Pg. 1 TNTECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME (Em Recuperação Judicial) RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA) Referente ao mês de maio 2016. Administrador Judicial: Ricardo de Moraes Cabezón
São Roque, 21 de junho de 2016. Pg. 2 Ao Exmo. Sr. Dr. Paulo Furtado de Oliveira Filho MM. Juiz da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP Em atendimento ao quanto dispõe o art. 22, II, c, da Lei nº 11.101/2005, submetemos a apreciação de Vossa Excelência o Relatório Mensal de Atividades (RMA), acompanhado do Fluxo de Caixa, Situação Operacional, Demonstrações Financeiras e Tributos, referente ao mês de maio de 2016 e demais informações reputadas relevantes em relação à empresa TNTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME (em Recuperação Judicial). O presente RMA reúne e sintetiza informações que foram fornecidas ao Administrador Judicial pela própria Recuperanda. As informações prestadas única e exclusivamente pela Recuperanda (itens III, IV, V e VI do RMA) estão sendo objeto de análise, uma vez que se tratam de declarações unilaterais de modo que o Administrador Judicial no atual momento não pode garantir ou assegurar a sua precisão. Permanecemos à disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem mister. Atenciosamente, Ricardo de Moraes Cabezón Administrador Judicial OAB/SP 183.218
Pg. 3 TNTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME Referência MAIO DE 2016. ÍNDICE I INTRODUÇÃO 4 II VISTORIAS E VISITAS MENSAIS 4 III SITUAÇÃO OPERACIONAL 5 IV - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 6 V FLUXO DE CAIXA 7 VI - TRIBUTOS 8 VII OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 10 Anexos 01. Fotos Vistoria na sede da Recuperanda em 20 de maio de 2016; e 02. Balancete do período maio de 2016.
I - INTRODUÇÃO Pg. 4 Em 29 de julho de 2015 a empresa TNTECH INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME, ajuizou pedido de Recuperação Judicial, com base na Lei nº 11.101 Lei de Recuperação de Empresas e Falências - de 09 de fevereiro de 2005, cujo processamento foi deferido por decisão datada de 09 de setembro de 2015, pelo Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. Visando a atender ao disposto no art. 22, II, c, da Lei nº 11.101/2005, o Administrador Judicial nomeado apresenta este Relatório Mensal de Atividades (RMA), do mês de maio 2016, consolidando as principais informações pertinentes às atividades da Recuperanda, conforme dados e documentos disponibilizados pela empresa. II VISTORIAS E VISITA MENSAL Em 20 de maio do corrente exercício comparecemos na sede da Recuperanda e realizamos vistoria em suas instalações, oportunidade em que se constatou que a empresa estava aberta, com funcionários trabalhando e em funcionamento regular. Os registros fotográficos de tal constatação estão disponíveis em anexo ao presente relatório (documento nº. 01).
III - SITUAÇÃO OPERACIONAL Pg. 5 Apresentamos abaixo a movimentação dos empregados da Recuperanda referente ao exercício de 2016, como também no segundo quadro a evolução dos pagamentos das verbas trabalhistas no período de referência do presente RMA: TNTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME. RMA REFERENTE A 2016 SITUAÇÃO OPERACIONAL QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 2016 INICIAL ADMISSÕES DEMISSÕES FINAL TOT. FUNCIONÁRIOS DEZ 15 10 TOT. FUNCIONÁRIOS JAN 16 10 1 1 10 TOT. FUNCIONÁRIOS FEV 16 10 0 1 9 TOT. FUNCIONÁRIOS MAR 16 9 0 0 9 TOT. FUNCIONÁRIOS ABR 16 9 0 0 9 TOT. FUNCIONÁRIOS MAI 16 9 0 0 9 VERBAS TRABALHISTAS 2016 PAGTOS. VERBAS TRABALHISTAS ABR.. 2016 VALORES TOTAL ABR. 2016 SALÁRIOS, 13º, FÉRIAS, PLR, OUTRAS. R$ 17.083,00 PAGTO. VERBAS RESCISÓRIAS NO MÊS: R$ 1.459,01 PAGTO. FGTS, INSS E SIND. PATRONAL NO MÊS R$ 11.875,04 R$ 30.417,05 PAGTOS. VERBAS TRABALHISTAS MAI. 2016 VALORES TOTAL ABR. 2016 SALÁRIOS, 13º, FÉRIAS, PLR, OUTRAS. R$ 17.709,00 PAGTO. VERBAS RESCISÓRIAS NO MÊS: R$ 1.459,03 PAGTO. FGTS, INSS E SIND. PATRONAL NO MÊS R$ 10.090,70 R$ 29.258,73 TOT. PAGTOS. VERBAS TRABALHISTAS R$ 59.675,78
As demonstrações de verbas trabalhistas apresentam a evolução das despesas com os empregados, em relação à quantidade de funcionários Pg. 6 registrados no período apresentado pela Recuperanda. Obs.: A Recuperanda manteve o mesmo número de empregados no mês de maio, ou seja, 09 funcionários. IV - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: PERÍODO VENDA LÍQUIDA CUSTOS PROD. % CUSTOS PREJUÍZOS JANEIRO A DEZEMBRO 2015 R$ 2.007.594,62 R$ 1.153.617,00 57,5% R$523.401,88 A partir de outubro de 2015, ocasião em que a Recuperanda iniciou a prestação de serviços junto a terceiros (industrialização de matéria prima), houve uma melhoria de seus resultados, conforme se visualiza no quadro abaixo: PERÍODOS VENDAS LÍQUIDAS CUSTOS PROD. % CUSTOS PREJ. /LUCROS JANEIRO 2016 R$ 109.927,69 R$ 585,12 0,5% - R$ 13.941,71 FEVEREIRO 2016 R$ 139.847,15 R$ 923,79 0,7% R$15.032,09 MARÇO 2016 R$ 136.561,82 R$ 740,56 0,5% R$ 12.868,45 ABRIL 2016 R$ 126.355,45 R$ 4.460,36 3,5% R$ 9.476,25 MAIO 2016 R$ 145.675,53 R$ 0,00 0,0% R$ 27.210,01 TOTAL ACUM. 2016 R$ 658.367,64 R$ 6.709,83 1,0% R$ 50.645,09 O faturamento da Recuperanda apresentou um aumento percentual 15,3 % em relação ao mês anterior, revelando em maio um lucro de R$ 27.210,01 (vinte e sete mil, duzentos e dez reais e um centavo), melhor resultado no ano corrente.
No que pertine ao lucro total acumulado no período obteve o montante de R$ 50.645,09 (cinquenta mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e nove centavos). Pg. 7 V - FLUXO DE CAIXA EM REAIS - 2016 ENTRADAS ABRIL MAIO TOTAL DE ENTRADAS 123.071 165.024 SAÍDAS Impostos e Taxas - DARE - IPTU 840 840 - GPS 9.445 8.445 - FGTS 1.847 1.645 - IRRF SOBRE ALUGUEIS 1.052 1.052 - IRRF 270 214 - ISS 2 1.794 - PIS 1.713 1.621 - COFINS 7.892 7.466 - ICMS - IPI - CSLL 958 524 - IRPJ 1.596 874 DESPESAS - Devolução Empréstimos - Pro Labore 1.567 1.566 - Comissões Representantes - Folha de Pagamento 17.083 17.709 - Acordo Judicial 2.000 2.000 - Férias - Rescisões Funcionários - Cesta Básica 1.080 1.098 - Contribuição Sindicato 847 263 - Vale transporte Funcionários 823 843 - Alugueis 12.323 12.323 - Energia Elétrica+ parcelamento 38.903 37.679 - Água e Esgoto 2.062 1.590 - Assessoria segurança do trabalho 150 150 - Manut. de Máquinas e Equipamentos 3.987 3.400 - Manut. e Conservação Predial 142 - Serviços de Portaria / Limpeza 708 - Serviços Contábil 1.760 1.760 - Serviços Programa 1.208 1.208 - Telefonia Fixo 597 608 - EDI / Internet/Site 142 435 - Despesas Diversas / CX 900 1.200 - Seguro Predial 1.272 1.272 - Seguro de Vida - Serviços Terceiros 3.358 3.358 - Fornecedores (NF Consumo) 3.840 581 - Adto. Fornecedores Aplicação Financeira 3.859 Resgate Aplicação Financeira DESPESAS BANCÁRIAS - Tarifas Bancárias 554 170 - Empréstimos Bancários 76 75
- Juros e Encargos 6.547 7.825 - Despesas de Cobrança - IOF Outras Saídas TOTAL DOS PAGAMENTOS 131.404 121.588 Pg. 8 SALDO FLUXO DA CAIXA MENSAL 2016-8.333 43.436 O Fluxo de Caixa no período apresentou saldo positivo no valor de R$ 43.436,00 (quarenta e três mil e quatrocentos e trinta e seis reais), melhor resultado do ano. Verificamos que os pagamentos em maio somam o valor de R$ 121.588,00 (cento e vinte e um mil, quinhentos e oitenta e oito reais), os quais, em comparação aos ocorridos no mês anterior, revelam uma redução de 8,14%, uma vez que em abril o valor de pagamentos foi de R$ 131.490,00 (cento e trinta e um mil e quatrocentos e noventa reais). VI TRIBUTOS E IMPOSTOS períodos de abril e maio de 2016: Foram recolhidos os seguintes Tributos e Impostos nos TNTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. RMA - 2016 TRIBUTOS E IMPOSTOS DIVERSOS PAGTOS. IMPOSTOS EM ABRIL 2016 ICMS ICMS-ST IPI ISS VALORES REF. MESES/ANOS CSLL R$ 957,74 Março 2016 IRPJ R$ 1.596,24 Março 2016 IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA IPTU R$ 840,22 2016-03-01 Pg. 9 IMPOSTOS S/ IMPORTAÇÕES IRRF ALUGUEL R$ 1.051,88 Março 2016 ISS - SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 1,56 Março 2016 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PIS R$ 1.713,38 Março 2016 COFINS R$ 7.891,94 Março 2016 CONTR. ASSISTENCIAL PATRONAL CONTR. ASSISTENCIAL R$ 262,84 Março 2016 IRRF SALÁRIOS R$ 270,22 Março 2016 TOTAL MÊS ABRIL 2016 R$ 14.586,02 PAGTOS. IMPOSTOS EM MAI0 2016 ICMS ICMS-ST IPI ISS CSLL VALORES REF. MESES/ANOS IRPJ R$ 873,60 Abril 2016 CSLL R$ 524,16 Abril 2016 IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA IPTU IMPOSTOS S/ IMPORTAÇÕES IRRF ALUGUEL R$ 1.051,88 Abril 2016 ISS - SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 929,01 Junho a Dez 2013 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PIS R$ 1.620,93 Abril 2016 COFINS R$ 7.466,08 Abril 2016 CONTR. ASSISTENCIAL PATRONAL CONTR. ASSISTENCIAL R$ 262,84 Abril 2016 IRRF SALÁRIOS R$ 213,97 Abril 2016 TOTAL MÊS MAIO 2016 R$ 12.942,47 TOTAL TRIBUTOS E IMPOSTOS NO BIMESTRE R$ 27.528,49
VII OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES Pg. 10 Informamos que mantemos disponíveis para contato o e-mail do procedimento tntech2vfrj@gmail.com, como também deste Administrador Judicial ricardo@cabezon.adv.br. Ricardo de Moraes Cabezón Administrador Judicial OAB/SP 183.218 Jaime Viana Santos Perito Contábil CRC 1SP163153/01 SP