FREGUESIA DE PRAIA DO NORTE MUNICÍPIO DE HORTA ORÇAMENTO RECEITA E DESPESA PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017 POCAL Datas das Deliberações Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia 24/11/2016 28/11/2016 Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
MUNICÍPIO DE HORTA ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017 APROVAÇÃO O presente Orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de cinquenta e seis mil, cento e noventa e nove euros., (56 199,00 ), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em 24 de novembro de 2016, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017 Datas das Deliberações Junta de Freguesia 24/11/2016 Assembleia de Freguesia 28/11/2016 Orgão Executivo Em de de Orgão Deliberativo Em de de Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Orçamento Inicial da Receita Página 1/2 Receitas Correntes 01 Impostos directos 500,00 01.02 Outros 500,00 01.02.02 04 Imposto municipal sobre imóveis 500,00 Taxas, multas e outras penalidades 31,00 04.01 Taxas 31,00 04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais 31,00 04.01.23.04 Canídeos 11,00 04.01.23.99 Outras 20,00 04.01.23.99.99 06 Outras 20,00 Transferências correntes 46.753,00 06.03 Administração central 24.113,00 06.03.01 Estado 24.113,00 06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias 24.113,00 06.05 Administração local 22.640,00 06.05.02 Região Autónoma dos Açores 22.640,00 06.05.02.01 Municípios 22.640,00 06.05.02.01.01 06.05.02.01.02 06.05.02.01.03 06.05.02.01.04 06.05.02.01.05 06.05.02.01.06 06.05.02.01.07 06.05.02.01.08 06.05.02.01.09 CMH - Delegações Administrativas 2.800,00 CMH - Projeto "Faial - Ilha de Tradições" 200,00 CMH - Projeto "Concelho Ativo e Solidário" 200,00 CMH - Atividades Culturais/ Animação de Verão 300,00 CMH - Zona Balnear e de Lazer 2.000,00 CMH - Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos 12.045,00 CMH - Desfile da Semana do Mar 750,00 CMH - Remendagens Asfalticas 3.000,00 CMH - Gestão e Conservação de Equipamentos 1.345,00 A Transportar 47.284,00
Orçamento Inicial da Receita Página 2/2 07 Venda de bens e serviços correntes 265,00 07.02 Serviços 265,00 07.02.09 Serviços específicos das autarquias 265,00 07.02.09.05 Cemitérios 265,00 das Receitas Correntes 47.549,00 Receitas de Capital 09 Venda de bens de investimento 400,00 09.01 Terrenos 400,00 09.01.10 Famílias 400,00 09.01.10.01 10 Concessão de Sepulturas 400,00 Transferências de capital 8.250,00 10.05 Administração local 8.250,00 10.05.02 Região Autónoma dos Açores 8.250,00 10.05.02.01 Municípios 8.250,00 10.05.02.01.01 10.05.02.01.02 10.05.02.01.03 CMH - Projeto "Concelho Wireless" 250,00 CMH - Obra da Freguesia (Largo da Ermida da Fajã) 4.000,00 CMH - Reparação e retificação de muros em perigo para a via pública 4.000,00 das Receitas de Capital 8.650,00 do Orçamento 56.199,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 1/5 01 Autarquia 56.199,00 01.03 Administração Autárquica 56.199,00 Despesas Correntes 01 01.01 01.01.01 01.01.01.01 01.01.06 01.01.06.01 01.01.06.01.01 01.01.06.01.02 01.01.13 01.01.14 01.02 01.02.13 01.02.13.03 01.02.13.03.01 01.02.14 01.02.14.01 01.03 01.03.05 Despesas com o pessoal 31.292,00 Remunerações certas e permanentes 24.891,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 8.573,00 Pagamento dos Membros da Junta de Freguesia 8.573,00 Pessoal contratado a termo 12.216,00 Pessoal em funções 12.216,00 Assistente Técnica 5.856,00 Assistente Operacional 6.360,00 Subsidio de refeição 2.066,00 Subsídio de férias e de Natal 2.036,00 Abonos variáveis ou eventuais 1.924,00 Outros suplementos e prémios 385,00 Senhas de Presença 385,00 Membros da Assembleia 385,00 Outros abonos em numerário ou espécie 1.539,00 Remuneração Complementar 1.539,00 Segurança social 4.477,00 Contribuições para a segurança social 3.824,00 01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) 3.824,00 A Transportar 26.815,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 2/5 01.03.05.02.02 01.03.09 01.03.09.01 02 02.01 02.01.01 02.01.01.01 02.01.02 02.01.02.01 02.01.02.02 02.01.02.99 02.01.02.99.01 02.01.04 02.01.05 02.01.06 02.01.07 02.01.08 02.01.12 02.01.14 02.01.15 02.01.17 02.01.18 02.01.20 02.01.21 02.01.21.01 02.01.21.02 Segurança social - Regime geral 3.824,00 Seguros 653,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 653,00 Aquisição de bens e serviços 14.424,00 Aquisição de bens 8.034,00 Matérias-primas e subsidiárias 100,00 Herbicidas/Raticidas 100,00 Combustíveis e lubrificantes 2.020,00 Gasolina 500,00 Gasóleo 1.500,00 Outros 20,00 Óleos e massas lubrificantes 20,00 Limpeza e higiene 20,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 200,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 20,00 Vestuário e artigos pessoais 100,00 Material de escritório 150,00 Material de transporte - Peças 200,00 Outro material - Peças 400,00 Prémios, condecorações e ofertas 100,00 Ferramentas e utensílios 500,00 Livros e documentação técnica 100,00 Material de educação, cultura e recreio 100,00 Outros bens 4.024,00 Aquisição de outros bens não previstos 27,00 Materiais para manutenção Zona Balnear e de Lazer 500,00 A Transportar 35.829,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 3/5 02.01.21.03 02.01.21.04 02.01.21.05 02.01.21.06 02.01.21.07 02.02 02.02.01 02.02.03 02.02.09 02.02.09.01 02.02.09.02 02.02.09.03 02.02.09.04 02.02.10 02.02.11 02.02.12 02.02.12.01 02.02.12.02 02.02.13 02.02.14 02.02.17 02.02.19 02.02.20 02.02.20.01 02.02.20.02 02.02.24 Materiais para a manutenção de caminhos e bermas 2.000,00 Corso da Semana do Mar 252,00 Projeto "Faial Ilha de Tradições" 200,00 Projeto "Concelho Ativo e Solidário" 200,00 Gestão e Conservação de Equipamentos 845,00 Aquisição de serviços 6.390,00 Encargos das instalações 920,00 Conservação de bens 1.000,00 Comunicações 868,00 Serviço MEO 723,00 Telefones Móveis 50,00 FAX 75,00 Correios 20,00 Transportes 200,00 Representação dos serviços 18,00 Seguros 1.284,00 Seguro da Viatura 300,00 Seguro Acidentes Trabalho - PROSA/RECUPERAR 984,00 Deslocações e estadas 500,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 780,00 Publicidade 150,00 Assistência técnica 200,00 Outros trabalhos especializados 400,00 Inumações 300,00 Criação e Impressão do Boletim Informativo da Junta 100,00 Encargos de cobrança de receitas 50,00 A Transportar 45.696,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 4/5 02.02.25 02.02.25.01 04 04.06 04.06.02 04.06.02.01 04.06.02.01.01 04.07 04.07.01 06 06.02 06.02.01 06.02.01.01 06.02.01.01.01 06.02.03 06.02.03.04 06.02.03.05 06.02.03.05.01 06.02.03.05.02 06.02.03.05.03 Outros serviços 20,00 Outros serviços não previstos 20,00 Transferências correntes 3.200,00 Segurança social 3.000,00 Outras transferências 3.000,00 Programas Ocupacionais 3.000,00 TSU Programa Recuperar / Outros 3.000,00 Instituições sem fins lucrativos 200,00 Instituições sem fins lucrativos 200,00 Outras despesas correntes 829,00 Diversas 829,00 Impostos e taxas 300,00 Impostos e taxas pagos pela Autarquia 300,00 Atividades Culturais/Animação de Verão - Licenças/Taxas 300,00 Outras 529,00 Serviços bancários 100,00 Outras 429,00 Outras despesas não previstas 200,00 Anafre 169,00 Adeliaçor 60,00 das Despesas Correntes 49.745,00 Despesas de Capital 07 07.01 07.01.04 Aquisição de bens de capital 6.454,00 Investimentos 6.454,00 Construções diversas 6.204,00 A Transportar 49.745,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 5/5 07.01.04.01 07.01.04.01.01 07.01.04.01.02 07.01.04.12 07.01.04.13 07.01.04.13.01 07.01.04.13.03 07.01.07 07.01.07.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 3.000,00 Remendagens Asfálticas 1.000,00 Reparação e retificação de muros 2.000,00 Cemitérios 400,00 Outros 2.804,00 Obra da Freguesia (Largo da Ermida da Fajã) 1.500,00 Circuito Interpretativo Geologico da Faja 1.304,00 Equipamento de informática 250,00 Projeto Concelho Wireless 250,00 das Despesas de Capital 6.454,00 do Orçamento 56.199,00
Resumo do Orçamento Receitas Montante Despesas Montante Correntes 47 549,00 Correntes 49 745,00 Capital 8 650,00 Capital 6 454,00 Geral 56 199,00 Geral 56 199,00 Orgão Executivo Orgão Deliberativo Em de de Em de de Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda