Relatório Analítico do Desempenho Económico e Financeiro

Relatório Analítico do Desempenho Económico e Financeiro novembro * 2016 1

Índice Índice.. 2 I. Produção...3 II. Monitorização do Contrato Programa... 14 III. Desempenho Económico-Financeiro... 21 1. mapa execução orçamental... 22 2. proveitos... 23 3. custos... 27 4. fornecimentos e serviços externos... 28 5. custos com pessoal... 36 1. projeção de resultados a dezembro de 2016... 38 2. situação tesouraria... 39 3. fundos disponíveis... 40 4. evolução do acréscimo da dívida... 42 5. pmp... 43 6. taxas moderadoras... 43 2

I. Produção Apresentação da evolução verificada nas principais linhas de atividade com referência aos valores acumulados desde o início de 2016 e comparação com os valores registados no período homólogo do ano anterior. Linha de atividade Nov/15 Nov/16 N-(N-1) (nº) N/N-1 (%) Consulta Externa Internamento Episódios de Urgência GDH's de Ambulatório Hospital de Dia Tratamentos de Radioterapia Partos Programas de Saúde Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade Primeiras 71.840 69.854-1.986-2,8% Subsequentes 203.579 205.567 + 1.988 + 1,0% Total de Consultas Médicas 275.419 275.421 + 2 + 0,0% Consultas Não Médicas 4.479 4.469-10 - 0,2% Visitas Domiciliárias 8.297 8.156-141 - 1,7% GDH's Médicos 16.501 16.475-26 - 0,2% GDH's Cirúrgicos Prog. CHTMAD 2.788 2.862 + 74 + 2,7% GDH's Cirúrgicos Prog. Exterior 261 229-32 - 12,3% GDH's Cirúrgicos Urgente 2.568 2.474-94 - 3,7% Total GDH's doentes saídos CHTMAD 21.857 21.811-46 - 0,2% Total GDH's doentes saídos CP 22.118 22.040-78 - 0,4% Urgência Polivalente 75.600 77.239 + 1.639 + 2,2% Urgência Médico/Cirúrgica 51.036 51.324 + 288 + 0,6% Urgência Básica 36.310 37.451 + 1.141 + 3,1% Total de Episódios de Urgência 162.946 166.014 + 3.068 + 1,9% GDH's Médicos 8.894 9.588 + 694 + 7,8% GDH's Cirúrgicos CHTMAD 5.411 6.186 + 775 + 14,3% GDH's Cirúrgicos Exterior 36 64 + 28 + 77,8% Total de GDH's de Ambulatório CHTMAD 14.305 15.774 + 1.469 + 10,3% Total de GDH's de Ambulatório CP 14.341 15.838 + 1.497 + 10,4% Hematologia Clinica 348 727 + 379 + 108,9% Imuno-Hemoterapia 749 203-546 - 72,9% Psiquiatria 2.448 2.542 + 94 + 3,8% Oncologia s/ Quimioterapia ("x") 1.304 1.868 + 564 + 43,3% Outros s/ ("x") 6.813 6.872 + 59 + 0,9% Valor Total do Hospital de Dia (regras CP) 11.662 12.212 + 550 + 4,7% Tratamentos simples 7.988 9.238 + 1.250 + 15,6% Tratamentos complexos 1.662 1.332-330 - 19,9% Total de Tratamentos 9.650 10.570 + 920 + 9,5% Partos Eutócicos 519 543 + 24 + 4,6% Partos Distócicos 754 730-24 - 3,2% Total de Partos 1.273 1.273 + 0 + 0,0% VIH/Sida - N.º Doentes em TARC 169 180 + 11 + 6,5% IVG até 10 Semanas - N.º IG Medicam. em Amb. 123 170 + 47 + 38,2% Diagnóstico Pré-Natal - N.º Protocolos I 816 795-21 - 2,6% Diagnóstico Pré-Natal - N.º Protocolos II 623 608-15 - 2,4% N.º Consultas de Apoio à Fertilidade 83 83 + 0 + 0,0% N.º Ciclos IO 4 18 + 14 + 350,0% 3

1. Consulta Externa As consultas médicas apresentam uma variação praticamente inexistente face ao período homólogo (- 2 consultas). Contudo, apesar de continuar a existir um aumento nas consultas subsequentes (+1.988) continua-se a registar um decréscimo de primeiras (- 1.986 consultas) sendo previsível que o valor total de consultas fique idêntico ao verificado em 2015 mas com uma percentagem de primeiras consultas próxima dos 25,4%. Especialidade Primeiras Subsequentes 2016/2015 Nov/15 Nov/16 Nov/15 Nov/16 P S Total ANESTESIOLOGIA 4.258 4.318 11 3 + 60-8 + 52 CARDIOLOGIA 2.347 2.526 7.919 8.613 + 179 + 694 + 873 CIRURGIA GERAL 7.469 7.867 17.286 15.816 + 398-1.470-1.072 CIRURGIA MAXILO-FACIAL 733 795 1.738 1.970 + 62 + 232 + 294 CIRURGIA PLASTICA 1 209 34 568 + 208 + 534 + 742 CIRURGIA VASCULAR 1.326 827 783 841-499 + 58-441 DERMATOLOGIA 1.400 1.144 2.822 2.413-256 - 409-665 DOR 282 253 1.498 1.303-29 - 195-224 ENDOCRINOLOGIA 975 827 2.060 3.548-148 + 1.488 + 1.340 FISIATRIA 3.277 3.010 4.574 4.266-267 - 308-575 GASTRENTEROLOGIA 2.273 1.313 4.247 3.371-960 - 876-1.836 GENETICA 378 340 106 109-38 + 3-35 GINECOLOGIA 3.344 3.504 9.749 9.416 + 160-333 - 173 HEMATOLOGIA 853 789 7.051 7.188-64 + 137 + 73 HEPATOLOGIA 437 456 3.628 3.765 + 19 + 137 + 156 IMUNOALERGOLOGIA 557 735 1.679 1.995 + 178 + 316 + 494 IMUNOHEMOTERAPIA 677 566 11.634 12.220-111 + 586 + 475 MEDICINA 2.245 2.251 12.441 12.850 + 6 + 409 + 415 NEFROLOGIA 886 859 8.223 7.872-27 - 351-378 NEUROLOGIA 2.668 2.943 12.342 10.700 + 275-1.642-1.367 OBSTETRICIA 2.091 2.071 8.621 8.725-20 + 104 + 84 OFTALMOLOGIA 11.746 11.585 14.450 15.333-161 + 883 + 722 ONCOLOGIA 1.299 1.479 6.504 7.078 + 180 + 574 + 754 ORL 3.671 3.791 8.280 8.421 + 120 + 141 + 261 ORTOPEDIA 7.983 7.126 16.382 17.029-857 + 647-210 PEDIATRIA 3.367 3.241 12.733 12.488-126 - 245-371 PEDOPSIQUIATRIA 495 414 1.396 1.581-81 + 185 + 104 PNEUMOLOGIA 1.731 1.672 7.608 7.659-59 + 51-8 PSIQUIATRIA 1.117 1.137 7.782 8.097 + 20 + 315 + 335 RADIOTERAPIA 406 473 4.190 4.168 + 67-22 + 45 REUMATOLOGIA 43 159 361 1.408 + 116 + 1.047 + 1.163 SAUDE NO TRABALHO 50 97 1.261 1.280 + 47 + 19 + 66 UCIP 92 93 7 20 + 1 + 13 + 14 UROLOGIA 1.363 984 4.179 3.453-379 - 726-1.105 Total de consultas 71.840 69.854 203.579 205.567-1.986 + 1.988 + 2 4

Em termos globais verificam-se os maiores aumentos de atividade na Endocrinologia (+ 1.340 consultas), na Reumatologia (+ 1.163 consultas) e na Cardiologia (+ 873 consultas). As maiores reduções continuam a verificar-se na Gastrenterologia (- 1.836 consultas), na Neurologia (- 1.367 consultas), na Urologia (- 1.105 consultas), e na Cirurgia Geral (- 1.072). Nos últimos meses devido a ausência de um oftalmologista da Unidade de Lamego tem-se registado um impacto negativo nos rácios do serviço. Continua-se a verificar uma redução de primeiras consultas tendo algumas especialidades diminuído esta atividade de forma mais acentuada no período em análise, principalmente: Gastrenterologia (- 960), Ortopedia (- 857) e Cirurgia Vascular (- 499) devido à saída da única médica desta especialidade. Em sentido oposto, as especialidades que mais aumentaram esta atividade foram: Cirurgia Geral (+ 398), Neurologia (+ 275), e Cirurgia Plástica (+ 208). As especialidades que mais aumentaram o número de consultas subsequentes, foram: Endocrinologia (+ 1.488), Reumatologia (+ 1.047) e Oftalmologia (+ 883). O peso das primeiras consultas médicas no total de consultas médicas situou-se nos 25,4%, situando-se 0,7 p.p. abaixo do registado no período homólogo (26,1%). É de especial relevância, dado o seu volume, verificar que: Ortopedia passou de 32,8% de primeiras em 2015 para 29,5% em 2016 e, Gastrenterologia passou de 34,9% de primeiras em 2015 para 28,0% em 2016 (var. resultante da alteração procedimentos de registo). Também é importante realçar que Endocrinologia passou de 32,1% de primeiras para cerca de 18,9% (esta variação resulta sobretudo da diretora de serviço ter assumido em 2015 doentes que passaram para ela após saída de uma médica e que foram assumidos como primeiras consultas). No que se refere às consultas não médicas verifica-se uma tendência de manutenção face ao ano 2015 (- 0,2%). As consultas de Nutrição apresentam um decréscimo de 10 consultas. As visitas domiciliárias apresentam uma pequena diminuição face ao ano anterior (- 1,7%) não se prevendo uma diferença substancial face ao verificado no ano anterior. 5

LISTA DE ESPERA PARA A CONSULTA EXTERNA (LEC). LEC doentes ainda em espera para consulta Os indicadores da lista de espera para a consulta externa evoluíram negativamente face ao início do ano. O tempo médio de espera, no final do período em análise, para a realização de uma consulta de especialidade era de 294 dias, mais 56 dias que no início de 2016. O número de doentes em espera também aumentou (+ 8,0%) tendo-se praticamente mantido o número de doentes em espera com consulta marcada (- 1,3%) e aumentado o número de doentes sem consulta marcada (+ 10,5%). LISTA DE ESPERA PARA CONSULTA final de 2015 final de Novembro/16 Δ (%) 2016/15 Nº de utentes em espera 33.883 36.597 + 8,0 Com consulta marcada 7.088 6.996-1,3 Sem consulta marcada 26.795 29.601 + 10,5 Média Tempo Espera LEC (dias) 238 294 + 23,3 Apesar da redução do nº de doentes em espera verificada em algumas especialidades, especialmente Neurologia (- 691), Cirurgia Geral (- 454) e Ginecologia (- 258); houve um aumento em outras especialidades o que fez com que no global existisse um incremento significativo da LEC, nomeadamente em Oftalmologia (+ 2.126), Ortopedia (+ 871), Dermatologia (+ 550) e Pneumologia (+ 449 doentes) No final do mês em análise as especialidades com mais doentes em espera eram Oftalmologia (10.138), Ortopedia (5.385) e Urologia (4.008 doentes) sendo que as especialidades que mais pesam 6

na LEC fruto do número total de dias de espera são a Urologia (29,1%), a Oftalmologia (26,0%) e a Ortopedia (15,0%) representando um total de 70,1% da LEC. Os tempos médios de espera mais longos são Urologia com 779 dias e Reumatologia com 665 dias.. LEC doentes com consulta realizadas (CTH) Relativamente às primeiras consultas provenientes dos cuidados de saúde primários o tempo médio de espera das consultas que foram realizadas até este mês foi próximo dos 148 dias. De destacar em termos de volume a Oftalmologia com 8.641 consultas realizadas com 172 dias, Cirurgia Geral com 4.521 consultas e 68 dias e Ortopedia com 3.613 consultas e 162 dias. Em relação ao tempo médio de espera a Reumatologia com 552 dias e a Urologia com 419 são os serviços que apresentam o tempo médio de espera mais elevado das consultas realizadas. Foram realizadas dentro do TMRG um total de 66,0% das primeiras consultas (CTH) 2. Internamento Na área do internamento, o CHTMAD apresenta um acréscimo de 55 doentes saídos face ao mesmo período de 2015. Os GDH s Médicos apresentam uma estimativa de pequena redução de 0,2% (- 26). Devido ao aumento da atividade cirúrgica (essencialmente produção adicional) os GDH s Cirúrgicos realizados no CHTMAD apresentam um aumento de 2,7% (+ 74). Já no que se refere aos GDH s Cirúrgicos Urgentes registamos um decréscimo face ao ano anterior de -3,7% (- 94). Em relação às cirurgias convencionais realizadas em outras entidades verifica-se um decréscimo de apenas 4 sendo que o serviço que apresenta mais transferências trata-se de Ortopedia tendo como principais diagnósticos Osteoartroses, Desarranjos do Menisco Interno... e Síndromes de Túnel Cárpico. Segue-se Cirurgia Geral com Litíases da Vesícula Biliar e Hérnias Inguinais. Importa também salientar que a atividade adicional em cirurgia convencional, em relação ao ano anterior, representa um peso maior relativamente à atividade programada base. Em termos homólogos a produção adicional convencional aumentou de 270 para 529 episódios. Este crescimento resulta principalmente da carência de recursos médicos (principalmente anestesistas) e da necessidade de cumprimento do TMRG. 7

Cirurgia Convencional Programada Especialidade Produção Base Produção Adicional TOTAL Nov/15 Nov/16 16-15 Nov/15 Nov/16 16-15 Nov/15 Nov/16 16-15 ANESTESIOLOGIA CIRURGIA GERAL 731 825 + 94 14 49 + 35 745 874 + 129 CIRURGIA MAXILO-FACIAL 42 34-8 0 0 + 0 42 34-8 CIRURGIA PLASTICA 0 11 + 11 0 0 + 0 0 11 + 11 CIRURGIA TORÁCICA 9 9 + 0 0 0 + 0 9 9 + 0 CIRURGIA VASCULAR 116 63-53 0 0 + 0 116 63-53 GINECOLOGIA 572 495-77 0 33 + 33 572 528-44 OFTALMOLOGIA 52 61 + 9 0 2 + 2 52 63 + 11 ORTOPEDIA 910 906-4 256 445 + 189 1.166 1.351 + 185 OTORRINOLARINGOLOGIA 57 75 + 18 0 0 + 0 57 75 + 18 UROLOGIA 256 231-25 0 0 + 0 256 231-25 Total 2.745 2.710-35 270 529 259 3.015 3.239 224 Em termos globais o ponto de situação da atividade cirúrgica programada por especialidade é o seguinte: Cirurgia Programada (Convenc. + Ambul.) Especialidade Nov/15 Nov/16 16-15 ANESTESIOLOGIA CIRURGIA GERAL 2.254 2.148-106 CIRURGIA MAXILO-FACIAL 485 419-66 CIRURGIA PLASTICA 0 71 + 71 CIRURGIA TORÁCICA 9 9 + 0 CIRURGIA VASCULAR 386 227-159 DERMATOLOGIA 0 0 + 0 GINECOLOGIA 1.251 1.278 + 27 OBSTETRICIA 0 0 + 0 OFTALMOLOGIA 2.604 3.446 + 842 ORTOPEDIA 1.714 2.140 + 426 OTORRINOLARINGOLOGIA 556 509-47 UROLOGIA 282 231-51 Total 9.541 10.478 937 Verifica-se que em Oftalmologia e Ortopedia existiram aumentos significativos de produção cirúrgica tendo esses aumentos sido suportados pelo acréscimo da atividade adicional. Não obstante o acréscimo global da produção (+ 937 cirurgias) verificou-se que em termos de atividade normal houve uma redução de 231 cirurgias em contraposição a um aumento de 1.168 cirurgias em adicional. 8

LISTA DE INSCRITOS PARA CIRURGIA (LIC). LIC doentes ainda em espera para cirurgia O número de utentes inscritos na LIC em 2016 aumentou 4,1% face ao final do ano anterior, o que foi acompanhado por um aumento do tempo médio de espera em cerca de 35 dias para cerca de 177 dias. A especialidade de Ortopedia contribui com um peso de cerca de 31,9% da LIC tendo vindo a reduzir gradualmente com o apoio da produção adicional. LISTA DE INSCRITOS PARA CIRURGIA LISTA DE ESPERA PARA CIRURGIA final ano 2015 final de Novembro/16 Δ (%) 16/15 Nº utentes em LIC 5.023 5.229 + 4,1% Média Tempo de Espera LIC (dias) 142 177 + 24,7% As especialidades de Cirurgia Geral (+258) e Cirurgia Vascular (+195) são as que apresentam um maior aumento do número de doentes em LIC em 2016. No sentido inverso, Ortopedia (-249) e Ginecologia (-50) reduziram o nº de doentes inscritos.. LIC doentes intervencionados Relativamente às cirurgias programadas realizadas o tempo médio de espera verificado foi de 103 dias. De destacar em termos de volume a Oftalmologia com 3.447 cirurgias realizadas com 88 dias de espera, Cirurgia Geral com 2.145 cirurgias e 105 dias e Ortopedia com 2.246 cirurgias e 146 dias. Em relação ao tempo médio de espera a Otorrinolaringologia com 197 dias, a Ortopedia com 146 e a Urologia com 142 dias de espera média foram os serviços que apresentaram o tempo médio de espera mais elevado. 9

3. Urgências A Urgência Polivalente apresenta o aumento mais substancial face ao período homólogo de 2015, apresentando um aumento de 2,2% (+ 1.639 episódios). Em termos globais a afluência global aos serviços de urgência do CHTMAD demonstra uma variação acumulada de + 1,9%. Relativamente ao cumprimento dos tempos de espera previstos segundo os critérios da Triagem de Manchester observamos que no CHTMAD 70% dos doentes classificados são atendidos dentro do tempo desejável tendo o mês de novembro registado uma capacidade de resposta de 71,1%. Nº de Atendimentos dentro do tempo de espera previsto S. URGÊNCIA Mês 11 Acumulado (Ano N) SU - Médico/Cirúrgica 79,8% 76,4% Vermelho 100,0% 100,0% Laranja 29,0% 20,6% Amarelo 77,0% 74,8% Verde 90,7% 88,2% Azul 93,2% 93,5% SU - Polivalente 67,8% 64,7% Vermelho 100,0% 100,0% Laranja 16,5% 17,9% Amarelo 73,6% 68,1% Verde 79,5% 78,9% Azul 89,4% 82,4% SU - Básica 64,9% 70,7% Vermelho 100,0% 100,0% Laranja 17,0% 19,2% Amarelo 67,8% 74,3% Verde 78,1% 80,7% Azul 100,0% 87,1% SU - GLOBAL 71,1% 70,1% (X) os vermelhos estão por defeito assumidos a 100% dado não apresentarem valores reais Ainda assim, analisando a variação ocorrida no número de episódios por prioridade na Urgência Geral face ao período homólogo, constata-se uma redução dos episódios muito graves (- 20,8% em Lamego) e graves (- 13,3% em Vila Real e - 17,4% em Lamego). 10

Tendo em conta que existiu um aumento global, este resultou certamente dos episódios menos graves o que indicia que existindo incapacidade de resposta por parte dos cuidados primários os utentes procuram o CHTMAD como alternativa. Urgência Geral Nov/15 Nov/16 16-15 16/15 (%) VILA REAL - Vermelho 239 239 + 0 + 0,0% VILA REAL - Laranja 7.608 6.597-1.011-13,3% VILA REAL - Amarelo 36.537 33.232-3.305-9,0% VILA REAL - Verde 11.037 14.280 + 3.243 + 29,4% VILA REAL - Azul 319 395 + 76 + 23,8% VILA REAL - Branco 5.343 5.227-116 - 2,2% VILA REAL - TOTAL 61.083 59.970-1.113-1,8% CHAVES - Vermelho 89 + 89 - - CHAVES - Laranja 3.245 + 3.245 - - CHAVES - Amarelo 22.722 + 22.722 - - CHAVES - Verde 15.635 + 15.635 - - CHAVES - Azul 612 + 612 - - CHAVES - Branco 1.588 + 1.588 - - CHAVES - TOTAL 43.891 + 43.891 - - LAMEGO - Vermelho 144 114-30 - 20,8% LAMEGO - Laranja 3.859 3.188-671 - 17,4% LAMEGO - Amarelo 22.675 26.598 + 3.923 + 17,3% LAMEGO - Verde 8.458 6.455-2.003-23,7% LAMEGO - Azul 109 31-78 - 71,6% LAMEGO - Branco 1.021 1.053 + 32 + 3,1% LAMEGO - TOTAL 36.266 37.439 + 1.173 + 3,2% No global o nº de admissões com prioridade amarelo ou superior representou 79,9% em Lamego, 66,8% em Vila Real e cerca de 59,4% em Chaves. 4. GDH s Ambulatório Na área dos GDH s de Ambulatório, verifica-se um aumento de produção na ordem dos 10,4% face ao período homólogo, tendo tido como contributo maior o aumento dos GDH s cirúrgicos de ambulatório realizados no CHTMAD (+ 775). O aumento registado nos GDH s Médicos de Ambulatório é derivado sobretudo ao aumento de administrações de quimioterapia. Em contrapartida tem havido um decréscimo de litotrícias. O aumento registado nos GDH s Cirúrgicos de Ambulatório é resultado, essencialmente, da atividade das seguintes especialidades: Ortopedia, Oftalmologia e Ginecologia. Importa também 11

constatar que este aumento resulta da atividade adicional cujo aumento superou a quebra da atividade programada base. De destacar a redução de atividade da Cirurgia Geral (- 235 episódios) e o aumento de atividade da Oftalmologia (+ 831, 798 em adicional e 33 em base). Cirurgia Ambulatório Especialidade Produção Base Produção Adicional TOTAL Nov/15 Nov/16 16-15 Nov/15 Nov/16 16-15 Nov/15 Nov/16 16-15 ANESTESIOLOGIA CIRURGIA GERAL 1.509 1.274-235 0 0 + 0 1.509 1.274-235 CIRURGIA MAXILO-FACIAL 443 385-58 0 0 + 0 443 385-58 CIRURGIA PLASTICA 0 60 + 60 0 0 + 0 0 60 + 60 CIRURGIA TORÁCICA 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 CIRURGIA VASCULAR 270 164-106 0 0 + 0 270 164-106 DERMATOLOGIA 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 GINECOLOGIA 679 750 + 71 0 0 + 0 679 750 + 71 OFTALMOLOGIA 1.504 1.537 + 33 1.048 1.846 + 798 2.552 3.383 + 831 ORTOPEDIA 289 419 + 130 259 370 + 111 548 789 + 241 OTORRINOLARINGOLOGIA 499 434-65 0 0 + 0 499 434-65 UROLOGIA 26 0-26 0 0 + 0 26 0-26 Total 5.219 5.023-196 1.307 2.216 909 6.526 7.239 713 5. Hospital de Dia No que respeita a Sessões de Hospital de Dia, regista-se um pequeno aumento face ao período homólogo (+ 4,7%). A partir do RADEF de junho os registos de atividade no Hospital de Dia, estão refletidos de acordo com uma correspondência direta com a faturação pois necessitam cumprir regras específicas de registo. Utilizando como suporte a nova ferramenta de trabalho disponível no CHTMAD (Business Intelligence) é possível fazer uma análise mais detalhada e atempada, e proceder a eventuais correções nesta linha de atividade dada as suas particularidades. Face ao verificado em termos de acumulado constata-se um aumento significativo de Sessões de Hematologia (+ 379) em contraposição com a Imunohemoterapia (-546). As sessões de Oncologia sem Quimioterapia estão a verificar um aumento de 43,3%. 12

6. Tratamentos de Radioterapia Na área dos Tratamentos de Radioterapia registamos um nível de atividade superior ao verificado no mesmo período de 2015 (+ 9,5%). De notar o significativo aumento nos tratamentos simples (+ 1.250 tratamentos), em contraponto a uma redução dos tratamentos complexos (- 330 tratamentos). 7. Partos O número de partos é idêntico ao registado no mesmo período de 2015. Como se pode verificar pela leitura do gráfico seguinte, existe uma tendência levemente crescente do número de partos nos últimos 2 anos. A taxa de cesarianas nos últimos meses tem-se vindo a reduzir mas em novembro esse valor foi de 40% tendo atingido um valor acumulado em 2016 de 33,6%. 13

8. Programas de Saúde Na atividade incluída na rubrica Programas de Saúde do Contrato Programa, face ao seu reduzido volume podemos verificar variações percentuais relativamente elevadas em resultado de pequenas variações em termos absolutos. Ainda assim, convém referir que se regista um aumento significativo do número de Interrupções Voluntárias de Gravidez face ao mesmo período de 2015 (+ 38,2%), e uma redução dos Protocolos de Diagnóstico Pré-Natal (- 36). 9. Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade No que respeita à área do Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade verifica-se um valor idêntico ao do mesmo período de 2015 existindo também uma evolução de 4 para 18 Ciclos de Indução Ovárica. II. Monitorização do Contrato Programa Em relação ao acompanhamento do Contrato-Programa é importante destacar os seguintes aspetos:. quanto às linhas de produção: - o rácio de primeiras consultas realizadas continua abaixo do contratualizado (30,6% CP vs 25,4% realizado). Este rácio prejudica a estimativa de faturação desta área de atividade pois implica um desaproveitamento da linha de produção de primeiras consultas e um excesso de subsequentes que não serão convenientemente faturadas; - continua a existir diferença entre os GDHs Cirúrgicos Programados realizados e os inicialmente previstos pois a produção é insuficiente para atingir o definido no CP2016. A dificuldade em adequar os recursos necessários à procura dos serviços, principalmente médicos anestesistas, torna os valores contratualizados difíceis de alcançar; - a quantidade dos GDHs médicos de ambulatório prevista ultrapassa o previsto na contratualização pois verifica-se um aumento na administração de quimioterapias; 14

- todas as linhas de produção da urgência estão acima do contratualizado. Não obstante os episódios de maior gravidade terem reduzido face ao período homólogo a afluência dos restantes episódios suplantou a acessibilidade expectável. A incapacidade de resposta dos cuidados primários estará a contribuir de forma significativa para esta situação; - as linhas de produção de Hospital de Dia estão a ser acomodadas às regras em vigor da contratualização (conteúdo de códigos específicos nas sessões) em conformidade com o que já foi solicitado para os CP2014 e CP2015; - relativamente à Radioterapia verifica-se um aumento dos tratamentos simples que provavelmente ultrapassará o nº de tratamentos contratualizados; - tendo em conta já ter sido enviado ofício à ARS-NORTE solicitando o reajustamento de algumas linhas de produção é de perspetivar uma taxa de cumprimento superior à constante do quadro abaixo. Poder-se-á estimar um impacto superior a 1% na taxa de cumprimento global do CP.. quanto ao Indicador de Desempenho Global: - a taxa de altas nas consultas externas que estava a subir gradualmente desde o início do ano interrompeu essa tendência a partir de Outubro sendo necessário dar um novo impulso de modo a que no próximo ano o CHTMAD possa atingir o valor de 15% que estava proposto no IDG (atingiu 8,7% no mês de Setembro, 8,6% em Outubro e 8,3% em Novembro); - a meta do rácio Consultas/Urgências está incorretamente definida por excesso pois a ARS só considerou os episódios de urgência sem internamento na fórmula aplicada; - o indicador do tempo de espera para triagem da consulta é subvertido num contexto de recuperação de listas de espera aumentando o seu valor e prejudicando o CHTMAD face à meta definida; - apesar de não fazer parte dos indicadores de IDG o indicador de Cirurgia Segura tem impacto em termos de penalizações financeiras para o CHTMAD. O valor mantem-se próximo dos 60% quando o indicador exige 95%. O facto de, na unidade hospitalar de Chaves e no serviço de 15

Oftalmologia de Lamego, não se fazer o respetivo registo, implica que se torne impossível atingir o objetivo exigido. Foram criadas condições no BI para que os Centros de Gestão analisem mais detalhadamente determinados indicadores tais como: altas por médico, reinternamentos em 30 dias no mesmo GCD, doentes saídos acima de limiar máximo, doentes saídos até limiar inferior, Via Verde AVC Isquémico, etc. Tal ferramenta de trabalho poderá melhorar a diagnosticar a atividade decorrida detetando eventuais práticas erradas podendo corrigi-las consequentemente para se poder melhor o resultado dos respetivos indicadores do IDG. Posto isto, e entre outros aspetos que vão além dos itens anteriormente enunciados, poderá ser relevante reforçar a proposta de um reajuste de algumas linhas de produção bem como de alguns indicadores de desempenho, o que já está a ser feito com a ARS NORTE, de forma a elevar o rácio de cumprimento do Contrato Programa do CHTMAD para 2016. 16

1. Projeção do valor do Contrato Programa a dezembro de 2016 1. Consultas Externas CP 2016 Quantidade Preço Unitário ( ) Quant. Valor ( ) Taxa cumprim. CP/ Realizado (nº) CP/ Realizado ( ) Nº Primeiras Consultas Médicas 88.100 74.680 5.210.672,55 84,8% - 13.420-941.451,45 Primeiras Consultas com origem nos CSP referenciadas v 38.000 73,59 31.696 2.332.508,64 83,4% - 6.304-463.911,36 Primeiras Consultas Telemedicina 600 73,59 375 27.621,81 62,6% - 225-16.532,19 Primeiras Consultas (sem majoração de preço) 49.500 66,90 42.609 2.850.542,10 86,1% - 6.891-461.007,90 Nº Consultas Médicas Subsequentes 200.000 218.988 13.570.544,58 109,5% + 18.988 190.544,58 Consultas Subsequentes Telemedicina 0 Consultas Subsequentes (sem majoração de preço) 200.000 66,90 218.988 13.570.544,58 109,5% + 18.988 190.544,58 Valor Total da Consulta 288.100 293.668 18.781.217,13 101,9% + 5.568-750.906,87 2. Internamento Doentes Saídos GDH Médicos 17.900 2.353,55 17.985 33.882.077,06 100,5% 85 24.116,70 GDH Cirúrgicos 4.500 2.353,55 3.342 6.635.389,87 74,3% -1.158-1.876.552,59 GDH Cirúrgicos Urgentes 2.700 2.235,87 2.575 4.627.181,32 95,4% -125-224.620,45 Dias de Internamento Doentes Crónicos 0 Psiquiatria-No Exterior (Outras Instituições) 1.095 40,35 730 29.455,50 66,7% -365-14.727,75 Valor Total do Internamento 25.100 24.632 45.174.103,76 98,1% -1.198-2.077.056,33 3. Episódios de GDH de Ambulatório GDH Cirúrgicos 7.250 2.353,55 6.719 9.782.232,62 92,7% -531-773.086,10 GDH Médicos 9.500 2.353,55 10.302 4.451.389,10 108,4% + 802 55.663,76 Valor dos GDH de Ambulatório 16.750 17.021 14.233.621,71 101,6% 271-717.422,34 4. Urgências (sem internamento) Atendimentos - Polivalente 67.000 10,00 68.874 6.701.874,00 102,8% 1.874 1.874,00 Atendimentos - Médico/Cirúrgica 45.500 5,00 46.930 2.275.715,00 103,1% 1.430 715,00 Atendimentos - Básica 35.000 1,00 37.571 1.400.257,10 107,3% 2.571 257,10 Disponibilidade serviço SUB 0 0,00 Valor Total da Urgência 147.500 153.375 10.377.846,10 104,0% 5.875 2.846,10 5. Sessões de Hospital de Dia Hematologia Clinica 2.500 302,32 742 224.321,44 29,7% -1.758-531.478,56 Imuno-Hemoterapia 2.000 302,32 211 63.789,52 10,6% -1.789-540.850,48 Psiquiatria 5.350 31,40 2.743 86.130,20 51,3% -2.607-81.859,80 Outros 4.000 20,74 9.448 99.908,73 236,2% 5.448 16.948,73 Valor Total do Hospital de Dia 13.850 13.144 474.149,89 94,9% -706-1.137.240,11 6. Programas de Gestão da Doença Crónica VIH/Sida - N.º Doentes em TARC 200 9.165,60 192 1.759.795,20 96,0% -8-73.324,80 Doenças Lisossomais - D. Gaucher - Doentes em Tratam 1 190.617,10 1 190.617,10 100,0% 0 0,00 Doenças Lisossomais - D. Fabry - Doentes em Tratament 1 158.684,84 1 158.684,84 100,0% 0 0,00 7. Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade N.º Consultas de Apoio à Fertilidade 100 88,32 88 7.772,16 88,0% -12-1.059,84 N.º Ciclos IO 30 132,48 19 2.517,12 63,3% -11-1.457,28 N.º Ciclos IIU 0 8. Saúde Sexual e Reprodutiva IVG até 10 Semanas - N.º IG Medicamentosa em Amb. 200 283,10 174 49.259,40 87,0% -26-7.360,60 Diagnóstico Pré-Natal - N.º Protocolos I 1.100 37,72 851 32.099,72 77,4% -249-9.392,28 Diagnóstico Pré-Natal - N.º Protocolos II 1.100 64,61 630 40.704,30 57,3% -470-30.366,70 9. Sessões de Radioterapia Tratamentos Simples 9.700 104,53 9.638 1.007.460,14 99,4% - 62-6.480,86 Tratamentos Complexos 2.000 250,92 1.427 358.062,84 71,4% -573-143.777,16 10. Serviços Domiciliários Visitas Domiciliárias 8.000 37,99 8.789 308.416,12 109,9% 789 4.496,12 12. Outros Projeção 2016 - Extrapolação com base na sazonalidade Medicamentos de Cedência Hosp. em Amb. 2.189.550 1.800.000,00-389.550,00 Internos 1.447.956 1.447.956,00 0,00 Valor da produção contratada 101.557.064 96.204.283,53 94,7% -5.352.780,70 Incentivos institucionais (5% CP) 5.345.109 4.276.086,92 80,0% -1.069.021,73 Projecção Valor Total do Contrato Programa 106.902.173 100.480.370,45 94,0% -6.421.802,43 17

2. Índice de Desempenho Global Indicadores do Contrato Programa. Indicadores de Qualidade e Eficiência Indicadores de Acesso 1 2 3 4 Indicador A.1 Percentagem de primeiras consultas médicas no total de consultas médicas A.2 Peso das consultas externas com registo de alta no total de consultas externas A.3.1 Percentagem de Utentes referenciados dos cuidados de saúde primários para consulta externa atendidos em tempo adequado A.3.2 Percentagem de doentes cirúrgicos (neoplasias malignas) inscritos em LIC com tempo de espera TMRG INDICADORES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA Histórico/Objetivo CHTMAD 2016 Pesos Grau relativos 2015 2016 Realizado cumprimento IDG ajustado 15 12,27 mês SICA 2 26,1% 28,0% 25,4% 90,7% 1,81 10 2 4,0% 15% 6,2% 41,3% 0,00 10 3 60,4% 70,0% 67,9% 97,0% 2,91 7 2 64,9% 97% 67,4% 69,5% 1,39 6 5 A.3.3 Mediana de tempo de espera da LIC, em meses (NOVO) 2 3,0 3,3 90,0% 1,80 ESTIM 6 7 8 9 A.3.4 Percentagem de episódios de urgência atendidos dentro do tempo de espera previsto no protocolo de triagem (NOVO) A.3.5 Permilagem de Doentes Sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado, no total doentes tratados Indicadores de Desempenho Assistencial B.1 Percentagem reinternamentos em 30 dias, mesma Grande Cat. Diagnóstico (NOVO) B.2 Percentagem de doentes saídos com internamento acima do limiar máximo 2 65% 70,0% 107,7% 2,15 10 2 80,50 120,00 132,0 110,0% 2,20 9 25 25,46 2 5,9% 5,40% 5,94% 90,0% 1,80 9 2 1,50% 1,45% 1,45% 100,0% 2,00 9 10 B.3 Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas 2 80,1% 80,0% 82,8% 103,5% 2,07 9 11 12 B.4 Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório no total de cirurgias programadas (GDH) para procedimentos ambulatorizáveis B.5 Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório, para procedimentos tendencialmente ambulatorizáveis (NOVO) 2 86,5% 80,0% 86,9% 108,6% 2,17 9 2 56,21% 50,00% 44,7% 89,4% 1,79 9 13 B.6 Índice de Demora Média Ajustada (NOVO) 3 0,971 1,000 0,9737 102,6% 3,08 9 14 B.7 Índice de Mortalidade Ajustada (NOVO) 3 1,161 1,150 1,1889 96,6% 2,90 9 15 B.8 Índice de risco e segurança do doente (NOVO) 6-8,0 11,48 143,5% 7,20 9 16 17 B.9 Percentagem de embalagens de medicamentos prescritos, que são genéricos (ADAPTADO) Indicadores de Desempenho Económico C.1 Percentagem custos com Horas Extraordinárias, Suplementos e Forn. Serviços Externos III (selecionados) no total de gastos com pessoal 3 55,6% 56,0% 45,7% 81,6% 2,45 9 20 14,17 5 12,7% 12,0% 15,3% 72,5% 3,63 9 18 C.2 EBITDA (prev. Para Dezembro) 5-9.860.977-7.368.755-7.306.521 100,8% 5,04 9 19 C.3 Acréscimo de divida vencida (fornecedores externos) 5 4.178.331 0 14.481.921 0,0% 0,00 9 20 C.4 Percentagem de proveitos extra Contrato-Programa no total de proveitos OBJETIVOS REGIONAIS NORTE 5 10,9% 11,0% 12,1% 110,0% 5,50 9 40 22,72 26 Via Verde AVC - % de casos c/diagnóstico principal de AVC Isquémico (%) 5,5 3,4 5,0 4,6 92,0% 5,06 9 27 Rácio Consultas Médicas / Urgências (%) 5,5 1,7 2,0 1,60 80,0% 4,40 10 21 Taxa de Referenciação para a RNCCI (%) 6 5,6% 7,2% 5,2% 72,2% 4,33 9 22 Tempo de espera para triagem média da consulta externa 6 11,6 8,0 12,8 40,0% 0,00 CTH 23 Garantir o início do tratamento da Retinopatia Diabética em 30 dias (%) 5,5 0 1 0,0% 0,00 estim 24 Implementação das Equipas intra-hospitalares de cuidados paliativos 5,5 74,0 100,0 75,0 75,0% 4,13 estim 25 Prevenção e Controlo da Infeção e de Resistências ao Antímicrobianos 6 80,0 100,0 80,0 80,0% 4,80 estim Índice de Desempenho Global = 74,61 18

. Indicadores de Desempenho do Serviço de Urgência De destacar negativamente o aumento de episódios com reduzida prioridade bem como o aumento de episódios de utilizadores frequentes. Tais resultados poderão ser consequência de uma incapacidade de resposta por parte dos cuidados primários. Indicadores de Desempenho Indicador INDICADORES DE DESEMPENHO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA Pesos relativos 100 Histórico/Objetivo CHTMAD 2016 2015 2016 Realizado Grau cumprimento IDG ajustado mês SICA 1 Variação % de episódios de urgência com prioridade verde/azul/branca 25-7,5% -3,7% +3,67% -99,2% 0,00 11 2 Variação % de episódios de urgência com internamento 25 3,7% -1,4% -0,35% 25,0% 0,00 11 3 Variação % de episódios de utilizadores frequentes (>4 episódios) 25-1,5% +4,63% -308,7% 0,00 11 4 Rácio Consultas Externas/Atendimentos em Urgência 25 1,70 2,00 1,69 84,5% 21,13 11 Índice de Desempenho do Serviço de Urgência = 21,13. Indicadores de Risco e Segurança do Doente Apesar do índice global se encontrar acima do objetivo do CP2016 (8,0) é clara a dependência do resultado obtido por parte de 1 dos sub-itens. Qualquer episódio relativo ao item 5 representa cerca de 4/100.000 daí haver necessidade de uma atenção redobrada a este rácio. Indicadores Indicador INDICADORES DE RISCO E SEGURANÇA DO DOENTE Histórico/Objetivo CHTMAD 2016 2015 2016 Realizado Variação (%) Score IRSD mês SICA 1 Sepsis Pós-operatória em cada 100.000 episódios de internamento 950,87 <2015 1.362,40 43,28% 0,00 10 2 3 Sepsis Pós-Cirurgia abdominal em cada 100.000 episódios de internamento Infeções da corrente sanguínea relacionada com cateter venoso central (adultos e neonatal) em cada 100.000 episódios de internamento 3.381,64 <2015 5.208,33 54,02% 0,00 10 0,00 <2015 19,42 0,00% 0,00 10 4 Úlceras de pressão em cada 100.000 episódios de internamento 143,43 <2015 200,91 40,08% 0,00 10 5 6 7 8 Corpo Estranho deixado durante cirurgia em cada 100.000 episódios de internamento Ferida Pós-Cirurgia Abdominal em cada 100.000 episódios de internamento Hematoma ou Hemorregia Pós-operatória em cada 100.000 episódios de internamento Punção ou Laceração Acidental durante Cirurgia em cada 100.000 episódios de internamento 8,35 <2015 0,00-100,00% 10,00 10 1.169,59 <2015 1.461,99 25,00% 0,00 10 341,43 <2015 302,03-11,54% 1,15 10 179,76 <2015 155,63-13,42% 1,34 10 Índice de Risco e Segurança do Doente = 12,50 19

. Programa de Redução da Taxa de Cesarianas Histórico/Objetivo CHTMAD 2016 Instituições Apoio Perinatal - Taxa Cesarianas > = 29,5% (em 2015) 2015 2016 Realizado Δ Taxa Indicadores de Desempenho PROGRAMA DE REDUÇÃO DA TAXA DE CESARIANAS Pond. Proveitos mês SICA Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 37,4% 32,7% 33,60% -10,2% 75% 11 Face ao ano anterior existe uma clara redução da taxa de cesarianas. Com uma redução de 10,2% e de acordo com as regras do CP2016 o CHTMAD faturaria 75% de cada episódio de internamento decorrente de cesarianas. No obstante a taxa verificada em novembro, com a atual tendência o valor final de 2016 poderá ficar bastante próximo do objetivo definido. Nota: Alguns indicadores ainda não contêm valores efetivos dado ainda haver histórico insuficiente (GDHs) e devido á ACSS ainda não ter a informação dos Objetivos Regionais de 2016 disponíveis no SICA. Á direita dos quadros consta mês e fonte de recolha dos valores considerados como realizados. 20

III. Desempenho Económico-Financeiro Relativamente à vertente económico-financeira, o Conselho de Administração tem-se deparado com várias situações com necessidade de regularizações relativas a anos anteriores derivadas de falta de especialização de custos e de consumos que não são refletidos atempadamente. Estas situações têm penalizado a execução orçamental e a performance económico-financeira de 2016 e por isso foi solicitada uma auditoria interna no sentido de efetuar um levantamento de todas as situações não devidamente refletidas nos exercícios económicos respetivos. Esta auditoria ainda não está concluída, mas já foi possível identificar um conjunto de situações materialmente relevantes, nomeadamente: 1. faturas de energia do Hospital de Lamego do período compreendido entre 25/08/2014 a 25/04/2015 no montante total de 251 mil que não tinham sido contabilizadas e/ou especializadas; 2. empréstimos de medicamentos que a farmácia contraiu durante 2015 no montante de 450 mil e que apenas foram regularizados já no decorrer deste exercício; 3. faturas de cuidados respiratórios domiciliários entre setembro e dezembro 2015, no montante de 321 mil, que não tinham sido contabilizadas nem especializadas; 4. rendas de 2014 e 2015 do Hospital da Régua no montante de 85 mil ; Apesar da regularização destas situações ter acontecido pela conta 59 de Resultados Transitados, todas estas situações configuram dívida de exercícios anteriores, que não estava devidamente refletida e que, naturalmente, agora afetará negativamente a performance financeira de 2016. A este montante global de 1.107 mil acresce a dívida de 2.500 mil ao consórcio da construção do Novo Hospital de Lamego (inaugurado em 2013) e reconhecida por sentença judicial de fevereiro de 2016. O consórcio faturou este valor já em 2016 e o pagamento vai, por imposição judicial, efetuar-se em dezembro 2016. 21

1. mapa execução orçamental Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Proveitos Novembro 2015 Novembro 2016 Var. 15/16 11 Orç. Econ. Acum. Mensal Desvio em Valor (Duodécimos) (Acum.2016-OE Var. Acum./Orç. Econ. (%) 711-Vendas 0,00 0,00 n.d. 0,00 0,00 n.d. 712-Prestações de serviços 89.959.454,42 96.966.862,65 7,79% 104.122.215,13-7.155.352,48-6,87% 72-Impostos e taxas 0,00 0,00 n.d. 0,00 0,00 n.d. 73-Proveitos suplementares 63.641,58 63.844,83 0,32% 68.750,00-4.905,17-7,13% 74-Transf. e subsídios correntes obtidos 174.169,82 273.750,15 57,17% 168.180,93 105.569,23 62,77% 75-Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00 n.d. 0,00 0,00 n.d. 76-Outros prov eitos e ganhos operacionais 4.135.249,84 2.993.949,68-27,60% 1.398.072,21 1.595.877,47 114,15% Total Proveitos Operacionais 94.332.515,66 100.298.407,31 6,32% 105.757.218,26-5.458.810,95-5,16% 78-Proveitos e ganhos financeiros 64.114,58 133.811,98 108,71% 73.333,33 60.478,65 82,47% 79-Proveitos e ganhos extraordinários 2.516.672,20 2.092.768,78-16,84% 2.566.666,67-473.897,89-18,46% Custos Totais Alto Douro, EPE Mês Total de Proveitos 96.913.302,44 102.524.988,07 5,79% 108.397.218,26-5.872.230,19-5,42% 61 - Consumos 26.450.388,83 26.028.058,31-1,60% 26.851.089,42-823.031,11-3,07% Mercadorias 0,00 0,00 n.d. 0,00 0,00 n.d. Matérias de consumo 26.450.388,83 26.028.058,31-1,60% 26.851.089,42-823.031,11-3,07% Produtos farmacêuticos 19.034.150,32 19.126.859,16 0,49% 18.664.334,08 462.525,08 2,48% Material consumo clínico 6.787.449,16 6.355.504,99-6,36% 7.555.096,37-1.199.591,38-15,88% Produtos alimentares 5.768,41 5.204,01-9,78% 5.954,12-750,11-12,60% Material de consumo hoteleiro 265.461,06 249.439,81-6,04% 270.117,58-20.677,77-7,66% Material de consumo administrativ o 91.901,17 97.916,46 6,55% 91.984,47 5.931,99 6,45% Material de conserv ação e reparação 265.658,71 193.098,27-27,31% 263.587,17-70.488,90-26,74% Outro Material 15.246,68 35,61 62-Fornecimentos serviços externos 17.114.054,70 20.015.863,60 16,96% 20.421.321,58-405.457,98-1,99% Subcontratos 6.355.733,85 7.512.123,19 18,19% 7.890.245,56-378.122,37-4,79% Fornecimentos e serviços 10.758.320,85 12.503.740,41 16,22% 12.531.076,02-27.335,61-0,22% Fornecimentos e serv iços I 2.472.012,62 2.730.337,70 10,45% 2.937.606,67-207.268,97-7,06% Fornecimentos e serv iços II 1.023.896,13 1.179.005,59 15,15% 1.169.993,36 9.012,23 0,77% Fornecimentos e serv iços III 6.673.490,52 7.932.205,37 18,86% 7.775.709,46 156.495,91 2,01% Outros fornecimentos e serv iços 588.921,58 662.191,75 12,44% 647.766,53 14.425,22 2,23% 63-Transf. correntes conced. e prest. sociais 0,00 0,00 n.d. 0,00 0,00 n.d. 64-Custos com o pessoal 60.693.912,57 65.138.846,68 7,32% 65.134.616,13 4.230,55 0,01% Remunerações Base 34.652.680,85 36.473.465,47 5,25% 37.074.865,41-601.399,94-1,62% Suplementos de remunerações 8.171.037,59 9.493.817,73 16,19% 8.909.095,44 584.722,29 6,56% Trabalho extraordinário 3.503.775,30 3.803.188,89 8,55% 3.476.431,65 326.757,24 9,40% Trabalho em regime de turnos 1.618.291,73 1.717.740,90 6,15% 1.618.481,29 99.259,61 6,13% 64223/4/5/6/7/8 - Outros Suplementos 3.048.970,56 3.972.887,94 30,30% 3.814.182,50 158.705,44 4,16% Subsídios de férias e de natal 6.117.249,45 6.379.864,68 4,29% 6.557.595,00-177.730,32-2,71% Outras Desp. com pessoal 11.752.944,68 12.791.698,80 8,84% 12.593.060,29 198.638,51 1,58% 65-Outros custos e perdas operacionais 106.918,64 105.802,01-1,04% 104.883,75 918,26 0,88% 66-Amortizações do exercício 6.703.568,95 5.206.230,10-22,34% 6.769.520,54-1.563.290,44-23,09% 67-Provisões do exercício 0,00 0,00 n.d. 458.333,33-458.333,33-100,00% Total Custos Operacionais 111.068.843,69 116.494.800,70 4,89% 119.739.764,76-3.244.964,06-2,71% 68-Custos e perdas financeiras 10.504,07 6.971,72-33,63% 13.750,00-6.778,28-49,30% 69-Custos e perdas extraordinários 221.682,70 71.258,62-67,86% 255.012,23-183.753,61-72,06% Total dos Custos 111.301.030,46 116.573.031,04 4,74% 120.008.526,99-3.435.495,95-2,86% 86 - Imposto s/ o rendimento do Exercício 0,00 0,00 n.d. 23.592,39-23.592,39-1,00 % Resultados Operacionais -16.736.328,03-16.196.393,39 3,23% -13.982.546,50-2.213.846,89 84,17% Líquido do Exercício -14.387.728,02-14.048.042,97 2,36% -11.611.308,73-2.436.734,24 79,01% EBITDA -10.032.759,08-10.990.163,29 9,54% -6.754.692,62-4.235.470,67 37,30% 22

2. proveitos DESIGNAÇÃO nov-15 nov-16 ABS. 2015/2016 % 2015/2016 711 - Vendas de Mercadorias 0,00 0,00 0 n.d. 712 - Prestação de Serv iços 89.959.454,42 96.966.862,65 7.007.408 7,8% 72 - Impostos e taxas 0,00 0,00 0 n.d. 73 - Prov eitos Suplementares 63.641,58 63.844,83 203 0,3% 74 - Subsídios à Exploração 174.169,82 273.750,15 99.580 57,2% 75 - Trabahos para a própria Instituição 0,00 0,00 0 n.d. 76 - Outros Prov eitos e Ganhos Operacionais 4.135.249,84 2.993.949,68-1.141.300-27,6% Total Proveitos Operacionais 94.332.515,66 100.298.407,31 5.965.892 6,3% 78 - Prov eitos e Ganhos Financeiros 64.114,58 133.811,98 69.697 108,7% 79 - Prov eitos e Ganhos Extraordinários 2.516.672,20 2.092.768,78-423.903-16,8% Total Proveitos 96.913.302,44 102.524.988,07 5.611.686 5,8% O Contrato Programa de 2016 totaliza 106.616.996,49, o que representa um acréscimo de 3% relativamente ao Contrato Programa de 2015. A especialização do Contrato Programa 2016 foi efetuada de acordo com a produção realizada a novembro de 2016, mapa SICA, no montante de 87.144.024,89. Em 2015, o valor especializado foi calculado com base na faturação de 2014, no montante de 87.933.873,78, conforme quadro infra. Janeiro 8.224.850,68 Fevereiro 7.983.950,44 Março 8.261.763,48 Abril 8.122.871,62 Maio 8.319.788,45 Junho 7.678.308,07 Julho 8.109.384,68 Agosto 7.463.901,73 Setembro 7.818.543,94 Outubro 7.924.583,22 Novembro 8.025.927,47 TOTAL 87.933.873,78 Uma parte do valor especializado do Contrato Programa de 2015, referente à especialização de medicamentos e internato médico, está contabilizada na conta 76. De referir que em 2016 já está a ser especializado o valor dos Incentivos Institucionais, no montante de 2.672.533,28, o que não aconteceu no período homólogo, onde só no final do ano foi contabilizado o valor de 2015 referente aos Incentivos Institucionais. 23

Em 2016 e 2015, à conta 712 foram efetuadas correções a valores de faturas emitidas no âmbito de Contratos Programa de anos anteriores. Com as atualizações para reporte em SNC a conta 797 - Correções de exercícios anteriores deixou de existir, pelo que estas correções (créditos e anulações de faturas) foram contabilizadas na conta 712. Em novembro de 2016 foram expurgados estes valores da conta 7121 para a conta de 59 Resultados transitados, pelo que nas contas da Faturação do CP 2016, só está a ser considerado o valor da especialização do mapa SICA. A rubrica 712 inclui ainda, em ambos os períodos, a faturação para outras entidades, no montante de 6.904.036,66 em 2016 e 5.600.226,52 em 2015 (principalmente ARS Norte - Hemodiálise e Diálise Peritoneal e Companhias de seguros). Nesta conta em novembro de 2016 foi regularizado o valor especializado da faturação de Hemodiálise à ARS Norte com data de 2016, mas referente a anos anteriores, no montante de 2.400.000. Esta correção levou a uma diminuição do valor da conta relativamente a outubro (8.429.022,38 ), no montante de 1.524.985,72. Valor especializado em 2016 com base na produção de 2016 do contrato-programa: 1. Consultas Externas: Quantidade Contratado Valor (Euros) Estimativa da Especialização Nº 1ªs Consultas Médicas (s/ majoração) 45.375,00 3.035.587,50 2.631.110,10 Nº 1ªs Consultas referenciadas (CTH) 34.833,33 2.563.385,00 2.155.377,51 Nº 1ªs Consultas (Telemedicina) 550,00 40.474,50 39.370,65 Nº 1ªs Consultas na Comunidade (Saúde Mental) 0,00 0,00 0,00 Nº 1ªs Consultas Centros de Referência 0,00 0,00 0,00 Nº Consultas Médicas Subsequentes (s/ majoração) Nº Consultas Médicas Subsequentes (Telemedicina) Nº Consultas Médicas Subsequentes na Comunidade (Saúde Mental) Nº Consultas Médicas Subsequentes Centros de Referência 2. Internamento: Nº Doentes Equivalentes 183.333,33 12.264.999,78 12.448.949,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GDH Médicos 15.631,92 31.036.463,66 30.272.229,03 GDH Médicos Centros de Referência 0,00 0,00 0,00 GDH Cirúrgicos 3.929,75 7.802.340,92 5.793.557,05 GDH Cirúrgicos Centros de Referência 0,00 0,00 0,00 GDH Cirúrgicos Urgentes 2.357,67 4.446.983,56 4.189.205,63 GDH Cirúrgicos Urgentes Centros de Referência 0,00 0,00 0,00 Dias de Internamento de Doentes Crónicos Doentes Medicina Física e Reabilitação 0,00 0,00 0,00 Doentes de Psiquiatria Crónicos no Hospital 0,00 0,00 0,00 Psiquiatria (Reabilitação Psicossocial) 0,00 0,00 0,00 Doentes Psiquiatria no Exterior (Ordens Religiosas) 1.003,75 40.501,31 28.164,30 Doentes Psiquiatria no Exterior (Outras Instituições) 0,00 0,00 0,00 24

Doentes Crónicos Ventilados 0,00 0,00 0,00 Doentes Crónicos de Hansen 0,00 0,00 0,00 Valor Total do Internamento 43.326.289,45 40.283.156,01 3. Episódios de GDH de Ambulatório: GDH Cirúrgicos 6.645,83 9.675.708,83 9.044.088,26 GDH Cirúrgicos Centros de Referência 0,00 0,00 0,00 GDH Médicos 8.708,33 4.029.414,89 4.080.274,20 GDH Médicos Centros de Referência 0,00 0,00 0,00 Valor dos GDH de Ambulatório 13.705.123,71 13.124.362,46 4. Urgências: Atendimentos SU - Polivalente 61.416,67 6.141.667,00 6.158.130,00 Atendimentos SU - Médico - Cirúrgica 41.708,33 2.085.416,50 2.092.890,00 Atendimentos SU - Básica 32.083,33 1.283.333,20 1.285.822,00 5. Sessões em Hospital de Dia: Base 3.666,67 76.046,74 77.171,47 Hematologia 2.291,67 692.840,59 205.886,73 Imuno-Hemoterapia 1.833,33 554.270,66 58.652,02 Psiquiatria 4.904,17 153.990,94 78.971,00 Psiquiatria (Unidades Sócio-Ocupacionais) 0,00 0,00 0,00 Valor Total do Hospital de Dia 1.477.148,92 420.681,22 6. Programas de gestão da doença crónica VIH/Sida (doentes em TARC) 183,33 1.680.329,45 1.613.145,60 Hipertensão Arterial Pulmonar Pré-tratamento/seguimento 1º ano 0,00 0,00 0,00 Seguimento após 1º ano CF <= III 0,00 0,00 0,00 Seguimento após 1º ano CF IV 0,00 0,00 0,00 Esclerose múltipla - doentes em terapêutica 0,00 0,00 0,00 modificadora Tratamento de doentes c/ patologia oncológica - novos doentes Cancro da mama (1º ano) 0,00 0,00 0,00 Cancro da mama (2º ano) 0,00 0,00 0,00 Cancro do colon e reto (1º ano) 0,00 0,00 0,00 Cancro do colon e reto (2º ano) 0,00 0,00 0,00 Cancro do colo do útero (1º ano) 0,00 0,00 0,00 Cancro do colo do útero (2º ano) 0,00 0,00 0,00 Telemonitorização DPOC Nº de doentes em tratamento 0,00 0,00 0,00 Telemonitorização EAM Elementos de Telemonitorização 0,00 0,00 0,00 Nº de doentes em tratamento 0,00 0,00 0,00 Telemonitorização ICC Elementos de Telemonitorização 0,00 0,00 0,00 Nº de doentes em tratamento 0,00 0,00 0,00 Programa Terapêutico PAF 1 PAF 1 Doentes em tratamento (Equivalente/ano) 0,00 0,00 0,00 Doenças Lisossomais Doença de Gaucher - N.º Doentes em Tratamento 0,92 175.367,73 173.461,56 Doença de Fabry - N.º Doentes em Tratamento 0,92 145.990,05 144.403,20 Doença de Hurler - N.º Doentes em Tratamento 0,00 0,00 0,00 Doença de Hunter - N.º Doentes em Tratamento 0,00 0,00 0,00 25

Doença de Maroteaux-Lamy - N.º Doentes em 0,00 0,00 0,00 Tratamento Doença de Niemann-Pick - N.º Doentes em 0,00 0,00 0,00 Tratamento Doença de Pompe - N.º Doentes em Tratamento 0,00 0,00 0,00 7. PMA - Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade N.º Consultas de Apoio à Fertilidade 91,67 8.096,29 7.153,92 N.º Induções da Ovulação 27,50 3.643,20 2.384,64 N.º Inseminações Intra-Uterinas 0,00 0,00 0,00 N.º Fertilizações In Vitro 0,00 0,00 0,00 N.º Injeções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides N.º Injeções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides recolhidos cirúrgicamente 8. Saúde sexual e reprodutiva IVG até 10 semanas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicamentosa (n.º IVG) 183,33 51.900,72 47.560,80 Cirúrgica (n.º IVG) 0,00 0,00 0,00 Diagnóstico Pré-Natal Protocolo I 1.008,33 38.034,21 29.610,20 Protocolo II 1.008,33 65.148,20 39.089,05 9. Sessões de Radioterapia Tratamentos Simples 8.891,67 929.446,27 890.595,60 Tratamentos Complexos 1.833,33 460.019,16 324.941,40 10. Colocação de Implantes Cocleares Implantes Unilaterais 0,00 0,00 0,00 Implantes Bilaterais 0,00 0,00 0,00 11. Serviço Domiciliário (consultas) 7.333,33 278.593,21 282.757,67 12. Lar (IPO) 0,00 0,00 0,00 13. Outros: Medicamentos de cedência hospitalar em 2.007.087,50 1.621.778,61 ambulatório Internos 1.327.293,33 1.327.293,33 14. Valor da Produção 93.094.374,89 87.144.024,89 15. Convergência 0,00 0,00 TOTAL 93.094.374,89 87.144.024,89 Incentivos Institucionais 4.899.644,35 Relativamente à rubrica 74 o acréscimo verificado relativamente ao período em análise, refere-se à faturação das ativações das VMER de Vila Real e Chaves e da SIV de Lamego, desde 2013 a 2016, no encerramento do exercício de 2016 o valor referente a anos anteriores será avaliado a possibilidade de ser imputado a exercícios anteriores através da conta 59 Resultados Transitados. A diferença verificada na rubrica 76 tem a ver com a alteração do Plano de Contas. Os valores dos Internos e dos medicamentos do Contrato de 2015 foram lançados nesta rubrica e em 2016 na rubrica 712. 26

O acréscimo verificado na rubrica 78 deve-se ao aumento dos descontos financeiros, principalmente da ROCHE, acordo efetuado em 2016. O valor da rubrica 79 é resultado da contabilização do subsídio ao Investimento recebido do Novo Hospital de Lamego, apurado com base nas amortizações do exercício e apresenta um desvio relativamente ao período homólogo de -16,8 %, justificado pela diminuição do valor do subsídio a transferir da conta 2745, uma vez que o equipamento informático está praticamente todo amortizado. 3. custos Designação nov-15 nov-16 ABS. 2015/2016 % 2015/2016 612 - MERCADORIAS 0,00 0,00 0,00 n.d. 6161 - PRODUTOS FARMACEUTICOS 19.034.150,32 19.126.859,16 92.708,84 0,5% 61611 MEDICAMENTOS 16.564.362,29 16.531.934,54-32.427,75-0,2% 616111 Medicamentos 15.971.914,24 16.012.195,37 40.281,13 0,3% 616112 Outros matérias de consumo clinico 592.448,05 519.739,17-72.708,88-12,3% 61612 Reagentes e produtos de diagnóst rapido 2.215.138,78 2.372.720,65 157.581,87 7,1% 61619 Outros produtos farmacêuticos 254.649,25 222.203,97-32.445,28-12,7% 6162 - MATERIAL CONSUMO CLINICO 6.787.449,16 6.355.504,99-431.944,17-6,4% 6163 - PRODUTOS ALIMENTARES 5.768,41 5.204,01-564,40-9,8% 6164 - MATERIAL CONSUMO HOTELEIRO 265.461,06 249.439,81-16.021,25-6,0% 6165 - MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO 91.901,17 97.916,46 6.015,29 6,5% 6166 - MATERIAL MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO 265.658,71 193.098,27-72.560,44-27,3% 6169 - OUTRO MATERIAL 0,00 35,61 35,61 n.d. TOTAL CMVMC 26.450.388,83 26.028.058,31-422.330,52-1,6% Relativamente às variações nos consumos relativos ao período de novembro de 2015 e de 2016, apresentam-se as seguintes justificações: 1. As notas de créditos dos medicamentos para a Hepatite C são contabilizadas no momento em que são recebidas. As respetivas faturas só são emitidas após a emissão das notas de encomenda, originando um desfasamento entre os dois procedimentos, causa um desvio significativo entre novembro de 2016 e o período homólogo. Este desvio foi atenuado pelo aumento do consumo de medicamentos associado à disponibilização aos utentes de mais medicação, devido ao período de festas de Natal e Fim de Ano, à disponibilização de mais do que um mês de medicação aos utentes com HIV e ao aumento do número de doentes oncológicos. 2. Reagentes e produtos de diagnóstico rápido: o acréscimo de consumo deve-se essencialmente ao aumento dos pedidos de análises, como por exemplo: vitamina D 27