MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA ORÇAMENTO RECEITA E DESPESA PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017 POCAL Datas das Deliberações Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia 22-11-2016 12-12-2016 Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017 APROVAÇÃO O presente Orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de oitenta e seis mil, setecentos e dez euros., (86.710,00 ), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em 22 de novembro de 2016, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017 Datas das Deliberações União de Freguesia 22-11-2016 Assembleia de Freguesia 12-12-2016 Orgão Executivo Em de de Orgão Deliberativo Em de de Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Orçamento Inicial da Receita Página 1/2 Sub- Receitas Correntes 01 Impostos directos 4.290,00 01.02 Outros 4.290,00 01.02.02 04 Imposto municípal sobre imóveis 4.290,00 Taxas, multas e outras penalidades 250,00 04.01 Taxas 250,00 04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais 250,00 04.01.23.04 Canídeos 150,00 04.01.23.99 Outras 100,00 04.01.23.99.99 05 Outras 100,00 Rendimentos da propriedade 316,00 05.02 Juros - Sociedades financeiras 20,00 05.02.01 Bancos e outras instituições financeiras 20,00 05.02.01.01 Juros Bancários 20,00 05.10 Rendas 296,00 05.10.01 06 Terrenos 296,00 Transferências correntes 53.212,00 06.03 Administração central 43.357,00 06.03.01 Estado 43.357,00 06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias 43.357,00 06.04 Administração regional 750,00 06.04.01 Região Autónoma dos Açores 750,00 06.04.01.03 Vice-Presidência do Governo Regional 750,00 06.04.01.03.01 RIAC 750,00 06.05 Administração local 9.105,00 06.05.02 Região Autónoma dos Açores 9.105,00 06.05.02.01 Municípios 9.105,00 A Transportar 48.963,00
Orçamento Inicial da Receita Página 2/2 Sub- 06.05.02.01.01 06.05.02.01.02 CMPV - Transferências de Baldios 1.000,00 CMPV - STAPE - Recenseamento Eleitoral 168,00 06.05.02.01.03 07 CMPV - Limpeza das Vias e Espaços Públicos e Espaços Verdes e Zona Balnear Venda de bens e serviços correntes 25.150,00 7.937,00 07.01 Venda de bens 10.500,00 07.01.08 Mercadorias 10.500,00 07.01.08.99 Outros 10.500,00 07.01.08.99.01 07.01.08.99.02 Produtos CTT 9.000,00 Produtos do Posto de Turismo/Papelaria 1.500,00 07.02 Serviços 3.850,00 07.02.01 Aluguer de espaços e equipamentos 250,00 07.02.01.01 Aluguer de espaços do Centro Recreativo e Cultural 250,00 07.02.09 Serviços específicos das autarquias 600,00 07.02.09.05 Cemitérios 600,00 07.02.99 Outros 3.000,00 07.02.99.01 Protocolo CTT 3.000,00 07.03 Rendas 10.800,00 07.03.02 Edifícios 10.800,00 07.03.02.01 07.03.02.02 Espaço para Fisioterapia 1.800,00 Espaço para Escritório e afins 9.000,00 das Receitas Correntes 83.218,00 Receitas de Capital 09 Venda de bens de investimento 3.492,00 09.01 Terrenos 3.492,00 09.01.10 Famílias 3.492,00 09.01.10.01 Concessão de Sepulturas 3.492,00 das Receitas de Capital 3.492,00 do Orçamento 86.710,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 1/5 Sub- 01 Autarquia 86.710,00 01.03 Administração Autárquica 86.710,00 Despesas Correntes 01 01.01 01.01.01 01.01.01.01 01.01.04 01.01.04.01 01.01.04.01.01 01.01.06 01.01.06.01 01.01.06.01.01 01.01.06.01.02 01.01.06.01.03 01.01.13 01.01.14 01.02 01.02.05 01.02.13 01.02.13.03 01.02.13.03.01 01.02.14 Despesas com o pessoal 44.072,00 Remunerações certas e permanentes 33.010,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 8.573,00 Membros da Junta de Freguesia 8.573,00 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 6.360,00 Pessoal em funções 6.360,00 Assistente Operacional - CTT 6.360,00 Pessoal contratado a termo 12.360,00 Pessoal em funções 12.360,00 Operário - Valetas, Cemitério, Ribeiras, Porto de Pescas 6.360,00 Auxiliar Serviços Gerais - Limpeza dos Edificios 2.700,00 Assistente Operacional - Serviços na Junta 3.300,00 Subsidio de refeição 2.490,00 Subsídio de férias e de Natal 3.227,00 Abonos variáveis ou eventuais 3.676,00 Abono para falhas 787,00 Outros suplementos e prémios 495,00 Senhas de Presença 495,00 Membros da Assembleia de Freguesia 495,00 Outros abonos em numerário ou espécie 2.394,00 A Transportar 34.292,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 2/5 Sub- 01.02.14.01 01.03 01.03.05 01.03.05.02 01.03.05.02.02 01.03.09 01.03.09.01 02 02.01 02.01.01 02.01.01.01 02.01.02 02.01.02.01 02.01.02.02 02.01.02.99 02.01.04 02.01.05 02.01.06 02.01.08 02.01.14 02.01.15 02.01.16 02.01.16.03 02.01.16.03.01 02.01.17 02.01.19 02.01.20 Remuneração Complementar 2.394,00 Segurança social 7.386,00 Contribuições para a segurança social 5.968,00 Segurança social pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas 5.968,00 Segurança social - Regime geral 5.968,00 Seguros 1.418,00 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais 1.418,00 Aquisição de bens e serviços 25.975,00 Aquisição de bens 12.067,00 Matérias-primas e subsidiárias 250,00 Herbicidas 250,00 Combustíveis e lubrificantes 1.405,00 Gasolina 300,00 Gasóleo 1.100,00 Outros 5,00 Limpeza e higiene 400,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 300,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 1.500,00 Material de escritório 600,00 Outro material - Peças 50,00 Prémios, condecorações e ofertas 300,00 Mercadorias para venda 6.000,00 Outras 6.000,00 Produtos CTT, Jornais e Revistas 6.000,00 Ferramentas e utensílios 600,00 Artigos honoríficos e de decoração 50,00 Material de educação, cultura e recreio 12,00 A Transportar 55.527,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 3/5 Sub- 02.01.20.01 02.01.21 02.01.21.99 02.02 02.02.01 02.02.03 02.02.03.01 02.02.03.02 02.02.03.05 02.02.03.99 02.02.08 02.02.09 02.02.11 02.02.12 02.02.12.01 02.02.13 02.02.14 02.02.17 02.02.18 02.02.19 02.02.20 02.02.24 02.02.25 02.02.25.99 04 04.06 04.06.02 Jornal da Praia 12,00 Outros bens 600,00 Outros Bens 600,00 Aquisição de serviços 13.908,00 Encargos das instalações 2.900,00 Conservação de bens 1.000,00 Carrinha 400,00 Edificio Junta 400,00 Manutenção Àgua da Lavoura 100,00 Conservações diversas 100,00 Locação de outros bens 75,00 Comunicações 2.500,00 Representação dos serviços 80,00 Seguros 300,00 Seguro Automóvel 300,00 Deslocações e estadas 300,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 2.903,00 Publicidade 500,00 Vigilância e segurança 300,00 Assistência técnica 800,00 Outros trabalhos especializados 1.800,00 Encargos de cobrança de receitas 200,00 Outros serviços 250,00 Outros Serviços 250,00 Transferências correntes 10.082,00 Segurança social 3.197,00 Outras transferências 3.197,00 A Transportar 70.047,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 4/5 Sub- 04.06.02.01 04.07 04.07.01 04.07.01.01 04.07.01.02 04.07.01.03 04.07.01.04 04.07.01.05 04.07.01.06 04.07.01.07 04.07.01.99 04.08 04.08.02 04.08.02.01 06 06.02 06.02.03 06.02.03.04 06.02.03.04.01 06.02.03.04.02 06.02.03.05 06.02.03.05.01 06.02.03.05.02 06.02.03.05.99 Programas Ocupacionais 3.197,00 Instituições sem fins lucrativos 5.685,00 Instituições sem fins lucrativos 5.685,00 Casa do Povo 1.200,00 Impérios 635,00 Desporto 1.000,00 Festas Tradicionais 800,00 Sociedades 700,00 Igrejas 700,00 Agrupamento de Escuteiros 250,00 Outros 400,00 Famílias 1.200,00 Outras 1.200,00 Programas Ocupacionais 1.200,00 Outras despesas correntes 589,00 Diversas 589,00 Outras 589,00 Serviços bancários 175,00 Livros de Cheques 150,00 Comissões Bancárias 25,00 Outras 414,00 GRATER 100,00 ANAFRE 304,00 Outras despesas diversas 10,00 das Despesas Correntes 80.718,00 Despesas de Capital A Transportar 80.718,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 5/5 Sub- 07 07.01 07.01.04 07.01.04.12 07.01.06 07.01.06.02 07.01.06.02.01 Aquisição de bens de capital 5.992,00 Investimentos 5.992,00 Construções diversas 1.992,00 Cemitérios 1.992,00 Material de transporte 4.000,00 Outro 4.000,00 Carrinha 4.000,00 das Despesas de Capital 5.992,00 do Orçamento 86.710,00
Resumo do Orçamento Receitas Montante Despesas Montante Correntes 83.218,00 Correntes 80.718,00 Capital 3.492,00 Capital 5.992,00 Geral 86.710,00 Geral 86.710,00 Orgão Executivo Orgão Deliberativo Em de de Em de de Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Mapa Auxiliar Demonstrativo Carreira Encargos com pessoal em funções 2016 (1) Aumento de Vencimentos em 2017 (taxa de inflação) (2) Encargos com pessoal em funções - 2017 (3) Alterações de posicionamento obrigatórias (4) Alterações de posicionamento facultativas (5) Recrutamento de pessoal (6) 01.01.04/ 01.01.06 (3+4+5+6) Assistente Operacional 9.928,24 0,00% 9.988,74 - - - 9.988,74 Assistente Operacional 9.262,96 0,00% 9.323,46 - - - 9.323,46 Assistente Operacional 4.563,72 0,00% 4.574,72 - - - 4.574,72 Assistente Operacional 3.554,88 0,00% 3.554,88 - - - 3.554,88