIDADES 0,00 TOTAL GERAL 14.523.94,85 Luci Aprecid Suet Mendes Assessor Contbil Mt.:1534 CRC-RJ: 113622/O-2 Márci Frnç Zvoli Tesoureir Mt.:664 Crl d Silv Mriquito Controldor Intern Mt.:1536 Jussr Silv de Souz Diretor Presidente Mt.:64