Relatório Gerencial Janeiro de 07
Este Relatório contém informações Gerenciais que destinam-se a fornecer aos Diretores, Conselheiros e Patrocinadores do Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, uma síntese de informações que possibilitem acompanhar mensalmente o desempenho da Entidade. As informações nele contidas estarão em seguida disponibilizadas a todos os Participantes do Plano SEBRAEPREV, no site: www.sebraeprevidencia.com.br Brasília, 3 de Janeiro de 07 Edjair de Siqueira Alves Diretor-Presidente Nilton Cesar da Silva Diretor de Seguridade George Mota Diretor de Investimentos
Sumário Participantes 4...3.4 Evolução do número de Participantes e Assistidos 4 Adesão por Patrocinadora 5 Benefícios de Prestação Continuada 6 Contribuição total média por Participante 6 Carteira de Investimentos 7...3.4 Evolução da Carteira de Investimentos Rentabilidade da Carteira de Investimentos Empréstimos Valores e Rentabilidades das Cotas 7 9 3 Equipe 7 3. 3. 3.3 3.4 Composição do Conselho Deliberativo Composição do Conselho Fiscal Diretoria Executiva Equipe Técnica 7 9
. Participantes Evolução do número de Participantes e Assistidos Mês Participantes Ativos Patrocinados Autopatrocínio jan/6 7.07 34 439 3 7.966 fev/6 7.04 39 43 34 7.93 mar/6 7.04 94 46 37 7.933 abr/6 7.055 3 473 4 7.953 mai/6 7.050 0 476 44 7.950 jun/6 7.074 7 46 46 7.966 jul/6 7.043 7 46 47 7.99 ago/6 7.059 76 456 47 7.93 set/6 7.03 76 459 47 7.905 out/6 7.04 7 457 49 7.9 nov/6 6.97 6 45 50 7.63 dez/6 6.935 69 459 5 7.4 jan/7 6.99 75 495 54 7.43 BPD Assistidos (em benefício) Total 7.966 7.93 7.933 7.953 7.950 7.966 7.99 7.93 7.905 7.9 7.63 7.4 7.43 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan 07 Fonte: Banco de Dados do mês de Janeiro/07, posição de 3/0/. 4
. Participantes Adesão por Patrocinadora Posição Unidades Nº Empr. Nº Partic. Não Part. Adesão ABASE 3 3 0 00,00 ALAGOAS 57 57 0 00,00 AMAZONAS 73 73 0 00,00 CEARÁ 0 0 0 00,00 º ESPÍRITO SANTO 35 35 0 00,00 PIAUÍ 35 35 0 00,00 RORAIMA 05 05 0 00,00 SANTA CATARINA 7 7 0 00,00 SEBRAE PREVIDÊNCIA 4 4 0 00,00 º RIO DE JANEIRO 455 453 99,56 3º GOIÁS 0 07 99,5 4º MATO GROSSO 9 99,47 5º RIO GRANDE DO SUL 363 36 99,45 6º RONDÔNIA 99, 7º AMAPÁ 05 04 99,05 º MATO GROSSO DO SUL 6 59 9,76 9º PERNAMBUCO 5 3 9,67 0º MINAS GERAIS 77 705 9,33 º ACRE 09 07 9,7 º DISTRITO FEDERAL 4 39 3 97,9 3º MARANHÃO 79 74 5 97, 4º RIO GRANDE DO NORTE 4 4 96, 5º TOCANTINS 53 4 5 96,73 6º NACIONAL 534 54 0 96,5 7º SERGIPE 9 4 5 95,0 º PARANÁ 75 6 3 95,7 9º BAHIA 306 9 7 94,44 0º PARAÍBA 75 60 5 9,43 º PARÁ 37 5 90,7 º SÃO PAULO 09 969 3,74 TOTAL 7.7 6.99 59 96,39 Foram considerados apenas os Participantes vinculados às Patrocinadoras (contribuição vertida por meio da Folha de Pagamento). 5
.3 Participantes Benefícios de Prestação Continuada Pensão por Morte 3 Aposentadoria Antecipada 5 Aposentadoria Normal Aposentadoria por Invalidez Distribuição de Benefício em Renda Continuada Benefício Qtd. Patrocinadora Pensão por Morte Aposentadoria Antecipada 60 ES, PR, e TO RJ MG NA AL, AM, CE, DF, MT, PA, PE e RS PB, SC e SE SP BA, ES e MG NA PR 3 4 5 6 Perfil da População de Assistidos/Recebedores Janeiro 07 Menor Benefício: R$ 607,57 Maior Benefício R$ 4.04,09 Aposentadoria Normal 0 ABASE, ES, PA, PI, PR e SE AC, CE, DF e MA AL, AM, MG e PB PE e MS RJ BA e SC SP NA 3 4 5 6 6 Benefício Médio R$ 4.954,4 Folha de Pagamento Líquida R$ 77.955,73 Aposentadoria por Invalidez NA SC Total de Recebedores TOTAL 54 56 * * Em Janeiro/07 foram pagos dois benefícios na forma de Pagamento Único.4 Contribuição total média por Participante Milhões R$ Volume das Contribuições Mês Contribuições ¹ (em R$) Participantes ² Contribuição por participante (em R$) jan/6* 9.909.559,05 7.395.340,04 fev/6 4.70.94,4 7.367 63,3 mar/6 4.676.066,4 7.335 637,50 abr/6 4.57.33,3 7.33 6,95 mai/6 5.046.904,45 7.330 6,53 jun/6 4.37.50,5 7.35 657,99 jul/6 5.54.07,79 7.3 704,00 ago/6 5.63.99,5 7.335 704,0 set/6 5.66.674,44 7.99 7,56 out/6 4.50.966,60 7.6 665,79 nov/6 5.5.053,54 7.55 74,69 dez/6 6.06.5,7 7.04 44, jan/7 5.467.970,79 7.94 760,07 * Inclui o valor de R$ 4.79.567, decorrente de depósito judicial da Ação Coletiva Diferença do Valor de Serviço Passado - SEBRAE/PR. ¹ Contribuição total: Contribuição básica do participante e da patrocinadora, contribuições de serviço passado e voluntárias dos participantes; ² Considerados os participantes que efetuam contribuições: vinculados às Patrocinadoras e os Autopatrocinados ³ As variações verifi cadas referem-se às integralizações de serviço passado; 0 6 4 0 jan fev mar R$.400.300.00.00 000 900 00 700 600 500 abr mai jun jul Contribuição por participante (variação) jan/6 fev/6 mar/6 abr/6 mai/6 jun/6 jul/6 ago ago/6 set/6 set out out/6 nov/6 dez/6 jan/7 nov dez 6 jan 07
. Carteira de Investimentos Evolução da Carteira de Investimentos Mês Investimentos (em R$) jan/6 57.054.734,70 Variação Mensal Variação Acumulada fev/6 577.96.434,7,09,09 mar/6 56.396.374,66,5,69 abr/6 59.47.05,70,04 3,75 mai/6 60.35.063,57,50 5,3 jun/6 60.5.7,9,4 6,5 jul/6 69.676.,70,,5 ago/6 66.76.93,96,4 9,76 set/6 637.66.96,9,73,66 out/6 650.04.739,4,96 3,4 nov/6 655.003.579,5 0,75 4,70 dez/6 670.797.75,,4 7,47 jan/7 67.575.4,3,6,3 Rentabilidade Total 3,4, 07 Volume da Carteira R$ 67 Milhões. Rentabilidade da Carteira de Investimentos (últimos meses) Mês Sebraeprev Mês meses Benchmark Mês meses Mercado Mês meses Mês CDI meses fev/6,0,0 0,94 0,94,6,6,00,00 mar/6,,50 0,56,5,,45,6,7 abr/6,0 3,60 0,6,3,33 3,,05 3,4 mai/6,70 4,9,40 3, 0, 4,73, 4,39 jun/6 0,0 5,3-0, 3,7, 6,00,6 5,60 jul/6,5 6,79,54 5,30,5 7,60, 6,77 ago/6,60,3,4 6,5,09,77,0,07 set/6,4 9,4,06 7,63,0 9,95, 9,7 out/6,5 0,4 0,90,60,0,6,05 0,4 nov/6 0,5,79,3 0,03 0,60,,04,56 dez/6,3 3,6,07,0,9 3,5,, jan/7, 4,54,,45,34 4,67,0 4,03 7
Benchmark Sebraeprev Mercado Benchmark Carteira teórica composta de: 6 Até setembro/05: 4 4 em Renda Fixa - 03 do CDI 0 3 em Renda Variável - IBrX 3 em Investimentos no Exterior - MSCI Global 6 4 A partir de outubro/05: 5 em Renda Fixa - 03 do CDI 0 fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan 07 5 em Renda Variável - IBrX 0 em Investimentos no Exterior - MSCI Global Fonte: SEBRAE PREVIDÊNCIA - Diretoria de Adm. e Investimentos Carteira de Investimentos.3 Empréstimos Operações 9.600 Valor Médio Valor Total Mês R$ 5 mi R$.3,44 R$ 5.09,53 47 R$,7mi Desde Nov/009 Jan/07 Desde Nov/009 Jan/07 Desde Nov/009 Jan/07 Saldo da Carteira de Empréstimo Janeiro/07: R$ 43.67.306,69 Saldo da carteira = Empréstimos concedidos (corrigidos) - Prestações pagas Fonte: SEBRAE PREVIDÊNCIA - Diretoria de Adm. e Investimentos
Carteira de Investimentos.4 Valores e Rentabilidades das Cotas Mês Perfil Rent. Mês Rent. Acum. Vl. Cota 9/0/ 9/0/ 3/03/ 30/04/ 3/05/ 30/06/ 3/07/ 3/0/ 30/09/ 3/0/ 30// 30// 3/0/07 Conservador 3,0673 Sebraeprev (Moderado),995569 Arrojado,79960699 Conservador 0,94 0,94 3,5354 Sebraeprev (Moderado),04,04 3,0337366 Arrojado 0,4 0,4,535633 Conservador,06,0 3,43966 Sebraeprev (Moderado),3,9 3,0576647 Arrojado,6,0,454 Conservador,0 3,3 3,6 Sebraeprev (Moderado),0 3, 3,0635 Arrojado,0 3,04,76796075 Conservador,00 4,6 3,474737 Sebraeprev (Moderado), 4,44 3,5036 Arrojado 0,3 3,9,90066764 Conservador,09 5,30 3,49734 Sebraeprev (Moderado) 0, 4,55 3,465374 Arrojado -0,0 3,69,94964 Conservador,0 6,37 3,9643 Sebraeprev (Moderado),4 6,0 3,74756490 Arrojado,50 5,5,93590 Conservador,09 7,54 3,33770 Sebraeprev (Moderado),7 7,34 3,90957 Arrojado 0,97 6,7,96690975 Conservador,05,67 3,3530477 Sebraeprev (Moderado),09,5 3,46903665 Arrojado 0,6 7,,995435 Conservador 0,94 9,69 3,354054 Sebraeprev (Moderado),5 9,76 3,4366 Arrojado,,49 3,0995 Conservador 0,75 0,5 3,4097450 Sebraeprev (Moderado) 0,7 0,56 3,30077565 Arrojado 0,49 9,0 3,043705 Conservador,3,77 3,449609349 Sebraeprev (Moderado),09,76 3,344063776 Arrojado 0,93 0,03 3,077539 Conservador,0,97 3,46700730 Sebraeprev (Moderado),7 3,06 3,334763 Arrojado 0,9,0 3,09350 Rentabilidade das Cotas 07 05 04 03 0 Conservador,0,,9,74 Moderado,7,,3 0,03 -,0-0,6 4, 0 Arrojado 0,9 9,66 7,9 6,69-0,54 7,3 9
3 Equipe 3. Composição do Conselho Deliberativo (Mandato: 05/09) Titulares Evandro Santos Nascimento Presidente - UF: NA Jose Ferreira de Melo Neto Vice-Presidente - UF: RN Maristela de Oliveira França UF: MS José Gava Neto UF: PR Airton Gonçalves Junior UF: CE Manoel Antonio Vieira Alexandre UF: AB André Luis da Silva Dantas UF: NA Nilton de Castro Barbosa UF: SP Suplentes Carlos Alberto da Silva Suplente do Presidente - UF: NA Leide Garcia Novaes Katayama Suplente do Vice-Presidente - UF: RN Mário José Lacerda de Melo UF: PI Maria Cristina de Andrade Souza UF: RR Carlos Armando Carreirão UF: SC Elizandra Litai Leonardo UF: AM Clarice Maria Veras UF: NA Luiz Antônio Rolim de Moura UF: PR 3. Composição do Conselho Fiscal (Mandato: 05/09) Titulares Tereza Fátima de Arruda Krauz Presidente - UF: MS Alessandro Flávio Barbosa Chaves Vice-Presidente - UF: MG Vitor Roberto Tioqueta UF: PR José Roberval C. da Silva Gomes UF: AL Suplentes Alexandre Rodrigues Alves Suplente do Presidente - UF: PE Rogério Amadel Moreira Suplente do Vice-Presidente - UF: RJ Carlos Alberto Schütz UF: RS Waldeir Garcia Ribeiro UF: AP 0
3 3.3 Equipe Diretoria Executiva Edjair de Sirqueira Alves Diretor Presidente - UF: SB edjair@sebraeprev.com.br George Alberto Carvalhes G. Mota Diretor de Adm. e Investimento - UF: SB george@sebraeprev.com.br Nilton Cesar da Silva Diretor de Seguridade - UF: SB nilton@sebraeprev.com.br 3.4 Equipe Técnica Dilaine Andrade Analista - UF: SB dilaine@sebraeprev.com.br Luciana Ribeiro Gerente - UF: SB luciana@sebraeprev.com.br Luciana Cristina Braga Técnica - UF: SB l.cristina@sebraeprev.com.br Leandro Marcos de Sousa Assistente - UF: SB leandro@sebraeprev.com.br Kalel Rafael Alves Estagiário - UF: SB kalel@sebraeprev.com.br Victor Moreira Analista - UF: SB victor@sebraeprev.com.br Maria Catarina Marçal Técnica - UF: SB catarina@sebraeprev.com.br Arthus Alves Assistente - UF: SB arthus@sebraeprev.com.br Ikaro Nonato Paes Oliveira Estagiário - UF: SB ikaro@sebraeprev.com.br Jeane Moreira de Oliveira Assistente - UF: SB Viviane Araújo Analista - UF: SB viviane@sebraeprev.com.br Vanessa Leal Analista - UF: SB vanessa@sebraeprev.com.br Mafra Correa Cabral Assistente - UF: SB mafra@sebraeprev.com.br Pedro Henrique Batista Estagiário - UF: SB 0
Relatório Gerencial Janeiro de 07