P9AUTOTEXT.PR Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais, Versão 11 Chamado : TEDQL7-THNIDH-THYFCP-TIAIF1 Data da publicação 21/05/14 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para Implementação. Está disponível, por meio de arquivos pré-configurados, o preenchimento automático das informações no Registro de Apuração de ICMS (MATA953) para o Estado do Paraná. Este arquivo pode ser configurado conforme a necessidade de cada empresa usuária do sistema, bastando para isso utilizar-se de qualquer editor de textos que não possua formatação especial, como por exemplo, o NotePad do Windows. Arquivo Pré-Formatado Padrão: P9AUTOTEXT.CFG Arquivo padrão que pode ser utilizado pelos estados que não possuem um arquivo P9AUTOTEXT. Paraná: P9AUTOTEXT.PR As informações referentes ao tratamento do diferencial de alíquotas são geradas na apuração do ICMS por meio do subitem 002.22 - Dif. alíquotas - Art.65 - Parag. 5º do RICMS/PR, que segundo a Fundamentação Legal deve ser lançado em Outros Débitos na Apuração de ICMS. As informações referentes ao Crédito Presumido, conforme RICMS (Art. 4) Anexo III é gerado na apuração do ICMS por meio do subitem 006.03 - Crédito Presumido - RICMS (Art.4) - Anexo III que segundo a Fundamentação Legal deve ser lançado em Outros Créditos na Apuração de ICMS. O subitem 006.05 - Créd. Presumido art.631-a do RICMS/2008 é gerado na Apuração de ICMS, conforme o artigo 631-A do RICMS/2008, que segundo a legislação deve ser lançado em Outros Créditos na Apuração de ICMS. É gerado na Apuração de ICMS, conforme os artigos 406 a 416 do RICMS/PR, o subitem 006.01 - artigos 406 a 416 do RICMS (Microempresa e EPP) em Outros Créditos, baseado nas faixas de valores. Conforme os artigos 406 a 416 do RICMS/PR e Decreto 7.526/2006, as microempresas e as empresas de pequeno porte ficam sujeitas ao recolhimento mensal de ICMS de valor equivalente ao somatório do resultado da aplicação dos seguintes percentuais (faixas) sobre a receita bruta mensal: Faixa I 2% sobre a parcela de receita bruta que exceda a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e seja igual ou inferior a R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais); 1
do documento a) Faixa II 3% sobre a parcela de receita bruta que exceda a R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) e seja igual ou inferior a R$ 166.000,00 (cento e sessenta e seis mil reais); b) Faixa III 4% sobre a parcela de receita bruta que exceda a R$ 166.000,00 (cento e sessenta e seis mil reais). É considerada Receita Bruta o valor total das saídas de mercadorias e das prestações de serviços promovidas pelo conjunto de estabelecimentos da empresa, excluídos os valores correspondentes a: Prestações de serviços compreendidos na competência tributária dos municípios; Saídas canceladas; Descontos incondicionais concedidos; Devoluções de mercadorias adquiridas; Transferências em operações internas; Operações internas decorrentes de remessas para depósito, armazenagem, demonstração, feira ou exposição, industrialização ou conserto; Saídas com isenção, imunidade, suspensão do pagamento do imposto, sujeitas ao regime de Substituição Tributária e para venda ambulante não realizada. As informações referentes ao Crédito das entradas de fornecedores Optantes ao Simples Nacional serão geradas na apuração do ICMS por meio do subitem 006.07 - Parag. 16, Art.23 RICMS/PR - SN, que segundo a legislação deve ser lançado em Outros Créditos na Apuração de ICMS. As informações referentes ao Estorno de Crédito Presumido, conforme SEFA nr. 088/2009 (Art. 615) Paragrafo 1 e 4 é gerado na apuração do ICMS por meio do subitem 003.05 - Est. Cred. ref. Cred. Presumido Art.615-SEFA 088/2009 que segundo a Fundamentação Legal deve ser lançado em Estorno de Créditos na Apuração de ICMS. No caso de fabricação própria, será feito o cálculo referente à matéria-prima importada utilizada na produção, com relação ao produto fabricado vendido para outro Estado. Fórmula de cálculo: ((Crédito Presumido Entrada / Quantidade MP Comprada) * Quantidade Usada na Produção) * Quantidade Vendida) Ex.: ((2500 / 100) * 10) * 2 = 500 Para que essa operação seja possível é necessário o uso da Rastreabilidade (Lote). Ao emitir o Pedido de Vendas (MATA410), posteriormente a nota fiscal de saída, informe o Lote e o Sub-Lote se houver. Ao realizar a Apuração de ICMS, o sistema fará o cálculo proporcional do Estorno de Crédito, conforme Legislação. 2
Para utilizar o recurso de Rastreamento através de Lote e Sub-Lote é necessário ativar o parâmetro MV_RASTRO. Procedimentos para Implementação Copie o arquivo P9AUTOTEXT para o diretório correspondente \SYSTEM. Antes de executar o compatibilizador U_UPDSIGAFIS é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA_SYSTEM). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. Atenção! O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estarão selecionadas. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). 3
do documento v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! 1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial. 2. Clique em OK para continuar. 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa UPDSIGAFIS(). 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento. O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC. Procedimentos para Configuração 1. No módulo Configurador (SIGACFG), opção Ambiente/ Cadastros/ Parâmetros, observe/configure os parâmetros a seguir: Nome Conteúdo Exemplo MV_P9SPED Lógico Indica se os arquivos P9AUTOTEXT devem ser processados quando o parâmetro MV_USASPED estiver configurado como T (True)..T. ou.f..t. 4
Nome Conteúdo Exemplo MV_ESTADO Sigla do estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de cálculo de ICMS. Sigla da UF PR Nome Conteúdo Exemplo MV_RASTRO Determina a utilização ou não da Rastreabilidade dos Lotes. S=Sim ou N=Não S Nome Conteúdo Exemplo MV_ESTCRPR Lógico Informe.T. para calcular o Estorno do Crédito Presumido ou.f. para não calcular..t. = Calcula ou.f.=não calcula.t. 2. No módulo Configurador (SIGACFG), opção Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados, inclua/verifique os campos indicados nos parâmetros acima. A2_SIMPNAC Formato @! Opt Simp Nac Optante Simples Nacional Fornecedor optante ao Simples Nacional 5
F4_CREDICM do documento Formato! Cred. ICMS Credita ICM? Credita ou não o ICMS para cálculo do custo. "S" (sim) para crédito de ICMS e "N" para o não crédito de ICMS. F4_ICM Formato! Calcula ICMS Calcula ICMS (SN)? Calcula ou não o ICMS. Neste campo responda "S" para calcular o ICMS ou "N" para não calcular. F4_LFICM Formato! L.Fisc. ICMS T/I/O/Nao/Zerado/Observ Livro Fiscal ICMS: 'T' - ICMS Tributado,'I' - ICMS Isento, 'O' - ICMS Outros,'N' - não tributado, 'Z' - Livro Fiscal com colunas de ICMS zeradas, 'B'- Livro Fiscal com valor contábil como desconto na coluna observações. 6
F4_CRPREPR Numerico Tamanho 5 Decimal 2 Formato @E 99.99 Crd Pres PR Perc. Créd. Pres. Paraná Percentual do crédito presumido a ser aplicado sobre o valor total do item da nota fiscal, conforme RICMS - (Art. 4) - Anexo III - PR. F4_CPRESPR Numérico Tamanho 5 Decimal 2 Formato @E 99.99 Cr Pres PR Cred Pres Parana art.631 Percentual do crédito presumido a ser aplicado sobre o valor do ICMS conforme art. 631-A do RICMS/2008. F4_TPCPRES Formato! Tp Cred Pres de Crédito Presumido 7
do documento do Crédito Presumido do ICMS. Este campo será utilizado para definir a forma de cálculo do crédito presumido do ICMS, utilizado em conjunto com o campo 'Crd.Pres.', onde deve ser informado o percentual de crédito. Opções disponíveis: C=Crédito Sobre total da operação; B=Crédito Sobre Base de Cálculo do ICMS; R=Crédito Sobre Base de Cálculo do ICMS com redução no valor da operação; F=Crédito Sobre valor total da operação com limite até o valor de frete e pauta da operação M=Crédito sobre o Valor da Mercadoria. N=Crédito sobre o Valor do ICMS. Para que sejam levadas automaticamente para o livro de apuração do ICMS as informações referentes ao Crédito das entradas de fornecedores Optantes ao Simples Nacional será necessário seguir as configurações abaixo: Cadastre um Fornecedor (MATA020) com o campo (A2_SIMPNAC = Sim). Cadastre um TES (MATA080) com os campos Cred. ICMS (F4_CREDICM = Sim), L.Fisc. ICMS (F4_LFICM = Outros), Calcula ICMS (F4_ICM = Sim) e informe a Alíquota para cálculo: F4_CPRESPR = Percentual do crédito presumido a ser aplicado sobre o valor do ICMS conforme art.631-a do RICMS/2008. F4_CRPREPR = Percentual do credito presumido a ser aplicado sobre o valor total do item da nota fiscal, conforme RICMS - (Art. 4)- Anexo III- PR. Na emissão das Notas de Entrada (MATA103) será feito Calculo do Crédito. Na Apuração do ICMS (MATA953) do Estado do Paraná, será gerado automaticamente, o valor do ICMS calculado. Informações Técnicas Tabelas Utilizadas Funções Envolvidas Sistemas Operacionais SA1 Cadastro de Clientes SA2 Cadastro de Fornecedores SF3 Livro Fiscal SF4 s de Entradas/Saídas Apuração de ICMS - MATA953 Windows /Linux 8