BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010 ATIVOS explicativa 31/12/11 31/12/10 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO explicativa 31/12/11 31/12/10 ATIVOS CIRCULANTES PASSIVOS CIRCULANTES Caixa e equivalentes de caixa 4 18.884 18.459 Contas a pagar a fornecedores e outras 7 426 237 Contas a receber de clientes 5 2.201 788 Impostos correntes a pagar 372 261 Obrigações trabalhistas 270 245 Outros ativos 541 350 Partes relacionadas 9 978 645 Retenções diversas 228 208 Outros passivos 5 62 Total dos ativos circulantes 21.626 19.597 Total dos passivos circulantes 2.279 1.658 ATIVOS NÃO CIRCULANTES PASSIVOS NÃO CIRCULANTES IRPJ e CSLL diferidos 10 b 212 152 Provisões para contingências 8 622 447 Depósitos judiciais 352 209 IRPJ e CSLL diferidos 10 b 176 112 Outros ativos 185 183 Partes relacionadas 9 131 131 Total dos passivos não circulantes 798 559 Investimentos 81 81 CAPITAL E RESERVAS 11 Imobilizado 6 7.452 6.882 Capital social 24.700 23.750 Intangível 1 33 Reservas 2.263 1.301 Total dos ativos não circulantes 8.414 7.671 Total do patrimônio líquido 26.963 25.051 TOTAL DOS ATIVOS 30.040 27.268 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DOS PASSIVOS 30.040 27.268 3
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010 (Em milhares de reais, exceto lucro líquido por ação básico e diluido, apresentado em reais) explicativa 2011 2010 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 15 8.423 5.896 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 13 (4.399) (3.479) LUCRO BRUTO 4.024 2.417 RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS Despesas gerais e administrativas 13 (2.512) (2.033) Despesas comerciais 13 (198) (198) Despesas tributárias (154) (148) Outras receitas (despesas) operacionais 492 145 LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO 1.652 184 RESULTADO FINANCEIRO Receitas financeiras 2.122 1.740 Despesas financeiras (33) (33) LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 3.741 1.891 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 10 Imposto de Renda e Contribuição Social (1.228) (514) Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos (5) (112) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 2.508 1.265 LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO BÁSICO E DILUÍDO 3,5829 1,8071 4
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010 Reserva de capital Reserva de lucros Capital Reserva de Reserva Reserva de Lucros explicativa social incentivos fiscais legal retenção de lucros acumulados Total SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 22.750 231 161 944-24.086 Aumento de capital 11 1.000 - (56) (944) - - Lucro líquido do exercício - - - - 1.265 1.265 Destinação do lucro líquido: Reserva legal 11 - - 63 - (63) - Reserva de retenção de lucros 11 - - - 902 (902) - Dividendos 11 - - - - (300) (300) SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 23.750 231 168 902-25.051 Aumento de capital 11 950 - (48) (902) - - Lucro líquido do exercício - - - - 2.508 2.508 Destinação do lucro líquido: Reserva legal 11 - - 125 - (125) - Reserva de retenção de lucros 11 - - - 1.787 (1.787) - Dividendos 11 - - - - (596) (596) SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 24.700 231 245 1.787-26.963 5
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010 explicativa 2011 2010 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Lucro líquido do exercício 2.508 1.265 Ajustado por: Depreciação e amortização 254 240 Provisão para contingências 239 61 Impostos diferidos líquidos 4 111 3.005 1.677 Aumento das contas a receber (1.413) (44) Aumento de outros ativos e depósitos judiciais (336) (49) Diminuição de fornecedores, obrigações trabalhistas e outros passivos 217 89 Diminuição de impostos correntes 111 138 Pagamento de provisões (64) (61) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 1.520 1.750 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Compra de imobilizado (792) (3.255) CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (792) (3.255) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Pagamento de Dividendos (303) - CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (303) - AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 425 (1.505) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 4 Saldo no final do exercício 18.884 18.459 Saldo no início do exercício 18.459 19.964 6
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010 2011 2010 RECEITAS Receita da prestação de serviços 10.128 7.028 Outras receitas 253 85 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (3.560) (2.753) Custos dos serviços prestados (2.573) (1.874) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (987) (879) VALOR ADICIONADO BRUTO 6.821 4.360 Depreciação e amortização (254) (240) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE 6.567 4.120 VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA Receitas financeiras 2.122 1.740 VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 8.689 5.860 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO Pessoal (3.081) (2.689) Remuneração direta (2.347) (1.959) Benefícios (618) (625) FGTS (115) (105) Impostos, taxas e contribuições (3.068) (1.873) Federais (2.754) (1.713) Estaduais (17) (3) Municipais (296) (157) Remuneração de capitais de terceiros (33) (33) Despesas financeiras (33) (33) Remuneração de capitais próprios (2.508) (1.265) Dividendos (596) (300) Lucros retidos (1.912) (965) 7