Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 12.297.096,53 2.311.195,20 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 11.567.156,94 9.880.626,64 9.880.626,64 1.686.530,30 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.490.535,72 3.182.320,25 3.182.320,25 308.215,47 REMUNERAÇÃO PESSOAL 2.685.447,17 2.465.754,70 2.465.754,70 219.692,47 Salários Gratificação de Natal 13º Salário Férias 1/3 (CF/88) 238.878,11 57.132,47 57.132,47 181.745,64 Abono Pecuniário de Férias (10 dias) 38.574,00 627,17 627,17 37.946,83 Gratificação por Exercício de Cargos Gratificação por Tempo de Serviço Horas Extras Substituições Adicional Noturno Diárias de Funcionários (acima de 50%) ENCARGOS PATRONAIS 805.088,55 716.565,55 716.565,55 88.523,00 INSS 568.965,88 512.971,59 512.971,59 55.994,29 FGTS 209.578,49 180.664,11 180.664,11 28.914,38 PIS Sobre Folha de Pagamento 26.544,18 22.929,85 22.929,85 3.614,33 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.392.770,30 3.528.313,46 3.528.313,46 864.456,84 BENEFÍCIOS A PESSOAL 999.067,00 826.011,18 826.011,18 173.055,82 Vale Transporte 174.406,00 89.884,67 89.884,67 84.521,33 Plano de Saúde 501.554,00 437.813,47 437.813,47 63.740,53 Plano Odontológico Auxílio Alimentação 323.107,00 298.313,04 298.313,04 24.793,96 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Auxílio Educação Auxílio Creche Auxílio Uniforme OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS 43.945,00 28.262,61 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 43.945,00 28.262,61 Indenizações Trabalhistas 25.915,00 25.915,00 Multa do FGTS 18.03 2.347,61 Página:1/5
Multas Rescisórias USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 3.295.495,30 2.657.445,79 2.657.445,79 638.049,51 DIÁRIA CIVIL 161.084,00 102.729,75 102.729,75 58.354,25 Funcionários 21.75 21.75 21.75 Conselheiros 33.70 14.50 14.50 19.20 Convidados 18.90 16.75 16.75 2.15 Jeton 67.834,00 49.729,75 49.729,75 18.104,25 Ajuda de custo 18.90 18.90 MATERIAL DE CONSUMO 208.811,60 164.255,63 164.255,63 44.555,97 Artigos de Expediente 54.637,64 43.637,64 43.637,64 11.00 Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza 22.708,00 11.289,99 11.289,99 11.418,01 Materiais para Manutenção de Bens Móveis 6.428,00 3.348,09 3.348,09 3.079,91 Materiais para Acondicionamento e Embalagem Combustíveis e Lubrificantes 17.04 14.554,06 14.554,06 2.485,94 Gêneros de Alimentação 34.297,00 27.078,70 27.078,70 7.218,30 Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 6.841,00 2.238,17 2.238,17 4.602,83 Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos 9.336,00 8.160,97 8.160,97 1.175,03 Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias Materiais Elétricos e de Telefonia Material de Copa e Cozinha Materiais de Informática 41.997,54 41.897,54 41.897,54 10 Materiais de Vacinação Carteiras e materiais de Identificação Profissional Bens Móveis Não Ativaveis Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita Outros Materiais De Consumo 14.523,14 11.047,19 11.047,19 3.475,95 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS Remuneração de Serviços Pessoais Encargos sobre Serviços Prestados Bolsa Complementar Estágio SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 2.803.994,13 2.268.854,84 2.268.854,84 535.139,29 Assinatura de Jornais e Periódicos 20.209,00 17.113,24 17.113,24 3.095,76 Serviços de Energia Elétrica e Gás 69.141,00 61.789,61 61.789,61 7.351,39 Serviços de Asseio e Higiene Serviços de Internet e Telefônia em Geral 184.290,57 175.002,86 175.002,86 9.287,71 Página:2/5
Fretes e Carretos 50 277,71 277,71 222,29 Locação de Bens Imóveis e Condomínios 523.442,00 471.605,04 471.605,04 51.836,96 Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes 9.862,00 2.056,98 2.056,98 7.805,02 Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 69.638,00 65.616,42 65.616,42 4.021,58 Seguros em Geral 10.776,00 8.736,23 8.736,23 2.039,77 Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias 335.842,67 307.325,64 307.325,64 28.517,03 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios s Miúdas de Pronto Pagamento 186.912,00 91.914,46 91.914,46 94.997,54 s com Software 42.546,00 35.569,33 35.569,33 6.976,67 Serviços de Medicina do Trabalho 10.751,73 10.731,73 10.731,73 2 Serviços Domésticos Festividades, Recepções e Hospedagens Indenizações, Restituições e Reposições 66.748,00 45.292,49 45.292,49 21.455,51 Cursos e Treinamentos Serviço de Assessoria Contábil Serviço de Assessoria Jurídica Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação 1.039.704,84 744.973,69 744.973,69 294.731,15 Serviços de Informática Serviços de Segurança Predial e Preventiva Postagem de Correspondência de Cobrança Postagem de Correspondência Institucional s com Alimentação Serviços de Microfilmagem de Documentos s com Eleições s Judiciais Outros Serviços e Encargos 39.040,99 36.260,08 36.260,08 2.780,91 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 54.263,00 29.174,10 29.174,10 25.088,90 Passagens Aéreas, Terrestres 43.263,00 27.010,26 27.010,26 16.252,74 Locação de Veículos (taxi-van) 11.00 2.163,84 2.163,84 8.836,16 Outras s Com Locomoção CONTRIBUIÇÕES 3.602.050,72 509.576,51 Cota Parte do CFO 3.602.050,72 509.576,51 VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS Juros Sobre Empréstimos Atualização Monetária Sobre Empréstimos SERVIÇOS BANCÁRIOS Página:3/5
Taxa Sobre Serviços Bancários s Com Cobrança TRANSFERENCIAS CORRENTES Subvenções OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 17.00 4.281,48 IPTU IPVA Impostos Taxas e Pedágios 17.00 4.281,48 SENTENÇAS JUDICIAIS Sentenças Judiciais DEMAIS DESPESAS CORRENTES s de Exercícios Anteriores CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 729.939,59 624.664,90 INVESTIMENTOS 729.939,59 624.664,90 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.00 200.00 Obras e Instalações 200.00 200.00 TÍTULOS E AÇÕES Títulos de Renda Ações EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 229.939,59 62.122,69 62.122,69 167.816,90 Veículos 80.00 80.00 Máquinas Motores e Aparelhos 61.896,00 14.310,10 14.310,10 47.585,90 Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras Mobiliário em Geral 10.897,00 5.666,00 5.666,00 5.231,00 Utensílios de Copa e Cozinha Objetos Históricos, Obras de Arte etc. Biblioteca, fitoteca e Videoteca 20.00 20.00 Equipamentos de Informática Móveis e utensílios de escritório 15.00 15.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 300.00 256.848,00 Edifícios 200.00 156.848,00 Terrenos 100.00 100.00 INTANGÍVEL Marcas e Patentes INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS Empréstimos para s de Custeio Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede OUTRAS AMORTIZAÇÕES Página:4/5
s de Exercícios Anteriores OUTRAS DESPESAS CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Total: 12.297.096,53 2.311.195,20 Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2013 NILTON CARNEIRO XAVIER CONTADOR CRC-RJ 020926/O-5 179.056.487-53 RENATO CODECEIRA LOPES GONÇALVES TESOUREIRO CRO-RJ 22748 008.523.697-78 OUTAIR BASTAZINI PRESIDENTE CRO-RJ 662 029.746.577-53 Página:5/5