EXECUÇÃO DAS DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2015 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS JAN FEV MAR ABR Despesa com Pessoal Ativo 21.944.906,76 15.002.355,87 15.751.537,29 15.274.581,44 Despesa com Pessoal Inativo e Pensões 13.498.120,81 9.172.202,63 9.089.500,86 9.133.015,29 Encargos sociais sobre a remuneração de pessoal 2.765.958,22 2.812.307,03 2.809.787,41 2.766.085,42 Despesa com sentença judicial transitadas em julgado (precatórios, requisições de pequeno valor e débitos judiciais periódicos vincendos) a servidores ou empregados, conforme ação orçamentária específica, apropriada pelo Critério de Competência) TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 38.208.985,79 26.986.865,53 27.650.825,56 27.173.682,15 Página 1 de 6
DESPESAS CORRENTES JAN FEV MAR ABR AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL 81.833,24 33.763,00 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL 3.130,15 2.034,66 1.182,64 3.547,92 AUXILIO-CRECHE CIVIL 169.814,95 190.824,02 180.278,79 188.151,47 DIARIAS NO PAIS 5.219,97 56.813,53 59.898,54 82.631,87 DIARIAS NO EXTERIOR 24.035,05 39.382,43-10.439,68 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 26.277,92 30.346,80 41.428,87 GENEROS DE ALIMENTACAO 7.016,84 39.425,46 25.228,85 31.282,27 MATERIAL FARMACOLOGICO 3.127,01 642,61 2.230,49 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 102,00 MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1.399,50 137,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 22.177,20 142.061,60 9.246,70 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.655,00 1.960,00 345,00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 3.300,00 12.383,10 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 4.000,00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.811,40 743,77 2.008,10 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO 8.430,00 1.848,00 2.500,00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 429,00 2.752,00 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES 2.818,80 154.032,81 76.034,46 116.337,31 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 4.020,00 40,00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 41.773,80 75.483,18 98.136,87 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 1.708,00 1.785,00 MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO 2.714,80 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 8.152,92 MATERIAL HOSPITALAR 810,00 71,30 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS 6.389,81 11.497,66 24.111,59 FERRAMENTAS 3.720,00 2.265,67 MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL 1.231,00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS 1.499,99 9.460,00 600,00 MATERIAL PARA DIVULGACAO 380,00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO 4.000,00 4.000,00 4.000,00-8.000,00 PASSAGENS PARA O PAIS 50.918,17 77.930,74 68.715,43 PASSAGENS PARA O EXTERIOR 2.492,10 58.303,83 31.223,49 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 755,01 4.275,01 7.795,01 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 7.908,30 1.882,64 13.176,00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 16.213,42 6.712,92 26.691,50 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 2.411.277,37 3.379.815,34 5.016.852,50 LIMPEZA E CONSERVACAO 375.404,59 702.918,05 VIGILANCIA OSTENSIVA 2.102.152,56 3.856.827,70 196.584,36 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 107.151,57 146.637,44 182.808,54 SERVICOS DE COPA E COZINHA 151.529,28 492.615,23 SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO. 258.027,84 231.219,36 254.711,64 Página 2 de 6
DESPESAS CORRENTES JAN FEV MAR ABR ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 7.777,70 70.260,52 25.830,76 5.500,00 CONDOMINIOS 5.100,00 6.000,00 5.600,00 5.100,00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 493.752,60 1.449.546,24 1.437.192,85 MANUTENCAO DE SOFTWARE 85.569,20 152.621,77 153.323,17 LOCACAO DE IMOVEIS 3.400,00 52.566,11 52.567,94 68.000,00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 23.683,00 19.583,00 19.583,00 LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS 12.150,00 12.150,00 14.571,40 8.455,88 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 156.891,56 106.420,45 155.984,79 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 18.989,34 82.656,70 111.279,67 78.400,05 MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS 5.009,00 9.963,76 12.412,70 MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 365,00 795,00 TAXA DE ADMINISTRACAO - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I. 2.250,00 160.416,18 SUPORTE A USUARIOS DE T.I. 55.059,82 104.548,49 62.861,92 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 1.033,60 1.292,00 22.849,80 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 339.041,18 395.530,58 355.949,64 497.070,48 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 85.379,18 77.055,56 85.333,48 SERVICOS DOMESTICOS 2.323,48 1.622,90 1.988,15 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 290.345,87 430.769,65 342.836,84 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 22.724,00 56.918,00 64.849,00 PRODUCOES JORNALISTICAS 9.650,00 9.650,00 9.650,00 SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 13.843,84 372.265,00 351.686,84 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 25.835,27 42.635,27 32.635,27 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I. 42.361,22 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 13.884,31 23.761,63 19.068,16 SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 11.850,00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 6.475,00 SERVICOS JUDICIARIOS 6,40 SEGUROS EM GERAL 55.000,00 887,04 14.250,21 276,49 LIMPEZA E CONSERVACAO 4.217,39 4.217,38 776,90 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL 25.217,44 26.544,67 26.544,67 SERVICOS BANCARIOS 240,78 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 63.204,29 36.742,88 MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS 981,54 1.963,09 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO 4.000,00 4.000,00 4.000,00 (8.000,00) COMUNICACAO DE DADOS 6.669,93 74.566,28 46.424,08 AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS 882.561,64 1.049.193,03 943.616,36 933.110,24 TAXAS 136,49 0,00 10.210,00 33,00 Página 3 de 6
DESPESAS CORRENTES JAN FEV MAR ABR CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS 11.001,66 376,53 5.035,20 CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA 1.663,47 2.787,55 2.994,47 2.986,91 AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS 1.848,96 3.758,99 2.220,73 2.888,88 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 4.278,54 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 81.566,45 146.287,01 807.162,82 MATERIAL DE CONSUMO 742,21 19.665,25 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.750,00 8.536,39 453,60 9.200,88 INDENIZACOES 1.734,50 4.233,60 RESTITUICOES 313,57 40.926,44 37.470,71 19.803,02 AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL 10.352,52 121.765,93 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL 16.519,07 9.499,46 9.209,13 5.754,84 INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 32.292,60 39.945,37 57.409,15 54.907,29 RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA 146.502,95 85.015,48 214.963,08 213.054,91 RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES 23.485,82 17.783,53 7.321,47 14.773,36 RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.373,05 2.072,22 2.734,95 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO 1.561,12 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 2.800,00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 2.407,50 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 5.739,93 5.284,38 12.405,13 TAXAS 5.065,87 2.748,00 CONTRIBUICAO FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA 1.535,00 RESSARCIMENTO CUSTOS-UTILIZACAO DEPENDENCIAS TOTAL 1.854.408,10 9.099.895,18 14.798.093,53 12.611.522,58 Página 4 de 6
DEPESAS COM INVESTIMENTOS JAN FEV MAR ABR SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I. 6.982,00 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. 94.175,38 29.575,63 AQUISICAO DE SOFTWARE 21.760,00 10.880,00 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 6.121,29 44.645,25 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 37.899,63 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO 7.473,00 MOBILIARIO EM GERAL 25.770,00 TOTAL 0,00 0,00 129.038,67 156.243,51 Página 5 de 6
DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS JAN FEV MAR ABR Imóveis ou bens de capital já em utilização - - - - Outras inversões - - - - TOTAL - - - - Página 6 de 6