BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: DEZEMBRO/2016 Renda Fixa CARACTERÍSTICAS GERAIS CNPJ: ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. (Cód.: 217018) Público Alvo: Investidores em Geral Regime de Cotas: Abertura Início das Atividades: 15/09/2008 OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO Acompanhar a variação do CDI, investindo majoritariamente e seletivamente em títulos de renda fixa de emissão de instituições financeiras atrelados direta ou indiretamente ao CDI. Tx. de Administração: Tx. de Performance: Tx. de Entrada / Saída: Aplicação: D+0 Resgate (Conv./Pgto): D+0 / D+0 Horário de Mov.: 16h00min Aplicação Inicial: R$ 50.000 Movimentação: R$ 5.000 Saldo Mínimo: R$ 5.000 Tributação: Busca Longo Prazo Gestão: BNP Paribas Asset Management Administração: Banco BNP Paribas Custódia: Banco BNP Paribas Distribuição: Banco BNP Paribas LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR HISTÓRICO DE RENTABILIDADE 0,5% a.a. Não há Período 2015 (%) 2016 (%) Não há Fundo CDI % CDI Fundo CDI % CDI Janeiro 0,95 0,9 102,48 1,08 1,05 102,42 Fevereiro 0,8 0,82 101,69 1,00 1,00 100,07 Março 1,07 1,04 102,81 1,16 1,16 100,09 Abril 0,97 0,95 102,04 1,07 1,05 101,9 Maio 1,01 0,98 102,0 1,12 1,11 101,29 Junho 1,08 1,07 101,7 1,18 1,16 101,84 Julho 1,20 1,18 101,6 1,1 1,11 101,98 Agosto 1,15 1,11 10,4 1,25 1,21 10,09 Setembro 1,16 1,11 104,60 1,11 1,11 100,26 Outubro 1,12 1,11 100,78 1,07 1,05 102,54 Novembro 1,08 1,06 102,21 1,05 1,04 101,6 Dezembro 1,19 1,16 102,21 1,1 1,12 100,89 Acum. Ano 1,57 1,24 102,48 14,22 14,00 101,56 Período Fundo CDI % CDI Últimos 12 Meses Últimos 24 Meses Últimos 6 Meses Desde o Início 14,22 29,71 44,07 19,24 14,00 29,09 4,05 14,28 101,56 102,14 102,6 10,69 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA RENTABILIDADE ACUMULADA ATÉ 0/12/2016 Letras Financeiras (62,6%) Títulos Públicos (22,7%) CDB (8,4%) 160% 140% 120% 100% 80% 60% Fundo CDI Compromissadas (4,%) Contas a Pg. / Rec. (2,1%) 40% 20% 0% set-08 jan-09 mai-09 set-09 jan-10 mai-10 set-10 jan-11 mai-11 set-11 jan-12 mai-12 set-12 jan-1 mai-1 set-1 jan-14 mai-14 set-14 jan-15 mai-15 set-15 jan-16 mai-16 set-16 Para Investir: São Paulo Rio de Janeiro Curitiba Belo Horizonte Brasília Pessoas Físicas 11 841-10 21 21-8200 41 071-7250 21 21-8200 21 21-8200 Inv. Institucionais 11 049-2820
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: DEZEMBRO/2016 Renda Fixa INDICADORES FINANCEIROS Patrimônio Líq. (PL) em 0/12/2016* PL Médio 12 Meses* *R$ - Mil Maior Rentabilidade Mensal Menor Rentabilidade Mensal Meses acima do CDI Meses abaixo do CDI Volatilidade (% a.a.)* 4.941.999 4.149.00 1,25% 0,50% *Representa o desvio padrão anualizado dos retornos do fundo, com período de análise de 24 meses. CONCENTRAÇÃO EM CRÉDITOS PRIVADOS Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrante de sua carteira, inclusive por força de intervenção, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do FUNDO. 95 4 0,1% DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS MENSAIS RELATIVOS AO CDI (FREQUÊNCIA) 1,0% 2,0%,0% 11,1% 11,1% 16,2% 15,2% 14,1% 8,1% 4,0% 6,1% CONHEÇA O RISCO DO PRODUTO* V@R: 1 2 4 Créd. Privado: 4 Derivativos: 1 2 4 Ações: 1 2 4 Câmbio: 1 2 4 Grau de Risco Juros & Inflação: 1 2 4 *Mais informações em www.bnpparibas-ip.com.br Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. ou por suas empresas subsidiárias, coligadas e controladas, em conjunto denominadas BNP Paribas, com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. é instituição financeira regularmente constituída e em funcionamento no país e devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil e habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários para administrar fundos de investimentos; Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, o BNP Paribas não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas; Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, doze meses; A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos; Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos-FGC; A rentabilidade passada não constitui garantia nem promessa de rentabilidade futura; LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANTES DE INVESTIR; Esse material não caracteriza nenhuma oferta de investimento. Antes de qualquer decisão de investimento, é obrigatório certificar-se sobre o seu perfil de risco X perfil de risco do produto pretendido, nos termos da regulamentação em vigor. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Acesse nosso site: www.bnpparibas.com.br. IMPORTANTE: A notação gráfica dos diversos riscos assumidos pelo fundo é uma forma meramente ilustrativa que não deve servir como indicação para tomada de decisão de investimento ou desinvestimento. Para tanto é recomendada a leitura, análise e entendimento do Regulamento e Prospecto do fundo. As escalas refletem a visão da gestora baseada na Política de Investimento do fundo podendo além de ser dinâmica não refletir diretamente as alocações ocorridas no fundo ao longo do tempo.adicionalmente informamos que esta notação é propriedade intelectual da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., não devendo ser usada por outro gestor ou administrador de recursos. Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone 0800-7715999 ou através do e-mail: ouvidoria@br.bnpparibas.com. O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira à sextafeira, das 09h00 às 18h00. A lâmina de informações essências BNP PARIBAS MATCH DI FI REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO encontra - se no site www.bnpparibas.com.br.
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