Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Relatório Anual do Agente Fiduciário 2017 1 a Emissão de Debêntures Simples Abril/2018
Rio de Janeiro, 27 de abril de 2018 Senhores Debenturistas Itaú BBA S.A. CETIP Prezados Senhores, Na qualidade de Agente Fiduciário da 1 a emissão de debêntures da PORTO DO PECÉM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 583, na alínea b do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei 6.404/76 e na escritura de emissão. A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações fornecidas pela Emissora, demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente Fiduciário. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da companhia emissora; na Simplific Pavarini DTVM, na Comissão de Valores Mobiliários e na instituição que liderou a colocação das debêntures. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website www.simplificpavarini.com.br. Atenciosamente, Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Agente Fiduciário
Emissora Denominação social Porto do Pecém Geração de Energia S.A. Endereço da sede Rodovia CE-085, KM 37,5, Complexo Industrial e Portuário de Pecém São Gonçalo do Amarante - Ceará, PE CEP 62670-000 CNPJ/MF 08.976.495/0001-09 Diretor de Relações com Investidores Objeto Social Situação Controle acionário Auditor independente Não há. A Emissora tem por objeto social a realização de estudos, projetos, construção, instalação, implantação, operação comercial, manutenção e exploração da usina térmica denominada Pecém I ( UTE Pecém I ), localizada no Estado do Ceará, e a prática de atos de comércio em geral, relacionados a essas atividades, incluindo a geração e a comercialização de energia e capacidade elétrica, a intermediação na compra e venda de energia e capacidade elétrica, seja no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE ou de outro foro regulamentado por lei, a transmissão de energia elétrica, assessoria em projetos de geração, transmissão, comercialização e distribuição de energia, a compra e venda, importação e exportação de equipamento e maquinário ligado à geração de energia elétrica, a exportação genérica de bens, equipamentos e produtos, bem como a operação portuária de descarga/carga de granéis, o transporte dos mesmos através de correia(s) transportadora(s) no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, incluindo, sem limitação a aquisição, construção, instalação, operação e manutenção de um sistema de descarregamento de granéis constituído de descarregadores e correia(s) transportadora(s). A Emissora tem ainda como objeto social a participação no capital social de outras sociedades simples ou empresárias, qualquer que seja o objeto social. Operacional Privado nacional PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Características das Debêntures Registro da Oferta Pública CVM/ANBIMA A Oferta será realizada nos termos da Instrução CVM 476, estando, portanto, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 476, automaticamente dispensada do registro de distribuição de que trata o artigo 19 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada ( Lei do Mercado de Valores Mobiliários ), e poderá vir a ser objeto de registro na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ( ANBIMA ), nos termos do artigo 1º,
parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários ( Código ANBIMA ), exclusivamente para envio de informações para a base de dados, desde que expedidas as diretrizes específicas nesse sentido pelo Conselho de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA, nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º, do Código ANBIMA até o protocolo do aviso de encerramento da Oferta. Códigos CETIP/ ISIN PCEM11/ BRPCEMDBS008 Coordenador Líder Itaú BBA S.A. Banco Liquidante e Escriturador Itaú Unibanco S.A. Distribuição 08/12/2016 Publicidade DOEC e jornal "O Estado" com circulação do Estado do Ceará. Rating - Relatórios do Agente Fiduciário Anual Status da Emissão ATIVA Status da Emissora ADIMPLENTE Título Debêntures simples Emissão / Séries Primeira / Única Valor Total R$ 330.000.000,00 Valor nominal unitário R$ 10.000,00 Quantidade Total 33.000 Forma Nominativa escritural, sem a emissão de certificados As Debêntures serão da espécie quirografária, nos Espécie termos do artigo 58, caput, da Lei das Sociedades por Ações, e contarão com garantia fidejussória prestada pela Fiadora. Data de Emissão Data de Vencimento 14 de novembro de 2016 14 de novembro de 2021 Datas de Repactuação Não haverá repactuação da Debênture. O preço de subscrição das Debêntures será o seu Valor Nominal Unitário ( Preço de Subscrição ). A integralização das Debêntures será à vista, na data Preço de Subscrição e Forma de Subscrição e Integralização de subscrição, em moeda corrente nacional, de acordo com as regras de liquidação financeira da CETIP, sendo que todas as Debêntures deverão ser subscritas e integralizadas na mesma data ( Data de Integralização ), pelo Preço de Subscrição. Remuneração DI + 2,95% a.a. Pagamento da Amortização 14/11/2020-50% e 15/11/2021-100% A totalidade dos recursos líquidos captados pela Emissora por meio da Emissão será utilizada para Destinação de Recursos liquidação antecipada do Contrato de Financiamento, celebrado em 10 de julho de 2009, entre a Emissora e o Inter-American Development Bank ( Contrato de Financiamento IDB ). 6.18.2 Amortização Extraordinária Facultativa Amortização Facultativa 6.18.2.1. A Emissora poderá, a partir da Data de Integralização e a seu exclusivo critério, promover a
amortização extraordinária facultativa do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, até o limite de 98% (noventa e oito inteiros por cento) do Valor Nominal Unitário ( Amortização Extraordinária Facultativa ). A Amortização Extraordinária Facultativa será realizada (i) mediante o pagamento de parcela do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Integralização ou a data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data da efetiva Amortização Extraordinária Facultativa ( Valor da Amortização Extraordinária ) e acrescido do prêmio (flat), indicado na tabela abaixo ( Prêmio ), incidente sobre o Valor da Amortização Extraordinára, e (ii) precedida de publicação de anúncio nos termos da Cláusula 6.26 abaixo ou por meio de comunicado individual a ser encaminhado pela Emissora a cada um dos Debenturistas, com cópia para o Agente Fiduciário, o Banco Liquidante, o Escriturador e a CETIP, com, no mínimo, 10 (dez) Dias Úteis de antecedência, que conterá as condições da Amortização Extraordinária Facultativa. A Amortização Extraordinária Facultativa será operacionalizada de acordo com os procedimentos adotados pela CETIP. Data da amortização a partir da Data de Emissão 14/11/2016 a 14/05/2017 (inclusive) 15/05/2017 a 14/11/2017 (inclusive) 15/11/2017 a 14/05/2018 (inclusive) 15/05/2018 a 14/11/2018 (inclusive) 15/11/2018 a 14/05/2019 (inclusive) 15/05/2019 a 14/11/2019 (inclusive) 15/11/2019 a 14/05/2020 (inclusive) 15/05/2020 a 14/11/2020 (inclusive) 15/11/2020 a 14/05/2021 (inclusive) Prêmio 0,35% flat 0,35% flat 0,35% flat 0,33% flat 0,33% flat 0,32% flat 0,32% flat 0,32% flat 0,32% flat
Resgate Antecipado Facultativo 15/05/2021 a 14/11/2021 (inclusive) 0,24% flat 6.19.1 Sujeito ao atendimento das condições abaixo, a Emissora poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo a partir da Data de Integralização, o resgate antecipado facultativo da totalidade das Debêntures (sendo vedado o resgate antecipado facultativo parcial), com o consequente cancelamento de tais Debêntures ( Resgate Antecipado Facultativo ). 6.19.2 A Emissora deverá comunicar os Debenturistas por meio de publicação de anúncio, nos termos da cláusula 6.26 a seguir, com, no mínimo, 10 (dez) Dias Úteis de antecedência da data do evento. Tal comunicado aos Debenturistas deverá descrever os termos e condições do Resgate Antecipado Facultativo, incluindo (a) o Valor do Resgate Antecipado Facultativo (conforme abaixo definido); (b) a data efetiva para o Resgate Antecipado Facultativo; e (c) demais informações necessárias à operacionalização do Resgate Antecipado Facultativo ( Comunicação de Resgate ). 6.19.3 O valor a ser pago em relação a cada uma das Debêntures objeto do Resgate Antecipado Facultativo será o Valor Nominal, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Integralização ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento ( Valor do Resgate Antecipado Facultativo ), acrescido de prêmio (flat), incidente sobre o Valor do Resgate Antecipado Facultativo, conforme tabela a seguir: Data do resgate a partir da Data de Emissão Prêmio de Resgate 14/11/2016 a 14/05/2017 (inclusive) 0,35% flat 15/05/2017 a 14/11/2017 (inclusive) 0,35% flat 15/11/2017 a 14/05/2018 (inclusive) 0,35% flat 15/05/2018 a 14/11/2018 (inclusive) 0,33% flat 15/11/2018 a 14/05/2019 (inclusive) 0,33% flat 15/05/2019 a 14/11/2019 (inclusive) 0,32% flat 15/11/2019 a 14/05/2020 (inclusive) 0,32% flat 15/05/2020 a 14/11/2020 (inclusive) 0,32% flat 15/11/2020 a 14/05/2021 (inclusive) 0,32% flat 15/05/2021 a 14/11/2021 (inclusive) 0,24% flat
Posição das Debêntures Data Emitidas Resgatadas Canceladas Tesouraria Circulação 31/12/2016 33.000 - - - 33.000 31/12/2017 33.000 - - - 33.000 6.6 Garantia Fidejussória Garantia 6.6.1 A Fiadora, neste ato, obriga-se, solidariamente com a Emissora, em caráter irrevogável e irretratável, perante os Debenturistas, como fiadora, principal pagadora, renunciando expressamente aos benefícios e direitos descritos no item 6.6.3 abaixo, responsável pelo pagamento integral de todos e quaisquer valores, principais ou acessórios, incluindo, mas não se limitando, ao pagamento integral do Valor Nominal Unitário, da Remuneração incidente sobre as Debêntures, dos Encargos Moratórios devidos pela Emissora e do Prêmio de Resgate Antecipado, nos termos desta Escritura de Emissão, bem como de todo e qualquer custo ou despesa comprovadamente incorrido pelo Agente Fiduciário, pelo Banco Liquidante, pelo Escriturador ou pelos Debenturistas em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários ao exercício de seus direitos e prerrogativas decorrentes desta Escritura de Emissão, nos termos desta Escritura de Emissão ( Obrigações Garantidas ), nos termos do artigo 822 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada ( Fiança, e Código Civil, respectivamente). 6.6.2 A Fiadora obriga-se a pagar as Obrigações Garantidas no prazo de até 02 (dois) Dias Úteis contados a partir da data do recebimento da comunicação por escrito enviada pelo Agente Fiduciário à Fiadora, notificando sobre a falta de pagamento pela Emissora das Obrigações Garantidas. Os pagamentos serão realizados pela Fiadora de acordo com os procedimentos estabelecidos nesta Escritura de Emissão, fora do âmbito da CETIP. 6.6.3 A Fiadora expressamente renuncia aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 366, 821, 827, 834, 835, 837, 838, e 839, todos do Código Civil, e artigo 794 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 ( Código de Processo Civil ). 6.6.4 A Fiadora sub-roga-se nos direitos dos Debenturistas caso venha a honrar a Fiança objeto deste item 6.6, até o limite da parcela da dívida efetivamente honrada, observado, entretanto, que a Fiadora desde já concorda e se obriga a exigir e/ou demandar a Emissora por qualquer valor por ela honrado nos termos da Fiança somente e exclusivamente após a quitação integral da totalidade das obrigações, encargos e despesas assumidas pela Emissora e recebimento, pelos Debenturistas, de todos os valores a eles devidos nos termos desta Escritura de Emissão. 6.6.5 A Fiança entrará em vigor na Data de Emissão, permanecendo válida em todos os seus termos até o completo, efetivo e irrevogável pagamento integral das Obrigações Garantidas, inclusive nos casos de prorrogação da Data de Vencimento. 6.6.6 A Fiadora desde já reconhece como prazo determinado, para fins do artigo 835 do Código Civil, a data do pagamento integral das Obrigações Garantidas assumidas pela Emissora.
6.6.7 A Fiança poderá ser excutida e exigida pelo Agente Fiduciário, judicial ou extrajudicialmente, quantas vezes forem necessárias, até a integral e efetiva liquidação das Obrigações Garantidas. 6.6.8 Fica desde já certo e ajustado que a inobservância, pelo Agente Fiduciário, dos prazos para execução de quaisquer garantias constituídas em favor dos Debenturistas desta Emissão não ensejará, sob hipótese nenhuma, perda de qualquer direito ou faculdade aqui prevista. 6.6.9 A presente Fiança extinguir-se-á automaticamente com o total e final adimplemento válido e eficaz das Obrigações Garantidas. 6.6.10 As Partes acordam que a Fiança aqui prestada poderá ser excutida contra a Fiadora, simultaneamente ou em qualquer ordem, sem que com isso prejudique qualquer direito dos Debenturistas.
Covenants A não observância: (i) pela Emissora, do índice financeiro abaixo ( Índice Financeiro Emissora ), a ser apurado por auditor independente anualmente, e verificados pelo Agente Fiduciário no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de recebimento, pelo Agente Fiduciário, das Demonstrações Financeiras da Emissora relativas a cada exercício social encerrado em 31 de dezembro, a partir, inclusive, das Demonstrações Financeiras da Emissora relativas a 31 de dezembro de 2017:, O ICSD deverá ser superior a 1,2X; e (ii) pela Fiadora, do índice financeiro abaixo ( Índice Financeiro Fiadora, e, em conjunto com o Índice Financeiro Emissora, os Índices Financeiros ), a ser apurado por auditor independente semestralmente, e verificados pelo Agente Fiduciário no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de publicação/recebimento, pelo Agente Fiduciário, das Demonstrações Financeiras da Emissora relativas a 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, a partir, inclusive, das Demonstrações Financeiras da Emissora relativas a 31 de dezembro de 2016: Dívida Líquida Consolidada/EBITDA inferior a 3,5 vezes. Para fins deste inciso (ix): Dívida Líquida significa a dívida financeira total (incluindo mútuos), deduzidas o caixa e equivalentes de caixa; EBITDA significa o resultado da Emissora antes das despesas financeiras, impostos, amortização e depreciação ao longo do período de apuração dos últimos 12 meses; e ICSD é calculado a partir da divisão da Geração de Caixa da Atividade pelo Serviço da Dívida, com base em informações registradas nas demonstrações financeiras da Emissora, preparadas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos na República Federativa do Brasil, auditadas por auditores independentes registrados na CVM e publicadas anualmente, a saber: (A) Geração de Caixa da Atividade (+) Disponibilidade final do período imediatamente anterior (+) LAJIDA (EBITDA) (-) Imposto de Renda (-) Contribuição Social (+/-) Variação de Capital de Giro (B) Serviço da Dívida (+) Amortização de Principal (+) Pagamento de Juros (C) = Índice de Cobertura de Serviço da Dívida = (A) / (B) Entende-se como Disponibilidade o total das contas do subgrupo Disponível do Balanço Patrimonial. O LAJIDA corresponde ao somatório dos itens abaixo discriminados: (+) Lucro Líquido; (+) Despesa (receita) financeira líquida; (+) Provisão para o imposto de renda e contribuições sociais; (+) Depreciações e amortizações;
(+) Outras despesas (receitas) líquidas não operacionais; e (+) Perdas (Lucros) resultantes de equivalência patrimonial nos resultados dos investimentos em sociedades coligadas/controladas. A Variação do Capital de Giro no período t2 é calculada da seguinte forma: (i) Necessidade de Capital de Giro no período t (+) (Ativo Circulante menos Disponibilidades) t (-) (Passivo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures de Curto Prazo e Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital) t (ii) Necessidade de Capital de Giro no período t-1 (+) (Ativo Circulante menos Disponibilidades) t-1 (-) (Passivo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures de Curto Prazo e Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital) t-1 (iii) Variação de capital de giro = (Necessidade de Capital de Giro no período t ) menos (Necessidade de Capital de Giro no período t-1 ) PORTO PECÉM - Consolidado - R$ mil 31/12/2017 PORTO PECÉM - EMISSORA Geração de caixa da atividade (+) LAJIDA (EBITDA) 467.074 (-) Imposto de Renda e Contribuição Social -38.296 (+/-) Variação de Capital de Giro 148.923 GERAÇÃO DE CAIXA DA ATIVIDADE (A) 577.701 Amortização de Principal 275.941 SERVIÇO DA DÍVIDA (B) 275.941 ICSD (A/B), a partir de 2017 2,09 > 1,2 OK EDP - FIADORA DÍVIDA LÍQUIDA Empréstimos e Financiamentos CP 473.526 Debêntures CP 863.053 Empréstimos e Financiamentos LP 2.021.732 Debêntures LP 2.699.368 (-) Disponibilidades -1.603.158 DÍVIDA LÍQUIDA 4.454.521 EBITDA 12M Resultado Antes do resultado financeiro e tributos 1.591.960 Depreciação e Amortização 467.973 Receitas e Despesas Operacionais 110.369 Resultado das participações societárias 16.336 EBITDA 2.186.638 DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA 2,04 < 3,5 OK
Eventos de Pagamento R$/debênture Data Evento Parcela Valor Evento Parcela Valor Status 15/05/2017 - - - - Juros 1 /10 643,80821000 Pago 14/11/2017 - - - - Juros 2 /10 608,79670999 Pago 14/05/2018 - - - - Juros 3 /10 - - 14/11/2018 - - - - Juros 4 /10 - - 14/05/2019 - - - - Juros 5 /10 - - 14/11/2019 - - - - Juros 6 /10 - - 14/05/2020 - - - - Juros 7 /10 - - 16/11/2020 Amort 1 /2 5.000,00 Juros 8 /10 - - 14/05/2021 - - - - Juros 9 /10 - - 16/11/2021 Amort 2 /2 5.000,00 Juros 10 /10 - - Avisos aos Debenturistas Não houve divulgação de avisos aos debenturistas da 1 a emissão em 2017. Assembleias de Debenturistas Não houveram assembleias dos debenturistas da 1 a emissão em 2017. Vencimento Antecipado Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos da Escritura de Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado na Escritura de Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão.
Declaração
Preços Unitários ao Par - PU s Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos. PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 DATA PU VALOR TAXA DI SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO PAR NOMINAL %aa FATOR +SPREAD PCEM11 ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 31/12/2016 10.106,373410 10.000,00 0,00% 1,001963215 1,010637341 106,373410 0,000000 01/01/2017 10.106,373410 10.000,00 0,00% 1,001963215 1,010637341 106,373410 0,000000 02/01/2017 10.106,373410 10.000,00 13,63% 1,001963215 1,010637341 106,373410 0,000000 03/01/2017 10.112,665780 10.000,00 13,63% 1,002078818 1,011266578 112,665780 0,000000 04/01/2017 10.118,962080 10.000,00 13,63% 1,002194435 1,011896208 118,962080 0,000000 05/01/2017 10.125,262310 10.000,00 13,63% 1,002310065 1,012526231 125,262310 0,000000 06/01/2017 10.131,566450 10.000,00 13,63% 1,002425708 1,013156645 131,566450 0,000000 07/01/2017 10.137,874520 10.000,00 0,00% 1,002541364 1,013787452 137,874520 0,000000 08/01/2017 10.137,874520 10.000,00 0,00% 1,002541364 1,013787452 137,874520 0,000000 09/01/2017 10.137,874520 10.000,00 13,63% 1,002541364 1,013787452 137,874520 0,000000 10/01/2017 10.144,186520 10.000,00 13,63% 1,002657034 1,014418652 144,186520 0,000000 11/01/2017 10.150,502460 10.000,00 13,63% 1,002772718 1,015050246 150,502460 0,000000 12/01/2017 10.156,822310 10.000,00 12,88% 1,002888414 1,015682231 156,822310 0,000000 13/01/2017 10.162,879110 10.000,00 12,88% 1,003004124 1,016287911 162,879110 0,000000 14/01/2017 10.168,939360 10.000,00 0,00% 1,003119847 1,016893936 168,939360 0,000000 15/01/2017 10.168,939360 10.000,00 0,00% 1,003119847 1,016893936 168,939360 0,000000 16/01/2017 10.168,939360 10.000,00 12,88% 1,003119847 1,016893936 168,939360 0,000000 17/01/2017 10.175,003400 10.000,00 12,88% 1,003235584 1,017500340 175,003400 0,000000 18/01/2017 10.181,070900 10.000,00 12,88% 1,003351334 1,018107090 181,070900 0,000000 19/01/2017 10.187,142180 10.000,00 12,88% 1,003467097 1,018714218 187,142180 0,000000 20/01/2017 10.193,216930 10.000,00 12,88% 1,003582874 1,019321693 193,216930 0,000000 21/01/2017 10.199,295450 10.000,00 0,00% 1,003698664 1,019929545 199,295450 0,000000 22/01/2017 10.199,295450 10.000,00 0,00% 1,003698664 1,019929545 199,295450 0,000000 23/01/2017 10.199,295450 10.000,00 12,88% 1,003698664 1,019929545 199,295450 0,000000 24/01/2017 10.205,377460 10.000,00 12,88% 1,003814468 1,020537746 205,377460 0,000000 25/01/2017 10.211,463130 10.000,00 12,88% 1,003930284 1,021146313 211,463130 0,000000 26/01/2017 10.217,552490 10.000,00 12,88% 1,004046115 1,021755249 217,552490 0,000000 27/01/2017 10.223,645420 10.000,00 12,88% 1,004161958 1,022364542 223,645420 0,000000 28/01/2017 10.229,742040 10.000,00 0,00% 1,004277815 1,022974204 229,742040 0,000000 29/01/2017 10.229,742040 10.000,00 0,00% 1,004277815 1,022974204 229,742040 0,000000 30/01/2017 10.229,742040 10.000,00 12,88% 1,004277815 1,022974204 229,742040 0,000000 31/01/2017 10.235,842230 10.000,00 12,88% 1,004393685 1,023584223 235,842230 0,000000 01/02/2017 10.241,946120 10.000,00 12,88% 1,004509569 1,024194612 241,946120 0,000000 02/02/2017 10.248,053580 10.000,00 12,88% 1,004625466 1,024805358 248,053580 0,000000 03/02/2017 10.254,164720 10.000,00 12,88% 1,004741376 1,025416472 254,164720 0,000000 04/02/2017 10.260,279550 10.000,00 0,00% 1,004857300 1,026027955 260,279550 0,000000 05/02/2017 10.260,279550 10.000,00 0,00% 1,004857300 1,026027955 260,279550 0,000000 06/02/2017 10.260,279550 10.000,00 12,88% 1,004857300 1,026027955 260,279550 0,000000 07/02/2017 10.266,397970 10.000,00 12,88% 1,004973237 1,026639797 266,397970 0,000000 08/02/2017 10.272,520070 10.000,00 12,88% 1,005089187 1,027252007 272,520070 0,000000
PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 DATA PU VALOR TAXA DI SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO PAR NOMINAL %aa FATOR +SPREAD PCEM11 ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 09/02/2017 10.278,645760 10.000,00 12,88% 1,005205151 1,027864576 278,645760 0,000000 10/02/2017 10.284,775150 10.000,00 12,88% 1,005321129 1,028477515 284,775150 0,000000 11/02/2017 10.290,908220 10.000,00 0,00% 1,005437119 1,029090822 290,908220 0,000000 12/02/2017 10.290,908220 10.000,00 0,00% 1,005437119 1,029090822 290,908220 0,000000 13/02/2017 10.290,908220 10.000,00 12,88% 1,005437119 1,029090822 290,908220 0,000000 14/02/2017 10.297,044880 10.000,00 12,88% 1,005553123 1,029704488 297,044880 0,000000 15/02/2017 10.303,185240 10.000,00 12,88% 1,005669141 1,030318524 303,185240 0,000000 16/02/2017 10.309,329280 10.000,00 12,88% 1,005785171 1,030932928 309,329280 0,000000 17/02/2017 10.315,476920 10.000,00 12,88% 1,005901215 1,031547692 315,476920 0,000000 18/02/2017 10.321,628270 10.000,00 0,00% 1,006017273 1,032162827 321,628270 0,000000 19/02/2017 10.321,628270 10.000,00 0,00% 1,006017273 1,032162827 321,628270 0,000000 20/02/2017 10.321,628270 10.000,00 12,88% 1,006017273 1,032162827 321,628270 0,000000 21/02/2017 10.327,783310 10.000,00 12,88% 1,006133344 1,032778331 327,783310 0,000000 22/02/2017 10.333,942040 10.000,00 12,88% 1,006249428 1,033394204 333,942040 0,000000 23/02/2017 10.340,104370 10.000,00 12,13% 1,006365526 1,034010437 340,104370 0,000000 24/02/2017 10.345,996640 10.000,00 12,13% 1,006481637 1,034599664 345,996640 0,000000 25/02/2017 10.351,892350 10.000,00 0,00% 1,006597762 1,035189235 351,892350 0,000000 26/02/2017 10.351,892350 10.000,00 0,00% 1,006597762 1,035189235 351,892350 0,000000 27/02/2017 10.351,892350 10.000,00 0,00% 1,006597762 1,035189235 351,892350 0,000000 28/02/2017 10.351,892350 10.000,00 0,00% 1,006597762 1,035189235 351,892350 0,000000 01/03/2017 10.351,892350 10.000,00 12,13% 1,006597762 1,035189235 351,892350 0,000000 02/03/2017 10.357,791300 10.000,00 12,13% 1,006713900 1,035779130 357,791300 0,000000 03/03/2017 10.363,693670 10.000,00 12,13% 1,006830051 1,036369367 363,693670 0,000000 04/03/2017 10.369,599500 10.000,00 0,00% 1,006946216 1,036959950 369,599500 0,000000 05/03/2017 10.369,599500 10.000,00 0,00% 1,006946216 1,036959950 369,599500 0,000000 06/03/2017 10.369,599500 10.000,00 12,13% 1,006946216 1,036959950 369,599500 0,000000 07/03/2017 10.375,508560 10.000,00 12,13% 1,007062394 1,037550856 375,508560 0,000000 08/03/2017 10.381,421050 10.000,00 12,13% 1,007178585 1,038142105 381,421050 0,000000 09/03/2017 10.387,336890 10.000,00 12,13% 1,007294790 1,038733689 387,336890 0,000000 10/03/2017 10.393,256070 10.000,00 12,13% 1,007411008 1,039325607 393,256070 0,000000 11/03/2017 10.399,178710 10.000,00 0,00% 1,007527240 1,039917871 399,178710 0,000000 12/03/2017 10.399,178710 10.000,00 0,00% 1,007527240 1,039917871 399,178710 0,000000 13/03/2017 10.399,178710 10.000,00 12,13% 1,007527240 1,039917871 399,178710 0,000000 14/03/2017 10.405,104680 10.000,00 12,13% 1,007643485 1,040510468 405,104680 0,000000 15/03/2017 10.411,034000 10.000,00 12,13% 1,007759744 1,041103400 411,034000 0,000000 16/03/2017 10.416,966660 10.000,00 12,13% 1,007876016 1,041696666 416,966660 0,000000 17/03/2017 10.422,902770 10.000,00 12,13% 1,007992301 1,042290277 422,902770 0,000000 18/03/2017 10.428,842340 10.000,00 0,00% 1,008108600 1,042884234 428,842340 0,000000 19/03/2017 10.428,842340 10.000,00 0,00% 1,008108600 1,042884234 428,842340 0,000000 20/03/2017 10.428,842340 10.000,00 12,13% 1,008108600 1,042884234 428,842340 0,000000 21/03/2017 10.434,785140 10.000,00 12,13% 1,008224912 1,043478514 434,785140 0,000000 22/03/2017 10.440,731410 10.000,00 12,13% 1,008341238 1,044073141 440,731410 0,000000 23/03/2017 10.446,681020 10.000,00 12,13% 1,008457577 1,044668102 446,681020 0,000000 24/03/2017 10.452,634090 10.000,00 12,13% 1,008573930 1,045263409 452,634090 0,000000 25/03/2017 10.458,590500 10.000,00 0,00% 1,008690295 1,045859050 458,590500 0,000000 26/03/2017 10.458,590500 10.000,00 0,00% 1,008690295 1,045859050 458,590500 0,000000 27/03/2017 10.458,590500 10.000,00 12,13% 1,008690295 1,045859050 458,590500 0,000000 28/03/2017 10.464,550370 10.000,00 12,13% 1,008806675 1,046455037 464,550370 0,000000
PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 DATA PU VALOR TAXA DI SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO PAR NOMINAL %aa FATOR +SPREAD PCEM11 ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 29/03/2017 10.470,513500 10.000,00 12,13% 1,008923068 1,047051350 470,513500 0,000000 30/03/2017 10.476,480180 10.000,00 12,13% 1,009039474 1,047648018 476,480180 0,000000 31/03/2017 10.482,450120 10.000,00 12,13% 1,009155893 1,048245012 482,450120 0,000000 01/04/2017 10.488,423610 10.000,00 0,00% 1,009272326 1,048842361 488,423610 0,000000 02/04/2017 10.488,423610 10.000,00 0,00% 1,009272326 1,048842361 488,423610 0,000000 03/04/2017 10.488,423610 10.000,00 12,13% 1,009272326 1,048842361 488,423610 0,000000 04/04/2017 10.494,400380 10.000,00 12,13% 1,009388773 1,049440038 494,400380 0,000000 05/04/2017 10.500,380590 10.000,00 12,13% 1,009505233 1,050038059 500,380590 0,000000 06/04/2017 10.506,364270 10.000,00 12,13% 1,009621706 1,050636427 506,364270 0,000000 07/04/2017 10.512,351310 10.000,00 12,13% 1,009738193 1,051235131 512,351310 0,000000 08/04/2017 10.518,341710 10.000,00 0,00% 1,009854693 1,051834171 518,341710 0,000000 09/04/2017 10.518,341710 10.000,00 0,00% 1,009854693 1,051834171 518,341710 0,000000 10/04/2017 10.518,341710 10.000,00 12,13% 1,009854693 1,051834171 518,341710 0,000000 11/04/2017 10.524,335580 10.000,00 12,13% 1,009971207 1,052433558 524,335580 0,000000 12/04/2017 10.530,332910 10.000,00 12,13% 1,010087734 1,053033291 530,332910 0,000000 13/04/2017 10.536,333610 10.000,00 11,13% 1,010204275 1,053633361 536,333610 0,000000 14/04/2017 10.541,963040 10.000,00 0,00% 1,010320829 1,054196304 541,963040 0,000000 15/04/2017 10.541,963040 10.000,00 0,00% 1,010320829 1,054196304 541,963040 0,000000 16/04/2017 10.541,963040 10.000,00 0,00% 1,010320829 1,054196304 541,963040 0,000000 17/04/2017 10.541,963040 10.000,00 11,13% 1,010320829 1,054196304 541,963040 0,000000 18/04/2017 10.547,595450 10.000,00 11,13% 1,010437396 1,054759545 547,595450 0,000000 19/04/2017 10.553,230850 10.000,00 11,13% 1,010553977 1,055323085 553,230850 0,000000 20/04/2017 10.558,869320 10.000,00 11,13% 1,010670572 1,055886932 558,869320 0,000000 21/04/2017 10.564,510770 10.000,00 0,00% 1,010787179 1,056451077 564,510770 0,000000 22/04/2017 10.564,510770 10.000,00 0,00% 1,010787179 1,056451077 564,510770 0,000000 23/04/2017 10.564,510770 10.000,00 0,00% 1,010787179 1,056451077 564,510770 0,000000 24/04/2017 10.564,510770 10.000,00 11,13% 1,010787179 1,056451077 564,510770 0,000000 25/04/2017 10.570,155210 10.000,00 11,13% 1,010903801 1,057015521 570,155210 0,000000 26/04/2017 10.575,802610 10.000,00 11,13% 1,011020435 1,057580261 575,802610 0,000000 27/04/2017 10.581,453120 10.000,00 11,13% 1,011137084 1,058145312 581,453120 0,000000 28/04/2017 10.587,106700 10.000,00 11,13% 1,011253745 1,058710670 587,106700 0,000000 29/04/2017 10.592,763160 10.000,00 0,00% 1,011370420 1,059276316 592,763160 0,000000 30/04/2017 10.592,763160 10.000,00 0,00% 1,011370420 1,059276316 592,763160 0,000000 01/05/2017 10.592,763160 10.000,00 0,00% 1,011370420 1,059276316 592,763160 0,000000 02/05/2017 10.592,763160 10.000,00 11,13% 1,011370420 1,059276316 592,763160 0,000000 03/05/2017 10.598,422720 10.000,00 11,13% 1,011487109 1,059842272 598,422720 0,000000 04/05/2017 10.604,085360 10.000,00 11,13% 1,011603811 1,060408536 604,085360 0,000000 05/05/2017 10.609,750980 10.000,00 11,13% 1,011720526 1,060975098 609,750980 0,000000 06/05/2017 10.615,419590 10.000,00 0,00% 1,011837255 1,061541959 615,419590 0,000000 07/05/2017 10.615,419590 10.000,00 0,00% 1,011837255 1,061541959 615,419590 0,000000 08/05/2017 10.615,419590 10.000,00 11,13% 1,011837255 1,061541959 615,419590 0,000000 09/05/2017 10.621,091200 10.000,00 11,13% 1,011953998 1,062109120 621,091200 0,000000 10/05/2017 10.626,765890 10.000,00 11,13% 1,012070754 1,062676589 626,765890 0,000000 11/05/2017 10.632,443670 10.000,00 11,13% 1,012187523 1,063244367 632,443670 0,000000 12/05/2017 10.638,124340 10.000,00 11,13% 1,012304306 1,063812434 638,124340 0,000000 13/05/2017 10.643,808210 10.000,00 0,00% 1,012421102 1,064380821 643,808210 0,000000 14/05/2017 10.643,808210 10.000,00 0,00% 1,012421102 1,064380821 643,808210 0,000000 15/05/2017 10.643,808210 10.000,00 11,13% 1,012421102 1,064380821 643,808210 0,000000
PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 DATA PU VALOR TAXA DI SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO PAR NOMINAL %aa FATOR +SPREAD PCEM11 ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 16/05/2017 10.005,342850 10.000,00 11,13% 1,000115377 1,000534285 5,342850 0,000000 17/05/2017 10.010,688600 10.000,00 11,13% 1,000230767 1,001068860 10,688600 0,000000 18/05/2017 10.016,037150 10.000,00 11,13% 1,000346170 1,001603715 16,037150 0,000000 19/05/2017 10.021,388510 10.000,00 11,13% 1,000461587 1,002138851 21,388510 0,000000 20/05/2017 10.026,742860 10.000,00 0,00% 1,000577017 1,002674286 26,742860 0,000000 21/05/2017 10.026,742860 10.000,00 0,00% 1,000577017 1,002674286 26,742860 0,000000 22/05/2017 10.026,742860 10.000,00 11,13% 1,000577017 1,002674286 26,742860 0,000000 23/05/2017 10.032,099920 10.000,00 11,13% 1,000692460 1,003209992 32,099920 0,000000 24/05/2017 10.037,459980 10.000,00 11,13% 1,000807916 1,003745998 37,459980 0,000000 25/05/2017 10.042,822850 10.000,00 11,13% 1,000923386 1,004282285 42,822850 0,000000 26/05/2017 10.048,188530 10.000,00 11,13% 1,001038870 1,004818853 48,188530 0,000000 27/05/2017 10.053,557100 10.000,00 0,00% 1,001154366 1,005355710 53,557100 0,000000 28/05/2017 10.053,557100 10.000,00 0,00% 1,001154366 1,005355710 53,557100 0,000000 29/05/2017 10.053,557100 10.000,00 11,13% 1,001154366 1,005355710 53,557100 0,000000 30/05/2017 10.058,928590 10.000,00 11,13% 1,001269876 1,005892859 58,928590 0,000000 31/05/2017 10.064,302990 10.000,00 11,13% 1,001385399 1,006430299 64,302990 0,000000 01/06/2017 10.069,680190 10.000,00 10,14% 1,001500936 1,006968019 69,680190 0,000000 02/06/2017 10.074,702530 10.000,00 10,14% 1,001616486 1,007470253 74,702530 0,000000 03/06/2017 10.079,727390 10.000,00 0,00% 1,001732049 1,007972739 79,727390 0,000000 04/06/2017 10.079,727390 10.000,00 0,00% 1,001732049 1,007972739 79,727390 0,000000 05/06/2017 10.079,727390 10.000,00 10,14% 1,001732049 1,007972739 79,727390 0,000000 06/06/2017 10.084,754780 10.000,00 10,14% 1,001847625 1,008475478 84,754780 0,000000 07/06/2017 10.089,784600 10.000,00 10,14% 1,001963215 1,008978460 89,784600 0,000000 08/06/2017 10.094,817050 10.000,00 10,14% 1,002078818 1,009481705 94,817050 0,000000 09/06/2017 10.099,851940 10.000,00 10,14% 1,002194435 1,009985194 99,851940 0,000000 10/06/2017 10.104,889350 10.000,00 0,00% 1,002310065 1,010488935 104,889350 0,000000 11/06/2017 10.104,889350 10.000,00 0,00% 1,002310065 1,010488935 104,889350 0,000000 12/06/2017 10.104,889350 10.000,00 10,14% 1,002310065 1,010488935 104,889350 0,000000 13/06/2017 10.109,929290 10.000,00 10,14% 1,002425708 1,010992929 109,929290 0,000000 14/06/2017 10.114,971660 10.000,00 10,14% 1,002541364 1,011497166 114,971660 0,000000 15/06/2017 10.120,016670 10.000,00 0,00% 1,002657034 1,012001667 120,016670 0,000000 16/06/2017 10.120,016670 10.000,00 10,14% 1,002657034 1,012001667 120,016670 0,000000 17/06/2017 10.125,064120 10.000,00 0,00% 1,002772718 1,012506412 125,064120 0,000000 18/06/2017 10.125,064120 10.000,00 0,00% 1,002772718 1,012506412 125,064120 0,000000 19/06/2017 10.125,064120 10.000,00 10,14% 1,002772718 1,012506412 125,064120 0,000000 20/06/2017 10.130,114090 10.000,00 10,14% 1,002888414 1,013011409 130,114090 0,000000 21/06/2017 10.135,166600 10.000,00 10,14% 1,003004124 1,013516660 135,166600 0,000000 22/06/2017 10.140,221650 10.000,00 10,14% 1,003119847 1,014022165 140,221650 0,000000 23/06/2017 10.145,279130 10.000,00 10,14% 1,003235584 1,014527913 145,279130 0,000000 24/06/2017 10.150,339250 10.000,00 0,00% 1,003351334 1,015033925 150,339250 0,000000 25/06/2017 10.150,339250 10.000,00 0,00% 1,003351334 1,015033925 150,339250 0,000000 26/06/2017 10.150,339250 10.000,00 10,14% 1,003351334 1,015033925 150,339250 0,000000 27/06/2017 10.155,401810 10.000,00 10,14% 1,003467097 1,015540181 155,401810 0,000000 28/06/2017 10.160,466910 10.000,00 10,14% 1,003582874 1,016046691 160,466910 0,000000 29/06/2017 10.165,534640 10.000,00 10,14% 1,003698664 1,016553464 165,534640 0,000000 30/06/2017 10.170,604820 10.000,00 10,14% 1,003814468 1,017060482 170,604820 0,000000 01/07/2017 10.175,677430 10.000,00 0,00% 1,003930284 1,017567743 175,677430 0,000000 02/07/2017 10.175,677430 10.000,00 0,00% 1,003930284 1,017567743 175,677430 0,000000
PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 DATA PU VALOR TAXA DI SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO PAR NOMINAL %aa FATOR +SPREAD PCEM11 ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 03/07/2017 10.175,677430 10.000,00 10,14% 1,003930284 1,017567743 175,677430 0,000000 04/07/2017 10.180,752700 10.000,00 10,14% 1,004046115 1,018075270 180,752700 0,000000 05/07/2017 10.185,830490 10.000,00 10,14% 1,004161958 1,018583049 185,830490 0,000000 06/07/2017 10.190,910730 10.000,00 10,14% 1,004277815 1,019091073 190,910730 0,000000 07/07/2017 10.195,993620 10.000,00 10,14% 1,004393685 1,019599362 195,993620 0,000000 08/07/2017 10.201,078950 10.000,00 0,00% 1,004509569 1,020107895 201,078950 0,000000 09/07/2017 10.201,078950 10.000,00 0,00% 1,004509569 1,020107895 201,078950 0,000000 10/07/2017 10.201,078950 10.000,00 10,14% 1,004509569 1,020107895 201,078950 0,000000 11/07/2017 10.206,166820 10.000,00 10,14% 1,004625466 1,020616682 206,166820 0,000000 12/07/2017 10.211,257240 10.000,00 10,14% 1,004741376 1,021125724 211,257240 0,000000 13/07/2017 10.216,350310 10.000,00 10,14% 1,004857300 1,021635031 216,350310 0,000000 14/07/2017 10.221,445820 10.000,00 10,14% 1,004973237 1,022144582 221,445820 0,000000 15/07/2017 10.226,543870 10.000,00 0,00% 1,005089187 1,022654387 226,543870 0,000000 16/07/2017 10.226,543870 10.000,00 0,00% 1,005089187 1,022654387 226,543870 0,000000 17/07/2017 10.226,543870 10.000,00 10,14% 1,005089187 1,022654387 226,543870 0,000000 18/07/2017 10.231,644480 10.000,00 10,14% 1,005205151 1,023164448 231,644480 0,000000 19/07/2017 10.236,747540 10.000,00 10,14% 1,005321129 1,023674754 236,747540 0,000000 20/07/2017 10.241,853240 10.000,00 10,14% 1,005437119 1,024185324 241,853240 0,000000 21/07/2017 10.246,961500 10.000,00 10,14% 1,005553123 1,024696150 246,961500 0,000000 22/07/2017 10.252,072310 10.000,00 0,00% 1,005669141 1,025207231 252,072310 0,000000 23/07/2017 10.252,072310 10.000,00 0,00% 1,005669141 1,025207231 252,072310 0,000000 24/07/2017 10.252,072310 10.000,00 10,14% 1,005669141 1,025207231 252,072310 0,000000 25/07/2017 10.257,185660 10.000,00 10,14% 1,005785171 1,025718566 257,185660 0,000000 26/07/2017 10.262,301470 10.000,00 10,14% 1,005901215 1,026230147 262,301470 0,000000 27/07/2017 10.267,419930 10.000,00 9,14% 1,006017273 1,026741993 267,419930 0,000000 28/07/2017 10.272,169080 10.000,00 9,14% 1,006133344 1,027216908 272,169080 0,000000 29/07/2017 10.276,920500 10.000,00 0,00% 1,006249428 1,027692050 276,920500 0,000000 30/07/2017 10.276,920500 10.000,00 0,00% 1,006249428 1,027692050 276,920500 0,000000 31/07/2017 10.276,920500 10.000,00 9,14% 1,006249428 1,027692050 276,920500 0,000000 01/08/2017 10.281,673990 10.000,00 9,14% 1,006365526 1,028167399 281,673990 0,000000 02/08/2017 10.286,429740 10.000,00 9,14% 1,006481637 1,028642974 286,429740 0,000000 03/08/2017 10.291,187760 10.000,00 9,14% 1,006597762 1,029118776 291,187760 0,000000 04/08/2017 10.295,947850 10.000,00 9,14% 1,006713900 1,029594785 295,947850 0,000000 05/08/2017 10.300,710210 10.000,00 0,00% 1,006830051 1,030071021 300,710210 0,000000 06/08/2017 10.300,710210 10.000,00 0,00% 1,006830051 1,030071021 300,710210 0,000000 07/08/2017 10.300,710210 10.000,00 9,14% 1,006830051 1,030071021 300,710210 0,000000 08/08/2017 10.305,474850 10.000,00 9,14% 1,006946216 1,030547485 305,474850 0,000000 09/08/2017 10.310,241550 10.000,00 9,14% 1,007062394 1,031024155 310,241550 0,000000 10/08/2017 10.315,010510 10.000,00 9,14% 1,007178585 1,031501051 315,010510 0,000000 11/08/2017 10.319,781660 10.000,00 9,14% 1,007294790 1,031978166 319,781660 0,000000 12/08/2017 10.324,555080 10.000,00 0,00% 1,007411008 1,032455508 324,555080 0,000000 13/08/2017 10.324,555080 10.000,00 0,00% 1,007411008 1,032455508 324,555080 0,000000 14/08/2017 10.324,555080 10.000,00 9,14% 1,007411008 1,032455508 324,555080 0,000000 15/08/2017 10.329,330670 10.000,00 9,14% 1,007527240 1,032933067 329,330670 0,000000 16/08/2017 10.334,108430 10.000,00 9,14% 1,007643485 1,033410843 334,108430 0,000000 17/08/2017 10.338,888480 10.000,00 9,14% 1,007759744 1,033888848 338,888480 0,000000 18/08/2017 10.343,670700 10.000,00 9,14% 1,007876016 1,034367070 343,670700 0,000000 19/08/2017 10.348,455080 10.000,00 0,00% 1,007992301 1,034845508 348,455080 0,000000
PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 DATA PU VALOR TAXA DI SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO PAR NOMINAL %aa FATOR +SPREAD PCEM11 ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 20/08/2017 10.348,455080 10.000,00 0,00% 1,007992301 1,034845508 348,455080 0,000000 21/08/2017 10.348,455080 10.000,00 9,14% 1,007992301 1,034845508 348,455080 0,000000 22/08/2017 10.353,241750 10.000,00 9,14% 1,008108600 1,035324175 353,241750 0,000000 23/08/2017 10.358,030590 10.000,00 9,14% 1,008224912 1,035803059 358,030590 0,000000 24/08/2017 10.362,821720 10.000,00 9,14% 1,008341238 1,036282172 362,821720 0,000000 25/08/2017 10.367,615020 10.000,00 9,14% 1,008457577 1,036761502 367,615020 0,000000 26/08/2017 10.372,410500 10.000,00 0,00% 1,008573930 1,037241050 372,410500 0,000000 27/08/2017 10.372,410500 10.000,00 0,00% 1,008573930 1,037241050 372,410500 0,000000 28/08/2017 10.372,410500 10.000,00 9,14% 1,008573930 1,037241050 372,410500 0,000000 29/08/2017 10.377,208250 10.000,00 9,14% 1,008690295 1,037720825 377,208250 0,000000 30/08/2017 10.382,008200 10.000,00 9,14% 1,008806675 1,038200820 382,008200 0,000000 31/08/2017 10.386,810320 10.000,00 9,14% 1,008923068 1,038681032 386,810320 0,000000 01/09/2017 10.391,614720 10.000,00 9,14% 1,009039474 1,039161472 391,614720 0,000000 02/09/2017 10.396,421290 10.000,00 0,00% 1,009155893 1,039642129 396,421290 0,000000 03/09/2017 10.396,421290 10.000,00 0,00% 1,009155893 1,039642129 396,421290 0,000000 04/09/2017 10.396,421290 10.000,00 9,14% 1,009155893 1,039642129 396,421290 0,000000 05/09/2017 10.401,230160 10.000,00 9,14% 1,009272326 1,040123016 401,230160 0,000000 06/09/2017 10.406,041210 10.000,00 9,14% 1,009388773 1,040604121 406,041210 0,000000 07/09/2017 10.410,854540 10.000,00 0,00% 1,009505233 1,041085454 410,854540 0,000000 08/09/2017 10.410,854540 10.000,00 8,14% 1,009505233 1,041085454 410,854540 0,000000 09/09/2017 10.415,289520 10.000,00 0,00% 1,009621706 1,041528952 415,289520 0,000000 10/09/2017 10.415,289520 10.000,00 0,00% 1,009621706 1,041528952 415,289520 0,000000 11/09/2017 10.415,289520 10.000,00 8,14% 1,009621706 1,041528952 415,289520 0,000000 12/09/2017 10.419,726510 10.000,00 8,14% 1,009738193 1,041972651 419,726510 0,000000 13/09/2017 10.424,165290 10.000,00 8,14% 1,009854693 1,042416529 424,165290 0,000000 14/09/2017 10.428,606060 10.000,00 8,14% 1,009971207 1,042860606 428,606060 0,000000 15/09/2017 10.433,048630 10.000,00 8,14% 1,010087734 1,043304863 433,048630 0,000000 16/09/2017 10.437,493200 10.000,00 0,00% 1,010204275 1,043749320 437,493200 0,000000 17/09/2017 10.437,493200 10.000,00 0,00% 1,010204275 1,043749320 437,493200 0,000000 18/09/2017 10.437,493200 10.000,00 8,14% 1,010204275 1,043749320 437,493200 0,000000 19/09/2017 10.441,939560 10.000,00 8,14% 1,010320829 1,044193956 441,939560 0,000000 20/09/2017 10.446,387820 10.000,00 8,14% 1,010437396 1,044638782 446,387820 0,000000 21/09/2017 10.450,838080 10.000,00 8,14% 1,010553977 1,045083808 450,838080 0,000000 22/09/2017 10.455,290140 10.000,00 8,14% 1,010670572 1,045529014 455,290140 0,000000 23/09/2017 10.459,744090 10.000,00 0,00% 1,010787179 1,045974409 459,744090 0,000000 24/09/2017 10.459,744090 10.000,00 0,00% 1,010787179 1,045974409 459,744090 0,000000 25/09/2017 10.459,744090 10.000,00 8,14% 1,010787179 1,045974409 459,744090 0,000000 26/09/2017 10.464,199950 10.000,00 8,14% 1,010903801 1,046419995 464,199950 0,000000 27/09/2017 10.468,657700 10.000,00 8,14% 1,011020435 1,046865770 468,657700 0,000000 28/09/2017 10.473,117470 10.000,00 8,14% 1,011137084 1,047311747 473,117470 0,000000 29/09/2017 10.477,579020 10.000,00 8,14% 1,011253745 1,047757902 477,579020 0,000000 30/09/2017 10.482,042480 10.000,00 0,00% 1,011370420 1,048204248 482,042480 0,000000 01/10/2017 10.482,042480 10.000,00 0,00% 1,011370420 1,048204248 482,042480 0,000000 02/10/2017 10.482,042480 10.000,00 8,14% 1,011370420 1,048204248 482,042480 0,000000 03/10/2017 10.486,507840 10.000,00 8,14% 1,011487109 1,048650784 486,507840 0,000000 04/10/2017 10.490,975100 10.000,00 8,14% 1,011603811 1,049097510 490,975100 0,000000 05/10/2017 10.495,444260 10.000,00 8,14% 1,011720526 1,049544426 495,444260 0,000000 06/10/2017 10.499,915430 10.000,00 8,14% 1,011837255 1,049991543 499,915430 0,000000
PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 DATA PU VALOR TAXA DI SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO PAR NOMINAL %aa FATOR +SPREAD PCEM11 ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 07/10/2017 10.504,388410 10.000,00 0,00% 1,011953998 1,050438841 504,388410 0,000000 08/10/2017 10.504,388410 10.000,00 0,00% 1,011953998 1,050438841 504,388410 0,000000 09/10/2017 10.504,388410 10.000,00 8,14% 1,011953998 1,050438841 504,388410 0,000000 10/10/2017 10.508,863290 10.000,00 8,14% 1,012070754 1,050886329 508,863290 0,000000 11/10/2017 10.513,340070 10.000,00 8,14% 1,012187523 1,051334007 513,340070 0,000000 12/10/2017 10.517,818760 10.000,00 0,00% 1,012304306 1,051781876 517,818760 0,000000 13/10/2017 10.517,818760 10.000,00 8,14% 1,012304306 1,051781876 517,818760 0,000000 14/10/2017 10.522,299450 10.000,00 0,00% 1,012421102 1,052229945 522,299450 0,000000 15/10/2017 10.522,299450 10.000,00 0,00% 1,012421102 1,052229945 522,299450 0,000000 16/10/2017 10.522,299450 10.000,00 8,14% 1,012421102 1,052229945 522,299450 0,000000 17/10/2017 10.526,781950 10.000,00 8,14% 1,012537912 1,052678195 526,781950 0,000000 18/10/2017 10.531,266360 10.000,00 8,14% 1,012654735 1,053126636 531,266360 0,000000 19/10/2017 10.535,752680 10.000,00 8,14% 1,012771572 1,053575268 535,752680 0,000000 20/10/2017 10.540,241000 10.000,00 8,14% 1,012888422 1,054024100 540,241000 0,000000 21/10/2017 10.544,731130 10.000,00 0,00% 1,013005286 1,054473113 544,731130 0,000000 22/10/2017 10.544,731130 10.000,00 0,00% 1,013005286 1,054473113 544,731130 0,000000 23/10/2017 10.544,731130 10.000,00 8,14% 1,013005286 1,054473113 544,731130 0,000000 24/10/2017 10.549,223270 10.000,00 8,14% 1,013122163 1,054922327 549,223270 0,000000 25/10/2017 10.553,717220 10.000,00 8,14% 1,013239054 1,055371722 553,717220 0,000000 26/10/2017 10.558,213180 10.000,00 7,39% 1,013355958 1,055821318 558,213180 0,000000 27/10/2017 10.562,419180 10.000,00 7,39% 1,013472876 1,056241918 562,419180 0,000000 28/10/2017 10.566,626910 10.000,00 0,00% 1,013589807 1,056662691 566,626910 0,000000 29/10/2017 10.566,626910 10.000,00 0,00% 1,013589807 1,056662691 566,626910 0,000000 30/10/2017 10.566,626910 10.000,00 7,39% 1,013589807 1,056662691 566,626910 0,000000 31/10/2017 10.570,836380 10.000,00 7,39% 1,013706751 1,057083638 570,836380 0,000000 01/11/2017 10.575,047500 10.000,00 7,39% 1,013823709 1,057504750 575,047500 0,000000 02/11/2017 10.579,260260 10.000,00 0,00% 1,013940681 1,057926026 579,260260 0,000000 03/11/2017 10.579,260260 10.000,00 7,39% 1,013940681 1,057926026 579,260260 0,000000 04/11/2017 10.583,474660 10.000,00 0,00% 1,014057666 1,058347466 583,474660 0,000000 05/11/2017 10.583,474660 10.000,00 0,00% 1,014057666 1,058347466 583,474660 0,000000 06/11/2017 10.583,474660 10.000,00 7,39% 1,014057666 1,058347466 583,474660 0,000000 07/11/2017 10.587,690810 10.000,00 7,39% 1,014174665 1,058769081 587,690810 0,000000 08/11/2017 10.591,908600 10.000,00 7,39% 1,014291677 1,059190860 591,908600 0,000000 09/11/2017 10.596,128140 10.000,00 7,39% 1,014408703 1,059612814 596,128140 0,000000 10/11/2017 10.600,349320 10.000,00 7,39% 1,014525742 1,060034932 600,349320 0,000000 11/11/2017 10.604,572140 10.000,00 0,00% 1,014642794 1,060457214 604,572140 0,000000 12/11/2017 10.604,572140 10.000,00 0,00% 1,014642794 1,060457214 604,572140 0,000000 13/11/2017 10.604,572140 10.000,00 7,39% 1,014642794 1,060457214 604,572140 0,000000 14/11/2017 10.608,796710 10.000,00 7,39% 1,014759860 1,060879671 608,796710 0,000000 15/11/2017 10.003,983700 10.000,00 0,00% 1,000115377 1,000398370 3,983700 0,000000 16/11/2017 10.003,983700 10.000,00 7,39% 1,000115377 1,000398370 3,983700 0,000000 17/11/2017 10.007,968980 10.000,00 7,39% 1,000230767 1,000796898 7,968980 0,000000 18/11/2017 10.011,955840 10.000,00 0,00% 1,000346170 1,001195584 11,955840 0,000000 19/11/2017 10.011,955840 10.000,00 0,00% 1,000346170 1,001195584 11,955840 0,000000 20/11/2017 10.011,955840 10.000,00 7,39% 1,000346170 1,001195584 11,955840 0,000000 21/11/2017 10.015,944300 10.000,00 7,39% 1,000461587 1,001594430 15,944300 0,000000 22/11/2017 10.019,934340 10.000,00 7,39% 1,000577017 1,001993434 19,934340 0,000000 23/11/2017 10.023,925960 10.000,00 7,39% 1,000692460 1,002392596 23,925960 0,000000
PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 PCEM11 DATA PU VALOR TAXA DI SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO PAR NOMINAL %aa FATOR +SPREAD PCEM11 ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 24/11/2017 10.027,919180 10.000,00 7,39% 1,000807916 1,002791918 27,919180 0,000000 25/11/2017 10.031,913980 10.000,00 0,00% 1,000923386 1,003191398 31,913980 0,000000 26/11/2017 10.031,913980 10.000,00 0,00% 1,000923386 1,003191398 31,913980 0,000000 27/11/2017 10.031,913980 10.000,00 7,39% 1,000923386 1,003191398 31,913980 0,000000 28/11/2017 10.035,910390 10.000,00 7,39% 1,001038870 1,003591039 35,910390 0,000000 29/11/2017 10.039,908470 10.000,00 7,39% 1,001154366 1,003990847 39,908470 0,000000 30/11/2017 10.043,908040 10.000,00 7,39% 1,001269876 1,004390804 43,908040 0,000000 01/12/2017 10.047,909200 10.000,00 7,39% 1,001385399 1,004790920 47,909200 0,000000 02/12/2017 10.051,911970 10.000,00 0,00% 1,001500936 1,005191197 51,911970 0,000000 03/12/2017 10.051,911970 10.000,00 0,00% 1,001500936 1,005191197 51,911970 0,000000 04/12/2017 10.051,911970 10.000,00 7,39% 1,001500936 1,005191197 51,911970 0,000000 05/12/2017 10.055,916310 10.000,00 7,39% 1,001616486 1,005591631 55,916310 0,000000 06/12/2017 10.059,922350 10.000,00 7,39% 1,001732049 1,005992235 59,922350 0,000000 07/12/2017 10.063,929880 10.000,00 6,89% 1,001847625 1,006392988 63,929880 0,000000 08/12/2017 10.067,752640 10.000,00 6,89% 1,001963215 1,006775264 67,752640 0,000000 09/12/2017 10.071,576840 10.000,00 0,00% 1,002078818 1,007157684 71,576840 0,000000 10/12/2017 10.071,576840 10.000,00 0,00% 1,002078818 1,007157684 71,576840 0,000000 11/12/2017 10.071,576840 10.000,00 6,89% 1,002078818 1,007157684 71,576840 0,000000 12/12/2017 10.075,402500 10.000,00 6,89% 1,002194435 1,007540250 75,402500 0,000000 13/12/2017 10.079,229610 10.000,00 6,89% 1,002310065 1,007922961 79,229610 0,000000 14/12/2017 10.083,058170 10.000,00 6,89% 1,002425708 1,008305817 83,058170 0,000000 15/12/2017 10.086,888170 10.000,00 6,89% 1,002541364 1,008688817 86,888170 0,000000 16/12/2017 10.090,719640 10.000,00 0,00% 1,002657034 1,009071964 90,719640 0,000000 17/12/2017 10.090,719640 10.000,00 0,00% 1,002657034 1,009071964 90,719640 0,000000 18/12/2017 10.090,719640 10.000,00 6,89% 1,002657034 1,009071964 90,719640 0,000000 19/12/2017 10.094,552660 10.000,00 6,89% 1,002772718 1,009455266 94,552660 0,000000 20/12/2017 10.098,387010 10.000,00 6,89% 1,002888414 1,009838701 98,387010 0,000000 21/12/2017 10.102,222830 10.000,00 6,89% 1,003004124 1,010222283 102,222830 0,000000 22/12/2017 10.106,060100 10.000,00 6,89% 1,003119847 1,010606010 106,060100 0,000000 23/12/2017 10.109,898930 10.000,00 0,00% 1,003235584 1,010989893 109,898930 0,000000 24/12/2017 10.109,898930 10.000,00 0,00% 1,003235584 1,010989893 109,898930 0,000000 25/12/2017 10.109,898930 10.000,00 0,00% 1,003235584 1,010989893 109,898930 0,000000 26/12/2017 10.109,898930 10.000,00 6,89% 1,003235584 1,010989893 109,898930 0,000000 27/12/2017 10.113,739110 10.000,00 6,89% 1,003351334 1,011373911 113,739110 0,000000 28/12/2017 10.117,580830 10.000,00 6,89% 1,003467097 1,011758083 117,580830 0,000000 29/12/2017 10.121,423920 10.000,00 6,89% 1,003582874 1,012142392 121,423920 0,000000 30/12/2017 10.125,268560 10.000,00 0,00% 1,003698664 1,012526856 125,268560 0,000000 31/12/2017 10.125,268560 10.000,00 0,00% 1,003698664 1,012526856 125,268560 0,000000
Não houveram assembleias em 2017 Eventos Societários e Alterações Estatutárias Assembleias Reuniões do Conselho de Administração Ata de RCA realizada em 26 de janeiro de 2017
Demonstrações Financeiras Resumidas (Fonte: DFP 31/12/17 R$ mil)
Indicadores Econômico-Financeiros (Fonte: Defin 2017) PORTO DO PECEM S.A. RUBRICAS SELECIONADAS 31/12/2017 31/12/2016 Ativo Circulante 551.920 590.348 Ativo Não Circulante 3.699.770 3.793.930 Passivo Circulante 380.391 464.905 Empréstimos E Financiamentos 125.672 125.189 Debêntures 4.007 3.349 Passivo Não Circulante 1.697.192 1.819.020 Empréstimos E Financiamentos 1.332.544 1.414.221 Debêntures 327.351 326.580 Patrimônio Líquido 2.174.107 2.100.353 Lucro Bruto 322.601 299.296 Receita Líquida 1.705.760 1.192.675 Receita Bruta 1.897.384 1.337.472 Lucro/prejuízo Do Exercício 73.754-29.573 INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 31/12/2017 31/12/2016 LIQUIDEZ GERAL 2,05 1,92 LIQUIDEZ CORRENTE 1,45 1,27 ENDIVIDAMENTO TOTAL 0,96 1,09 ENDIVIDAMENTO ONEROSO 0,67 0,73 MARGEM BRUTA 0,17 0,22 MARGEM LÍQUIDA 0,04-0,02 RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO 3,51% -1,39% (*) Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Ativo Não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) Liquidez Corrente = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante) Endividamento Total =(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / Patrimônio Líquido Endividamento Oneroso = (Empréstimos e Financiamentos CP + LP) / Patrimônio Líquido Margem Bruta = (Resultado Bruto) / (Receita de Venda de Bens e Serviços ou Resultado de Equivalência Patrimonial) Margem Líquida = (Lucro do Período) / (Receita de Venda de Bens e/ou Serviços) Rentabilidade do Capital Próprio= (Lucro do Período) / (Patrimônio Líquido - Lucro do Período)
Relatório dos Auditores Independentes (Fonte: DFP 31/12/17 R$ mil)
Notas Explicativas (Fonte: CVM-DFP 31/12/17 R$ mil)... As Notas Explicativas na íntegra podem ser acessadas e impressas através do link: www.simplificpavarini.com.br/raf2017/notex2017/portopecemnotex2017.pdf