IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI CN PJ: 45.383. 106/0001-50 BALANÇO PATR I MONIAL PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 31 DE DE2EMBRO DE 2015 31/12/2016 31/12/2015 ATIVO Nota 31.074.341,00 11.848.819,00 ATIVO CIRCULANTE 7.850.335,00 4.554.653,00 Disponível 6 2.176.508,00 720.581,00 Aplicações Financeiras 1.891.803,00 1.261.553,00 Aplicações Finan Livres 152.952,00 - Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas 7 1.738.852,00 1.261.553,00 Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 8 1.624.297,00 1.227.840,00 Crédito decorrente Decreto 1.564 de1989 - - Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber 1.597.967,00 1.206.704,00 Outros Créditos de Operações com Planos de Assistênc ia à Saúde 26.330,00 21.136,00 Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora 9 734.777,00 526.520,00 Créditos Tributários e Previdenciários 10 107.782,00 95.230,00 Bens e Títulos a Receber 11 1.258.675,00 720.502,00 Despesas Antecipadas 10 56.493,00 2.427,00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 23.224.006,00 7.294.166,00 Realizável a Longo Prazo 285.191,00 852.508,00 Depósitos Judiciais e Fiscais 285.191,00 852.508,00 Imobilizado 13 22.938.815,00 6.441.658,00 Imóveis de Uso Próprio 21.160.900,00 5.407.829,00 Imóveis - Hospitalares / Odontológicos 4.132.226,00 4.253.852,00 Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos 1.133.551,00 1.153.976,00 Avj - Ajuste de Avaliação Pratimonial 15.895.123,00 Sub.Cta - Imóveis Uso Próprio (Avj Ifrs) Terreno 13.833.175,00 - Sub.Cta - Imóveis Uso Próprio (Avj Ifrs) Edificações 2.061.948,00 - Imobilizado de Uso Próprio 1.777.915,00 1.033.829,00 Hospitalares / Odontológicos 994.616,00 518.038,00 Não Hospitalares / Odontológicos 783.299,00 515.791,00 Sub. Cta - Móveis Uso Próprio (Avj Ifrs) - - TOTAL DO ATIVO 31.074.341,00 11.848.819,00
31/12/2016 31/12/2015 PASSIVO Nota 31.074.341,00 11.848.819,00 PASSIVO CIRCULANTE 17.756.339,00 17.507.208,00 Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 16 4.727.892,00 3.400.089,00 Provisões de Prêmios / Contraprestações PPCNG 1.263.388,00 1.111.111,00 Provisão de Eventos/Sinistros a liquidar para SUS 237.240,00 215.792,00 Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais 1.633.494,00 895.847,00 Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) 15 1.593.769,00 1.177.339,00 Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Or 17 890.610,00 1.161.639,00 Provisões 4.775.159,00 5.908.393,00 Provisões para Ações Judiciais 18 4.775.159,00 5.908.393,00 Tributos e Encargos Sociais a Recolher e 19 3.904.123,00 3.256.550,00 Empréstimos e Financiamentos a Pagar 20 324.196,88 91.064,00 Débitos Diversos 3.134.358,00 3.689.473,00 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 11.237.585,00 9.163.482,00 Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 5.403,00 19.710,00 Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS 5.403,00 19.710,00 Provisões 404.275,00 1.216.384,00 Provisões para Ações Judicia is NC 404.275,00 1.216.384,00 Tributos e Encargos Sociais a Recolher 21 6.925.445,00 7.518.859,00 Parcelamento de Tributos e Contribuições NC 6.925.445,00 7.518.859,00 Empréstimos e Financiamentos a Pagar LP 20 3.210.506,00 - Débitos Diversos 22 691.956,00 408.529,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL 28 2.080.417,00-14.821.871,00 Capital Social / Patrimônio Social 1,00 1,00 Reservas 19.971.470,00 4.059.707,00 Reservas de Reavaliação 4.059.707,00 4.059.707,00 Ajustes de Avaliação Patrimonial 24 15.895.123,00 - Doação de Imobilizado 16.640,00 - Ajustes de Exercícios Anteriores 23 412.357,00 - lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados - 18.881.579,00-18.881.579,00 lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits do exercício 578.168,00 - TOTAL DO PASSIVO 31.074.341,00 11.848.819,00
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: 2016 2015 (A) Resultado Líquido Ajustado Resultado do Exercicio 578.168 563.509 Depreciação 347.873 179.060 Doação de Imobilizado - Patrimonio Social 16.640 - Ajuste de Exercicios Anteriores 412.357 (7.940.713) (=) Resultado Ajustado 1.355.039 (7.198.144) (B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas (630.250) (233.380) Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber (391.264) (573.216) Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde (5.194) 1.042 Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora (208.257) 542.702 Créditos Tributários e Previdenciários (12.553) (8.563) Bens e Títulos a Receber (538.173) (6.339) Despesas Antecipadas (54.066) 5.292 (=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante (1.839.756) (272.461) (C) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Não Circulante Depósitos Judiciais 567.318 2.156.127 (=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Não Circulante 567.318 2.156.127 (D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG 152.277 919.154 Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS 21.449 62.992 Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais 737.647 111.924 Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) 416.430 217.142 Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora (271.028) 174.613 Provisões para Ações Judiciais (1.133.234) 5.019.382 Tributos e Encargos Sociais a Recolher C 647.572 (99.378) Débitos Diversos (555.114) 645.922 (=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante 15.998 7.051.751 (E) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS (14.307) (4.851) Provisões para Ações Judiciais NC (812.109) (399.877) Parcelamento de Tributos e Contribuições NC (593.414) (39.534) Débitos Diversos 283.427 (389.924) (=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Não Circulante (1.136.402) (834.186) TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D+E) (1.037.804) 903.086 2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: Aquisição do Imobilizado (949.908) (105.812) Baixa - - TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (949.908) (105.812) 3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI CNPJ (MF) 45.383.106/0001-50 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 Método Indireto Emprestimos e Financiamentos 3.443.639 (828.579) TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 3.443.639 (828.579) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3) 1.455.927 (31.305) SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 720.581 751.886 VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO 1.455.927 (31.305) SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO 2.176.508 720.581
Método direto ATIVIDADES OPERACIONAIS 2016 2015 (+) Recebimento de Planos Saúde 15.061.986,71 12.401.087,96 (+) Outros Recebimentos Operacionais 57.854.031,76 44.531.696,08 (-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (48.167.525,39) (36.609.469,44) (-) Pagamento de Comissões (54.074,75) (75.196,82) (-) Pagamento de Pessoal (11.094.121,13) (8.694.877,97) (-) Pagamento de Serviços Terceiros (12.000,00) (26.944,00) (-) Pagamento de Tributos (10.581.728,21) (9.823.885,04) (-) Pagamento de Aluguel - (9.440,40) (-) Pagamento de Promoção/Publicidade (63.055,98) (50.566,22) (-) Aplicações Financeiras - - 15.656.806,72 (-) Outros Pagamentos Operacionais (55.701,64) (3.232,83) Caixa Líquido das Atividades Operacionais 2.887.811,37 (14.017.635,40) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (+) Recebimento de Dividendos - 0,60 (+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento 39.549,52 31.419,75 (-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (957.724,34) (-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado Hospitalar - - (-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado Outros - (144.023,65) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (918.174,82) (112.603,30) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI CNPJ (MF) 45.383.106/0001-50 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (+) Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras 940.464,24 16.199.323,29 (-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing - (-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (3.049.557,83) (2.006.848,19) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (2.109.093,59) 14.192.475,10 VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA (139.457,04) 62.236,40 CAIXA Saldo Inicial 458.138,20 658.254,66 CAIXA - Saldo Final 318.681,16 720.581,06 Ativos Livres no Início do Período (*) 720.581,06 751.885,86 Ativos Livres no Final do Período (*) 318.781,15 720.581,06 Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras RECURSOS LIVRES (401.799,91) (31.304,80)
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI CNPJ 45.383.106/000150 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015. 2016 2015 Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistênc ia à Saúde 17.038.939,00 12.906.723,00 Receitas com Operações de Assistência à Saúde 17.038.939,00 12.906.723,00 Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos 17.038.939,00 12.906.723,00 Receitas repasse Decreto: 1.564 de 1989 - - Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos - 14.347.668,00-8.606.146,00 Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados - 13.931.238,00-10.742.979,00 Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados - 416.430,00-217.142,00 Resultado das Operações com Planos de Assistência à Saúde 2.691.271,00 2.690.285,00 Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde 17.754,00 18.357,00 Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde 17.754,00 18.357,00 Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora 31.197.336,00 26.147.841,00 Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar 6.095.701,00 5.666.762,00 Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS) 4.988.043,00 5.142.399,00 Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios 1.412.302,00 405.572,00 Outras Receitas Operacionais 18.701.290,00 14.933.108,00 Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde - 7.568.465,00-8.389.133,00 Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde - 7.680.658,00-8.387.102,00 Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças - - 2.031,00 Provisão para Perdas Sobre Créditos 112.193,00 - Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora - 9.142.365,00-6.086.558,00 RESULTADO BRUTO 17.195.532,00 13.637.108,00 Resultado Despesas Administrativas - 18.191.779,00-12.979.566,00 Despesas de Comercialização - 86.736,00-114.563,00 Despesas Administrativas - 18.105.043,00-12.865.003,00 Resultado Financeiro Líquido 473.544,00-327.451,00 Receitas Financeiras 1.113.771,00 339.928,00 Despesas Financeiras - 640.227,00-476.513,00 Resultado Patrimonial 1.100.870,00 127.385,00 Receitas Patrimoniais 1.100.870,00 42.552,00 RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES 578.168,00 563.509,00 25 578.168,00 563.509,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI CNPJ 45.383.106/0001 50 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015. Patrimônio Social Reserva de Reavaliação Superávit/Déficit do Exercício Total 2015-11.438.002 4.059.707-66.373-7.444.668 Transf. P/ Patr. Social de Déficit de exerc. Anteriores - 66.373-66.373 - Realização de Avaliação Patrimonial - - - - Ajuste de exercícios Anteriores - 7.940.713 - - - 7.940.713 Superávit do exercício corrente - 2015 - - 563.509 563.509 inicial/2016-19.445.088 4.059.707 563.509-14.821.872 Transf. P/ Patr. Social de Déficit de exerc. Anteriores 563.509-563.509 - Doação de Imobilizado 16.640 - - 16.640 Realização de Avaliação Patrimonial 15.895.123 - - 15.895.123 Ajuste de exercícios Anteriores 412.357 - - 412.357 Superávit do exercício corrente - 2016 - - 578.168 578.168 Final/2016-2.557.459 4.059.707 578.168 2.080.417