DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SEMESTRAL EXERCÍCIO DE 2015 Câmara Municipal - Divisão Administrativa e Financeira
ÍNDICE GERAL DESIGNAÇÃO DO DOCUMENTO TC POCAL PG Relatório de Financeiro 1.º Semestre 28 13 1 Balanço 1 5 2 Demonstração de Resultados 2 6 4 Controlo Orçamental da Despesa 6 7.3.1 5 Controlo Orçamental da Receita 7 7.3.2 17 Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados 13 8.2 22 Activo Bruto (Imobilizado Bruto) 13 8.2.7 29 Amortizações e Provisões 13 8.2.7 30 Balancete Acumulado Mês de Junho 31 Legenda: TC Numeração dos Documentos de Prestação de Contas atribuída pelo Tribunal de Contas POCAL - Numeração dos Documentos de Prestação de Contas atribuída pelo P.O.C.A.L. PG Número de Paginação Geral (determinados documentos contêm paginação específica)
Relatório de Gestão 1.º Semestre de 2015 INTRODUÇÃO Os documentos da prestação de contas relativos ao primeiro semestre de 2015, foram preparados de acordo com os princípios contabilísticos previstos no POCAL Plano Oficial de Contas das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54- A/99 de 22 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei 162/99, de 14/09, DL 315/2000, de 02/12, DL 84-A/2002 de 05 de Abril e Lei 60-A/2005, de 30/12. As demonstrações financeiras que ora se apresentam foram devidamente analisadas pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Gomes Marques, Carlos Alexandre & Associada, SROC, tendo esta entidade emitido competente informação ao abrigo do disposto na al. d) do n.º 2 do art. 77.º da Lei 73/2013, de 03 de setembro. Embora os elementos financeiros semestrais não apresentem nem a profundidade, nem a extensão da informação anual, os princípios contabilísticos que lhes estão subjacentes correspondem, no essencial, aos aplicados no final do exercício económico, permitindo uma análise da situação económica, financeira e orçamental do Município, à data de 30 de Junho de 2015. Em termos de balanço, procedeu-se à comparação dos saldos do 1.º semestre de 2015 com os valores evidenciados no final do exercício de 2014. Ao nível da demonstração de resultados esta comparação é efetuada relativamente a períodos homólogos, ou seja ao primeiro semestre dos respetivos anos. Relativamente à situação económica e financeira do Município, uma breve referência ao grau da execução orçamental que, no que concerne à receita, correspondeu, a 30 de junho, a 44,52% do montante anual. No que se refere à despesa, na sua globalidade, o grau de execução correspondeu a 44,81% do montante anual orçamentado. Este grau de execução orçamental continua a revelar o rigor que carateriza a elaboração dos documentos previsionais e as medidas de execução orçamentais ao longo do exercício económico. Finalmente, e no que concerne à análise da dívida total, tendo presente o restritivo conceito introduzido pela Lei 73/2013, de 03 de setembro, verifica-se que o Município dispõe de uma considerável margem de endividamento, para o qual muito contribui a política de contenção adotada pelo executivo. Sobral de Monte Agraço, 31 de agosto de 2015 O Presidente da Câmara Municipal, José Alberto Quintino, Eng.º 1
Código Município de Sobral de Monte Agraço BALANÇO 1.º Semestre 2015 2015 2014 ATIVO AB AP AL AL Imobilizado Bens de domínio público 451 Terrenos e recursos naturais 224.142,38 224.142,38 224.142,38 453 Outras construções e infraestruturas 40.030.128,39 25.656.282,20 14.373.846,19 15.180.075,29 445 Imobilizações em curso 263.278,23 263.278,23 280.041,46 446 Adiantamentos por conta de bens de domínio público 40.517.549,00 25.656.282,20 14.861.266,80 15.684.259,13 Imobilizações incorpóreas 433 Propriedade industrial e outros direitos Imobilizações corpóreas 421 Terrenos e recursos naturais 5.333.480,04 5.333.480,04 5.333.480,04 422 Edifícios e outras construções 11.666.804,33 2.687.447,21 8.979.357,12 9.096.888,46 423 Equipamento básico 2.142.725,72 2.012.463,87 130.261,85 149.337,88 424 Equipamento de transporte 1.212.539,81 1.034.205,46 178.334,35 198.534,79 425 Ferramentas e utensilios 40.333,41 39.489,52 843,89 1.019,45 426 Equipamento administrativo 629.257,85 543.466,90 85.790,95 87.589,38 429 Outras imobilizações corpóreas 1.516.612,02 1.339.229,30 177.382,72 201.792,45 442 Imobilizações em curso 644.674,53 644.674,53 248.070,39 448 Adiantamento p conta de imobilizações corpóreas 20.00 20.00 20.00 23.206.427,71 7.656.302,26 15.550.125,45 15.336.712,84 Investimentos Financeiros 411 Partes de capital 343.507,33 18.597,33 324.91 324.91 412 Obrigações e títulos de participação 317.747,37 317.747,37 661.254,70 18.597,33 642.657,37 324.91 Circulante Existências 36 Matérias-primas subsidiárias e de consumo 94.200,05 94.200,05 106.115,78 32 Mercadorias 2.802,17 2.802,17 2.779,67 97.002,22 97.002,22 108.895,45 Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo Dívidas de terceiros - Curto prazo 211 Clientes 17.623,78 17.623,78 36.930,03 212 Contribuintes 1.306,61 1.306,61 1.313,68 213 Utentes c/c 122.782,91 122.782,91 127.388,85 218 Clientes, Contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 211.486,91 164.904,28 46.582,63 54.279,51 24 Estado e outros entes públicos 113.576,69 113.576,69 113.387,31 262+263+267+268 Outros devedores 0,50 0,50 59.567,51 466.777,40 164.904,28 301.873,12 392.866,89 Títulos Negociáveis 18 Outras aplicações de tesouraria Depósitos em instituições financeiras e caixa 12 Depósitos em instituições financeiras 531.694,80 531.694,80 381.968,77 11 Caixa 10.159,27 10.159,27 81.217,00 541.854,07 541.854,07 463.185,77 Acréscimos e diferimentos 271 Acréscimos de proveitos 399.244,39 399.244,39 504.819,24 272 Custos diferidos 62.350,64 62.350,64 50.367,35 461.595,03 461.595,03 555.186,59 Total de amortizações 33.312.584,46 Total de provisões 183.501,61 Total do activo 65.952.460,13 33.496.086,07 32.456.374,06 32.866.016,67 2
Código Fundos próprios Município de Sobral de Monte Agraço BALANÇO FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 1.º Semestre 2015 2015 2014 AB AL 51 Património 36.258.051,95 36.258.051,95 55 Ajustamento de partes de capital em empresas 26.762,94 26.762,94 56 Reservas de reavaliação Reservas 571 Reservas legais 572 Reservas estatutárias 573 Reservas contratuais 574 Reservas livres 575 Subsídios 576 Doações 1.035.340,94 1.032.610,82 577 Reservas decorrentes da transferência de activos 21.415,79 21.415,79 59 Resultados transitados -19.534.994,07-18.323.572,52 88 Resultado líquido do exercício -444.872,07-1.211.421,55 17.361.705,48 17.803.847,43 Passivo 292 Provisões para riscos e encargos Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo 222 Fornecedores c/c MLP 1.486.706,48 64.964,69 2312 Dívidas a instituições de crédito 2.482.063,93 2.680.133,17 268 Outros credores MLP 249.659,37 4.218.429,78 2.745.097,86 Dívidas a terceiros - Curto prazo 2311 Empréstimos de curto prazo 269 Adiantamento por conta de vendas 221 Fornecedores c/c 819.041,24 454.837,42 228 Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 257.041,18 1.942.344,99 252 Credores pela execução do orçamento 217 Clientes e utentes com cauções 219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 2611 Fornecedores de imobilizado 46.483,81 131.352,79 24 Estado e outros entes publicos 138.912,91 148,63 264 Administração autárquica 262+263+267+268 Outros credores 302.803,45 195.774,79 2312 Dívidas a instituições de crédito 368.923,07 384.159,83 2618 Forn. de Imob. - Fact. em recepção e conferência 1.777,35 1.933.205,66 3.110.395,80 Acréscimos e diferimentos 273 Acréscimos de custos 338.494,57 397.386,11 274 Proveitos diferidos 8.604.538,57 8.809.289,47 8.943.033,14 9.206.675,58 Total do passivo 15.094.668,58 15.062.169,24 Total dos fundos próprios e do passivo 32.456.374,06 32.866.016,67 3
Código Município de Sobral de Monte Agraço DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 1.º Semestre 2015 2015 2014 Custos e Perdas 61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Mercadorias 321.505,16 296.914,42 Matérias 28.793,99 350.299,15 26.333,71 323.248,13 62 Fornecimentos e serviços externos 1.129.309,48 1.081.546,61 Custos com o pessoal: 641+642 Remunerações 1.078.889,13 1.054.720,66 643 a 648 Encargos sociais 281.712,41 2.489.911,02 257.672,22 2.393.939,49 63 Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações socia 164.725,83 164.725,83 166.792,04 166.792,04 66 Amortizações do exercício 1.105.372,46 1.289.071,47 67 Provisões do exercício 23.111,58 1.128.484,04 9.058,88 1.298.130,35 65 Outros custos e perdas operacionais 34.903,74 34.903,74 34.844,81 34.844,81 (A)--------------------------------------------- 4.168.323,78 4.216.954,82 68 Custos e perdas financeiros 85.177,69 85.177,69 80.432,36 80.432,36 (C)--------------------------------------------- 4.253.501,47 4.297.387,18 69 Custos e perdas extraordinários 231.415,35 231.415,35 69.458,86 69.458,86 (E)--------------------------------------------- 4.484.916,82 4.366.846,04 88 Resultado líquido do exercício -444.872,07-480.147,92 Proveitos e Ganhos 4.040.044,75 3.886.698,12 Vendas e prestações de serviços 7111 Vendas de mercadorias 224.441,32 208.325,41 7112+7113 Venda de produtos 3.479,25 3.512,70 712 Prestações de Serviços 542.496,75 770.417,32 548.164,99 760.003,10 72 Impostos e taxas 1.060.380,96 1.050.649,77 Variação da produção 75 Trabalhos para a própria entidade 2.341,58 73 Proveitos suplementares 170.503,42 172.157,39 74 Transferências e subsídios obtidos 1.714.308,13 1.632.484,10 76 Outros proveitos e ganhos operacionais 2.947.534,09 2.855.291,26 (B)--------------------------------------------- 3.717.951,41 3.615.294,36 78 Proveitos e ganhos financeiros 11.982,96 11.982,96 12.181,41 12.181,41 (D)--------------------------------------------- 3.729.934,37 3.627.475,77 79 Proveitos e ganhos extraordinários 310.110,38 310.110,38 259.222,35 259.222,35 (F)--------------------------------------------- 4.040.044,75 3.886.698,12 Resultados operacionais: ( B ) - ( A ) -450.372,37-601.660,46 Resultados financeiros: ( D - B ) - ( C - A ) -73.194,73-68.250,95 Resultados correntes: ( D ) - ( C ) -523.567,10-669.911,41 Resultado líquido do exercício: ( F ) - ( E ) -444.872,07-480.147,92 4
(designação da autarquia local) Código Classif. Económica Despesa Designação Dotações corrigidas Exercicio Controlo Orçamental - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Total Exercicio corrente Despesas Pagas Exercicios anteriores Total Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Ano: 2015 No período de 01-01-2015 a 30-06-2015 (unidade: ) Grau de Execução Orçamental da Despesa 01 Administração Autárquica 2.751.854,61 2.563.076,23 498.249,00 3.061.325,23 1.516.337,11 120.125,47 1.636.462,58 188.778,38 1.115.392,03 926.613,65 59,468 0101 Assembleia Municipal 6.657,00 6.45,00 6.45 4.091,04,00 4.091,04 207,00 2.565,96 2.358,96 61,455 0101 01 Despesas com o pessoal 6.45 6.45,00 6.45 4.091,04,00 4.091,04 2.358,96 2.358,96 63,427 0101 0102 Abonos variáveis ou eventuais 6.40 6.40,00 6.40 4.091,04,00 4.091,04 2.308,96 2.308,96 63,922 0101 010204 Ajudas de custo 10 10,00 10,00,00 10 10 0 0101 010213 Outros suplementos e prémios 6.30 6.30,00 6.30 4.091,04,00 4.091,04 2.208,96 2.208,96 64,937 0101 01021302 Outros 6.30 6.30,00 6.30 4.091,04,00 4.091,04 2.208,96 2.208,96 64,937 0101 0103 Segurança social 5 5,00 5,00,00 5 5 0 0101 010309 Seguros 5 5,00 5,00,00 5 5 0 0101 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 5 5,00 5,00,00 5 5 0 0101 02 Aquisição de bens e serviços 207,00,00,00,00,00 207,00 207,00 0 0101 0201 Aquisição de bens 203,00,00,00,00,00 203,00 203,00 0 0101 020108 Material de escritório 20,00,00,00,00 20 20 0 0101 020115 Prémios, condecorações e ofertas 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0101 020119 Artigos honoríficos e de decoração 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0101 020121 Outros bens 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0101 0202 Aquisição de serviços 4,00,00,00,00,00 4,00 4,00 0 0101 020211 Representação dos serviços 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0101 020217 Publicidade 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0101 020220 Outros trabalhos especializados 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0101 02022003 Outros trabalhos especializados 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0101 020225 Outros serviços 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0101 02022505 Outros serviços 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 Câmara Municipal 2.142.292,61 1.993.440,81 498.249,00 2.491.689,81 1.205.044,22 107.865,14 1.312.909,36 148.851,80 829.383,25 680.531,45 61,285 0102 01 Despesas com o pessoal 522.105,00 521.360,70,00 521.360,70 266.227,49,00 266.227,49 744,30 255.877,51 255.133,21 50,991 0102 0101 Remunerações certas e permanentes 339.306,00 339.30,00 339.30 190.172,03,00 190.172,03 6,00 149.133,97 149.127,97 56,047 0102 010101 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 83.30 83.30,00 83.30 42.365,46,00 42.365,46 40.934,54 40.934,54 50,859 0102 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 118.969,38 118.968,38,00 118.968,38 65.759,78,00 65.759,78 1,00 53.209,60 53.208,60 55,275 0102 01010401 Pessoal em funções 118.968,38 118.968,38,00 118.968,38 65.759,78,00 65.759,78 53.208,60 53.208,60 55,275 0102 01010404 Recrutamento de pessoal novos postos trabalho 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 010106 Pessoal contratado a termo 2,00,00,00,00,00 2,00 2,00 0 0102 01010601 Pessoal em funções 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 01010604 Recrutamento de pessoal novos postos trabalho 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 010108 Pessoal aguardando aposentação 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 010109 Pessoal em qualquer outra situação 57.50 57.50,00 57.50 28.354,50,00 28.354,50 29.145,50 29.145,50 49,312 0102 010111 Representação 20.30 20.30,00 20.30 10.298,82,00 10.298,82 10.001,18 10.001,18 50,733 0102 010112 Suplementos e prémios 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 010113 Subsidio de refeição 15.40 15.40,00 15.40 8.104,46,00 8.104,46 7.295,54 7.295,54 52,626 0102 010114 Subsídio de férias e de Natal 43.40 43.40,00 43.40 34.857,39,00 34.857,39 8.542,61 8.542,61 80,317 0102 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 431,62 431,62,00 431,62 431,62,00 431,62 100 0102 0102 Abonos variáveis ou eventuais 11.941,00 11.24,00 11.24 7.500,84,00 7.500,84 701,00 4.440,16 3.739,16 62,816 0102 010202 Horas extraordinárias 6.00 6.00,00 6.00 4.917,33,00 4.917,33 1.082,67 1.082,67 81,955 0102 010204 Ajudas de custo 1.30 60,00 60 238,95,00 238,95 70 1.061,05 361,05 18,381 0102 010205 Abono para falhas 24 24,00 24 87,44,00 87,44 152,56 152,56 36,433 0102 010212 Indemnizações por cessação de funções 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 010213 Outros suplementos e prémios 4.40 4.40,00 4.40 2.257,12,00 2.257,12 2.142,88 2.142,88 51,298 Pág. 1 de 12 5
(designação da autarquia local) Código Classif. Económica Despesa Designação Dotações corrigidas Exercicio Controlo Orçamental - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Total Exercicio corrente Despesas Pagas Exercicios anteriores Total Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Ano: 2015 No período de 01-01-2015 a 30-06-2015 (unidade: ) Grau de Execução Orçamental da Despesa 0102 01021302 Outros 4.40 4.40,00 4.40 2.257,12,00 2.257,12 2.142,88 2.142,88 51,298 0102 0103 Segurança social 170.858,00 170.820,70,00 170.820,70 68.554,62,00 68.554,62 37,30 102.303,38 102.266,08 40,124 0102 010302 Outros encargos com a saúde 7.40 7.40,00 7.40 1.100,54,00 1.100,54 6.299,46 6.299,46 14,872 0102 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 010304 Outras prestações familiares 656,00 656,00,00 656,00 297,40,00 297,40 358,60 358,60 45,335 0102 010305 Contribuições para a segurança social 135.30 135.30,00 135.30 60.330,06,00 60.330,06 74.969,94 74.969,94 44,590 0102 01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos 55.00 55.00,00 55.00 27.123,37,00 27.123,37 27.876,63 27.876,63 49,315 0102 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 76.20 76.20,00 76.20 31.626,94,00 31.626,94 44.573,06 44.573,06 41,505 0102 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 20.20 20.20,00 20.20 8.123,95,00 8.123,95 12.076,05 12.076,05 40,218 0102 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 56.00 56.00,00 56.00 23.502,99,00 23.502,99 32.497,01 32.497,01 41,970 0102 01030503 Outros 4.10 4.10,00 4.10 1.579,75,00 1.579,75 2.520,25 2.520,25 38,530 0102 010306 Acidentes em serviço e doenças profissionais 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 010309 Seguros 27.50 27.464,70,00 27.464,70 6.826,62,00 6.826,62 35,30 20.673,38 20.638,08 24,824 0102 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 27.50 27.464,70,00 27.464,70 6.826,62,00 6.826,62 35,30 20.673,38 20.638,08 24,824 0102 02 Aquisição de bens e serviços 625.794,00 579.498,58 47.832,00 627.330,58 367.543,18 28.329,29 395.872,47 46.295,42 229.921,53 183.626,11 63,259 0102 0201 Aquisição de bens 56.721,00 36.446,37,00 36.446,37 8.141,26 9.768,36 17.909,62 20.274,63 38.811,38 18.536,75 31,575 0102 020102 Combustíveis e lubrificantes 18.992,00 18.99,00 18.99 6.919,68,00 6.919,68 2,00 12.072,32 12.070,32 36,435 0102 02010201 Gasolina 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 02010202 Gasóleo 18.99 18.99,00 18.99 6.919,68,00 6.919,68 12.070,32 12.070,32 36,439 0102 02010299 Outros 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 020103 Munições, explosivos e artifícios 92 702,95,00 702,95,00,00 217,05 92 702,95 0 0102 020104 Limpeza e higiene 4 13,83,00 13,83,00 13,83 13,83 26,17 26,17 34,575 0102 020107 Vestuário e artigos pessoais 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 020108 Material de escritório 5.425,00 741,45,00 741,45,00,00 4.683,55 5.425,00 741,45 0 0102 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 385,00,00,00,00,00 385,00 385,00 0 0102 020110 Produtos vendidos nas farmácias 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 020111 Material de consumo clínico 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 020112 Material de transporte-peças 3.455,00 755,44,00 755,44 396,37 235,22 631,59 2.699,56 2.823,41 123,85 18,280 0102 020114 Outro material-peças 4.50 1.394,34,00 1.394,34,00 1.154,76 1.154,76 3.105,66 3.345,24 239,58 25,661 0102 020115 Prémios, condecorações e ofertas 18.625,00 11.384,57,00 11.384,57 679,62 7.366,05 8.045,67 7.240,43 10.579,33 3.338,90 43,198 0102 020117 Ferramentas e utensílios 2,00,00,00,00 2 2 0 0102 020118 Livros e documentação técnica 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 020119 Artigos honoríficos e de decoração 1.185,00 891,75,00 891,75,00 891,75 891,75 293,25 293,25 75,253 0102 020121 Outros bens 3.17 1.572,04,00 1.572,04 145,59 106,75 252,34 1.597,96 2.917,66 1.319,70 7,960 0102 0202 Aquisição de serviços 569.073,00 543.052,21 47.832,00 590.884,21 359.401,92 18.560,93 377.962,85 26.020,79 191.110,15 165.089,36 66,417 0102 020201 Encargos das instalações 282.526,00 282.525,00,00 282.525,00 226.168,34,00 226.168,34 1,00 56.357,66 56.356,66 80,052 0102 02020101 Iluminação Pública 215.00 215.00,00 215.00 184.208,60,00 184.208,60 30.791,40 30.791,40 85,678 0102 02020102 Edifícios (eletricidade) 67.525,00 67.525,00,00 67.525,00 41.959,74,00 41.959,74 25.565,26 25.565,26 62,140 0102 02020103 Outros encargos de instalações 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 020202 Limpeza e higiene 3.20 2.40,00 2.40 2.187,43,00 2.187,43 80 1.012,57 212,57 68,357 0102 020203 Conservação de bens 14.13 12.632,53,00 12.632,53 6.485,22 1.692,67 8.177,89 1.497,47 5.952,11 4.454,64 57,876 0102 020204 Locação de edifícios 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 020205 Locação de material de informática 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 020206 Locação de material de transporte 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 020208 Locação de outros bens 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 020209 Comunicações 30.21 30.125,00,00 30.125,00 15.347,92 125,00 15.472,92 85,00 14.737,08 14.652,08 51,218 0102 02020901 Comunicações Fixas e Móveis 30.21 30.125,00,00 30.125,00 15.347,92 125,00 15.472,92 85,00 14.737,08 14.652,08 51,218 Pág. 2 de 12 6
(designação da autarquia local) Código Classif. Económica Despesa Designação Dotações corrigidas Exercicio Controlo Orçamental - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Total Exercicio corrente Despesas Pagas Exercicios anteriores Total Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Ano: 2015 No período de 01-01-2015 a 30-06-2015 (unidade: ) Grau de Execução Orçamental da Despesa 0102 020210 Transportes 2.415,00 1.825,00,00 1.825,00,00 1.775,00 1.775,00 59 64 5 73,499 0102 02021002 Outros Transportes 2.415,00 1.825,00,00 1.825,00,00 1.775,00 1.775,00 59 64 5 73,499 0102 020211 Representação dos serviços 7.01 4.590,07,00 4.590,07 3.440,07,00 3.440,07 2.419,93 3.569,93 1.15 49,074 0102 020212 Seguros 23.145,00 23.105,96,00 23.105,96 13.910,21,00 13.910,21 39,04 9.234,79 9.195,75 60,100 0102 020213 Deslocações e estadas 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 020214 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria 47.765,00 47.672,30,00 47.672,30 32.726,55 5.111,80 37.838,35 92,70 9.926,65 9.833,95 79,218 0102 020215 Formação 70 647,60,00 647,60 647,60,00 647,60 52,40 52,40 92,514 0102 020216 Seminários, exposições e similares 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 020217 Publicidade 1.00 873,22,00 873,22,00 61 61 126,78 39 263,22 61,000 0102 020218 Vigilância e segurança 1.00 146,80,00 146,80,00 137,70 137,70 853,20 862,30 9,10 13,770 0102 020219 Assistência técnica 15.965,00 15.965,00 10.20 26.165,00 3.486,39 2.266,74 5.753,13 10.211,87 10.211,87 36,036 0102 020220 Outros trabalhos especializados 68.10 56.470,29 36.992,00 93.462,29 23.638,37 4.391,59 28.029,96 11.629,71 40.070,04 28.440,33 41,160 0102 02022002 Trabalhos tipográficos 16.32 6.146,93,00 6.146,93 6.146,93,00 6.146,93 10.173,07 10.173,07 37,665 0102 02022003 Outros trabalhos especializados 51.78 50.323,36 36.992,00 87.315,36 17.491,44 4.391,59 21.883,03 1.456,64 29.896,97 28.440,33 42,262 0102 020221 Utilização de infraestruturas de transportes 2.50 2.50,00 2.50 1.043,10,00 1.043,10 1.456,90 1.456,90 41,724 0102 020222 Serviços de saúde 5.20 3.833,40 64 4.473,40 1.731,60,00 1.731,60 1.366,60 3.468,40 2.101,80 33,300 0102 020224 Encargos de cobrança de receitas 45.00 45.00,00 45.00 22.085,87,00 22.085,87 22.914,13 22.914,13 49,080 0102 020225 Outros serviços 19.201,00 12.740,04,00 12.740,04 6.503,25 2.450,43 8.953,68 6.460,96 10.247,32 3.786,36 46,631 0102 02022501 Anúncios/Avisos obrigatórios 2.07 853,62,00 853,62 598,76 206,64 805,40 1.216,38 1.264,60 48,22 38,908 0102 02022502 Emolumentos do Tribunal de Contas 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 02022503 Inspeções 25 30,54,00 30,54 30,54,00 30,54 219,46 219,46 12,216 0102 02022505 Outros serviços 16.88 11.855,88,00 11.855,88 5.873,95 2.243,79 8.117,74 5.024,12 8.762,26 3.738,14 48,091 0102 04 Transferências correntes 358.323,00 345.624,42 405.372,00 750.996,42 151.086,36 17.337,42 168.423,78 12.698,58 189.899,22 177.200,64 47,003 0102 0405 Administração local 279.954,00 273.283,42 278.775,00 552.058,42 120.946,36 17.337,42 138.283,78 6.670,58 141.670,22 134.999,64 49,395 0102 040501 Continente 279.954,00 273.283,42 278.775,00 552.058,42 120.946,36 17.337,42 138.283,78 6.670,58 141.670,22 134.999,64 49,395 0102 04050102 Freguesias 187.19 182.64 278.775,00 461.415,00 73.96 3.442,00 77.402,00 4.55 109.788,00 105.238,00 41,349 0102 04050103 Serviços autónomos da administração local 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 04050104 Associações de munícipios 90.648,00 90.643,42,00 90.643,42 46.986,36 13.895,42 60.881,78 4,58 29.766,22 29.761,64 67,163 0102 0405010401 Comunidade Intermunicipal do Oeste 85.00 84.995,42,00 84.995,42 42.768,36 13.895,42 56.663,78 4,58 28.336,22 28.331,64 66,663 0102 0405010402 Outras Associações de Municípios 5.648,00 5.648,00,00 5.648,00 4.218,00,00 4.218,00 1.43 1.43 74,681 0102 04050107 Assembleias distritais 2.115,00,00,00,00,00 2.115,00 2.115,00 0 0102 0407 Instituições sem fins lucrativos 78.369,00 72.341,00 126.597,00 198.938,00 30.14,00 30.14 6.028,00 48.229,00 42.201,00 38,459 0102 040701 Instituições sem fins lucrativos 78.369,00 72.341,00 126.597,00 198.938,00 30.14,00 30.14 6.028,00 48.229,00 42.201,00 38,459 0102 06 Outras despesas correntes 63.106,00 37.800,70,00 37.800,70 35.406,18 239,04 35.645,22 25.305,30 27.460,78 2.155,48 56,485 0102 0602 Diversas 63.106,00 37.800,70,00 37.800,70 35.406,18 239,04 35.645,22 25.305,30 27.460,78 2.155,48 56,485 0102 060201 Impostos e taxas 26.405,00 13.452,78,00 13.452,78 12.778,67,00 12.778,67 12.952,22 13.626,33 674,11 48,395 0102 060202 Ativos incorpóreos 5.00 559,65,00 559,65 559,65,00 559,65 4.440,35 4.440,35 11,193 0102 060203 Outras 31.701,00 23.788,27,00 23.788,27 22.067,86 239,04 22.306,90 7.912,73 9.394,10 1.481,37 70,367 0102 06020301 Outras restituições 2.00 126,26,00 126,26 126,26,00 126,26 1.873,74 1.873,74 6,313 0102 06020302 IVA pago 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 06020304 Serviços bancários 3.50 2.519,30,00 2.519,30 1.556,99,00 1.556,99 980,70 1.943,01 962,31 44,485 0102 06020305 Outras 26.20 21.142,71,00 21.142,71 20.384,61 239,04 20.623,65 5.057,29 5.576,35 519,06 78,716 0102 0602030599 Outras 26.20 21.142,71,00 21.142,71 20.384,61 239,04 20.623,65 5.057,29 5.576,35 519,06 78,716 0102 07 Aquisição de bens de capital 490.521,61 430.739,62,00 430.739,62 351.132,75 61.474,60 412.607,35 59.781,99 77.914,26 18.132,27 84,116 0102 0701 Investimentos 490.421,61 430.739,62,00 430.739,62 351.132,75 61.474,60 412.607,35 59.681,99 77.814,26 18.132,27 84,133 0102 070101 Terrenos 10,00,00,00,00 10 10 0 0102 070102 Habitações 10,00,00,00,00 10 10 0 Pág. 3 de 12 7
(designação da autarquia local) Código Classif. Económica Despesa Designação Dotações corrigidas Exercicio Controlo Orçamental - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Total Exercicio corrente Despesas Pagas Exercicios anteriores Total Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Ano: 2015 No período de 01-01-2015 a 30-06-2015 (unidade: ) Grau de Execução Orçamental da Despesa 0102 07010202 Aquisição 10,00,00,00,00 10 10 0 0102 070103 Edifícios 445.896,61 415.179,94,00 415.179,94 344.968,74 60.778,90 405.747,64 30.716,67 40.148,97 9.432,30 90,996 0102 07010301 Instalações de serviços 445.796,61 415.179,94,00 415.179,94 344.968,74 60.778,90 405.747,64 30.616,67 40.048,97 9.432,30 91,016 0102 07010307 Outros 10,00,00,00,00 10 10 0 0102 070106 Material de transporte 12.60,00,00,00,00 12.60 12.60 0 0102 07010602 Outro 12.60,00,00,00,00 12.60 12.60 0 0102 070107 Equipamento de informática 8.10 6.434,52,00 6.434,52 327,91 625,80 953,71 1.665,48 7.146,29 5.480,81 11,774 0102 070108 Software informático 8.10 1.585,54,00 1.585,54 1.227,54,00 1.227,54 6.514,46 6.872,46 358,00 15,155 0102 070109 Equipamento administrativo 1.925,00 1.593,16,00 1.593,16,00 69,90 69,90 331,84 1.855,10 1.523,26 3,631 0102 070110 Equipamento básico 1.10,00,00,00,00 1.10 1.10 0 0102 07011002 Outro 1.10,00,00,00,00 1.10 1.10 0 0102 070111 Ferramentas e utensílios 10,00,00,00,00 10 10 0 0102 070112 Artigos e objetos de valor 10,00,00,00,00 10 10 0 0102 070113 Investimentos incorpóreos 10,00,00,00,00 10 10 0 0102 070115 Outros Investimentos 12.20 5.946,46,00 5.946,46 4.608,56,00 4.608,56 6.253,54 7.591,44 1.337,90 37,775 0102 0702 Locação financeira 10,00,00,00,00 10 10 0 0102 070205 Material de transporte 10,00,00,00,00 10 10 0 0102 08 Transferências de capital 36.743,00 33.024,79 45.045,00 78.069,79 10.952,26 484,79 11.437,05 3.718,21 25.305,95 21.587,74 31,127 0102 0805 Administração local 28.033,00 24.984,79 30.975,00 55.959,79 10.952,26 484,79 11.437,05 3.048,21 16.595,95 13.547,74 40,799 0102 080501 Continente 28.033,00 24.984,79 30.975,00 55.959,79 10.952,26 484,79 11.437,05 3.048,21 16.595,95 13.547,74 40,799 0102 08050102 Freguesias 20.67 17.70 30.975,00 48.675,00 7.375,00,00 7.375,00 2.97 13.295,00 10.325,00 35,680 0102 08050104 Associações de munícipios 7.363,00 7.284,79,00 7.284,79 3.577,26 484,79 4.062,05 78,21 3.300,95 3.222,74 55,168 0102 0805010401 Comunidade Intermunicipal do Oeste 7.363,00 7.284,79,00 7.284,79 3.577,26 484,79 4.062,05 78,21 3.300,95 3.222,74 55,168 0102 0807 Instituições sem fins lucrativos 8.71 8.04 14.07 22.11,00,00 67 8.71 8.04 0 0102 080701 Instituições sem fins lucrativos 8.71 8.04 14.07 22.11,00,00 67 8.71 8.04 0 0102 09 Ativos financeiros 45.50 45.392,00,00 45.392,00 22.696,00,00 22.696,00 108,00 22.804,00 22.696,00 49,881 0102 0908 Unidades de participação,00,00,00,00,00 0 0102 090802 Socied.e quase socied.não financeiras-públicas,00,00,00,00,00 0 0102 0909 Outros ativos financeiros 45.50 45.392,00,00 45.392,00 22.696,00,00 22.696,00 108,00 22.804,00 22.696,00 49,881 0102 090905 Admin.pública-Admin.central-Estado 45.50 45.392,00,00 45.392,00 22.696,00,00 22.696,00 108,00 22.804,00 22.696,00 49,881 0102 11 Outras despesas de capital 20,00,00,00,00 20 20 0 0102 1102 Diversas 20,00,00,00,00 20 20 0 0102 110201 Restituições 10,00,00,00,00 10 10 0 0102 110299 Outras 10,00,00,00,00 10 10 0 0103 Operações Financeiras 602.905,00 563.185,42,00 563.185,42 307.201,85 12.260,33 319.462,18 39.719,58 283.442,82 243.723,24 52,987 0103 03 Juros e outros encargos 190.983,00 151.263,42,00 151.263,42 93.895,85 12.260,33 106.156,18 39.719,58 84.826,82 45.107,24 55,584 0103 0301 Juros da dívida pública 54.40 54.30,00 54.30 22.834,54,00 22.834,54 10 31.565,46 31.465,46 41,975 0103 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 29.10 29.00,00 29.00 10.810,86,00 10.810,86 10 18.289,14 18.189,14 37,151 0103 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos 29.10 29.00,00 29.00 10.810,86,00 10.810,86 10 18.289,14 18.189,14 37,151 0103 030105 Admin.pública-Admin.central-Estado 25.30 25.30,00 25.30 12.023,68,00 12.023,68 13.276,32 13.276,32 47,524 0103 03010502 Empréstimos de médio e longo prazo 25.30 25.30,00 25.30 12.023,68,00 12.023,68 13.276,32 13.276,32 47,524 0103 0302 Outros encargos correntes da dívida pública 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0103 030201 Despesas diversas 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0103 0303 Juros de locação financeira 2,00,00,00,00,00 2,00 2,00 0 0103 030305 Material de transporte 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0103 030307 Maquinaria e equipamento 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0103 0305 Outros juros 135.00 95.383,42,00 95.383,42 70.371,34 12.260,33 82.631,67 39.616,58 52.368,33 12.751,75 61,209 Pág. 4 de 12 8
(designação da autarquia local) Código Classif. Económica Despesa Designação Dotações corrigidas Exercicio Controlo Orçamental - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Total Exercicio corrente Despesas Pagas Exercicios anteriores Total Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Ano: 2015 No período de 01-01-2015 a 30-06-2015 (unidade: ) Grau de Execução Orçamental da Despesa 0103 030502 Outros 135.00 95.383,42,00 95.383,42 70.371,34 12.260,33 82.631,67 39.616,58 52.368,33 12.751,75 61,209 0103 0306 Outros encargos financeiros 1.58 1.58,00 1.58 689,97,00 689,97 890,03 890,03 43,669 0103 030601 Outros encargos financeiros 1.58 1.58,00 1.58 689,97,00 689,97 890,03 890,03 43,669 0103 10 Passivos financeiros 411.922,00 411.922,00,00 411.922,00 213.306,00,00 213.306,00 198.616,00 198.616,00 51,783 0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos 411.922,00 411.922,00,00 411.922,00 213.306,00,00 213.306,00 198.616,00 198.616,00 51,783 0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 302.922,00 302.922,00,00 302.922,00 159.548,80,00 159.548,80 143.373,20 143.373,20 52,670 0103 100605 Admin.pública-Admin.central-Estado 109.00 109.00,00 109.00 53.757,20,00 53.757,20 55.242,80 55.242,80 49,319 02 Divisão Administrativa e Financeira 517.534,00 503.945,85 1.55 505.495,85 249.090,02 8.760,70 257.850,72 13.588,15 259.683,28 246.095,13 49,823 02 01 Despesas com o pessoal 444.339,00 443.295,48,00 443.295,48 225.478,50 3.063,49 228.541,99 1.043,52 215.797,01 214.753,49 51,434 02 0101 Remunerações certas e permanentes 351.503,00 351.50,00 351.50 184.184,01,00 184.184,01 3,00 167.318,99 167.315,99 52,399 02 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 236.285,00 236.285,00,00 236.285,00 125.033,98,00 125.033,98 111.251,02 111.251,02 52,917 02 01010401 Pessoal em funções 229.90 229.90,00 229.90 125.033,98,00 125.033,98 104.866,02 104.866,02 54,386 02 01010404 Recrutamento de pessoal novos postos trabalho 6.385,00 6.385,00,00 6.385,00,00,00 6.385,00 6.385,00 0 02 010106 Pessoal contratado a termo 9.616,00 9.615,00,00 9.615,00 7.208,88,00 7.208,88 1,00 2.407,12 2.406,12 74,968 02 01010601 Pessoal em funções 9.615,00 9.615,00,00 9.615,00 7.208,88,00 7.208,88 2.406,12 2.406,12 74,975 02 01010604 Recrutamento de pessoal novos postos trabalho 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 010108 Pessoal aguardando aposentação 70 70,00 70,00,00 70 70 0 02 010109 Pessoal em qualquer outra situação 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 010111 Representação 2.20 2.20,00 2.20 1.090,15,00 1.090,15 1.109,85 1.109,85 49,552 02 010112 Suplementos e prémios 12.00 12.00,00 12.00 5.968,36,00 5.968,36 6.031,64 6.031,64 49,736 02 010113 Subsidio de refeição 21.70 21.70,00 21.70 10.657,92,00 10.657,92 11.042,08 11.042,08 49,115 02 010114 Subsídio de férias e de Natal 44.80 44.80,00 44.80 33.671,18,00 33.671,18 11.128,82 11.128,82 75,159 02 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 24.20 24.20,00 24.20 553,54,00 553,54 23.646,46 23.646,46 2,287 02 0102 Abonos variáveis ou eventuais 3.073,00 3.072,00,00 3.072,00 1.738,55,00 1.738,55 1,00 1.334,45 1.333,45 56,575 02 010202 Horas extraordinárias 25 25,00 25 14,34,00 14,34 235,66 235,66 5,736 02 010204 Ajudas de custo 722,00 722,00,00 722,00 682,38,00 682,38 39,62 39,62 94,512 02 010205 Abono para falhas 2.10 2.10,00 2.10 1.041,83,00 1.041,83 1.058,17 1.058,17 49,611 02 010212 Indemnizações por cessação de funções 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 0103 Segurança social 89.763,00 88.723,48,00 88.723,48 39.555,94 3.063,49 42.619,43 1.039,52 47.143,57 46.104,05 47,480 02 010302 Outros encargos com a saúde 16.50 15.463,49,00 15.463,49 9.000,42 3.063,49 12.063,91 1.036,51 4.436,09 3.399,58 73,115 02 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 64 64,00 64 509,52,00 509,52 130,48 130,48 79,613 02 010304 Outras prestações familiares 72 72,00 72 356,88,00 356,88 363,12 363,12 49,567 02 010305 Contribuições para a segurança social 71.902,00 71.899,99,00 71.899,99 29.689,12,00 29.689,12 2,01 42.212,88 42.210,87 41,291 02 01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 71.90 71.899,99,00 71.899,99 29.689,12,00 29.689,12 0,01 42.210,88 42.210,87 41,292 02 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 57.90 57.90,00 57.90 24.187,73,00 24.187,73 33.712,27 33.712,27 41,775 02 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 14.00 13.999,99,00 13.999,99 5.501,39,00 5.501,39 0,01 8.498,61 8.498,60 39,296 02 01030503 Outros 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 010306 Acidentes em serviço e doenças profissionais 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 02 Aquisição de bens e serviços 65.894,00 59.376,71 1.55 60.926,71 22.812,02 5.587,30 28.399,32 6.517,29 37.494,68 30.977,39 43,098 02 0201 Aquisição de bens 19.952,00 14.832,85,00 14.832,85 4.069,85 1.597,10 5.666,95 5.119,15 14.285,05 9.165,90 28,403 02 020104 Limpeza e higiene 30,00,00,00,00 30 30 0 02 020108 Material de escritório 16.15 12.255,47,00 12.255,47 3.660,52 1.395,00 5.055,52 3.894,53 11.094,48 7.199,95 31,304 02 020111 Material de consumo clínico 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 020112 Material de transporte-peças 10,00,00,00,00 10 10 0 02 020114 Outro material-peças 185,00,00,00,00,00 185,00 185,00 0 Pág. 5 de 12 9
(designação da autarquia local) Código Classif. Económica Despesa Designação Dotações corrigidas Exercicio Controlo Orçamental - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Total Exercicio corrente Despesas Pagas Exercicios anteriores Total Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Ano: 2015 No período de 01-01-2015 a 30-06-2015 (unidade: ) Grau de Execução Orçamental da Despesa 02 020117 Ferramentas e utensílios 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 020118 Livros e documentação técnica 2.715,00 2.094,23,00 2.094,23 120,28 108,00 228,28 620,77 2.486,72 1.865,95 8,408 02 020121 Outros bens 50 483,15,00 483,15 289,05 94,10 383,15 16,85 116,85 10 76,630 02 0202 Aquisição de serviços 45.942,00 44.543,86 1.55 46.093,86 18.742,17 3.990,20 22.732,37 1.398,14 23.209,63 21.811,49 49,481 02 020202 Limpeza e higiene 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 020203 Conservação de bens 30,00,00,00,00 30 30 0 02 020205 Locação de material de informática 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 020208 Locação de outros bens 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 020209 Comunicações 30.695,00 30.532,59,00 30.532,59 16.279,02 2.632,59 18.911,61 162,41 11.783,39 11.620,98 61,611 02 02020902 Comunicações Correspondência 30.695,00 30.532,59,00 30.532,59 16.279,02 2.632,59 18.911,61 162,41 11.783,39 11.620,98 61,611 02 020212 Seguros 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 020213 Deslocações e estadas 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 020214 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 020215 Formação 1.60 1.015,00,00 1.015,00 105,00 325,00 43 585,00 1.17 585,00 26,875 02 020216 Seminários, exposições e similares 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 020217 Publicidade 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 020218 Vigilância e segurança 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 020219 Assistência técnica 5.335,00 5.066,27 1.55 6.616,27 2.028,15 1.032,61 3.060,76 268,73 2.274,24 2.005,51 57,371 02 020220 Outros trabalhos especializados 8.001,00 7.93,00 7.93 33,00 33 71,00 7.671,00 7.60 4,124 02 02022002 Trabalhos tipográficos 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 02022003 Outros trabalhos especializados 8.00 7.93,00 7.93 33,00 33 7 7.67 7.60 4,125 02 020225 Outros serviços 2,00,00,00,00,00 2,00 2,00 0 02 02022501 Anúncios/Avisos obrigatórios 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 02022505 Outros serviços 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 06 Outras despesas correntes 3.001,00,00,00,00,00 3.001,00 3.001,00 0 02 0602 Diversas 3.001,00,00,00,00,00 3.001,00 3.001,00 0 02 060202 Ativos incorpóreos 3.00,00,00,00,00 3.00 3.00 0 02 060203 Outras 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 06020305 Outras 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 0602030599 Outras 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 07 Aquisição de bens de capital 4.30 1.273,66,00 1.273,66 799,50 109,91 909,41 3.026,34 3.390,59 364,25 21,149 02 0701 Investimentos 4.30 1.273,66,00 1.273,66 799,50 109,91 909,41 3.026,34 3.390,59 364,25 21,149 02 070107 Equipamento de informática 2.00 364,25,00 364,25,00,00 1.635,75 2.00 364,25 0 02 070108 Software informático 1.00,00,00,00,00 1.00 1.00 0 02 070109 Equipamento administrativo 1.00 909,41,00 909,41 799,50 109,91 909,41 90,59 90,59 90,941 02 070110 Equipamento básico 10,00,00,00,00 10 10 0 02 07011002 Outro 10,00,00,00,00 10 10 0 02 070113 Investimentos incorpóreos 10,00,00,00,00 10 10 0 02 070115 Outros Investimentos 10,00,00,00,00 10 10 0 03 Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente 3.178.133,00 2.841.046,16,00 2.841.046,16 947.205,74 140.180,74 1.087.386,48 337.086,84 2.090.746,52 1.753.659,68 34,215 03 01 Despesas com o pessoal 1.156.847,00 1.150.864,90,00 1.150.864,90 575.444,86 26,90 575.471,76 5.982,10 581.375,24 575.393,14 49,745 03 0101 Remunerações certas e permanentes 918.783,00 913.778,00,00 913.778,00 478.034,36,00 478.034,36 5.005,00 440.748,64 435.743,64 52,029 03 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 684.223,00 684.222,00,00 684.222,00 334.073,31,00 334.073,31 1,00 350.149,69 350.148,69 48,825 03 01010401 Pessoal em funções 684.222,00 684.222,00,00 684.222,00 334.073,31,00 334.073,31 350.148,69 350.148,69 48,825 03 01010404 Recrutamento de pessoal novos postos trabalho 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 010106 Pessoal contratado a termo 5.002,00,00,00,00,00 5.002,00 5.002,00 0 03 01010601 Pessoal em funções 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 Pág. 6 de 12 10
(designação da autarquia local) Código Classif. Económica Despesa Designação Dotações corrigidas Exercicio Controlo Orçamental - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Total Exercicio corrente Despesas Pagas Exercicios anteriores Total Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Ano: 2015 No período de 01-01-2015 a 30-06-2015 (unidade: ) Grau de Execução Orçamental da Despesa 03 01010604 Recrutamento de pessoal novos postos trabalho 5.001,00,00,00,00,00 5.001,00 5.001,00 0 03 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 010108 Pessoal aguardando aposentação 1.00 1.00,00 1.00 6,93,00 6,93 993,07 993,07 0,693 03 010109 Pessoal em qualquer outra situação 14.456,00 14.456,00,00 14.456,00 9.880,32,00 9.880,32 4.575,68 4.575,68 68,348 03 010111 Representação 2.20 2.20,00 2.20 1.102,44,00 1.102,44 1.097,56 1.097,56 50,111 03 010112 Suplementos e prémios 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 010113 Subsidio de refeição 83.90 83.90,00 83.90 40.880,98,00 40.880,98 43.019,02 43.019,02 48,726 03 010114 Subsídio de férias e de Natal 118.00 118.00,00 118.00 87.228,44,00 87.228,44 30.771,56 30.771,56 73,922 03 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 10.00 10.00,00 10.00 4.861,94,00 4.861,94 5.138,06 5.138,06 48,619 03 0102 Abonos variáveis ou eventuais 11.301,00 11.30,00 11.30 4.686,38,00 4.686,38 1,00 6.614,62 6.613,62 41,469 03 010202 Horas extraordinárias 11.00 11.00,00 11.00 4.587,25,00 4.587,25 6.412,75 6.412,75 41,702 03 010204 Ajudas de custo 20 20,00 20 75,25,00 75,25 124,75 124,75 37,625 03 010205 Abono para falhas 10 10,00 10 23,88,00 23,88 76,12 76,12 23,880 03 010212 Indemnizações por cessação de funções 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 0103 Segurança social 226.763,00 225.786,90,00 225.786,90 92.724,12 26,90 92.751,02 976,10 134.011,98 133.035,88 40,902 03 010302 Outros encargos com a saúde 30.00 29.026,90,00 29.026,90 18.318,63 26,90 18.345,53 973,10 11.654,47 10.681,37 61,152 03 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 2.71 2.71,00 2.71 1.210,12,00 1.210,12 1.499,88 1.499,88 44,654 03 010304 Outras prestações familiares 1.10 1.10,00 1.10 415,26,00 415,26 684,74 684,74 37,751 03 010305 Contribuições para a segurança social 192.952,00 192.95,00 192.95 72.780,11,00 72.780,11 2,00 120.171,89 120.169,89 37,719 03 01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 192.95 192.95,00 192.95 72.780,11,00 72.780,11 120.169,89 120.169,89 37,720 03 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 120.75 120.75,00 120.75 46.388,96,00 46.388,96 74.361,04 74.361,04 38,417 03 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 72.20 72.20,00 72.20 26.391,15,00 26.391,15 45.808,85 45.808,85 36,553 03 01030503 Outros 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 010306 Acidentes em serviço e doenças profissionais 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 02 Aquisição de bens e serviços 1.581.271,00 1.498.482,46,00 1.498.482,46 319.903,69 82.040,64 401.944,33 82.788,54 1.179.326,67 1.096.538,13 25,419 03 0201 Aquisição de bens 982.948,00 963.887,97,00 963.887,97 167.380,57 80.024,44 247.405,01 19.060,03 735.542,99 716.482,96 25,170 03 020101 Matérias-primas e subsidiárias 1.60 984,20,00 984,20,00 984,20 984,20 615,80 615,80 61,513 03 020102 Combustíveis e lubrificantes 121.71 120.923,16,00 120.923,16 45.301,24 1.207,88 46.509,12 786,84 75.200,88 74.414,04 38,213 03 02010201 Gasolina 5.915,00 5.90,00 5.90 1.855,85,00 1.855,85 15,00 4.059,15 4.044,15 31,375 03 02010202 Gasóleo 110.465,00 110.40,00 110.40 43.177,00,00 43.177,00 65,00 67.288,00 67.223,00 39,087 03 02010299 Outros 5.33 4.623,16,00 4.623,16 268,39 1.207,88 1.476,27 706,84 3.853,73 3.146,89 27,697 03 020104 Limpeza e higiene 13.535,00 8.952,52,00 8.952,52 948,87 1.357,66 2.306,53 4.582,48 11.228,47 6.645,99 17,041 03 020107 Vestuário e artigos pessoais 8.515,00 8.511,60,00 8.511,60 6.265,62 66,42 6.332,04 3,40 2.182,96 2.179,56 74,363 03 020108 Material de escritório 3.125,00 2.697,13,00 2.697,13 934,40 183,32 1.117,72 427,87 2.007,28 1.579,41 35,767 03 020111 Material de consumo clínico 10,00,00,00,00 10 10 0 03 020112 Material de transporte-peças 9.27 7.151,07,00 7.151,07 2.074,08 3.548,01 5.622,09 2.118,93 3.647,91 1.528,98 60,648 03 020114 Outro material-peças 7.345,00 6.411,89,00 6.411,89 1.181,91 2.966,97 4.148,88 933,11 3.196,12 2.263,01 56,486 03 020116 Mercadorias para venda 744.833,00 743.982,86,00 743.982,86 105.188,02 65.182,86 170.370,88 850,14 574.462,12 573.611,98 22,874 03 02011601 Água 744.832,00 743.982,86,00 743.982,86 105.188,02 65.182,86 170.370,88 849,14 574.461,12 573.611,98 22,874 03 02011603 Outras 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 020117 Ferramentas e utensílios 1.00 923,17,00 923,17,00 364,58 364,58 76,83 635,42 558,59 36,458 03 020118 Livros e documentação técnica 10,00,00,00,00 10 10 0 03 020121 Outros bens 71.815,00 63.350,37,00 63.350,37 5.486,43 4.162,54 9.648,97 8.464,63 62.166,03 53.701,40 13,436 03 0202 Aquisição de serviços 598.323,00 534.594,49,00 534.594,49 152.523,12 2.016,20 154.539,32 63.728,51 443.783,68 380.055,17 25,829 03 020201 Encargos das instalações 22.001,00 22.00,00 22.00 12.154,59,00 12.154,59 1,00 9.846,41 9.845,41 55,246 03 02020102 Edifícios (eletricidade) 22.00 22.00,00 22.00 12.154,59,00 12.154,59 9.845,41 9.845,41 55,248 Pág. 7 de 12 11
(designação da autarquia local) Código Classif. Económica Despesa Designação Dotações corrigidas Exercicio Controlo Orçamental - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Total Exercicio corrente Despesas Pagas Exercicios anteriores Total Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Ano: 2015 No período de 01-01-2015 a 30-06-2015 (unidade: ) Grau de Execução Orçamental da Despesa 03 02020103 Outros encargos de instalações 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 020202 Limpeza e higiene 7.60 3.558,42,00 3.558,42,00 558,42 558,42 4.041,58 7.041,58 3.00 7,348 03 020203 Conservação de bens 115.845,00 71.275,11,00 71.275,11 14.094,26 13.632,30 27.726,56 44.569,89 88.118,44 43.548,55 23,934 03 020204 Locação de edifícios 7.80 7.80,00 7.80 3.84,00 3.84 3.96 3.96 49,231 03 020205 Locação de material de informática 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 020206 Locação de material de transporte 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 020208 Locação de outros bens 12.72 11.006,08,00 11.006,08 2.951,97 351,23 3.303,20 1.713,92 9.416,80 7.702,88 25,969 03 020209 Comunicações 3.50 3.50,00 3.50 1.566,33,00 1.566,33 1.933,67 1.933,67 44,752 03 02020901 Comunicações Fixas e Móveis 3.50 3.50,00 3.50 1.566,33,00 1.566,33 1.933,67 1.933,67 44,752 03 020210 Transportes 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 02021002 Outros Transportes 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 020212 Seguros 10.03 8.497,16,00 8.497,16 2.352,02,00 2.352,02 1.532,84 7.677,98 6.145,14 23,450 03 020213 Deslocações e estadas 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 020214 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria 17.00 16.297,50,00 16.297,50,00,00 702,50 17.00 16.297,50 0 03 020215 Formação 2.50 2.233,40,00 2.233,40 10,00 10 266,60 2.40 2.133,40 4,000 03 020216 Seminários, exposições e similares 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 020217 Publicidade 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 020218 Vigilância e segurança 80 296,02,00 296,02,00 157,39 157,39 503,98 642,61 138,63 19,674 03 020219 Assistência técnica 40 315,00,00 315,00,00 49,20 49,20 85,00 350,80 265,80 12,300 03 020220 Outros trabalhos especializados 390.756,00 381.812,50,00 381.812,50 112.642,02-12.916,84 99.725,18 8.943,50 291.030,82 282.087,32 25,521 03 02022001 Resíduos Sólidos e Saneamento 360.53 360.134,72,00 360.134,72 108.368,36-15.301,64 93.066,72 395,28 267.463,28 267.068,00 25,814 03 02022002 Trabalhos tipográficos 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 02022003 Outros trabalhos especializados 30.225,00 21.677,78,00 21.677,78 4.273,66 2.384,80 6.658,46 8.547,22 23.566,54 15.019,32 22,030 03 020221 Utilização de infraestruturas de transportes 50 50,00 50 31,30,00 31,30 468,70 468,70 6,260 03 020225 Outros serviços 6.865,00 5.503,30,00 5.503,30 2.790,63 184,50 2.975,13 1.361,70 3.889,87 2.528,17 43,338 03 02022501 Anúncios/Avisos obrigatórios 50 416,70,00 416,70 416,70,00 416,70 83,30 83,30 83,340 03 02022503 Inspeções 1.415,00 748,90,00 748,90 373,96,00 373,96 666,10 1.041,04 374,94 26,428 03 02022504 Encargos de cobrança de água 4.00 4.00,00 4.00 1.996,77,00 1.996,77 2.003,23 2.003,23 49,919 03 02022505 Outros serviços 95 337,70,00 337,70 3,20 184,50 187,70 612,30 762,30 15 19,758 03 04 Transferências correntes 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 0405 Administração local 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 040501 Continente 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 04050101 Munícipios 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 06 Outras despesas correntes 22.75 16.477,00,00 16.477,00 8.022,68,00 8.022,68 6.273,00 14.727,32 8.454,32 35,265 03 0602 Diversas 22.75 16.477,00,00 16.477,00 8.022,68,00 8.022,68 6.273,00 14.727,32 8.454,32 35,265 03 060202 Ativos incorpóreos 6.00,00,00,00,00 6.00 6.00 0 03 060203 Outras 16.75 16.477,00,00 16.477,00 8.022,68,00 8.022,68 273,00 8.727,32 8.454,32 47,897 03 06020304 Serviços bancários 16.00 16.00,00 16.00 7.747,68,00 7.747,68 8.252,32 8.252,32 48,423 03 06020305 Outras 75 477,00,00 477,00 275,00,00 275,00 273,00 475,00 202,00 36,667 03 0602030599 Outras 75 477,00,00 477,00 275,00,00 275,00 273,00 475,00 202,00 36,667 03 07 Aquisição de bens de capital 417.264,00 175.221,80,00 175.221,80 43.834,51 58.113,20 101.947,71 242.042,20 315.316,29 73.274,09 24,432 03 0701 Investimentos 267.479,00 155.484,11,00 155.484,11 42.216,65 58.113,20 100.329,85 111.994,89 167.149,15 55.154,26 37,509 03 070101 Terrenos 5.40,00,00,00,00 5.40 5.40 0 03 070103 Edifícios 10,00,00,00,00 10 10 0 03 07010301 Instalações de serviços 10,00,00,00,00 10 10 0 03 070104 Construções diversas 75.459,00,00,00,00,00 75.459,00 75.459,00 0 03 07010413 Outros 75.459,00,00,00,00,00 75.459,00 75.459,00 0 Pág. 8 de 12 12
(designação da autarquia local) Código Classif. Económica Despesa Designação Dotações corrigidas Exercicio Controlo Orçamental - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Total Exercicio corrente Despesas Pagas Exercicios anteriores Total Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Ano: 2015 No período de 01-01-2015 a 30-06-2015 (unidade: ) Grau de Execução Orçamental da Despesa 03 070106 Material de transporte 12.50 11.685,00,00 11.685,00,00 11.685,00 11.685,00 815,00 815,00 93,480 03 07010601 Recolha de resíduos 12.00 11.685,00,00 11.685,00,00 11.685,00 11.685,00 315,00 315,00 97,375 03 07010602 Outro 50,00,00,00,00 50 50 0 03 070107 Equipamento de informática 1.50,00,00,00,00 1.50 1.50 0 03 070108 Software informático 1.00,00,00,00,00 1.00 1.00 0 03 070109 Equipamento administrativo 2.00 1.287,81,00 1.287,81,00 325,95 325,95 712,19 1.674,05 961,86 16,298 03 070110 Equipamento básico 74.005,00 63.129,76,00 63.129,76 3.171,18 6.933,54 10.104,72 10.875,24 63.900,28 53.025,04 13,654 03 07011001 Equipamento de recolha de resíduos 8.10 7.146,30,00 7.146,30,00 1.119,30 1.119,30 953,70 6.980,70 6.027,00 13,819 03 07011002 Outro 65.905,00 55.983,46,00 55.983,46 3.171,18 5.814,24 8.985,42 9.921,54 56.919,58 46.998,04 13,634 03 070111 Ferramentas e utensílios 1.80,00,00,00,00 1.80 1.80 0 03 070113 Investimentos incorpóreos 10,00,00,00,00 10 10 0 03 070115 Outros Investimentos 93.615,00 79.381,54,00 79.381,54 39.045,47 39.168,71 78.214,18 14.233,46 15.400,82 1.167,36 83,549 03 0702 Locação financeira 50,00,00,00,00 50 50 0 03 070205 Material de transporte 30,00,00,00,00 30 30 0 03 070207 Maquinaria e equipamento 20,00,00,00,00 20 20 0 03 0703 Bens de domínio público 149.285,00 19.737,69,00 19.737,69 1.617,86,00 1.617,86 129.547,31 147.667,14 18.119,83 1,084 03 070301 Terrenos e recursos naturais 10,00,00,00,00 10 10 0 03 070303 Outras construções e infraestruturas 149.185,00 19.737,69,00 19.737,69 1.617,86,00 1.617,86 129.447,31 147.567,14 18.119,83 1,084 03 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 93.485,00 18.119,83,00 18.119,83,00,00 75.365,17 93.485,00 18.119,83 0 03 07030302 Sistemas de drenagem de águas residuais 5.00,00,00,00,00 5.00 5.00 0 03 07030305 Parques e jardins 10.00,00,00,00,00 10.00 10.00 0 03 07030307 Captação e distribuição de água 4.40,00,00,00,00 4.40 4.40 0 03 07030308 Viação rural 30.20,00,00,00,00 30.20 30.20 0 03 07030309 Sinalização e trânsito 3.00,00,00,00,00 3.00 3.00 0 03 07030310 Infraestruturas p/ distribuição energia elétrica 3.00 1.617,86,00 1.617,86 1.617,86,00 1.617,86 1.382,14 1.382,14 53,929 03 07030313 Outros 10,00,00,00,00 10 10 0 04 Divisão de Educação, Cultura e Acção Social 2.498.874,39 2.028.620,80 16.468,00 2.045.088,80 913.186,13 114.210,13 1.027.396,26 470.253,59 1.471.478,13 1.001.224,54 41,114 04 01 Despesas com o pessoal 818.114,00 808.765,66 10.658,00 819.423,66 401.460,38 9,64 401.470,02 9.348,34 416.643,98 407.295,64 49,073 04 0101 Remunerações certas e permanentes 652.949,00 644.096,02 10.658,00 654.754,02 331.911,45,00 331.911,45 8.852,98 321.037,55 312.184,57 50,833 04 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 455.435,00 455.435,00,00 455.435,00 217.152,31,00 217.152,31 238.282,69 238.282,69 47,680 04 01010401 Pessoal em funções 448.10 448.10,00 448.10 217.152,31,00 217.152,31 230.947,69 230.947,69 48,461 04 01010404 Recrutamento de pessoal novos postos trabalho 7.335,00 7.335,00,00 7.335,00,00,00 7.335,00 7.335,00 0 04 010106 Pessoal contratado a termo 13.481,00 13.48,00 13.48 11.496,44,00 11.496,44 1,00 1.984,56 1.983,56 85,279 04 01010601 Pessoal em funções 13.48 13.48,00 13.48 11.496,44,00 11.496,44 1.983,56 1.983,56 85,285 04 01010604 Recrutamento de pessoal novos postos trabalho 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 04 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 42.83 33.981,02 10.658,00 44.639,02 18.583,50,00 18.583,50 8.848,98 24.246,50 15.397,52 43,389 04 010108 Pessoal aguardando aposentação 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 04 010109 Pessoal em qualquer outra situação 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 04 010111 Representação 2.20 2.20,00 2.20 1.102,88,00 1.102,88 1.097,12 1.097,12 50,131 04 010112 Suplementos e prémios 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 04 010113 Subsidio de refeição 50.40 50.40,00 50.40 24.172,47,00 24.172,47 26.227,53 26.227,53 47,961 04 010114 Subsídio de férias e de Natal 79.10 79.10,00 79.10 58.485,58,00 58.485,58 20.614,42 20.614,42 73,939 04 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 9.50 9.50,00 9.50 918,27,00 918,27 8.581,73 8.581,73 9,666 04 0102 Abonos variáveis ou eventuais 16.901,00 16.90,00 16.90 9.876,05,00 9.876,05 1,00 7.024,95 7.023,95 58,435 04 010202 Horas extraordinárias 13.00 13.00,00 13.00 7.645,64,00 7.645,64 5.354,36 5.354,36 58,813 04 010204 Ajudas de custo 1.80 1.80,00 1.80 1.278,59,00 1.278,59 521,41 521,41 71,033 04 010205 Abono para falhas 2.10 2.10,00 2.10 951,82,00 951,82 1.148,18 1.148,18 45,325 Pág. 9 de 12 13