FREGUESIA DE PRAINHA MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO PICO FLUXOS DE CAIXA APROVAÇÃO ANO FINANCEIRO DE 2016 Datas das Deliberações Junta de Freguesia / / Assembleia de Freguesia / / Órgão Executivo Órgão Deliberativo Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Recebimentos Pagamentos 21.543,56 Despesas Orçamentais 21.359,75 Correntes 53.176,96 183,81 Capital 34.512,11 Receitas Orçamentais 94.174,73 1.826,58 Correntes 61.807,18 28.024,78 Capital 32.367,55 27.845,41 1.822,14 179,37 Contas de Ordem accionadas devolvidas Receita virtual cobrada prestadas Receita virtual anulada Receita virtual liquidada Orgão Executivo Orgão Deliberativo Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Recebimentos Pagamentos 21.543,56 21.359,75 183,81 Receitas Orçamentais 94.174,73 Despesas Orçamentais 01 Impostos directos 3.998,51 01 Autarquia 0102 010202 04 0401 040123 Imposto municipal sobre imóveis Taxas, multas e outras penalidades Taxas Taxas específicas das autarquias locais 3.998,51 3.998,51 748,34 748,34 748,34 0103 01 0101 010101 01010101 Administração Autárquica Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos Abonos dos Eleitos membros do Executivo 28.047,26 23.915,75 8.572,92 8.572,92 04012304 04012399 0401239999 06 0603 Canídeos Transferências correntes Administração central 166,00 582,34 582,34 47.025,33 33.642,00 010104 01010401 0101040101 010107 010113 010114 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho Pessoal em funções Assistente Técnica Pessoal em regime de tarefa ou avença Subsidio de refeição Subsídio de férias e de Natal 8.197,56 8.197,56 8.197,56 4.822,50 956,48 1.366,29 060301 06030104 0604 060401 06040101 0604010101 0604010102 0605 060502 06050201 0605020101 0605020102 0605020103 07 0702 070209 Estado Fundo de Financiamento das Freguesias Administração regional Direçao Regional do Ambiente Recolha Residuos, desobstrução linhas água, Operações Biodiversidade Premio de Excelencia - Eco-Freguesia Limpa 2015 Administração local Municípios CMSRP - Manutenção do Posto Multimedia CMSRP - Eleições/ Recenseamento Eleitoral CMSRP - Limpeza de bermas, caminhos, valetas e jardins Venda de bens e serviços correntes Serviços Serviços específicos das autarquias 33.642,00 33.642,00 4.835,00 4.835,00 4.835,00 4.335,00 50 8.548,33 8.548,33 8.548,33 70,71 77,62 8.40 10.035,00 10.035,00 10.035,00 0102 010213 01021302 0102130201 01021303 0102130301 010214 01021401 0103 010302 01030201 010305 01030502 0103050202 010309 01030901 02 0201 020101 Abonos variáveis ou eventuais suplementos e prémios Senhas de presença dos membros da Assembleia Senhas de Presença Senhas de presença dos membros da Assembleia abonos em numerário ou espécie Remuneração Complementar Segurança social encargos com a saúde SNS Contribuições para a segurança social Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) Segurança social - Regime geral Seguros Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Matérias-primas e subsidiárias 1.004,30 316,02 316,02 316,02 688,28 688,28 3.127,21 279,72 279,72 2.434,96 2.434,96 2.434,96 412,53 412,53 16.569,17 7.840,90
07020903 0702090302 07020905 0702090501 0702090502 10 1004 100401 10040101 1004010101 1004010102 1004010103 10040103 1004010301 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias Transportes escolares Cemitérios Abertura de Sepulturas Aluguer de Sepulturas Transferências de capital Administração regional Vice-Presidência do Governo Regional Mobilliário e Equipamento Equipamento Informático Software Informático Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente Construção de um parque de retenção de gado 9.61 9.61 425,00 40 25,00 32.295,72 20.795,72 20.795,72 4.00 50 2.00 1.50 16.795,72 9.00 020102 02010201 02010202 02010299 020104 020105 020108 020112 020114 020115 020117 020119 020121 02012101 0202 020201 02020101 02020102 02020103 Combustíveis e lubrificantes Gasolina Gasóleo Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confeccionadas Material de escritório Material de transporte - Peças Outro material - Peças Prémios, condecorações e ofertas Ferramentas e utensílios Artigos honoríficos e de decoração bens Aquisição de outros bens não previstos Aquisição de serviços Encargos das instalações Eletricidade da sede da Junta Eletricidade do Campo de Jogos Água dos Sanitários Públicos 2.462,64 633,28 1.729,22 100,14 660,97 736,00 2.609,34 150,96 333,58 506,82 294,74 65,85 2 2 8.728,27 1.267,19 456,59 715,38 95,22 1004010302 1005 100502 10050201 1005020101 Limpeza e Desobstruçao do troço superior da Ribeira a Areia Administração local Municípios CMSRP - Gestão e Manutenção de Vias Municipais 7.795,72 11.50 11.50 11.50 7.50 020203 020209 02020901 02020902 02020903 020211 020212 02021201 Conservação de bens Comunicações Comunicações Fixas Comunicações Móveis Correios Representação dos serviços Seguros Seguro de Veículos 2.160,58 1.715,50 867,78 664,89 182,83 1.046,89 955,45 1005020102 15 1501 150101 15010101 16 1601 160101 CMSRP - Gestão e Manutenção de Zonas Balneares Reposições não abatidas nos pagamentos Reposições não abatidas nos pagamentos Reposições não abatidas nos pagamentos Zurich Saldo da gerência anterior Saldo orçamental Na posse do serviço 4.00 02021202 02021203 020213 020214 020219 020220 02022001 02022002 02022003 020224 020225 02022501 04 Seguro de Edificios Seguro de Acidentes de Trabalho - Recuperar/PROSA Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Assistência técnica trabalhos especializados Serviços de notariado Inspeção Periódica das Viaturas Serviços especializados e contratação de maquinaria pesada Encargos de cobrança de receitas serviços serviços não previstos Transferências correntes 91,44 1.007,00 1.117,40 304,93 255,00 49,93 23,08 85,70 85,70 5.969,41 0406 Segurança social 2.179,67 040602 transferências 2.179,67 04060201 Programas Ocupacionais 2.179,67 0407 Instituições sem fins lucrativos 3.020,10 040701 Instituições sem fins lucrativos 3.020,10 0408 Famílias 769,64
040802 04080201 06 0602 060203 06020304 06020305 0602030501 0602030502 0602030503 07 0701 070101 07010101 070104 07010408 0701040801 07010413 0701041301 070107 070108 070109 0703 070303 07030305 07030308 0703030801 07030313 0703031301 11 1102 110201 11020101 Programa Ocupacionais despesas correntes Diversas Serviços bancários despesas correntes não previstas ANAFRE Adeliaçor Aquisição de bens de capital Investimentos Terrenos Terreno para Limpeza e Desobstruçao do troço superior da Ribeira a Areia Construções diversas Viação rural Recuperação de muros Construção de um parque de retenção de gado Equipamento de informática Software informático Equipamento administrativo Bens de domínio público construções e infraestruturas Parques e jardins Viação rural Gestão e Manutenção de Vias Municipais Gestão e Manutenção de Zonas Balneares despesas de capital Diversas Restituições IFAP - Ação 3.2.2 - Conservação e Valorização do Património Rural 769,64 769,64 2.591,12 2.591,12 2.591,12 2.286,89 304,23 32,29 211,94 6 34.034,56 21.145,71 7.551,62 7.551,62 9.561,78 406,53 406,53 9.155,25 9.155,25 2.005,00 1.526,32 500,99 12.888,85 12.888,85 1.699,20 7.379,51 7.379,51 3.810,14 3.810,14
1.822,14 1.826,58 28.024,78 27.845,41 179,37 Contas de Ordem accionadas devolvidas Receita virtual cobrada prestadas Receita virtual anulada Receita virtual liquidada Orgão Executivo Orgão Deliberativo